MIS-實驗指導(dǎo)書

1、課程編號： 課程名稱： 管理信息系統(tǒng) 課內(nèi)總學(xué)時：48 實驗（上機）學(xué)時： 8*2 實驗課教師： 課程屬性： 必修課 上課班級： 學(xué)生人數(shù)： 一、 實驗課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)1 實驗性質(zhì)本課程為該專業(yè)學(xué)生在大三下學(xué)期的一門限選課程，本實驗為該課程的課內(nèi)實驗，需要8個學(xué)時完成。2實驗?zāi)康耐ㄟ^學(xué)習(xí)用友ERP軟件中供應(yīng)鏈模塊的使用方法，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結(jié)構(gòu)，掌握軟件的操作方法，熟悉企業(yè)運作的基本流程。3實驗任務(wù)根據(jù)實驗內(nèi)容說明完成各項操作，掌握企業(yè)中采購、銷售、庫存管理領(lǐng)域的各項業(yè)務(wù)的實現(xiàn)方法，了解數(shù)據(jù)項的含義，體會企業(yè)內(nèi)部信息共享的實現(xiàn)方式和重要性。并采用反向工程進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計。

2、二、 實驗內(nèi)容、學(xué)時分配及基本要求本課程安排四次實驗，每兩次安排一個課題，時間8學(xué)時。序號實驗名稱課時實驗內(nèi)容及要求實驗條件要求實驗類型每組人數(shù)選做必做備注1采購模塊的練習(xí)3*2了解企業(yè)采購業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理流程學(xué)習(xí)使用采購模塊的操作方法，包括建立基礎(chǔ)檔案、錄入期初數(shù)據(jù)、填寫請購單、采購單、到貨單、入庫單硬件環(huán)境：微型計算機系統(tǒng)軟件環(huán)境：用友ERP綜合12庫存模塊的練習(xí)2*2了解企業(yè)庫存管理業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理流程學(xué)習(xí)使用庫存模塊的操作方法，包括建立基礎(chǔ)檔案、錄入期初數(shù)據(jù)、填寫入庫單、出庫單綜合13銷售模塊的練習(xí)3*2了解企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理流程學(xué)習(xí)使用銷售模塊的操作方法，包括建立基礎(chǔ)檔案、錄入

3、期初數(shù)據(jù)、填寫銷售訂單、發(fā)貨單、發(fā)票綜合1采購管理練習(xí)題一、 建賬工作（點擊“開始”“程序”“U8管理軟件”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”）1、注冊“系統(tǒng)管理員” （點擊“系統(tǒng)”“注冊”系統(tǒng)管理員為ADMIN帳套為Default“確定”）2、增加操作員：lm劉敏 （點擊“權(quán)限”“用戶”“增加”）3、創(chuàng)建賬套（點擊“賬套“建立”）賬套如果建立不正常，后面登錄時會提示“不存在的會計年”，建立過程中會看到啟用會計期為08.5，不正常的賬套會顯示為06年的會計期（1）賬套號105 賬套名采購管理練習(xí) 啟用日期：當(dāng)前月份（2）單位名稱：本單位全稱（3）本位幣人民幣 企業(yè)類型工業(yè)企業(yè) 行業(yè)性質(zhì)新會計制度科目 （

4、4）存貨需要分類，客戶和供應(yīng)商均不需要分類，無外幣核算（5）編碼方案： 存貨1 2 部門2 收發(fā)類別 1 2 其他信息沿用默認(rèn)值 （6）數(shù)據(jù)精度：沿用默認(rèn)值（7）系統(tǒng)啟用：選擇當(dāng)月的第一天啟用“采購管理”系統(tǒng)4、權(quán)限分配： （點擊“權(quán)限”“權(quán)限”選擇105賬套）選中l(wèi)m劉敏點擊“賬套主管”賦予該賬套的所有權(quán)限二、 初始化設(shè)置（點擊“開始”“程序”“U8管理軟件”“企業(yè)應(yīng)用平臺”操作員輸入lm，賬套選擇205采購管理練習(xí)，操作日期選擇當(dāng)月1號確定）0、若建帳套的第7)步未做，則：基本信息系統(tǒng)啟用選擇當(dāng)月的第一天啟用“采購管理”系統(tǒng)；1、基礎(chǔ)檔案（企業(yè)門戶設(shè)置頁簽基礎(chǔ)檔案）（1）部門及職員檔案（基

