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昆山前端電子有限公司,財務(wù)部ERP講習(xí) 應(yīng)付系統(tǒng)操作,報告人： 武麗然 會 計,Page 2,一、A11應(yīng)付憑單,單據(jù)是否齊全 單頭類別 貸方科目無料號的科目為暫估應(yīng)付費用 有料號的科目為暫估應(yīng)付賬款(與A12沖暫估借方相同。 ),Page 3,二、A12應(yīng)付憑單,每月20號對賬采購拋轉(zhuǎn)A12沖暫估應(yīng)付憑單，核對發(fā)票與立賬是否相符。 分錄為：借： 暫估應(yīng)付費用（暫估應(yīng)付賬款）科目與A11貸方相同 應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸： 其他應(yīng)付費用（應(yīng)付賬款）,Page 4,三、付款后銀行退票,當(dāng)付款后銀行退票時EPR己經(jīng)關(guān)賬，請在應(yīng)付系統(tǒng)中新增C12單號，（C12應(yīng)付憑單不產(chǎn)生分錄,只要確認(rèn)）,

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