T3用友通標準版年結流程.ppt

1、T3用友通標準版10.8plus1,服務支持總部 2013年11月,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結流程圖,供銷鏈：指業(yè)務通+核算,供銷鏈結轉,老板通結轉,網(wǎng)上銀行結轉,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結前的準備,1、 各個模塊12月月結檢查 (1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。 (3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作 (4)、采購模塊

2、12月份月結,月結之前進行月結檢測 (5)、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測 (6)、庫存模塊12月份月結 (7)、核算模塊12月份期末處理并月結 (8)、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬,年結前的準備,2、年結前，請備份數(shù)據(jù),Admin身份登錄,年結前的準備,3、要打上T3-用友通標準版10.8plus1的補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（ 補丁下載中848號補?。?選擇后點擊 執(zhí)行,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過

3、程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,建立年度賬,操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬,建立年度賬,操作：年度賬建立確認是,建立年度賬,操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間),新度賬執(zhí)行腳本,對新年度賬執(zhí)行腳本： 新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結構的修改和字段字節(jié)的擴充，年結需要將上年數(shù)據(jù)結轉至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本， 會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表，或對應字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從 而導致年結報錯。 利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的補丁腳本補丁腳本執(zhí)行器,結轉數(shù)據(jù),操作：賬套主管重新以新

4、年度登錄系統(tǒng)管理,新年度,結轉供銷鏈,（應收應付結轉操作類同）,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)供銷鏈結轉確認開始確定,結轉應收應付,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)應收應付結轉確認確定確定,結轉固定資產,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)固定資產結轉確認開始結轉上年是結束,結轉工資,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)工資管理結轉確認是是否選擇清零項選擇清零項目結束,注：結轉工資后，總賬系統(tǒng)應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結,結轉總賬,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結轉選擇結轉方式查看結轉報告,1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年 2.選擇按明細方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶

5、、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉至下年,結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。 確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉,結轉老板通,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)老板通結轉確認確定,結轉網(wǎng)上銀行,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結轉確認確定,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結后的對賬,年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬 工資 固定資產 業(yè)務通和核算,年結后的對賬總賬,操作：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查,年結后的對賬總賬,

6、試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來,年結后的對賬工資和固定資產,工資： 人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉,固定資產： 固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致,年結后的對賬業(yè)務通和核算,銷售： 期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉,庫存： 庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致,核算： 總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致,采購： 期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3

7、,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結常見問題,1、問：工資模塊為何12月份不能月結？,答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結,2、問：固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？,答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可,3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？,答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套,4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？,答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗,年結常見問題,5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？,答：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年

8、結流程圖執(zhí)行,6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結轉！”不能結轉,答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉,7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？,答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初 與上年期末的余額調節(jié)表不符,年結常見問題,8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他 信息全部轉到下一年度,答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng) 預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬,9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？,答：在建立完新的年度