網(wǎng)家通科技有限責(zé)任公司策劃書

1 網(wǎng)家通科技有限責(zé)任公司 策劃書 于 公司 公司 介紹 網(wǎng)家通 是 專業(yè)從事 民用 電子 公 務(wù)項(xiàng)目規(guī)劃、創(chuàng)意、設(shè)計(jì) ,提供全面的基于互聯(lián)網(wǎng)解決方案的網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)商 。 是集計(jì)算機(jī)通信、網(wǎng)絡(luò)通信、無線通信、多媒體、數(shù)據(jù)庫(kù)、系統(tǒng)集成等多項(xiàng)技術(shù)為一體的跨省聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)通國(guó)際的多媒體計(jì)算機(jī)信息增值服務(wù) 商 。 我們擁有一流的高科技人才，先進(jìn)的科研開發(fā)設(shè)備以及科學(xué)的管理經(jīng)營(yíng)體制。 目前主要從事企業(yè)網(wǎng)站設(shè)計(jì)、制作，軟件開發(fā) ，企業(yè) 電子商務(wù) (發(fā)展 項(xiàng)目。 我們具備良好的創(chuàng)意規(guī)劃、設(shè)計(jì)能力，熟悉標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)站三層構(gòu)架系 統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施 ， 幫助各個(gè)層次上不同類型的企業(yè)根據(jù)其不同的商業(yè)發(fā)展目標(biāo)與需求，定制最佳的互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)項(xiàng)目的解決方案。 通過將經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的市場(chǎng)行銷專長(zhǎng)與勝人一籌的技術(shù)能力和敏銳的市場(chǎng)理解力完美整合， 網(wǎng)家通 與企業(yè)攜手，基于技術(shù)工具，以全新的運(yùn)做方式分析客戶，獲取客戶，提高客戶滿意度以最終實(shí)現(xiàn)基于客戶關(guān)系的高效市場(chǎng) 效應(yīng) 。 品牌標(biāo)志 網(wǎng)家通的 企業(yè)標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí) 著企業(yè) 蓬勃向上、 萬眾一心、 積極進(jìn)取的基礎(chǔ)上，更加聚焦 著人性 、 通用 、和諧，充分體現(xiàn)了 網(wǎng)家通 將 永遠(yuǎn)保持萬眾一心、一路同行的精神 。 業(yè)務(wù)領(lǐng)域 網(wǎng)家通 業(yè)務(wù)涵蓋了 移動(dòng) 、 寬帶 、 光纖 網(wǎng)絡(luò)、 電信增值業(yè)務(wù) 和 終端 等領(lǐng)域，具備面向未來轉(zhuǎn)型發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┯懈?jìng)爭(zhēng)力的通信解決方案和服務(wù)。 社會(huì)責(zé)任 網(wǎng)家通 是一家遵守法律、對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)任的公司，十分重視自己以及供應(yīng)鏈上的商業(yè)伙伴的形象，堅(jiān)持 回報(bào) 社會(huì)和 環(huán)境 保護(hù)結(jié)合，走 可持續(xù)發(fā)展 道路，同時(shí) 為員工提供有利的成長(zhǎng)環(huán)境，幫助員工實(shí)現(xiàn)其潛能。 2 運(yùn)作思路： 公司 將以植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料核心技術(shù)為依托，以市場(chǎng)銷售為龍頭、生產(chǎn)為基礎(chǔ)、研發(fā)為動(dòng)力將公司發(fā)展成為一流的新型材料研發(fā)和生產(chǎn)的高科技型企業(yè)。 公司運(yùn)作的重點(diǎn)，是努力探索和創(chuàng)造一種適應(yīng)未來，適應(yīng)市場(chǎng)，適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)和高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，適應(yīng)公司發(fā)展需要，又能夠被我們很好的駕馭和掌握的全新的商業(yè)模式。公司的運(yùn)作，將始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的原則，以新型環(huán)保材料的研發(fā)、生產(chǎn) 為市場(chǎng)切入 點(diǎn)通過“智本”經(jīng)營(yíng)（經(jīng)營(yíng)治理和人才），將產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩者有機(jī)的整合，形成互動(dòng)的“鏈條”。 融資計(jì)劃： 本公司計(jì)劃在三年內(nèi)，通過各種方式籌集資金 1900 萬元人民幣，包括：公司的股本金，增資擴(kuò)股，科技資助， 短期 貸款，投資合作等。 投資效應(yīng)： 本公司的投資具有十分可觀的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和社會(huì)效應(yīng)，投資回報(bào)來源主要有兩個(gè)方面：一方面是產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的收入，專利技術(shù)許可或轉(zhuǎn)讓的抽成收入，技術(shù)投資 入股等等。另一方面 資本經(jīng)營(yíng)收入，主要包括品牌的資本化擴(kuò)張收入 等等。 投資與合作計(jì)劃： 本公司將在互惠互利原則下，充分發(fā)揮各方面的優(yōu) 3 勢(shì)，整合 各種資源，進(jìn)行廣泛的合作，合作的領(lǐng)域重點(diǎn)在資本層面 ，市場(chǎng)銷售層面等。歡迎廣大投資者和企業(yè)與本公司開展各種方式的合作，以求共同發(fā)展。 在國(guó)家鼓勵(lì)高?？萍籍a(chǎn)業(yè)化的大背景下 【詳見附件 1】 ，綠豺工作室 獲悉 福建農(nóng)林大學(xué) 與 福州聚德塑料有限公司 合作 ，在國(guó)內(nèi)率先研發(fā) 了 植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料 ， 該項(xiàng)目 利用被廢棄的大量可再生植物纖維 和 熱塑性塑料為原料 ，并通過復(fù)合 工藝制成兼?zhèn)鋬烧邇?yōu)良性能的復(fù)合材料 ， 研究成果已達(dá)到 國(guó)際先進(jìn)水平（省科技廳鑒定），【專利材料詳見附件 2】 ， 并獲得國(guó)家、省的多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng) 【詳見附件 3】 。為了推進(jìn)此項(xiàng)成果的 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，響應(yīng)教育部號(hào)召， 工作室 決定成立綠豺有限 責(zé)任 公司，通過不斷爭(zhēng)取努力， 已與 福建農(nóng)林大學(xué) 植物纖維新材料研究所 、 福州 聚德塑料有限公司簽訂該項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化協(xié)議。 【 協(xié)議 書詳見附件 4】 公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合， 近期目標(biāo)為建設(shè)每年 2000噸復(fù)合材料生產(chǎn)線，開拓產(chǎn)品市場(chǎng)，建立企業(yè)品牌。中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足新型建筑 、 機(jī)械 、 電 子 、 汽車工業(yè)等領(lǐng)域 ， 形成以復(fù)合型環(huán)保材料為核心的多元化經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司。 