用友T3普及版年結(jié)流程.ppt

1、用友通T3普及版年結(jié),暢捷通軟件有限公司 服務(wù)支持總部 2020年8月16日,一、年結(jié)流程圖,建立年度帳,開(kāi)始,供銷(xiāo)鏈結(jié)轉(zhuǎn),總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)束,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài) 核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12月份已經(jīng)結(jié)賬 往來(lái)管理客戶(hù)、供應(yīng)商是否已兩清 現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過(guò)核銷(xiāo)銀行帳 總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結(jié),二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,雙擊運(yùn)行,選擇運(yùn)行補(bǔ)丁腳本工具,2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,3、賬套備份,用戶(hù)名：admin,注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套備份！,三、年結(jié)具體操作流程,第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本,1、賬套主管身

2、份登陸“系統(tǒng)管理”，會(huì)計(jì)年度選擇2010,用戶(hù)名： 賬套主管,三、年結(jié)具體操作流程,第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本 2、年度賬建立確認(rèn)是,三、年結(jié)具體操作流程,第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本 3、年度賬建立成功,三、年結(jié)具體操作流程,第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本 4、對(duì)新年度賬執(zhí)行補(bǔ)丁腳本 安裝目錄下 “UFSMART” 文件夾下 選擇“補(bǔ)丁腳本”文件夾下“補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器”。對(duì)新的年度帳執(zhí)行腳本。,三、年結(jié)具體操作流程,第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇2011,用戶(hù)名： 賬套主管,三、年結(jié)具體操作流程,第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 2、供銷(xiāo)鏈結(jié)轉(zhuǎn),三、年結(jié)具體操作流程

3、,第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（1）,三、年結(jié)具體操作流程,第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（2）,注： 1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 2.選擇按明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。,四、年結(jié)后的對(duì)賬,年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。 大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： 總賬：對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對(duì)賬,并和上年期末余額進(jìn)行核對(duì)。,核算管理：總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致,五、年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題,1、問(wèn)：為何賬套菜單的備

4、份置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套,2、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗,3、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn),答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn),4、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷(xiāo)會(huì)有什么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符,5、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度 答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬 6、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，