流量?jī)x表項(xiàng)目實(shí)施方案（申請(qǐng)材料）

1、流量?jī)x表項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況（一）項(xiàng)目單位名稱xxx有限公司（二）法定代表人侯xx（三）項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為

2、原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個(gè)讓客戶滿意，對(duì)員工關(guān)愛，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過

3、科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項(xiàng)目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司堅(jiān)持精益化、規(guī)?；⑵放苹?、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場(chǎng)。 公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測(cè)控制程序、等質(zhì)量控制制度。（四）項(xiàng)目咨詢規(guī)劃單位xxx泓域咨詢（五）項(xiàng)目單位經(jīng)營情況上一年度，xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16568.22萬元，同比增長(zhǎng)22.22%（3012.69萬元

4、）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)流量?jī)x表生產(chǎn)及銷售收入為15506.53萬元，占營業(yè)總收入的93.59%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4442.34萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)672.54萬元，增長(zhǎng)率17.84%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3331.76萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)400.40萬元，增長(zhǎng)率13.66%。上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入3479.334639.104307.744142.0616568.222主營業(yè)務(wù)收入3256.374341.834031.703876.6315506.532.1流量?jī)x表(A)1074.601432.801330.461279.295

5、117.152.2流量?jī)x表(B)748.97998.62927.29891.633566.502.3流量?jī)x表(C)553.58738.11685.39659.032636.112.4流量?jī)x表(D)390.76521.02483.80465.201860.782.5流量?jī)x表(E)260.51347.35322.54310.131240.522.6流量?jī)x表(F)162.82217.09201.58193.83775.332.7流量?jī)x表(.)65.1386.8480.6377.53310.133其他業(yè)務(wù)收入222.95297.27276.04265.421061.69上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完

6、成營業(yè)收入萬元16568.22完成主營業(yè)務(wù)收入萬元15506.53主營業(yè)務(wù)收入占比93.59%營業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）22.22%營業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元3012.69利潤(rùn)總額萬元4442.34利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率17.84%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元672.54凈利潤(rùn)萬元3331.76凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率13.66%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元400.40投資利潤(rùn)率55.06%投資回報(bào)率41.29%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.25%企業(yè)總資產(chǎn)萬元21390.99流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元37.39%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元7998.77資產(chǎn)負(fù)債率46.87%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：流量?jī)x表項(xiàng)目2、承辦單位：xxx有限公司

7、（二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)寧夏回族自治區(qū)，簡(jiǎn)稱寧，是中國5個(gè)自治區(qū)之一，首府銀川。位于中國西北內(nèi)陸地區(qū)，界于北緯3514-3914，東經(jīng)10417-10939之間，東鄰陜西，西、北接內(nèi)蒙古，南連甘肅，寧夏回族自治區(qū)總面積6.64萬平方公里，位于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。寧夏地形從西南向東北逐漸傾斜，丘陵溝壑林立，地形分為三大板塊：北部引黃灌區(qū)、中部干旱帶、南部山區(qū)。寧夏地處黃河水系，地勢(shì)南高北低，呈階梯狀下降，全區(qū)屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候。截至2018年末，寧夏回族自治區(qū)下轄5個(gè)地級(jí)市，9個(gè)市轄區(qū)、2個(gè)縣級(jí)市、11個(gè)縣；2019年常住人口694.66萬人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3705

8、.18億元，其中第一產(chǎn)業(yè)279.85億元，第二產(chǎn)業(yè)1650.26億元，第三產(chǎn)業(yè)1775.07億元；人均生產(chǎn)總值54094元。（三）項(xiàng)目提出的理由綜合分析判斷，發(fā)展不足仍然是最大的區(qū)情，加快發(fā)展仍然是最緊迫的任務(wù)。對(duì)標(biāo)全國平均發(fā)展水平，我們的差距仍然十分明顯，對(duì)標(biāo)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，我們的任務(wù)十分艱巨。必須堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，自覺把我區(qū)發(fā)展置于全國大格局中，進(jìn)一步解放思想，科學(xué)謀劃，準(zhǔn)確定位，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動(dòng)力、破解難題、補(bǔ)齊短板上取得突破，在全區(qū)上下形成咬定目標(biāo)、不等不靠、奮力追趕、競(jìng)相發(fā)展的生動(dòng)局面。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為流量?jī)x表，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值2042

