用友NC集團(tuán)管理信息化項(xiàng)目規(guī)劃建議--上冊.doc

用用 友友 集集 團(tuán)團(tuán) NC 管理信息化項(xiàng)目規(guī)劃方案管理信息化項(xiàng)目規(guī)劃方案 用友股份軟件有限公司用友股份軟件有限公司 NC 集團(tuán)管理信息化項(xiàng)目規(guī)劃方案總體概述集團(tuán)管理信息化項(xiàng)目規(guī)劃方案總體概述 用友軟件公司非常榮幸參與 NC 集團(tuán)管理信息化項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)工作 用友軟件股份有 限公司是國內(nèi)最大的軟件供應(yīng)商 是上市公司 擁有強(qiáng)大的綜合實(shí)力 在軟件的開發(fā) 實(shí) 施 維護(hù) 服務(wù)等方面都是國內(nèi)最好的 因此用友軟件公司有信心與 NC 集團(tuán)建立長期的戰(zhàn) 略合作伙伴關(guān)系 能夠持續(xù)支持 NC 集團(tuán)的信息化建設(shè) 共同合作發(fā)展 用友軟件公司在充分了解 NC 集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀 發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo) 組織架構(gòu)及財務(wù) 業(yè)務(wù)信息化管理需求等前提下 特為 NC 集團(tuán)制定基于最先進(jìn)技術(shù)架構(gòu)與成熟應(yīng)用的集團(tuán)級 ERP NC 財務(wù)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)規(guī)劃應(yīng)用方案 我們在規(guī)劃應(yīng)用方案中就 NC 集團(tuán)關(guān)心的財 務(wù)業(yè)務(wù)管理需求的理解 軟件系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)劃 產(chǎn)品功能應(yīng)用 實(shí)施與服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)部署及軟 硬件配置 產(chǎn)品技術(shù)性能及安全 售后服務(wù)保障體系等等內(nèi)容作了詳細(xì)的闡述 本方案的 主要內(nèi)容概述如下 第一部分 第一部分 NCNC 集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀及需求分析集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀及需求分析 主要針對 NC 集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀存在的核心問題進(jìn)行了分析總結(jié) 重點(diǎn)將 NC 集團(tuán)的 財務(wù)業(yè)務(wù)信息化管理需求進(jìn)行了相應(yīng)的分析 NC 集團(tuán)的信息化管理需求主要包括集團(tuán)集中 的財務(wù)核算 統(tǒng)一的報表管理 預(yù)算管理 資金集中監(jiān)控管理 業(yè)務(wù)管理 決策支持與績 效考核等方面的要求 第二部分 第二部分 NCNC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃 根據(jù) NC 集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀和需求 結(jié)合 NC 集團(tuán)的管理信息化建設(shè)的要求 制定了 用友公司基于 B S 的 J2EE 支持跨平臺 多數(shù)據(jù)庫的技術(shù)構(gòu)架的 ERP NC 管理系統(tǒng)總體規(guī) 劃應(yīng)用方案 NC 集團(tuán)的管理系統(tǒng)實(shí)施將分為三個階段完成財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè) 明確了 系統(tǒng)的總體建設(shè)目標(biāo)和范圍 制定了切實(shí)可行的實(shí)施規(guī)劃具體方案 從而確保 NC 集團(tuán)在 計(jì)劃時間內(nèi)完成財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上線工作 第三部分 第三部分 NCNC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署 根據(jù)對 NC 集團(tuán)的管理需求分析 結(jié)合用友的集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn) 必須建立 集團(tuán)統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)平臺 才能夠滿足集團(tuán)的財務(wù)業(yè)務(wù)集中管理要求 NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)總體部署的架構(gòu)分為三個層面 第一層面 基礎(chǔ)技術(shù)層 建立 ERP NC 管理系統(tǒng)平臺 技術(shù)平臺 應(yīng)用平臺 第二層面 應(yīng)用層 第一期建立 NC 集中財務(wù)核算系統(tǒng) 包括 總賬 現(xiàn)金銀行 固定資產(chǎn) 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 滿足集團(tuán)及下屬單位的財務(wù)核算的要求 建立網(wǎng)絡(luò)報表 和合并報表管理系統(tǒng) 滿足集團(tuán)及下屬單位統(tǒng)一的報表管理要求 奠定財務(wù)管理的堅(jiān)實(shí)基 礎(chǔ) 第二期建立業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 包括 采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算 滿足 集團(tuán)及下屬單位集中的業(yè)務(wù)管理需要 第三層面 管理決策層 建立集團(tuán)的預(yù)算管理和集中資金管理 決策分析和績效管 理系統(tǒng) 滿足集團(tuán)管理決策的需要 第四部分 第四部分 NCNC 集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案 根據(jù) NC 集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)的管理要求 匹配用友 ERP NC 財務(wù)管理系統(tǒng) 制定了集 中的財務(wù)核算系統(tǒng) 統(tǒng)一的報表管理系統(tǒng) 合并報表系統(tǒng) 全面的預(yù)算管理系統(tǒng) 集中的 資金管理系統(tǒng) 決策支持分析的具體應(yīng)用方案 并介紹了財務(wù)系統(tǒng)的具體功能應(yīng)用 通過 建設(shè)集團(tuán)的財務(wù)管理系統(tǒng) 滿足 NC 集團(tuán)全面的財務(wù)管理要求 第五部分 第五部分 NCNC 集團(tuán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案集團(tuán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案 根據(jù) NC 集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求 匹配用友 ERP NC 業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 制定了采購管理系 統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 庫存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng)等的應(yīng)用方案 并介紹了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的具 體功能應(yīng)用 通過建設(shè)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 滿足集團(tuán)下屬單位業(yè)務(wù)的管理要求 真正實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù) 一體化管理 第六部分 第六部分 NCNC 集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署方案集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署方案 根據(jù) NC 集團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 結(jié)合用友 ERP NC 管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)要求 制定了財務(wù)信 息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署方案 同時將產(chǎn)品的技術(shù)特性 數(shù)據(jù)安全及備份方案 硬件網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置 以及硬件性能評估和產(chǎn)品性能測試報告等進(jìn)行了詳細(xì)的闡述 第七部分 第七部分 NCNC 集團(tuán)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案集團(tuán)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案 根據(jù) NC 集團(tuán)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換要求 提供了用友數(shù)據(jù)接口的標(biāo)準(zhǔn) UAP 平臺實(shí)現(xiàn) 接口的方式 以及用友數(shù)據(jù)接口的成功案例 保證集團(tuán)的財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的轉(zhuǎn)換和 集成 第八部分 第八部分 NCNC 集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施方法 組織 計(jì)劃集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施方法 組織 計(jì)劃 為確保 NC 集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)的實(shí)施成功 