裝修公司經營計劃書.doc

沿海建筑裝飾工程有限公司經營計劃指導書二OO三年六月目錄一、 沿海建筑裝飾工程有限公司概況二、 公司作業(yè)流程指引三、 2003年度主要業(yè)務來源統(tǒng)計表四、 2003年度收入預算表五、 公司組織架構六、 用工計劃分類表七、 崗位職責八、 2003年管理費用預算（2003-7-1至2004-3-31）一、沿海建筑裝飾工程有限公司概況一、公司概況：1、 注冊資本：1000萬元人民幣2、 注冊地：武漢市東西湖3、 經營范圍：可承擔總造價壹仟捌佰萬元以內室內裝飾設計任務，可承接飾面工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設計安裝，建筑裝飾材料銷售。二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務功能：1、 降低集團營運成本，在集團業(yè)務策略規(guī)劃指導下，做好財務管理。2、 實施美學戰(zhàn)略，創(chuàng)品牌、促銷售，并在CS02成本標桿下，不議價地由執(zhí)總指定承接裝修項目。3、 法定推薦施工單位參加集團內工程項目的招投標。4、 遵照集團流程，負責集團所有集中采購業(yè)務。5、 經營電子商務平臺。（為中期業(yè)務規(guī)劃）三、公司業(yè)務定位： （詳示意圖）1、盈利中心近期以集團各地區(qū)內部裝修業(yè)務為主營業(yè)務，創(chuàng)造利潤；中、遠期以拓展外部裝修業(yè)務為公司發(fā)展方向，實現(xiàn)盈利，成為集團的盈利中心。2、服務中心受集團委托負責集中采購，經營電子商務平臺，定位為服務中心。盈利中心 集團集中采購（為地區(qū)服務）裝修業(yè)務(盈利主要支撐點)經營電子商務平臺財務管理(為集團服務)外盤業(yè)務（中遠期規(guī)劃）內盤業(yè)務（近期主業(yè)）四、公司實際運作相關問題：由于公司注冊地在武漢市，實際運作在深圳，考慮其業(yè)務有集中采購及為集團財務服務等功能，有集團形象品牌的要求，因此相關行政安排如下：1、辦公地點設在深圳集團總部；2、武漢地區(qū)公司代管裝飾公司當?shù)厝粘Ｕ缑婀ぷ鳎ㄖ饕吭聢蠖悾瑫r留用一間辦公室，懸掛公司牌照，以備政府部門檢查和維護集團形象。二、公司作業(yè)流程指引一、 沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業(yè)務界面：1、 法定業(yè)務：A、 嚴格依據CS02表的成本標準，承接售樓處、樣板房、會所，和大規(guī)模室內裝修，具體由執(zhí)總協(xié)調確定；B、 售樓處、會所、樣板房，以控制總價，保證效果為原則，列簡單工程量清單。地區(qū)與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價和效果，執(zhí)總協(xié)調拍板。大規(guī)模室內裝修工程必須報工程明細估價，地區(qū)按流程權責審批。C、 付款原則：裝修合同簽定后三天內予付合同總價款的30%，工程量完成50%后三天內支付合同總價款的40%，余款在竣工驗收后三天內一次性付清。2、 參與地區(qū)招投標業(yè)務：集團內各地區(qū)所有工程項目招標，各地區(qū)必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司，沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標，在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程；3、 集中采購相關原則：A、按集團原有流程執(zhí)行。B、各地區(qū)集中采購業(yè)務由沿海建筑裝飾工程公司負責執(zhí)行。為保持原有業(yè)務的延續(xù)性，更好地服務地區(qū)公司，原海創(chuàng)公司負責的集中采購的專業(yè)工程師隨業(yè)務調入沿海建筑裝飾工程公司。二、 建筑裝飾工程公司與集團本部的管理界面切割：1、 分管執(zhí)總：韋桂清2、 辦公地點：深圳總部辦公室3、 常務董事：深圳地區(qū)常董（兼）4、 銀行帳戶：由于裝修行業(yè)的特殊性，沿海建筑裝飾工程有限公司分別在深圳地區(qū)公司與海創(chuàng)公司各開設帳戶一個。