場(chǎng) （顧客群） 植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料 市場(chǎng)主要是集團(tuán)市場(chǎng)，購(gòu)買過程屬集團(tuán)購(gòu)買行為；同時(shí)兼 有小部分零售購(gòu)買材料。 植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料 是新型復(fù)合材料領(lǐng)域的后起之秀， 經(jīng)濟(jì)壽命期為 10年 左右，目前處于壽命期的 初期階段 。 4 植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料選用了高得率、無污染 、低成本 的竹、木機(jī)械漿作為增強(qiáng)材料， 以尼龍、聚丙烯、 熱塑性塑料為基體，采用獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的蠟狀相容劑，產(chǎn)品的物理力學(xué)性能超過國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的性能，拉伸強(qiáng)度可超過 117 彎 強(qiáng)度可超過 280替代玻璃纖維增強(qiáng)尼龍復(fù)合材料，而成本（ 元）只是原來的一半。產(chǎn)品應(yīng)用于高性能， 承載力大的結(jié)構(gòu)件，在新型建筑、現(xiàn)代 工農(nóng)業(yè)裝備、汽車、電器等行業(yè)應(yīng)用前景廣闊。該材料 充分利用了植物資源，減輕了塑料工業(yè)對(duì)石油的依賴程度 ，緩解了石油資源短缺矛盾，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益。 公司將在全國(guó)設(shè)立七個(gè)區(qū)域分銷中心，與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并 將建立 量管理體系 和 境管理體系 ，力爭(zhēng)在成立后的兩年內(nèi)通過 量管理體系和境管理體系 的認(rèn)證，不斷開拓中國(guó)市場(chǎng)。 資與財(cái)務(wù) 公司成立初期共需資金 1900 萬。 公司控股 ， ，科技資助 247 萬，短期貸款 608 萬，福州聚德塑料有限公司投入資金 600萬，風(fēng)險(xiǎn)投資 本材料在投產(chǎn)第 3 年后，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 3600 萬元，凈利潤(rùn) 元，繳稅總額 元，年銷售利稅率達(dá)到 產(chǎn)品壽命期內(nèi) 累計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 36000 萬元， 年 凈利潤(rùn) 2993 萬元，年 繳稅總額 273 5萬元。 風(fēng)險(xiǎn)資金最好在第 3 5 年撤出， 在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，采用分散的股 5 權(quán)結(jié)構(gòu)，以分散投資風(fēng)險(xiǎn)，使公司的發(fā)展不致于受制于某一投資方。公司將 技術(shù)入股、股票期權(quán)、開放的文化和事業(yè)舞臺(tái)吸引國(guó)內(nèi)外一流的 塑料領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人 才和專家隊(duì)伍， 吸引私人投資家和風(fēng)險(xiǎn)投資家進(jìn)行投資。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，知名度的提升，公司將發(fā)展成為國(guó)內(nèi)一流的高分子材料研 發(fā)中心。 織 管理 與人力資源 公司形式是責(zé)任有限公司，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè) 質(zhì)量 /環(huán)境副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、供銷副總經(jīng)理、 財(cái)務(wù)部、技術(shù) 部 、人力資源部 負(fù)責(zé)人。 植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料開發(fā)研制 技術(shù)屬福建農(nóng)林大學(xué) 植物纖維新材料研究所 和福州聚德塑料有限公司共同所有，黃祖泰教授等老師及陳輝高級(jí)工程師是專利技術(shù)發(fā)明人。黃祖泰教授及 陳輝高級(jí)工程師有多年的科 技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，陳輝高級(jí)工程師 將出任公司董事長(zhǎng) （個(gè)人介紹詳見附錄） ， 黃祖泰教授 將出任公司 總工程師 ；公司也將在全國(guó)范圍內(nèi)招牌優(yōu)秀人才參與公司的日常生產(chǎn)、 管理工作。 6 業(yè)背景 國(guó)內(nèi)，植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料大都處于實(shí)驗(yàn)室研究階段，還未見有產(chǎn)品的報(bào)道。已有的報(bào)道多為竹木粉作為填充劑，產(chǎn)品性能較差。 以與本 材料 市場(chǎng)目標(biāo) 相關(guān)的改性 塑料 復(fù)合材料為例， 改性塑料在中國(guó)還剛剛起步，生產(chǎn)裝置偏小，生產(chǎn)品種單一，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，生產(chǎn)能力和產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求 。 據(jù)統(tǒng)計(jì) 1993 年以來，中國(guó)共進(jìn)口 改性 工程塑料 （其中部分為 玻璃 纖維增強(qiáng)塑料復(fù)合材料）約 150 萬噸，是世界上最大的工程塑料進(jìn)口國(guó)。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近 5年來，國(guó)內(nèi)通用的工程改性塑料市場(chǎng)需求保持 速度增長(zhǎng)。有關(guān)專家預(yù)測(cè)， 中國(guó) 工程塑料 年 需求量 已超過 1500 萬噸 ，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 25 以上 ，部分產(chǎn)品的增長(zhǎng)率高達(dá) 36 ，未來數(shù)年內(nèi)工程塑料市場(chǎng)需求量還將持續(xù)快速地增長(zhǎng)。 目前，改性塑料制品主要是用于家電、電子、汽車、通信等行業(yè)的配套件，正是相關(guān)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)了中國(guó)工程塑料制品需求量的大幅度上升。 目前，同類 的進(jìn)口玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料價(jià)格在 2萬元以上 。 而植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、承載力大、耐腐蝕、抗沖擊性能好、耐磨、抗老化、防水、尺寸穩(wěn)定、無甲醛釋放等優(yōu)點(diǎn) ，可替代部分進(jìn)口玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性塑料（尼龍、聚丙烯等）復(fù)合材料，在機(jī)械、電氣等領(lǐng)域作為承載結(jié)構(gòu)件 使其很容易在機(jī)械設(shè)備中做配件，在建筑業(yè)中充當(dāng)制造建筑 材料及 裝飾材料。 由于 產(chǎn) 7 品為無膠的復(fù)合板 ， 無甲醛釋放，提高了建筑材料的“綠色”含量，將成為人們的消費(fèi)熱點(diǎn)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。 品概述及其優(yōu)點(diǎn) 目前，利用被廢棄的大量可再生植 物纖維資源 與塑料或回收塑料為原料 ，并通過復(fù)合方法開發(fā)新型材料是 優(yōu)質(zhì) 高效利用 木質(zhì) 及非木質(zhì)資源的主要方面 。