用友公司將派出專業(yè)的實(shí)施團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照 實(shí)施方法論 進(jìn)行系統(tǒng)的實(shí)施工作 同時要求 NC 集團(tuán)成立相應(yīng)的實(shí)施項(xiàng)目組 共同完 成項(xiàng)目的實(shí)施工作 有效規(guī)避項(xiàng)目投資和應(yīng)用的風(fēng)險 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容 時間要求和 范圍 用友公司制定了詳盡的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 明確項(xiàng)目進(jìn)程和工作任務(wù)目標(biāo) 以及提交的 項(xiàng)目成果 從而保證系統(tǒng)成功上線應(yīng)用 第九部分 第九部分 NCNC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)服務(wù)保障體系集團(tuán)管理信息系統(tǒng)服務(wù)保障體系 為保證 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)的后續(xù)應(yīng)用服務(wù) 用友公司將成立專項(xiàng)的服務(wù)團(tuán)隊(duì) 按 照標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 為 NC 集團(tuán)提供專業(yè) 及時 真誠的服務(wù) 同時為 NC 集 團(tuán)制定了專項(xiàng)的服務(wù)計(jì)劃 服務(wù)方式和內(nèi)容 以用友強(qiáng)大的本地化服務(wù)優(yōu)勢為 NC 集團(tuán)提 供信息化全方位的售后服務(wù) 用友軟件公司高度重視此次與 NC 集團(tuán)合作 我們希望通過此項(xiàng)目雙方結(jié)成長期的戰(zhàn)略 性合作伙伴 用友軟件公司為確保項(xiàng)目的成功 將專門成立項(xiàng)目售前團(tuán)隊(duì) 實(shí)施團(tuán)隊(duì) 服 務(wù)團(tuán)隊(duì) 并將項(xiàng)目作為用友軟件公司集團(tuán)總裁會監(jiān)管的重點(diǎn)項(xiàng)目工程 希望通過雙方的共 同努力 打造行業(yè)集團(tuán)財務(wù)信息化的樣板工程 用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 目目 錄錄 一 一 NC 集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀及需求分析集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀及需求分析 5 二 二 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃 8 2 1 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃 8 2 2 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體目標(biāo) 9 2 3 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施規(guī)劃 9 2 4 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)范圍規(guī)劃 11 三 三 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署 12 3 1 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署 12 3 2 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)施目標(biāo) 13 四 四 NC 集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案 14 4 1 集中財務(wù)核算系統(tǒng)應(yīng)用 14 4 1 1 總體思路 15 4 1 2 幫助集團(tuán)建立信息一致 可比的會計(jì)核算體系 15 4 1 3 從機(jī)制上保障整個集團(tuán)內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行 18 4 1 4 解決集團(tuán)成員之間對賬難的問題 19 4 1 5 實(shí)時掌控全集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況 24 4 1 6 實(shí)時掌控全集團(tuán)的資產(chǎn)增減變動情況 26 4 2 統(tǒng)一的報表管理系統(tǒng)應(yīng)用 30 4 2 1 集團(tuán)報表體系 30 4 2 2 集團(tuán)報表體系應(yīng)用架構(gòu) 33 4 2 3 集團(tuán)管理報表應(yīng)用流程 34 4 3 合并報表系統(tǒng)應(yīng)用 44 4 3 1 集團(tuán)合并報表系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu) 44 4 3 2 集團(tuán)合并報表系統(tǒng)應(yīng)用流程 45 4 4 全面預(yù)算管理系統(tǒng)應(yīng)用 53 4 4 1 總體思路 54 4 4 2 幫助集團(tuán)有效落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo) 54 4 4 3 預(yù)算體系的建立 57 4 4 4 幫助集團(tuán)快速準(zhǔn)確的編制預(yù)算 57 4 4 5 使預(yù)算得到有效的貫徹和執(zhí)行 61 4 4 6 有效支撐集團(tuán)的考核和評價體系 63 4 5 集中的資金管理系統(tǒng)應(yīng)用 64 4 5 1 資金集中監(jiān)控管理 64 4 5 2 集中的資金管理系統(tǒng) 66 4 6 決策支持分析應(yīng)用 70 4 7 財務(wù)管理系統(tǒng)具體功能應(yīng)用 73 五 五 NC 集團(tuán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案集團(tuán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)解決方案 99 5 1 采購管理系統(tǒng)解決方案 99 5 1 1 采購系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo) 99 5 1 2 供應(yīng)商管理應(yīng)用目標(biāo)及主要功能 101 5 1 3 采購系統(tǒng)功能及接口關(guān)系 102 5 1 4 大宗原料采購管理解決方案 105 5 1 5 物資采購庫存解決方案 112 5 1 6 采購管理系統(tǒng)應(yīng)用效益分析 115 5 1 7 集中采購應(yīng)用價值 118 5 2 銷售管理系統(tǒng)解決方案 118 5 2 1 銷售管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 118 5 2 2 銷售管理系統(tǒng)應(yīng)用價值 125 5 3 庫存管理系統(tǒng)解決方案 126 5 3 1 庫存管理解決方案 126 5 4 業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)具體功能應(yīng)用 136 六 六 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署方案集團(tuán)管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署方案 144 6 1 用友 ERP NC 的技術(shù)特性 144 6 2 管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署方案 146 6 3 數(shù)據(jù)安全及備份方案 150 6 4 硬件性能評估及產(chǎn)品技術(shù)性能測試報告 158 七 七 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案集團(tuán)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口開發(fā)方案 166 7 1 接口標(biāo)準(zhǔn) 166 7 2 UAP 實(shí)現(xiàn)接口 167 7 3 UAP 接口成功案例 167 八 八 NC 集團(tuán)管理信息化項(xiàng)目實(shí)施方法 組織和計(jì)劃集團(tuán)管理信息化項(xiàng)目實(shí)施方法 組織和計(jì)劃 168 8 1 項(xiàng)目實(shí)施管理方法和風(fēng)險控制 168 8 1 1 質(zhì)量監(jiān)控 170 8 1 2 里程碑式驗(yàn)收 172 8 1 3 文檔的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 174 8 1 4 項(xiàng)目實(shí)施培訓(xùn)保障 176 8 1 5 實(shí)施風(fēng)險控制 178 8 2 項(xiàng)目實(shí)施組織 179 8 3 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 182 九 九 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)服務(wù)保障體系集團(tuán)管理信息系統(tǒng)服務(wù)保障體系 184 附件附件 1 與其他軟件廠商比較的優(yōu)勢 與其他軟件廠商比較的優(yōu)勢 192 附件附件 2 用友 用友 ERP NC 管理系統(tǒng)成功應(yīng)用典型案例管理系統(tǒng)成功應(yīng)用典型案例 193 一 一 NC 集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀及需求分析集團(tuán)管理信息化現(xiàn)狀及需求分析 億仁投資集團(tuán)創(chuàng)始于 2002 年 是以醫(yī)療投資及醫(yī)療管理 高科技醫(yī)療設(shè)備研發(fā)銷售 新型化纖生產(chǎn)為主體的大型集團(tuán) 在全國擁有數(shù)家子公司和醫(yī)院 目前集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá) 13 億 元人民幣 集團(tuán)母公司為億仁投資集團(tuán)有限公司 注冊于北京中關(guān)村高科園 是一家高新 科技企業(yè) 億仁的業(yè)務(wù)主要涉及工業(yè)和醫(yī)療兩大領(lǐng)域 