學(xué)校固定資產(chǎn)清查工作報(bào)告

1、學(xué)校固定資產(chǎn)清查工作報(bào)告 根據(jù)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況匯報(bào)如下： 我校是一所實(shí)施初高中學(xué)歷教育，以漢語(yǔ)教學(xué)為主，維語(yǔ)、蒙語(yǔ)授課為輔的多語(yǔ)種完全中學(xué)。屬于全額事業(yè)單位，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系是二級(jí)單位，資產(chǎn)管理部門(mén)是州教育局，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)管理制度.學(xué)校分為兩個(gè)校區(qū)(巴州二中石油分校)，編制人數(shù)為415人，現(xiàn)在職人員人數(shù)為370人(xx年新增入編12人)，離休人員3人(xx年去世1人)，退休人員為119人(xx年新增退休人員4人)，援疆干部2人。收支預(yù)算總體情況xx年收入總計(jì)48333628元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助收入482

2、33628元;上年結(jié)余100000元，其中：?jiǎn)挝粠?hù)歷年結(jié)余100000元。相應(yīng)安排支出48333628元，其中：教育48333628元。 我校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次資產(chǎn)清查工作十分重視，為保證資產(chǎn)清查工作高效有序地進(jìn)行，首先成立了固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員包括：組長(zhǎng)：馬德忠 ，副組長(zhǎng)：劉國(guó)強(qiáng)、謝莉莉、劉翔，成員：李徑超、曾毅、段偉東、杜培、布音德力格、高燕午、楊麗霞 。依照固定資產(chǎn)清查的相關(guān)文件，結(jié)合我校實(shí)際情況制定了具體的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。 其次，組織人員按照具體的工作計(jì)劃和實(shí)施方案開(kāi)展了固定資產(chǎn)清查自查工作。包括單位帳務(wù)清理，財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)做好工作底稿， 3月17日，填報(bào)行政事業(yè)單位受托代

3、理資產(chǎn)報(bào)表，xx年3月20日4月29日，對(duì)我校固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)工作。5月3日6月3日，導(dǎo)入行政事業(yè)單位固定(無(wú)形)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單，編制行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細(xì)表、行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表，6月16日，到財(cái)政局上報(bào)資產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)，撰寫(xiě)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告。 1、通過(guò)此次全面認(rèn)真的資產(chǎn)清查，做到清查全面 _、不重不漏，賬實(shí)相符，切實(shí)摸清了家底，理順了帳務(wù)，對(duì)資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損失等問(wèn)題，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在問(wèn)題，規(guī)范了資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)管理，為建立健全資產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。 2、我校的固定資產(chǎn)管理規(guī)范有效。清查中也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題一是我校對(duì)以前拆除的房屋沒(méi)有及

4、時(shí)處置;二是對(duì)接收捐贈(zèng)的2輛客車(chē)因手續(xù)不齊全未能及時(shí)入賬;三是部分固定資產(chǎn)編號(hào)脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會(huì)議室三人排桌凳、實(shí)驗(yàn)儀器等沒(méi)有及時(shí)報(bào)廢處理，暴露出我校在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不細(xì)致的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實(shí)。 財(cái)務(wù)清查。至清查基準(zhǔn)日止，本單位資產(chǎn)類(lèi)銀行存款賬面數(shù)為2093518.96元，其他應(yīng)收款賬面數(shù)為13914038.88元，無(wú)清查變動(dòng)數(shù)。負(fù)債類(lèi)其他應(yīng)付款賬面數(shù)為16007557.84元，無(wú)清查變動(dòng)數(shù)。 通過(guò)對(duì)本單位xx年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況的清查，本單位資產(chǎn)原值為 64023109.04 元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值為39982797.9

5、5元，通用設(shè)備原值為12916082.64元，專(zhuān)用設(shè)備原值為6282181.52元，文物和陳列品原值為7900元，圖書(shū)檔案原值為40213.2元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值為4793933.73元。清查出的資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況，原因分析如下： 本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)損失6155370 元，其中：教職工平房40000元，一號(hào)住宅樓780000元，二號(hào)住宅樓3134070元，2號(hào)教學(xué)樓2200000元，人力叉車(chē)1300元，;具體損失原因分別為：一是教職工平房1980年竣工，因年限已久，房屋已成危房，為消除安全隱患，學(xué)校于xx年拆除。至今未報(bào)廢處置;二是 一號(hào)宅樓1988年竣工

6、、二號(hào)住宅樓1996年竣工，因98年房改政策后已歸個(gè)人所有，未及時(shí)處置;三是2號(hào)教學(xué)樓1994年秋季正式交付使用，于xx年春季申報(bào)拆除，未及時(shí)處置;四是車(chē)為消耗品，因使用年限已久，已不能正常使用，未及時(shí)報(bào)廢處置。 本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)盤(pán)盈260000 元，具體盤(pán)盈原因?yàn)椋阂騲x年初接收河北捐贈(zèng)2輛客車(chē)相關(guān)手續(xù)不齊全，至今未入賬。 資產(chǎn)盤(pán)盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬證明材料因時(shí)隔多年，校領(lǐng)導(dǎo)班子更換多任，相關(guān)負(fù)責(zé)人的調(diào)整更換，證明材料無(wú)存查找。 我校在此次資產(chǎn)清查中共申報(bào)處理資產(chǎn)損失6155370元，建議上級(jí)部門(mén)對(duì)我校損失資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置。申報(bào)核實(shí)資產(chǎn)盤(pán)盈260000元，因河北援疆捐贈(zèng)兩輛客

7、車(chē)手續(xù)不齊全，無(wú)法辦理相關(guān)證件，無(wú)法使用，接收至今，一直停放在石油分校院內(nèi)，屬于閑置資產(chǎn)，建議上級(jí)部門(mén)對(duì)我校盤(pán)盈資產(chǎn)進(jìn)行處理或捐贈(zèng)給需要車(chē)輛的單位使用。 (1)我校對(duì)以前拆除的房屋沒(méi)有及時(shí)處置。 (2)對(duì)接收捐贈(zèng)的2輛客車(chē)沒(méi)有及時(shí)入賬。 (3)部分資產(chǎn)標(biāo)簽脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會(huì)議室三人排桌凳、實(shí)驗(yàn)儀器等沒(méi)有及時(shí)報(bào)廢處理。 (4)單位往來(lái)款仍占資產(chǎn)負(fù)債的一定比例，影響往來(lái)掛賬及清理工作。 (1) 因當(dāng)時(shí)教學(xué)需要將樓房申報(bào)拆除，未辦理相關(guān)手續(xù)，沒(méi)有及時(shí)報(bào)廢; (2)河北援疆捐贈(zèng)兩輛客車(chē)因手續(xù)不齊全沒(méi)有及時(shí)入賬; (3) 因新的辦公家具及實(shí)驗(yàn)儀器沒(méi)有到位，所以沒(méi)有及時(shí)報(bào)廢處置; (4)往來(lái)掛賬不能及時(shí)清理及相關(guān)賬務(wù)處理。 1、建立完善固定資產(chǎn)管理制度; 2、指定專(zhuān)人妥善保管和維護(hù)資產(chǎn); 3、認(rèn)真清理資產(chǎn)并整頓實(shí)物管理現(xiàn)場(chǎng); 4、及時(shí)按規(guī)定程序處理固定資產(chǎn)帳務(wù)。及時(shí)對(duì)使用年限已久已不能正常使用的資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置。 5、每月定時(shí)對(duì)往來(lái)掛賬進(jìn)行清理及相關(guān)賬務(wù)處理。 我校xx年總資產(chǎn)原值為64023109.04 元，其中盤(pán)