專用工具面板項目立項申請報告（參考模板）

1、專用工具面板項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司（二）公司簡介在本著“質(zhì)量第一，信譽至上”的經(jīng)營宗旨，高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強(qiáng)化公司形象，立志成為全國知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能

2、力，為實施項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟(jì)運行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)

3、新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。undefined（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實現(xiàn)營業(yè)收入11700.78萬元，同比增長13.22%（1365.84萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)專用工具面板生產(chǎn)及銷售收入為9777.91萬元，占營業(yè)總收入的83.57%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季

4、度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2457.163276.223042.202925.2011700.782主營業(yè)務(wù)收入2053.362737.812542.262444.489777.912.1專用工具面板(A)677.61903.48838.94806.683226.712.2專用工具面板(B)472.27629.70584.72562.232248.922.3專用工具面板(C)349.07465.43432.18415.561662.242.4專用工具面板(D)246.40328.54305.07293.341173.352.5專用工具面板(E)164.27219.03203.38195.

5、56782.232.6專用工具面板(F)102.67136.89127.11122.22488.902.7專用工具面板(.)41.0754.7650.8548.89195.563其他業(yè)務(wù)收入403.80538.40499.95480.721922.87根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2512.74萬元，較去年同期相比增長381.27萬元，增長率17.89%；實現(xiàn)凈利潤1884.55萬元，較去年同期相比增長249.93萬元，增長率15.29%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元11700.78完成主營業(yè)務(wù)收入萬元9777.91主營業(yè)務(wù)收入占比83.57%營業(yè)收入增長率（同比）13.

6、22%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1365.84利潤總額萬元2512.74利潤總額增長率17.89%利潤總額增長量萬元381.27凈利潤萬元1884.55凈利潤增長率15.29%凈利潤增長量萬元249.93投資利潤率43.08%投資回報率32.31%財務(wù)內(nèi)部收益率29.94%企業(yè)總資產(chǎn)萬元18054.17流動資產(chǎn)總額占比萬元26.48%流動資產(chǎn)總額萬元4780.13資產(chǎn)負(fù)債率32.31%（四）報告咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢二、項目建設(shè)符合性“十三五”時期，杭州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體目標(biāo)是：在全國全省率先高水平全面建成小康社會，為建設(shè)世界名城打下更加堅實的基礎(chǔ)。各項具體目標(biāo)如下：綜合實力更強(qiáng)。在質(zhì)量和效益

7、持續(xù)提高的基礎(chǔ)上，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長，全市地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7.5%以上，力爭提前實現(xiàn)全市地區(qū)生產(chǎn)總值、人均生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番，全市經(jīng)濟(jì)綜合實力、國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。發(fā)展質(zhì)效更高。產(chǎn)業(yè)邁上中高端水平，工業(yè)化和信息化融合水平全國領(lǐng)先，形成更高水平的服務(wù)經(jīng)濟(jì)。中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的試點示范作用充分顯現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)不斷完善，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，研究和試驗發(fā)展經(jīng)費支出占生產(chǎn)總值比重達(dá)到3.5%，規(guī)模以上高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重達(dá)到50%，人才總量達(dá)到250萬人，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到65%以上，基本形成以創(chuàng)新為支撐

8、的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建成人才強(qiáng)市和創(chuàng)新型城市。城市功能更全。城市國際化取得突破性進(jìn)展，基本形成與國際接軌的營商環(huán)境，努力建成具有國際影響力的“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心。新型城鎮(zhèn)化深入推進(jìn)，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到77%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到71%。主體功能區(qū)戰(zhàn)略實施效果顯著，市域功能布局更加完善，形成更加協(xié)調(diào)的城鄉(xiāng)區(qū)域關(guān)系，在杭州都市區(qū)中的極核作用明顯增強(qiáng)，服務(wù)全省發(fā)展的能力不斷提升，“一基地四中心”優(yōu)勢更加凸顯。生態(tài)環(huán)境更優(yōu)美。能源和水資源消耗、建設(shè)用地、碳排放總量得到有效控制，開發(fā)利用效率顯著提高，主要污染物排放總量大幅減少。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，黑臭河和地表水劣V類水質(zhì)全面消除，錢塘江（杭州段）、

9、苕溪（杭州段）水質(zhì)基本達(dá)到或優(yōu)于類水，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度逐步下降，建成國家生態(tài)文明先行示范區(qū)，杭州的天更藍(lán)、地更凈、水更清、山更綠。治理體系更完善。重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革舉措實現(xiàn)重大突破，政府績效管理體系持續(xù)完善，市場配置資源能力顯著增強(qiáng)，平安杭州和法治杭州建設(shè)取得新成效，治理法治化、制度化、規(guī)范化、程序化、信息化、專業(yè)化水平穩(wěn)步提升，努力形成高品質(zhì)、高績效的公共治理和政府服務(wù)的“杭州標(biāo)準(zhǔn)”，治理體系和治理能力現(xiàn)代化邁上新臺階。人民生活更美好。城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長，收入差距進(jìn)一步縮小。就業(yè)、教育、文化體育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、住房等公共服務(wù)體系更加健全，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)超過20萬套

