公司財務管理總結(jié)_職責.doc

1、公司財務管理總結(jié)_職責總結(jié)一財務部是公司的關(guān)鍵部門，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。回顧即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、費用成本方面的管理1. 規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤

2、銷到某一個部門來核算的模糊成本。2. 在原來的基礎(chǔ)上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。二、 會計基礎(chǔ)工作(1) 認真執(zhí)行會計法，進一步對財務人員加強財務基礎(chǔ)工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。(2) 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。三、

3、 財務核算與管理工作(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。(2) 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導?？偨Y(jié)二本職：起草集團公司的財務預算，檢查預算執(zhí)行情況，負責集團公司財務分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發(fā)放，稅費代繳，負責集團總部的帳務處理，參與財務決算，編

4、制會計報表，負責集團總部會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行，保管財務票據(jù)，管理會計檔案，檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會計核算工作職責與工作任務：職責一職責表述：起草編制年度財務預算方案，工作任務根據(jù)當年經(jīng)濟預測、集團公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制集團公司年度財務預算方案，報上級批準對集團公司和子公司的財務預算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議建立財務分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務結(jié)構(gòu)收集整理相關(guān)財務統(tǒng)計、分析資料對整個集團公司、事業(yè)部、子公司進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為集團公司領(lǐng)導的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提

5、供意見;對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告職責二職責表述：負責往來帳、銀行帳的對帳工作;工作任務負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務的帳務處理職責三職責表述：負責職工工資發(fā)放，稅費代繳工作任務根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額按規(guī)定計提職工福利基金、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費等負責個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理工作，定期與

6、公積金管理中心和個人進行對帳職責四職責表述：負責集團總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表工作任務審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性填制明細帳、總賬負責計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作負責審查帳務處理業(yè)務的真實性、合法性、完整性審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性準備集團公司財務決算工作所需的財務資料按月編制集團公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明參與集團公司會計決算工作，編制年度財務決算報表負責會計報表的匯編、會審工作負責編制年度合并會計報表，并進行相應調(diào)整事項的記錄處理職責五職責表述：責集團總部會計核算的日?；斯ぷ?，

7、監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行工作任務根據(jù)集團公司的財務制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應退回處理審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理監(jiān)督各項業(yè)務借款的報銷工作審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表收集統(tǒng)計集團公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券職責六職責表述：保管財務票據(jù)，管理會計檔案工作任務保管有關(guān)財務票據(jù)、各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔負責會計檔案的日常管理，按要求辦

8、理會計檔案的借閱、歸還登記定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務制度規(guī)定登記銷毀職責七職責表述：檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會計核算工作工作任務監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司帳務處理業(yè)務檢查事業(yè)部、子公司會計報表的編制工作檢查事業(yè)部、子公司財務票據(jù)和會計檔案的保管工作監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司其他會計制度執(zhí)行情況職責八職責表述：完成財務部經(jīng)理交辦其它各項工作權(quán)力和責任：權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)財務檔案管理權(quán)財務收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)對事業(yè)部、子公司會計核算和財務制度執(zhí)行情況的檢查指導權(quán)責任：對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團公司各職能部門、事業(yè)部、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、財政局、稅務部門、會計師事務所任職資格：教育水平大學本科或以上專業(yè)財務會計相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上本行業(yè)會計工作經(jīng)驗知識具備相應的會計、財務管理和法律知識技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識個人素質(zhì)具有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、計劃與執(zhí)行能力、溝通能力其它：使用工具設(shè)備計算機、電話、傳真機、打印機、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