海藍(lán)咖啡創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1 海藍(lán)咖啡創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 目 錄 一、企業(yè)概況 . 1 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況 . 2 三、市場(chǎng)評(píng)估 . 2 四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 . 5 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) . 7 六、固定資產(chǎn) . 8 七、流動(dòng)資金（月） . 11 八、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（ 12 個(gè)月） . 13 九、銷(xiāo)售和成本計(jì)劃 . 13 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 . 15 附頁(yè) 1 調(diào)查問(wèn)卷 . 16 附頁(yè) 2 基于問(wèn)卷的分析 . 18 一、企業(yè)概況 主要經(jīng)營(yíng)范圍： 中外各式經(jīng)典咖啡：瑪琪雅朵（ 濃縮咖啡（ 美式咖啡（ 白咖啡（ 拿鐵咖啡（ 康寶藍(lán)（ 卡布奇諾（ 摩卡咖啡（ 糕點(diǎn)：曲奇、派塔、酥點(diǎn)、芝士類(lèi)甜品、韓式水果裝飾蛋糕、泡芙、蛋塔等 酒類(lèi)：紅酒、葡萄酒、雞尾酒、香檳、白酒、桂花酒、白蘭地等 甜點(diǎn)：冰淇淋、炒冰等 2 企業(yè)類(lèi)型（選擇一項(xiàng)并打 ）： 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 新型產(chǎn)業(yè) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 其他 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況 以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括時(shí)間）： 2014 年 6 月到 9 月，在酒店當(dāng)傳菜以及服務(wù)員，由廚房到前廳，對(duì)餐飲有了一定了解。 2015 年 7 月到 8 月，經(jīng)常親戚家的奶茶店幫忙，對(duì)于 奶茶店的經(jīng)營(yíng)有了較全面的了解。 2014 年到 2016 年，大學(xué)期間經(jīng)常出沒(méi)咖啡廳購(gòu)買(mǎi)咖啡飲用，對(duì)于咖啡經(jīng)營(yíng)有了初步的認(rèn)識(shí)和自己的見(jiàn)解。 教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程（包括時(shí)間）： 2014 年 就讀 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 物流工程 2016 年 5 月 期間上 創(chuàng)業(yè)導(dǎo)論課程 三、市場(chǎng)評(píng)估 目標(biāo)顧客描述 ：年齡為 16，思想新潮，懂得享受消費(fèi)，接受偏西方飲食。 白領(lǐng)： 月收入大于 5000 元 /月，有一點(diǎn)積蓄，教育水平大專(zhuān) 都接受了高等教育，知道享受和擁有有享受的資金。 學(xué)生：消費(fèi)資金 1500 /月，接受了高等教育，對(duì)于咖啡接受度高，會(huì)花錢(qián)對(duì)于飲料需求度高。 3 旅客：杭州旅客流量大，消費(fèi)水平和經(jīng)濟(jì)水平高，享 受度高。 市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率 ： 咖啡廳計(jì)劃建在寶龍廣場(chǎng) 附近，左邊是浙江水利水電學(xué)院和浙江浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院以及玉屏洲生活園區(qū)，下面是浙江工商大學(xué)，右邊是浙江工商大學(xué)錢(qián)江灣生活園區(qū)和杭州師大下沙區(qū)，上面是成蹊苑。目標(biāo)客戶(hù)人數(shù)應(yīng)該在 50000 以上，按 50000 人計(jì)算，沒(méi)人每年消費(fèi)一次，一天也有 140 次以上的消費(fèi)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)相當(dāng)龐大。本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率為 20。 市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì) ：杭州師大下沙區(qū)將新增一些專(zhuān)業(yè)，浙江工商大學(xué)錢(qián)江灣生活園區(qū)住戶(hù)增加，預(yù)計(jì) 5 年內(nèi)該地段市場(chǎng)容量將擴(kuò)大。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì) ： 25 號(hào)大街有黑騎士咖啡，學(xué)府街上有蜜果城市行動(dòng)咖啡 ，學(xué)林支路有妃旦咖啡等 8家咖啡廳，其中蜜果城市行動(dòng)咖啡和妃旦咖啡已經(jīng)建立 4年多了，擁有大批熟客，知明度較高。黑騎士咖啡規(guī)模最大，可同時(shí)容納 100 多人，所屬集團(tuán)較大，人員素質(zhì)較高，采購(gòu)成本較低。 . 4 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣 勢(shì) ：蜜果城市行動(dòng)咖啡和妃旦咖啡裝修陳舊風(fēng)格過(guò)時(shí)，妃旦咖啡面積較大，管理成本較高。 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì) ：以現(xiàn)代休閑風(fēng)格為基調(diào)大面積使用楠木，切合當(dāng)下的風(fēng)格，給人清新淡雅的印象。同時(shí)提高信號(hào)強(qiáng)度極高 且提供時(shí)尚雜志和文學(xué)管理作品，打造高端大氣上檔次，舒適安靜文化的氛圍。 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì) ：無(wú)大集團(tuán)支撐，無(wú)法大力宣傳，采購(gòu)成本沒(méi)優(yōu)勢(shì)，規(guī)模較小。 