顧問認證(庫存管理).ppt

用友軟件股份有限公司上海分公司 李強 2009年05月20日,09年顧問認證考前培訓 庫存管理,內(nèi)容概要,系統(tǒng)介紹 庫存管理與其他模塊的主要接口 庫存管理選項設置&日常業(yè)務 庫存管理專題&報表查詢 庫存管理常見問題 U872新增功能,系統(tǒng)介紹,庫存管理是用友ERPU8供應鏈的重要產(chǎn)品，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務應用。庫存管理可以單獨使用，也可以與采購管理、委外管理、銷售管理、出口管理、質(zhì)量管理、GSP質(zhì)量管理、存貨核算、售前分析、成本管理、項目管理、管理駕駛艙、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、車間管理、生產(chǎn)訂單、物料清單、設備管理、零售管理等集成使用，發(fā)揮更加強大的應用功能。 庫存管理適用于各種類型的工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營、集團應用及遠程倉庫等。系統(tǒng)著重實現(xiàn)工商企業(yè)庫存管理方面的需求，覆蓋目前工業(yè)、商業(yè)的大部分庫存管理工作。,內(nèi)容概要,系統(tǒng)介紹 庫存管理與其他模塊的主要接口 庫存管理選項設置&日常業(yè)務 庫存管理專題&報表查詢 庫存管理常見問題 U872新增功能,與采購管理的接口,可以參照采購管理的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，并將入庫情況反饋到采購管理。 采購管理可以參照庫存管理的采購入庫單生成發(fā)票。 采購管理根據(jù)庫存管理的采購入庫單和采購管理的發(fā)票進行采購結(jié)算。,與委外管理的接口,與委外管理的接口,庫存管理可參照委外管理的委外訂單、委外到貨單生成采購入庫單，并將入庫情況反饋到委外管理。 委外管理根據(jù)庫存管理的采購入庫單和委外管理的委外發(fā)票進行委外結(jié)算。 庫存管理可以參照委外管理的委外訂單生成配比出庫單、材料出庫單，并將材料出庫情況反饋到委外管理。 委外訂單的子項材料料可參照生成調(diào)撥單，但不回寫委外訂單。調(diào)撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單，用戶可用于從工廠的大庫調(diào)入委外虛擬庫；實際出庫時再參照委外訂單或自動倒沖生成材料出庫單。 委外管理根據(jù)庫存管理的采購入庫單和材料出庫單進行核銷。,與銷售管理的接口,根據(jù)選項設置，可以在庫存管理參照銷售管理的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報生成銷售出庫單；銷售出庫單也可以在銷售管理生成后傳遞到庫存管理，庫存管理再進行審核。 庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。,與存貨核算的接口,所有出入庫單均由庫存管理填制，存貨核算只能填寫出入庫單的單價、金額，其他項目不能修改。 在存貨核算對出入庫單記賬登記存貨明細賬、制單生成憑證。 存貨核算為庫存管理提供出入庫成本。 庫存管理期初結(jié)存與存貨核算的期初結(jié)存分別錄入，庫存和存貨的期初數(shù)據(jù)可相互取數(shù)及對賬，不要求兩邊的數(shù)據(jù)完全一致。,與生產(chǎn)訂單的接口,庫存管理可以參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫單、配比出庫單、材料出庫單。以上單據(jù)的執(zhí)行情況反饋到生產(chǎn)訂單，用戶可跟蹤查詢生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況。 