用友NC63財(cái)務(wù)核算價(jià)值.ppt

1、NC產(chǎn)品事業(yè)本部,V63財(cái)務(wù)核算總體目標(biāo) V63產(chǎn)品解決方案 V63新增及改進(jìn)特性,NC6X的目標(biāo)客戶群,V5X目標(biāo)客戶,V6X目標(biāo)客戶,多集團(tuán) 多組織 國際化 超大型集團(tuán),案例,關(guān)鍵特性,NC6集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的新特性,按集團(tuán)本位幣、全局本位幣統(tǒng)計(jì)分析； 構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿； 歐盟增值稅報(bào)表,國際化,NCV63集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理,企業(yè)績效,資金管理,管理會(huì)計(jì),稅務(wù)管理,UAP平臺(tái),全面預(yù)算,企業(yè)報(bào)表,財(cái)務(wù)分析,合并報(bào)表,合并賬簿,稅務(wù)管理,現(xiàn)金管理,賬戶管理,銀企直聯(lián),商業(yè)匯票,資金集中結(jié)算,付款排程,資金調(diào)度,資金計(jì)劃,成本中心會(huì)計(jì),成本核算,報(bào)表平臺(tái),計(jì)劃平臺(tái)

2、,銀行借款,銀行存款,內(nèi)部貸款,內(nèi)部存款,確認(rèn),監(jiān)督,報(bào)告,計(jì)量,分析平臺(tái),獲利分析,利潤中心會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),總賬,應(yīng)收管理,應(yīng)付管理,費(fèi)用管理,固定資產(chǎn),存貨核算,歐盟報(bào)表,項(xiàng)目成本核算,資金分析,NC6財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品總體應(yīng)用架構(gòu),主要集成方案,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案 資金管理整體解決方案,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化+賬表一體化解決方案,供應(yīng)鏈,財(cái)務(wù)核算,應(yīng)收,應(yīng)收,總賬,報(bào)表,個(gè)別報(bào)表,合并報(bào)表,合并賬簿,最常見的組合： 從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)核算、到報(bào)告一體化解決方案 可以完成用戶的基本業(yè)務(wù)，滿足基本經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)管理的需要 內(nèi)部交易業(yè)務(wù)從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)即識(shí)別并傳遞到集團(tuán)合并系統(tǒng)中 常見于制造、流通行業(yè) 服務(wù)行業(yè)一般

3、不包括供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),銷售,內(nèi)部交易,采購,存貨,庫存,信用管理,資金管理,集中資金管理解決方案,資金集中結(jié)算,集團(tuán)資金管理解決方案配合實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金管理,財(cái)務(wù)核算,應(yīng)收應(yīng)付,報(bào)銷,企業(yè)資金管理解決方案（三算合一）,現(xiàn)金管理,票據(jù)管理,資金計(jì)劃,付款排程,1,2,委托結(jié)算中心集中結(jié)算,企業(yè)自身資金收付款管理、付款計(jì)劃排程,V63財(cái)務(wù)核算總體目標(biāo) V63產(chǎn)品解決方案 V63新增及改進(jìn)特性,NC6集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的新特性,集團(tuán)管控,賬表一體化,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化,按集團(tuán)本位幣、全局本位幣統(tǒng)計(jì)分析； 構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿； 歐盟增值稅報(bào)表,國際化,國際化,多級(jí)集團(tuán)管控,多級(jí)集團(tuán)大集中(V61) 分布

4、式部署(V61) 會(huì)計(jì)科目與收支項(xiàng)目（V61&V63） 會(huì)計(jì)平臺(tái)（V61） 內(nèi)控（V61）,多集團(tuán)大集中港華,NC財(cái)務(wù)本版涉及的跨集團(tuán)應(yīng)用： 總賬內(nèi)部交易協(xié)同與對(duì)賬 集團(tuán)報(bào)表與合并,多級(jí)集團(tuán)管控,多級(jí)集團(tuán)大集中(V61) 分布式部署(V61) 會(huì)計(jì)科目與收支項(xiàng)目（V61&V63） 會(huì)計(jì)平臺(tái)（V61） 內(nèi)控（V61）,分布式部署黑龍江農(nóng)墾,地理位置不同：農(nóng)墾總局下轄9個(gè)管理局，113個(gè)農(nóng)牧場，615家國有及國有控股企業(yè)，846家非國有企業(yè)，分布在全省12個(gè)市。 總局集中管理：在總局層面上統(tǒng)一管控政策，比如農(nóng)墾各行業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)期間、幣種、集團(tuán)月報(bào)表等信息。 各管理局分步上線應(yīng)用：各管理局不受其

