10U8V101產(chǎn)品培訓(xùn)-合同管理.ppt

1、U8V10.1 產(chǎn)品培訓(xùn)合同管理,XX部 講師： XX 2011年10月XX日,課程提綱,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 應(yīng)用角色 產(chǎn)品接口 應(yīng)用準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù),課程提綱,業(yè)務(wù)介紹 合同文本管理 合同執(zhí)行控制 合同付款控制 合同分期收付款 報(bào)表合同履行跟蹤,課程提綱,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 應(yīng)用角色 產(chǎn)品接口 應(yīng)用準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù),1.1產(chǎn)品綜述,合同管理是企業(yè)對(duì)以自身為當(dāng)事人的合同依法進(jìn)行訂立、履行、變更、解除、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。其中訂立、履行、變更、解除、終止是合同管理的內(nèi)容；審查、監(jiān)督、控制是合同管理的手段。合同管理必須是全過(guò)程的、系統(tǒng)性的

2、、動(dòng)態(tài)性的。全過(guò)程就是由洽談、草擬、簽訂、生效開(kāi)始，直至合同結(jié)案為止。 合同管理系統(tǒng)提供了合同資料的錄入歸檔、合同生效、合同變更、合同結(jié)案的管理，同時(shí)對(duì)合同后續(xù)執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)行了后續(xù)的控制及預(yù)警，保證了合同的順利履行及以及后續(xù)跟蹤，為企業(yè)規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了利益的最大化。,1.1 產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架,1.2合同術(shù)語(yǔ),合同:合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指指一切民事合同。 合同標(biāo)的:合同標(biāo)的是合同法律關(guān)系的客體，是合同當(dāng)事人權(quán)力和義務(wù)共同指向的對(duì)象。標(biāo)的是合同成立的必要

3、條件，沒(méi)有標(biāo)的，合同不能成立。標(biāo)的條款必須清楚的寫(xiě)明標(biāo)的名稱，以使標(biāo)的特定化，從而能夠界定權(quán)利義務(wù)。 合同生效：是指已經(jīng)成立的合同具有法律約束力，合同是否生效，取決于是否符合法律規(guī)定的有效條件。 合同變更：合同變更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變。,1.3應(yīng)用角色,1.4接口說(shuō)明,課程提綱,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 應(yīng)用角色 產(chǎn)品接口 應(yīng)用準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù),2.1基礎(chǔ)設(shè)置-檔案,合同管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案 部門(mén)檔案 人員檔案 供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案） 客戶（客戶分類、客戶檔案） 存貨（計(jì)量單位、存貨分類、存貨檔案） 幣

4、種 付款條件 收付款協(xié)議 貿(mào) 易術(shù)語(yǔ),2.1基礎(chǔ)設(shè)置-檔案,合同管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案 合同類型分類：包括采購(gòu)類、銷售類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類、其他 合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷售合同 合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當(dāng)事人訂立合同的各項(xiàng)具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險(xiǎn)運(yùn)輸條款等 合同條款分類：合同條款的分類 合同階段：定義合同的執(zhí)行階段 合同階段組：對(duì)階段進(jìn)行分組，在合同中按“階段組”引用“階段” 合同分組：可以對(duì)合同進(jìn)行分組統(tǒng)計(jì)分析，比如工程合同、服務(wù)合同 履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。 單據(jù)組設(shè)置,2.1基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)選項(xiàng),

5、2.2期初數(shù)據(jù),期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。進(jìn)出口類合同暫不支持錄入期初合同。 期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。 期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；同時(shí)維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。,2.2期初數(shù)據(jù)-期初合同,2.2期初數(shù)據(jù)-期初合同執(zhí)行單,2.2期初數(shù)據(jù)-期初合同結(jié)算單,課程提綱,業(yè)務(wù)介紹 合同文本管理 合同執(zhí)行控制 合同付款控制 合同分期收付款 報(bào)表合同履行跟蹤,3.1.1 合同文本管理合同單據(jù)錄入合同類型,合同單據(jù)錄入相關(guān)設(shè)置 合同性質(zhì) 可選擇銷售類、采購(gòu)類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類和其他合同，

6、不同的合同性質(zhì)決定系統(tǒng)的處理邏輯 合同文本類型 無(wú)控制合同：選擇此項(xiàng)，合同中的單價(jià)、數(shù)量和金額不是必輸項(xiàng)。 總額合同：選擇此項(xiàng)，金額是必輸項(xiàng)。 總量合同：選擇此項(xiàng)，數(shù)量是必輸項(xiàng)。 數(shù)量總額合同：選擇此項(xiàng)，合同的數(shù)量和金額是必輸項(xiàng)。 價(jià)格合同：選擇此項(xiàng)，合同的價(jià)格是必輸項(xiàng)。 單價(jià)總額合同：選擇此項(xiàng)，合同的單價(jià)和合同金額是必輸項(xiàng)。 常規(guī)合同：選擇此項(xiàng)，合同的單價(jià)、數(shù)量、金額是必輸項(xiàng) 執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差 根據(jù)合同文本類型中的選擇進(jìn)行單價(jià)、數(shù)量、金額的控制 單價(jià)控制型：依據(jù)單價(jià)允差控制合同執(zhí)行。 數(shù)量控制型：依據(jù)數(shù)量允差控制合同執(zhí)行 金額控制型：依據(jù)金額允差控制合同執(zhí)行 允差：設(shè)置單價(jià)、數(shù)量或