5 四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 產(chǎn)品或服務(wù) 主要特征 現(xiàn)調(diào)咖啡 咖啡豆進(jìn)行現(xiàn)調(diào) 糕點(diǎn)、 甜點(diǎn) 美味多種的糕點(diǎn)和冷飲水果 酒類(lèi) 高級(jí)紅酒，葡萄酒等 預(yù)定 可以提前進(jìn)行預(yù)定位置和咖啡 產(chǎn)品或服務(wù) 成本價(jià) 中 大 超 瑪琪雅朵（ 2 35 38 濃縮咖啡（ 0 33 36 康寶藍(lán)（ 1 34 37 美式咖啡（ 3 36 39 拿鐵咖啡（ 7 30 33 摩卡咖啡（ 0 33 36 星冰樂(lè) 8 31 34 。 . . . . 折扣銷(xiāo)售 賒賬銷(xiāo)售 6 （ 1）選址細(xì)節(jié)： 地址 面積（平方米） 租金或建筑成本 寶龍廣場(chǎng) 218 號(hào) 120 平米 15000 元 /月 （ 2）選擇該地址的主要原因： 左邊是浙江水利水電學(xué)院和浙江浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院以及玉屏洲生活園區(qū)，下面是浙江工商大學(xué)，右邊是浙江工商大學(xué)錢(qián) 江灣生活園區(qū)和杭州師大下沙區(qū)，上面是成蹊苑。目標(biāo)客戶(hù)人數(shù)應(yīng)該在 50000 以上，按 50000 人計(jì)算，沒(méi)人每年消費(fèi)一次，一天也有 140次以上的消費(fèi)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)相當(dāng)龐大。 （ 3）銷(xiāo)售方式（選擇一項(xiàng)并打 ）： 將把產(chǎn)品或服務(wù)銷(xiāo)售或提供給： 最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商 （ 4）選擇該銷(xiāo)售方式的原因： 咖啡廳作為服務(wù)型企業(yè)，不適合批發(fā)零售，往往要附加環(huán)境和服務(wù)用來(lái)升值，同時(shí)直接提供給消費(fèi)者更有利與消費(fèi)者的互動(dòng)溝通，面對(duì)面的銷(xiāo)售促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的信賴(lài)，有利于對(duì)回頭客的產(chǎn)生。 4促銷(xiāo) 人員推銷(xiāo) 有 成本預(yù)測(cè) 2000 廣告 有 成本預(yù)測(cè) 2000 公共關(guān)系 有 成本預(yù)測(cè) 5000 營(yíng)業(yè)推廣 有 成本預(yù)測(cè) 5000 其他 暫無(wú) 成本預(yù)測(cè) 7 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 選擇一項(xiàng)并打 ）： 個(gè)體工商戶(hù) 有限責(zé)任公司 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 其他 合伙企業(yè) 擬定的企業(yè)名稱(chēng)： 海藍(lán)咖啡廳 職務(wù) 月薪 經(jīng)理 5000 咖啡師 5000 西式面點(diǎn)師 5000 收 銀員 3000 服務(wù)員（ 4） 2500 可證： 類(lèi)型 預(yù)計(jì)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 100 稅務(wù)登記 100 衛(wèi)生許可 300 險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）： 種類(lèi) 預(yù)計(jì)費(fèi)用 國(guó)稅 60 地稅 45 員工的薪酬 28000 保險(xiǎn) 480 元 /人 其他費(fèi)用（水電 ） 2000 8 作）人與合伙（合作）協(xié)議： 內(nèi) 合伙人 容 條款 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 出資方式 出資數(shù)額與期限 利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)?經(jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任 合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任 協(xié)議變更和終止 其他條款 六、固定資產(chǎn) 根據(jù)預(yù)測(cè)的銷(xiāo)售量，假設(shè)達(dá)到 100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買(mǎi)以下設(shè)備： 名稱(chēng) 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 烘烤機(jī) 1 2000 2000 商用冰柜 1 30000 30000 烤箱 1 1000 1000 制冰機(jī) 1 1000 1000 食品陳列柜 2 500 1000 消毒柜 1 1000 1000 磨豆機(jī) 4 3000 12000 全自動(dòng)咖啡機(jī) 2 20000 20000 冰淇淋柜 1 10000 10000 桌椅 20 800 16000 空調(diào) 4 7000 28000 其他 10000 10000 合計(jì) 122000 9 供應(yīng)商名稱(chēng) 地址 電話(huà)或傳真 佛山市奧羅拉商業(yè)電器有限公司 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn) 根據(jù)交通及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具： 名稱(chēng) 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 無(wú) 合計(jì) 供應(yīng)商名稱(chēng) 地址 電話(huà)或傳真 辦公室需要以下設(shè)備： 名稱(chēng) 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 桌椅 4 800 3200 電腦 4 3000 12000 柜子 1 1000 1000 合計(jì) 16200 供應(yīng)商名稱(chēng) 地址 電話(huà)或傳真 聯(lián)想電腦 杭州文曦 路 421 號(hào) 10 項(xiàng)目 價(jià)值 年折舊（元） 工具和設(shè)備（ 20%） 122000 24400 交通工具（ 10%） 0 0 辦公家具和設(shè)備（ 20%） 16200 3240 店鋪裝修（ 20%） 100000 20000 自建廠房建筑（ 5%） 0 0 合計(jì) 238200 47640 11 七、流動(dòng)資金（月） 1. 