5、他管局上線時(shí)間的影響，可分布上線。,分布式部署黑龍江農(nóng)墾,分布式應(yīng)用模塊,黑龍江農(nóng)墾是大型跨地域經(jīng)營的集團(tuán) 同類的企業(yè)如中建、中水電等超大型央企，集團(tuán)一般無法把總賬集中，此時(shí)往往僅做到把報(bào)表集中分布式。（此時(shí)如要與各分布的總賬集成，需通過“賬表一體化方案”）,總賬+報(bào)表分布式：,報(bào)表分布式：,其他分布式應(yīng)用場景下屬企業(yè)為特殊性質(zhì)的企業(yè),總部NC,子集團(tuán)一NC,子集團(tuán)二NC,子集團(tuán)三NC,母集團(tuán)政策要求,子集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),子集團(tuán)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),子集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),上市公司,金融行業(yè)，銀監(jiān)會(huì)要求,多級(jí)集團(tuán)管控,多級(jí)集團(tuán)大集中(V61) 分布式部署(V61) 會(huì)計(jì)科目與收支項(xiàng)目（V61&V63） 會(huì)計(jì)平臺(tái)（V6

6、1） 內(nèi)控（V61）,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)是 規(guī)范會(huì)計(jì)核算,規(guī)范會(huì)計(jì)核算三統(tǒng)一： 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)科目,核算規(guī)范化是預(yù)算管理的基礎(chǔ)，否則數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確。,核算規(guī)范化是也是集團(tuán)管理的基礎(chǔ)，否則各單位的核算口徑不統(tǒng)一，不具備可比性。,規(guī)范會(huì)計(jì)科目的內(nèi)容,集團(tuán)規(guī)范會(huì)計(jì)科目,科目編碼統(tǒng)一,科目名稱統(tǒng)一,輔助核算統(tǒng)一,科目含義統(tǒng)一,科目控制要求統(tǒng)一,610101,科目描述統(tǒng)一,關(guān)鍵控制屬性統(tǒng)一,維修費(fèi),成本中心核算,生產(chǎn)車間的維修費(fèi)記入本科目借方；,余額方向不能在 “貸方”,科目編碼及名稱不可改,上級(jí)下發(fā)會(huì)計(jì)科目,產(chǎn)品功能特性,業(yè)務(wù)要求,在末級(jí)科目下加下級(jí)，不能增加平級(jí)科目,統(tǒng)一要求的輔助核算不能刪

7、除，可以增加輔助核算,配置科目屬性控制的策略,憑證錄入時(shí)，可顯示科目描述信息,NC6.0創(chuàng)新：適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)變更,會(huì)計(jì)科目表與組織機(jī)構(gòu)分離,科目體系,組織體系,V6會(huì)計(jì)科目體系,科目表1,科目表1.1,科目表1.2,科目表1.1.1,科目表1.1.2,科目表1.1.3,科目表1.2.2,科目表1.3,圖注 ： 科目表 科目控制規(guī)則,全局 科目表,集團(tuán) 科目表,組織 科目表,可以按不同行業(yè)板塊建立多個(gè)科目控制規(guī)則,V6科目面臨的幾個(gè)問題,集團(tuán)科目不設(shè)數(shù)量核算，下級(jí)單位科目要設(shè)數(shù)量核算？,集團(tuán)科目已下發(fā)，要改變?cè)趺崔k？,下屬企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化怎么辦？,會(huì)計(jì)科目支持【科目屬性控制策略】 （V63新

8、增）,集團(tuán)科目表,下級(jí)科目表： A科目表,不控制,嚴(yán)格控制,分配科目,部分控制,在集中管控科目表基礎(chǔ)上，允許下級(jí)單位可以靈活設(shè)置自己的科目屬性,通過“科目屬性控制策略”設(shè)置不同科目屬性的控制嚴(yán)格程度,在“科目體系”設(shè)置中,同一集團(tuán)按行業(yè)對(duì)進(jìn)行科目統(tǒng)一分配場景（63新增）,同一集團(tuán)按行業(yè)對(duì)進(jìn)行科目統(tǒng)一分配產(chǎn)品解決方案（63新增）,房地產(chǎn)業(yè)1,商品流通業(yè)2,單位1,單位2,單位,單位3,單位4,單位,科目自定義屬性,支持按科目屬性批量分配科目給一批單位,科目多版本對(duì)照（V63新增）,科目變更,科目微調(diào),科目分支調(diào)整大,創(chuàng)建新科目版本,創(chuàng)建新舊科目對(duì)照表,下屬企業(yè)行業(yè)變更（V63新增）,集團(tuán)科目表,

