眉山市xx彩印有限公司投資可行性報(bào)告.doc

眉山市xx彩印有限公司投資可行性報(bào)告眉山市xx彩印有限公司二00五年三月五日1概況印刷業(yè)是一個(gè)特種和高利潤(rùn)行業(yè)，尤其是醫(yī)用藥品包裝盒印刷業(yè)利潤(rùn)更高，但要開(kāi)展這些業(yè)務(wù)，必須要取得省新聞出版局，省工商局和省藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的從業(yè)許可證才行，否則均屬違法行為。要取得上述幾個(gè)許可證除必須具備相應(yīng)水平的硬件條件外，還必須具備相應(yīng)的軟件條件，如經(jīng)營(yíng)者的遵紀(jì)守法程度、誠(chéng)信度以及業(yè)務(wù)拓展和市場(chǎng)公關(guān)能力才行。1996年原縣造紙廠經(jīng)營(yíng)廠長(zhǎng)張芥華同志擔(dān)任地方國(guó)營(yíng)縣印刷廠廠長(zhǎng)期間，業(yè)務(wù)蒸蒸日上。但就在2003年由于舊城改造，貴廠整體賣給了開(kāi)發(fā)商，全廠將賣得的錢按工齡分配解體。張芥華同志經(jīng)過(guò)近10年的經(jīng)營(yíng)管理，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，拓寬了印刷業(yè)務(wù)。在2004年獲悉藥品包裝盒印刷業(yè)務(wù)的市場(chǎng)潛力大，利潤(rùn)更高，經(jīng)過(guò)一年多的市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)公關(guān)，在2004年包括四川圣科制藥有限公司等較大的制藥企業(yè)均與張芥華達(dá)成了藥品包裝盒印刷業(yè)務(wù)意向協(xié)議。2005年初張芥華同志決定在眉山科技工業(yè)園區(qū)新成立一家彩印包裝公司，預(yù)計(jì)購(gòu)買土地11畝，建設(shè)新廠房和購(gòu)置2套新設(shè)備，估計(jì)總投資600多萬(wàn)元，張芥華同志可以解決300萬(wàn)元左右，尚差300萬(wàn)元。因而不得不對(duì)外進(jìn)行招商，尋求合作伙伴。一、項(xiàng)目投資的可行性1、由于眉山市地處成樂(lè)高速公路和省道106線的交叉點(diǎn)上，距成都73公里，距樂(lè)山65公里，距仁壽46公里，距雅安110公里，交通十分便利，且基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)越，投資軟環(huán)境好。2、目前我省的醫(yī)用藥品包裝盒印刷廠僅幾家，地處成都市，因而具有一定的壟斷行為，其印制價(jià)格相對(duì)較高。如果在眉山投資新建xx彩印有限公司，不僅填補(bǔ)了眉山市藥品包裝盒印刷業(yè)務(wù)空白，增2加眉山市的稅收和就業(yè)，而且印刷成本大大低于成都，市場(chǎng)份額較大。據(jù)2004年調(diào)查情況，僅四川圣科制藥有限公司等5家制藥企業(yè)，每年的包裝盒印刷業(yè)務(wù)就達(dá)3000萬(wàn)元以上。經(jīng)過(guò)做工作，5家制藥企業(yè)均愿意將50%以上的業(yè)務(wù)交給眉山市xx彩印有限公司做，也就是說(shuō)該公司建成后，每年可承接到1500萬(wàn)元以上的藥品包裝盒印制業(yè)務(wù)，且純利潤(rùn)每年可達(dá)300多萬(wàn)元，投資風(fēng)險(xiǎn)很小。二、投資規(guī)模及效益預(yù)測(cè)1、預(yù)計(jì)總投資600.8萬(wàn)元。購(gòu)買土地11畝，每畝7萬(wàn)元，共計(jì)77萬(wàn)元機(jī)器設(shè)備預(yù)計(jì)投資291.8萬(wàn)元廠房及配套設(shè)施等，預(yù)計(jì)投資132萬(wàn)元流動(dòng)資金100萬(wàn)元2、項(xiàng)目投產(chǎn)后的業(yè)務(wù)承接能力為2000萬(wàn)元3、項(xiàng)目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析。以400g紙為原料，印刷康復(fù)新液藥品包裝盒（16開(kāi)），一條生產(chǎn)線為例，年生產(chǎn)300天，可印刷7649萬(wàn)個(gè)左右,年創(chuàng)產(chǎn)值1300萬(wàn)元,年創(chuàng)稅后利潤(rùn)近200萬(wàn)元。