其中醫(yī)療產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)療投資 醫(yī)院管理以 及高科技醫(yī)療設(shè)備的研發(fā) 制造和銷售 PET ECT 相機(jī)和醫(yī)療軟件產(chǎn)品等高科技新 型醫(yī)療設(shè)備 億仁堅(jiān)持 以人為本 的管理理念 有資深的醫(yī)院管理專家 熟諳企業(yè)經(jīng)營的 職業(yè)經(jīng)理人 具備深厚專業(yè)知識背景的醫(yī)學(xué)博士共同攜手為客戶提供最全面 最優(yōu)質(zhì)的服 務(wù) 科技 發(fā)展 創(chuàng)新是我們奮斗的目標(biāo) 專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì) 獨(dú)一無二的科技人才 高精尖的醫(yī)療產(chǎn)品及強(qiáng)大的資金來源是億仁蓬勃發(fā)展的優(yōu)勢 目前集團(tuán)總部及下屬單位使用不同軟件廠商的財務(wù)軟件 導(dǎo)致版本不一 有些單位使 用金蝶 K 3 的財務(wù)核算系統(tǒng) 完成獨(dú)立的基礎(chǔ)的財務(wù)業(yè)務(wù)處理 有些下屬單位應(yīng)用以前研 發(fā)的財務(wù)系統(tǒng) 系統(tǒng)出錯頻繁 無法正常應(yīng)用 有些單位使用益新軟件等等 還有些單位 手工做賬 對集團(tuán)的財務(wù)核算監(jiān)控造成很大的困難 1 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析集團(tuán)管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 根據(jù)根據(jù) NC 集團(tuán)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析 總結(jié)集團(tuán)管理信息系統(tǒng)存在的核心問題如集團(tuán)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析 總結(jié)集團(tuán)管理信息系統(tǒng)存在的核心問題如 下 下 1 1 信息系統(tǒng)平臺不統(tǒng)一導(dǎo)致信息孤島的問題 信息系統(tǒng)平臺不統(tǒng)一導(dǎo)致信息孤島的問題 由于 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)沒有進(jìn)行整體的規(guī)劃 應(yīng)用各個軟件廠商不同的系統(tǒng) 導(dǎo)致集團(tuán)與下屬單位的各個系統(tǒng)形成信息孤島 數(shù)據(jù)無法共享 無法滿足集團(tuán)的管理 要求 2 2 信息化建設(shè)局限于財務(wù)核算層面 無法實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的財務(wù)監(jiān)控管理 信息化建設(shè)局限于財務(wù)核算層面 無法實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的財務(wù)監(jiān)控管理 NC 集團(tuán)信息化的前期建設(shè) 應(yīng)用部署基本集中在財務(wù)處理層 財務(wù)信息化的水 平還處于部門級應(yīng)用的層次上 集團(tuán)范圍內(nèi)各子公司主要應(yīng)用總賬 報表等財務(wù)核算 模塊 主要是解決了各單位財務(wù)人員的記賬和會計(jì)報表問題 對于集團(tuán)沒有合適的軟 件工具對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析 較少管理監(jiān)督層和決策分析層 一些較為高 端的應(yīng)用財務(wù)分析 全面預(yù)算系統(tǒng) 集團(tuán)資金管理 績效分析等系統(tǒng)都沒有應(yīng)用 信 息系統(tǒng)建設(shè)不僅要為業(yè)務(wù)和財務(wù)人員提供操作工具 更要為管理者提供管理監(jiān)控工具 為高層決策者提供分析決策支持 3 3 未能建立集團(tuán)統(tǒng)一的信息化平臺 整合企業(yè)資源 實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理 未能建立集團(tuán)統(tǒng)一的信息化平臺 整合企業(yè)資源 實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理 目前 NC 集團(tuán)各個業(yè)務(wù)單位由于業(yè)務(wù)差異性和變動性較大 各個單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)都未 能建立 同樣也未能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向財務(wù)傳遞 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和傳遞 實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè) 務(wù)一體化管理 通過建立集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)平臺 與業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換集成 實(shí)現(xiàn)兩個系統(tǒng)的匹配和關(guān)聯(lián) 最終為集團(tuán)全面信息化夯實(shí)應(yīng)用基礎(chǔ) 4 4 分散式應(yīng)用帶來信息不對稱的問題 對集中管理的支持不夠 分散式應(yīng)用帶來信息不對稱的問題 對集中管理的支持不夠 由于目前應(yīng)用的信息系統(tǒng) 基本屬于單企業(yè)的獨(dú)立應(yīng)用 不是集團(tuán)化應(yīng)用 因此不 能從根本上滿足 NC 集團(tuán)的集團(tuán)級應(yīng)用管理的需求 整個集團(tuán)財務(wù)信息由于分散在各 個業(yè)務(wù)單元 無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的完全集中 財務(wù)原始數(shù)據(jù) 報表信息 分析信息彼此獨(dú) 立 無法實(shí)現(xiàn)信息共享 整個集團(tuán)處于信息不對稱的狀況 無法實(shí)現(xiàn)決策依據(jù)量化 勢必造成會計(jì)實(shí)效性差 會計(jì)信息不全 會計(jì)信息失真 分析手段缺乏等結(jié)果 如果 集團(tuán)對下屬企業(yè)的財務(wù)或經(jīng)營信息的統(tǒng)計(jì)和查詢依賴傳統(tǒng)方式實(shí)現(xiàn) 實(shí)效性和準(zhǔn)確性 很難得到保障 管理實(shí)效性會比較差 信息的不對稱導(dǎo)致 NC 集團(tuán)對下屬企業(yè)的監(jiān)控 難以實(shí)現(xiàn) 5 集團(tuán)的物流管理系統(tǒng)尚未建立 無法實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的業(yè)務(wù)管理監(jiān)控 集團(tuán)的物流管理系統(tǒng)尚未建立 無法實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的業(yè)務(wù)管理監(jiān)控 目前 NC 集團(tuán)各個業(yè)務(wù)單位物流沒有管理信息系統(tǒng) 采用手工操作 財務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 不集成 數(shù)據(jù)無法共享 導(dǎo)致財務(wù)成本核算的不準(zhǔn)確 無法真正實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 的管理要求 2 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)需求分析集團(tuán)管理信息系統(tǒng)需求分析 根據(jù)根據(jù) NC 集團(tuán)集團(tuán)的信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 結(jié)合集團(tuán)管理的全面要求 總結(jié)的信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析 結(jié)合集團(tuán)管理的全面要求 總結(jié) NC 集團(tuán)的管理集團(tuán)的管理 需求如下 需求如下 NC 集團(tuán)本次信息化建設(shè)的總體目標(biāo) 通過搭建管理信息系統(tǒng)支撐 NC 集團(tuán)的集團(tuán)發(fā)展 戰(zhàn)略 優(yōu)化集團(tuán)資源配置和業(yè)務(wù)協(xié)同 提高集團(tuán)管控能力 從而提升目標(biāo)計(jì)劃 業(yè)務(wù)處理 和控制方面的業(yè)務(wù)水平和效率 各業(yè)務(wù)板塊在其權(quán)限控制范圍內(nèi)提高信息的共享程度 通 過對系統(tǒng)中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計(jì) 能快速靈活形成企業(yè)所需的圖表 為管理者提供實(shí)時 的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果 及時了解企業(yè)運(yùn)作狀況 并為高層管理者提供決策支持 NC 集團(tuán)管理 系統(tǒng)具體需求如下 1 建立集中的財務(wù)核算 建立集中的財務(wù)核算體系體系 通過搭建集團(tuán)統(tǒng)一的基礎(chǔ)核算平臺 在集團(tuán)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)帳務(wù)核算口徑 帳務(wù)處理規(guī)則 的統(tǒng)一規(guī)范并進(jìn)一步建立集團(tuán)財務(wù)內(nèi)控制度 下級子公司可以在集團(tuán)總部的統(tǒng)一規(guī)范指導(dǎo) 下 結(jié)合自身的管理和經(jīng)營特點(diǎn) 通過層層細(xì)化和分解 建立一個向上可以向集團(tuán)總部提 供各種財務(wù)核算信息 向下可以滿足本企業(yè)管理和經(jīng)營需要的核算體系 2 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的報表管理 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的報表管理 在整個集團(tuán)核算體系統(tǒng)一的基礎(chǔ)上 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的報表管理 在集團(tuán)順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán) 