原材料和包裝 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用（元） 各種咖啡豆 袋 20000 面粉 袋 4000 糖 袋 2500 其他佐料 袋 2000 紙杯及袋子 連 1500 供應(yīng)商名稱(chēng) 地址 電話(huà)或傳真 愛(ài)韋咖啡有限公司 廣東深圳市龍華新區(qū)民治街道 U 創(chuàng)谷 8樓 發(fā)達(dá)面粉集團(tuán)有限公司 山東夏津縣發(fā)達(dá)工業(yè)園發(fā)達(dá)面粉集團(tuán) 2、其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息） 項(xiàng)目 費(fèi)用（元） 備注 業(yè)主的工資 5000 雇員的工資 23000 租金 180000 一年費(fèi)用一次性支付 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 14000 公用事業(yè)費(fèi) 2000 水電費(fèi) 維修費(fèi) 1000 保險(xiǎn)費(fèi) 3840 登記注冊(cè)費(fèi) 500 其他 1000 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 合計(jì) 230340 13 八、銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)（ 12 個(gè)月） 銷(xiāo)售情況 月 份 銷(xiāo)售的產(chǎn)品或服務(wù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) （ 1） 項(xiàng)目 咖啡銷(xiāo)售數(shù)量 2000 3000 4000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 62000 平均單價(jià) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 月銷(xiāo)售額 70000 105000 140000 175000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 2170000 （ 2） 項(xiàng)目 酒類(lèi)銷(xiāo)售數(shù)量 100 200 400 500 700 700 700 700 700 700 700 700 6800 平均單價(jià) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 月銷(xiāo)售額 4000 8000 16000 20000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 272000 （ 3）項(xiàng)目 甜點(diǎn)銷(xiāo)售數(shù)量 200 300 400 600 800 800 800 800 800 800 800 800 7900 平均單價(jià) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 月銷(xiāo)售額 4000 6000 8000 12000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 158000 （ 4）項(xiàng)目 銷(xiāo)售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷(xiāo)售額 （ 5）項(xiàng)目 銷(xiāo)售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷(xiāo)售額 （ 6）項(xiàng)目 銷(xiāo)售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷(xiāo)售額 合計(jì) 銷(xiāo)售總量 銷(xiāo)售總收入 九、銷(xiāo)售和成本計(jì)劃 14 金額 月份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 銷(xiāo)售 含流轉(zhuǎn)稅銷(xiāo)售收入 78000 119000 164000 207000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 2600000 流轉(zhuǎn)稅（增值稅等） 13260 20230 27880 35190 43180 43180 43180 43180 43180 43180 43180 43180 442000 銷(xiāo)售凈收入 64740 98770 136120 171810 210820 210820 210820 210820 210820 210820 210820 210820 2158000 成本 業(yè)主工資 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 員工工資 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 276000 租金 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 216000 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 14000 10000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 38000 公用事業(yè)費(fèi) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 維修費(fèi) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 折舊費(fèi) 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 47640 貸款利息 0 保險(xiǎn)費(fèi) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 46080 登記注冊(cè)費(fèi) 500 500 原材料（列出項(xiàng)目） (1) 各種咖啡豆 10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 220000 (2) 面粉 