企業(yè)表單樣稿圖（主要表單）.ppt

1、1,修改表單樣稿,2,*股份有限公司主要原材料采購方案審批表,類別： 年 月 日,核決： 審核： 制表：,3,核準： 采購主管： 采購員： 請購主管： 請購人：,第一聯(lián) 存 根,第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應部 第三聯(lián)：財務 第四聯(lián)：供應商,注：此單據(jù)代替采購計劃單、 采購合同和采購定單,*集團物資請購申請單兼采購單,No.0018849,申請單位 年 月 日,4,*集團物資采購價格履歷表,5,此單由五金倉管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會計，第二聯(lián)：送財務部，第三聯(lián)：供貨結算憑證，第四聯(lián)：送供應部門，第五聯(lián)：承運人，第六聯(lián)：庫房保管存查,6,頁號： /,7,此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分

2、廠會計，第三聯(lián)：公司財務， 第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運人,8,9,此單由領料員填寫，第一聯(lián)：材料會計憑證，第二聯(lián)：會計憑證，第三聯(lián)：領料，第四聯(lián)：保管憑證,10,*集團內部物資調撥單,核決人： 調出單位主管： 申報單位主管： 經辦人：,第一聯(lián)：存根（代入庫）； 第二聯(lián)：調入單位財務； 第三聯(lián)：總調室（復核）； 第四聯(lián)：調出單位財務；第五聯(lián)：調出單位倉管員（代領料）； 第六聯(lián)：出門證,日期： 年 月 日,11,此聯(lián)由銷售結算室填寫，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會計做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運人；第六聯(lián)：收貨人,12,此聯(lián)由分公司結算室填寫，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第

3、二聯(lián)：會計；第三聯(lián)：庫房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運人，第六聯(lián)：出門證（新增加）,13,此聯(lián)由營銷辦公室填寫，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財務會計聯(lián)；,14,*集團借款申請單,申報日期： 年 月 日 單位：元,注：按現(xiàn)金管理規(guī)定，出差借款在回公司后三天內必須結清帳務。,第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會計核算記帳 第三聯(lián)：部室留存,第一聯(lián) 借款人存,15,* 集 團 付 款 申 請 單,申報日期： 年 月 日 付款類別：1.口 采購；2.口 工程；3.口 儲運；4.其他 單位：元,注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續(xù)。,第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會計核算記帳 第三聯(lián)：部室留存,第一聯(lián) 借款

4、人存,16,公司名稱： 日期： 年 月 日,*集團月份現(xiàn)金流量預計表,17,*集團支付資金需求匯總申請表,財務副總 財務部長 核算科長 經辦人,說明： 1、流程的順序為：各子公司財務部填寫本表單，經財務副總簽審后報集團財經管理部，財經管理 部統(tǒng)計個子公司資金需求并預估“可提供資金總額”后返回子公司。 2、應付款不是應付帳款，是指本月到期的應付帳款和本月發(fā)生需在本月支付的款項，即在本月應 當是即支付的款項。,公司名稱： 日期： 年 月 日,18,*集團報帳發(fā)票逐級復審簽字單,制單部門： 填報日期： 年 月 日,發(fā)票 張 原始附件 張,備注：1、不同付款對象必須分別開立報帳單； 2、不同類別會計科目 （如：運費、原材料等）必須分別開立報帳單。,1