三、 地區(qū)公司與建筑裝飾工程公司的工作界面的切割：1、 地區(qū)公司發(fā)出邀標函，按實際施工面積確定方案時間；2、 地區(qū)公司在接到建筑裝飾工程公司設計方案圖紙及相關文件三個工作日內反饋信息及修改方案意見；方案確定后，雙方擬定合同及協(xié)商相關事項；3、 簽訂合同后，地區(qū)公司負責辦理建筑裝飾工程公司異地施工建設局報批手續(xù)或單項工程注冊手續(xù)以及異地施工隊進場手續(xù)；4、 按合同約定，地區(qū)公司提供建筑裝飾工程公司進場施工條件；5、 工程完工后，地區(qū)公司負責辦理該項工程的工程質量驗收及消防驗收；6、 根據合同約定，完成工程最后結算。四、 建筑裝飾工程公司各部門內部運作程序及具體要求：1、 設計監(jiān)理部：A、 接到邀標書后，按要求的時間完成設計方案及預算報價；B、 按地區(qū)公司反饋信息后，在雙方協(xié)商的時間內完成方案修改；C、 編制合理的施工組織圖；D、 開工后，項目施工監(jiān)理開始現(xiàn)場監(jiān)理工作；E、 對材料使用、質量加強監(jiān)督與管理；F、 負責現(xiàn)場施工質量、設計風格；協(xié)調甲乙雙方施工現(xiàn)場的各項裝修事宜。2、 內部審核部：A、 在設計監(jiān)理部完成設計方案及預算報價后二個工作日內，審核報價書；B、 根據集團指引的相關流程，參與對分包單位發(fā)標，核準分包單位標價；C、 審核業(yè)務合同，完成業(yè)務合同簽訂；D、 裝飾合同簽訂后督促地區(qū)公司辦理進場的手續(xù)，并在公司注冊所在地辦理外出施工證明等相關手續(xù)；E、 依據裝飾合同條款，及時跟蹤工程付款進度；F、 工程竣工后配合設計監(jiān)理部、地區(qū)公司辦理竣工結算手續(xù)；3、 采購部：A、 按集團采購管理流程，完成各地區(qū)集團指令性的采購任務；B、 依據設計監(jiān)理部的設計方案，準備采購清單、用款計劃，依據分包合同，在施工過程中對材料的采購、領用實施跟蹤服務；C、 用款程序按公司流程執(zhí)行。材料采購嚴格按分包合同分項額度控制。五、 合同管理及審批原則：1、 集中采購合同按集團原有流程執(zhí)行；2、 按集團稅務規(guī)劃的業(yè)務指引，與集團各地區(qū)公司簽署各類裝修及其它業(yè)務合同；3、 集團內部合同：地區(qū)公司按CS02表的成本標桿，按集團合同管理規(guī)定，進行審批，并按財務管理指引與建筑裝飾工程簽約，建筑裝飾工程由總經理簽約；4、 外部裝修合同：不需要墊資項目：(1)、200萬以上不墊資合同，報分管執(zhí)總審批后方可簽約；(2)、200萬以下合同，由建筑裝飾工程公司總經理審批，并向分管執(zhí)總報備。需要墊資項目：(1)、墊資金額100萬元以下的裝修項目，由建筑裝飾工程公司總經理審批；(2)、墊資金額100萬至500萬的裝修項目，報分管執(zhí)總審批后方可簽約；(3)、墊資金額500萬元以上的裝修項目，總裁批準后方可簽約。六、 用款管理原則：1、 按集團財務管理流程執(zhí)行；2、 考慮裝修公司業(yè)務的特屬性，規(guī)定現(xiàn)金用款人民幣10萬元以上，需由分管執(zhí)總審批，人民幣10萬以下按正常聯(lián)簽出款；七、 材料采購的合同審批與裝修成本控制：1、 材料采購的合同審批：A、 材料采購金額在人民幣1,000元以內，合同由采購主管審定方可簽約；B、 材料采購金額在人民幣1,000元至20,000元由總經理助理審定方可簽約；C、 材料采購金額在人民幣20,000元以上由總經理審定后方可簽約。2、 裝修成本控制：A、 保證品質、設計優(yōu)化、看菜吃飯、實現(xiàn)贏利；B、 大單采購：在設計師確定樣板后，由內部審核部審核采購數(shù)量與單價，再按采購合同審批程序上報；C、 采取分項或分包模式，每項工程按3家以上分包單位報價。四、裝修公司激勵機制： 1、 集團集中采購業(yè)務，按確定的成本標桿節(jié)余部分，集團考慮給予相關人員適當獎金以資鼓勵；2、 裝修業(yè)務，裝修及其他工程業(yè)務產生的利潤，扣除公司營運成本后，集團內部業(yè)務按30%提取，集團外部業(yè)務按40%提取，作為員工獎金，具體分配比例由裝修公司總經理報分管執(zhí)總審批后執(zhí)行，報知識辦備案。