詳細(xì)分析見(jiàn)表1表1康復(fù)新液藥用包裝盒（16開(kāi)）成本和銷售表一、成本核算1、年工作量年開(kāi)機(jī)天數(shù)（天）300年印刷包裝盒（個(gè)/年）764976002、材料詳情年紙耗量（噸）1643.55單價(jià)（元/噸）4500.00年購(gòu)紙款（元）7395975紙張成本（元/個(gè)）0.096682日PS版用量（張）2.5年P(guān)S版用量（張）750PS版單價(jià)（元）27.00年購(gòu)PS版款（元）20250PS版成本（元/個(gè)）2.6510-4年膠片款（元）400003膠片成本（元/個(gè)）5.2310-4油墨等款（元）300000油墨等成本（元/個(gè)）3.92210-3年用膜款（元）382488膜成本（元/個(gè)）5.00010-3材料總成本（元/個(gè)）0.0097093、人工詳情年印刷量（千?。?12500單、雙色印刷工人（人）15單價(jià)（元/千?。?.00年印刷人工費(fèi)（元）337500印刷成本（元/個(gè)）4.41210-3覆膜工人（人）9覆膜人工費(fèi)（元）200700覆膜成本（元/個(gè)）2.62410-3模切工人（人）18模切人工費(fèi)（元）360000模切成本（元/個(gè)）4.70610-3糊盒工人（人）12糊盒人工費(fèi)（元）240000糊盒成本（元/個(gè)）3.13710-3打包工人（人）6打包人工費(fèi)（元）114000打包成本（元/個(gè)）1.49010-3切、曬工人（人）4切、曬人工費(fèi)（元）76000切、曬成本（元/個(gè)）9.9410-4電工（人）1電工人工費(fèi)（元）19000電工成本（元/個(gè)）2.4810-4年管理費(fèi)（元）252000管理成本（元/個(gè)）3.29410-3人工總成本（元/個(gè)）0.0209054、動(dòng)力成本時(shí)運(yùn)行功率（千瓦）60.0電價(jià)（元/度）0.50年電費(fèi)（元/年）216000動(dòng)力成本（元/個(gè)）2.82410-35、不可預(yù)測(cè)費(fèi)年不可預(yù)測(cè)費(fèi)（元）300000不可預(yù)測(cè)成本（元/個(gè)）3.92210-36、稅收詳情年稅收（6%計(jì),元）780276稅收成本（元/個(gè)）0.0102007、總成本總生產(chǎn)成本（元/個(gè)）0.144242二、銷售收入4單價(jià)（元/個(gè)）0.170年總產(chǎn)值（元）13004592三、利潤(rùn)詳情單個(gè)利潤(rùn)（元/個(gè)）0.025758年總利潤(rùn)（元）1970425.184、眉山市xx彩印有限公司新廠房、辦公樓、設(shè)備等投資預(yù)算，見(jiàn)表2表2xx彩印有限公司投資詳細(xì)表55、眉山市xx彩印有限公司定員情況，見(jiàn)表3一、土地購(gòu)置費(fèi)購(gòu)買數(shù)量（畝）單價(jià)（萬(wàn)元/畝）金額（萬(wàn)元）備注11777科技工業(yè)園二、廠房及辦公樓建筑費(fèi)1、車間面積（m2）單價(jià)（元/m2）金額（萬(wàn)元）備注1500400602、綜合辦公樓（m2）單價(jià)（元/m2）金額（萬(wàn)元）備注80045036三層3、后勤綜合樓（m2）單價(jià)（元/m2）金額（萬(wàn)元）備注80045036二層4、合計(jì)（萬(wàn)元）132三、設(shè)備購(gòu)置設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）產(chǎn)地PZ41020C-PCI四色平版印刷機(jī)1155.00155.00上海光華740單色四開(kāi)平版印刷機(jī)119.0019.00上海光華FYS1000型油性膠覆膜機(jī)16.506.50瑞安ML1300平壓壓痕模切機(jī)35.0015.00瑞安ZH-600A型糊盒勾底機(jī)19.009.00溫洲SBD1000型曬版機(jī)11.301.30江蘇920型切紙機(jī)帶液壓15.205.20溫洲MSQ-C型磨刀機(jī)13.503.50江蘇上壓光機(jī)19.809.80溫洲叉車16.006.00成都運(yùn)輸車輛310.5031.50辦公設(shè)備批15.0015.00不可預(yù)測(cè)的費(fèi)用15.00設(shè)備投資合計(jì)291.80四、生產(chǎn)流動(dòng)資金（萬(wàn)元）100總投資（萬(wàn)元）600.86三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期為56個(gè)月（含設(shè)備的安裝和調(diào)試），建成投產(chǎn)后，每年可上繳國(guó)家稅收（含國(guó)稅、地稅）約100萬(wàn)元，可獲凈利潤(rùn)300萬(wàn)元，三年內(nèi)（含建設(shè)期）可