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 44000 (3） 糖 1500 1500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28000 （ 4） 其他佐料 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 22000 （ 5） 紙杯及袋子 800 800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16600 總成本 13300 13300 26000 26001 26000 26002 26000 26003 26000 26004 26000 26005 286615 利潤(rùn) 0660 50310 89999 129010 129008 129010 129007 129010 129006 129010 129005 1175165 稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 0 5165 2252 93791 個(gè)人所得稅 15 其他 凈收入（稅后） 5495 6756 81374 月 份 金 額 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 0 127280 17040 94935 206910 318885 430860 542835 654810 766785 2639790 現(xiàn)金銷(xiāo)售收入 78000 119000 164000 207000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 2600000 賒銷(xiāo)收入 貸款 其他現(xiàn)金流入 可支配現(xiàn)金（ A） 78000 6720 116995 236960 348935 460910 572885 684860 796835 908810 1020785 5239790 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出項(xiàng)目） （ 1）咖啡豆 10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 220000 （ 2）面粉 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 44000 （ 3）其他 3300 3300 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 66600 賒購(gòu)支出 業(yè)主工資 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 員工工資 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 276000 租金 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 216000 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 168000 公用事業(yè)費(fèi) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 維修費(fèi) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 貸款利息 償還貸款本金 保險(xiǎn)費(fèi) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 46080 登記注冊(cè)費(fèi) 500 設(shè)備 122000 其他 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 稅金 14265 21235 28885 36195 44185 44185 44185 44185 44185 44185 44185 44185 454060 現(xiàn)金總支出（ B） 219905 104375 126725 134035 142025 142025 142025 142025 142025 142025 142025 142025 1721240 月底現(xiàn)金（ 127280 17040 94935 206910 318885 430860 542835 654810 766785 878760 3518550 16 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 附頁(yè) 1 關(guān)于 *產(chǎn)品的調(diào)查問(wèn)卷 （必需內(nèi)容） 咖啡廳目標(biāo)顧客的問(wèn)卷調(diào)查 謝謝參加本次答題！ 您好，請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在的身份是一名（） 學(xué)生（ 老師（ 居民（ 旅客（ 其他（ 您喜歡那些咖啡 ( )Do of 卡布奇諾（ 瑪琪雅朵（ 濃縮咖啡（ 白咖啡（ 拿鐵咖啡（ 其他（ 您到咖啡廳的一般做什么（） to 單純享受咖啡（ 使用 空調(diào)（ 喜歡咖啡廳的環(huán)境（ 休息一下（ 辦公，商務(wù)（ 其他（ 17 您到咖啡廳的頻率（） of to 幾乎每天（ 幾乎每周（ 幾乎每月（ 很少（ 您一般什么時(shí)候來(lái)咖啡廳（） do go to 早上（ In 中午（ In 下午（ In 夜晚（ In 您能接受的咖啡的價(jià)位（） 20 30 40 其他（ 您認(rèn)為咖啡廳要增加什么（） do in 咖啡種類(lèi)（ of 酒（ 甜點(diǎn)（ 糕點(diǎn)（ 書(shū)籍（ 其他（ 您一般和誰(shuí)一起來(lái)咖啡廳（） 親人（ 情侶（ 朋友 （ 商業(yè)伙伴（ 其他（ 提 交 18 附頁(yè) 2 關(guān)于 *產(chǎn)品的問(wèn)卷分析 咖啡廳目標(biāo)顧客的問(wèn)卷調(diào)查 好，請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在的身份是一名（） 答案選項(xiàng) 回復(fù)情況 學(xué)生（ 34 老師（ 18 居民（ 31 旅客（ 22 其他（ 5 受訪(fǎng)人數(shù) 110 喜歡那些咖啡 ( )Do of 19 答案選項(xiàng) 回復(fù)情況 卡布奇諾（ 36 瑪琪雅朵（ 43 濃縮咖啡（ 41 白咖啡（ 35 拿鐵咖啡（ 22 其他（ 17 受訪(fǎng)人數(shù) 110 到咖啡廳的一般做什么（） to 答案選項(xiàng) 回復(fù)情況 20 單純享受咖啡（ 27 使用 空調(diào)（