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文檔簡介
1、庫存現(xiàn)金(現(xiàn)金),1現(xiàn)金提取(從銀行提取)庫存現(xiàn)金/銀行存款2銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)金庫存現(xiàn)金/主要業(yè)務(wù)收入,銀行存款,1存款現(xiàn)金(現(xiàn)金入銀行)銀行存款/庫存現(xiàn)金2銷售業(yè)務(wù)存款銀行存款/主要業(yè)務(wù)收入,其它貨幣資金,1銀行本票2銀行1銷售應(yīng)收帳款/主要營業(yè)無收益2另一方為:(1)銀行存款/應(yīng)收帳款(2)應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)計(jì)算商業(yè)票據(jù),1銷售業(yè)務(wù)商業(yè)票據(jù)應(yīng)收票據(jù)/主要營業(yè)無收益2票據(jù)到期現(xiàn)金付款銀行存款/應(yīng)收票據(jù)注意:商業(yè)匯票業(yè)務(wù)使用此科目,預(yù)付款1預(yù)付債券利息:債券發(fā)行人向買方支付年度利息。發(fā)生其他應(yīng)收帳款、1自然災(zāi)害等情況時,將收到保險(xiǎn)公司的賠償,向“其他應(yīng)收帳款”銀行存款/其他應(yīng)收帳款開單,銷
2、售人員出差預(yù)付的差旅費(fèi)從其他應(yīng)收帳款計(jì)算。2旅行費(fèi)用其他應(yīng)收帳款/銀行存款、現(xiàn)金、原物料采購、1采購的原物料成本價格(未收貨)原物料采購/銀行存款2原物料儲存原物料/原物料采購、原物料、1采購的原物料直接原物料/銀行存款、更新、原物料租賃:生產(chǎn)成本(回轉(zhuǎn)原物料的明細(xì):)1購買固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)/銀行存款注:包括相關(guān)稅、建設(shè)工程(工程發(fā)生費(fèi)用)、購買1安裝設(shè)備、建設(shè)工程/銀行存款100002用戶再建設(shè)工程/原材料10000 3應(yīng)計(jì)工資費(fèi)用建設(shè)工程/支付員工工資20004工程交付使用(結(jié)轉(zhuǎn))固定資產(chǎn)累計(jì)折舊(結(jié)轉(zhuǎn)) 短期貸款(期間1年內(nèi))從1家銀行貸款銀行存款/負(fù)債短期貸款50000 2返還負(fù)債短期貸款/銀行存款50000,長期貸款,從1家銀行貸款銀行存款/長期貸款10000 2利息支出財(cái)務(wù)費(fèi)用/長期貸款5000 3收回長期貸款長期貸款/銀行存款105000 4家銀行存款/財(cái)務(wù)費(fèi)用2000消費(fèi)1使用材料借用:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用5000貸款:原材料5000 2準(zhǔn)備金貸款:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用2000貸款:付款工人工資單2000,繼續(xù),3結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用借項(xiàng):生產(chǎn)成本7000貸項(xiàng):制造費(fèi)用7000 4產(chǎn)品完成,轉(zhuǎn)移至商品借項(xiàng):庫存商品借項(xiàng):主營業(yè)務(wù)/其它業(yè)務(wù)費(fèi)用貸項(xiàng):庫存商品-甲商品/原材料-A配料,營業(yè)外收入/支出,1獲得收入(獲得違
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