卡類物資核心解決方案.ppt

1、卡類物資核心解決方案,核心解決方案,卡類物資解決方案 總體解決方案 卡類物資庫存架構(gòu) 卡類物資編碼和分類 采購審批機制 卡類供應(yīng)商管理,卡類物資主要流程 卡類物資請購、采購 卡類物資采購省分接收 卡類物資地市領(lǐng)用 卡類物資地市二級庫領(lǐng)用 卡類物資出庫、結(jié)轉(zhuǎn)成本 庫存盤點 庫存計劃 卡類品種變更管理 卡類物資換卡與報廢,中國聯(lián)通ERP系統(tǒng)項目定位,CRM,運行監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)流量運行質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)調(diào)度應(yīng)急處理,OA,ERP,客戶關(guān)系管理,營業(yè)、賬務(wù),呼叫中心,計費,大客戶系統(tǒng),信用、防欺詐管理,結(jié)算,人力資源,專業(yè)MIS,ERP(財務(wù)）,財務(wù)管理,采購管理,庫存管理,資產(chǎn)管理,項目成本管理,經(jīng)營統(tǒng)計信息,預(yù)算

2、,辦公支持,網(wǎng)絡(luò)管理層,網(wǎng)絡(luò)元素層,UNI-IT企業(yè)信息化系統(tǒng),交換機/基站/網(wǎng)關(guān)/路由器,GSM,傳輸,HLR,接入系統(tǒng),CDMA,互聯(lián)網(wǎng),長途,市話,尋呼,企業(yè)資源計劃,卡類業(yè)務(wù)最終方案總體流程,ERP系統(tǒng),CRM系統(tǒng),計費、開戶、激活、識別卡數(shù)據(jù)分配、識別卡卡號管理、調(diào)撥、銷售（計費營帳系統(tǒng)）有價卡卡號管理、接收、調(diào)撥、銷售（其他卡資源管理系統(tǒng)等）,接口,營業(yè)廳終端,將實際卡銷售信息錄入系統(tǒng),接口導(dǎo)入,下圖表明了在ERP核心最終方案中，對CRM系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)間的關(guān)系的界定：,代理商,代理商提卡、退卡信息,卡類供應(yīng)商,供應(yīng)商送卡信息,卡品種、卡號、用戶、數(shù)量,卡品種、卡號、用戶、數(shù)量,卡

3、品種、匯總數(shù)量、地點、交易類型等映射和轉(zhuǎn)換,前臺（明細(xì)）,后臺（匯總）,適用業(yè)務(wù)范圍： 所有庫存出入庫事務(wù)包括省分采購接收、地市領(lǐng)用、地市內(nèi)部層層調(diào)撥和銷售出庫等。,ERP系統(tǒng)與前臺系統(tǒng)接口方案,系統(tǒng)流程：,在ERP系統(tǒng)中打印核對報表,核對是否正確,否,在ERP系統(tǒng)中打印庫存事務(wù)處理預(yù)覽報表,是,核對是否正確,否,生成庫存事務(wù)處理,是,事務(wù)處理報表,按要求生成文本文件，導(dǎo)入ERP系統(tǒng),維護CRM與ERP中 物料、庫存事務(wù)處理 類型等映射規(guī)則,與相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則,卡類前臺 管理系統(tǒng),與業(yè)務(wù)人員溝通調(diào)整,最終方案實現(xiàn)前提：對CRM系統(tǒng)的要求,為確保ERP 系統(tǒng)的卡類物資管理能夠和CRM系

