格林豪泰酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn)大全

酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn)大全 目 錄 1.知識(shí) . 4 2.技能 . 5 3.流程與標(biāo)準(zhǔn) . 5 3.1.2 流程說(shuō)明 . 6 3.1.3 控制點(diǎn) . 7 3.1.4 涉及表單 . 7 3.1.5 考核 . 7 3.2 編制綜合報(bào)表 掛帳 . 8 3.2.1 流程圖 . 8 3.2.2 流程說(shuō)明 . 8 3.2.4 涉及表單 . 9 3.2.5 考核 . 9 3.3 編制綜合報(bào)表 沖銷帳 . 10 3.3.1 流程圖 . 10 3.3.2 流程說(shuō)明 . 10 3.3.3 控制點(diǎn) . 11 3.3.4 涉及表單 . 11 3.3.5 考核 . 11 3.4 編制綜合報(bào)表 傭金表 . 12 3.4.1 流程圖 . 12 3.4.2 流程說(shuō)明 . 12 3.4.3 控制點(diǎn) . 13 3.4.4 涉及表單 . 13 3.4.5 考核 . 13 3.5 編制綜合報(bào)表 內(nèi)簽單 . 14 3.5.1 流 程圖 . 14 3.5.2 流程說(shuō)明 . 14 3.5.3 控制點(diǎn) . 14 3.5.4 涉及表單 . 15 3.5.5 考核 . 15 3.6 審核欠款離店帳單 . 15 3.6.1 流程圖 . 15 3.6.2 流程說(shuō)明 . 15 3.6.3 控制點(diǎn) . 16 3.6.4 涉及表單 . 16 3.6.5 考核 . 16 3.7 管理早餐券 . 17 3.7.1 流程圖 . 17 3.7.2 流程 說(shuō)明 . 18 3.7.3 控制點(diǎn) . 18 3.7.4 涉及表單 . 19 3.7.5 考核 . 19 3.8 審核帳單 . 20 3.8.1 流程圖 . 20 3.8.2 流程說(shuō)明 . 20 3.8.3 控制點(diǎn) . 21 3.8.4 涉及表單 . 21 3.8.5 考核 . 21 3.9 審核押金單 . 21 3.9.1 流程圖 . 21 3.9.2 流程說(shuō)明 . 22 3.9.3 控制點(diǎn) . 22 3.9.3 涉及表單 . 22 3.9.4 考核 . 22 3.10 會(huì)員卡管理 . 23 3.10.1 流程圖 . 23 3.10.2 流程說(shuō)明 . 25 3.10.3 控制點(diǎn) . 25 3.10.4 涉及表單 . 25 3.10.5 考核：簡(jiǎn)述會(huì)員卡從領(lǐng)用到盤點(diǎn)的流程及控制點(diǎn) . 26 3.11 歸類夜審報(bào)表 . 26 3.11.1 將夜審報(bào)表歸類為兩個(gè)文件夾 收銀、夜審， 交給會(huì)計(jì)審核 . 26 3.11.2 收銀 . 26 3.11.3 夜審 . 26 3.12 收發(fā)貨登記 . 27 3.12.1 對(duì)于需要入庫(kù)統(tǒng)一管理的物品，當(dāng)物品送到后，由值班經(jīng)理將物品連同送貨單一起交酒店出納，由出納核對(duì)收到的數(shù)量和送貨單數(shù)量是否一致，根據(jù)核對(duì)數(shù)量填寫入庫(kù)單，出納、值班經(jīng)理簽字。 . 27 3.13 費(fèi)用報(bào)銷 . 27 3.13.1 根據(jù)會(huì)計(jì)審核無(wú)誤、并有總經(jīng)理簽字的請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單報(bào)銷費(fèi)用 . 27 3.13.2 所付款項(xiàng)必須由請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單上“申請(qǐng)人”本人收款，并在“領(lǐng)款人”處簽名 . 27 3.13.3 在請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單上“出納”處簽名 . 27 3.14 應(yīng)付帳款付款 . 