xx公司環(huán)型熒光燈管項目立項申請書范文

1、環(huán)型熒光燈管項目立項申請書一、項目申報單位概況（一）項目單位名稱xxx科技公司（二）法定代表人唐xx（三）項目單位簡介順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強(qiáng)、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)

2、管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強(qiáng)化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）

3、的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。undefined（四）項目單位經(jīng)營情況上一年度，

4、xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入3994.74萬元，同比增長21.99%（720.13萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)型熒光燈管生產(chǎn)及銷售收入為3640.86萬元，占營業(yè)總收入的91.14%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額917.08萬元，較去年同期相比增長170.74萬元，增長率22.88%；實現(xiàn)凈利潤687.81萬元，較去年同期相比增長149.22萬元，增長率27.71%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入838.901118.531038.63998.683994.742主營業(yè)務(wù)收入764.581019.44946.62910.223640.862.1環(huán)型

5、熒光燈管(A)252.31336.42312.39300.371201.482.2環(huán)型熒光燈管(B)175.85234.47217.72209.35837.402.3環(huán)型熒光燈管(C)129.98173.30160.93154.74618.952.4環(huán)型熒光燈管(D)91.75122.33113.59109.23436.902.5環(huán)型熒光燈管(E)61.1781.5675.7372.82291.272.6環(huán)型熒光燈管(F)38.2350.9747.3345.51182.042.7環(huán)型熒光燈管(.)15.2920.3918.9318.2072.823其他業(yè)務(wù)收入74.3199.0992.0188

6、.47353.88上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元3994.74完成主營業(yè)務(wù)收入萬元3640.86主營業(yè)務(wù)收入占比91.14%營業(yè)收入增長率（同比）21.99%營業(yè)收入增長量（同比）萬元720.13利潤總額萬元917.08利潤總額增長率22.88%利潤總額增長量萬元170.74凈利潤萬元687.81凈利潤增長率27.71%凈利潤增長量萬元149.22投資利潤率31.74%投資回報率23.80%財務(wù)內(nèi)部收益率26.30%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6235.43流動資產(chǎn)總額占比萬元31.88%流動資產(chǎn)總額萬元1987.93資產(chǎn)負(fù)債率23.48%（五）報告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)二、項目概況（一）項目

7、名稱及承辦單位1、項目名稱：環(huán)型熒光燈管項目2、承辦單位：xxx科技公司（二）項目建設(shè)地點某保稅區(qū)（三）項目提出的理由“十三五”時期，沈陽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總目標(biāo)是加快建設(shè)國家中心城市，總?cè)蝿?wù)是實現(xiàn)老工業(yè)基地全面振興。到2020年，保持經(jīng)濟(jì)年均增速不低于全國平均水平，保持居民收入增長與經(jīng)濟(jì)增長同步，保持全社會改革振興發(fā)展活力不斷增強(qiáng)，保持全市人民安全感幸福感不斷提升，確保如期全面建成小康社會。具體目標(biāo)是：1.經(jīng)濟(jì)保持中高速增長。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)取得實質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益明顯提升，消費對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)明顯加大，戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。

8、到2020年，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7%左右，實現(xiàn)比2010年翻一番；-般公共預(yù)算收入和固定資產(chǎn)投資年均增長7%以上，綜合實力和競爭力顯著增強(qiáng)。2.深化改革扎實推進(jìn)。重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革取得決定性成果，形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系，基本確立有利于經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展的體制機(jī)制，社會發(fā)展活力顯著增強(qiáng)，新型工業(yè)化綜合配套改革、區(qū)域一體化發(fā)展等若干領(lǐng)域走在全國前列。3.創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)揮引領(lǐng)效應(yīng)。完成全面創(chuàng)新改革試驗任務(wù)，建設(shè)國家創(chuàng)新型城市，形成大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的新局面；創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)R&D經(jīng)費投入占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到2.7%以上，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，科技創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)

9、發(fā)展的核心動力。4.城市服務(wù)功能逐步完善。加快建設(shè)東北區(qū)域金融中心，鞏固、擴(kuò)大商貿(mào)流通中心功能，到2020年，服務(wù)業(yè)增加值比重達(dá)到50%左右；智慧沈陽建設(shè)全面推進(jìn)，城市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善構(gòu)筑以航空運(yùn)輸、高速鐵路、城際鐵路、高速公路為主的立體交通系統(tǒng)，基本形成服務(wù)于沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展、輻射東北地區(qū)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展框架和現(xiàn)代化國家綜合交通樞紐。5.生態(tài)宜居環(huán)境不斷優(yōu)化。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，生產(chǎn)方式和生活方式綠色、低碳水平上升。能源資源開發(fā)利用效率大幅提高，能源和水資源消耗、建設(shè)用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量大幅減少，霧霾治理取得積極成效，城市空氣質(zhì)量明顯提升，構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好