5、礎(chǔ)檔案機構(gòu)設(shè)置，其中部門信息在“部門檔案”中錄入，職員信息在“人員檔案”中錄入） 編號部門名稱職員編號職員名稱01采購部0101李鋼02銷售部0201林同03倉庫0301薛明（2）供應(yīng)商檔案（基礎(chǔ)檔案客商信息）供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱01南京鋼鐵廠02蘇州軸承廠03深圳機械批發(fā)公司（3）存貨信息（基礎(chǔ)檔案存貨）A、 計量單位（先“分組”錄入單位組信息，即前3列，再設(shè)置“單位”錄入單位信息，即后2列）計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編碼計量單位名稱1無換算組無換算01噸無換算02套無換算03臺無換算04把B、 存貨分類：分類編碼分類名稱1原材料101原料及主要材料102外購半成品2

6、燃料3低值易耗品4自制半成品5產(chǎn)成品C、存貨檔案存貨編碼名稱計量單位所屬分類屬性稅率 %10101鑄鐵件噸101外購、生產(chǎn)耗用1710201軸承套102外購、生產(chǎn)耗用17201原煤噸2外購、生產(chǎn)耗用17301專用工具把3外購、生產(chǎn)耗用17（5）倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)）編碼名稱計價方法1原料庫移動平均（6）收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)）編碼名稱收發(fā)標(biāo)志編碼名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201銷售出庫發(fā)102產(chǎn)成品入庫收202領(lǐng)料出庫發(fā)103半成品入庫收203調(diào)撥出庫發(fā)104調(diào)撥入庫收204盤虧出庫發(fā)105盤盈入庫收205其他出庫發(fā)106其他入庫收2、期初數(shù)據(jù)（在采購管理“業(yè)務(wù)”頁中，

7、將期初暫估入庫和期初在途各明細(xì)通過“采購入庫”錄入后，做期初記賬處理，即供應(yīng)鏈管理設(shè)置期初記賬）暫估入庫（貨到票未到）：上月末從南京鋼鐵廠購進(jìn)原煤200噸，入1號倉庫，入庫類別為11采購入庫，暫估單價6000。注意：在填寫采購入庫單時，時間要改為上月末如何操作：在“業(yè)務(wù)”頁先點擊“供應(yīng)鏈采購管理采購入庫入庫單增加”（這時表頭是期初采購入庫單），入庫單編號會自動出現(xiàn)，然后填寫各項內(nèi)容。在填寫采購入庫單時，時間要改為上月末。填完后保存、退出（如果不退出就無法記帳）然后點擊 采購管理設(shè)置采購期初記賬，這里是期初記帳處理（如果不記帳，后面的入庫單都將是期初入庫單）三、日常業(yè)務(wù)1、進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理（業(yè)務(wù)

8、日期選擇當(dāng)日）第一筆業(yè)務(wù)過程如下（訂購到貨入庫發(fā)票結(jié)算）：（1）發(fā)生的業(yè)務(wù)：向蘇州軸承廠（供貨商）訂購軸承400套如何操作：填制采購訂單并做審核 （在采購管理采購訂貨采購訂單里面，點增加填新單據(jù)，價格先不填，填好數(shù)據(jù)后，保存審核退出）（2）發(fā)生的業(yè)務(wù)：向蘇州軸承廠采購的軸承已全部到貨準(zhǔn)備檢驗如何操作：填制采購到貨單 （采購到貨到貨單增加，部門填倉庫，保存退出），可以直接輸入或者拷貝生成。拷貝方法：如果在表格里面單擊右鍵，選擇拷貝采購訂單，不輸入任何條件直接點過濾，在對應(yīng)訂單行前面的選擇框下面點擊、再確定，該行內(nèi)容會復(fù)制到 到貨單 里面。（3）發(fā)生的業(yè)務(wù)：經(jīng)過檢驗后發(fā)現(xiàn)采購的軸承有10套不符合要

