B應(yīng)付款管理.ppt

U8V10 1應(yīng)付款管理 用友軟件股份有限公司姓名2012年月日 專業(yè)生存能力建設(shè) 課程說明 課程大綱 應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過采購(gòu)發(fā)票 其它應(yīng)付單 付款單等單據(jù)的業(yè)務(wù)處理 及時(shí) 準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料 提供各種分析報(bào)表 對(duì)企業(yè)的應(yīng)付類往來賬款進(jìn)行綜合管理 以便合理地進(jìn)行資金調(diào)配 提高資金利用效率 1 1產(chǎn)品說明 1 2術(shù)語說明 應(yīng)付賬款 指企業(yè)因購(gòu)買材料 商品和接受勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng) 預(yù)付賬款 指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng) 如預(yù)付的材料 商品采購(gòu)款 必須預(yù)付的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購(gòu)定金等 應(yīng)付票據(jù) 是在商品購(gòu)銷活動(dòng)和對(duì)工程款進(jìn)行結(jié)算時(shí)因采用承兌結(jié)算方式而發(fā)生的 由出票人出具 委托付款人在指定日期無條件支付確定金額給收款人或者持票人的承兌匯票 包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票 按是否帶息 分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù) 其他應(yīng)付款 指除應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)付票據(jù)等以外的其他各種應(yīng)付 暫付款項(xiàng) 包括各種賠款 罰款 租金及各種墊付款項(xiàng)等 1 3應(yīng)用角色 根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同 系統(tǒng)提供了 詳細(xì)核算 簡(jiǎn)單核算 兩種方案 詳細(xì)核算 方案 適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)繁多 或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款及付款情況 或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí)的使用單位選用 能夠詳細(xì)了解每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付情況 付款情況及余額情況 并進(jìn)行賬齡分析 簡(jiǎn)單核算 方案 適用于采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜 或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)比較多的使用單位選用 1 4核算方案 詳細(xì)核算 方案應(yīng)用場(chǎng)景 采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)繁多需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款及付款情況需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級(jí) 1 4核算方案 簡(jiǎn)單核算 方案應(yīng)用場(chǎng)景 采購(gòu)業(yè)務(wù)及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)比較多提示 簡(jiǎn)單核算方案下 只是采購(gòu)發(fā)票經(jīng)審核 制單生成憑證傳遞給總賬 往來業(yè)務(wù)查詢 在總賬中以憑證為依據(jù)進(jìn)行 1 4核算方案 課程大綱 常規(guī) 頁(yè)簽單據(jù)審核日期 入賬日期 決定業(yè)務(wù)總賬 業(yè)務(wù)明細(xì)賬 余額表等的查詢期間取值 一般地 建議選用 業(yè)務(wù)日期 2 1選項(xiàng)設(shè)置 現(xiàn)金折扣在信用期間內(nèi)提前付款的優(yōu)惠登記支票自動(dòng)將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿 需要在總賬的系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇進(jìn)行 支票控制 憑證 頁(yè)簽受控科目制單方式明細(xì)到供應(yīng)商 明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式明細(xì)到供應(yīng)商 明細(xì)到單據(jù) 匯總制單控制科目依據(jù)按供應(yīng)商分類 按供應(yīng)商 按地區(qū) 按采購(gòu)類型 按存貨分類 按存貨采購(gòu)科目依據(jù)按存貨分類 按存貨 按采購(gòu)類型 按供應(yīng)商分類 按供應(yīng)商 2 1選項(xiàng)設(shè)置 核銷是否生成憑證在核銷雙方單據(jù)入賬科目不同時(shí) 需要生成調(diào)整憑證紅票對(duì)沖 權(quán)限與預(yù)警 頁(yè)簽 2 1選項(xiàng)設(shè)置 核銷設(shè)置 頁(yè)簽 2 1選項(xiàng)設(shè)置 收付款控制 頁(yè)簽啟用付款申請(qǐng)單后 付款單必須參照付款申請(qǐng)單生成 