10、，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人口85萬人，調(diào)查失業(yè)率保持在5%以內(nèi)。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，公民文化素質(zhì)和社會文明程度明顯提升。三、項目概況（一）項目名稱專用工具面板項目（二）項目選址某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積23158.24平方米（折合約34.72畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.43%，建筑容積率1.68，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.64%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度199.14萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積23158.24平方米，建筑物基底占地面積16773.51平方米，總建筑面積38905.84平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26556.29平方米，

11、項目規(guī)劃綠化面積2584.81平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計129臺（套），設(shè)備購置費2870.58萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量836117.02千瓦時，折合102.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量9936.62立方米，折合0.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“專用工具面板項目投資建設(shè)項目”，年用電量836117.02千瓦時，年總用水量9936.62立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）103.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.46%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的

12、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資8697.77萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6914.14萬元，占項目總投資的79.49%；流動資金1783.63萬元，占項目總投資的20.51%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入14755.00萬元，總成本費用11348.84萬元，稅金及附加149.01萬元，利潤總額3406.16萬元，利稅總額4024.99萬元，稅后凈利潤2554.62萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1470

13、.37萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.16%，投資利稅率46.28%，投資回報率29.37%，全部投資回收期4.90年，提供就業(yè)職位215個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進(jìn)行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)專用工具面板行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)某臨港

14、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)專用工具面板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“專用工具面板項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位215個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1470.37萬元，可以促進(jìn)某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.16%，投資利稅率46.28%，全部投資回報率29.37%，全部投資回收期4.90年，固定資產(chǎn)投資回收期4.90年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、加強(qiáng)對“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，

15、引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競爭力。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米23158.2434.72畝1.1容積率1.681.2建筑系數(shù)72.43%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝199.141.4基底面積平方

16、米16773.511.5總建筑面積平方米38905.841.6綠化面積平方米2584.81綠化率6.64%2總投資萬元8697.772.1固定資產(chǎn)投資萬元6914.142.1.1土建工程投資萬元2901.202.1.1.1土建工程投資占比萬元33.36%2.1.2設(shè)備投資萬元2870.582.1.2.1設(shè)備投資占比33.00%2.1.3其它投資萬元1142.362.1.3.1其它投資占比13.13%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.49%2.2流動資金萬元1783.632.2.1流動資金占比20.51%3收入萬元14755.004總成本萬元11348.845利潤總額萬元3406.166凈利潤萬元

17、2554.627所得稅萬元1.688增值稅萬元469.829稅金及附加萬元149.0110納稅總額萬元1470.3711利稅總額萬元4024.9912投資利潤率39.16%13投資利稅率46.28%14投資回報率29.37%15回收期年4.9016設(shè)備數(shù)量臺（套）12917年用電量千瓦時836117.0218年用水量立方米9936.6219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.6120節(jié)能率23.46%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.4022員工數(shù)量人215土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11858.8711858.8726556.2926556.2

18、92178.331.1主要生產(chǎn)車間7115.327115.3215933.7715933.771350.561.2輔助生產(chǎn)車間3794.843794.848498.018498.01697.071.3其他生產(chǎn)車間948.71948.711540.261540.26130.702倉儲工程2516.032516.038027.218027.21478.872.1成品貯存629.01629.012006.802006.80119.722.2原料倉儲1308.341308.344174.154174.15249.012.3輔助材料倉庫578.69578.691846.261846.26110.143供

19、配電工程134.19134.19134.19134.199.013.1供配電室134.19134.19134.19134.199.014給排水工程154.32154.32154.32154.328.064.1給排水154.32154.32154.32154.328.065服務(wù)性工程1593.481593.481593.481593.4895.065.1辦公用房853.65853.65853.65853.6545.865.2生活服務(wù)739.83739.83739.83739.8348.486消防及環(huán)保工程449.53449.53449.53449.5330.176.1消防環(huán)保工程449.5344

20、9.53449.53449.5330.177項目總圖工程67.0967.0967.0967.0942.727.1場地及道路硬化4278.31886.04886.047.2場區(qū)圍墻886.044278.314278.317.3安全保衛(wèi)室67.0967.0967.0967.098綠化工程1685.0958.98合計16773.5138905.8438905.842901.20節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.611.1年用電量千瓦時836117.021.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤102.761.3年用水量立方米9936.621.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.852年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.40

21、3節(jié)能率23.46%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元5833.071.1完成比例67.06%2完成固定資產(chǎn)投資萬元4587.292.1完成比例78.64%3完成流動資金投資萬元1245.783.1完成比例21.36%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1461.2人均年工資萬元4.681.3年工資額萬元812.282工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人322.2人均年工資萬元5.162.3年工資額萬元161.033企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬元7.813.3年工資額萬元61.444品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人174.2人

