物資管理規(guī)范流程

1、中鐵十八局集團(tuán)隧道工程有限公司渝黔鐵路土建 2 標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理工作規(guī)范項(xiàng)目部物資管理主要包括計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、統(tǒng)計(jì)分析及成本核算等幾大業(yè)務(wù)板塊。一、計(jì)劃統(tǒng)籌（需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃）1、計(jì)劃統(tǒng)籌是物資管理的基礎(chǔ)，是采購(gòu)和供應(yīng)的依據(jù)。2、物資計(jì)劃統(tǒng)籌由物資部牽頭，工程部、計(jì)劃部配合編制。工程部提供基礎(chǔ)資料及設(shè)計(jì)量，計(jì)劃部復(fù)核并安排工程進(jìn)度、核定材料消耗系數(shù)。上場(chǎng)初，工程部對(duì)施工圖紙進(jìn)行全面清理，核算出各個(gè)單位工程（分部、分項(xiàng)工程）圖紙工程量數(shù)目和所需材料設(shè)計(jì)量。鋼筋混凝土工程中砼數(shù)量應(yīng)扣除鋼筋和波紋管等的體積。計(jì)劃部復(fù)核工程量、安排施工進(jìn)度、核定材料消

2、耗系數(shù)并提供數(shù)據(jù)及進(jìn)度給物資部。材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材 1.5%、散裝水泥 1%、袋裝水泥按 2.5；設(shè)計(jì)數(shù)量加損耗量即為消耗限額。物資部復(fù)核后按橋、隧、涵、路基等單位工程建立單位工程物資限額發(fā)料臺(tái)賬。對(duì)施工隊(duì)伍更換頻繁較難核算的，可從單位工程剩余工程量建立物資限額發(fā)料臺(tái)賬。3、物資計(jì)劃分需求總計(jì)劃和年度、（季度）、月度計(jì)劃，需求總計(jì)劃由各單位工程限額計(jì)劃匯總而成，是本項(xiàng)目控制計(jì)劃。4、物資需求計(jì)劃由封面、編制說明和需求計(jì)劃表三部分組成，計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。5、項(xiàng)目各單位工程限額供料臺(tái)賬和批準(zhǔn)的項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司物資部備案。6、在執(zhí)行計(jì)劃的過程中

3、有設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資計(jì)劃。二、采購(gòu)1、項(xiàng)目應(yīng)成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、分管付經(jīng)理及工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目物資采購(gòu)進(jìn)行決策。2、物資采購(gòu)前要進(jìn)行廣泛市場(chǎng)調(diào)查，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)，調(diào)查范圍應(yīng)包括相鄰兄弟單位采購(gòu)情況。調(diào)查情況應(yīng)有相應(yīng)記錄。3、除甲方供應(yīng)材料外，對(duì)單個(gè)種類采購(gòu)金額在 30 萬元以上的工程材料應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。鋼材、水泥等大宗材料開工時(shí)一般應(yīng)選擇三家以上的供應(yīng)商同時(shí)供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購(gòu)成本增加。4、根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果或物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策確定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂物資購(gòu)銷合同。購(gòu)銷合

4、同文字應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)，要明確物資品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、收貨人、結(jié)算方式、對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭(zhēng)議的解決等。5、大宗物資購(gòu)銷合同在簽訂前須報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審查。三、驗(yàn)收1、物資驗(yàn)收主要是數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收。2、需要檢驗(yàn)試驗(yàn)的材料要及時(shí)委托工地試驗(yàn)室或相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。每季度上報(bào)產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析表以便對(duì)材料符合性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。3、地材驗(yàn)收是物資管理的重要內(nèi)容，要切實(shí)進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制。原則上必須采用地磅，驗(yàn)收不得使用民工。道碴驗(yàn)收能約定按道床斷面量方的盡量進(jìn)行斷面量方；火車運(yùn)輸裝車時(shí)量方的應(yīng)扣道碴沉落系數(shù)，按鐵

5、路碎石道碴標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量驗(yàn)收是以運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)，原則上 60 噸車皮滿載驗(yàn)收數(shù)量不超過 36 方；汽車量方須用電子磅過磅，道碴容重在 1.65 左右。各項(xiàng)目可考慮驗(yàn)收數(shù)量與驗(yàn)收人收入掛鉤模式。4、驗(yàn)收合格開出點(diǎn)驗(yàn)單，建立物資明細(xì)賬；不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。5、物資業(yè)務(wù)人員憑發(fā)票和點(diǎn)驗(yàn)單辦理材料費(fèi)掛賬及委托付款等手續(xù)，建立材料費(fèi)付款登記臺(tái)賬。四、發(fā)料1、物資發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序，憑發(fā)料單或物資限額臺(tái)賬發(fā)料。2、聯(lián)營(yíng)隊(duì)領(lǐng)料要有聯(lián)營(yíng)隊(duì)負(fù)責(zé)人或其書面授權(quán)的被授權(quán)人領(lǐng)料簽認(rèn)，授權(quán)書和身份證復(fù)印件要存檔。未經(jīng)有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)，不得發(fā)料。3、材料消耗逐日登記是項(xiàng)目物資管理的基本制度，是開展責(zé)