植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料是新型復(fù)合材料領(lǐng)域的后起之秀， 其產(chǎn)品兼?zhèn)渲参锢w維和熱塑性塑料的優(yōu)點(diǎn)，通過復(fù)合效應(yīng)還可保持新的性能，產(chǎn)品 具有 力學(xué)性能好、防水、 質(zhì)輕、價(jià)廉、尺寸穩(wěn)定、加工容易 、性能可設(shè)計(jì) 等優(yōu)點(diǎn)， 已成為世界各國(guó)研究的熱點(diǎn)。 而在 技術(shù)難點(diǎn)方面 ： 福建農(nóng)林大學(xué) 植物纖維新材料研究所 和福州聚德塑料有限公司 通過分子設(shè)計(jì)成功開發(fā)出蠟狀相容劑，解決植物纖維與熱塑性塑料共混過程存在的相容性、共混困難及纖維降解問題；以 竹、木加工剩余物機(jī)械漿為增強(qiáng)材料， 以物理力學(xué)性能較好的尼龍為基體，使復(fù)合材料可用作承載力大的結(jié)構(gòu)件 ，采用獨(dú)創(chuàng)的成型工藝及專利設(shè)備 （纖維復(fù)合材料造粒機(jī) （專利 號(hào) ： 【專利材料詳見附件 5】） 解決了植物纖維的喂料以及纖維在塑料基體中的均勻分散等關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品加工工藝方法不僅可采用 注塑壓成型，而且還可采用擠塑等 。在中試生產(chǎn)中攻克了復(fù)合材料中植物纖維強(qiáng)度低、基體加工溫度高而導(dǎo)致纖維發(fā)生熱降解等技術(shù)難題，材料制備工藝路線合理，主要性能指標(biāo)均優(yōu)于塑料基體 ， 使本產(chǎn)品可用作承載力大的結(jié)構(gòu)件，在新型建筑、現(xiàn)代 工農(nóng)業(yè)裝備、汽車、電器等行業(yè)應(yīng)用前景廣闊。 8 料應(yīng)用前景 該復(fù)合材料具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、承載力大、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)， 可替代改性塑料用于 農(nóng)田耕作機(jī)械、收割機(jī)械、排灌機(jī)械、背負(fù)式噴霧器等農(nóng)業(yè)裝備 及建筑、電器等領(lǐng)域 的承載結(jié)構(gòu)件，如將該材料用于小型汽油機(jī)、柴油機(jī)手拉起動(dòng)裝置；水泵葉輪、泵體；機(jī)械傳動(dòng)齒輪等。同時(shí)，它還具有抗沖擊性能好、耐磨、抗老化、防水、尺寸穩(wěn)定、 阻燃、無甲醛釋放等優(yōu)點(diǎn)，也適合于制造建筑裝飾材料。 在城市垃圾回收處理方面：塑料類垃圾與植物纖維類垃圾再生復(fù)合，可生產(chǎn)出植物纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料。 場(chǎng)需求及分析 本產(chǎn)品既可應(yīng)用于高性能承載結(jié)構(gòu)件又可應(yīng)用于生產(chǎn)復(fù)合板（平板、異型板），廣泛應(yīng)用于建筑及裝飾材料領(lǐng)域。 下面我們 僅以建筑裝飾材料 來 做分析：由于 木材短缺、天然林保護(hù)工程的實(shí)施及環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，復(fù)合地板、非木質(zhì)地板將逐步成為我國(guó)地板行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。 2001年強(qiáng)化地板銷售量 70 萬 地板 300 萬 產(chǎn)量而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于木地板。由于強(qiáng)化地板與竹地板防水性差、尺寸穩(wěn)定性差、易腐蝕、成本高等缺陷，成為市場(chǎng)消費(fèi)的矛盾焦點(diǎn)。植物纖維熱塑性 復(fù)合材料以其優(yōu)良性能（抗蟲蛀，防水，防霉變 等），生態(tài)潔凈性（無甲醛釋放）和成本低廉（比人造板低 30%以上）的優(yōu)勢(shì)，可望成為強(qiáng)化地板基材、人造板市場(chǎng)的拳頭產(chǎn)品。 如果國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的 70 萬 節(jié)約 105 萬 9 加利潤(rùn) 28000萬元。 由于植物纖維熱塑性復(fù)合材料通過復(fù)合效應(yīng)獲得竹、木人造板所不具備的性能，如生態(tài)潔凈性 (無甲醛釋放 )、尺寸穩(wěn)定、熱穩(wěn)定性好、抗蟲蛀、防霉變、防水、加工性好、可制成各種斷面形狀的制品等，在強(qiáng)化地板市場(chǎng)有廣闊市場(chǎng)的前景。 保守估計(jì)本復(fù)合材料在強(qiáng)化地板的市場(chǎng)占有率可達(dá)到 20%以上，隨著產(chǎn)品的逐步被公眾認(rèn)識(shí) 與接受，其市場(chǎng)占有率還會(huì)穩(wěn)步提高。 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 在國(guó)內(nèi) ， 各類的塑料公司如雨后春筍般的相繼成立，塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈， 國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)加劇，外商看好中國(guó)的市場(chǎng)，外商將會(huì)在國(guó)內(nèi)逐步投資熱塑性復(fù)合材料企業(yè)及改性塑料企業(yè)， 而 本項(xiàng)目 填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)的技術(shù)空白，特別是我國(guó)加入 外企業(yè)和我國(guó)的企業(yè)都將按照 同時(shí) 關(guān)稅的大幅度降 低將徹底改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和成本格局，該項(xiàng)目具備了明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中我們的優(yōu)勢(shì) ： 一、 公司已儲(chǔ)備強(qiáng)有力的人力資源并不斷開發(fā)豐 富的人力資源，公司具有 把握企業(yè)發(fā)展方向能力，待員工如親人的領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍，具有創(chuàng)新能力的研發(fā)人員，具有發(fā)展眼光的管理隊(duì)伍，具有責(zé)任，熟練的工人隊(duì)伍。職員能嚴(yán)格依照 量管理體系和 境管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)領(lǐng)執(zhí)行各項(xiàng)工作。 二、據(jù)調(diào)查就植物纖維塑料在國(guó)內(nèi)外至今尚未開展竹、木機(jī)械漿增強(qiáng)尼龍、聚丙烯等熱塑性塑料復(fù)合材料的研究（見查新結(jié)論），國(guó) 10 際聯(lián)機(jī)檢索結(jié)果，其“文獻(xiàn)命中為零”，國(guó)內(nèi)也“未見報(bào)道”。國(guó)外已有化學(xué)漿植物纖維聚丙烯復(fù)合材料應(yīng)用的報(bào)道，但制品多限于汽車內(nèi)裝飾的應(yīng)用。國(guó)內(nèi)有關(guān)植物纖維增強(qiáng)熱塑 性塑料復(fù)合材料的報(bào)道，多以“木粉、植物纖維粉作填充劑”，采用化學(xué)漿植物纖維作增強(qiáng)材料，研究?jī)H停留在實(shí)驗(yàn) 室階段。而本產(chǎn)品突破了眾多技 術(shù)難點(diǎn)，可用作承載力大的結(jié)構(gòu)件。因此公司必須堅(jiān)持采用低成本爆破機(jī)械 漿 結(jié)構(gòu)纖維，在高性能承載結(jié)構(gòu)件方 面 不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，不斷開發(fā) 出新產(chǎn)品。 