9、6.00萬元。采取靈活的定價(jià)辦法，項(xiàng)目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價(jià)格、加工內(nèi)容、需求對(duì)象和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)原則，以盈利為目標(biāo)，經(jīng)過科學(xué)測(cè)算，確定項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格，為了迅速進(jìn)入市場(chǎng)并保持競(jìng)爭(zhēng)能力，項(xiàng)目產(chǎn)品一上市，可以采取靈活的價(jià)格策略，迅速提升項(xiàng)目承辦單位的知名度和項(xiàng)目產(chǎn)品的美譽(yù)度。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，要想在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請(qǐng)有營銷經(jīng)驗(yàn)的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊(duì)伍，創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營銷策略。（五）項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9849.69萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7600.09萬元，占項(xiàng)目總投資的77.16%；流動(dòng)資金2249.60萬

10、元，占項(xiàng)目總投資的22.84%。（六）工藝技術(shù)投資項(xiàng)目原料采購后應(yīng)按質(zhì)量（等級(jí)）要求貯存在原料倉庫內(nèi)，同時(shí)，對(duì)輔助材料購置的要求均為事先檢驗(yàn)以保證輔助材料的質(zhì)量和生產(chǎn)需要，不合格原材料不得進(jìn)入公司倉庫，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。根據(jù)投資項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時(shí)，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求項(xiàng)目產(chǎn)品的“零缺陷”，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn)，確保投資項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)于項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)上合理有利，綜合利用資源”的進(jìn)步原則，采用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一控

11、制整個(gè)生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物料的消耗。以生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟(jì)條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、投資省、占地少、運(yùn)行費(fèi)用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。（七）項(xiàng)目建設(shè)期限和進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資8068.42萬元，占計(jì)劃投資的81.92%。其中：完成固定資產(chǎn)投資5562.15萬元，占總投資的68.94%；完成流動(dòng)資金投資2506.27，占總投資的31.06%。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積27520.42平方米（折合約

12、41.26畝），其中：凈用地面積27520.42平方米（紅線范圍折合約41.26畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積33024.50平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21216.30平方米，計(jì)容建筑面積33024.50平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2805.91萬元。項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)115臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2279.88萬元。（九）設(shè)備方案投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗(yàn)設(shè)備的選用以“先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可靠”為原則，項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動(dòng)化程度高、勞動(dòng)強(qiáng)度小、噪音低的特點(diǎn)。以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則；選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時(shí)、可靠并能及時(shí)提供備品

13、備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家，力求減少項(xiàng)目投資，最大限度地降低投資風(fēng)險(xiǎn)；投資項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)115臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2279.88萬元。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10349.1410349.1421216.3021216.301982.901.1主要生產(chǎn)車間6209.486209.4812729.7812729.781229.401.2輔助生產(chǎn)車間331

14、1.723311.726789.226789.22634.531.3其他生產(chǎn)車間827.93827.931230.551230.55118.972倉儲(chǔ)工程2195.722195.727675.337675.33521.702.1成品貯存548.93548.931918.831918.83130.432.2原料倉儲(chǔ)1141.771141.773991.173991.17271.282.3輔助材料倉庫505.02505.021765.331765.33119.993供配電工程117.10117.10117.10117.108.953.1供配電室117.10117.10117.10117.108.9

15、54給排水工程134.67134.67134.67134.678.014.1給排水134.67134.67134.67134.678.015服務(wù)性工程1390.621390.621390.621390.6294.525.1辦公用房568.36568.36568.36568.3648.115.2生活服務(wù)822.26822.26822.26822.2652.826消防及環(huán)保工程392.30392.30392.30392.3030.006.1消防環(huán)保工程392.30392.30392.30392.3030.007項(xiàng)目總圖工程58.5558.5558.5558.55105.137.1場(chǎng)地及道路硬化40

16、54.32631.61631.617.2場(chǎng)區(qū)圍墻631.614054.324054.327.3安全保衛(wèi)室58.5558.5558.5558.558綠化工程1562.7954.70合計(jì)14638.1133024.5033024.502805.91節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤139.781.1年用電量千瓦時(shí)1126349.541.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤138.431.3年用水量立方米15780.621.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.352年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.433節(jié)能率27.26%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元8068.421.1完成比例81.92%2完成固定資產(chǎn)投

17、資萬元5562.152.1完成比例68.94%3完成流動(dòng)資金投資萬元2506.273.1完成比例31.06%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2141.2人均年工資萬元4.391.3年工資額萬元921.032工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人472.2人均年工資萬元5.882.3年工資額萬元290.753企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人133.2人均年工資萬元6.863.3年工資額萬元83.714品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人254.2人均年工資萬元5.904.3年工資額萬元127.655其他人員工資5.1平均人數(shù)人155.2人均年工資萬元4.685.3年工資

18、額萬元86.136職工工資總額萬元1509.27固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2805.912279.88184.207600.091.1工程費(fèi)用萬元2805.912279.8813842.381.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2805.912805.9128.49%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2279.882279.8823.15%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2514.302514.3025.53%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1053.521053.521.3預(yù)備費(fèi)萬元1460.781460.781.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元743.39743