合并報表的編制 提高合并報表編制的準(zhǔn)確性和效率 在下級子公司順利實(shí)現(xiàn)各單位財務(wù) 報表 管理報表的編制 以及匯總報表和合并報表的編制 提高各類報表編制的準(zhǔn)確性和 效率 3 實(shí)現(xiàn)全面的預(yù)算管理 實(shí)現(xiàn)全面的預(yù)算管理 建立集團(tuán)完整的預(yù)算管理體系 作為集團(tuán)財務(wù)管理的核心環(huán)節(jié) 保證經(jīng)營業(yè)務(wù) 核算 體系與預(yù)算的銜接處理 體現(xiàn)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)財務(wù)與業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的預(yù)算編制 執(zhí)行過程監(jiān) 控以及預(yù)算分析一體化的應(yīng)用模式 發(fā)揮預(yù)算對決算的計(jì)劃指導(dǎo)和控制作用 為企業(yè)績效 考核評價提供依據(jù) 4 實(shí)現(xiàn)資金集中監(jiān)控管理 實(shí)現(xiàn)資金集中監(jiān)控管理 建立資金統(tǒng)一集中的管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃 資金結(jié)算 資金支付的業(yè)務(wù)處理 滿 足集團(tuán)對下屬單位資金流入流出的集中掌控 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)多公司 多賬戶資金的集中 監(jiān)控 保證監(jiān)控的準(zhǔn)確性 并且可以為未來資金集中管理奠定應(yīng)用基礎(chǔ) 5 建立完善的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 滿足集團(tuán)對業(yè)務(wù)過程的管理監(jiān)控 建立完善的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 滿足集團(tuán)對業(yè)務(wù)過程的管理監(jiān)控 梳理和整合各個下屬單位業(yè)務(wù)流程 提煉共性需求和個性化需求 匹配信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)內(nèi)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)的無縫銜接和內(nèi)部共享 逐步實(shí)現(xiàn)整個 NC 集團(tuán)內(nèi)部面對 各個業(yè)務(wù)主體的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理 實(shí)現(xiàn)從靜態(tài)的事后核算向動態(tài)的 參與經(jīng)營過程的 財務(wù)管理方向轉(zhuǎn)型 增大信息化應(yīng)用價值 理順審計(jì)線索 6 建立決策支持與績效考核體系建立決策支持與績效考核體系 在集團(tuán)全面預(yù)算管理體系的應(yīng)用基礎(chǔ)上 建立 NC 集團(tuán)的績效考核體系 確定 NC 集 團(tuán)的考核評價體系以及相關(guān)指標(biāo)內(nèi)容 子公司根據(jù)自己的經(jīng)營管理特點(diǎn)以及集團(tuán)總體考核 要求 進(jìn)一步確定考核評價體系以及相關(guān)指標(biāo)內(nèi)容 滿足 NC 集團(tuán)各級管理和決策層的分 析評價需要 二 二 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃 2 12 1 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃 用友公司在方案的總體考慮上 本著安全 穩(wěn)定 可靠 快速 先進(jìn)的原則 在此基 礎(chǔ)上 逐步把集團(tuán)的信息管理系統(tǒng)建設(shè)成為功能齊全 性能優(yōu)異的大型綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用信息 系統(tǒng)以滿足集團(tuán)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求 同時預(yù)留與其他系統(tǒng)的接口 按照適用性原則 整體性 原則 集成性原則 安全性原則 實(shí)用性原則 擴(kuò)充性原則 分步實(shí)施原則進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用 的總體規(guī)劃 目前 NC 集團(tuán)沒有建立統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 對下屬單位無法實(shí)現(xiàn)集中的監(jiān)控管理 根據(jù) NC 集團(tuán)集團(tuán)化的管理要求 遵循系統(tǒng)建設(shè)的原則是 統(tǒng)籌規(guī)劃 分步實(shí)施 逐步完 成集團(tuán)的信息系統(tǒng)建設(shè) 結(jié)合用友 ERP NC 管理系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的系統(tǒng)匹配 制定集團(tuán)管理 系統(tǒng)建設(shè)的總體規(guī)劃 根據(jù) NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)的需求 用友軟件公司建議將集團(tuán)的管理系統(tǒng)總體規(guī)劃分為三 個階段完成 實(shí)現(xiàn)各個階段的管理要求和目標(biāo) 第一階段 第一階段 建立集團(tuán)統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 建立集團(tuán)集中的財務(wù)核算系統(tǒng)平臺 通過 總賬 現(xiàn)金銀行 固定資產(chǎn) 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范的集中財務(wù)核算 實(shí) 現(xiàn)對下屬單位財務(wù)狀況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控管理目標(biāo) 建立統(tǒng)一的報表管理系統(tǒng) 通過合并報表系統(tǒng)滿足集團(tuán)及下屬單位各項(xiàng)報表的要求 進(jìn)行及時 準(zhǔn)確 的匯總合并 第二階段第二階段 建立完善的物流管理系統(tǒng) 通過采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核 算系統(tǒng)滿足下屬單位的業(yè)務(wù)處理 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對下屬單位的業(yè)務(wù)過程監(jiān)控管 理 第三階段第三階段 建立預(yù)算管理系統(tǒng) 滿足預(yù)算的編制 執(zhí)行控制和業(yè)績考核分析要求 建 立集團(tuán)集中的資金管理系統(tǒng) 滿足集團(tuán)集中的資金管理要求 掌控下屬單 位資金的流入和流出情況 建立集團(tuán)決策支持分析系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)對各項(xiàng)財務(wù) 指標(biāo)的綜合分析評估 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃如圖所示 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃圖集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體規(guī)劃圖 2 22 2 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體目標(biāo)集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體目標(biāo) NC 集團(tuán)的管理信息化總體目標(biāo)是建立以 集團(tuán)集中管理為核心 以財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 作業(yè)為主線 的管理信息系統(tǒng)來支撐集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 優(yōu)化集團(tuán)資源配置和業(yè)務(wù)協(xié)同 提 高集團(tuán)管控能力 從而提升目標(biāo)計(jì)劃 業(yè)務(wù)處理和控制方面的業(yè)務(wù)水平和效率 各業(yè)務(wù)板 塊在其權(quán)限控制范圍內(nèi)提高信息的共享程度 加強(qiáng)人員間的溝通和合作 提高企業(yè)對市場 動態(tài)變化的響應(yīng)速度 通過對系統(tǒng)中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計(jì) 能快速靈活形成企業(yè)所需的 圖表 為管理者提供實(shí)時的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果 及時了解企業(yè)運(yùn)作狀況 并為高層管理者提供 決策支持 信息化系統(tǒng)本身需具有良好的穩(wěn)定性 安全性 可擴(kuò)展性 可集成性 技術(shù)先 進(jìn)性 能夠滿足集團(tuán)下轄企業(yè)業(yè)務(wù)的多樣性 組織層級的多變性 系統(tǒng)需滿足未來 3 5 年 的高速發(fā)展趨勢 NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)應(yīng)用總體目標(biāo)如下 1 借助企業(yè)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng) 建立 NC 集團(tuán)統(tǒng)一的信息化應(yīng)用平臺 通過此平臺 實(shí)現(xiàn)所 有信息化系統(tǒng)的集成應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的集中管理和共享 為集團(tuán)集中管理模式 的構(gòu)建奠定基礎(chǔ) 2 建立集團(tuán)規(guī)范的集中財務(wù)核算體系和內(nèi)控體系 建立起有效的資金監(jiān)控和運(yùn)作模式 3 以全面計(jì)劃預(yù)算或財務(wù)預(yù)算基礎(chǔ) 建立統(tǒng)一的預(yù)算管理體系和績效考評體系 4 通過 NC 集團(tuán)統(tǒng)一的系統(tǒng)應(yīng)用平臺 規(guī)范各類基礎(chǔ)信息管理 在實(shí)現(xiàn)信息共享的基 礎(chǔ)上 