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1、1,修改表單樣稿,2,*股份有限公司主要原材料采購(gòu)方案審批表,類別: 年 月 日,核決: 審核: 制表:,3,核準(zhǔn): 采購(gòu)主管: 采購(gòu)員: 請(qǐng)購(gòu)主管: 請(qǐng)購(gòu)人:,第一聯(lián) 存 根,第一聯(lián):存根 第二聯(lián):供應(yīng)部 第三聯(lián):財(cái)務(wù) 第四聯(lián):供應(yīng)商,注:此單據(jù)代替采購(gòu)計(jì)劃單、 采購(gòu)合同和采購(gòu)定單,*集團(tuán)物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單兼采購(gòu)單,No.0018849,申請(qǐng)單位 年 月 日,4,*集團(tuán)物資采購(gòu)價(jià)格履歷表,5,此單由五金倉(cāng)管員填寫,第一聯(lián):送分廠材料會(huì)計(jì),第二聯(lián):送財(cái)務(wù)部,第三聯(lián):供貨結(jié)算憑證,第四聯(lián):送供應(yīng)部門,第五聯(lián):承運(yùn)人,第六聯(lián):庫(kù)房保管存查,6,頁號(hào): /,7,此表由過磅員填寫,第一聯(lián):存根,第二聯(lián):分
2、廠會(huì)計(jì),第三聯(lián):公司財(cái)務(wù), 第四聯(lián):倉(cāng)庫(kù)保管,第五聯(lián):承運(yùn)人,8,9,此單由領(lǐng)料員填寫,第一聯(lián):材料會(huì)計(jì)憑證,第二聯(lián):會(huì)計(jì)憑證,第三聯(lián):領(lǐng)料,第四聯(lián):保管憑證,10,*集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單,核決人: 調(diào)出單位主管: 申報(bào)單位主管: 經(jīng)辦人:,第一聯(lián):存根(代入庫(kù)); 第二聯(lián):調(diào)入單位財(cái)務(wù); 第三聯(lián):總調(diào)室(復(fù)核); 第四聯(lián):調(diào)出單位財(cái)務(wù);第五聯(lián):調(diào)出單位倉(cāng)管員(代領(lǐng)料); 第六聯(lián):出門證,日期: 年 月 日,11,此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫,共六聯(lián)。第一聯(lián):存根;第二聯(lián):隨貨同行;第三聯(lián):會(huì)計(jì)做帳;第四聯(lián):保管留存;第五聯(lián):承運(yùn)人;第六聯(lián):收貨人,12,此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫,共五聯(lián)。第一聯(lián):存根;第
3、二聯(lián):會(huì)計(jì);第三聯(lián):庫(kù)房留存;第四聯(lián):收貨人;第五聯(lián):承運(yùn)人,第六聯(lián):出門證(新增加),13,此聯(lián)由營(yíng)銷辦公室填寫,共二聯(lián)。第一聯(lián):銷售聯(lián);第二聯(lián):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián);,14,*集團(tuán)借款申請(qǐng)單,申報(bào)日期: 年 月 日 單位:元,注:按現(xiàn)金管理規(guī)定,出差借款在回公司后三天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。,第一聯(lián):借款人存 第二聯(lián):會(huì)計(jì)核算記帳 第三聯(lián):部室留存,第一聯(lián) 借款人存,15,* 集 團(tuán) 付 款 申 請(qǐng) 單,申報(bào)日期: 年 月 日 付款類別:1.口 采購(gòu);2.口 工程;3.口 儲(chǔ)運(yùn);4.其他 單位:元,注:凡需付款,須提前一天辦好審批手續(xù)。,第一聯(lián):借款人存 第二聯(lián):會(huì)計(jì)核算記帳 第三聯(lián):部室留存,第一聯(lián) 借款
4、人存,16,公司名稱: 日期: 年 月 日,*集團(tuán)月份現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表,17,*集團(tuán)支付資金需求匯總申請(qǐng)表,財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 核算科長(zhǎng) 經(jīng)辦人,說明: 1、流程的順序?yàn)椋焊髯庸矩?cái)務(wù)部填寫本表單,經(jīng)財(cái)務(wù)副總簽審后報(bào)集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理部,財(cái)經(jīng)管理 部統(tǒng)計(jì)個(gè)子公司資金需求并預(yù)估“可提供資金總額”后返回子公司。 2、應(yīng)付款不是應(yīng)付帳款,是指本月到期的應(yīng)付帳款和本月發(fā)生需在本月支付的款項(xiàng),即在本月應(yīng) 當(dāng)是即支付的款項(xiàng)。,公司名稱: 日期: 年 月 日,18,*集團(tuán)報(bào)帳發(fā)票逐級(jí)復(fù)審簽字單,制單部門: 填報(bào)日期: 年 月 日,發(fā)票 張 原始附件 張,備注:1、不同付款對(duì)象必須分別開立報(bào)帳單; 2、不同類別會(huì)計(jì)科目 (如:運(yùn)費(fèi)、原材料等)必須分別開立報(bào)帳單。,1
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