19、.391.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元717.39717.392建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7600.097600.09流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元13842.3810534.4610893.3713842.3813842.3813842.381.1應(yīng)收賬款萬元4152.712699.263322.174152.714152.714152.711.2存貨萬元6229.074048.904983.266229.076229.076229.071.2.1原輔材料萬元1868.721214.671494.981868.721868.721868

20、.721.2.2燃料動(dòng)力萬元93.4460.7374.7593.4493.4493.441.2.3在產(chǎn)品萬元2865.371862.492292.302865.372865.372865.371.2.4產(chǎn)成品萬元1401.54911.001121.231401.541401.541401.541.3現(xiàn)金萬元3460.592249.392768.483460.593460.593460.592流動(dòng)負(fù)債萬元11592.787535.319274.2211592.7811592.7811592.782.1應(yīng)付賬款萬元11592.787535.319274.2211592.7811592.781159

21、2.783流動(dòng)資金萬元2249.601462.241799.682249.602249.602249.604鋪底流動(dòng)資金萬元749.86487.41599.89749.86749.86749.86總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元9849.69129.60%129.60%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元7600.09100.00%100.00%77.16%2.1工程費(fèi)用萬元5085.7966.92%66.92%51.63%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2805.9136.92%36.92%28.49%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2279.883

22、0.00%30.00%23.15%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1053.5213.86%13.86%10.70%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1053.5213.86%13.86%10.70%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1460.7819.22%19.22%14.83%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元743.399.78%9.78%7.55%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元717.399.44%9.44%7.28%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7600.09100.00%100.00%77.16%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2249.6029.60%29.60%22.84%7鋪底流動(dòng)資金萬元749.879.87%9.8

23、7%7.61%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13276.9016340.8020426.0020426.0020426.001.1萬元13276.9016340.8020426.0020426.0020426.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元4248.615229.066536.326536.326536.323增值稅萬元442.01544.01680.01680.01680.013.1銷項(xiàng)稅額萬元3268.163268.163268.163268.163268.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1682.302070.522588.152588.152588

24、.154城市維護(hù)建設(shè)稅萬元30.9438.0847.6047.6047.605教育費(fèi)附加萬元13.2616.3220.4020.4020.406地方教育費(fèi)附加萬元8.8410.8813.6013.6013.609土地使用稅萬元110.08110.08110.08110.08110.0810稅金及附加萬元163.12175.36191.68191.68191.68折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2805.912805.91當(dāng)期折舊額2244.73112.24112.24112.24112.24112.24凈值561.182693.672581.4

25、42469.202356.962244.732機(jī)器設(shè)備原值2279.882279.88當(dāng)期折舊額1823.90121.59121.59121.59121.59121.59凈值2158.292036.691915.101793.511671.913建筑物及設(shè)備原值5085.79當(dāng)期折舊額4068.63233.83233.83233.83233.83233.83建筑物及設(shè)備凈值1017.164851.964618.134384.304150.473916.644無形資產(chǎn)原值1053.521053.52當(dāng)期攤銷額1053.5226.3426.3426.3426.3426.34凈值1027.18100

26、0.84974.51948.17921.835合計(jì)：折舊及攤銷5122.15260.17260.17260.17260.17260.17總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元10285.126685.338228.1010285.1210285.1210285.122外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元726.17472.01580.94726.17726.17726.173工資及福利費(fèi)萬元1509.271509.271509.271509.271509.271509.274修理費(fèi)萬元28.0618.2422.4528.0628.0628.065其它成本費(fèi)用萬

27、元2687.141746.642149.712687.142687.142687.145.1其他制造費(fèi)用萬元1079.96701.97863.971079.961079.961079.965.2其他管理費(fèi)用萬元368.54239.55294.83368.54368.54368.545.3其他銷售費(fèi)用萬元1173.72762.92938.981173.721173.721173.726經(jīng)營成本萬元15235.769903.2412188.6115235.7615235.7615235.767折舊費(fèi)萬元233.83233.83233.83233.83233.83233.838攤銷費(fèi)萬元26.342

28、6.3426.3426.3426.3426.349利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15495.9310691.6612750.6315495.9315495.9315495.9310.1可變成本萬元13726.498922.2210981.1913726.4913726.4913726.4910.2固定成本萬元1769.441769.441769.441769.441769.441769.4411盈虧平衡點(diǎn)41.91%41.91%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20426.0013276.9016340.8020426.0020426.0020426.002稅金及附加萬元191.68163.12175.36191.68191.68191.683總成本費(fèi)用萬元15495.9310691.6612750.6315495.9315495.9315495.935增值稅萬元680.01442.01544.01680.01680.01680.016利潤(rùn)總額萬元4930.