附： 國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品性能對(duì)比報(bào)告 一、竹纖維增強(qiáng)復(fù)合材料與其基體材料技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較 表 1、 竹纖維增復(fù)合材料（ 基體材料性能比較情況 產(chǎn)品 項(xiàng)目 竹纖維增強(qiáng) 尼龍復(fù)合材料 （ 竹纖維增強(qiáng) 聚丙烯復(fù)合材料 （ 基體材料 尼龍 基體材料 聚丙烯 纖維含量（ %） 33 33 0 0 拉伸強(qiáng)度（ 117 80 64 36 彎曲強(qiáng)度（ 280 124 84 48 沖擊強(qiáng)度（缺口） ( ) 14 7 12 變形溫度（） 180 130 150 80 成本 *（ 元 /噸） 國(guó)內(nèi)外成本價(jià)為市場(chǎng)采購(gòu)價(jià) 二、竹纖維增強(qiáng)復(fù)合材料國(guó)內(nèi)外均無產(chǎn)品面市，故與目前市面上最好的增強(qiáng)塑料進(jìn)行比較（ 相同基體） 表 2、 竹纖維增強(qiáng)尼龍復(fù)合材料與國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的比較 產(chǎn)品 項(xiàng)目 竹纖維增強(qiáng) 尼龍復(fù)合材料 產(chǎn)玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 國(guó)杜邦玻璃 纖維增強(qiáng)尼龍 較結(jié)論 11 生產(chǎn)廠家 福州聚德塑料有限公司 中石化北京化工學(xué)院 美國(guó)杜邦公司 福州聚德塑料有限公司的產(chǎn)品 度小的特點(diǎn)而且性能接近同類美國(guó)杜邦品牌 先 進(jìn) 產(chǎn) 品能優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類中石化北京化工研究院之產(chǎn)品 成本 *（ 元 /噸） 度（ g/ 維含量（ %） 33 30 33 拉伸強(qiáng)度（ 117 115 124 彎曲強(qiáng)度（ 280 200 282 沖擊強(qiáng)度（缺口） ( ) 14 10 15 熱變形溫度（） 180 190 190 *國(guó)內(nèi)外成本價(jià)為市場(chǎng)采購(gòu)價(jià) 表 3、 竹纖增強(qiáng) 國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品比較 產(chǎn)品 項(xiàng)目 竹纖維增強(qiáng) 產(chǎn)玻璃纖維 增強(qiáng) 合材料 外玻璃纖維 增強(qiáng) 7000 比較結(jié)論 生產(chǎn)廠家 福州聚德塑料有限公司 中石化北京化工研究院 日本三井石化公司 福州聚德公司產(chǎn)品但具有成本低、密度小的特點(diǎn)，而且性能優(yōu)于國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品中石化北京化工研究院 能接近國(guó)外同類產(chǎn)品日本三 井 石 化 的7000。 成本 *（ 元/噸） 密度（ g/ 維含量（ %） 33 30 30 拉伸強(qiáng)度（ 80 70 90 彎曲強(qiáng)度（ 124 100 120 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 （ ） 7 7 8 熱 變 形 溫 度（ （） 130 130 154 *國(guó)內(nèi)外成本價(jià)為市場(chǎng)采購(gòu)價(jià) 12 表 4 植物纖維熱塑性復(fù)合塑料與純尼龍、玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料比較 對(duì)比 主要 產(chǎn)品 技術(shù)指標(biāo) 植物纖維熱塑性復(fù)合塑料 尼龍 璃纖維 增強(qiáng)尼龍 復(fù)合材料 纖維含量（ %） 2550 0 30 融體流動(dòng)速率（ g/10 0 10 拉伸強(qiáng)度（ 115 曲強(qiáng)度 63 93 擊韌性（缺口）（ 11 變形溫度（ 170 110 110115 比重（ g/ 5 植物纖維熱塑性復(fù)合塑料 與熱固性塑料基體復(fù)合材料的機(jī)械性能比較 基體樹脂 項(xiàng)目 拉伸強(qiáng)度/伸彈性模量/曲強(qiáng)度/曲彈性模 量/ 固 性 劍麻 /5 苧麻落麻 /酚醛 麻落麻 /環(huán)氧樹脂 麻落麻 /不飽和聚酯 麻布 /不飽和聚酯 塑 性 竹、木機(jī)械漿 /尼龍 115 163 2550 竹、木機(jī)械漿 /聚丙烯 35 50 2930 13 司 簡(jiǎn) 述 業(yè)名稱 ： 綠豺 有限 責(zé)任 公司 義 豺， 古人列為 兇猛動(dòng)物之首， 具有更 堅(jiān)韌 進(jìn)取的性格 ， 國(guó)家 以“綠豺” 寓“綠材”， 寓材料綠色堅(jiān)韌之意，又寓創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)有豺的堅(jiān)韌進(jìn)取精神。 豺的嗅覺靈敏，耐力極好 ，寓創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)善于抓住市場(chǎng)的每一寸信息，有悟性，持久地向上進(jìn)?。徊虻哪鯀f(xié)作，團(tuán)結(jié)進(jìn)攻，寓創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)相信自己，相信伙伴，朝著目標(biāo)向前奮斗 。 旨 ： 產(chǎn)品節(jié)能 ，創(chuàng)造 資源節(jié)約型的產(chǎn)品 價(jià)值 生產(chǎn)環(huán)保 ， 實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好型的發(fā)展空間 公司 持效 ，成就 可持續(xù)發(fā)展的 事業(yè)舞臺(tái) 業(yè) 核心 理念 ： 凝聚智慧，會(huì)合自然 業(yè) 機(jī) 構(gòu) 設(shè)置 ： 董事會(huì) 副總經(jīng)理 質(zhì)量 /環(huán)境總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理 財(cái) 務(wù)部 技術(shù)部 人力資源部 總經(jīng)理 14 業(yè)價(jià)值觀 商道即人道，道法自然 言必信，行必果 ，知行合一 和氣生財(cái) ， 和蘊(yùn)生機(jī)，團(tuán)結(jié)出效益 業(yè)追求 順勢(shì)而為。 （ 古來成大事者必因 “ 時(shí)、勢(shì)、術(shù) ” 三大戰(zhàn)略要素配合。 “ 謀勢(shì) ” 為啟動(dòng)市場(chǎng)及整合內(nèi)外資源之金鑰匙。 ） 追求卓越。（ 市場(chǎng)浩瀚無邊，市場(chǎng)無局限，有局限的是我們的大腦。要知道 思想有多遠(yuǎn)，我們就能走多遠(yuǎn) 。） 人 理念 沉 下去 ，浮上來 （要求員工沉下心，彎下腰，從小處著眼，從小事做起，精心 每個(gè)細(xì)節(jié)；又要求員工能講究工作方法，追求工作效益，把握全局。） 拿得起，放得下 （從員工到管理干部都須 工作 “ 拿得起 ” ，架子 “ 放得下 ” ；又要求心胸寬廣，思想開朗， 追求 “ 胸懷有多寬，舞臺(tái)有多大 ”的心態(tài)。） 能者上，庸者下 （始終堅(jiān)持“以人為本”的人才理念，以優(yōu)惠的人才政策、寬松的用人環(huán)境、富有競(jìng)爭(zhēng)力的用人體制，不斷吸引公司需要的各類專業(yè)人才來公司創(chuàng)業(yè)、發(fā)展。） 事理念 1、做事原則 15 做正確的事 ， 正確的做事 ， 把事做正確 2、四 個(gè)不允許 半途而費(fèi)，見利忘義，單打獨(dú)斗，損人利己 業(yè) 經(jīng)營(yíng)范圍： 本公司研制 生產(chǎn)、銷售高分子復(fù)合材料及其 塑料 產(chǎn)品， 加工、 推廣環(huán)保材料及其制品。 展戰(zhàn)略 1 3 年 ) 主要產(chǎn)品 是 植物纖維熱塑性復(fù)合材料 ，建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收回初期投資，準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，開始準(zhǔn)備研制開發(fā)衍生產(chǎn)品。 