4、統(tǒng)整合的順利實現(xiàn)，需要對CRM系統(tǒng)提出以下要求：,卡類物資總體解決方案,總體思路小結(jié)： 前臺系統(tǒng)管理明細(xì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，ERP管理匯總數(shù)量和影響財務(wù)信息的匯總數(shù)據(jù) ERP定位于提供決策支持的系統(tǒng)，前臺系統(tǒng)定位于業(yè)務(wù)支撐的系統(tǒng) 對前臺系統(tǒng)的要求： 前臺系統(tǒng)要求較高，需要前臺系統(tǒng)進行一定程度的改良以適應(yīng)ERP系統(tǒng)的要求 業(yè)務(wù)處理： 前臺系統(tǒng)維護實時的在手量信息，ERP系統(tǒng)周期性地維護相關(guān)財務(wù)、匯總信息 前臺系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)ERP的要求匯總后，自動導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，形成財務(wù)、業(yè)務(wù)分析所需要的數(shù)據(jù),卡類物資總體解決方案,卡類物資庫存架構(gòu),省分卡類庫存明細(xì)架構(gòu),經(jīng)營單位,賬簿,庫存組織,子庫存,卡類物資庫存架

5、構(gòu)（續(xù)）,地市卡類庫存明細(xì)架構(gòu),卡類物資編碼和分類,參見聯(lián)通公司編制的庫存物資卡類目錄，建議卡類物資物料編碼分成五個區(qū)，共10位:,一區(qū)： 代表在庫存物資目錄中卡類物資的類，唯一標(biāo)志“21”； 二區(qū)：代表卡類物資的專業(yè)和子專業(yè)種類，如GSM后付費SIM卡； 三區(qū)：代表卡的使用范圍，如全國卡、省內(nèi)卡等； 四區(qū)：代表卡的使用方式，如A類卡、B類卡等； 五區(qū)：流水編號，用以區(qū)分智能卡的不同附加屬性（如1302、1300等）和有價卡的不同面值（如100元、50+2元等）。 例如17910IP卡省內(nèi)C類30元面值的卡類物資，編號為212003010。,卡類物資編碼和分類,考慮實際庫存管理的要求和Orac

6、le系統(tǒng)財務(wù)處理的需要，參考聯(lián)通公司編制的庫存物資目錄，建議卡類物資分成物料大類和物料小類:,物料大小類的名稱采用中文全稱，大小類彈性域涉及的值集為30位的字符型值集。 要為每一個卡類物資分配其所屬的分類，如17910IP卡省內(nèi)C類30元面值的卡類物資屬于大類為有價卡、小類為17910省內(nèi)漫游卡的分類，系統(tǒng)記錄為：有價卡.17910省內(nèi)漫游卡。,采購審批機制,采購申請和訂單的分層審批和審核,3000萬以下，卡類物資,最高審批權(quán),1000萬以下，通信產(chǎn)品,最低審批權(quán),最低審批權(quán),采購統(tǒng)計人員收集以往供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情況，出具供應(yīng)商評估報告。供應(yīng)商評估報告內(nèi)容可以參考系統(tǒng)信息和報表，如： 定期查看供

7、應(yīng)商產(chǎn)品目錄，其中記錄了與供應(yīng)商發(fā)生每一筆交易的信息； 利用報價查詢和報價分析來幫助評估供應(yīng)商：運行系統(tǒng)提供的關(guān)于供應(yīng)商信息的報表，從不同角度收集評估信息。,卡類供應(yīng)商管理,卡類供應(yīng)商管理（舉例）,核心解決方案,卡類物資解決方案 總體解決方案 卡類物資庫存架構(gòu) 卡類物資編碼和分類 采購審批機制 供應(yīng)商管理,卡類物資主要流程 卡類物資請購、采購 卡類物資采購省分接收 卡類物資地市領(lǐng)用 卡類物資地市二級庫領(lǐng)用 卡類物資出庫、結(jié)轉(zhuǎn)成本 庫存盤點 庫存計劃 卡類品種變更管理 卡類物資換卡與報廢,卡類物資請購匯總、下達采購,按權(quán)限不同，系統(tǒng)自動區(qū)分訂單的可查詢范圍。 地市根據(jù)分割確認(rèn)單跟蹤到貨情況。,用

