T633PLUS-企業(yè)管理軟件年結(jié)流程.ppt

用友軟件股份有限公司SBU T6服務(wù)支持部2020年1月9日 普及型ERP T63 3PLUS版本年結(jié) 一 年結(jié)流程圖 二 年結(jié)前的準(zhǔn)備 1 應(yīng)收 應(yīng)付 采購 銷售 庫存 核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié) 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查 2 工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù) 但12月份不需做月末處理 當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié) 3 總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù) 銀行對賬單兩清之后核銷 等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn)流程圖 二 年結(jié)前的準(zhǔn)備 系統(tǒng)環(huán)境檢測1 首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn) 2 硬盤要有可供新的年度賬可用的空間 3 年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁 4 內(nèi)存要盡可能大 不然會(huì)影響效率 sql 5 排除病毒等干擾因素 二 年結(jié)前的準(zhǔn)備 年結(jié)前 先做好帳套的備份 Admin身份登錄 三 年結(jié)的注意事項(xiàng) 1 備份數(shù)據(jù) 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán) 它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全 讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救 系統(tǒng)管理員 admin 在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候 一定不要選擇上刪除賬套 備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測試 以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入 三 年結(jié)的注意事項(xiàng) 2 建立年度賬注意點(diǎn) 1 再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù) 否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后 您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài) 2 在進(jìn)行2010年度賬的建立后 在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前 建議不要對2009年度及其2010年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng) 3 工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬 三 年結(jié)的注意事項(xiàng) 3 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn) 1 如果檔案信息重復(fù) 可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗 請檢查檔案是否重復(fù) 2 如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗 最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份 調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn) 3 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 購銷存 的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行 4 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù) 除了填寫憑證 5 結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期 6 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致 當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決 避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失 三 年結(jié)的注意事項(xiàng) 4 年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 1 對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息 包括科目的輔助核算 應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0 2 對于期末有余額的各類檔案信息 包括科目的輔助核算 可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整 或做憑證進(jìn)行調(diào)整 3 對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門 在刪除部門檔案之前 應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù) 4 建完新年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證 但是不要記賬 5 在建立完新的年度賬后 不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改 6 如果需要在建立新年度賬之后 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前 對基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改 那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改 四 年結(jié)具體操作過程 1 建立年度賬 操作 以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理 以建立年度賬 四 年結(jié)具體操作過程 1 建立年度賬 操作 年度賬 建立 確認(rèn) 是 四 年結(jié)具體操作過程 1 建立年度賬 操作 成功建立年度賬 此過程可能需幾分鐘時(shí)間 四 年結(jié)具體操作過程 2 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 操作 賬套主管重新以新年度登錄 新年度 四 年結(jié)具體操作過程 2 結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈 生產(chǎn)管理 操作 年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) 生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 開始 確定 四 年結(jié)具體操作過程 2 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付 備注 如果09年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會(huì)出現(xiàn)步驟6的提示 操作 年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 確定 結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)賬 確定 四 年結(jié)具體操作過程 2 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 操作 年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 開始結(jié)轉(zhuǎn)上年 是 確定 四 年結(jié)具體操作過程 2 結(jié)轉(zhuǎn)工資 操作 年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 工資管理結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 確認(rèn) 選擇清零項(xiàng)目 結(jié)束 注 結(jié)轉(zhuǎn)工資后 總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié) 才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié) 注意 如果選擇清零項(xiàng) 將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié) 四 年結(jié)具體操作過程 2 結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行 操作 年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 結(jié)束 四 年結(jié)具體操作過程 3 結(jié)轉(zhuǎn)總賬 操作 年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn) 選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式 查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告 五 年結(jié)后的對賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤 并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了 還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題 年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成 大致需要核對的數(shù)據(jù)為 總賬工資固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)成本 五 年結(jié)后的對賬 總賬 操作 總賬 設(shè)置 期初余額 試算 進(jìn)行試算平衡的檢查 五 年結(jié)后的對賬 總賬 試算平衡后 進(jìn)行對賬 選擇 對賬 無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對 確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 五 年結(jié)后的對賬 工資和固定資產(chǎn) 工資 人員 部門 工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)總賬原值 累計(jì)折舊額是否和上年一致 五 年結(jié)后的對賬 供應(yīng)鏈 應(yīng)收 期初發(fā)票 期初應(yīng)收單 票據(jù) 應(yīng)付 期初發(fā)票 期初應(yīng)付單 票據(jù) 采購 期初采購發(fā)票 期初采購入庫單 銷售 期初發(fā)貨單 庫存 庫存期初 現(xiàn)存量 庫存批次匯總表等是否與上年一致 存貨核算 收發(fā)存匯總表 暫估材料余額表等是否與上年一致 六 年結(jié)常見問題 一 1 問 工資模塊為何12月份不能月結(jié) 答 工資模塊12月份不需做月末處理 當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié) 2 問 固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦 答 批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可 3 問 為何賬套菜單的備份置灰不能使用 答 系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套 4 問 為何年度賬菜單是置灰不能使用 答 系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬 也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗 六 年結(jié)常見問題 二 5 問 各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎 答 供銷鏈 固定資產(chǎn) 工資 網(wǎng)上銀行 成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后 其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行 6 問 對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候 提示 為使用后的第一年 不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn) 不能結(jié)轉(zhuǎn) 答 計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 7 問 結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會(huì)有什么后果 答 下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù) 造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符 六 年結(jié)常見問題 三 8 問 如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多 或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度 答 使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能 清空 并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空 而還是要保留一些信息的 主要有 基礎(chǔ)信息 系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等 方便清