生產(chǎn)訂單的子項物料可參照生成調(diào)撥單，但不回寫生產(chǎn)訂單。調(diào)撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單，用戶可用于從工廠的大庫調(diào)入車間小庫或虛擬庫；實際出庫時再參照生產(chǎn)訂單或自動倒沖生成材料出庫單。,與質(zhì)量管理的接口,來料檢驗： 根據(jù)質(zhì)量管理來料檢驗單的合格接收數(shù)量和讓步接收數(shù)量、來料不良品處理單的降級數(shù)量生成采購入庫單。 根據(jù)質(zhì)量管理來料不良品處理單的報廢數(shù)量生成不合格品記錄單。,與質(zhì)量管理的接口,產(chǎn)品檢驗： 根據(jù)質(zhì)量管理產(chǎn)品檢驗單的合格接收數(shù)量和讓步接收數(shù)量、產(chǎn)品不良品處理單的降級數(shù)量生成產(chǎn)成品入庫單。 根據(jù)質(zhì)量管理產(chǎn)品不良品處理單的報廢數(shù)量生成不合格品記錄單。,與質(zhì)量管理的接口,在庫檢驗： 根據(jù)質(zhì)量管理在庫品不良品處理單的報廢數(shù)量生成不合格品記錄單，不合格品記錄單審核后生成其他出庫單。 根據(jù)質(zhì)量管理在庫品不良品處理單的降級數(shù)量生成其他入庫單，其他入庫單保存的同時系統(tǒng)自動生成降級前存貨的其他出庫單。,與質(zhì)量管理的接口,發(fā)退貨檢驗： 根據(jù)質(zhì)量管理發(fā)退貨不良品處理單的報廢數(shù)量生成不合格品記錄單，不合格品記錄單審核后生成其他出庫單。 根據(jù)質(zhì)量管理發(fā)退貨不良品處理單的降級數(shù)量生成其他入庫單，其他入庫單保存的同時系統(tǒng)自動生成降級前存貨的其他出庫單。,內(nèi)容概要,系統(tǒng)介紹 庫存管理與其他模塊的主要接口 庫存管理選項設置&日常業(yè)務 庫存管理專題&報表查詢 庫存管理常見問題 U872新增功能,選項設置,選項設置,1、只有存貨核算啟用時才能選擇按計價方式取單價； 2、最新成本、參考成本、計劃單價/售價取自存貨檔案； 3、調(diào)撥單/盤點單按出庫單成本設置規(guī)則帶出單價、計算金額； 4、不合格品記錄單、不合格品處理單按出庫單成本設置規(guī)則計算金額； 5、按計價方式取單價實際取的是結(jié)存的平均成本； 6、庫存單據(jù)上帶出的單價均為參考，不作最后核算。,選項設置,選項設置,可用量控制與可用量檢查的區(qū)別,可用量：企業(yè)實際上可以使用的存量。 現(xiàn)存量：指倉庫的實際庫存量，每次辦理實物出入庫后根據(jù)修改現(xiàn)存量時點（保存/審核）更改現(xiàn)存量。 可用量控制：嚴格控制，非LP件按照“倉庫+存貨+自由項+批號”進行控制；LP件按照“倉庫+存貨+自由項+批號+銷售訂單類別+銷售訂單號+銷售訂單行號”進行控制。 可用量檢查：可用量檢查時系統(tǒng)提示用戶，但不強制控制。檢查時，非LP件按“存貨”進行檢查、LP件按“存貨+銷售訂單類別+銷售訂單號+售訂單行號”進行檢查，不考慮倉庫、自由項和批號。 公式：可用量=現(xiàn)存量+預計入庫量-預計出庫量-凍結(jié)量,庫存管理日常業(yè)務,入庫業(yè)務 采購入庫（委外） 產(chǎn)成品入庫 其它入庫,庫存管理日常業(yè)務,出庫業(yè)務 銷售出庫 材料出庫 其它出庫 補料業(yè)務,材料出庫單據(jù)和業(yè)務的關聯(lián),庫存管理日常業(yè)務,材料出庫-補料（U8.7X新增） 補料：當發(fā)生因損耗率超標/返工/返修等情況需要超額補領材料時，可由企業(yè)中有此權(quán)限的人員進行補料業(yè)務的處理（即選擇材料出庫單的補料標志=是），對于補料業(yè)務系統(tǒng)允許超訂單發(fā)料。