規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn)化 模式化先進(jìn)的管理模式和業(yè)務(wù)管理流程 實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一 體化管理 5 通過集團(tuán)統(tǒng)一的信息化應(yīng)用平臺 在實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的人 財 物 信息一體化管理的基 礎(chǔ)上 為各級經(jīng)營管理者和決策者提供各類經(jīng)營管理和決策的統(tǒng)計(jì)分析與評價信息 以提高企業(yè)經(jīng)營管理和決策的科學(xué)性 6 通過完整的系統(tǒng)安全解決方案 確保系統(tǒng)的運(yùn)行安全和數(shù)據(jù)安全 2 32 3 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施規(guī)劃 根據(jù) NC 集團(tuán)管理要求及系統(tǒng)建設(shè)的要求 系統(tǒng)建設(shè)分為三個階段完成 制定系統(tǒng)建 設(shè)各個階段的具體目標(biāo) 時間 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)范圍如下 第一階段第一階段 1 建設(shè)目標(biāo) 建設(shè)目標(biāo) 建立集團(tuán)統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 建立集中的財務(wù)核算和統(tǒng)一的報表管理 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)集中的財務(wù)核算和報表的管理 2 時間 時間 2007 11 2008 2 3 建設(shè)范圍 建設(shè)范圍 集團(tuán)總部及下屬單位 4 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容 建立集團(tuán)用友 NC 統(tǒng)一的管理系統(tǒng)平臺 完成賬務(wù)核算 網(wǎng)絡(luò)報表 合 并報表管理系統(tǒng)的建設(shè) 實(shí)現(xiàn)對下屬單位集中的財務(wù)監(jiān)控管理 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)報表的編 制 匯總 合并和分析 第二階段第二階段 1 建設(shè)目標(biāo) 建設(shè)目標(biāo) 建立集團(tuán)集中的物流管理系統(tǒng) 滿足采購 銷售 庫存 存貨核算的管 理要求 2 時間 時間 2008 3 2008 6 3 建設(shè)范圍 建設(shè)范圍 集團(tuán)總部及下屬單位 4 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容 建立采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算等業(yè)務(wù)系統(tǒng) 滿足下屬 單位的業(yè)務(wù)處理 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控管理 第三階段第三階段 1 建設(shè)目標(biāo) 建設(shè)目標(biāo) 建立集團(tuán)全面的預(yù)算管理系統(tǒng) 滿足集團(tuán)及下屬單位預(yù)算的編制 執(zhí)行 控制和分析的預(yù)算管理目標(biāo) 建立集團(tuán)集中的資金管理系統(tǒng) 滿足資金的監(jiān)控管理 要求 完全掌控下屬單位的資金流入流出情況 建立決策支持管理系統(tǒng) 滿足集團(tuán) 的經(jīng)營決策分析 2 時間 時間 2008 7 2008 12 3 建設(shè)范圍 建設(shè)范圍 集團(tuán)總部及下屬單位 4 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)內(nèi)容 建立集團(tuán)的預(yù)算管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)全面的預(yù)算管理 建立資金管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)動態(tài)掌控下屬單位資金流入和流出的情況 滿足集團(tuán)資金的集中監(jiān)控目標(biāo) 建 立集團(tuán)決策分析系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)對財務(wù)業(yè)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況的綜合分析目標(biāo) 遠(yuǎn)期規(guī)劃 09 年集團(tuán)管理信息系統(tǒng)深化應(yīng)用的完善 NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施規(guī)劃如圖所示 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施規(guī)劃圖集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施規(guī)劃圖 2 42 4 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)范圍規(guī)劃集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)范圍規(guī)劃 根據(jù) NC 集團(tuán)信息化管理要求 明確本次管理系統(tǒng)建設(shè)的范圍包括公司總部及下屬單 位 NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)建設(shè)范圍示例如下 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)范圍示例圖集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)范圍示例圖 三 三 NC 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署 3 13 1 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用總體部署 根據(jù)對 NC 集團(tuán)的管理需求分析 必須建立集團(tuán)統(tǒng)一的信息系統(tǒng)管理平臺 滿足集團(tuán) 全面的管理要求 NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)總體部署的架構(gòu)分為三個層面 第一層面 基礎(chǔ)技術(shù)層 建立 ERP NC 管理系統(tǒng)平臺 技術(shù)平臺 應(yīng)用平臺 第二層面 應(yīng)用層 第一期建立 NC 財務(wù)核算系統(tǒng) 包括 總賬 現(xiàn)金銀行 固定 資產(chǎn) 應(yīng)收管理 應(yīng)付管理 建立網(wǎng)絡(luò)報表和合并報表管理系統(tǒng) 奠定財務(wù)管理的基礎(chǔ) 第二期建立業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) 包括 采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算 滿足集中 的業(yè)務(wù)管理需要 第三層面 管理決策層 建立集團(tuán)的預(yù)算管理和集中資金管理 決策分析和績效管 理系統(tǒng) NC 集團(tuán)信息系統(tǒng)總體應(yīng)用部署如圖所示 NC 集團(tuán)管理系統(tǒng)應(yīng)用部署圖集團(tuán)管理系統(tǒng)應(yīng)用部署圖 基礎(chǔ)技術(shù)層 基礎(chǔ)技術(shù)層 系統(tǒng)構(gòu)架在一個集先進(jìn)技術(shù) 應(yīng)用的信息化平臺基礎(chǔ)上 軟件支持所 有大型數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)操作平臺 能實(shí)現(xiàn)跨平臺應(yīng)用 軟件采用 B S 結(jié)構(gòu) JAVA XML 組件化開發(fā)等先進(jìn)技術(shù) 保證了軟件的技術(shù)領(lǐng)先和可擴(kuò)展 應(yīng)用平臺 則實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)核算和管理的流程化 制度化 智能化 同時使系統(tǒng)具有良好的開放 性 互動性 完整性 應(yīng)用層 應(yīng)用層 實(shí)現(xiàn)總部及各下屬單位財務(wù)核算 統(tǒng)一的報表管理和業(yè)務(wù)管理 根據(jù) NC 集團(tuán)的需求 應(yīng)用層應(yīng)該包括 NC 的財務(wù)集中核算系統(tǒng) 財務(wù)集中核算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各 單位的日常財務(wù)核算 包括總賬系統(tǒng) 現(xiàn)金銀行管理 用于出納業(yè)務(wù) 固定資產(chǎn) 管理 應(yīng)收應(yīng)付管理等 通過網(wǎng)絡(luò)報表和合并報表實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的報表管理和綜合分析 通過采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)滿足集團(tuán)下屬單位業(yè)務(wù) 的管理需要 應(yīng)用層嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)制定的統(tǒng)一制度和標(biāo)準(zhǔn) 并為管理和決策層提供 豐富的信息數(shù)據(jù)源 管理決策層 管理決策層 從管理角度考慮 在集團(tuán)總部搭建一系列的管理平臺 通過這些平臺 滿足集團(tuán)管理 監(jiān)督 控制和戰(zhàn)略決策的需要 根據(jù) NC 集團(tuán)的需求 我們可以部 署數(shù)據(jù)集成中心 集團(tuán)報表管理 綜合分析來滿足集團(tuán)對下屬單位業(yè)務(wù)集中管理的 需要 隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理的規(guī)范 通過全面預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算的編制 執(zhí) 行控制和分析 逐步拓展資金集中管理 績效管理等平臺 實(shí)現(xiàn)全面的集團(tuán)管理 系統(tǒng)的開放性 系統(tǒng)的開放性 系統(tǒng)可以很容易地實(shí)現(xiàn)與主管部門 銀行 稅務(wù)以及集團(tuán)以及下屬 