系統(tǒng)自動(dòng)生成的付款單和紅字的付款單不受此限制 采購(gòu)管理 進(jìn)口管理等系統(tǒng)中付款申請(qǐng)的操作 受此選項(xiàng)控制 2 1選項(xiàng)設(shè)置 初始設(shè)置 作用在應(yīng)用應(yīng)付款管理系統(tǒng)前 需要進(jìn)行 初始設(shè)置 建立應(yīng)付款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)付業(yè)務(wù) 確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間 初始設(shè)置 功能憑證科目設(shè)置 按照已定義的科目體系 依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目 在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目 簡(jiǎn)化憑證生成操作 賬齡區(qū)間設(shè)置 設(shè)置賬期內(nèi) 逾期的賬齡區(qū)間 用于對(duì)應(yīng)付賬款的賬齡進(jìn)行分析 隨時(shí)掌握應(yīng)付賬款的動(dòng)態(tài)變化 報(bào)警級(jí)別設(shè)置 設(shè)置報(bào)警級(jí)別 以便及時(shí)決策 單據(jù)類型設(shè)置 設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型 2 2初始設(shè)置 應(yīng)付款管理在初始設(shè)置前 基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員 部門檔案 人員檔案客商信息 地區(qū)分類 供應(yīng)商分類 供應(yīng)商檔案存貨 存貨分類 存貨檔案財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目收付結(jié)算 結(jié)算方式 付款條件 收付款協(xié)議業(yè)務(wù) 采購(gòu)類型 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能憑證科目設(shè)置 按照已定義的科目體系 依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目 在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目 簡(jiǎn)化憑證生成操作 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能賬齡區(qū)間設(shè)置 設(shè)置賬期內(nèi) 逾期的賬齡區(qū)間 用于對(duì)應(yīng)付賬款的賬齡進(jìn)行分析 隨時(shí)掌握應(yīng)付賬款的動(dòng)態(tài)變化 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能報(bào)警級(jí)別設(shè)置 將供應(yīng)商按照對(duì)其欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型 以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況 2 2初始設(shè)置 初始設(shè)置 功能單據(jù)類型設(shè)置 設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型 系統(tǒng)提供發(fā)票 應(yīng)付單兩大類型單據(jù) 發(fā)票 系統(tǒng)默認(rèn)類型 不能修改刪除 注意區(qū)分單獨(dú)應(yīng)用模式 僅兩種發(fā)票 同時(shí)使用采購(gòu)系統(tǒng)模式 包括多種發(fā)票在內(nèi) 應(yīng)付單 記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付款情況 可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置應(yīng)付單的不同類型 如應(yīng)付費(fèi)用款 應(yīng)付利息款 應(yīng)付罰款 其他應(yīng)付款等 2 2初始設(shè)置 期初余額 正式啟用賬套前的所有應(yīng)付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 在初次使用本系統(tǒng)時(shí) 需要將上期未處理完全的單據(jù) 包括未結(jié)算完的發(fā)票 應(yīng)付單 預(yù)付款以及未結(jié)算完的應(yīng)付票據(jù) 注意不是供應(yīng)商往來余額 都錄入進(jìn)來作為期初余額 既保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性 又保證數(shù)據(jù)的完整性 以便于以后的處理 當(dāng)進(jìn)入第二年處理時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)將上年未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成下一年的期初余額 提示 在下一年的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間 可以進(jìn)行期初余額調(diào)整 2 3期初余額 與總賬對(duì)賬在期初余額主界面中 點(diǎn)擊 對(duì)賬 按鈕 系統(tǒng)顯示應(yīng)付期初與總賬期初的受控科目對(duì)賬情況 如下圖 2 3期初余額 課程大綱 應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是對(duì)應(yīng)付單據(jù) 