28 3.14.1 根據(jù)會(huì)計(jì)審核無(wú)誤、并有總經(jīng)理簽字的請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單報(bào)銷費(fèi)用 . 28 3.14.2 所付款項(xiàng)必 須由請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單上“申請(qǐng)人”本人收款，并在“領(lǐng)款人”處簽名 . 28 3.14.3 在請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單上“出納”處簽名 . 28 3.14.4 超過(guò) 500 元的付款事項(xiàng)，必須 以支票方式、貸記憑證、匯票方式支付，不得以現(xiàn)金形式支付 . 28 3.14.5 傭金必須以支票方式、貸記憑證、匯票方式支付，不得以現(xiàn)金形式支付 28 3.15 報(bào)銷單據(jù)的審核 . 28 3.15.1 請(qǐng)款單 . 28 3.15.2 借款單 . 28 3.15.3 應(yīng)付憑單 . 28 3.16 編制現(xiàn)金報(bào)銷憑證 . 29 3.16.1 根據(jù)已經(jīng)報(bào)銷付款的請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑 單編制 . 29 3.16.2 借：相應(yīng)費(fèi)用科目（具體參見(jiàn)“憑證格式 費(fèi)用篇” ） . 29 3.17 編制現(xiàn)金日記帳、銀行流水帳 . 29 3.18 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 . 29 3.19 抽點(diǎn)前臺(tái)備用金 . 29 4.管理 . 30 4.1 管理店內(nèi)資金 . 30 4.2 參與店內(nèi)庫(kù)存管理 . 30 5.規(guī)范 . 30 5.1 綜合報(bào)表 . 30 5.2 早餐券統(tǒng)計(jì)表 . 30 5.3 信用卡流程 . 30 5.4 每日夜審應(yīng)導(dǎo)報(bào)表清單 . 30 5.5 會(huì)員卡領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 . 30 5.6 會(huì)員卡報(bào)表 . 30 5.7 格林豪泰酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn) (前臺(tái)收銀篇 ) . 30 5.8 格林豪泰酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn) (夜審篇 ) . 30 5.9 門店資金盤點(diǎn)表 . 30 5.10 憑證格式 . 30 5.11 請(qǐng)款流程 . 30 5.12 現(xiàn)金核查表 . 30 5.13 發(fā)票流程 . 30 5.14 財(cái)務(wù)表單 . 31 5.15 費(fèi)用審核規(guī)范 . 31 5.16 格林豪泰酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn) (基礎(chǔ)篇 ) . 31 5.17 財(cái)務(wù)保管單據(jù) . 31 5.18 格林豪泰酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程 . 31 5.19 格林豪泰酒店盤點(diǎn)流程 . 31 5.20 格林豪泰酒店收貨流程 . 31 5.21 格林豪泰酒店易耗品盤點(diǎn)表格式 . 31 5.22 盤點(diǎn)流程 . 31 6.制度 . 31 6.1 信用卡流程 . 31 6.2 請(qǐng)款流程 . 31 6.3 發(fā)票流程 . 31 6.4 費(fèi)用審核規(guī)范 . 31 6.5 格林豪泰酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程 . 31 6.6 格林豪泰酒店盤點(diǎn)流程 . 31 6.7 格林豪泰酒店收貨流程 . 31 7.崗位職責(zé) . 32 8.單據(jù) . 34 8.1 收銀員交款報(bào)表 . 