各單位其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同 以及上市公司的報告要求 全面滿足各方面對信息共 享的需要 3 23 2 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)施目標(biāo)集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)施目標(biāo) NC 集團(tuán)通過實(shí)施用友 ERP NC 信息管理系統(tǒng) 幫助決策層 管理層 操作層實(shí)現(xiàn) 如下目標(biāo) 決策層目標(biāo)決策層目標(biāo) 為高層經(jīng)營管理和經(jīng)營決策者建立統(tǒng)一的經(jīng)營決策平臺 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)決策與業(yè)務(wù)查詢 業(yè)務(wù)管理的一體化辦公桌面 融公司決策內(nèi)容于信息系統(tǒng)中 通過系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)公司決策信息化 方便地查詢各 類業(yè)務(wù)分析狀況 財務(wù)分析狀況 財務(wù)報告和各類重大事件的預(yù)警信息 通過一體化信息平臺 進(jìn)行各類業(yè)務(wù)的審批 計(jì)劃的審批 通過一體化信息平臺 發(fā)布各類管理指令 下達(dá)各類管理命令 發(fā)布各類管理的策 略和信息 管理層目標(biāo)管理層目標(biāo) 將公司各級管理納入到基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中 實(shí)現(xiàn)管理的信息化 為各級各類業(yè)務(wù)管理者建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)監(jiān)控與業(yè)務(wù)管理平臺 實(shí)現(xiàn)人 財 物 信 息的一體化管理 通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)監(jiān)控和管理平臺 劃分不同的業(yè)務(wù)類型 規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn)化 模式化 各類業(yè)務(wù)的模式和業(yè)務(wù)管理流程 通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)監(jiān)控和管理平臺 實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)按其業(yè)務(wù)流程的統(tǒng)一運(yùn)作管理 使 各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程透明 信息完整 控制明確 流程規(guī)范 通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)監(jiān)控和管理平臺 使各級各類業(yè)務(wù)管理者 實(shí)時掌握所瞎業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)的各類業(yè)務(wù)信息和業(yè)務(wù)狀態(tài) 及時獲取各類業(yè)務(wù)報告 財務(wù)報告和分析評價報告 實(shí)時掌握計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況 通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)監(jiān)控和管理平臺 各級業(yè)務(wù)管理者依據(jù)各自的權(quán)限規(guī)定 進(jìn)行各類 業(yè)務(wù)的審批 計(jì)劃的審批 通過統(tǒng)一的業(yè)務(wù)監(jiān)控和管理平臺 建立各類業(yè)務(wù)的預(yù)警機(jī)制 通過各類業(yè)務(wù)的預(yù) 警信息 控制業(yè)務(wù)風(fēng)險 操作層目標(biāo)操作層目標(biāo) 為各類業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)執(zhí)行人員建立統(tǒng)一的信息處理平臺 實(shí)現(xiàn)各類財務(wù) 業(yè)務(wù)的 標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范化 模式化處理 通過統(tǒng)一的信息處理平臺 分業(yè)務(wù)類型提供各類業(yè)務(wù)的不同處理模板 以提高各項(xiàng) 業(yè)務(wù)的處理速度和處理規(guī)范化程度 通過統(tǒng)一的信息處理平臺 預(yù)制各類業(yè)務(wù)控制規(guī)則和流程規(guī)則 以提示處理人員嚴(yán) 格按流程和規(guī)則辦事 通過統(tǒng)一的信息處理平臺 提供分權(quán)限的業(yè)務(wù)查詢機(jī)制 通過固定查詢 分類查詢 綜合查詢等方式 為各類人員的處理提供相關(guān)的查詢信息 四 四 NC 集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案解決方案 根據(jù) NC 集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容 用友公司提供集中的財務(wù)核算解決方案 統(tǒng) 一的報表管理解決方案 全面的預(yù)算管理解決方案 資金管理解決方案和決策支持分析解 決方案 4 14 1集中財務(wù)核算系統(tǒng)應(yīng)用集中財務(wù)核算系統(tǒng)應(yīng)用 建立 NC 集團(tuán)集中的財務(wù)核算體系 通過賬套設(shè)置 基礎(chǔ)檔案制定 參數(shù)控制 權(quán)限 管理等基礎(chǔ)設(shè)置 塑造 NC 集團(tuán)多組織結(jié)構(gòu) 保證集團(tuán)財務(wù)制度的統(tǒng)一貫徹執(zhí)行 滿足集 團(tuán)財務(wù)集中管理需要 實(shí)時監(jiān)控下屬單位的財務(wù)狀況 同時可以在新的下屬企業(yè)中快速復(fù) 制統(tǒng)一的財務(wù)管理制度 NC 集團(tuán)集中財務(wù)核算系統(tǒng)應(yīng)用如圖所示 NC 集團(tuán)集中財務(wù)核算系統(tǒng)應(yīng)用圖 4 1 1總總體體思思路路 集團(tuán)構(gòu)建集中的會計(jì)核算平臺 貫徹和執(zhí)行統(tǒng)一的會計(jì)核算制度 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 實(shí) 現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用 通過集中的財務(wù)核算管理平臺實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo) 1 集團(tuán)公司構(gòu)建集中的會計(jì)核算平臺 落實(shí)會計(jì)制度和財務(wù)內(nèi)控制度 2 財務(wù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用 對業(yè)務(wù)處理通過會計(jì)平臺自動生成憑證 實(shí)時對業(yè)務(wù) 進(jìn)行會計(jì)描述 3 為預(yù)警平臺 報表系統(tǒng) 管理會計(jì)平臺提供各種基礎(chǔ)財務(wù)信息 4 1 2幫幫助助集集團(tuán)團(tuán) 建建立立信信息息一一致致 可可比比的的會會計(jì)計(jì)核核算算體體系系 集團(tuán)在傳統(tǒng)的會計(jì)核算處理方式下 由于下屬單位的會計(jì)核算制度不統(tǒng)一 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 不規(guī)范 造成匯總會計(jì)信息滯后 失真 對下屬企業(yè)財務(wù)監(jiān)控困難 NC 系統(tǒng)可以幫助集團(tuán)構(gòu)建集中的會計(jì)核算系統(tǒng) 規(guī)范基礎(chǔ)信息 有效的貫徹和執(zhí)行 統(tǒng)一的會計(jì)核算政策 提高會計(jì)信息的可比性和一致性 總體流程圖 圖注說明 圖注說明 1 通過集中設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)落實(shí)集團(tuán)會計(jì)制度和內(nèi)控制度 2 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)建立相對應(yīng)的會計(jì)核算主體賬簿 3 根據(jù)財務(wù)人員崗位分工情況進(jìn)行角色設(shè)置 權(quán)限分配 4 規(guī)范基礎(chǔ)信息 集中編制公用檔案并分配給分子公司使用 建立與組織結(jié)構(gòu)和考核要求相適應(yīng)的會計(jì)核算體系 集團(tuán)因其管理模式不同 組織形式不同 核算要求不同 其會計(jì)核算體系建立也存在很 大的差異 并且隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)的發(fā)展 其組織結(jié)構(gòu)在不斷的變化之中 要求會計(jì)核算體系 能夠靈活方便的適應(yīng)變化 NC 系統(tǒng)根據(jù)組織結(jié)構(gòu)靈活的映射會計(jì)主體和會計(jì)組織 可根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變化靈 活調(diào)整 支持集團(tuán)企業(yè)的快速擴(kuò)張 快速復(fù)制會計(jì)管理模式 1 1 多級經(jīng)營一級核算模式下的建賬方式 多級經(jīng)營一級核算模式下的建賬方式 2 2 多級經(jīng)營多級核算模式下的建賬方式 多級經(jīng)營多級核算模式下的建賬方式 3 3 事業(yè)部 獨(dú)立法人 制模式下的建賬方式 事業(yè)部 獨(dú)立法人 制模式下的建賬方式 統(tǒng)一會計(jì)核算政策 規(guī)范會計(jì)科目統(tǒng)一會計(jì)核算政策 規(guī)范會計(jì)科目 1 集團(tuán)根據(jù)自身實(shí)際情況選擇相應(yīng)的會計(jì)核算政策 2 在 NC 系統(tǒng)集團(tuán)參數(shù)中固化會計(jì)政策 控制下屬單位執(zhí)行 如 存貨計(jì)價方法 退庫成本 固定資產(chǎn)折舊分配周期 折舊方法定義 壞賬計(jì)提方 法等 3 規(guī)范會計(jì)科目 1 根據(jù)內(nèi)部行業(yè) 地區(qū)分布不同設(shè)置不同的會計(jì)科目方案 2 根據(jù)數(shù)據(jù)匯總需要選擇對下屬單位科目控制的級次 3 按照下屬單位性質(zhì)進(jìn)行對會計(jì)科目的下發(fā) 4 