采購(gòu)發(fā)票 應(yīng)付單 進(jìn)行管理 包括應(yīng)付單據(jù)的錄入 審核 應(yīng)付業(yè)務(wù)模型獨(dú)立應(yīng)用 各類發(fā)票和應(yīng)付單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入 集成應(yīng)用 如果同時(shí)使用采購(gòu)管理和應(yīng)付款管理 則采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)系統(tǒng)錄入 此時(shí)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)付單 3 1應(yīng)付業(yè)務(wù) 3 1應(yīng)付業(yè)務(wù) 應(yīng)付單據(jù) 應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購(gòu)結(jié)算進(jìn)口采購(gòu)合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購(gòu)工序委外采購(gòu) 應(yīng)付賬款 手工錄入 進(jìn)口業(yè)務(wù) 采購(gòu)業(yè)務(wù) 合同業(yè)務(wù) 發(fā)票 應(yīng)付單 付款申請(qǐng) 審核 報(bào)表 查詢 付款單 委外業(yè)務(wù) 供應(yīng)商 發(fā)票 對(duì)賬 費(fèi)用支出 銷售業(yè)務(wù) 應(yīng)付單據(jù)錄入可以錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票 本系統(tǒng)獨(dú)立應(yīng)用 以及采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單 應(yīng)付單據(jù)審核主要對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行批量審核 棄審 在 應(yīng)付單據(jù)審核 界面中顯示的單據(jù) 可包括所有已審核 未審核的應(yīng)付單據(jù) 包括從采購(gòu)管理系統(tǒng)傳入的單據(jù) 提示1 已作過后續(xù)處理 如核銷 制單 轉(zhuǎn)賬等處理 的單據(jù) 在 應(yīng)付單據(jù)審核 中不能顯示 對(duì)這些單據(jù)的查詢 在 單據(jù)查詢 中進(jìn)行 提示2 已做過現(xiàn)付處理的采購(gòu)發(fā)票在審核記賬的同時(shí) 后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理 對(duì)于發(fā)票有剩余的部分 作應(yīng)付賬款處理 支持對(duì)應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行單張審核 棄審 3 1應(yīng)付業(yè)務(wù) 3 1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù)錄入 3 1應(yīng)付業(yè)務(wù) 銷售費(fèi)用支出單 3 1應(yīng)付業(yè)務(wù) 應(yīng)付單據(jù)審核 應(yīng)付單據(jù)審核 包括采購(gòu)發(fā)票 委外發(fā)票 工序委外發(fā)票 其它應(yīng)付單 以及合同結(jié)算單 進(jìn)口發(fā)票等 3 1應(yīng)付業(yè)務(wù) 應(yīng)付單據(jù)審核 審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核 付款業(yè)務(wù)對(duì)結(jié)算單據(jù) 付款單 收款單即紅字付款單 進(jìn)行管理 包括付款單 收款單的錄入 審核 業(yè)務(wù)單據(jù)付款單 應(yīng)付款管理 用來記錄企業(yè)支付的供應(yīng)商款項(xiàng) 收款單 應(yīng)付款管理 用來記錄在發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)企業(yè)收到的供應(yīng)商退款 3 2付款業(yè)務(wù) 付款單據(jù)錄入 付款單在支付每一筆款項(xiàng)時(shí) 款項(xiàng)用途是明確的 預(yù)付供應(yīng)商的貨款 或者結(jié)算供應(yīng)商的貨款 或者支付供應(yīng)商其他費(fèi)用 在錄入付款單時(shí) 需要指明款項(xiàng)用途 表體 款項(xiàng)類型 如果一張付款單包含不同用途的款項(xiàng) 則在表體記錄中需要分行顯示 對(duì)于不同用途的款項(xiàng) 系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同 對(duì)于形成預(yù)付款的 以及沖銷應(yīng)付款的款項(xiàng) 需要進(jìn)行核銷處理 即將付款單與其對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票或應(yīng)付單進(jìn)行核銷勾對(duì) 進(jìn)行沖銷企業(yè)債務(wù)的操作 對(duì)于其他費(fèi)用用途的款項(xiàng)則不需要進(jìn)行核銷 3 2付款業(yè)務(wù) 付款單據(jù)錄入 付款單 含代收款 代收款的形成 有時(shí) 企業(yè)要支付供應(yīng)商A的一筆款項(xiàng) 但該款項(xiàng)同時(shí)包括為供應(yīng)商B支付的款項(xiàng) 代收款的處理 有兩種方式 正常的付款單 收款單位直接記錄供應(yīng)商B 金額為代付金額 特殊的付款單 收款單位仍然記錄供應(yīng)商A 但通過在表體輸入供應(yīng)商B 代收功能 處理代收款業(yè)務(wù) 