10、型社會，全力打造天更藍(lán)、水更清、山更綠，適宜人居的優(yōu)美環(huán)境。6.人民生活更加富裕和諧。人民生活水平和質(zhì)量普遍提高，就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等基本公共服務(wù)體系更加健全，均等化水平穩(wěn)步提高。到2020年，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入年均增長分別達(dá)到7.5%和8%以上，比2010年翻一番，實現(xiàn)貧困人口全面脫貧，保持和諧穩(wěn)定的良好局面。（四）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為環(huán)型熒光燈管，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值4730.00萬元。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經(jīng)驗的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有

11、效的營銷策略。項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個領(lǐng)域?qū)椖慨a(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國家出臺并實施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用

12、，尤其是隨著我國國民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。（五）項目投資估算項目預(yù)計總投資3988.93萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3333.62萬元，占項目總投資的83.57%；流動資金655.31萬元，占項目總投資的16.43%。（六）工藝技術(shù)所需原料應(yīng)經(jīng)濟(jì)易得，就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進(jìn)行比較，選擇最為適合、最經(jīng)濟(jì)的原料。工藝技術(shù)先進(jìn)性與適用性相結(jié)合的原則：項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)含量較高而產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產(chǎn)技術(shù)及采用工藝是否先進(jìn)；為適應(yīng)市場競爭要求，根據(jù)項目項目產(chǎn)品生產(chǎn)

13、綱領(lǐng)、生產(chǎn)特性并結(jié)合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設(shè)計原則，采用先進(jìn)、可靠、適用技術(shù)，制訂合理、簡捷、科學(xué)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。對于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)上合理有利，綜合利用資源”的進(jìn)步原則，采用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由計算機(jī)統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。工藝技術(shù)生態(tài)效益與清潔生產(chǎn)原則：項目建設(shè)與地方特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展相結(jié)合，將項目建設(shè)與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合，納入當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，并與區(qū)域環(huán)境保護(hù)規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)一致；投資項目建設(shè)應(yīng)與當(dāng)?shù)貐^(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合；按照可持續(xù)發(fā)展的要

14、求進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造，大幅度提高資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和對環(huán)境的壓力，項目選址應(yīng)充分考慮建設(shè)區(qū)域生態(tài)環(huán)境容量。（七）項目建設(shè)期限和進(jìn)度項目建設(shè)周期12個月。該項目采取分期建設(shè)，目前項目實際完成投資2889.67萬元，占計劃投資的72.44%。其中：完成固定資產(chǎn)投資1826.93萬元，占總投資的63.22%；完成流動資金投資1062.74，占總投資的36.78%。（八）主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模該項目總征地面積13226.61平方米（折合約19.83畝），其中：凈用地面積13226.61平方米（紅線范圍折合約19.83畝）。項目規(guī)劃總建筑面積17459.13平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)

15、主體工程11082.17平方米，計容建筑面積17459.13平方米；預(yù)計建筑工程投資1388.30萬元。項目計劃購置設(shè)備共計43臺（套），設(shè)備購置費1510.90萬元。（九）設(shè)備方案以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則；選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風(fēng)險；投資項目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，同時應(yīng)具備“先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能”的特性，能夠達(dá)到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的

16、各項要求；投資項目所選設(shè)備必須達(dá)到目前國內(nèi)外先進(jìn)水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。項目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計43臺（套），設(shè)備購置費1510.90萬元。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6295.236295.2311082.1711082.17969.341.1主要生產(chǎn)車間3777.143777.146649.306649.30600.991.2輔助生產(chǎn)車間2014.472014.473546.293546.29310.191.3其他生產(chǎn)車

17、間503.62503.62642.77642.7758.162倉儲工程1335.621335.624145.024145.02263.682.1成品貯存333.90333.901036.261036.2665.922.2原料倉儲694.52694.522155.412155.41137.112.3輔助材料倉庫307.19307.19953.35953.3560.653供配電工程71.2371.2371.2371.235.103.1供配電室71.2371.2371.2371.235.104給排水工程81.9281.9281.9281.924.564.1給排水81.9281.9281.9281.9

18、24.565服務(wù)性工程845.89845.89845.89845.8953.815.1辦公用房366.13366.13366.13366.1331.455.2生活服務(wù)479.76479.76479.76479.7629.106消防及環(huán)保工程238.63238.63238.63238.6317.086.1消防環(huán)保工程238.63238.63238.63238.6317.087項目總圖工程35.6235.6235.6235.6247.617.1場地及道路硬化2253.14456.96456.967.2場區(qū)圍墻456.962253.142253.147.3安全保衛(wèi)室35.6235.6235.6235

19、.628綠化工程774.7727.12合計8904.1517459.1317459.131388.30節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤71.261.1年用電量千瓦時577291.771.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤70.951.3年用水量立方米3580.981.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.312年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤20.103節(jié)能率27.35%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元2889.671.1完成比例72.44%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1826.932.1完成比例63.22%3完成流動資金投資萬元1062.743.1完成比例36.78%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)

20、業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人461.2人均年工資萬元4.661.3年工資額萬元197.382工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人102.2人均年工資萬元5.702.3年工資額萬元58.543企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元7.633.3年工資額萬元23.574品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人54.2人均年工資萬元5.214.3年工資額萬元25.615其他人員工資5.1平均人數(shù)人35.2人均年工資萬元7.315.3年工資額萬元12.326職工工資總額萬元317.42固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1388.3015