22、均年工資萬元5.834.3年工資額萬元93.785其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬元5.245.3年工資額萬元86.996職工工資總額萬元1215.52固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2901.202870.58199.146914.141.1工程費用萬元2901.202870.5811437.111.1.1建筑工程費用萬元2901.202901.2033.36%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2870.582870.5833.00%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1142.361142.3613.13%1.2.1無形

23、資產(chǎn)萬元614.31614.311.3預(yù)備費萬元528.05528.051.3.1基本預(yù)備費萬元255.00255.001.3.2漲價預(yù)備費萬元273.05273.052建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6914.146914.14流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元11437.115053.177952.1611437.1111437.1111437.111.1應(yīng)收賬款萬元3431.131544.012401.793431.133431.133431.131.2存貨萬元5146.702316.013602.695146.705146.7051

24、46.701.2.1原輔材料萬元1544.01694.801080.811544.011544.011544.011.2.2燃料動力萬元77.2034.7454.0477.2077.2077.201.2.3在產(chǎn)品萬元2367.481065.371657.242367.482367.482367.481.2.4產(chǎn)成品萬元1158.01521.10810.611158.011158.011158.011.3現(xiàn)金萬元2859.281286.672001.492859.282859.282859.282流動負(fù)債萬元9653.484344.076757.449653.489653.489653.482.

25、1應(yīng)付賬款萬元9653.484344.076757.449653.489653.489653.483流動資金萬元1783.63802.631248.541783.631783.631783.634鋪底流動資金萬元594.54267.54416.18594.54594.54594.54總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8697.77125.80%125.80%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6914.14100.00%100.00%79.49%2.1工程費用萬元5771.7883.48%83.48%66.36%2.1.1建筑工程費萬元2901

26、.2041.96%41.96%33.36%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2870.5841.52%41.52%33.00%2.2工程建設(shè)其他費用萬元614.318.88%8.88%7.06%2.2.1無形資產(chǎn)萬元614.318.88%8.88%7.06%2.3預(yù)備費萬元528.057.64%7.64%6.07%2.3.1基本預(yù)備費萬元255.003.69%3.69%2.93%2.3.2漲價預(yù)備費萬元273.053.95%3.95%3.14%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6914.14100.00%100.00%79.49%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1783.6325.80%25.

27、80%20.51%7鋪底流動資金萬元594.548.60%8.60%6.84%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6639.7510328.5014755.0014755.0014755.001.1萬元6639.7510328.5014755.0014755.0014755.002現(xiàn)價增加值萬元2124.723305.124721.604721.604721.603增值稅萬元211.42328.87469.82469.82469.823.1銷項稅額萬元2360.802360.802360.802360.802360.803.2進(jìn)項稅額萬元85

28、0.941323.691890.981890.981890.984城市維護(hù)建設(shè)稅萬元14.8023.0232.8932.8932.895教育費附加萬元6.349.8714.0914.0914.096地方教育費附加萬元4.236.589.409.409.409土地使用稅萬元92.6392.6392.6392.6392.6310稅金及附加萬元118.00132.10149.01149.01149.01折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2901.202901.20當(dāng)期折舊額2320.96116.05116.05116.05116.05116.05凈值5

29、80.242785.152669.102553.062437.012320.962機(jī)器設(shè)備原值2870.582870.58當(dāng)期折舊額2296.46153.10153.10153.10153.10153.10凈值2717.482564.382411.292258.192105.093建筑物及設(shè)備原值5771.78當(dāng)期折舊額4617.42269.15269.15269.15269.15269.15建筑物及設(shè)備凈值1154.365502.635233.484964.334695.184426.034無形資產(chǎn)原值614.31614.31當(dāng)期攤銷額614.3115.3615.3615.3615.3615

30、.36凈值598.95583.59568.24552.88537.525合計：折舊及攤銷5231.73284.51284.51284.51284.51284.51總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元7827.813522.515479.477827.817827.817827.812外購燃料動力費萬元493.16221.92345.21493.16493.16493.163工資及福利費萬元1215.521215.521215.521215.521215.521215.524修理費萬元32.3014.5322.6132.3032.3032.3

31、05其它成本費用萬元1495.54672.991046.881495.541495.541495.545.1其他制造費用萬元477.02214.66333.91477.02477.02477.025.2其他管理費用萬元309.19139.14216.43309.19309.19309.195.3其他銷售費用萬元467.21210.24327.05467.21467.21467.216經(jīng)營成本萬元11064.334978.957745.0311064.3311064.3311064.337折舊費萬元269.15269.15269.15269.15269.15269.158攤銷費萬元15.3615

32、.3615.3615.3615.3615.369利息支出萬元-10總成本費用萬元11348.845931.998394.2011348.8411348.8411348.8410.1可變成本萬元9848.814431.966894.179848.819848.819848.8110.2固定成本萬元1500.031500.031500.031500.031500.031500.0311盈虧平衡點53.38%53.38%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14755.006639.7510328.5014755.0014755.0014755.002稅金及附加萬元149.01118.00132.10149