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文檔簡介

1、1,修改表單樣稿,2,*股份有限公司主要原材料采購方案審批表,類別: 年 月 日,核決: 審核: 制表:,3,核準: 采購主管: 采購員: 請購主管: 請購人:,第一聯(lián) 存 根,第一聯(lián):存根 第二聯(lián):供應部 第三聯(lián):財務 第四聯(lián):供應商,注:此單據(jù)代替采購計劃單、 采購合同和采購定單,*集團物資請購申請單兼采購單,No.0018849,申請單位 年 月 日,4,*集團物資采購價格履歷表,5,此單由五金倉管員填寫,第一聯(lián):送分廠材料會計,第二聯(lián):送財務部,第三聯(lián):供貨結算憑證,第四聯(lián):送供應部門,第五聯(lián):承運人,第六聯(lián):庫房保管存查,6,頁號: /,7,此表由過磅員填寫,第一聯(lián):存根,第二聯(lián):分

2、廠會計,第三聯(lián):公司財務, 第四聯(lián):倉庫保管,第五聯(lián):承運人,8,9,此單由領料員填寫,第一聯(lián):材料會計憑證,第二聯(lián):會計憑證,第三聯(lián):領料,第四聯(lián):保管憑證,10,*集團內部物資調撥單,核決人: 調出單位主管: 申報單位主管: 經辦人:,第一聯(lián):存根(代入庫); 第二聯(lián):調入單位財務; 第三聯(lián):總調室(復核); 第四聯(lián):調出單位財務;第五聯(lián):調出單位倉管員(代領料); 第六聯(lián):出門證,日期: 年 月 日,11,此聯(lián)由銷售結算室填寫,共六聯(lián)。第一聯(lián):存根;第二聯(lián):隨貨同行;第三聯(lián):會計做帳;第四聯(lián):保管留存;第五聯(lián):承運人;第六聯(lián):收貨人,12,此聯(lián)由分公司結算室填寫,共五聯(lián)。第一聯(lián):存根;第

3、二聯(lián):會計;第三聯(lián):庫房留存;第四聯(lián):收貨人;第五聯(lián):承運人,第六聯(lián):出門證(新增加),13,此聯(lián)由營銷辦公室填寫,共二聯(lián)。第一聯(lián):銷售聯(lián);第二聯(lián):財務會計聯(lián);,14,*集團借款申請單,申報日期: 年 月 日 單位:元,注:按現(xiàn)金管理規(guī)定,出差借款在回公司后三天內必須結清帳務。,第一聯(lián):借款人存 第二聯(lián):會計核算記帳 第三聯(lián):部室留存,第一聯(lián) 借款人存,15,* 集 團 付 款 申 請 單,申報日期: 年 月 日 付款類別:1.口 采購;2.口 工程;3.口 儲運;4.其他 單位:元,注:凡需付款,須提前一天辦好審批手續(xù)。,第一聯(lián):借款人存 第二聯(lián):會計核算記帳 第三聯(lián):部室留存,第一聯(lián) 借款

4、人存,16,公司名稱: 日期: 年 月 日,*集團月份現(xiàn)金流量預計表,17,*集團支付資金需求匯總申請表,財務副總 財務部長 核算科長 經辦人,說明: 1、流程的順序為:各子公司財務部填寫本表單,經財務副總簽審后報集團財經管理部,財經管理 部統(tǒng)計個子公司資金需求并預估“可提供資金總額”后返回子公司。 2、應付款不是應付帳款,是指本月到期的應付帳款和本月發(fā)生需在本月支付的款項,即在本月應 當是即支付的款項。,公司名稱: 日期: 年 月 日,18,*集團報帳發(fā)票逐級復審簽字單,制單部門: 填報日期: 年 月 日,發(fā)票 張 原始附件 張,備注:1、不同付款對象必須分別開立報帳單; 2、不同類別會計科目 (如:運費、原材料等)必須分別開立報帳單。,1

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