系統(tǒng)控制只有補料權(quán)限的用戶才可修改補料標志，且有補料權(quán)限的用戶才能修改補料標志=是的材料出庫單。,庫存管理日常業(yè)務,材料出庫-倒沖 倒沖：對于生產(chǎn)/委外倒沖的材料，在產(chǎn)成品/委外入庫單保存時，系統(tǒng)按規(guī)則自動生成材料出庫單。,工序倒沖,入庫倒沖,委外倒沖,庫存管理日常業(yè)務,材料出庫-配比 配比：如生產(chǎn)或組裝某一父項產(chǎn)品，系統(tǒng)可以將其按照物料清單（BOM）展開到子項材料，并計算生產(chǎn)或組裝父項產(chǎn)品需要領用的子項材料數(shù)量。對具有物料清單（BOM）的存貨，配比出庫可以加強領料出庫的速度和準確性。,庫存管理日常業(yè)務,材料出庫-配比,庫存管理日常業(yè)務,調(diào)撥業(yè)務 調(diào)撥申請 調(diào)撥（正/反方向） 調(diào)撥模擬,庫存管理日常業(yè)務,調(diào)撥模擬 調(diào)撥模擬：根據(jù)已審核的生產(chǎn)訂單或委外訂單計算已項材料需用量，與轉(zhuǎn)出倉庫可用量進行比較，并查詢轉(zhuǎn)入倉庫（即現(xiàn)場倉或委外倉）的可用量，在此基礎上系統(tǒng)提供建議調(diào)撥量，用戶根據(jù)實際情況錄入實際調(diào)撥量，確認后將材料從普通倉庫調(diào)撥到現(xiàn)場倉（生產(chǎn)線）或委外倉。目前U8系統(tǒng)提供生產(chǎn)調(diào)撥模擬和委外調(diào)撥模擬處理的功能。 （注意：不根據(jù)調(diào)撥數(shù)量回寫委外/生產(chǎn)訂單）,庫存管理日常業(yè)務,其它業(yè)務 盤點（倒沖/普通倉庫） 貨位調(diào)整 限額領料 組裝/拆卸/形態(tài)轉(zhuǎn)換 不合格品處理,庫存管理日常業(yè)務,盤點業(yè)務 盤點：為保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關部門審批。 普通倉庫盤點：盤點單審核時，根據(jù)盤點表生成其他出/入庫單，業(yè)務號為盤點單號，單據(jù)日期為當前的業(yè)務日期。 倒沖倉庫盤點：盤點單審核時，盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單。 盈虧量不為0且盤點會計期間內(nèi)有材料耗用時，將盈虧量分攤到生產(chǎn)訂單上，按正數(shù)、負數(shù)且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單，負數(shù)的生成藍字材料出庫單。盈虧量不為0但盤點會計期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉庫盤點相同（審核時生成其他出/入庫單）。,庫存管理日常業(yè)務,貨位調(diào)整 貨位調(diào)整單用于調(diào)整存貨的貨位。 組裝/拆卸 組裝：指將多個散件組裝成一個配套件的過程。 拆卸：指將一個配套件拆卸成多個散件的過程。 形態(tài)轉(zhuǎn)換 形態(tài)轉(zhuǎn)換：某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化，在庫存管理中需對此進行管理記錄。 例如，特種煙絲變?yōu)槠胀熃z、煤塊由于風吹、雨淋，天長日久變成了煤渣、活魚由于缺氧變成了死魚等等。,庫存管理日常業(yè)務,限額領料 對于管理比較嚴格的工業(yè)企業(yè)，只靠配比出庫功能并不能滿足企業(yè)在領料出庫方面的管理需要，用戶可以采用限額領料單加強管理。 限額領料單手工填制，可以根據(jù)物料清單的物料清單（BOM）展開。