優(yōu)點(diǎn)是既可以保留該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息 又可以處理同時(shí)為多個(gè)單位代收款的情況 在這種情況下 付款單的表頭供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同 則視表體供應(yīng)商的款項(xiàng)為代收款 提示 在核銷時(shí) 即可對(duì)供應(yīng)商A進(jìn)行核銷 也可對(duì)供應(yīng)商B進(jìn)行核銷 3 2付款業(yè)務(wù) 3 2付款業(yè)務(wù) 付款單據(jù)錄入 收款單 紅字付款單 收款單 應(yīng)付款管理 用來記錄在發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)供應(yīng)商退回的款項(xiàng) 同樣地 在錄入收款單時(shí) 需要指定款項(xiàng)用途 表體 款項(xiàng)類型 是應(yīng)付款項(xiàng)退回 預(yù)付退回 還是其他費(fèi)用退回 預(yù)付款 應(yīng)付款性質(zhì)的收款單 紅字付款單 可與預(yù)付款 應(yīng)付款用途的付款單 紅字應(yīng)付單 或紅字發(fā)票進(jìn)行核銷 3 2付款業(yè)務(wù) 付款單據(jù)審核主要對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行批量審核 棄審 在 付款單據(jù)審核 界面中 顯示的單據(jù)包括全部未審核的 已審核的付款單據(jù) 提示1 只有審核后 付款單據(jù)才能進(jìn)行核銷 制單等處理 提示2 余額 0 的單據(jù)在 付款單據(jù)審核 界面中不能顯示 可在 單據(jù)查詢 中進(jìn)行查詢 支持對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行單張審核 棄審 3 2付款業(yè)務(wù) 3 2付款業(yè)務(wù) 手工錄入 自動(dòng)生成 銀行付款 查詢 審核 核銷 發(fā)票應(yīng)付單付款申請(qǐng)單 付款 出納 分析報(bào)告 付款單生成方式手工錄入付款申請(qǐng)生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)付貨款采購(gòu)訂單付款采購(gòu)發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯 3 2付款業(yè)務(wù) 一張付款單只針對(duì)一個(gè)供應(yīng)商 可以代收 供應(yīng)商角度 如啟用付款申請(qǐng)單 則付款單不能手工錄入 3 3往來核銷 核銷處理往來核銷是往來會(huì)計(jì)日常工作之一 即付款核銷應(yīng)付款 建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄 加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理 核銷規(guī)則同幣種核銷 對(duì)當(dāng)前結(jié)算單 付款單 收款單 進(jìn)行核銷 且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同 異幣種核銷 對(duì)當(dāng)前結(jié)算單 付款單 收款單 進(jìn)行核銷 可核銷該供應(yīng)商的所有對(duì)方單據(jù) 不受幣種的限制 按規(guī)則核銷 按照選項(xiàng)中設(shè)置的核銷規(guī)則進(jìn)行對(duì)應(yīng)核銷 3 3往來核銷 手工核銷手工確定付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系 選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù) 加強(qiáng)了靈活性自動(dòng)核銷系統(tǒng)自動(dòng)確定付款與應(yīng)付款的對(duì)應(yīng)關(guān)系 選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù) 系統(tǒng)自動(dòng)核銷 加強(qiáng)了效率性 3 3往來核銷 手工核銷 業(yè)務(wù)規(guī)則一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄 且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示 當(dāng)收付款單有代收處理時(shí) 只顯示當(dāng)前供應(yīng)商的記錄 若需要對(duì)代收款進(jìn)行處理 則需要在過濾條件中輸入該代收單位 進(jìn)行核銷 一次只能對(duì)一種收付款單類型進(jìn)行核銷 即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷 在手工核銷保存時(shí) 若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計(jì)被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì) 系統(tǒng)提示 結(jié)算金額不相等 不能保存 核銷的記賬日期 處理時(shí)的注冊(cè)日期 保存時(shí)必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等 若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄 則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)內(nèi)部對(duì)沖 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理 