7、金額的允差百分比，如單價(jià)允差為0.06，則采購(gòu)類合同，單價(jià)控制型，訂單執(zhí)行時(shí)，合同單價(jià)*（1-6%）訂單單價(jià)合同單價(jià)*（1+6%）,3.1.2 合同文本管理合同單據(jù)錄入-合同導(dǎo)航,合同導(dǎo)航相關(guān)選項(xiàng),展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報(bào)警信息，可進(jìn)行合同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作,3.1.3合同文本管理合同單據(jù)錄入-合同工作臺(tái),合同新增合同設(shè)置 合同標(biāo)的來(lái)源 應(yīng)收類、應(yīng)付類合同：可以選擇項(xiàng)目、存貨和其他。 采購(gòu)類、銷售類、進(jìn)口類、銷售類合同：只能選擇存貨，支持存貨+項(xiàng)目 折扣率 根據(jù)合同選項(xiàng)的折扣率帶入，進(jìn)口類合同只支持正扣，其他類的合同可修改。 選擇正扣：無(wú)稅原幣金額無(wú)稅原幣單價(jià)*數(shù)量*折扣率%。 選擇

8、反扣：無(wú)稅原幣金額無(wú)稅原幣單價(jià)*數(shù)量*（1折扣率%）。 標(biāo)的錄入方式 無(wú)稅：?jiǎn)蝺r(jià)和金額只能錄入無(wú)稅，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。 含稅：?jiǎn)蝺r(jià)和金額只能錄入含稅，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。 應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、出口類合同：可以手工選擇無(wú)稅或含稅 銷售類合同：根據(jù)銷售選項(xiàng)“報(bào)價(jià)是否含稅”帶入，不可修改 進(jìn)口類合同：默認(rèn)為“無(wú)稅”，不可修改,3.1.3合同文本管理合同單據(jù)錄入-合同工作臺(tái),合同新增合同設(shè)置 是否使用分級(jí)標(biāo)的 選中：顯示標(biāo)的明細(xì)頁(yè)簽，標(biāo)的分級(jí)次錄入后可按級(jí)次進(jìn)行金額匯總 不選中：顯示合同標(biāo)的頁(yè)簽 合同標(biāo)的來(lái)源為其他時(shí)不可編輯 末級(jí)標(biāo)的必須對(duì)應(yīng)末級(jí)項(xiàng)目或存貨 選中：末級(jí)標(biāo)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目/存貨必須錄入末級(jí)

9、項(xiàng)目、存貨 不選中：顯示合同標(biāo)的頁(yè)簽 合同標(biāo)的來(lái)源為其他時(shí)不可編輯,3.1.4合同文本管理合同單據(jù)處理-合同生效,合同生效相關(guān)選項(xiàng) 合同生效設(shè)置 依據(jù)開(kāi)始日期自動(dòng)生效：系統(tǒng)依據(jù)合同中填的合同開(kāi)始日期自動(dòng)生效，生效批準(zhǔn)人為“SYSTEM”，需要啟用定時(shí)任務(wù)才能自動(dòng)生效 手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。 變更生效設(shè)置 依據(jù)變更生效日期自動(dòng)生效：依據(jù)變更生效日期系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)變更單生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要啟用定時(shí)任務(wù)才能自動(dòng)生效。 手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。,3.1.5合同文本管理合同單據(jù)處理-合同結(jié)案,合同結(jié)案相關(guān)選項(xiàng) 合同結(jié)案設(shè)置 自動(dòng)結(jié)案：系

10、統(tǒng)依據(jù)自動(dòng)結(jié)案條件自動(dòng)對(duì)合同結(jié)案，需要啟用定時(shí)任務(wù)才能自動(dòng)結(jié)案，結(jié)案人填入“SYSTEM”。 手工結(jié)案：必須由手工進(jìn)行結(jié)案操作，合同才能結(jié)案 到達(dá)合同數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案總量控制：合同執(zhí)行數(shù)量達(dá)到總數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案。 到達(dá)合同數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案明細(xì)控制：合同標(biāo)的每行執(zhí)行數(shù)量達(dá)到合同標(biāo)的數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案。 到達(dá)合同金額時(shí)自動(dòng)結(jié)案：當(dāng)合同執(zhí)行金額達(dá)到合同總金額時(shí)自動(dòng)結(jié)案。 依據(jù)合同結(jié)束日期自動(dòng)結(jié)案：當(dāng)合同系統(tǒng)日期超過(guò)合同結(jié)束日期時(shí)自動(dòng)結(jié)案。 采購(gòu)、銷售、進(jìn)口、出口類合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件 選中：采購(gòu)、銷售、進(jìn)口、出口類合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時(shí)，不允許結(jié)案。 未選中：采購(gòu)、銷售、進(jìn)口、