第一、二年： 產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)，提高產(chǎn)品知曉度，樹立品牌形 象； 逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)； 打開并初步占領(lǐng) 植物纖維復(fù)合材料 市場(chǎng)； 第三年： 提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)； 增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模； 產(chǎn)品基本成熟，重點(diǎn)挖掘產(chǎn)品新性能，開發(fā)衍 生產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)。 4 6 年） 16 進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò)； 重點(diǎn)研制相關(guān)產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線，實(shí)行 多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略； 市場(chǎng)占有率達(dá)到 17% 20%，居于主導(dǎo)地位； 鞏固、擴(kuò)展市場(chǎng)。 5 10年） 利用福州聚德塑料有限公司 的技術(shù)人員、本公司委托其培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員和公司 經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的技術(shù)人員的 技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開發(fā)研制 各種環(huán)保 產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，拓展市場(chǎng)空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 縱向延伸： 立足 塑料 領(lǐng)域，進(jìn)一步完善 該材料 性能 和品種 ；開發(fā)新型 復(fù)合 材料；生產(chǎn)制造 各種具有生態(tài)效益的復(fù)合環(huán)保材料 。 橫向延伸： 開發(fā)促進(jìn) 工業(yè) 、交通、工程行業(yè)所用材料的更新 等。 公司將以高科技參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，適時(shí)進(jìn)入相應(yīng)的國(guó)際市場(chǎng)。 產(chǎn)品延伸圖： 5營(yíng)銷方案 標(biāo)市場(chǎng) 17 公司所研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的植物纖維塑料應(yīng)用于工業(yè)、交通及工程行業(yè)，該類塑料制品主要用作家電、電子、汽車、交通運(yùn)輸、郵電通訊、建筑、國(guó)防工業(yè)等配套件，使用的主要材料為 性聚烯烴（ 植物纖維等。 銷戰(zhàn)略 公司將全面服務(wù)于電子、電器、汽車、通訊、建筑等特定的目標(biāo)市場(chǎng)，將面對(duì)改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)迅速調(diào)整、優(yōu)化和升級(jí)對(duì)公司發(fā)展的巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以支持和促 進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，著重發(fā)展與目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的新型改性塑料的研發(fā)和生產(chǎn)。 初期（ 1 3年）將依托聚德塑料有限公司的現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)及客戶群進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、生產(chǎn)、銷售。 1） 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售將靠近目標(biāo)市場(chǎng)，以新產(chǎn)品創(chuàng)新，促使目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，尋求公司的成功發(fā)展 。 公司將作為塑料制品企業(yè)和塑料的基礎(chǔ)原料供應(yīng) 商，所以基地的地理位置和銷售網(wǎng)絡(luò)的建立將靠近服務(wù)與目標(biāo)市場(chǎng)的改性 塑料制品企業(yè)，主要是廣東、浙江、福建、江蘇和山東 等地 。針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)行業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)不斷升級(jí)的契機(jī)，針對(duì)性研發(fā)、生產(chǎn)改性塑料新產(chǎn)品，贏得目標(biāo)市 場(chǎng)客戶。這樣，既促進(jìn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，也帶來了企業(yè)自身的發(fā)展。 2） 行業(yè)應(yīng)用為主導(dǎo)， 建立 覆蓋全部目標(biāo)市場(chǎng)的全國(guó)性銷售公司和網(wǎng)絡(luò) 在最后 五年內(nèi)，公司將建立以上海為中心，覆蓋山東、江蘇、浙江、廣東、福建等主要目標(biāo)市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)。銷售網(wǎng)的建立將直接以通用電器、拜耳等國(guó)際一流企業(yè)的模式為基礎(chǔ)，直接引進(jìn)具有國(guó)際背 18 景和中國(guó)本土成功經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)銷售人才和管理精英，整個(gè)隊(duì)伍將以目標(biāo)客戶和行業(yè)應(yīng)用為中心。 這樣，公司通過直接面對(duì)企業(yè)需求和應(yīng)用帶來的巨大優(yōu)勢(shì)，迅速發(fā)揮資金、技術(shù)、人才的優(yōu)勢(shì)，迅速獲取直接的市場(chǎng)信息和發(fā)現(xiàn)新的商機(jī)， 取得市場(chǎng)的突破性發(fā)展能力。 3）發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)和政府職能的雙重優(yōu)勢(shì)，迅速樹立行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和影響力 公司將充分發(fā)揮與各級(jí)政府、工程塑料行業(yè)相關(guān)協(xié)會(huì)良好合作關(guān)系，迅速融入塑料 行 業(yè)，獲取競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展信息，借助地方政府的協(xié)助，可以獲取在產(chǎn)業(yè)政策、引進(jìn)新的項(xiàng)目和人才等諸多方面的支持，并獲取進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的機(jī)會(huì)。 階段營(yíng)銷 除了質(zhì)量，服務(wù)也是顧客關(guān)注的焦點(diǎn)，本公司將及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)溝通。公司將 建立完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供健全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。