9、求需要退回廠家如何操作：填制到貨退回單（采購到貨退回單增加，數(shù)量在英文狀態(tài)寫10，填完后保存退出）（4）發(fā)生的業(yè)務(wù)：其余390套軸承驗收入1號倉庫，入庫類別為采購入庫如何操作：填制采購入庫單（不是期初采購入庫單，要點擊“增加”出現(xiàn)新單子后再填。要填供貨單位，保存后退出）（5）發(fā)生的業(yè)務(wù)：收到蘇州軸承廠開來的增值稅專用發(fā)票，數(shù)量390套，發(fā)票單價為355如何操作：填制專用采購發(fā)票（代墊單位要填，供應(yīng)商要填，單價要填，保存后退出）發(fā)票的內(nèi)容可以從入庫單拷貝，方法同上。（6）對上述采購軸承的業(yè)務(wù)進(jìn)行采購結(jié)算處理（采購結(jié)算自動結(jié)算）結(jié)算結(jié)果可在“結(jié)算單列表”中看到，對應(yīng)的入庫單號和發(fā)票號放在一起。能夠

10、正常結(jié)算說明前面的操作正確。也可以選擇手工結(jié)算，在“選單”里面執(zhí)行刷入（代表入庫單）和刷票（代表發(fā)票），在需要結(jié)算的行前面“選擇”列下面單擊，最后確定即可。點擊“結(jié)算”顯示“結(jié)算完成”即可。第二筆業(yè)務(wù)請自行操作完成，內(nèi)容如下：（7）本月向南京鋼鐵廠采購原煤100噸，貨到驗收入1號倉庫，請通過訂單、到貨及入庫流程完成相關(guān)處理（8）本月收到南京鋼鐵廠開來采購原煤業(yè)務(wù)的專用發(fā)票，數(shù)量為300噸（包括期初的200噸）發(fā)票單價6100，請?zhí)钪撇少弻Ｓ冒l(fā)票（9）對上述采購原煤的業(yè)務(wù)進(jìn)行采購結(jié)算處理注意：結(jié)算時如果要指定日期范圍，要將起始日期改為4月份（因為期初的入庫單日期在4月），否則系統(tǒng)看到發(fā)票300噸

11、，入庫單只有100噸，認(rèn)為不能匹配，將不會進(jìn)行結(jié)算。（10）向深圳機械批發(fā)公司訂購專用工具數(shù)量200，貨到入1號庫，發(fā)票沒收到，請?zhí)钪撇少徲唵?、到貨單和入庫單四、期末工作月末結(jié)帳（按操作向?qū)нM(jìn)行月末結(jié)帳的工作）五、賬簿查詢查詢未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表、訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表、暫估入庫余額表、入庫明細(xì)表及發(fā)票明細(xì)表等（在報表統(tǒng)計表或采購帳簿下面）如果本次實驗下機時沒做完，希望下次繼續(xù)，需要備份賬套，如何備份：1 退出企業(yè)應(yīng)用平臺2 進(jìn)入系統(tǒng)管理，注冊（用admin）3 在E盤建立文件夾，到系統(tǒng)管理中執(zhí)行 賬套輸出，選擇要備份的賬套名稱、備份的位置（剛才建的文件夾）下次實驗前如何恢復(fù)：1進(jìn)入系統(tǒng)管理，注冊（用