11、出口類合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時(shí)，給出提示，用戶可選擇是否結(jié)案。,3.1.5合同文本管理合同單據(jù)處理-合同結(jié)案,不允許結(jié)案條件 存在未生效的合同變更單 存在未生效的執(zhí)行單據(jù)（如合同執(zhí)行單、結(jié)算單） 已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。 若合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件，且存在未結(jié)算完的合同執(zhí)行單。 結(jié)案后的控制 已結(jié)案的合同不能變更、執(zhí)行，不能收付款 合同結(jié)案后，對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單、銷售訂單、進(jìn)口訂單、出口訂單不允許修改、變更、刪除，但不影響訂單的關(guān)閉和后續(xù)執(zhí)行,3.1.6合同文本管理合同單據(jù)處理-合同變更,合同變更概述 合同概要、標(biāo)的以及條款的變更通過(guò)”合同工作臺(tái)變更“操作，

12、制作變更單實(shí)現(xiàn)；合同收付計(jì)劃、大事記、附件的變更執(zhí)行” 變更“操作后直接在合同工作臺(tái)中對(duì)應(yīng)頁(yè)簽中進(jìn)行。 合同變更單需要生效，生效后更新合同?？赏ㄟ^(guò)“合同變更列表比較” 操作或報(bào)表查看變更前后的歷史記錄。 存在未生效變更單時(shí)，不可新增變更單，即一張合同只能有一張未生效變更單。 合同標(biāo)的變更規(guī)則 非末級(jí)標(biāo)的，金額不可以修改，單價(jià)、數(shù)量可以修改。 未執(zhí)行的末級(jí)標(biāo)的記錄可以修改、刪除， 已執(zhí)行的末級(jí)標(biāo)的記錄不可刪除，但可以終止，已終止的末級(jí)標(biāo)的不可以變更 有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級(jí)標(biāo)的，修改時(shí)有以下限制： 金額控制型：合同金額執(zhí)行金額/（1允差%） 數(shù)量控制型：合同數(shù)量執(zhí)行數(shù)量/（1允差%） 單價(jià)控制型：不可修

13、改單價(jià)。,3.2.1合同執(zhí)行控制-合同執(zhí)行單,合同執(zhí)行單相關(guān)選項(xiàng) 啟用合同執(zhí)行單 選中：可以使用合同執(zhí)行單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；若合同中需啟用合同階段，則必須“選中”此選項(xiàng) 未選中：不能使用合同執(zhí)行單 變更時(shí)合同不可執(zhí)行 選中：存在未生效的合同變更單時(shí)，該合同可以新建合同執(zhí)行單，但合同執(zhí)行單不可生效 未選中：存在未生效的合同變更單時(shí)，該合同可新建合同執(zhí)行單并生效,3.2.2合同執(zhí)行控制-合同時(shí)效控制,合同概要設(shè)置執(zhí)行時(shí)間的控制和控制單據(jù) 錄入控制單據(jù)保存時(shí)進(jìn)行執(zhí)行時(shí)間的控制 對(duì)采購(gòu)類合同和銷售類合同起作用，采購(gòu)合同的控制環(huán)節(jié)為采購(gòu)訂單，銷售合同的控制環(huán)節(jié)為銷售訂單或銷售發(fā)貨單,設(shè)置執(zhí)行控制后，在合同標(biāo)

14、的里錄入開(kāi)始日期和結(jié)束日期,3.2.3合同執(zhí)行控制-合同結(jié)算單,合同結(jié)算單相關(guān)選項(xiàng) 自動(dòng)生成質(zhì)保金結(jié)算單 選中：合同執(zhí)行單生成合同結(jié)算單時(shí),會(huì)按照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自動(dòng)生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單 未選中：不自動(dòng)生成質(zhì)保金結(jié)算單 根據(jù)收付款計(jì)劃自動(dòng)生成結(jié)算單 選中：設(shè)置定時(shí)任務(wù)，自動(dòng)按合同的收付款計(jì)劃中的日期生成合同結(jié)算單 未選中：不自動(dòng)生成合同結(jié)算單,3.2.4合同執(zhí)行控制-質(zhì)保金,應(yīng)收、應(yīng)付類合同支持兩種計(jì)算方式：總額質(zhì)保金、標(biāo)的質(zhì)保金 啟用階段的采購(gòu)、銷售類合同只支持總額質(zhì)保金 含質(zhì)保金的購(gòu)銷發(fā)票，財(cái)務(wù)制單要入單獨(dú)的科目,3.3.1合同付款控制-按主合同控制付款,3.3.2合同付款控制-按合同選項(xiàng),3.4.1合同分期收付款采購(gòu)合同流程,3.4.1合同分期收付款采購(gòu)合同設(shè)置,3.4.1合同分期收付款采購(gòu)合同處理,3.4.1合同分期收付款采購(gòu)合同預(yù)付款,3.4.1合同分期收付款采購(gòu)合同分期付款,3.4.1合同分期收付款采購(gòu)合同分期付款,3.4.2合同分期收付款銷售合同流程,3.4.2合同分期收付款銷售