8、標(biāo)準(zhǔn)采購訂單來記錄省分采購訂單 在系統(tǒng)中維護所購卡數(shù)量、發(fā)貨時間等信息。記錄不同地市的分割情況。,根據(jù)： 市場需求、銷售情況 現(xiàn)有庫存數(shù)量 用戶發(fā)展計劃 庫存計劃和安全庫存,利用Oracle系統(tǒng)進行庫存量查詢。實時、靈活、準(zhǔn)確。,運用Oracle系統(tǒng)的功能提交參考報表，系統(tǒng)自動建議短缺物料的名稱、數(shù)量等。,卡類物資請購匯總、下達采購（續(xù)）,采購模塊,地市請購,各地市輸入本期卡類物資請購單： 1）在線查詢本地市庫存； 2）根據(jù)市場銷售情況、用戶發(fā)展計劃等預(yù)計當(dāng)期請購數(shù)量； 3）在線審批。,省分匯總?cè)‘?dāng)期請購情況，作平衡調(diào)整： 1）可以按期間、卡品名稱、地市名稱等各種條件靈活查詢； 2）可以查看

9、到各地市請購原數(shù)量、調(diào)整數(shù)量、調(diào)整后數(shù)量。,請購調(diào)整后的結(jié)果導(dǎo)入生成省分采購訂單： 1）將平衡調(diào)整后的結(jié)果自動導(dǎo)入，生成省分請購單； 2）將請購單自動創(chuàng)建成為省分采購單； 3）在線審批； 4）分權(quán)限查詢不同范圍的單據(jù)。,卡類采購申請匯總/查詢表單,卡類采購請求-省分平衡表單,在此列輸入平衡數(shù)量,卡類物資采購（續(xù)）,卡類物資采購（續(xù)）,卡類物資采購（續(xù)）,卡類物資采購單據(jù),卡類物資ERP流程,審批控制,控制點：對比分析,卡類物資ERP流程,控制點：平衡匯總,審批控制,審核控制,卡類庫存物流步驟分析,卡類庫存管理-未來管理模式,中國聯(lián)通參考綜合營帳系統(tǒng)中對SIM卡、UIM卡的管理方式，對原有信息系

10、統(tǒng)進一步建設(shè)和完善，把所有卡類物資信息流納入到一套統(tǒng)一的前臺運營性卡類資源管理系統(tǒng)中，用于記錄和維護卡號資源的所有動態(tài)信息； 卡類資源管理系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)建立標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，將卡類物資動態(tài)分布信息導(dǎo)入Oracle系統(tǒng)，自動產(chǎn)生其相應(yīng)的財務(wù)流信息，以滿足卡類物資運營管理的需要。 由于聯(lián)通現(xiàn)階段的卡號的業(yè)務(wù)處理多在聯(lián)通的業(yè)務(wù)前臺進行，因此，Oracle系統(tǒng)中的操作解決財務(wù)記帳的需求，而具體的物流情況在統(tǒng)一的前臺卡類資源管理系統(tǒng)中查詢和維護。,卡類物資采購省分接收,卡類物資采購省分接收（續(xù)）,系統(tǒng)匹配： 發(fā)票 采購訂單 接收單,接收時： Dr：材料采購 Cr：應(yīng)計負(fù)債 入庫時： Dr：庫存材料/商品

11、 Cr：材料采購,錄入發(fā)票： Dr：應(yīng)計負(fù)債 Cr：應(yīng)付帳款,強化接收控制：根據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨通知單進行接收，系統(tǒng)自動匹配接收信息與采購訂單信息。 強化供應(yīng)商批次控制：記錄與供應(yīng)商的制卡批次信息。,卡類物資采購省分接收（續(xù)）,卡類物資采購省分接收（續(xù)）,卡類物資ERP流程,控制點：與采購單匹配,控制點：跟蹤收貨,控制點：跟蹤到貨,子庫存,卡類物資地市領(lǐng)用,卡類物資地市領(lǐng)用（續(xù)）,省分出庫： Dr：應(yīng)收賬款_公司內(nèi)部往來_省分公司內(nèi)部往來 Cr：庫存材料/商品 地市入庫： Dr：庫存材料/商品 Cr：應(yīng)付賬款_公司內(nèi)部往來_省分公司內(nèi)部往來,地市庫管員可打印地市分割采購單 領(lǐng)用前，可以查詢地市庫存現(xiàn)