三、2003年度主要業(yè)務來源統(tǒng)計表單位：萬元/人民幣序號裝修內容 項目會所內裝修萬元/M2售樓部內裝修萬元/M2樣板房裝修萬元/M2住宅內裝修萬元/M2 合計 開工日期一武漢“麗水佳園”二期60萬(165M2)60萬(165M2)2003年12月二北京“麗水佳園”一期130萬(2000M2)70萬(500M2)100萬(660M2)300萬(3,160M2)2003年7月三鞍山“麗水佳園”814.2萬(81,420M2)814.2萬(81,420M2)2003年7月四深圳“聚龍會所”120萬(1400M2)120萬(1400M2)2003年合計310萬(3565M2)70萬(500M2)100萬(660M2)814.2萬(81,420M2)1,294.2萬(86,145M2)備注：1、 數(shù)據由海創(chuàng)公司提供，經考證基本與地區(qū)計劃吻合；2、 依據CS02表的原則，按照執(zhí)總確定的上限為控制指標。四、2003年度經營收入預算表單位：萬元/人民幣序號裝修項目 收入 成本 毛 利 備注一武漢“麗水佳園”二期 60.00 60.00 - 二北京“麗水佳園”一期 300.00 240.00 60.00 三鞍山“麗水佳園” 814.20 814.20 - 四深圳“聚龍大廈”會所120.00100.0020.00合 計1,294.201,214.2080.00備注：1、 武漢會所裝修：會所的地面工程已按設計院設計圖紙分包給土建單位，未計劃其他裝修內容。至于有60萬裝修費用，是考慮采購室內運動器材而列支。因此毛利預算為零。2、 鞍山住宅裝修是按100元/M2預算，裝修內容大概如下： A、 房間：地板，內房門，墻面；B、 廚房主：地磚、天花、水龍頭、水盆；C、 廁所：蹲廁、淋浴、洗臉盆、天花、門D、 全房水電安裝工程裝。若該項目裝修標準要達到地區(qū)要求，只能力爭保住成本；3、 北京樣板房裝修按現(xiàn)價100萬承做，經測算嚴控成本可保20%毛利。會所與售樓部裝修也按20%毛利預算。4、 聚龍會所按地區(qū)公司要求，可保證16%利潤。5、 其它地區(qū)本年度暫無裝修項目。五、公司人員架構圖（示意圖2）總經理（1人）總經理助理（1人）設計監(jiān)理部（6人）總設計師（1人）設計主管（1人）工程監(jiān)理（3人）設計員（1人）采購部（2人）集中采購（1人）裝飾采購（1人）內部審核（2人）財務（1人）內部管理（1人）電子商務平臺注：啟動電子商務平臺經營時，另行考慮編制，按集團流程審批。六、公司用工計劃分類表序號名稱項目職務一類二類三類四類五類六類七類合計備注1總經理112助理113設計監(jiān)理部總設計師114設計主管115工程監(jiān)理336設計員117采購部主管118主辦119內部審核財務1110內部管理11合計人數(shù)1235112總經理：財務經理：制表人：制表日期：七、崗位職責一、 總經理1、 按制度的授權范圍，行使實現(xiàn)項目總體經營目標和階段性經營目標過程中的具體實施領導權，并承擔相應的工作責任和經營責任，創(chuàng)造利潤；2、 合理調配公司內部的人力、物力、財力，充分調動員工的主動性、積極性，最大限度地為企業(yè)創(chuàng)造良好的效益；3、 處理好與政府部門，行業(yè)部門及社會各界的公共關系，樹立公司良好的外部形象。二、 總經理助理1、 經理缺位時，經集團授權代行總經理主持項目工作；2、 作為總經理的助手，負責督促各部各項業(yè)務運作，嚴格按照集團制定的流程進行；3、 協(xié)助總經理發(fā)展項目經營管理工作；4、 處理好與政府及社會各界的公共關系，樹立公司良好的外部形象； 5、 按企業(yè)的分工和制度的授權完成分管范圍的業(yè)務。6、 主抓采購部工作.三、 設計監(jiān)理部總設計師：1、 負責本項目建筑設計、監(jiān)工，參與本產品的定位決策，提出設計方案及設計意見；2、 組織優(yōu)化設計，控制成本、控制設計進度；3、 全面審核設計圖紙，在保證產品質量的同時，控制工程成本，控制設計進度。