6、任成本管理的重要內(nèi)容。通過對(duì)項(xiàng)目所購(gòu)材料的去向及時(shí)登記，定期盤點(diǎn)庫存，將材料實(shí)際消耗與其限額數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算出節(jié)超數(shù)量，對(duì)其進(jìn)行考核，達(dá)到限額控制、節(jié)獎(jiǎng)超罰的目的。對(duì)當(dāng)天購(gòu)進(jìn)或供應(yīng)的材料，必須在當(dāng)天收回所有進(jìn)（發(fā)）料單據(jù)，并按照項(xiàng)目、類別建立物資明細(xì)賬，在物資限額臺(tái)賬進(jìn)行逐筆登記。4、道岔發(fā)料時(shí)道岔各組件、配件應(yīng)列清單，雙方交接簽認(rèn)，以明確責(zé)任。5、發(fā)料單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到項(xiàng)目財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)部門掌握材料費(fèi)開支情況。6、用于工程實(shí)體的物資應(yīng)同時(shí)填寫物資標(biāo)識(shí)記錄記錄物資使用情況，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性。7、工具發(fā)放要實(shí)行登記制度，建立臺(tái)賬，責(zé)任到人，交舊領(lǐng)新。五、現(xiàn)場(chǎng)管理1、物資應(yīng)一次到位，避免二次倒裝和

7、搬運(yùn)。2、應(yīng)懸掛統(tǒng)一格式的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌。3、對(duì)廠方直發(fā)的鋼軌、橋梁、道岔轉(zhuǎn)向架等卸車時(shí)要進(jìn)行檢查，對(duì)短少、損壞的及時(shí)向供貨單位進(jìn)行交涉；卸車后要及時(shí)回收、捆綁，保證轉(zhuǎn)向架的完好狀態(tài)，及時(shí)回送，收回押金。4、對(duì)鋪軌基地鋼軌、道岔、扣配件、換鋪工具軌、橋梁通用鋼模板、工程油料器材等周轉(zhuǎn)性材料，各單位應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，保持其良好狀態(tài)。換鋪工具軌原則上禁止鋸軌。對(duì)周轉(zhuǎn)性材料各單位要造冊(cè)登記，上報(bào)公司物資部一份，便于統(tǒng)一調(diào)用。5、對(duì)運(yùn)輸、裝卸、施工過程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，要進(jìn)行回收，并有相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施進(jìn)行考核。充分利用廢舊物資，合理采用代用材料，以達(dá)到修舊、利廢、節(jié)約資源、降低

8、成本。6、對(duì)即將下場(chǎng)的項(xiàng)目要及時(shí)對(duì)項(xiàng)目剩余物資進(jìn)行清理、盤點(diǎn)、造冊(cè)，將盤點(diǎn)表上報(bào)公司物資部一份。六、化學(xué)危險(xiǎn)品管理項(xiàng)目根據(jù)施工需要使用化學(xué)危險(xiǎn)品的，應(yīng)嚴(yán)格按照化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序的規(guī)定，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用、報(bào)廢、銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)的需要。七、物資核算1、物資核算是項(xiàng)目成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是項(xiàng)綜合性的工作，需要項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資等多個(gè)部門相互配合才能完成。目前也是我們項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)。2、項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)核算對(duì)象當(dāng)月完成工程數(shù)量提供本月應(yīng)耗材料數(shù)量；計(jì)劃部門對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核，加消耗系數(shù)后提供核算對(duì)象本

9、月應(yīng)耗材料數(shù)量清單交物資部門。3、每月月末項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資、施工隊(duì)等相關(guān)人員對(duì)核算對(duì)象的原材料庫存量進(jìn)行盤點(diǎn)（半成品可視為庫存），盤點(diǎn)結(jié)束后參與人員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字。4、材料盤點(diǎn)結(jié)束后，物資部門要及時(shí)編制材料節(jié)超考核表，計(jì)算出當(dāng)月各核算對(duì)象材料節(jié)超。原材料節(jié)超數(shù)量本月應(yīng)消耗材料數(shù)量本月實(shí)際消耗材料數(shù)量本月實(shí)際消耗材料數(shù)量上月盤點(diǎn)庫存量本月供應(yīng)量本月盤點(diǎn)庫存量5、對(duì)同一對(duì)象的核算時(shí)間點(diǎn)要統(tǒng)一，如已完成工程量截至?xí)r點(diǎn)是25 日下午 6 點(diǎn)，材料供應(yīng)核算也是截至 25日下午 6 點(diǎn)。6、對(duì)材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，厘清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成。八、物資統(tǒng)計(jì)1、物資統(tǒng)計(jì)是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段。各項(xiàng)目要加強(qiáng)物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全物資原始記錄和臺(tái)賬，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。2、為及時(shí)掌握項(xiàng)目材料成本控制情況，規(guī)定各項(xiàng)目上報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表有（表格樣式見附件）：、新開工項(xiàng)目上場(chǎng)后應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有物資需求計(jì)劃表、單位工程物資限額臺(tái)賬、各類物資采購(gòu)合同。、每月月末應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有主要材料收支存統(tǒng)計(jì)表、主要材料