用友U8應付管理系統(tǒng)培訓.ppt

1、1,用友應付管理系統(tǒng),2,提綱,流程介紹 基礎資料及設置 業(yè)務處理 報表,3,與各個產品模塊的借口,4,應付管理系統(tǒng)基本流程,制單可選,應付票據(jù)自動生成付款單與應付單據(jù)核銷 （！1）,存貨核算對采購結算單制單，將憑證信息回寫到采購發(fā)票及付款單上,發(fā)票現(xiàn)結直接生成付款單，且付款單隨發(fā)票審核而審核核銷,5,提綱,流程介紹 基礎資料及設置 業(yè)務處理 報表,6,基礎資料準備,收付方式及付款條件 供應商信息 科目信息輔助核算及受控科目設置,7,應付管理設置,初始設置,核算模型選擇,自動計算現(xiàn)金折扣,支票登記控制（！2）,8,詳細核算與簡單核算,9,應付管理制單設置,影響初始設置內容,10,應付賬款期初余

2、額,可以引入啟用日前生效的應付類合同結算單 手工增加應付票據(jù)、發(fā)票，不能從業(yè)務系統(tǒng)中引入 手工填制期初預付單不進行支票登記 *應付先啟，后啟采購，采購的啟用月必須大于等于應付的未結賬月,11,啟用采購模塊,12,提綱,流程介紹 基礎資料及設置 業(yè)務處理 報表,13,應付業(yè)務形成,采購商品或接受服務等原因而形成的應付業(yè)務發(fā)票 借款以及其他原因引起的其他應付業(yè)務其他應付單,14,業(yè)務確認生成單據(jù),15,付款結算,16,核銷處理,本次折扣付款本次結算/1-折扣率（付款條件）（?。?17,特殊核銷問題,例：C對A供應商應付款為30000元，A與B之間有業(yè)務往來，B欠A20000元，B要求C代為償還對A

3、欠款，并可作為C對B采購的預付款 解決方法：在C客戶的付款單中，表頭供應商選擇A，付款金額選擇50000，表體中增加兩條記錄分別為應付款A30000元、預付款B20000元,18,提示：,在核銷過程中，應付單數(shù)據(jù)取自應付單據(jù)表體項目的記錄內容，付款數(shù)據(jù)取自付款單據(jù)代墊單位項目內容 在進行異幣種核銷過程中，必須先設定中間幣，才可顯示出審核狀態(tài)的外幣應付單據(jù)進行核銷 異幣種核銷明細表中列示因利率改變引起的差額,19,選擇結算業(yè)務,根據(jù)企業(yè)需要對應付賬款進行選擇性支付 根據(jù)發(fā)票或應付單填寫本次支付金額，折扣額不受可享受折扣額限制，但必須小于余額 確定后可生成付款單，并自動與發(fā)票或應付單核銷 不能選擇

4、按照存貨核銷,20,票據(jù)處理,票據(jù)類型系統(tǒng)默認設置為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票 商業(yè)承兌匯票不能選擇銀行 簽發(fā)日必須小于等于登陸日，也不能小于系統(tǒng)啟用日期 票據(jù)到期可以做結算處理，也可以進行分次結算處理 只有輸入票面利率后才可以進行計息處理,21,票據(jù)處理,票據(jù)根據(jù)業(yè)務可以進行轉出處理（?。?22,轉賬,應付沖應付 該操作雖然是在轉賬功能節(jié)點，但在系統(tǒng)中認為是并賬業(yè)務，并且在取消該操作時只能在取消并賬界面中取消 預付沖應付 只能針對同一供應商進行 應收沖應付 可在供應商檔案中設定默認關聯(lián)客戶 紅票對沖 外幣紅票對沖以外幣為結算依據(jù)，不能進行異幣種對沖；借方為收付款單，貸方為應付單、發(fā)票,23,匯兌損益（1）,核銷時，中間幣為本位幣且匯率不等于發(fā)票上匯率情況下，進行匯兌損益處理，匯兌損益原幣余額匯兌損益匯率核銷時匯兌損益 例：應付款：234,000$ 付款：2,000,000￥ 票據(jù)匯率：8 核銷處理時匯率：9.5 匯兌損益處理匯率：10 付款全部核銷后： 匯兌損益處理后：,351040.94原幣余額（$81.87）匯兌損益處理時匯率（10）本幣余額（￥350222.24）,24,匯兌損益（2）,進行匯兌損益處理后，在核銷明細表及應付明細賬中增加一條記錄，沖減核銷過程中發(fā)生的匯兌損益，使余額保持正確,25,制單處理,對應付管理系統(tǒng)的各項操作進行憑證制單處理 核銷、