12、有量信息，提前獲取倉庫物資短缺情況。,省分庫管員根據(jù)地市的領(lǐng)用單將領(lǐng)用數(shù)量信息記入庫存系統(tǒng) 領(lǐng)用單位名稱 物料編碼 領(lǐng)用數(shù)量,主要是核對省分公司調(diào)撥過來的數(shù)量是否正確,是產(chǎn)生內(nèi)部往來的基礎(chǔ),卡類物資地市領(lǐng)用（續(xù)）,卡類物資ERP流程,控制點：存貨數(shù)量,控制點：認(rèn)可實際領(lǐng)用數(shù)量,控制點：認(rèn)可系統(tǒng)領(lǐng)用數(shù)量,地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡,地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡,子庫存轉(zhuǎn)移系統(tǒng)產(chǎn)生分錄： Dr地市庫存商品/材料 Cr地市庫存商品/材料 即不產(chǎn)生有意義的財務(wù)信息,一級庫管員根據(jù)二級庫的領(lǐng)用單將領(lǐng)用數(shù)量信息記入庫存系統(tǒng) 領(lǐng)用二級庫名稱 物料編碼 領(lǐng)用數(shù)量,地市內(nèi)調(diào)撥地市二級庫從一級庫領(lǐng)卡,卡

13、類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本,卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)）,上報和匯總關(guān)鍵信息： 出庫物料名稱 出庫時間 出庫子庫存名稱 出庫數(shù)量,地市庫管員根據(jù)地市二級庫上報的匯總數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中從相應(yīng)的二級子庫出庫 錄入銷售出庫的帳戶別名發(fā)放庫存事務(wù)。 根據(jù)不同出庫物料，成本結(jié)轉(zhuǎn)至不同科目。,Dr：主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)支出 Cr：庫存材料/商品,卡類物資出庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本（續(xù)）,卡類物資ERP流程,控制點：手工匯總要全面和準(zhǔn)確,控制點：手工匯總要全面和準(zhǔn)確,庫存盤點,在盤點之前，一定要將出入庫數(shù)據(jù)上報，并錄入系統(tǒng)。出入庫的數(shù)據(jù)上報匯總要及時準(zhǔn)確，然后在確保完成所有庫存業(yè)務(wù)后，倉管員在Oracle系統(tǒng)中打印系統(tǒng)的庫存現(xiàn)有

14、量報表。財務(wù)人員和倉管員組成的盤點小組進行盲盤，并在庫存表上記錄實盤數(shù)。 將實物盤點結(jié)果與系統(tǒng)內(nèi)庫存現(xiàn)有量進行對比，分析盤點差異、調(diào)查差異原因。 根據(jù)審批后的盤點結(jié)果，由倉管員在Oracle庫存模塊中調(diào)整實物信息和財務(wù)信息：以帳戶別名接收（盤盈）或帳戶別名發(fā)放（盤虧）的方式調(diào)整庫存現(xiàn)有量，調(diào)整后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生盤盈盤虧的會計分錄： 盤盈：Dr: 庫存材料（或庫存商品） Cr: 待處理流動資產(chǎn)損益 盤虧：Dr: 待處理流動資產(chǎn)損益 Cr: 庫存材料（或庫存商品）,庫存盤點（續(xù)）,庫存計劃,根據(jù)用戶發(fā)展計劃、當(dāng)前庫存、在途數(shù)量、銷售情況確定請購數(shù)量。 使用ORACLE庫存預(yù)測功能，按自定義的預(yù)測規(guī)則