嚴(yán)格控制科目變更 規(guī)范會計(jì)核算流程 用友 NC 系統(tǒng)能夠幫助集團(tuán)規(guī)范會計(jì)核算流程 從而規(guī)范所有分支機(jī)構(gòu)的會計(jì)核算工作 1 集團(tuán)制訂統(tǒng)一的會計(jì)核算流程 2 在 NC 系統(tǒng)中固化該流程并控制分支機(jī)構(gòu)遵照執(zhí)行 如 是否出納簽字 憑證流程控制方案 憑證審核后才能記賬 上月未結(jié)賬是否允許記 賬 是否反記賬 核銷順序 憑證序時控制等 通過這些參數(shù)的使用 使得下屬企業(yè)按照集團(tuán)財務(wù)管理要求進(jìn)行會計(jì)處理 保證會計(jì)信 息的完整性 降低會計(jì)舞弊的可能性 規(guī)范基礎(chǔ)信息 為規(guī)范管理基礎(chǔ)信息 實(shí)現(xiàn)同一檔案信息在整個集團(tuán)內(nèi)的共享 提高數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)的一 致性 1 集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)范基礎(chǔ)檔案的分類規(guī)則 編碼規(guī)則 2 集團(tuán)增加公用基礎(chǔ)檔案 并分配各下級單位使用 3 根據(jù)集團(tuán)下發(fā)權(quán)限 下屬單位可以根據(jù)集團(tuán)編碼規(guī)則增加自己的基礎(chǔ)檔案 4 1 3從從機(jī)機(jī)制制上上保保障障整整個個集集團(tuán)團(tuán)內(nèi)內(nèi)控控制制度度的的貫貫徹徹執(zhí)執(zhí)行行 在傳統(tǒng)的財務(wù)管理模式下 由于缺少有效地管理手段 集團(tuán)既定政策 制度在下級單 位得不到很好地貫徹執(zhí)行 NC 系統(tǒng)通過集團(tuán)參數(shù)設(shè)置 權(quán)限設(shè)置 審批設(shè)置 預(yù)警平臺等手段在制度上和權(quán)限 上落實(shí)內(nèi)控制度 有效保障了內(nèi)控制度在整個集團(tuán)的貫徹和執(zhí)行 通過系統(tǒng)參數(shù)強(qiáng)制貫徹內(nèi)部控制制度通過系統(tǒng)參數(shù)強(qiáng)制貫徹內(nèi)部控制制度 NC 系統(tǒng)中預(yù)設(shè)很多控制參數(shù) 參數(shù)分為集團(tuán)級參數(shù)和公司級參數(shù) 可由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置 這些參數(shù)對業(yè)務(wù)處理流程和相關(guān)操作進(jìn)行控制 有效落實(shí)內(nèi)部牽制制度 不相容職務(wù)相分 離制度 如 在業(yè)務(wù)流程中 制證 審核權(quán)限分開 從而貫徹相互牽制制度 在總賬中憑證審核中 本人不能審核本人單據(jù) 強(qiáng)制貫徹不相容職務(wù)分離制度 應(yīng)收賬款中設(shè)置錄入人和審核人是否為同一人 審核人和反審核人是否為同一人等設(shè) 置 在報賬集團(tuán)子系統(tǒng)的參數(shù)部分 通過設(shè)置參數(shù)核銷方式 核銷順序 截至到本月收付 款單全部核銷 并且控制下級 保證企業(yè)內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付核算制度的統(tǒng)一和執(zhí)行 嚴(yán)格的權(quán)限管理落實(shí)內(nèi)部控制制度嚴(yán)格的權(quán)限管理落實(shí)內(nèi)部控制制度 NC 系統(tǒng)提供了功能強(qiáng)大的權(quán)限管理 可以按照人員 角色分配權(quán)限 保證各操作人員在 職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理 提高數(shù)據(jù)安全性 可以設(shè)置的權(quán)限有 1 人員權(quán)限和角色權(quán)限 2 功能權(quán)限 主體賬簿權(quán)限 3 數(shù)據(jù)權(quán)限 對重大事項(xiàng)的審批流設(shè)置強(qiáng)化事中控制對重大事項(xiàng)的審批流設(shè)置強(qiáng)化事中控制 1 針對整個集團(tuán)在運(yùn)營中的重點(diǎn)業(yè)務(wù)通過審批流平臺設(shè)置審批流控制 以減少運(yùn)營風(fēng)險 1 審批人設(shè)置 2 審批人權(quán)限設(shè)置 3 審批流程設(shè)置 4 審批管理制度的制定和執(zhí)行 2 NC 系統(tǒng)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)以單據(jù)驅(qū)動的審批程序 并使用多種消息驅(qū)動模式通知相關(guān)審批 人員 審批人員可以直接通過待辦事務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 實(shí)現(xiàn)工作流和業(yè)務(wù)流的統(tǒng)一 如 固定資產(chǎn)增加審批 報賬審批 付款審批 事項(xiàng)審批等 提供預(yù)警平臺對發(fā)生的重大和異常情況進(jìn)行提前警告提供預(yù)警平臺對發(fā)生的重大和異常情況進(jìn)行提前警告 NC 系統(tǒng)的預(yù)警平臺可以針對集團(tuán)內(nèi)部重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)進(jìn)行提前預(yù)警 便于企業(yè)及時對關(guān)鍵 業(yè)務(wù)做出響應(yīng) 如憑證大額支出 資金短缺預(yù)警 應(yīng)收應(yīng)付報警 事項(xiàng)審批到期預(yù)警 資 產(chǎn)報廢提示等 從而及時監(jiān)控全集團(tuán)的重大事件 實(shí)時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況實(shí)時透視下屬單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況 1 NC 系統(tǒng)集中管理下屬單位數(shù)據(jù) 實(shí)現(xiàn)從最底層的會計(jì)數(shù)據(jù)直接匯總 減少了中間層的 層層匯總和加工 提高信息的及時性 真實(shí)性 2 NC 系統(tǒng)提供了多種查詢手段 可以實(shí)現(xiàn)跨年度 跨公司主體的多維度查詢 支持從報 表 總賬 明細(xì)賬 憑證 原始單據(jù)的溯源查詢 實(shí)時監(jiān)控下屬單位的經(jīng)營過程 4 1 4解解決決集集團(tuán)團(tuán) 成成員員之之間間對對賬賬難難的的問問題題 在集團(tuán)企業(yè)成員之間進(jìn)行內(nèi)部交易 因雙方入賬的時間不一致 入賬的科目不對應(yīng)等 原因而導(dǎo)致月末內(nèi)部交易對賬不平 交易雙方需要耗費(fèi)大量的時間和資源尋找對賬不平的 原因 進(jìn)行調(diào)賬 同時也給集團(tuán)合并報表的編制造成巨大影響 NC 系統(tǒng)通過集團(tuán)對賬能夠快速準(zhǔn)確的完成集團(tuán)內(nèi)部對賬工作 通過業(yè)務(wù)協(xié)同處理 實(shí) 現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部跨單位的協(xié)同作業(yè) 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的同步自動觸發(fā) NC 系統(tǒng)集團(tuán)對賬模塊為合并報 表提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的自動讀取 提高合并報表編制效率 內(nèi)部交易憑證協(xié)同及集團(tuán)對賬功能實(shí)現(xiàn)快速對賬內(nèi)部交易憑證協(xié)同及集團(tuán)對賬功能實(shí)現(xiàn)快速對賬 圖注說明 圖注說明 1 集團(tuán)定義不同單位不同類型的協(xié)同業(yè)務(wù)憑證模版 2 各分子公司可以根據(jù)情況自行定義部分協(xié)同業(yè)務(wù)憑證模版 3 公司在處理日常內(nèi)部協(xié)同業(yè)務(wù)時調(diào)用協(xié)同憑證模版 進(jìn)行協(xié)同保存 觸發(fā)生成對方 公司的內(nèi)部交易憑證 4 對方公司進(jìn)行確認(rèn)后生成內(nèi)部交易憑證 從而在入賬時間 入賬科目方面保證業(yè)務(wù) 處理的一致性 5 集團(tuán)根據(jù)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)類型定義對賬規(guī)則 根據(jù)規(guī)則集團(tuán) 分子公司進(jìn)行內(nèi)部對賬 6 各分子公司在編制合并報表時可以根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)快速生成內(nèi)部數(shù)據(jù)采集表 7 集團(tuán)公司在編制合并報表時可自動讀取內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 快速完成內(nèi)部對賬工作 單據(jù)協(xié)同處理從業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)解決對賬難的問題單據(jù)協(xié)同處理從業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)解決對賬難的問題 NC 系統(tǒng)為從根本上解決集團(tuán)企業(yè)對賬難的問題 提出了單據(jù)協(xié)同處理解決方案 即在業(yè) 務(wù)單據(jù)發(fā)生的同時根據(jù)業(yè)務(wù)處理規(guī)則自動觸發(fā)生成對方單位的業(yè)務(wù)單據(jù) 從業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié) 上解決了集團(tuán)內(nèi)部成員單位之間對賬難的問題 圖注說明 圖注說明 1 根據(jù)日常業(yè)務(wù)處理情況 設(shè)單據(jù)協(xié)同規(guī)則 從而實(shí)現(xiàn)在內(nèi)部業(yè)務(wù)單據(jù)處理時 直接 觸發(fā)生成對方相關(guān)單據(jù) 2 進(jìn)行協(xié)同處理的單據(jù)有 出庫單 入庫單 應(yīng)收單 應(yīng)付單 收款單 付款單 固定資產(chǎn)調(diào)出單 固定資產(chǎn)調(diào)入單 3 通過會計(jì)平臺 集團(tuán)設(shè)置統(tǒng)一的憑證模版 4 各方的業(yè)務(wù)單據(jù)通過會計(jì)平臺自動生成會計(jì)憑證 5 在集團(tuán)對賬可以對內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行及時的對賬和查詢 