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1、用友通系列產(chǎn)品2005年度年結(jié)專(zhuān)題培訓(xùn),上海企通軟件 用友軟件,企通服務(wù) 2012-05-06,重要提示,年結(jié)前,請(qǐng)首先備份數(shù)據(jù)!,用友通年結(jié)流程圖,年結(jié)前的準(zhǔn)備工作,一、年結(jié)前所用模塊業(yè)務(wù)的結(jié)帳情況檢查;1、在結(jié)轉(zhuǎn)總賬前,確認(rèn)購(gòu)銷(xiāo)存、核算、工資、固定資產(chǎn)等相關(guān)模塊均期末處理,且不再作相關(guān)調(diào)整。2、在賬務(wù)中進(jìn)行月末結(jié)賬,確??傎~系統(tǒng)12月份月結(jié)。 3、總賬上年做銀行對(duì)帳后要做核銷(xiāo),否則下年的銀行對(duì)帳期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù),造成銀行對(duì)帳期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 4、工資系統(tǒng)12月份不需要做月末結(jié)賬操作,工資系統(tǒng)年度結(jié)轉(zhuǎn)后再把總賬結(jié)賬,年結(jié)前的準(zhǔn)備工作(續(xù)),5、固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前如
2、果不需要生成憑證,請(qǐng)到批量制單中把記錄刪除。,年結(jié)前的準(zhǔn)備工作(續(xù)),二、數(shù)據(jù)備份;在12月份月結(jié)后,對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份操作過(guò)程: 以admin系統(tǒng)操作員身份登陸系統(tǒng)管理。 選擇帳套/輸出,選擇需要備份的帳套。 選擇備份文件保存的位置。,年結(jié)具體操作過(guò)程,一、建立新年度帳1. 以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理,建立新年度帳,年結(jié)具體操作過(guò)程(續(xù)),2. 點(diǎn)擊【年度賬】 ,選擇【建立】,點(diǎn)擊確認(rèn) 。,年結(jié)具體操作過(guò)程(續(xù)),3.系統(tǒng)提示建立新年度賬套成功!點(diǎn)【確定】,年結(jié)具體操作過(guò)程(續(xù)),二、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 1. 賬套主管重新以新年度登錄。,年結(jié)具體操作過(guò)程(續(xù)),2. 點(diǎn)擊【年度賬】 選擇【
3、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】,年結(jié)具體操作過(guò)程(續(xù)),3. 根據(jù)提示完成后續(xù)操作。,年結(jié)具體操作過(guò)程(續(xù)),4. 其它模塊系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)方法以此類(lèi)推,包括: 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 工資管理結(jié)轉(zhuǎn) 說(shuō)明:由于工資模塊比較特殊,12月份結(jié)賬本身就是和年度結(jié)轉(zhuǎn)一體的,所以必須先進(jìn)行工資模塊的年度結(jié)轉(zhuǎn),這樣才可以順利結(jié)轉(zhuǎn)工資的12月份賬套,進(jìn)而結(jié)總賬的12月份賬,從而達(dá)到總賬系統(tǒng)的12月份月結(jié),進(jìn)一步進(jìn)行年結(jié),年結(jié)具體操作過(guò)程(續(xù)),總帳年結(jié)操作過(guò)程 在總帳年結(jié)前,一定要將系統(tǒng)日期修改為2006年,總帳結(jié)轉(zhuǎn)選擇“余額方式”或者“明細(xì)方式”,1.選擇按余額方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)
4、轉(zhuǎn)至下年 2.選擇按明細(xì)方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。結(jié)轉(zhuǎn)前一定要做往來(lái)兩清(兩清時(shí)條件一定要選擇正確如:是按項(xiàng)目或按票號(hào)相同等,因?yàn)槎鄶?shù)期初的錯(cuò)誤是因?yàn)閮汕邋e(cuò)誤問(wèn)題導(dǎo)致),否則結(jié)轉(zhuǎn)的記錄太多,而且容易造成新年度期初余額客戶(hù)往來(lái)總賬與明細(xì)賬錯(cuò)誤。結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。,總帳結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告,結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后,會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無(wú)誤后,即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告,從而完成總帳系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明,建立新年度賬后,您可以執(zhí)行購(gòu)銷(xiāo)存、核算、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的工作。這幾個(gè)系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)不分先后順序,您可以根據(jù)需要執(zhí)
5、行。 如果您在使用總賬系統(tǒng)時(shí),同時(shí)使用了工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)和購(gòu)銷(xiāo)存核算系統(tǒng),那么只有在這些系統(tǒng)執(zhí)行完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后,總賬才能執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn);否則可以直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)工作即可。,結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明(續(xù)),有時(shí),用戶(hù)會(huì)發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度,這時(shí)候,便可使用清空年度數(shù)據(jù)的功能?!扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空,而還是要保留一些信息的,主要有:基礎(chǔ)信息;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等。保留這些信息主要是為了方便用戶(hù)使用清空后的年度賬重新做賬。 在建立完新的年度賬后,不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改(包括客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目、存貨檔案等)