9、房地產(chǎn)行業(yè) 科目控制規(guī)則,商品流通行業(yè) 科目控制規(guī)則,房地產(chǎn)科目表,商品流通科目表,公司A,公司B,新版本科目表,同一集團(tuán)按行業(yè)對(duì)進(jìn)行收支項(xiàng)目統(tǒng)一分配產(chǎn)品解決方案（63新增）,房地產(chǎn)業(yè)1,商品流通業(yè)2,單位1,單位2,單位,單位3,單位4,單位,集團(tuán)設(shè)置多行業(yè)共用的收支項(xiàng)目，分別向不同行業(yè)、不同管理要求的下級(jí)單位進(jìn)行分配,V6X會(huì)計(jì)科目特性,1、建立多級(jí)科目體系樹（V6） 2、上級(jí)下發(fā)的科目控制(V6) 3、設(shè)置科目主要屬性控制策略(V63) 4、憑證錄入時(shí)顯示科目描述在，幫助制單人正確使用科目（V63）,多級(jí)集團(tuán)管控,多級(jí)集團(tuán)大集中(V61) 分布式部署(V61) 會(huì)計(jì)科目與收支項(xiàng)目（V61

10、&V63） 會(huì)計(jì)平臺(tái)（V61） 內(nèi)控（V61）,A公司賬憑證,B公司賬憑證,NC6.0創(chuàng)新：會(huì)計(jì)平臺(tái)是連接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的通道,C公司賬憑證,以上憑證包括財(cái)務(wù)組織、利潤中心、成本中心的各類財(cái)務(wù)及管理口徑的憑證,會(huì)計(jì)平臺(tái)支持集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)范,集團(tuán)總部在會(huì)計(jì)平臺(tái)統(tǒng)一制定憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于所有單位,差旅費(fèi)報(bào)銷作賬： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款,借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款,借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款,借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款,多級(jí)集團(tuán)管控,多級(jí)集團(tuán)大集中(V61) 分布式部署(V61) 會(huì)計(jì)科目與收支項(xiàng)目（V61&V63） 會(huì)計(jì)平臺(tái)（V61） 內(nèi)控（V61）,所有業(yè)務(wù)單據(jù)處理記錄業(yè)務(wù)日志,報(bào)銷,應(yīng)收應(yīng)

11、付,總賬,業(yè)務(wù)日志,誰？ 做了什么？ 什么時(shí)候做的？修改、刪除的內(nèi)容是什么？,修改、刪除,修改、刪除,修改、刪除,開關(guān)賬：保證月末業(yè)務(wù)按步驟完成,銷售后勤,應(yīng)收會(huì)計(jì),總賬會(huì)計(jì),報(bào)表會(huì)計(jì),上游業(yè)務(wù)暫停 一下，我要做 月末處理！,業(yè)務(wù)是連續(xù) 發(fā)生的，如何暫停？,上游業(yè)務(wù)結(jié)束了嗎，我要做 月末處理！,集團(tuán)管控小結(jié),V63新增特性： 1、科目新舊版本對(duì)照：保持前后業(yè)務(wù)連續(xù)性 2、科目屬性管控策略：允許一定靈活性 3、憑證顯示科目含義 4、現(xiàn)金流量表項(xiàng)、收支項(xiàng)目支持集團(tuán)向組織分配 V6新增特性： 1、會(huì)計(jì)平臺(tái)支持集團(tuán)級(jí)憑證生成規(guī)則 2、開關(guān)賬,賬表一體化,報(bào)表批量數(shù)據(jù)采集方式（V63） 語義模型 總賬數(shù)