34 8.2 酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 . 34 8.3 信用卡 POS 單 . 34 8.4 信用卡結(jié)算單 . 34 8.5 應(yīng)收帳款帳單 . 34 8.6 酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 . 34 8.7 綜合報(bào)表 掛帳報(bào)表 . 34 8.8 沖銷帳報(bào)表 . 34 8.9 沖銷帳帳單 . 34 8.10 綜合報(bào)表 沖銷帳 . 34 8.11 當(dāng)日傭金發(fā)生表 . 34 8.12 返擁金應(yīng)付憑單 . 34 8.13 當(dāng)日房間出租情況表 . 34 8.14 內(nèi)簽單及所附單據(jù) . 34 8.15 綜合報(bào)表 內(nèi)簽單 . 34 8.16 欠款離店帳單 . 34 8.17 早餐券 . 35 8.18 餐廳早餐營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 . 35 8.19 酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 . 35 8.20 早餐券統(tǒng)計(jì)表 . 35 8.21 客人結(jié)帳帳單及所附單據(jù) . 35 8.22 押金單 . 35 8.23 會(huì)員卡領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 . 35 8.24 酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 . 35 8.25 會(huì)員卡盤點(diǎn)表 . 35 9.其他 . 35 1.知識(shí) 1.1 出納基本財(cái)務(wù)知識(shí) 1.1.1 現(xiàn)金、銀行管理制度 1.1.2 財(cái)經(jīng)法規(guī)基本知識(shí) 1.1.3 金碟財(cái)務(wù)軟件的基本操作 1.2 酒店前臺(tái)收銀管理系統(tǒng) 1.1酒店夜審的流程 1.2庫(kù)存管理 2.技能 2.1 基本的電腦操作（ word， excel） 2.2 辨別真?zhèn)吴n 3.流程與標(biāo)準(zhǔn) 3.1 解營(yíng)業(yè)款 3.1.1 流程圖 3.1.2 流程說(shuō)明 (1)到前臺(tái)取收銀封包。 (2)核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)和收銀員交款單上所填寫的金額是否相符，如不相符，查明 原因。（收銀到前臺(tái)取收銀封包 否 查明原因 是 核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù)和收銀員交款單的金額是否相符 否 查明原因 是 根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表核對(duì)營(yíng)業(yè)款金額 查明原因 否 是 審核每張信用卡POS 單是否都有客人簽字 否 查明原因 是 審核信用卡 POS 單、結(jié)算單、酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表金額是否相符 到銀行解款并取銀行回單 打印酒店經(jīng)營(yíng) 二級(jí)匯總報(bào)表 員交款單應(yīng)釘在封包上） (3)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表核對(duì)營(yíng)業(yè)款金額，如不相符，查明原因。 酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 本日發(fā)生 500 001 002 001 100 001 600 001 (4)審核是否每張信用卡 POS 單都有客人的簽字，如有未簽字的，查明原因。并將信用卡 POS單從所附帳單取下，連同結(jié)算單附在酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表后面。 (5)審核全部信用卡 POS 單總金額、結(jié)算單金額、酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表金額是否相符，如不相符，查明原因。 酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 本日發(fā)生 500 003 002 003 002 004 100 003 (6)填寫解款單，到銀行解款并取銀行回單。 3.1.3 控制點(diǎn) (1)每班收銀都會(huì)有一個(gè)單獨(dú)的封包 (2)每張 POS 單上都要有客人的簽字 (3)金額不相符，一定要查明原因，才能進(jìn)行下一步 3.1.4 涉及表單 (1)收銀員交款報(bào)表 (2)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 (3)信用卡 POS 單 (4)信用卡結(jié)算單 3.1.5 考核 (1)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總表計(jì)算當(dāng)天應(yīng)解營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金金額 (2)根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總表、 POS 機(jī)結(jié)算單、 POS 客人簽單核對(duì)信用卡發(fā)生額 (3)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn) 3.2 編 制綜合報(bào)表 掛帳 3.2.1 流程圖 3.2.2 流程說(shuō)明 (1)審核是否每份應(yīng)收帳款帳單都有客人的簽字，是否都有銷售經(jīng)理或者銷售員的簽字，如有未簽字的，查明原因。 (3)審核全部應(yīng)收帳款帳單總金額與酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 本日發(fā)生 500 005 金額是否相符，如不相符，查明原因。 (4)根據(jù)審核無(wú)誤的應(yīng)收帳款帳單編制“綜合報(bào)表”中的“掛帳”報(bào)表 (5)根據(jù)審核無(wú)誤的帳單填制報(bào)表的 A-O 列 (6)應(yīng)收款到帳時(shí)，根據(jù)銀行進(jìn)帳單或其他相關(guān)單據(jù)填制報(bào)表的 P-R 列 取出應(yīng)收 帳款帳單 否 查明原因 是 審核是否每份帳單上都有客人、銷售經(jīng)理或者銷售員的簽字 否 查明原因 是 審核應(yīng)收帳款帳單總金額、酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表金額是否相符 根據(jù)審核無(wú)誤的應(yīng)收 帳 款 帳 單 編 制“綜合報(bào)表”中的“掛帳”報(bào)表 月底裝訂應(yīng)收帳款帳單，單獨(dú)存放，妥善保管 (7)應(yīng)收款結(jié)清的，請(qǐng)用海綠色背景色標(biāo)注 (8)需要特殊說(shuō)明的在“備注”欄中反應(yīng) (9)月初填制掛帳報(bào)表時(shí)，檢查上月是否有未結(jié)清的款項(xiàng)，并將未結(jié)清的款項(xiàng)內(nèi)容復(fù)制到該月報(bào)表，以便連續(xù)統(tǒng)計(jì) (10)根據(jù)應(yīng)收款發(fā)生和到帳情況填制余額表，每天更新 (11)需要特殊說(shuō)明的在“備注”欄中反應(yīng) (12)月底裝訂應(yīng)收帳款帳單，單獨(dú)存放，妥善保管 3.2.3 控制點(diǎn) (1)每份帳單都要有客人的簽字，應(yīng)收帳款帳單還應(yīng)該有銷售經(jīng)理或者銷售員的簽字。 (2)金額不相符，一定要查明原因。 (3)嚴(yán)格按照制表要求編制“掛帳”報(bào)表，不 得隨意修改，并制作完整。 (4)應(yīng)收帳款帳單單獨(dú)存放，妥善保管。 