




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、T3用友通標準版10.8plus1,服務支持總部 2013年11月,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結流程圖,供銷鏈:指業(yè)務通+核算,供銷鏈結轉,老板通結轉,網(wǎng)上銀行結轉,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結前的準備,1、 各個模塊12月月結檢查 (1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目 (2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。 (3)、會計科目設置了輔助核算,結轉總賬時按“明細方式”進行結轉,需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作 (4)、采購模塊
2、12月份月結,月結之前進行月結檢測 (5)、銷售模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測 (6)、庫存模塊12月份月結 (7)、核算模塊12月份期末處理并月結 (8)、固定資產模塊12月份月結,但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務:工資的計算、匯總;銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務,對各個期間進行試算和對賬,年結前的準備,2、年結前,請備份數(shù)據(jù),Admin身份登錄,年結前的準備,3、要打上T3-用友通標準版10.8plus1的補丁包,并對賬套執(zhí)行腳本。( 補丁下載中848號補?。?選擇后點擊 執(zhí)行,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過
3、程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,建立年度賬,操作:以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理,建立年度賬,建立年度賬,操作:年度賬建立確認是,建立年度賬,操作:成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間),新度賬執(zhí)行腳本,對新年度賬執(zhí)行腳本: 新年度賬建立以后,一定要對新年度執(zhí)行腳本,因為腳本中包含對數(shù)據(jù)結構的修改和字段字節(jié)的擴充,年結需要將上年數(shù)據(jù)結轉至下年,如果對新年度不執(zhí)行腳本, 會造成某些數(shù)據(jù)不能回填對應的數(shù)據(jù)庫表,或對應字節(jié)長度不夠,造出數(shù)據(jù)溢出,從 而導致年結報錯。 利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本:打開安裝目錄下的補丁腳本補丁腳本執(zhí)行器,結轉數(shù)據(jù),操作:賬套主管重新以新
4、年度登錄系統(tǒng)管理,新年度,結轉供銷鏈,(應收應付結轉操作類同),操作:年度賬結轉上年數(shù)據(jù)供銷鏈結轉確認開始確定,結轉應收應付,操作:年度賬結轉上年數(shù)據(jù)應收應付結轉確認確定確定,結轉固定資產,操作:年度賬結轉上年數(shù)據(jù)固定資產結轉確認開始結轉上年是結束,結轉工資,操作:年度賬結轉上年數(shù)據(jù)工資管理結轉確認是是否選擇清零項選擇清零項目結束,注:結轉工資后,總賬系統(tǒng)應做12月份月結,才能繼續(xù)進行年結,結轉總賬,操作:年度賬結轉上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結轉選擇結轉方式查看結轉報告,1.選擇按余額方式 :系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年 2.選擇按明細方式 :系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶
5、、供應商數(shù)據(jù)按明細結轉至下年,結轉步驟完成后,會彈出結轉報告。 確認無誤后,即可關閉結轉報告,從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉,結轉老板通,操作:年度賬結轉上年數(shù)據(jù)老板通結轉確認確定,結轉網(wǎng)上銀行,操作:年度賬結轉上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結轉確認確定,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結后的對賬,年度結轉過程中沒有報任何錯誤,并不代表結轉成功了,還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題,年度結轉的工作才算完成,大致需要核對的數(shù)據(jù)為: 總賬 工資 固定資產 業(yè)務通和核算,年結后的對賬總賬,操作:總賬設置期初余額試算,進行試算平衡的檢查,年結后的對賬總賬,
6、試算平衡后,進行對賬,選擇【對賬】,無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對,確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來,年結后的對賬工資和固定資產,工資: 人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉,固定資產: 固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致,年結后的對賬業(yè)務通和核算,銷售: 期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉,庫存: 庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致,核算: 總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致,采購: 期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉,目錄,年結流程圖,1,年結前的準備,2,年結具體操作過程,3
7、,年結后的對賬,4,年結常見問題,5,年結常見問題,1、問:工資模塊為何12月份不能月結?,答:工資模塊12月份不需做月末處理,當工資結轉后12月份自動完成月結,2、問:固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦?,答:批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可,3、問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用?,答:系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套,4、問:為何年度賬菜單是置灰不能使用?,答:系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗,年結常見問題,5、問:各模塊結轉有先后順序之分嗎?,答:供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后,其它按年
8、結流程圖執(zhí)行,6、問:對總賬進行年結的時候,提示“為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上 年結轉!”不能結轉,答:計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉,7、問:結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?,答:下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù),造成銀行對賬期初 與上年期末的余額調節(jié)表不符,年結常見問題,8、問:如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多,或不希望將上年度的余額或其他 信息全部轉到下一年度,答:使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空,而還是要保留一些信息的,主要有:基礎信息、系統(tǒng) 預置的科目報表等,方便清空后的年度賬重新做賬,9、問:成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?,答:在建立完新的年度
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 廣東省中山市名校2024年七年級數(shù)學第一學期期末預測試題含解析
- 醫(yī)療設備醫(yī)保信息維護人員職責
- 低碳經(jīng)濟視角下中小企業(yè)綜合業(yè)績評價體系的創(chuàng)新與實踐研究
- 中國碳纖維機翼行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預測報告
- 2024年中國銅基中間合金行業(yè)市場調查報告
- 國家消防安全方針
- 2025年四川省廣安市廣安中學高一物理第二學期期末聯(lián)考模擬試題含解析
- 工程部安全操作規(guī)程
- 防溺水安全體會心得200字
- 施工安全生產責任制度范本
- 胰島素筆的使用操作流程
- 2024-2025學年廣東省深圳市高一數(shù)學下學期7月期末考試(附答案)
- 九年級化學上冊(滬教版2024)新教材解讀課件大綱
- DB11T 1072-2025 城市橋梁工程施工質量檢驗標準
- 江山南方水泥有限公司浙江省江山市大陳鄉(xiāng)烏龍村鐵錘山水泥用灰?guī)r礦建設項目環(huán)境影響報告表
- 小學語文主題教學論:理論重塑與創(chuàng)新實踐
- 工程框架協(xié)議合同協(xié)議
- 電力合規(guī)管理培訓
- AI基礎知識入門
- 2025年甘肅蘭州新區(qū)城投地產置業(yè)有限公司招聘筆試參考題庫附帶答案詳解
- 小學生心理健康與輔導(第4版) 課件匯 第1-6章 小學生心理健康概述-小學生自我意識的發(fā)展與輔導
評論
0/150
提交評論