3 3往來核銷 手工核銷 3 3往來核銷 手工核銷 應(yīng)用技巧點(diǎn)擊菜單欄下的 欄目 按鈕進(jìn)行列表順序的設(shè)置時(shí) 需要點(diǎn)擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單 單據(jù) 3 3往來核銷 自動(dòng)核銷 業(yè)務(wù)規(guī)則可對(duì)多個(gè)供應(yīng)商依據(jù)核銷規(guī)則進(jìn)行核銷處理 在取消操作中 可以按供應(yīng)商進(jìn)行分別取消核銷處理 單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理 需要異幣種核銷的 必須到單據(jù)審核中進(jìn)行單張單據(jù)核銷處理 自動(dòng)核銷 應(yīng)用技巧供應(yīng)商 在核銷條件的 通用 頁(yè)簽下 可以選擇輸入供應(yīng)商范圍 也可以為空 代表所有供應(yīng)商 3 3往來核銷 自動(dòng)核銷 3 4轉(zhuǎn)賬 應(yīng)付沖應(yīng)付作用 將應(yīng)付款在供應(yīng)商 部門 業(yè)務(wù)員 項(xiàng)目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)付款在不同供應(yīng)商 部門 業(yè)務(wù)員 項(xiàng)目和合同間入錯(cuò)戶或合并戶問題 預(yù)付沖應(yīng)付用對(duì)某供應(yīng)商的預(yù)付款沖抵其應(yīng)付款 澄清往來 應(yīng)付沖應(yīng)收作用 用某供應(yīng)商的應(yīng)付款沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng) 實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵 紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的紅字付款單與藍(lán)字付款單 紅字應(yīng)付單與藍(lán)字應(yīng)付單進(jìn)行沖抵 便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì) 3 4轉(zhuǎn)賬 應(yīng)付沖應(yīng)付 1 選擇錄入轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)入供應(yīng)商 點(diǎn) 查詢 按鈕 列出可轉(zhuǎn)單據(jù) 2 雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù) 點(diǎn)擊 保存 按鈕 點(diǎn)擊 是 則立即制單 憑證傳入總賬點(diǎn)擊 否 則取消立即制單 可到 制單 節(jié)點(diǎn)生成憑證 3 4轉(zhuǎn)賬 預(yù)付沖應(yīng)付 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則 是對(duì)有預(yù)付款和應(yīng)付款的供應(yīng)商進(jìn)行挨個(gè)對(duì)沖 藍(lán)字預(yù)付款沖銷藍(lán)字應(yīng)付款 紅字預(yù)付款沖銷紅字應(yīng)付款 類型為收款單 兩者只能分開處理 不能同時(shí)進(jìn)行 當(dāng)預(yù)付款大于等于應(yīng)付款時(shí) 則自動(dòng)沖銷金額以應(yīng)付款為準(zhǔn) 當(dāng)預(yù)付款小于應(yīng)付款時(shí) 則自動(dòng)沖銷金額以預(yù)付款為準(zhǔn) 若選擇輸入了供應(yīng)商 部門 業(yè)務(wù)員的范圍 則自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商 部門 業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi) 成批進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖時(shí) 每次只對(duì)應(yīng)一種幣種 3 4轉(zhuǎn)賬 預(yù)付沖應(yīng)付 手工轉(zhuǎn)賬 3 4轉(zhuǎn)賬 應(yīng)付沖應(yīng)收 3 4轉(zhuǎn)賬 紅票對(duì)沖實(shí)現(xiàn)某供應(yīng)商的付款單與其藍(lán)字應(yīng)付單 收款單 紅字付款單 與與其紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖抵的操作 自動(dòng)對(duì)沖可同時(shí)對(duì)多個(gè)供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖 并提供進(jìn)度條 提交自動(dòng)紅沖報(bào)告 提高紅票對(duì)沖的效率 手工對(duì)沖可對(duì)一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行紅票對(duì)沖 自行選擇紅沖的單據(jù) 提高紅票對(duì)沖的靈活性 課程大綱 匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理 應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式 系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法 企業(yè)可根據(jù)需要選擇 外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益 在計(jì)算匯兌損益時(shí) 界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù) 