3.2.4 涉及表單 (1)應(yīng)收帳款帳單 (2)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 (3)綜合報(bào)表 掛帳報(bào)表 3.2.5 考核 (1)根據(jù)審核無(wú)誤的應(yīng)收帳款帳單編制“綜合報(bào)表”中的“掛帳”報(bào)表 (2)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn) 3.3 編制綜合報(bào)表 沖銷帳 3.3.1 流程圖 3.3.2 流程說(shuō)明 (1)審核沖銷帳報(bào)表上所記載的事項(xiàng)是否與所附的沖銷帳帳單相符 (2)審核沖銷帳帳單所有項(xiàng)目是否填全、相關(guān)人員是否簽字 *銷 帳帳單是否有值班經(jīng)理簽字 *沖帳帳單是否有總經(jīng)理簽字 (3)根據(jù)審核無(wú)誤的沖銷帳帳單編制“綜合報(bào)表”中的“沖銷帳”報(bào)表 (4)根據(jù)審核無(wú)誤并有專人簽字的沖銷帳單填制 (5)需要特殊說(shuō)明的在“備注”欄中反應(yīng) 取出 沖銷帳報(bào)表 否 查明原因 是 審核沖銷帳報(bào)表上所記載的事項(xiàng)是否與所附的沖銷帳帳單相符 否 查明原因 是 審核沖銷帳帳單所有項(xiàng)目是否填全、相關(guān)人員是否簽字 根據(jù)審核無(wú)誤的沖銷帳報(bào)表編制“綜合報(bào)表”中的“沖銷帳”報(bào)表 月底裝訂沖銷帳 帳單，單獨(dú)存放，妥善保管 (6)月底裝訂沖銷帳帳單，單獨(dú)存放，妥善保管 3.3.3 控制點(diǎn) (1)沖銷帳報(bào)表是否有當(dāng)事人和總經(jīng)理簽字 (2)沖銷帳帳單是否有相關(guān)人員的簽字，是否符合權(quán)限 沖帳金額 500.00 以上，向總公司運(yùn)營(yíng)部確認(rèn)是否上報(bào)（發(fā)生沖賬金額超過(guò) 500 元時(shí)，直接上報(bào)公司運(yùn)營(yíng)部批準(zhǔn)） (3)嚴(yán)格按照制表要求編制“沖銷帳”報(bào)表 ，不得隨意修改，并制作完整。 (4)沖銷帳帳單單獨(dú)存放，妥善保管。 3.3.4 涉及表單 (1)沖銷帳報(bào)表 (2)沖銷帳帳單 (3)綜合報(bào)表 沖銷帳 3.3.5 考核 (1)根據(jù)審核無(wú)誤的沖銷帳報(bào)表編制“綜合報(bào)表”中的“沖銷帳”報(bào)表 (2)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn) 3.4 編制綜合報(bào)表 傭金表 3.4.1 流程圖 3.4.2 流程說(shuō)明 (1)根據(jù)當(dāng)日傭金發(fā)生表填制報(bào)表的 A-L 列 (2)返擁金時(shí)，根據(jù)雙方確認(rèn)并有專人簽字的單據(jù)，填制報(bào)表的 M-N 列 (3)月初填制傭金報(bào)表 時(shí)，檢查上月是否有未結(jié)清的款項(xiàng)，并將未結(jié)清的款項(xiàng)內(nèi)容復(fù)制到該月報(bào)表，以便連續(xù)統(tǒng)計(jì) (4)需要特殊說(shuō)明的在“備注”欄中反應(yīng) 否 查明原因 是 審核當(dāng)日傭金發(fā)生報(bào)表中的金額總計(jì)是否與酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表相符 根據(jù)當(dāng)日傭金發(fā)生表填制報(bào)表的 A L 列 返擁金時(shí)，根據(jù)雙方確認(rèn)并有專人簽字的單據(jù) ， 填制報(bào)表的 M N 列 月初填制傭金報(bào)表時(shí)，檢查上月是否有未結(jié)清的款項(xiàng)，并將未結(jié)清的款項(xiàng)內(nèi)容復(fù)制到該月報(bào)表，以便連續(xù)統(tǒng)計(jì) 3.4.3 控制點(diǎn) (1)金額不相符，一定要查明原因，才能進(jìn)行下一步 (2)嚴(yán)格按照制表要求編制“傭金表”報(bào)表，不得隨意修改，并制作完整。 