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文檔簡介
1、股票資金管理方法,如何避免賬戶凈值大回撤 資金管理分析,股票資金管理方法,為什么不要重倉去賭票,為什么要分倉操作? 一切從虧錢說起。,股票資金管理方法,虧錢公式,如何避免破產,破產概率,賺錢 概率,倉位大小,虧錢 概率,賺錢 概率,虧錢 概率,如果你每次賺的錢和虧的錢一樣多,假設你賺錢的概率和虧錢的概率相等,無論你怎么控制倉位,長期來看都是虧錢的,股票資金管理方法,破產概率,賺錢 概率,倉位大小,虧錢 概率,賺錢 概率,虧錢 概率,股票資金管理方法,假設買票10次,6次賺錢,4次虧錢,賺錢概率60%,每次賺錢10%,虧錢10%。,老邱把10萬資金分成3份操作,虧錢概率,=,1-(0.6-0.4
2、),1+(0.6-0.4),3,=,29.6%,老楊把10萬資金全倉殺入,虧錢概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),1,=,66.7%,股票資金管理方法,老李把10萬資金分成5份操作,虧錢概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),=,13.1%,5,老薛把10萬資金分成10份操作,虧錢概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),=,1.71%,10,股票資金管理方法,分倉操作的理由之一: 買一樣的票,買入賣出操作手法一樣,由于分倉買入,最后承擔的風險完全不一樣。,股票資金管理方法,賺錢概率越高,風險越小嗎?,假設買票10次,6次賺錢,4次虧錢,
3、賺錢概率60%,每次賺錢10%,虧錢10%。,老薛把10萬資金分成10份操作,虧錢概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),=,1.71%,10,假設買票10次,9次賺錢,1次虧錢,賺錢概率90%,每次賺錢10%,虧錢10%。,老薛很有信心,10萬資金滿倉操作,虧錢概率,=,1-(0.9-0.1),1+(0.9-0.1),=,11.1%,1,股票資金管理方法,分倉操作的理由之一: 買一樣的票,買入賣出操作手法一樣,由于分倉買入,最后承擔的風險完全不一樣。,分倉操作的理由之二: 在沒有絕對賺錢的把握下,分倉操作是必然的行為,偶然的黑天鵝事件也會讓你輸的一踏涂地。,股票資金管理方法
4、,薛老師的2成倉位法則,今年以來,短線薦股35次(只),仍2只持有 虧錢 6次(只),平均虧損5.32%, 賺錢28次(只),平均收益12.8%, 勝率84.8%,盈虧比例1:2.4,根據歷史數據,按照2成倉位,及5次買入法,看看賬戶資產虧錢風險是多少?,虧錢概率,=,1-(0.84-0.16),1+(0.84-0.16),=,0.02482%,5,按照2成倉位,5%止損的方法,做短線個股,長期看賬戶虧錢概率不到萬分之三。如果你虧錢了你看看你自己的操作是否有問題。,股票資金管理方法,每次該買多少錢的股票,為什么要這樣操作。 一切從下注說起。,股票資金管理方法,凱利公式:如何決定你的倉位 f *
5、 = 現有資金應進行下次投注的比例 b = 風險報酬率,歷史平均獲利/歷史平均虧 p = 歷史勝率 q = 輸的概率 (q 等于 1-p ),當f * =0,即bp=q,停止買票時點,也就是說,當你賺錢和輸錢的概率相等時,你每次交易必須是賺的多,輸的少,即b1,否則,是不應該投入倉位(買票)。 短線的朋友,你想明白了嗎?,股票資金管理方法,在虧錢和賺錢的概率一樣時,f * =5X0.5-0.5/5=0.4 4成倉位,風險回報比1:3,即虧10%的止損,去賺30%的利潤。,f * =3X0.5-0.5/5=0.2 2成倉位,風險回報比1:1,即虧10%的止損,去賺10%的利潤。,f * =1X0.5-0.5/5=0 不參與,風險回報比1:5,即虧10%的止損,去賺50%的利潤。,f * =10X0.5-0.5/5=0.9 9成倉位,風險回報比1:10,即虧10%的止損,去賺100%的利潤。,在勝率固定時,高回報的機會才值得用重倉去做,股票資金管理方法,老薛的短線倉位是否合適呢,今年以來,短線薦股35次(只),仍2只持有 虧錢 6次(只),平均虧損5.32%, 賺錢28次(只),平均收益12.8%, 勝率84.8%,盈虧比例1:2.4,風險回報比1:2.4,即虧1%的止損,去賺2.4%的利
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