15、對未來請購數(shù)量進行預(yù)測。,統(tǒng)計和集中預(yù)測,帳戶別名發(fā)料,組織間發(fā)運,接收入庫,其他出入庫,卡類換卡與報廢,Dr：待處理流動資產(chǎn)損益 Cr：庫存材料/商品,強化退換貨管理，監(jiān)控物流環(huán)節(jié)。,不產(chǎn)生財務(wù)信息，更新物流明細(xì)。,與供應(yīng)商換卡,卡類報廢,退換后好卡送達,集中銷毀,卡類品種變更管理,在系統(tǒng)中，將物料狀態(tài)設(shè)置為主層控制，即要求卡類物資的啟用與否要由省分、總部MIS系統(tǒng)物資管理員統(tǒng)一進行維護。 新增卡類物資時，根據(jù)簽發(fā)的卡類品種變更批文，物資管理員統(tǒng)一在系統(tǒng)中新增物品，維護物料各項屬性和相應(yīng)的成本、庫存科目；同時，計財部有關(guān)人員也會根據(jù)情況在系統(tǒng)中維護會計科目表。 淘汰卡類物資時，根據(jù)簽發(fā)的卡類

16、品種變更批文，物資管理員統(tǒng)一在系統(tǒng)中將該物料失效。注意：一定要在庫存現(xiàn)有量為零以后，才失效該物料。失效的物料還可以再啟用。,卡類物資ERP流程,控制點：按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則,控制點：物料刪除和失效前應(yīng)保證無現(xiàn)有量,卡類物資ERP流程,審批控制,控制點：按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則,變化與要求,變化與要求（續(xù)）,變化與要求（續(xù)）,變化與要求（續(xù)）,通信產(chǎn)品核心解決方案,通訊產(chǎn)品核心解決方案,通信產(chǎn)品庫存架構(gòu) 通信產(chǎn)品編碼和分類 通信產(chǎn)品解決方案,通信產(chǎn)品庫存組織架構(gòu),經(jīng)營單位,庫存組織,子庫存,通信產(chǎn)品編碼與分類,一區(qū)：代表通信產(chǎn)品在整個庫存物資目錄中的大類，唯一標(biāo)志“22”。 二區(qū)：代表通信產(chǎn)品的種類，即

17、物資目錄中的項，如手機、尋呼機等； 三區(qū)：代表通信產(chǎn)品的品牌，即物資目錄中的目，如三星、摩托羅拉等； 四區(qū)：代表通信產(chǎn)品的制式類型和型號，即物資目錄中的節(jié)，如A399等； 五區(qū)：代表通信產(chǎn)品的配件，即物資目錄中的點，如手機座充等；只維護到“節(jié)”的產(chǎn)品，該區(qū)編碼為00。 例如，海信手機C2101編號為22060100。,通信產(chǎn)品解決方案,目前山東聯(lián)通的手機采購有省分集中采購和地市自主采購兩種形式： 省分集中采購省分專業(yè)部向供應(yīng)商下達采購訂單，分割到各個地市。供應(yīng)商將貨送到各地市，地市上報到貨確認(rèn)書。省分根據(jù)地市的到貨確認(rèn)書和供應(yīng)商的發(fā)票，月度向供應(yīng)商進行付款； 地市自主采購地市上報采購計劃，由省分進行撥款。撥款后，地市向供應(yīng)商下達采購訂單。供應(yīng)商將貨物、發(fā)票送到地市，地市付款。 山東聯(lián)通尋呼機的物流管理與手機保持一致。,地市采購接收,通信產(chǎn)品解決方案（省分采購）,通信產(chǎn)品解決方案（省分采購）,通信商品ERP流程,審批控制,控制點：與采購單匹配,控制點：跟蹤收貨,控制點：跟蹤到貨,通信商品ERP流程,通信產(chǎn)品解決方案（地市采購）,通信產(chǎn)品解決方案（地市采購）,通信商品ERP流程,審批控制,通信商品ERP流程,控制點：與采購單匹配,控制點：跟蹤收貨,控