3.4.4 涉及表單 (1)當(dāng)日傭金發(fā)生表 (2)返擁金應(yīng)付憑單 (3)當(dāng)日房間出租情況表 3.4.5 考核 (1)根據(jù)當(dāng)日傭金發(fā)生表、返擁金應(yīng)付憑單編制綜合報(bào)表 傭金表 3.5 編制綜合報(bào)表 內(nèi)簽單 3.5.1 流程圖 否 查明原因 是 審核內(nèi)簽單是否有費(fèi)用發(fā)生當(dāng)事人、店長(zhǎng)簽字 根據(jù)審核無(wú)誤并有專人簽字的內(nèi)簽單和所附帳單填制報(bào)表 月底裝訂內(nèi)簽單帳單，單獨(dú)存放，妥善保管 否 查明原因 是 審核所附帳單是否與內(nèi)簽單內(nèi)容相符 3.5.2 流程說(shuō)明 (1)審核內(nèi)簽單是否有費(fèi)用發(fā)生當(dāng)事人、店長(zhǎng)簽字，所附帳單是否與內(nèi)簽單內(nèi)容相符 (2)根據(jù)審核無(wú)誤并有專人簽字的內(nèi)簽單和所附帳單填制報(bào)表 (3)需要特殊說(shuō)明的在“備注”欄中反應(yīng) (4)月底裝訂內(nèi)簽單帳單，單獨(dú)存放，妥善保管 3.5.3 控制點(diǎn) (1)內(nèi)簽單一定要有費(fèi)用發(fā)生當(dāng)事人簽字、店長(zhǎng)確認(rèn) (2)所附帳單是否與內(nèi)簽單內(nèi)容相符 3.5.4 涉及表單 (1)內(nèi)簽單及所附單據(jù) (2)綜合報(bào)表 內(nèi)簽單 3.5.5 考核 (1)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn) 3.6 審核欠款離店帳單 3.6.1 流 程圖 3.6.2 流程說(shuō)明 (1)欠款離店發(fā)生時(shí)，審核帳單是否加蓋“欠款離店”章，帳單上一般沒(méi)有客人簽字 (2)退款時(shí)，前臺(tái)應(yīng)打印“歷史帳單”，審核帳單上是否有客人簽字，并加蓋“退現(xiàn)金”章 (3)月底裝訂欠款離店帳單，單獨(dú)存放，妥善保管 3.6.3 控制點(diǎn) (1)欠款離店發(fā)生時(shí)，帳單上可以沒(méi)有客人簽字，但是必須加蓋“欠款離店”章 (2)退款時(shí)，打印出的“歷史帳單”必須有客人簽字，并加蓋“退現(xiàn)金”章 3.6.4 涉及表單 (1)欠款離店帳單 3.6.5 考核 (1)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn)，如何區(qū)分“歷史帳單” 否 查明原因 是 欠款離店發(fā)生時(shí)，審核帳單是否加蓋“欠款離店”章 月底裝訂欠款離店帳單，單獨(dú) 存放，妥善保管 否 查明原因 是 退款時(shí)，審核帳單上是否有客人簽字，并加蓋“退現(xiàn)金”章 3.7 管理早餐券 3.7.1 流程圖 3.7.2 流程說(shuō)明 (1)領(lǐng)用：總臺(tái)領(lǐng)用早餐券時(shí)，填制“早餐券統(tǒng)計(jì)表”的 A D 列 否 領(lǐng)用：總臺(tái)領(lǐng)用早餐券時(shí)，填制“早餐券統(tǒng)計(jì)表”的 A D 列 總臺(tái)將當(dāng)日賣出的早餐券存根封入封包 餐廳回收早餐券，并編制早餐營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 審核早餐券存根、酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表金額是否相符 審核回收早餐券、早餐營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表金額是否相符 是 是 否 查明原因 否 查明原因 審核早餐券上的日期是否為當(dāng)天、是否剪角 是 銷號(hào)：根據(jù)當(dāng)日封包內(nèi)的早餐券存根，填制“早餐券統(tǒng)計(jì)表”的 E F 列 單獨(dú)存放妥善保管 早餐券存根 回收早餐券 (2)領(lǐng)券日期：總臺(tái)領(lǐng)用早餐券的日期 月日 (3)領(lǐng)券號(hào)碼：總臺(tái)領(lǐng)用早餐券的起止號(hào)碼 (4)領(lǐng)券類別：贈(zèng)券 /售券（贈(zèng)券需在早餐券背面加蓋“贈(zèng)券”章） (5)領(lǐng)券當(dāng)事人簽名（贈(zèng)券需由領(lǐng)班領(lǐng)取） (6)領(lǐng)用時(shí)，請(qǐng)與上次領(lǐng)用空開(kāi)足夠格數(shù)以銷號(hào) (7)審核早餐券 存根、酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表本日發(fā)生 003 001 金額是否相符，如不相符，查明原因。 (8)銷號(hào)：根據(jù)當(dāng)日封包內(nèi)的早餐券存根，填制“早餐券統(tǒng)計(jì)表”的 E F 列 *回收號(hào)碼：早餐券回收時(shí)根據(jù)存根號(hào)碼填制 *回收日期：早餐券回收時(shí)填制 月日 *一批領(lǐng)用的早餐券可能會(huì)分幾批回收，每天根據(jù)賣出的早餐券存根及時(shí)銷號(hào) (9)審核回收早餐券、早餐營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表金額是否相符，如不相符，查明原因。 (10)審核回收早餐券上的日期是否為當(dāng)天、是否剪角 (11)單獨(dú)存放妥善保管 3.7.3 控 制點(diǎn) (1)贈(zèng)券需在早餐券背面加蓋“贈(zèng)券”章 (2)贈(zèng)券需由領(lǐng)班領(lǐng)取 (3)贈(zèng)券贈(zèng)出時(shí)，要求在存根聯(lián)上注明贈(zèng)送理由。例如，協(xié)議單位房?jī)r(jià)含早餐，須注明單位名稱；會(huì)員卡客人購(gòu)會(huì)員卡贈(zèng)送餐券，注明“會(huì)員卡”。即保證所有的贈(zèng)券都必須有合理的理由 (4)領(lǐng)用時(shí)，請(qǐng)與上次領(lǐng)用空開(kāi)足夠格數(shù)以銷號(hào) (5)根據(jù)售出早餐券的存根銷號(hào) (6)一批領(lǐng)用的早餐券可能會(huì)分幾批回收，每天根據(jù)賣出的早餐券存根及時(shí)銷號(hào) (7)回收早餐券上的日期是必須當(dāng)天、必須剪角 3.7.4 涉及表單 (1)早餐券 (2)餐廳早餐營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 (3)酒店經(jīng)營(yíng)二 級(jí)匯總報(bào)表 (4)早餐券統(tǒng)計(jì)表 3.7.5 考核 (1)簡(jiǎn)述早餐券從領(lǐng)用到銷號(hào)的流程 (2)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn) 3.8 審核帳單 3.8.1 流程圖 3.8.2 流程說(shuō)明 (1)審核帳單是否有客人簽字 (2)審核所附單據(jù)是否與帳單內(nèi)容相符 (3)審核退房時(shí)間是否符合規(guī)定 *超過(guò) 12： 00 13： 00 退房的，應(yīng)加收半天房金（鉑金卡客人可以延遲退房到 14： 00） 否 查明原因 是 審核帳單是否有客人簽字 月底裝訂帳單，妥善保管 否 查明原因 是 審核所附單據(jù)是否與帳單內(nèi)容相符 審核退房時(shí)間是否符合規(guī)定 是 否 查明原因 *休閑房客人在店時(shí)間是否超時(shí)，如超時(shí)，則按相應(yīng)房型收取全天房費(fèi) (4)月底裝訂帳單，妥善保管 3.8.3 控 制點(diǎn) (1)帳單必須要有客人簽字 (2)帳單上各項(xiàng)消費(fèi)內(nèi)容，都應(yīng)有相應(yīng)單據(jù)作為附件 (3)退房時(shí)間是否超時(shí)，如超時(shí)，則按相應(yīng)房型收取全天房費(fèi) 3.8.4 涉及表單 (1)帳單及所附單據(jù) 3.8.5 考核 (1)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn) 3.9 審核押金單 3.9.1 流程圖 3.9.2 流程說(shuō)明 (1)審核押金單項(xiàng)目是否填全 (2)審核押金單是否有客人簽字 (3)審核休閑房是否注明客人在店時(shí)間段 (4)月底與帳單一起裝訂，妥善保管 3.9.3 控制點(diǎn) (1)休閑房必須注明客 人在店時(shí)間段 (2)押金單項(xiàng)目必須填全 (3)押金單必須有客人簽字 否 查明原因 是 審核押金單項(xiàng)目是否填全 月底與帳單一起裝訂，妥善保管 否 查明原因 是 審 核押金單是否有客人簽字 審核休閑房是否注明客人在店時(shí)間段 是 否 查明原因 3.9.3 涉及表單 (1)押金單 3.9.4 考核 (1)簡(jiǎn)述審核要點(diǎn) 3.10 會(huì)員卡管理 3.10.1 流程圖 