12、據(jù)方案 賬表一致性（V6）,有多少表可以自動(dòng)取數(shù)？,取數(shù)函數(shù)不夠？,數(shù)據(jù)量太大，系統(tǒng)性能不夠,按表格設(shè)置公式，工作量太大,不是每個(gè)單位都可以上V63總賬,NC主要報(bào)表工具的應(yīng)用場景,按組織、周期等“關(guān)鍵字”維度進(jìn)行編制與報(bào)送 有報(bào)送管理流程 沒有查詢條件，報(bào)表數(shù)據(jù)按關(guān)鍵字及報(bào)表指標(biāo)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)存儲(chǔ),自由報(bào)表,企業(yè)報(bào)表,完成各處動(dòng)態(tài)的查詢統(tǒng)計(jì)分析，可發(fā)布成功能節(jié)點(diǎn) 沒的報(bào)送管理流程 沒有關(guān)鍵字及報(bào)表指標(biāo)，只有查詢條件,舉例：,資產(chǎn)負(fù)債表 內(nèi)部交易采集表 賬齡分析表 ,科目余額表 輔助余額表 ,主要報(bào)表數(shù)據(jù)采集方式,V63：函數(shù)名稱為英文,V63：新增功能,V63：新增功能,總賬預(yù)置語義模型： 科

13、目余額表 科目輔助屬性余額表 現(xiàn)金流量表 賬齡分析,總賬提供的數(shù)據(jù)方案內(nèi)容： 報(bào)表項(xiàng)目 輔助核算 借貸發(fā)生額 期初、期末余額 借貸累計(jì)發(fā)生額,20多萬客商的交易表，只需要10秒鐘左右，原方式需要2個(gè)小時(shí)以上,語義模型取數(shù)（V63）,直接拖拽已定制好的語義模型,系統(tǒng)自動(dòng)生成賬齡分析取數(shù)結(jié)果，不需要設(shè)置單元格公式。大減少賬齡分析一股的定義時(shí)間及取數(shù)時(shí)間。,全新“數(shù)據(jù)方案”取數(shù)方式顛覆公式取數(shù)方式（V63）,通過“數(shù)據(jù)方案”批量采集預(yù)算、總賬、報(bào)表、合并數(shù)據(jù),總賬數(shù)據(jù)方案把科目+輔助核算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù),企業(yè)報(bào)表,取數(shù)要求,總賬,整合方案,維度組合,查詢條件,決定取什么字段的數(shù)、過濾條件是什么

14、,報(bào)表展現(xiàn),維度:組織、報(bào)表項(xiàng)目、輔助核算 條件:收支項(xiàng)目=1001、1002？ 數(shù)據(jù)類型：實(shí)際數(shù) 數(shù)據(jù)來源：總賬,取數(shù)接口,根據(jù)取數(shù)要求形成取數(shù)結(jié)果數(shù)據(jù)集,報(bào)表項(xiàng)目映射關(guān)系,總賬數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)類型,數(shù)據(jù)來源,V63總賬與V57總賬都支持此數(shù)據(jù)方案接口。 即：V63報(bào)表以此方式可從V57總賬取數(shù)。,報(bào)表舉例(一)-期間數(shù)據(jù),北方水泥（2012財(cái)務(wù)預(yù)算模板-2利潤表）,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方案-數(shù)據(jù)采集與追蹤,報(bào)表數(shù)據(jù)多維分析,指標(biāo)查詢 企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方案的多維分析,各取數(shù)方式與報(bào)表、報(bào)表工具的建議配合方式,企業(yè)報(bào)表,自由報(bào)表,企業(yè)報(bào)表,搭配的報(bào)表工具,適合的財(cái)務(wù)報(bào)表,V63賬表一體化方案價(jià)值,批量取數(shù),

15、跨版本、異構(gòu)系統(tǒng)取數(shù),快速表樣設(shè)置,總賬、預(yù)算、報(bào)表、合并數(shù)據(jù)集合,制表時(shí)間減少,取數(shù)效率提高,自動(dòng)取數(shù)比率提高,自動(dòng)完成分析工作的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,產(chǎn)品特性,應(yīng)用價(jià)值,賬表一體化,報(bào)表批量數(shù)據(jù)采集方式式 語義模型 總賬數(shù)據(jù)方案 賬表一致性,總賬月末結(jié)賬與報(bào)表上報(bào)控制關(guān)系（V6）,月末結(jié)賬,報(bào)表上報(bào),已上報(bào)后不能反結(jié)賬,結(jié)賬后才能上報(bào)當(dāng)月報(bào)表,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化（V57） 內(nèi)部交易信息從業(yè)務(wù)向財(cái)務(wù)自動(dòng)傳遞(V6) 二級(jí)核算模式下財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化（V6）,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)起后自動(dòng)完成（V57）,從報(bào)告賬憑證業(yè)務(wù)單據(jù)各原始憑證影像及文件,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：逆向追溯查詢（V57）,通過數(shù)據(jù)