12、admin）4 執(zhí)行 賬套引入，選擇備份的文件（上次建的文件夾下面）銷售管理練習(xí)題二、 建賬工作（點擊“開始”“程序”“U8管理軟件”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”）1、注冊“系統(tǒng)管理員” （點擊“系統(tǒng)”“注冊”系統(tǒng)管理員為ADMIN-“確定”）2、增加操作員：zm朱明 （點擊“權(quán)限”“用戶”“增加”）3、創(chuàng)建賬套（點擊“賬套“建立”）（1）賬套號106 賬套名銷售管理練習(xí) 啟用日期：當(dāng)前月份（2）單位名稱：本單位全稱（3）本位幣人民幣 企業(yè)類型工業(yè)企業(yè) 行業(yè)性質(zhì)新會計制度科目 （4）存貨需要分類，客戶和供應(yīng)商均不需要分類，無外幣核算（5）編碼方案： 存貨1 2 部門2 收發(fā)類別 1 2 其他信息沿

13、用默認(rèn)值（6）數(shù)據(jù)精度：沿用默認(rèn)值（7）系統(tǒng)啟用：選擇當(dāng)月的第一天啟用“銷售管理”系統(tǒng)4、權(quán)限分配： （點擊“權(quán)限”“權(quán)限”選擇306賬套）選中zm朱明點擊“賬套主管”賦予該賬套的所有權(quán)限三、 初始化設(shè)置（點擊“開始”“程序”“U8管理軟件”“企業(yè)應(yīng)用平臺”操作員輸入zm，賬套選擇306銷售管理練習(xí)賬套，操作日期選擇當(dāng)月1號確定）1、基礎(chǔ)檔案（企業(yè)門戶設(shè)置頁簽基礎(chǔ)檔案）（1）部門及職員檔案（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)設(shè)置） 編號部門名稱職員編號職員名稱01采購部0101李鋼02銷售部0201林同03倉庫0301薛明（2）客戶檔案、供應(yīng)商檔案（基礎(chǔ)檔案往來單位）客戶編號客戶名稱供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱01洛陽軸承

14、廠01南京鋼鐵廠02武漢鋼窗廠02蘇州軸承廠03市物資公司03深圳機械批發(fā)公司04深圳電器批發(fā)公司（3）存貨信息（基礎(chǔ)檔案存貨）C、 計量單位（先分組再設(shè)置單位）計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編碼計量單位名稱1無換算組無換算01噸無換算02套無換算03臺無換算04把D、 存貨分類：分類編碼分類名稱1原材料101原料及主要材料102外購半成品2燃料3低值易耗品4自制半成品5產(chǎn)成品C、存貨檔案存貨編碼名稱計量單位所屬分類屬性稅率 %10101鑄鐵件噸101外購、耗用、銷售1710201軸承套102外購、耗用17201原煤噸2外購、耗用17301專用工具把3外購、耗用17401L

15、Y125半臺4自制、在制、耗用、銷售17501LY125臺5自制、銷售17（5）倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)）編碼名稱計價方法1原料庫移動平均2半成品庫庫全月平均3產(chǎn)成品庫全月平均（6）收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)）編碼名稱收發(fā)標(biāo)志編碼名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201銷售出庫發(fā)102產(chǎn)成品入庫收202領(lǐng)料出庫發(fā)103半成品入庫收203調(diào)撥出庫發(fā)104調(diào)撥入庫收204盤虧出庫發(fā)105盤盈入庫收205其他出庫發(fā)106其他入庫收（7）銷售類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)）編碼銷售類型出庫01零售銷售出庫2、期初數(shù)據(jù)（在銷售管理中將期初發(fā)貨未開票的明細(xì)錄入并審核）期初發(fā)貨：上月發(fā)給武漢鋼窗廠鑄鐵件10噸

16、，從 1號倉庫出貨，出庫類別為銷售出庫三、日常業(yè)務(wù)1、進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理（注意登陸系統(tǒng)日期）（1）當(dāng)月10日銷售給武漢鋼窗廠LY125成品5臺,填制銷售訂單并進(jìn)行審核 （2）根據(jù)銷售合同將武漢鋼窗廠的5臺LY125成品從2號倉庫出貨，請?zhí)钪其N售發(fā)貨單并審核 （3）將上述銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售開票處理，開具普通發(fā)票，單價為31000（4）當(dāng)月25日武漢鋼窗廠退回1臺LY125成品入1號 倉庫，填制銷售退回單并審核（紅字發(fā)貨單）（5）根據(jù)客戶和稅務(wù)當(dāng)局規(guī)定給對方開具紅字普通發(fā)票四、期末工作月末結(jié)帳（按操作向?qū)нM(jìn)行月末結(jié)帳的工作）五、賬簿查詢 查詢銷售訂單執(zhí)行情況表、銷售發(fā)貨開票收款勾對表、銷售明細(xì)帳、銷售

