財務(wù)部月份工作總結(jié)及月份工作計劃

財務(wù)部月份工作總結(jié)及月份工作計劃篇一：財務(wù)科 3 月份總結(jié)及 4 月份工作計劃XX 年 3 月份工作總結(jié)和 4 月份工作計劃 一、3 月份工作總結(jié)： XX 年 3 月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)： 1、認(rèn)真做好了 3 月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記 賬憑證 300 余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。 2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來 款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。 3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié) 果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做 好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。 5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。 6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到 向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和及時性、準(zhǔn)確性的程度邁進。 7、完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用，合理組織并安排資金支付。 8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。 9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。 10、核實 XX 年所有應(yīng)代扣代繳個人所得稅繳納情況。11、完善減免稅上報所需材料。 12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。 13、完成了 XX 年的賬簿打印工作。 14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。 15、完成了會計檔案的交接工作。16、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進行學(xué)習(xí)，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。 17、認(rèn)真負責(zé)并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。 二、4 月份工作計劃 1、認(rèn)真做好 4 月份財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。 2、繼續(xù)與供應(yīng)部門協(xié)調(diào)配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。 3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。 4、做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。 5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。 6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。 7、按時審核并發(fā)放員工的工資。 8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。 9、完成減免稅材料的上報審批。 10、認(rèn)真負責(zé)并抓好財務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。 財務(wù)科 XX 年 4 月 1 日 篇二：財務(wù)部 3 月份工作總結(jié)及近期工作計劃財務(wù)部 3 月份工作總結(jié)及近期工作計劃 一、3 月工作總結(jié) 1、 日常的賬務(wù)處理：按時完成了近期的各項賬務(wù)處理及審核工作。 2、 日常報表發(fā)送：根據(jù)集團公司的要求按時完成每期周報及各類輔助報表，放 假后更是第一個完成了無極項目三家公司 2 月份的各項報表，及時報送集團 總部，在規(guī)定時間內(nèi)完成納稅申報工作。 3、 公司 XX 年度所得稅匯算清繳工作：因無極國、地稅尚未明確 XX 年所得 稅匯算清繳工作內(nèi)容，該項工作在準(zhǔn)備資料中。 4、 由于本地打印機不支持財務(wù)系統(tǒng)資料的打印，月初在集團總部完成了 XX 年下半年及 2 月以前的資料打印，完成憑證的歸檔裝訂工作。 5、 配合稅務(wù)部門完成公司的個稅調(diào)查。 二、4 月工作計劃 1、 日常的賬務(wù)處理、報表報送、納稅申報。 2、 關(guān)注 XX 年所得稅匯算清繳工作，與稅務(wù)局溝通后再決定由審計事務(wù)所出 審計報告或自己進行匯算清繳。 無極卡森房產(chǎn)公司財務(wù)部 篇三：財務(wù)月度工作計劃 財務(wù)月工作計劃 為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本計劃。 一、 月初安排（每月 1 日-10 日） 1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出 各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制 公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責(zé)人的項 目報表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù) 局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。 二、 月中安排（每月 11-20 日） 1每月 11-12 日督促各項目財務(wù)務(wù)必在 15 日前進 行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠 的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。 2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。 3、 上月工資的發(fā)放。 三、 月末安排（每月 20-30 日） 1、 每月 25-26 日督促各項目財務(wù)務(wù)必 28 日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在 30 日前 將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。 2、 進行本月工資的計提。 3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。 4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5 憑證的整理、裝訂與歸檔。 6、 配合相關(guān)部門做好工作。篇二：財務(wù)部 4 月工作計劃 財務(wù)部 4 月工作計劃 1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源 結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。 及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在 3 月份也取得了不錯的成績， 我個人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但 我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4 月 就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認(rèn)為：第一，需要把各崗位細分化，職責(zé)更明確化，才能更大 的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤，第三， 工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負責(zé)，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度， 最后按工期完成驗收交尾款。XX 年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良 好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成 本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以 及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各 項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開 拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益； 3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶 有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用； 4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款 回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度； 5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資 金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng) 收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確； 6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項任務(wù)。篇三：財務(wù)部 6 月工 作總結(jié)及下一步工作計劃 財務(wù)部 XX 年 6 月工作總結(jié)及下一步工作計劃 一、工作完成情況 1.做好財務(wù)基礎(chǔ)管理，及時完成各項日常工作每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報 送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等 日常工作。 2.順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作 按照集團公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資快報、內(nèi)部交易表、合并報表說 明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務(wù)情況說明、財務(wù)分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析 的編制及上報工作； 3.階段性完成 XX 年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作 在公司李總、莊總的主持下，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評 估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務(wù)部 門進行了深入溝通。為我公司稅務(wù)風(fēng)險的控制打下良好基礎(chǔ)。 4. 完成部分往來賬款清理工作對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務(wù) 往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將 時間較長的呆賬、死賬進行了處理。 5.進一步加強財務(wù)人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化 在綜合考慮各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對部分崗位及工作進行了調(diào)整， 以進一步加強企業(yè)財務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務(wù) 管理水平進一步提升。 二、存在問題 1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高 會計核算要求及時、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各財務(wù)人員并不 直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。 2.財務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程 由于財務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務(wù)管理制度、流程的建立、執(zhí) 行等積極性不高，各項財務(wù)管理活動基本沿用集團的財務(wù)管理制度，未對部分管理制度結(jié)合 本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。 3.財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝 流程了解不夠 4.財務(wù)分析不到位 大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進行深入的分 析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助。 5. 對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位 未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到 位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。 三、下一步工作計劃 1.加強會計基礎(chǔ)工作 及時與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及 時對相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，做到賬實相符。 2.完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程結(jié)合企業(yè)實際情況，對集團的相關(guān)財務(wù)管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。 3.加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作 組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進行學(xué)習(xí)交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財 務(wù)人員參加集團公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自 身的財務(wù)專業(yè)水平。 4.加強財務(wù)分析工作 提高財務(wù)分析水平，使得財務(wù)分析更加實用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析， 重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務(wù)分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì) 量的決策依據(jù)。 5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置 設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。篇四： 財務(wù)部月度工作計劃總結(jié) 財務(wù)部月度工作計劃總結(jié)覽表 XX 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強 財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù) 工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂 XX 的工作計劃： 一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但 是 06 年 11 月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：08 年財務(wù)上將有大的 變動，實行新會計準(zhǔn)則 新科目 新規(guī)范制度 ，可以說財務(wù)部 07 年的工作將一切圍繞 這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財 務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新 準(zhǔn)(轉(zhuǎn)載于: 小 龍文檔 網(wǎng):財務(wù)部月份工作總結(jié)及月份工作計劃)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加 繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源 結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。 及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度， 細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司 發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我 公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。篇五：財務(wù)經(jīng)理日、月工作計劃及流程 經(jīng) 理 工 作 流 程 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 （1） 審核出納提交的，前一天的銷售日報表 、貨幣資金日報表 、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后， 貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單 據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。 （2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程” ，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。 （3） 審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票 。 2、13:00-18:00 （1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。 （2）審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票 。 （3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。客戶：發(fā)貨、 回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況；供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有 需要，及時查閱相關(guān)返利政策。 二、 月工作計劃 月 初 1、1-3 日 （1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表 ，經(jīng)確認(rèn)