月末處理 即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益 在計(jì)算匯兌損益時(shí) 界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù) 提示1 在賬套使用過程中 可以修改該參數(shù) 提示2 進(jìn)行匯兌損益處理后 若需要恢復(fù)處理前狀態(tài) 可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理 3 5匯兌損益 3 5匯兌損益 實(shí)時(shí)制單對(duì)不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理 系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)制單功能 即 單據(jù)審核后立即制單 選項(xiàng) 憑證選項(xiàng) 批量制單系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái) 可以快速 成批生成憑證 并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理 3 6制單 3 6制單 取消操作對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后 如發(fā)現(xiàn)操作失誤 通過 取消操作 可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài) 以便進(jìn)行修改 支持 取消操作 的 操作類型 核銷選擇付款 匯兌損益票據(jù)處理 應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖 3 7取消操作 取消操作 核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消當(dāng)前月的付款單核銷記錄 如選擇 包含已結(jié)帳月核銷 則可以取消在已結(jié)賬月的付款單核銷記錄 如付款單在核銷后已經(jīng)制單 指核銷制單 則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證 再進(jìn)行恢復(fù) 提示 選項(xiàng) 憑證 下 核銷是否生成憑證 有兩種選擇 選擇否 不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對(duì)這些記錄進(jìn)行制單 選擇是 則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同 不相同時(shí) 需要生成一張調(diào)整憑證 缺省為是 可以隨時(shí)修改 最佳實(shí)踐 加強(qiáng)憑證稽核 避免 核銷制單 則取消操作靈活 3 7取消操作 取消操作 匯兌損益匯兌損益計(jì)算日期在已結(jié)賬月的 不能被恢復(fù) 如果匯兌損益已經(jīng)制單 則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證 再進(jìn)行恢復(fù) 取消操作 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的 不能被恢復(fù) 如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單 則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證 再進(jìn)行恢復(fù) 3 7取消操作 業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬 業(yè)務(wù)明細(xì)賬 業(yè)務(wù)余額表 對(duì)賬單 統(tǒng)計(jì)賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間 進(jìn)行以下分析 應(yīng)付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預(yù)測(cè)科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬 科目余額表 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 應(yīng)付賬齡分析分析供應(yīng)商 存貨 業(yè)務(wù)員 部門或單據(jù)的應(yīng)付款 預(yù)付款 余額的賬齡區(qū)間分布 提示 對(duì)于進(jìn)行賬期管理的單據(jù) 以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ) 以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析 對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù) 按 到期日 單據(jù)日期 付款條件中的信用天數(shù) 進(jìn)行分析 注意以下查詢條件設(shè)置 分析類型 從應(yīng)付款 預(yù)付款 余額 系統(tǒng)默認(rèn) 即應(yīng)付款 預(yù)付款 中選擇一種分析類型 分析日期 從到期日 立賬日中選擇一種 缺省情況下 根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析 即賬齡 分析截止日 單據(jù)到期日 選擇立賬日 則賬齡 分析截止日 單據(jù)立賬日 顯示類型 從賬齡 月份 單據(jù)中必選一種 截止日期 輸入需要分析的日期截止日 確定分析的時(shí)間范圍 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 