限額領料單分單后系統(tǒng)自動生成一張或多張材料出庫單，可以一次領料、多次簽收；3限額領料單審核后可以再次分單領料。,內(nèi)容概要,系統(tǒng)介紹 庫存管理與其他模塊的主要接口 庫存管理選項設置&日常業(yè)務 庫存管理專題&報表查詢 庫存管理常見問題 U872新增功能,庫存管理專題,自定義管理 存貨、客戶、供應商的固定屬性不能完全滿足用戶要求，用戶可以根據(jù)實際需要自定義的附加屬性。 一個客戶、供應商、存貨的一個自定義項只能有一個值：一個客戶只能有一種規(guī)模；一個供應商只能有一種規(guī)模。 自由項管理 在存貨檔案中，一個存貨在固定屬性中不能描述的多種屬性，在實際應用中需要靈活輸入的可變項，一個存貨可以有多個自由項。存貨自由項可以分為結(jié)構(gòu)性自由項和非結(jié)構(gòu)性自由項，結(jié)構(gòu)性自由項會引起物料特性的區(qū)別，而非結(jié)構(gòu)性自由項不會引起物料特性的變化。,庫存管理專題,例如，按服裝品種+顏色+尺寸設置的存貨檔案：,按服裝品種設置存貨檔案，將服裝的顏色&尺寸做自由項時，存貨檔案的設置：,庫存管理專題,多計量單位 一個存貨可以有多個計量單位，根據(jù)換算率的不同，可分為無換算、固定換算率、浮動換算率。固定換算率支持多計量單位，浮動換算率只支持雙計量單位。,庫存管理專題,倉庫管理 倉庫屬性（普通倉、現(xiàn)場倉、委外倉） 貨位管理 通過貨位管理，可以加強企業(yè)對出入庫和倉儲的管理。 批次管理 通過存貨的批號，可以對存貨的收發(fā)存情況進行批次管理，可統(tǒng)計某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況。 出庫跟蹤入庫業(yè)務 出庫跟蹤入庫，即在出庫時出庫跟蹤入庫的存貨，用戶需輸入相應的入庫單號，可實現(xiàn)對存貨的出入庫跟蹤，同時也是計算存貨庫齡的依據(jù)（供貨單位收發(fā)存匯總表）。對批次管理的存貨實行出庫跟蹤入庫，可實現(xiàn)批號不合并的功能，能夠滿足用戶的精細管理。,庫存管理專題,序列號管理（U8.70新增）序列號管理（操作流程） 序列號管理支持單品序列號在庫存管理各業(yè)務環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)。通過對于序列號的管理，可以實現(xiàn)物料的流向跟蹤和嚴密售后體系的維護、增加每一筆業(yè)務的清晰性和透明度；可以在管理層面上通過序列號實現(xiàn)對于企業(yè)分銷渠道和運作平臺的管理控制（序列號：指唯一標識商品的數(shù)字或字母的排列，是商品的身份證。可據(jù)需要將相關屬性設置進序列號）。 基礎設置 a.庫存管理/選項、倉庫檔案、存貨檔案 b.庫存管理/序列號管理“序列號規(guī)則”、“序列號屬性設置” 進行序列號相關設置及初始化，發(fā)生出入庫業(yè)務時在相關庫存單據(jù)中指定序列號。 報表查詢：現(xiàn)存量、貨位存量、序列號跟蹤表、序列號出入庫流水賬,庫存管理專題,倒沖業(yè)務 對于因包裝的不可分割或價值較低的材料，通常會存放在生產(chǎn)線或委外商處（將材料從普通倉庫調(diào)撥到現(xiàn)場倉庫或委外倉庫），在產(chǎn)品完工后由系統(tǒng)根據(jù)完工或入庫產(chǎn)品耗用的材料自動倒扣現(xiàn)場倉或委外倉的材料數(shù)量。倒沖包括生產(chǎn)倒沖和委外（入庫）倒沖，生產(chǎn)倒沖又分為工序倒沖（啟用車間管理）和入庫倒沖（啟用生產(chǎn)訂單）。,工序倒沖,入庫倒沖,委外倒沖,報表查詢,現(xiàn)存量查詢 查詢存貨的現(xiàn)存量情況。 出入庫流水賬 查詢?nèi)我鈺r間段或任意情況下的存貨出入庫情況。 收發(fā)存匯總表 反映各倉庫各存貨各種收發(fā)類別的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。 