考慮到我們的客戶均為專業(yè)客戶，故設(shè)定如下營(yíng)銷方式：運(yùn)用數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷手段集中現(xiàn)有的 和未來客戶的潛在信息，并通過電話同客戶進(jìn)行初步聯(lián)系，然后將企業(yè)宣傳資料按時(shí)發(fā)送到客戶手重，直至發(fā)生直接銷售，最后我們又將這些客戶反饋信息重新納入數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷中，從而形成一個(gè)總體營(yíng)銷循環(huán)程序。 售前 ： 通過市場(chǎng)調(diào)查、電話等方式挖掘客戶，做出針對(duì)性強(qiáng)的目標(biāo)客戶列表，除了采用郵寄宣傳冊(cè)及傳單、電話訪談等 宣傳交流 手段外，主要通過專業(yè)推銷人員的上門交流，了解顧客的需求所在 ， 再在上門訪談時(shí)對(duì)其介紹我們的產(chǎn)品及用以吸引他們注意的產(chǎn)品供應(yīng)組合，可以通過以下方式進(jìn)行：給兩組未來 19 客戶帶有不同供應(yīng)組合的郵件，然后 衡量 反應(yīng)結(jié)果的差異； 或采用創(chuàng)意精致郵件，讓 專業(yè)顧客 對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣并去 了解產(chǎn)品的特性與適用情況 ，增加訪談的次數(shù)，以友好的態(tài)度及誠(chéng)信取勝。 售中： 建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)， 電話訂貨 ，業(yè)務(wù)員上門訂貨，參加展銷會(huì)訂購(gòu)，另外利用我們小組成員 在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)處，制作形式活潑、界面友好的主頁(yè) 展開網(wǎng)絡(luò)訂購(gòu)，急顧客所需，確定后準(zhǔn)時(shí)送貨上門 售后 ： 建立信息交流反饋渠道，包括銷售渠道中 的反饋和電子商務(wù)的網(wǎng)絡(luò)反饋，做好產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的反饋信息處理；從推銷到銷售結(jié)束始終 與顧客 保持聯(lián)系，了解客戶在使用過程中的要求及滿意程度， 根據(jù)客戶 的不同 需要不斷改進(jìn)產(chǎn) 品 的質(zhì)量等以及各種不同的銷售組合，以固 定長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系；最大程度滿足客戶需要；適時(shí)舉辦 答謝客戶宴等 信息交流活動(dòng)， 在輕松環(huán)境中 搭建溝通橋梁。 本公司將以誠(chéng)信 求生存，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì)及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)保證企業(yè)的最大利潤(rùn)。（嚴(yán)格執(zhí)行 量管理體系和 境管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)。 ） 告 植物纖維增強(qiáng)熱塑性塑料復(fù)合材料 是一種新型材料，但其主要用于各項(xiàng)生產(chǎn)，因此廣告主要方向集中在做材料廣告，通過向社會(huì)宣傳材料的來源、特點(diǎn)、應(yīng)用前景、各種環(huán)保功能等，達(dá)到宣傳公司產(chǎn)品的作用。 20 廣告形 式可以采用以下主題： 企業(yè)形象廣告 在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精 良的企業(yè)形象廣告，廣告力求信息傳達(dá)準(zhǔn)確到位，同時(shí)配以文字報(bào)道以 取得更為良好的效果。 產(chǎn)品品牌廣告 品牌廣告 可以通過多種渠道進(jìn)行。 電視廣告信息傳遞時(shí)間短，可以用來提高知曉度；利用報(bào)紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的廣告，提升品牌形象；產(chǎn)品品牌廣告保持風(fēng)格的統(tǒng)一，利用不同媒介的 特色，建立全方位、立體的信息傳播網(wǎng)。 公益廣告 針對(duì)我們產(chǎn)品的環(huán)保性 ，重點(diǎn)在 報(bào)紙、雜志 、電視等傳播渠道 上做公益廣告 ， 以環(huán)保內(nèi)容為主， 也在社會(huì)公益活動(dòng)中樹 立公司的良好形象 。 進(jìn)行廣告的方式： 新聞媒體 ：覆蓋包括報(bào)紙、雜志、圖書目錄、電視做廣告；與電視臺(tái)共同組織環(huán)保問題討論或知識(shí)競(jìng)賽； 與環(huán)保部門共同宣傳各種塑料回收及利用 知識(shí) 。 室外媒介 ：室外廣告牌（以企業(yè)品牌廣告為主）、公共交通工具廣告上的標(biāo)記（以環(huán)保產(chǎn)品的理念為主）。 專用媒體： 印有我們企業(yè)名稱和信息的宣傳品，比如刻有我們公司或產(chǎn)品的信息如名稱、產(chǎn)品介紹、網(wǎng)站地址的光盤等影音制品贈(zèng)予客戶。 網(wǎng)絡(luò)媒體： 利用我們的長(zhǎng)處，建立獨(dú)一無二的塑料材料網(wǎng)站。通過互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)題廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)頁(yè)、企業(yè)網(wǎng)站和互動(dòng)媒體 21 展開廣告。 其他： 1、 參加大型展銷會(huì) ，樹立企業(yè)形象，宣傳產(chǎn)品，擴(kuò)大影響力。 2、舉辦答老客戶宴，邀請(qǐng)老客戶，讓他們帶朋友參加，發(fā)放傳單或宣傳冊(cè)，挖掘潛在客戶。 關(guān) 在公司籌建之初開始公關(guān)工作。 公關(guān)活動(dòng)的原則 是樹立公司技術(shù)先進(jìn)、 創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn) 、 踏實(shí)、富有社會(huì)責(zé)任感的良好形象。 公司籌建初期， 公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn) 為提高公司 及公司產(chǎn)品的 知曉度，輔助銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。 同時(shí) 通過和 福州 聚德塑料有限公司的合作，將產(chǎn)品銷往其合作企業(yè) 。 承辦大型的學(xué)術(shù)交流會(huì)、研討活動(dòng)； 開進(jìn)校園，與高等院校此方向的教授學(xué)生進(jìn)行座談 公司正式運(yùn)營(yíng)之后，公 關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)在于樹立企業(yè)形象， 提升品牌影響力， 吸引公眾注意，與公眾進(jìn)行雙向交流，加深公眾對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，提高產(chǎn)品和品牌的知曉度與美譽(yù)度。 利用小組成員在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)處，制作形式活潑、界面友好的主頁(yè)，展開網(wǎng)絡(luò)公關(guān)。 資計(jì)劃 定資產(chǎn)投資估算即依據(jù)： 本項(xiàng)目總投資 1900 萬元，其中固定 22 資產(chǎn)投資 560萬元，流動(dòng)資金投資 1340萬元。 固定資產(chǎn)包括廠房、機(jī)器設(shè)備費(fèi)等費(fèi)用，根據(jù)我們對(duì)辦公室設(shè)備的調(diào)查及請(qǐng)有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估師的評(píng)估得出我們初期投入費(fèi)用為 560 萬元。 