構(gòu)建面向不同報告要求的會計(jì)核算賬簿構(gòu)建面向不同報告要求的會計(jì)核算賬簿 圖注說明圖注說明 1 集團(tuán)建立適應(yīng)不同會計(jì)準(zhǔn)則的會計(jì)科目方案 幣種方案 會計(jì)期間方案 2 根據(jù)科目 幣種 會計(jì)期間方案組合形成多套會計(jì)核算賬簿體系 3 通過公司組織結(jié)構(gòu)映射會計(jì)組織與會計(jì)主體及內(nèi)部責(zé)任考核主體 4 建立會計(jì)主體和賬簿的引用關(guān)系 為每一個主體建立滿足不同報告要求的多個會計(jì) 核算賬簿 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 1 多套核算賬簿之間憑證傳遞 在涉及到多個賬簿之間數(shù)據(jù)如何傳遞處理時 根據(jù)憑證來源不同存在三種處理方式 1 業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過會計(jì)平臺自動生成多個賬簿的憑證 2 錄入憑證后通過財務(wù)折算自動折算成其他賬簿憑證 3 不同會計(jì)主體之間通過憑證協(xié)同自動生成其他會計(jì)主體憑證 2 固定資產(chǎn)多賬簿處理 1 如果報告賬簿和主賬簿同時啟用 錄入一張?jiān)伎ㄆ瑫r出現(xiàn)在兩個賬簿 如果不 是同時啟用 則需要從主賬簿復(fù)制原始卡片作為期初 2 不同賬簿可采用不同的幣種 會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行折舊計(jì)提 3 固定資產(chǎn)增減變動業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過會計(jì)平臺自動生成多套賬簿憑證 3 NC 系統(tǒng)面向操作者支持多語言 跨平臺操作 多賬簿匯總查詢多賬簿匯總查詢 因?yàn)橥粫?jì)核算賬簿具有相同的科目體系 相同的會計(jì)期間和相同的記賬本位幣 所以 不同的會計(jì)主體如果對應(yīng)使用了同一會計(jì)核算賬簿 則可以實(shí)現(xiàn)對同一核算賬簿下多會計(jì) 主體數(shù)據(jù)的集中匯總查詢 使財務(wù)實(shí)時反應(yīng)和監(jiān)督業(yè)務(wù) 及時準(zhǔn)確對業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)描述使財務(wù)實(shí)時反應(yīng)和監(jiān)督業(yè)務(wù) 及時準(zhǔn)確對業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)描述 NC 系統(tǒng)通過動態(tài)會計(jì)平臺技術(shù) 使業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)單據(jù)通過動態(tài)會計(jì)平臺自動生成 同一會計(jì)主體下的同一賬簿或不同賬簿的會計(jì)憑證 減少人工干預(yù) 確保會計(jì)信息質(zhì)量 提高會計(jì)工作效率 財務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用財務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用 NC 系統(tǒng)是一個完整的 ERP 系統(tǒng) 可為企業(yè)提供完整全面的解決方案 通過財務(wù)系統(tǒng)和業(yè) 務(wù)系統(tǒng)集成使用 無縫連接 實(shí)現(xiàn)公司部門 公司之間的業(yè)務(wù)協(xié)作 主要的業(yè)務(wù)需要進(jìn)行會計(jì)核算反映的主要有 1 收款 付款業(yè)務(wù) 2 銷售結(jié)算 采購結(jié)算 3 物資出入庫成本 4 薪酬福利 固定資產(chǎn)核算 5 成本計(jì)算 項(xiàng)目管理 根據(jù)會計(jì)平臺設(shè)置規(guī)則自動生成會計(jì)憑證根據(jù)會計(jì)平臺設(shè)置規(guī)則自動生成會計(jì)憑證 1 總體流程 2 憑證生成方式 會計(jì)憑證生成執(zhí)行方式有 5 種 1 立即取數(shù) 生成實(shí)時憑證 2 立即取數(shù) 生成會計(jì)憑證 3 條件取數(shù) 生成實(shí)時憑證 4 條件取數(shù) 生成會計(jì)憑證 5 不生成憑證 支持溯源查詢 可通過憑證直接查詢到業(yè)務(wù)單據(jù)支持溯源查詢 可通過憑證直接查詢到業(yè)務(wù)單據(jù) 1 從報表到總賬 明細(xì)賬的聯(lián)查 2 從總賬 明細(xì)賬到憑證的聯(lián)查 3 從憑證到原始單據(jù)的聯(lián)查 4 1 5實(shí)實(shí)時時掌掌控控全全集集團(tuán)團(tuán)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量情情況況 現(xiàn)金流作為企業(yè)的命脈 在所有集團(tuán)公司的管理中占據(jù)著重要的地位 如何加強(qiáng)對全 集團(tuán)的資金流量進(jìn)行實(shí)時掌控 有效防止資金的體外循環(huán)是集團(tuán)需要核心關(guān)注的問題 對銀行賬戶的集中管理和實(shí)時監(jiān)控對銀行賬戶的集中管理和實(shí)時監(jiān)控 1 總公司統(tǒng)一下屬單位的開戶權(quán) 集中管理開戶銀行 賬戶檔案 或者與商業(yè)銀行簽署協(xié) 議 下屬單位只能在指定的協(xié)議行進(jìn)行開戶 2 統(tǒng)一結(jié)算方式 收付款協(xié)議 票據(jù)類型 收支項(xiàng)目 監(jiān)控分子公司貨幣資金的流入流出 規(guī)范分子公司貨幣資金業(yè)務(wù)處理方式 3 借助商業(yè)銀行提供的網(wǎng)上銀行服務(wù)實(shí)現(xiàn)對各銀行賬戶資金的集中監(jiān)控 日常資金收付業(yè)務(wù)的處理日常資金收付業(yè)務(wù)的處理 1 規(guī)范收付款業(yè)務(wù)流程 落實(shí)付款審批制度 2 對于大額或?qū)ｍ?xiàng)支出設(shè)置集團(tuán)集中審批制度 降低支付風(fēng)險 3 通過預(yù)警平臺實(shí)時監(jiān)控憑證大額支出預(yù)警 大額支出預(yù)警等異常情況 建立銀行對賬制度 有效防止資金體外循環(huán)建立銀行對賬制度 有效防止資金體外循環(huán) 圖注說明 圖注說明 1 集團(tuán)集中的銀行對賬 1 集團(tuán)建立貨幣資金日清月結(jié)內(nèi)部控制制度 2 設(shè)置多公司對賬賬戶 可使用憑證或收付單據(jù)作為資金數(shù)據(jù)來源 3 從網(wǎng)上銀行或結(jié)算集團(tuán)定期下載各單位對賬單 4 系統(tǒng)進(jìn)行自動勾對 生成各單位銀行余額調(diào)節(jié)表 5 集團(tuán)對各單位長期未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)跟蹤審查 2 下屬單位的銀行對賬 1 執(zhí)行貨幣資金日清月結(jié)管理機(jī)制 2 日常業(yè)務(wù)處理貫徹出納簽字和資金赤字控制制度 3 定期下載銀行對賬單或手工錄入銀行對賬單 4 進(jìn)行自動勾對或手工勾對對賬處理 5 系統(tǒng)自動生成余額調(diào)節(jié)表 6 關(guān)注和核查未達(dá)事項(xiàng) 及時準(zhǔn)確的查詢?nèi)瘓F(tuán)的現(xiàn)金流向及時準(zhǔn)確的查詢?nèi)瘓F(tuán)的現(xiàn)金流向 通過 NC 現(xiàn)金銀行系統(tǒng) 可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表的自動編制 無需會計(jì)人員進(jìn)行大量調(diào)整 和編制工作 提高了現(xiàn)金流量表編制效率 并且可以跨單位查詢分析 為使用者提供及時 動態(tài)的資金流入和流出情況 圖注說明 圖注說明 1 基礎(chǔ)設(shè)置 1 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目 在全集團(tuán)內(nèi)使用 2 集團(tuán)設(shè)置現(xiàn)金銀行科目 分配給下屬企業(yè)使用 3 下發(fā)現(xiàn)金流量表編制說明 指導(dǎo)下屬企業(yè)現(xiàn)金流量編制 2 設(shè)置現(xiàn)金流量科目對應(yīng)關(guān)系或業(yè)務(wù)規(guī)則 1 科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置就是設(shè)置對方科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目的關(guān)系 據(jù)以自動生成現(xiàn)金流 量憑證 2 業(yè)務(wù)規(guī)則就是設(shè)置好憑證分錄結(jié)構(gòu)和現(xiàn)金流量項(xiàng)目之間的關(guān)系 據(jù)以自動生成現(xiàn)金 流量憑證 3 自動生成現(xiàn)金流量表 NC 現(xiàn)金銀行系統(tǒng) 可實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)金憑證的自動分析 將現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)處理規(guī)則歸 集到相應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)中 自動生成現(xiàn)金流量表 在 IUFO 系統(tǒng)通過現(xiàn)金流量函數(shù) 讀 取現(xiàn)金流量發(fā)生額 4 集中查詢現(xiàn)金流量表 通過集團(tuán)查詢可以實(shí)現(xiàn)對整個集團(tuán)任意范圍 任意期間的現(xiàn)金流量查詢 快速準(zhǔn)確的掌握 全集團(tuán)的現(xiàn)金流動情況 4 1 6實(shí)實(shí)時時掌掌控控全全集集團(tuán)團(tuán)的的資資產(chǎn)產(chǎn)增增減減變變動動情情況況 通過 NC 系統(tǒng)統(tǒng)一整個集團(tuán)的固定資產(chǎn)核算制度 規(guī)范固定資產(chǎn)增加 減少 報廢流 程 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)及所屬公司固定資產(chǎn)狀態(tài)的實(shí)時查詢 全面地反映企業(yè)固定資產(chǎn)的增減情況 以及使用狀況 折舊情況等各種信息 統(tǒng)一固定資產(chǎn)核算政策 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一固定資產(chǎn)核算政策 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 統(tǒng)一資產(chǎn)分類 增減方式 使用