財(cái)務(wù)中心工作職責(zé).doc

.財(cái)務(wù)中心工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等法律法規(guī)，按照會計(jì)法及企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要求對公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算，準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)、完整地反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營結(jié)果。2、 制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算方法，建立健全的財(cái)務(wù)管理體系，督促各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。3、 按月、季、年度編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表及附表）、進(jìn)行納稅申報(bào)。4、 按月、季編制資金收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。5、 組織編制財(cái)務(wù)總預(yù)算，包括費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算。對公司的現(xiàn)金收支、資金、利潤與資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行中長期規(guī)劃。6、 協(xié)助銷售部門編制銷售預(yù)算、協(xié)助生產(chǎn)部門編制生產(chǎn)計(jì)劃及預(yù)算，協(xié)助各部門編制費(fèi)用預(yù)算等。7、 參與重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)問題的研究、分析、審查和決策。8、 定期檢查、監(jiān)督、考核各預(yù)算、計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。9、 負(fù)責(zé)對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行有效控制和管理，保證資金及資產(chǎn)安全、完整、對現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等進(jìn)行嚴(yán)格控制；監(jiān)督檢查公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作。重點(diǎn)對存貨、應(yīng)收、銷售、應(yīng)付、成本費(fèi)用等進(jìn)行審計(jì)，保證各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)正常、合理。10、 加強(qiáng)公司成本管理，嚴(yán)格控制成本，按規(guī)定進(jìn)行成本核算，給出確切成本參考價(jià)；定期對各成本進(jìn)行系統(tǒng)分析，提出降低成本的優(yōu)化方案。11、 負(fù)責(zé)全公司經(jīng)營情況分析，及時(shí)為公司高層提供財(cái)務(wù)信息及財(cái)務(wù)決策方案。依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，包括盈利能力分析、償債能力分析、營運(yùn)能力分析、費(fèi)用分析等等，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。12、 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司投、融資管理。協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展以及基建等做出可行性分析和決策。辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)作，使公司資本結(jié)構(gòu)達(dá)到最優(yōu)程度，使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低到最小。13、 嚴(yán)格按照稅法要求合法納稅、合理避稅，重點(diǎn)對增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅進(jìn)行合理納稅籌劃。14、 負(fù)責(zé)核算及發(fā)放全公司員工的工資。15、 做好財(cái)務(wù)資料、文件、報(bào)表的整理、保管和定期歸檔工作，做好財(cái)務(wù)的保密工作。16、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)政等各部門的關(guān)系。17、 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會計(jì)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流暢與安全。18、 參加各類經(jīng)營會議，參與公司經(jīng)營管理。19、 和其他各部門協(xié)調(diào)合作，保證工作的流程有序進(jìn)行。財(cái)務(wù)中心建設(shè)及工作職責(zé)劃分財(cái)務(wù)經(jīng)理會計(jì)主管成本主管總出納負(fù)責(zé)應(yīng)收/審計(jì)和外賬，資產(chǎn)管理復(fù)核負(fù)責(zé)應(yīng)付/成本及費(fèi)用復(fù)核；監(jiān)盤，存貨核算負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)審核審批，核算及報(bào)表，制度完善建設(shè).部分指標(biāo)考核、工資核算商務(wù)部文員倉管一、財(cái)務(wù)經(jīng)理工作摘要1、在董事長(總經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)工作的核算、指導(dǎo)、審核，參與組織編寫各種財(cái)務(wù)制度、會計(jì)核算制度以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃。2、主持財(cái)務(wù)部日常工作，安排協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)內(nèi)部外部事宜；審批財(cái)務(wù)費(fèi)用單據(jù)，對不合理的予以糾正改進(jìn)，完善工作流程及制度。