入庫跟蹤表 查詢出庫跟蹤入庫存貨的明細情況（供貨單位收發(fā)存匯總表）。 批次賬 查詢批次管理的存貨的各倉庫各月份各批次的收發(fā)存明細情況。 貨位賬 查詢各貨位各存貨的詳細的收發(fā)存情況。,內(nèi)容概要,系統(tǒng)介紹 庫存管理與其他模塊的主要接口 庫存管理選項設置&日常業(yè)務 庫存管理專題&報表查詢 庫存管理常見問題 U872新增功能,常見問題,倉庫與貨位對賬不平 多由于單據(jù)上有未指定貨位或沒有完全指定貨位的記錄引起。 庫存與存貨對賬不平 存在未記賬的庫存單據(jù)； 銷售成本核算方式為銷售發(fā)票； 對賬時點（期末處理后月末結(jié)賬前） 特殊業(yè)務（直運業(yè)務、分期收款發(fā)出商品） 庫存臺賬與現(xiàn)存量數(shù)量不一致 由于審核時修改現(xiàn)存量，而庫存臺賬與單據(jù)審核與否無關，當有未審核單據(jù)時，會發(fā)現(xiàn)兩者數(shù)據(jù)不一致； 單據(jù)日期范圍不同。 啟用可用量控制時出/入庫單無法保存/審核/刪除 （可用量/預計可用量）,內(nèi)容概要,系統(tǒng)介紹 庫存管理與其他模塊的主要接口 庫存管理選項設置&日常業(yè)務 庫存管理專題&報表查詢 庫存管理常見問題 U872新增功能,入庫上限控制 補料 庫齡分析 其他,允許超到貨入庫,手工錄入的到貨單，非質(zhì)檢存貨 允許超到貨單入庫時，（累計入庫量拒收量）不應大于到貨量（1+入庫超額上限）。 不允許超到貨單入庫時，（累計入庫量拒收量）不應大于到貨量。,允許超到貨入庫,保存成功,訂單生成的到貨單，非質(zhì)檢存貨 首先根據(jù)是否允許超到貨入庫控制入庫量與到貨量之間的關系。 允許超訂單到貨及入庫時，同一訂單行累計入庫量不應大于訂單量（1+入庫超額上限）。 不允許超訂單到貨及入庫時，同一訂單行累計入庫量不應大于訂單量。 質(zhì)檢存貨 來料須依據(jù)檢驗結(jié)果入庫的，入庫量應不大于合格量讓步接受量 來料不須依據(jù)檢驗結(jié)果入庫的：手工錄入到貨單的，根據(jù)是否允許超到貨入庫邏輯控制；訂單生成到貨單的，根據(jù)是否允許超到貨入庫及是否允許超訂單到貨、入庫邏輯控制。,允許超到貨入庫,允許超產(chǎn)品檢驗結(jié)果入庫,允許超產(chǎn)品檢驗結(jié)果入庫允許超生產(chǎn)訂單入庫 累計入庫量可大于檢驗合格量讓步接收量 累計入庫量不應大于訂單量（1入庫超額上限） 允許超產(chǎn)品檢驗結(jié)果入庫不允許超生產(chǎn)訂單入庫 累計入庫量可大于檢驗合格量讓步接收量 累計入庫量不應大于訂單量。 不允許超產(chǎn)品檢驗結(jié)果入庫允許超生產(chǎn)訂單入庫 累計入庫量不應大于檢驗合格量讓步接收量 累計入庫量不應大于訂單量（1入庫超額上限） 不允許超產(chǎn)品檢驗結(jié)果入庫不允許超生產(chǎn)訂單入庫 累計入庫量不應大于檢驗合格量讓步接收量 累計入庫量不應大于訂單量,允許超產(chǎn)品檢驗結(jié)果入庫,入庫上限控制 補料 庫齡分析 其他,補料業(yè)務獨立,入庫上限控制 補料 庫齡分析 其他,展現(xiàn)方式改進： 872：先匯總，再明細 871：先明細，再匯總,庫齡分析,庫齡分析可以選擇是否包含調(diào)撥業(yè)務 調(diào)撥只是物料在企業(yè)內(nèi)部的轉(zhuǎn)移，需要從企業(yè)整體角度進行庫齡分析時可以選擇不包含調(diào)撥業(yè)務。 不包含調(diào)撥業(yè)務，調(diào)撥出入庫單不參與分析。 不包含調(diào)撥業(yè)務，倉庫沒有意義。 不包含調(diào)撥業(yè)務對出庫跟蹤入庫管理存貨無效。,庫齡分析,入庫上限控制 補料 庫齡分析 其他,按銷售訂單、出口訂單進行齊套