表一： 項(xiàng) 目 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目投 資比例 1 固定資產(chǎn) 設(shè)投資靜態(tài)部分 備購(gòu)置及調(diào)測(cè) 300 公設(shè)備 他 2 流動(dòng)資金 3 項(xiàng)目投入總資金 （ 1+2） 100% 動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債應(yīng)收帳款存貨現(xiàn) 金應(yīng)付帳款現(xiàn)金 1340 萬元 資方案 本公司計(jì)劃在三年內(nèi)，通過各種方式籌集資金 1900 萬元人民幣，包括：公司的股本金，增資擴(kuò)股，科技資助， 短期 貸款，投資合作等。其中股本 技資助 247萬，短期貸款 608萬，福州聚德塑料有限公司投入資金 600 萬，風(fēng)險(xiǎn)投資 務(wù)評(píng)價(jià) 司將 建設(shè)每年 2000 噸復(fù)合材料生產(chǎn)線 ，由于產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命為 10年左右，故計(jì)算期為 12 年。 1）總成本費(fèi)用評(píng)估： 產(chǎn)品成本估算包括固定成本和可變成本。固 23 定成本包括應(yīng)付工資和福利、管理費(fèi)用、制造費(fèi) 用、維修、折舊、攤銷及其他費(fèi)用，其中維修費(fèi)按固定資產(chǎn)費(fèi)用的 5提取，而固定資產(chǎn)采用直線折舊法，固定資產(chǎn)的折舊年限為 10年， 固定成本 合計(jì) 變成本包括基體塑料、竹木纖維、纖維表面處理劑、相容劑等 元。 表二： 總成本費(fèi)用表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 第 2年 第 3年 第 4 11 年 第 12 年 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原材料費(fèi) 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 期間費(fèi)用 8 其他費(fèi)用 9 利息支出 總成本費(fèi)用 可變成本 固定成本 經(jīng)營(yíng)成本 要參數(shù)設(shè)定 及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 表 三 損益表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 第 2年 第 3年 第 4 11 年 第 12 年 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 100% 100% 24 1 產(chǎn)品銷售收入 銷售稅金及附加 總成本費(fèi)用 利潤(rùn)總額 應(yīng)納稅所得額 所得稅 稅后利潤(rùn) 盈余公積金 公益金 0 可分配利潤(rùn) 1 應(yīng)付利潤(rùn) 12 未分配利潤(rùn) 3 累計(jì)未 分配利潤(rùn) 四 銷售收入表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 第 2年 第 3年 第 4 11 年 第 12 年 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)量 1600 2000 2000 2000 2 單價(jià) 銷售額 2880 4 銷項(xiàng)稅 進(jìn) 項(xiàng)稅 增值稅 銷售稅金及附加 25 工資及福利估算： 工資及福利根據(jù)人員及職位定薪計(jì)算出全年生產(chǎn)工人工資及福利費(fèi) 36萬元，行政后勤管理人員工資福利費(fèi) 售人員工資福利費(fèi) 18萬元。 表 五 ： 工資及福利費(fèi)估算表 單位：元 部門 職務(wù)設(shè)置 人數(shù) 工資及福利 年薪 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng) 1 3000 36000 總經(jīng)理 總經(jīng)理 1 2500 30000 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 3 2000 72000 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 1 2000 24000 職員 1 1000 12000 人力資源部 經(jīng)理 1 2000 24000 職員 1 1000 12000 技術(shù)部 經(jīng)理 1 2000 24000 職員 2 1000 24000 市場(chǎng)部 職員 5 3000 180000 生產(chǎn)車間 工人 24 1250 360000 務(wù) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 表 六 現(xiàn)金流量表（全投資） 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá) 產(chǎn) 期 第 1年 第 2年 第 3年 第 411年 第 12年 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 1 現(xiàn)金流入 品銷售收入 收固定資產(chǎn)余值 收流動(dòng)資金 350 他收入 26 2 現(xiàn)金流出 定資產(chǎn)投資 動(dòng)資金 營(yíng)成本 售稅金及附加 得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià) 由于生產(chǎn)技術(shù)不成熟，以及公司剛起步。故 第一年 將生產(chǎn)出少量的產(chǎn)品投放市場(chǎng)用于市場(chǎng)調(diào)查 。 據(jù)上表分析： 凈現(xiàn)值 (r=12%)= 內(nèi)部收益率 =投資回收期 =2 年 。 由此可見此項(xiàng)目具有投資回收期短，回報(bào)高的特點(diǎn)。可行性強(qiáng)。 濟(jì)效益分析 根據(jù)上述測(cè)算，項(xiàng)目在執(zhí)行期第 1 年，可實(shí)現(xiàn)銷售收入 544萬元，第 2年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 2880萬元， 凈利潤(rùn) 稅總額 在投產(chǎn)第 3年后 ，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 3600萬元，凈利潤(rùn) 稅總額 元，年銷售利 稅率達(dá)到 可見， 本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 27 確定性 分析 虧平衡分析 表 七 ：生產(chǎn)期內(nèi)成本性態(tài)分析 單位：萬元 成本性態(tài) 單位成本 總成本 變動(dòng)成本 933 固定成本 成本 產(chǎn)初期，規(guī)模為 2000 噸時(shí)，產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 噸，年費(fèi)用合計(jì)： 元。 據(jù)成本性態(tài)分析，當(dāng)產(chǎn)量為 時(shí)， 當(dāng)產(chǎn)品的每噸價(jià)格達(dá)到 14455 元時(shí) ， 即可保本。 感性分析 對(duì)產(chǎn)量、 生產(chǎn)成本及銷售單價(jià)諸因素變化敏感性分析結(jié)果見表 6。 表八 敏感性分析表 序號(hào) 變動(dòng)因素 內(nèi)部受益率 凈現(xiàn)值（ i=12%） （萬元 0） 基本方案 銷售單價(jià)下降 10 成本費(fèi)用上漲 10 產(chǎn)量減少 20 壞帳損失占收入 10 上表可知，該產(chǎn)品 對(duì)銷售單價(jià)和壞帳損失的變化最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本的變化次之，對(duì)產(chǎn)量的變化最不敏感?？梢?，本項(xiàng)目具有 較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 28 資金無法到位風(fēng)險(xiǎn) 我們將先進(jìn)行投資少見效快的項(xiàng)目。然后從贏利中提取部分資金再建設(shè)。