21、10.90168.113333.621.1工程費用萬元1388.301510.903618.811.1.1建筑工程費用萬元1388.301388.3034.80%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1510.901510.9037.88%1.2工程建設(shè)其他費用萬元434.42434.4210.89%1.2.1無形資產(chǎn)萬元174.31174.311.3預(yù)備費萬元260.11260.111.3.1基本預(yù)備費萬元109.20109.201.3.2漲價預(yù)備費萬元150.91150.912建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3333.623333.62流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年

22、第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3618.812414.322298.143618.813618.813618.811.1應(yīng)收賬款萬元1085.64705.67814.231085.641085.641085.641.2存貨萬元1628.461058.501221.351628.461628.461628.461.2.1原輔材料萬元488.54317.55366.40488.54488.54488.541.2.2燃料動力萬元24.4315.8818.3224.4324.4324.431.2.3在產(chǎn)品萬元749.09486.91561.82749.09749.09749.091.2.4產(chǎn)成品萬元366

23、.40238.16274.80366.40366.40366.401.3現(xiàn)金萬元904.70588.06678.53904.70904.70904.702流動負(fù)債萬元2963.501926.282222.632963.502963.502963.502.1應(yīng)付賬款萬元2963.501926.282222.632963.502963.502963.503流動資金萬元655.31425.95491.48655.31655.31655.314鋪底流動資金萬元218.43141.98163.83218.43218.43218.43總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例

24、1項目總投資萬元3988.93119.66%119.66%100.00%2項目建設(shè)投資萬元3333.62100.00%100.00%83.57%2.1工程費用萬元2899.2086.97%86.97%72.68%2.1.1建筑工程費萬元1388.3041.65%41.65%34.80%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1510.9045.32%45.32%37.88%2.2工程建設(shè)其他費用萬元174.315.23%5.23%4.37%2.2.1無形資產(chǎn)萬元174.315.23%5.23%4.37%2.3預(yù)備費萬元260.117.80%7.80%6.52%2.3.1基本預(yù)備費萬元109.203.28

25、%3.28%2.74%2.3.2漲價預(yù)備費萬元150.914.53%4.53%3.78%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3333.62100.00%100.00%83.57%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元655.3119.66%19.66%16.43%7鋪底流動資金萬元218.446.55%6.55%5.48%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3074.503547.504730.004730.004730.001.1萬元3074.503547.504730.004730.004730.002現(xiàn)價增加值萬元983.841135.20

26、1513.601513.601513.603增值稅萬元103.18119.06158.74158.74158.743.1銷項稅額萬元756.80756.80756.80756.80756.803.2進(jìn)項稅額萬元388.74448.55598.06598.06598.064城市維護(hù)建設(shè)稅萬元7.228.3311.1111.1111.115教育費附加萬元3.103.574.764.764.766地方教育費附加萬元2.062.383.173.173.179土地使用稅萬元52.9152.9152.9152.9152.9110稅金及附加萬元65.2967.1971.9671.9671.96折舊及攤銷一覽

27、表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1388.301388.30當(dāng)期折舊額1110.6455.5355.5355.5355.5355.53凈值277.661332.771277.241221.701166.171110.642機(jī)器設(shè)備原值1510.901510.90當(dāng)期折舊額1208.7280.5880.5880.5880.5880.58凈值1430.321349.741269.161188.571107.993建筑物及設(shè)備原值2899.20當(dāng)期折舊額2319.36136.11136.11136.11136.11136.11建筑物及設(shè)備凈值579.842763.

28、092626.982490.872354.762218.654無形資產(chǎn)原值174.31174.31當(dāng)期攤銷額174.314.364.364.364.364.36凈值169.95165.59161.24156.88152.525合計：折舊及攤銷2493.67140.47140.47140.47140.47140.47總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元2421.731574.121816.302421.732421.732421.732外購燃料動力費萬元187.78122.06140.84187.78187.78187.783工資及福利費萬元

29、317.42317.42317.42317.42317.42317.424修理費萬元16.3310.6112.2516.3316.3316.335其它成本費用萬元495.41322.02371.56495.41495.41495.415.1其他制造費用萬元238.92155.30179.19238.92238.92238.925.2其他管理費用萬元73.9248.0555.4473.9273.9273.925.3其他銷售費用萬元129.7084.3097.27129.70129.70129.706經(jīng)營成本萬元3438.672235.142579.003438.673438.673438.677

30、折舊費萬元136.11136.11136.11136.11136.11136.118攤銷費萬元4.364.364.364.364.364.369利息支出萬元-10總成本費用萬元3579.142486.702798.833579.143579.143579.1410.1可變成本萬元3121.252028.812340.943121.253121.253121.2510.2固定成本萬元457.89457.89457.89457.89457.89457.8911盈虧平衡點50.78%50.78%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4730.003074.503547.504730.004730.004730.002稅金及附加萬元71.9665.2967.1971.9671.9671.963總成本費用萬元3579.142486.702798.833579.143579.143579.