6、,等徹底進(jìn)行完年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。,年結(jié)對(duì)帳操作,年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤,并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了,還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題,年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成,大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為: (1)總賬 (2)業(yè)務(wù) (3)工資 (4)固定資產(chǎn),年結(jié)對(duì)帳操作總帳,總帳:年結(jié)后,進(jìn)入總賬,執(zhí)行【設(shè)置】下的【期初余額】功能,選擇【試算】。進(jìn)行試算平衡的檢查,年結(jié)對(duì)帳操作總帳,試算平衡后,進(jìn)行對(duì)賬,選擇【對(duì)賬】。 此處的對(duì)賬與年結(jié)后系統(tǒng)的對(duì)賬是不一樣的。在試算平衡后,本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行
7、核對(duì),確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。,年結(jié)對(duì)帳操作業(yè)務(wù),業(yè)務(wù):需要核對(duì)的數(shù)據(jù)有上年度末核算模塊收發(fā)存匯總表中結(jié)存數(shù)量和金額與新年度帳套中期初數(shù)據(jù)的對(duì)照;批次結(jié)存表的新舊帳套的對(duì)照;現(xiàn)存量新舊帳套的對(duì)照,采購(gòu)模塊供應(yīng)商往來(lái)余額的對(duì)照;暫估貨物表相關(guān)查詢(xún)的對(duì)照;銷(xiāo)售模塊的客戶(hù)往來(lái)余額的對(duì)照;發(fā)貨未開(kāi)票的對(duì)照等等。,年結(jié)對(duì)帳操作工資,工資:工資模塊的對(duì)照相對(duì)比較簡(jiǎn)單,只需要確認(rèn)人員無(wú)誤、公式正確和工資項(xiàng)目正確即可,年結(jié)對(duì)帳操作(續(xù)),對(duì)賬結(jié)果的處理: 對(duì)賬正確:繼續(xù)新年度的日常業(yè)務(wù); 對(duì)賬不正確:登錄各系統(tǒng),執(zhí)行執(zhí)行【設(shè)置】下的【期初余額】功能,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。,常見(jiàn)問(wèn)題分析,問(wèn)題
8、:進(jìn)入系統(tǒng)管理后,發(fā)現(xiàn)“年度帳”菜單為灰色,不能進(jìn)行年結(jié)操作。 解決:使用帳套主管登陸即可。,問(wèn)題:以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理,但是“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”菜單是灰色,不允許操作 解答:在登陸時(shí),沒(méi)有以2006年度進(jìn)入,問(wèn)題:結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí),提示“XX系統(tǒng)上年度12月份沒(méi)有結(jié)帳,不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)?!?,并出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象。 解決:檢查是否有模塊沒(méi)有在12月份月結(jié),對(duì)所有模塊月結(jié)后,方可進(jìn)行年節(jié)。,問(wèn)題:結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí),提示“有其它異常任務(wù)運(yùn)行,請(qǐng)退出本帳套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)!” 解決:以ADMIN登陸系統(tǒng)管理,在視圖下面執(zhí)行清除異常任務(wù)的操作即可。,問(wèn)題:結(jié)轉(zhuǎn)某模塊數(shù)據(jù)時(shí),提示“上年數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)數(shù)據(jù),不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?!?解答:該模塊沒(méi)有啟用,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。,問(wèn)題:應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn),提示“銷(xiāo)售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?!?解答:沒(méi)有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)銷(xiāo)存模塊,然后再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。,問(wèn)題:在對(duì)總帳進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候,提示“為使用后的第一年,不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!” 解決:把系統(tǒng)日期修改為2006年1月1日,問(wèn)題:應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)用做年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),查詢(xún)到了上年度有未處理完的單據(jù) 解決:可以
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