我們擬訂的投資原則為：首先從利潤(rùn)里支取資金進(jìn)行投資，其次通過銀行借款，然后吸收風(fēng)險(xiǎn)投資家，進(jìn)行股票上市。這是最佳的投資方案。 務(wù)管理 照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的兩則進(jìn)行。 人，其中持會(huì)計(jì)證 一 個(gè)，出納一人。 度化。每月 5 日出上月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等。每 月做一次財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析，確保資金運(yùn)行平衡和平穩(wěn)。 進(jìn)管理實(shí)行“三審制”。 好每日的銀行現(xiàn)金日記賬，往來收入季度對(duì)帳結(jié)算。 類明細(xì)賬，資產(chǎn)、現(xiàn)金收入、費(fèi)用賬目劃分符合企業(yè)管理需要，便于分類核算和監(jiān)督。 獨(dú)立核算的獨(dú)立核算。 析 險(xiǎn)因素 投資高新技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)是一種風(fēng)險(xiǎn)投資，具有高的投資回報(bào)，同 29 時(shí)也存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下幾種： 策風(fēng)險(xiǎn)： 國(guó)家正在加強(qiáng)對(duì)高?？萍籍a(chǎn)業(yè)化的立法， 特別是對(duì)在職研究成果，從研發(fā)到生產(chǎn)、收益各個(gè)環(huán)節(jié)國(guó)家都實(shí)行?？毓芾?，目前已出臺(tái)了一些法規(guī)和管理辦法，但還有待于進(jìn)一步的完善。立法的速度和內(nèi)容都將對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展產(chǎn)生不確定的影響。同時(shí)，國(guó)家其它相關(guān)法律、法規(guī)的頒布與修訂以及產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等方面的調(diào)整都可能會(huì)給公司的運(yùn)營(yíng)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。 理風(fēng)險(xiǎn) （ 1）決策風(fēng)險(xiǎn)。即因決策失誤而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）組織風(fēng)險(xiǎn)。 即因組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)及人員流動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3）生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期的市場(chǎng)容量不能精確測(cè)定，致使實(shí)際的生產(chǎn)水平與實(shí)際的市場(chǎng)容量不一致而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)， 這種生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的，而且貫穿于整個(gè)生產(chǎn)過程。 才風(fēng)險(xiǎn)： 公司目前擁有優(yōu)秀的管理隊(duì)伍和策劃隊(duì)伍，但隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，公司對(duì)策劃、管理、資本運(yùn)營(yíng)的高級(jí)人才將會(huì)有持續(xù)的需求。若不能挖掘到合適的人才，將會(huì)對(duì)公司的發(fā)展帶來嚴(yán)重的影響。公司的優(yōu)勢(shì)在于擁有獨(dú)特的創(chuàng)意，獨(dú)特的創(chuàng)意來源于公司的高級(jí)策劃人員，能否培養(yǎng)和留住人才，能否保持人才結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和優(yōu)化，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。 識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)： 30 國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)政策和措施，公司對(duì)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心創(chuàng)意的保護(hù)，公司對(duì)工作人員的保密意識(shí)的培 養(yǎng)和控制力度等，也會(huì)影響到公司的發(fā)展。 資風(fēng)險(xiǎn)： 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)大有賴于資本的大量投入，在公司自有資金不足的情況下，需通過融資解決資金問題。 公司不能完全確保能按計(jì)劃增資擴(kuò)股，獲得發(fā)展資金，也不能保證上市計(jì)劃會(huì)得到有關(guān)主管部門的及時(shí)地批準(zhǔn)。 自外界環(huán)境的一些特殊風(fēng)險(xiǎn)。 如 1997 年 7 月東南亞融危機(jī)、國(guó)際石油價(jià)格上漲。 風(fēng)險(xiǎn)控制 對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn) 本公司為有限責(zé)任公司，公司的設(shè)立和運(yùn)作嚴(yán)格遵守國(guó)家的法令、法規(guī)和政策。 公司將加強(qiáng)對(duì)有關(guān)政 策、法規(guī)的研究，掌握國(guó)家法規(guī)政策的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整公司的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。 公司將充分利用國(guó)家對(duì) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 公司的優(yōu)惠政策，提高公司的實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)： 加強(qiáng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立具有充分彈性、敏感性和適應(yīng)性的組織機(jī)構(gòu)。同時(shí)建立合理的監(jiān)督制約機(jī)制。 加強(qiáng)管理者自身素質(zhì)的提高，掌握先進(jìn)的管理知識(shí)和科學(xué)技術(shù)知 31 識(shí)，培養(yǎng)創(chuàng)新意識(shí)。 風(fēng)險(xiǎn)資本家與公司的創(chuàng)始人一道從外面聘請(qǐng)專業(yè)的管理人員或職業(yè)經(jīng)理人對(duì)公司進(jìn)行管理。 對(duì)人才風(fēng)險(xiǎn) 公司努力為員工事業(yè) 的發(fā)展提供良好的平臺(tái)和機(jī)會(huì)，不斷提高企業(yè)的凝聚力和創(chuàng)造力，培養(yǎng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神，為企業(yè)的高速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基石。 公司對(duì)高級(jí)管理人員和高級(jí)策劃人員采用期股和期權(quán)的方式進(jìn)行激勵(lì)，使員工的利益和公司的發(fā)展緊密結(jié)合。 對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 公司將加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和保密控制，員工和公司簽訂保密合同，公司聘請(qǐng)資深法律顧問處理有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。 對(duì)公司具有領(lǐng)