付款賬齡分析分析供應(yīng)商 單據(jù)的付款賬齡 包括付款 退款等 賬齡算法 業(yè)務(wù)規(guī)則 選擇核銷日期 賬齡 單據(jù)核銷日 單據(jù)到期日 即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡 選擇截止日期 賬齡 分析截止日 單據(jù)到期日 即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡 選擇單據(jù)日期 賬齡 單據(jù)發(fā)生日 單據(jù)到期日 即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 欠款分析分析截止到某一日期的供應(yīng)商 部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額 以及欠款組成情況 系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為 分析供應(yīng)商 所有幣種 截止當(dāng)前日期 顯示信用額度 所有款項(xiàng) 欠款總計(jì) 貨款 應(yīng)付款 預(yù)付款 其中 貨款 到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票 正向 負(fù)向 之和 應(yīng)付款 到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單 正向 負(fù)向 之和 預(yù)付款 到截止日期預(yù)付款余額 3 8賬表查詢 統(tǒng)計(jì)賬表 付款預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)在將來的某一段日期范圍內(nèi)的供應(yīng)商 部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的付款情況 系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測(cè)條件為 供應(yīng)商 所有幣種 當(dāng)前日期 當(dāng)前月末 所有款項(xiàng) 不包含未審核單據(jù) 包含已過期欠款 付款總計(jì) 貨款 應(yīng)付款 預(yù)付款 其中 貨款 到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和 包含的已過期發(fā)票之余額 應(yīng)付款 到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)付單余額之和 包含的已過期應(yīng)付單之余額 預(yù)付款 截止到預(yù)測(cè)日期的終止日期前的預(yù)付款余額之和 3 8賬表查詢 課程大綱 選擇付款進(jìn)行一次支付多個(gè)供應(yīng)商 多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理 簡(jiǎn)化日常付款操作 同時(shí)便于掌握和控制資金的流出 提示 如在 選項(xiàng) 收付款控制 中已選擇 啟用付款申請(qǐng)單 則 選擇付款 節(jié)點(diǎn)菜單不可見 4 1選擇付款 說明 選擇付款的付款單 在保存后系統(tǒng)自動(dòng)審核 核銷后續(xù)操作 制單 取消操作 票據(jù)管理對(duì)承兌匯票 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 進(jìn)行管理 包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息 記錄票據(jù)處理情況 操作流程 在支付供應(yīng)商承兌匯票時(shí) 將該匯票錄入應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理中 如果已啟用 應(yīng)付票據(jù)直接生成付款單 則在點(diǎn)擊 保存 按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動(dòng)生成付款單 如果該選項(xiàng)未啟用 則需要點(diǎn)擊 付款 按鈕才生成付款單 在票據(jù)管理中 可以對(duì)票據(jù)進(jìn)行計(jì)息 結(jié)算 轉(zhuǎn)出等處理 應(yīng)用提示 如進(jìn)行票據(jù)科目的管理 必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)付受控科目 如果已 啟用付款申請(qǐng)單 則票據(jù)管理中不可直接錄入票據(jù) 需要點(diǎn)擊 生單 選擇已審核且結(jié)算方式為空或結(jié)算方式中對(duì)應(yīng)票據(jù)類型為 商業(yè)匯票 的付款申請(qǐng)單生成票據(jù) 4 2票據(jù)管理 計(jì)息對(duì)于帶息票據(jù) 應(yīng)于期末 中期期末或年度終了 按票面面值和利率計(jì)提利息 增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值 計(jì)算規(guī)則 利息 票據(jù)計(jì)息金額 年利率 360 計(jì)息截止日 開始計(jì)息日 可以修改自動(dòng)計(jì)算的利息 最后根據(jù)修改后的利息記賬 4 2票據(jù)管理 結(jié)算即票據(jù)兌現(xiàn) 企業(yè)兌現(xiàn)相應(yīng)款項(xiàng) 票據(jù)在結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理 在進(jìn)行結(jié)算時(shí) 帶息票據(jù)應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入利息 不帶息票據(jù)無須輸入 發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入費(fèi)用 