遵照有關(guān)會計(jì)法規(guī)，掌握會計(jì)核算流程，運(yùn)用會計(jì)制度進(jìn)行規(guī)范的會計(jì)核算。3、對本部門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核，以及對其他部門各崗位工作的業(yè)績進(jìn)行檢查考評，對不服從工作安排、不負(fù)責(zé)任和嚴(yán)重贖職的行為，按公司的管理制度給予制止或處罰；對重大違規(guī)違紀(jì)行為，或惡劣影響事宜，及時(shí)予以制止并上報(bào)總經(jīng)理。4、開展各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計(jì)信息。5、對公司ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)信息化的正常運(yùn)行與管理，每月的準(zhǔn)時(shí)上傳及備份工作，幫助公司各部門熟悉ERP系統(tǒng)，制定各業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入流程。6、協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展以及投資、基建等做出可行性分析和決策。辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)作，使公司資本結(jié)構(gòu)達(dá)到最優(yōu)程度，使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低到最小。7、匯總數(shù)據(jù)，按月、季、年度編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及分析表。8、負(fù)責(zé)及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，配合其他部門要求的財(cái)務(wù)工作。二、會計(jì)主管工作摘要在部門經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司應(yīng)收、資產(chǎn)、審計(jì)、外賬等相關(guān)工作。1、 負(fù)責(zé)真地、智文、鍆控公司的外部賬務(wù)處理，包含原始單據(jù)的規(guī)范、采集、開票通知、抄報(bào)稅、納稅申報(bào)等。2、 協(xié)助辦理工商、稅務(wù)執(zhí)照的年檢和變更，辦理企業(yè)稅務(wù)上的交納、查對、退稅、復(fù)核等事項(xiàng)；辦理減免稅的事項(xiàng)，依據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)以及公司開票管理的規(guī)定合理指導(dǎo)開具稅票，依法納稅，合理避稅；辦理企業(yè)登記、變更登記、稅務(wù)登記及變更的有關(guān)事項(xiàng)，年度匯算清繳，編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告。3、 核算、監(jiān)督發(fā)貨情況，與銷售業(yè)務(wù)部門核實(shí)收入，協(xié)助開票。4、 做好收款相關(guān)工作，協(xié)助業(yè)務(wù)部做好對賬、催收工作。5、 負(fù)責(zé)公司有形與無形資產(chǎn)采購、使用、處理的復(fù)核及監(jiān)督工作，完善資產(chǎn)管理合理規(guī)范，有效發(fā)揮資產(chǎn)使用效率。6、 期間費(fèi)用的審核，憑證的審核，采購相關(guān)工作外單據(jù)憑證的處理及審核。7、 協(xié)助會計(jì)主管完成事務(wù)性工作，完成上司交辦的其它工作任務(wù)。三、成本主管工作摘要在部門經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)應(yīng)付、成本、及生產(chǎn)相關(guān)費(fèi)用的審核，存貨核算及存貨管理監(jiān)督。1、 進(jìn)行采購流程的監(jiān)控、監(jiān)督，對不合理、違規(guī)情況予以糾正或反映上級處理。2、 審核材料、成品、半成品出入庫相關(guān)單據(jù)，及生成憑證。3、 合理核算存貨成本，能精確核算產(chǎn)品成本價(jià)。4、 生產(chǎn)相關(guān)各項(xiàng)費(fèi)用(主要是制造費(fèi)用)，予以確認(rèn)、審核、生憑。5、 對生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)管，對浪費(fèi)物料的情況予以制止或上報(bào)。6、 對定期盤點(diǎn)或統(tǒng)計(jì)的物料進(jìn)行監(jiān)盤或復(fù)核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。7、 對存貨的差異、處理進(jìn)行監(jiān)督，避免公司財(cái)產(chǎn)損失。8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)四、出納工作摘要在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下遵照會計(jì)法規(guī)及公司規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及檔案歸檔管理。1、 根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進(jìn)行準(zhǔn)確無誤后辦理款項(xiàng)收付及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。2、 認(rèn)真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。安全保管庫存現(xiàn)金、支票、公章，登記、注銷支票。3、 及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，預(yù)留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴(yán)禁私自攜帶巨額現(xiàn)金外出。4、 嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度，控制資金的流出，對不符合公司規(guī)定的資金支付出行堅(jiān)決的抵制，堅(jiān)持原則，拒絕一切違反公司報(bào)批程序和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的款項(xiàng)支付。5、 主動協(xié)助有關(guān)部門對庫存現(xiàn)金的定期或不