16、來源追蹤，可查看總賬數(shù)據(jù),會(huì)計(jì)平臺(tái)：連接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的通道（V57）,以上憑證包括財(cái)務(wù)組織、利潤中心、成本中心的各類財(cái)務(wù)及管理口徑的憑證,會(huì)計(jì)平臺(tái)的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異1（V57）,A公司 業(yè)務(wù)單據(jù),A公司 內(nèi)部往來憑證,B公司 內(nèi)部往來憑證,A公司 業(yè)務(wù)單據(jù),A公司中國賬 憑證,A公司香港賬 憑證,不同目的單位憑證作賬規(guī)則不同,借：費(fèi)用 貸：內(nèi)部往來-B,借：內(nèi)部往來-A 貸：銀行存款,借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款,借：人員費(fèi)用 貸：銀行存款,不同目的賬簿憑證作賬規(guī)則不同,1對(duì)多生成憑證,生成憑證的環(huán)節(jié)、時(shí)機(jī)可靈活配置（根據(jù)情況確定不同業(yè)務(wù)是否需要人工參與） 生成憑證的分錄結(jié)

17、構(gòu)可靈活配置很多廠商只能配置一個(gè)入賬科目 生成憑證的規(guī)則可隨時(shí)調(diào)整、可退回到業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)重作SAP生成憑證后不可以調(diào)整,會(huì)計(jì)平臺(tái)的靈活性是與其他ERP廠商的主要差異2（V6）,憑證,多筆業(yè)務(wù)合并生成憑證,同一筆業(yè)務(wù)的不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)合并生成憑證,多對(duì)1合并生成憑證，根據(jù)同一業(yè)務(wù)規(guī)則號(hào)自動(dòng)合并生成憑證（V5系列需人工選擇）,多張業(yè)務(wù)單據(jù),憑證,應(yīng)付單,固定資產(chǎn)卡片,借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款,業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)及時(shí)對(duì)賬,對(duì)賬報(bào)告,應(yīng)收會(huì)計(jì),應(yīng)收管理,應(yīng)收對(duì)賬,總賬,查錯(cuò)、更正,對(duì)符,結(jié)賬,客戶,總賬金額,應(yīng)收金額,結(jié)果,差額,A 100 100 O,B 200 0 X 200,C 300 300 O

18、,D 400 400 O,E 500 500 O,F 600 700 X -100,支持的系統(tǒng)：應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨、資金結(jié)算、現(xiàn)金管理,通過“明細(xì)對(duì)賬”可以追查具體是哪一筆業(yè)務(wù)引起的問題（V63新增）,高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理(V6),業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表：全部自動(dòng)打通(V6),總賬內(nèi)部交易自動(dòng)對(duì)符的兩種方式(V6),內(nèi)部交易對(duì)賬： 事后處理，不能在事發(fā)時(shí)確保信息正確,內(nèi)部交易協(xié)同： 事中處理 ，事發(fā)時(shí)即保證雙方入賬信息正確，但對(duì)管理規(guī)范性要求高,系統(tǒng)自動(dòng)生成 對(duì)方單位憑證,兩種方式可以同時(shí)使用，系統(tǒng)得到一樣的對(duì)符結(jié)果，并都可自動(dòng)生成抵銷憑證,對(duì)賬,合并報(bào)表：直接根據(jù)總賬內(nèi)部交易記錄生成抵銷

19、憑證（V6）,二級(jí)核算單位“一本賬”核算模式（V6）,主組織：XX業(yè)務(wù)部,二級(jí)核算單位財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化,銷售組織2,銷售組織1,銷售組織3,部門、業(yè)務(wù)員,部門、業(yè)務(wù)員,部門、業(yè)務(wù)員,銷售管理,應(yīng)收管理,總賬,主組織：財(cái)務(wù)核算賬簿,XXX公司,銷售組織2,銷售組織1,銷售組織3,部門、業(yè)務(wù)員,部門、業(yè)務(wù)員,部門、業(yè)務(wù)員,法人公司不需要重復(fù)建立部門等基本檔案,國際化,多賬簿（V57） 多幣種業(yè)務(wù)（V61&V63）,國際化集團(tuán)企業(yè)面臨的主要財(cái)務(wù)問題,本位幣差異,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異,語言差異,會(huì)計(jì)期間差異,匯率差異,境外分支機(jī)構(gòu),境內(nèi)集團(tuán)境外上市,構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿,核算基礎(chǔ),科目體系一（中國