4、 負責審查施工圖紙，組織設計圖紙會審和技術交底，落實變更設計，盡量將圖紙會審所發(fā)現(xiàn)的問題解決在工程開工之前；5、 參與組織編制招（議）標文件，參與審核招議標標底，參與定標工作和承包合同審查工作；6、 審核承建單位編制的施工組織設計及施工方案，組織施工組織設計及施工方案會審，并督促執(zhí)行；7、 負責審核專業(yè)工程師提出的甲供設備、材料清單的型號、規(guī)格數(shù)量及質量標準； 設計監(jiān)理主管： 1、 總設計師的領導下，負責工程設計階段工作，作為設計追蹤責任人與設計監(jiān)理；2、 督促日常技術資料的管理及竣工驗收資料的整理工作，負責審查竣工資料，組織工程竣工驗收；3、 熟悉掌握國家及省市有關建筑工程預算定額，預算編制依據文件、法規(guī)、標準、市場材料價格信息等知識，熟悉施工圖、要求的標準規(guī)程等，領導預算組編制施工圖預算及工程竣工決算及日常民工計價、分包隊計價等；4、 熟悉掌握工程的包工方案及進度、質量情況；5、 深入施工第一線，了解和掌握定價的工作的開展和完成情況，并做好分析、提出相應的改進措施建議；6、 參加施工計劃、評審會，領導完成流程規(guī)定的成本分析、成本目標控制；7、 負責工程進度款、分包單位的聯(lián)簽手續(xù)，并核對工程量、單價；8、 對現(xiàn)場經濟涉及的增減工程造價，給予審查認定；9、 參與定標工作和承包合同審查工作；10、 對包清工及其它工班進行計價；負責貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的價格管理制度和辦法，正確執(zhí)行和運用定額標準，及時向上級反映有關情況；11、 深入施工第一線，了解和掌握定價的工作的開展和完成情況，并對包清工及其它工班進行計價；12、 參加工程結算、驗工計劃和工程質量驗收工作；工程監(jiān)理主管：1、 負責裝修項目施工的現(xiàn)場管理2、 負責對施工中各專業(yè)的技術問題進行協(xié)調解決，審核設計變更和現(xiàn)場經濟簽證工程量；3、 負責對施工中各專業(yè)的技術問題進行協(xié)調解決，審核設計變更和現(xiàn)場經濟簽證工程量；4、 負責施工質量監(jiān)理和設備、成品、半成品、原材料的質量技術把關工作，督促施工隊人員嚴格履行職責、加強施工過程中的管理和監(jiān)督，以確保裝修工程的順利竣工。設計員：1、 參與組織編制招（議）標文件，參與編制投標書及審核承建單位編制的施工組織設計及施工方案，組織施工組織設計及施工方案會審，并督促執(zhí)行；2、 全面負責投標方案的圖紙繪制與裝訂。四、 采購部采購業(yè)務主管：1、 在總經理領導下，對所分管的具體業(yè)務工作進行領導和指揮，對總經理助理負責；2、 參與進行項目主要設備的采購和工程招標工作；3、 參與項目分包工程的招標、洽談和集體研究決策工作； 采購業(yè)務主辦：1、 全面掌握建材市場信息，按集團流程規(guī)定，負責集團定點采購；2、 負責室內裝修項目的材料與家具等相關采購。五、 內部審核部財務管理人員：1、 參與專業(yè)公司的生產、采購和經營管理等計劃； 2、 組織有關部門編制財務計劃、資金流量計劃、成本分析；3、 審核公司日常費用的合法性及合理性； 4、 審核公司對內對外營業(yè)等款項收支，做到有據可查；5、 組織做帳、調帳及有關帳務處理事項；6、 負責財務口對政府、銀行、稅務等部門的公共關系的建立與維系；7、 完成每月集團規(guī)定的各類財務報表及外部單位要求的稅務報表；8、 負責公司注冊地的相關業(yè)務及報稅事宜；9、 與設計監(jiān)理主管同時負責拓展集團外部裝修工程業(yè)務；10、 完成公司領導交辦的其他工作。內部管理：1、 在集團策略領導下，降低營運成本；2、 負責材料核算，并按材料資金計劃使用，相關報表的管理；3、 嚴格執(zhí)行采購審批手續(xù)，堅持限額發(fā)料、合理利用庫存，做好修舊利廢；4、 負責按要求建立各項臺帳；5、 按集團財務管理流程兼任出納工作；6、 按集團行政人事流程兼做行政人事工作；7、 完成上級交辦的其他任務。八、2003年管理費用預算（2003年7月1日2004年3月31日）科目序號細目內容計算公式計算結果（9個月）計算結果（月）人工成本1工資 675,000 75,000 2員工保險養(yǎng)老保險、