17、明細(xì)表等庫存管理練習(xí)題三、 建賬工作（點擊“開始”“程序”“U8管理軟件”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”）1、注冊“系統(tǒng)管理員” （點擊“系統(tǒng)”“注冊”系統(tǒng)管理員為ADMIN-“確定”）2、增加操作員：wj 王軍 （點擊“權(quán)限”“用戶”“增加”）3、創(chuàng)建賬套（點擊“賬套“建立”）（1）賬套號108 賬套名庫存管理練習(xí) 啟用日期：當(dāng)前月份（2）單位名稱：本單位全稱（3）本位幣人民幣 企業(yè)類型工業(yè)企業(yè) 行業(yè)性質(zhì)新會計制度科目 （4）存貨需要分類，客戶和供應(yīng)商均不需要分類，無外幣核算（5）編碼方案： 存貨1 2 部門2 收發(fā)類別 1 2 其他信息沿用默認(rèn)值（6）數(shù)據(jù)精度：沿用默認(rèn)值（7）系統(tǒng)啟用：選擇當(dāng)月

18、的第一天啟用“庫存管理”系統(tǒng)4、權(quán)限分配： （點擊“權(quán)限”“權(quán)限”選擇308賬套）選中wj 王軍點擊“賬套主管”賦予該賬套的所有權(quán)限四、 初始化設(shè)置（點擊“開始”“程序”“U8管理軟件”“企業(yè)門戶”操作員輸入wj，賬套選擇308庫存練習(xí)，操作日期選擇當(dāng)月1號確定）1、基礎(chǔ)檔案（企業(yè)門戶設(shè)置頁簽基礎(chǔ)檔案）（1）部門及職員檔案（基礎(chǔ)檔案機構(gòu)設(shè)置） 編號部門名稱職員編號職員名稱01采購部0101李鋼02銷售部0201林同03裝配車間0301薛明04成品車間0401朱麗（2）客戶檔案、供應(yīng)商檔案（基礎(chǔ)檔案往來單位）客戶編號客戶名稱供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱01洛陽軸承廠01南京鋼鐵廠02武漢鋼窗廠02蘇州軸

19、承廠03市物資公司03深圳機械批發(fā)公司04深圳電器批發(fā)公司（3）存貨信息（基礎(chǔ)檔案存貨）E、 計量單位（先分組再設(shè)置單位）計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別計量單位編碼計量單位名稱1無換算組無換算01噸無換算02套無換算03臺無換算04把F、 存貨分類：分類編碼分類名稱1原材料101原料及主要材料102外購半成品2燃料3低值易耗品4自制半成品5產(chǎn)成品C、存貨檔案存貨編碼名稱計量單位屬性稅率 %10101鑄鐵件噸外購、耗用1710201軸承套外購、耗用17201原煤噸外購、耗用17301專用工具把外購、耗用17401LY125半臺自制、在制、耗用、銷售17501LY125臺自制、銷售17（5）倉庫檔案：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)）編碼名稱計價方法1原料庫移動平均2半成品庫全月平均3產(chǎn)成品庫全月平均（6）收發(fā)類別：（基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)）編碼名稱收發(fā)標(biāo)志編碼名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201銷售出庫發(fā)102產(chǎn)成品入庫收202領(lǐng)料出庫發(fā)103半成品入庫收203調(diào)撥出庫發(fā)104調(diào)撥入庫收204盤虧出庫發(fā)105盤盈入庫收205其他出庫發(fā)106其他入庫收2、期初數(shù)據(jù)錄入 （企業(yè)門戶業(yè)務(wù)頁簽供應(yīng)鏈