20、）,科目體系二（香港）,本位幣,會(huì)計(jì)期間,中國賬,賬簿類型,香港賬,財(cái)務(wù)組織,財(cái)務(wù)核算賬簿,公司1,公司1.1,公司1.2,公司1.3,公司1.1.1,公司1.1.2,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)： 一個(gè)集團(tuán)可按不同報(bào)告要求建立多套科目體系 不同報(bào)告要求的賬簿類型選擇相應(yīng)科目體系、本位幣、會(huì)計(jì)期間方案 賬簿類型與財(cái)務(wù)組織關(guān)聯(lián)后，形成一套完整的財(cái)務(wù)核算賬簿,公司1中國賬,公司1香港賬,公司1.1中國賬,公司1.1香港賬,公司1.1.1中國賬,公司1.1.2中國賬,折算設(shè)置,NC多賬簿：構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿,業(yè)務(wù)單據(jù),會(huì)計(jì) 平臺(tái),報(bào)告賬簿1（香港賬）,主賬簿（中國賬）,中國大陸財(cái)務(wù)報(bào)告,香港財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)告

21、,財(cái)務(wù)折算規(guī)則,某公司,主賬簿（公司帳）,報(bào)告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）,自動(dòng)方式1： 業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成多賬簿憑證,自動(dòng)方式2： 賬簿間自動(dòng)折算生成憑證,中國大陸財(cái)務(wù)報(bào)告,香港財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)告,V63增加總賬期初余額的折算功能,多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則總賬多賬簿需求總結(jié),對(duì)軟件產(chǎn)品的需求： 1、在報(bào)表上可以提供符合不同準(zhǔn)則要求的報(bào)告 2、在報(bào)表上可以看到準(zhǔn)則調(diào)整的痕跡 3、面向不準(zhǔn)則要求的報(bào)告可以找到對(duì)應(yīng)的總賬明細(xì)，包括調(diào)整數(shù)據(jù),全面支持,多幣種業(yè)務(wù)（V6）,按集團(tuán)本位幣、全局本位幣進(jìn)行匯總查詢，解決不同國家本位幣差異問題 每筆業(yè)務(wù)支持組織本位幣、集團(tuán)本位幣、全局本位幣三個(gè)幣種金額,NC6集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的新特性,集團(tuán)管

22、控,賬表一體化,財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化,按集團(tuán)本位幣、全局本位幣統(tǒng)計(jì)分析； 構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿； 歐盟增值稅報(bào)表,國際化,國際化,V63財(cái)務(wù)核算總體目標(biāo) V63產(chǎn)品解決方案 V63新增及改進(jìn)特性,V63財(cái)務(wù)核算新增應(yīng)用單獨(dú)展開介紹,1、現(xiàn)金流量快速分析 2、快速分?jǐn)?3、周期性憑證 4、跨單位收付款（應(yīng)收應(yīng)付共享服務(wù)） 5、應(yīng)收與收款手續(xù)費(fèi)處理 6、重分類憑證,增加實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)場景的功能,易用性，提高工作效率,提供“現(xiàn)金流量快速分析”（V63新增）,月末專人1小時(shí)完成現(xiàn)金流量表分析工作,快速生成分?jǐn)傆涗洏I(yè)務(wù)場景,不同費(fèi)用可以選擇不同的分配表 同一費(fèi)用不同期間可以選擇不同的分配表 一個(gè)費(fèi)

23、用會(huì)計(jì)可能同時(shí)管理多個(gè)分支機(jī)構(gòu) 分配對(duì)象一般是公司、部門,分配表1,分配表2,分配表3,上網(wǎng)費(fèi),樓面1租金,樓面2租金,費(fèi)用會(huì)計(jì),分配表維護(hù)人員,公司1,公司2,部門1,部門2,周期性憑證Recurring Entry,例：如1000元，分3期付款，第一期333，第二期333，第三期334 需要有重復(fù)發(fā)生憑證的處理，這個(gè)憑證不是月末做的，每個(gè)月付款時(shí)，需要手工點(diǎn)一下按鈕自動(dòng)生成 憑證 ：,目的：保證重復(fù)憑證每月只執(zhí)行一次，不會(huì)多執(zhí)行,借：科目一 333 貸：科目二 333 （起始月5、終止月6）每月,借：科目一 334 貸：科目二 334 （起始月7、終止月7）每月,增加周期性憑證設(shè)置： 設(shè)置憑證內(nèi)容、周期及時(shí)間范圍，系統(tǒng)對(duì)這類憑證要進(jìn)行控制 對(duì)未執(zhí)行的憑證進(jìn)