未發(fā)生的無須輸入 4 2票據(jù)管理 轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算 需要重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款 自動(dòng)生成應(yīng)付單 提醒 票據(jù)經(jīng) 轉(zhuǎn)出 處理后 將不能再進(jìn)行其他處理 4 2票據(jù)管理 付款申請(qǐng)通過付款申請(qǐng)單對(duì)付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理 包括付款申請(qǐng)單的錄入 審核 來源單據(jù)來源于采購(gòu)合同 或采購(gòu)訂單 或委外訂單 或進(jìn)口訂單 默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為 預(yù)付款 的付款申請(qǐng)單 來源于合同結(jié)算單 或采購(gòu)發(fā)票 或委外發(fā)票 或進(jìn)口發(fā)票 或其他應(yīng)付單 默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為 應(yīng)付款 的付款申請(qǐng)單 無來源的 按照業(yè)務(wù)情況直接錄入付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單支持審批流最佳實(shí)踐 建議根據(jù)企業(yè)付款審批流程 制度 進(jìn)行部署 4 3付款申請(qǐng) 提示信息如果在選項(xiàng)中未選擇 啟用付款申請(qǐng)單 則付款申請(qǐng)單錄入 及付款申請(qǐng)單審核菜單不可見 如果在選項(xiàng)中已選擇 付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單 則付款申請(qǐng)單上結(jié)算方式不為空或結(jié)算明細(xì)不為空且對(duì)應(yīng)結(jié)算方式中其對(duì)應(yīng)票據(jù)類型不是 商業(yè)匯票 的情況下 可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的付款單 已審核態(tài) 并同時(shí)提示是否自動(dòng)核銷 如果需要自動(dòng)核銷 則將付款申請(qǐng)來源單據(jù)和生成的付款單自動(dòng)核銷 最佳實(shí)踐 不選擇 付款申請(qǐng)單審批后自動(dòng)生成付款單 以保證流程順暢 自然 便于崗位工作安排 4 3付款申請(qǐng) 付款條件 現(xiàn)金折扣 付款條件 也叫現(xiàn)金折扣 指企業(yè)為鼓勵(lì)客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待 通常表示為 5 10 2 20 n 30 即客戶在10天內(nèi)償還貸款可享受5 的折扣 在20天內(nèi)償還貸款可享受2 的折扣 在30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款 在30天以后償還貸款 則不僅要按全額付款 還可能要支付延期付款利息 付款條件 將主要在采購(gòu)訂單 銷售訂單 采購(gòu)結(jié)算 銷售結(jié)算 客戶目錄 供應(yīng)商目錄中引用 付款條件 最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣 提示 付款條件一旦被引用 不能進(jìn)行修改 刪除操作 4 4付款條件 收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時(shí)確認(rèn)的收付款協(xié)議 提示 已被引用的收付款協(xié)議 不可修改立賬依據(jù) 不可刪除 4 5收付款協(xié)議 立賬依據(jù)立賬方式立賬基準(zhǔn)立賬偏離天數(shù) 收付款協(xié)議 4 5收付款協(xié)議 立賬依據(jù) 下拉選擇 銷售可選項(xiàng) 銷售發(fā)貨單 銷售發(fā)票 出口銷貨單 出口發(fā)票 其他應(yīng)收單據(jù) 應(yīng)收合同執(zhí)行單 默認(rèn)為銷售發(fā)票 采購(gòu)可選項(xiàng) 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 進(jìn)口商務(wù)發(fā)票 其他應(yīng)付單據(jù) 應(yīng)付合同執(zhí)行單 代管掛賬確認(rèn)單 默認(rèn)為采購(gòu)發(fā)票 立賬日取值設(shè)置 立賬方式 默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期 一個(gè)收付款協(xié)議 只能選擇一種立賬方式 如選擇固定立賬日 則還需設(shè)置實(shí)際立賬日 下 月 只能錄入0和正整數(shù) 默認(rèn)為0 即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日 1 表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個(gè)月的第一個(gè)立賬日 以此類推 日 默認(rèn)為空 可錄入1 31 在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日 如每月5 15 25日 如錄入數(shù)值 后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字 為空時(shí)不檢查 如每月只有一個(gè)立賬日 則只在第1個(gè)日前面錄入 如錄入的日 30 31 在某月不存在 則直接取當(dāng)月的最后一天 立賬基準(zhǔn) 默認(rèn)為單據(jù)日期 指單據(jù)在