領(lǐng)用：總臺(tái)領(lǐng)用會(huì)員卡時(shí)，填制“會(huì)員卡領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表” 總臺(tái)售出或贈(zèng)出會(huì)員卡時(shí)，填制單據(jù) 是 否 編制會(huì)員卡盤點(diǎn)表 商務(wù)中心根據(jù)總臺(tái)單據(jù)編制報(bào)表 兩份報(bào)表： 1、流水帳、 2、明細(xì)到人 審核商務(wù)中心報(bào)表各卡類總金額是否與酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總表相符 查明原因 編制“會(huì)員卡進(jìn)銷存報(bào)表” 是 否 查明原因 盤點(diǎn)：審核財(cái)務(wù)會(huì)員卡庫(kù)存帳、實(shí)是否相符 是 否 查明原因 盤點(diǎn)：審核總臺(tái)會(huì)員卡庫(kù)存帳、實(shí)是否相符 3.10.2 流程說(shuō)明 (1)領(lǐng)用：總臺(tái)領(lǐng)用會(huì)員卡時(shí)，填制“會(huì)員卡領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表” *領(lǐng)用日期：總臺(tái)領(lǐng)用會(huì)員卡的日期 月日 *領(lǐng)用卡號(hào)：總臺(tái)領(lǐng)用會(huì)員卡起止號(hào)碼 *領(lǐng)卡種類： 貴賓卡、貴賓金卡、貴賓鉑金卡 *領(lǐng)用張數(shù)：領(lǐng)用會(huì)員卡的張數(shù) *領(lǐng)用當(dāng)事人簽 名 (2)審核商務(wù)中心報(bào)表各卡類總金額是否與酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總表相符，如不相符，查明原因。 *貴賓卡酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 本日發(fā)生 008 001 *貴賓金卡酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 本日發(fā)生 008 002 *貴賓鉑金卡酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 本日發(fā)生 008 003 (3)編制“會(huì)員卡進(jìn)銷存報(bào)表”：根據(jù)商務(wù)中心交來(lái)的銷售流水帳編制，明細(xì)到每天、各卡類 (4)月底盤點(diǎn) *審核財(cái)務(wù)會(huì)員卡庫(kù)存帳、實(shí)是否相符，如不相符，查明原因。 帳面庫(kù)存數(shù)上月庫(kù)存總臺(tái)本月領(lǐng)用會(huì)員卡總數(shù) *審核總臺(tái)會(huì) 員卡庫(kù)存帳、實(shí)是否相符，如不相符，查明原因。 帳面庫(kù)存數(shù)上月庫(kù)存總臺(tái)本月領(lǐng)用會(huì)員卡總數(shù) 本月售出會(huì)員卡總數(shù) 本月贈(zèng)出會(huì)員卡總數(shù) (5)編制會(huì)員卡盤點(diǎn)表 3.10.3 控制點(diǎn) (1)審核商務(wù)中心報(bào)表各卡類總金額是否與酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總表相符，如不相符，查明原因。 (2)月底盤點(diǎn)財(cái)務(wù)和總臺(tái)的帳、實(shí)都要相符 3.10.4 涉及表單 (1)會(huì)員卡領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 (2)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 (3)會(huì)員卡盤點(diǎn)表 3.10.5 考核：簡(jiǎn)述會(huì)員卡從領(lǐng)用到盤點(diǎn)的流程及控制點(diǎn) 3.11 歸類夜審報(bào)表 3.11.1 將夜審報(bào)表歸類為兩個(gè)文 件夾 收銀、夜審，交給會(huì)計(jì)審核 3.11.2 收銀 (1)各班次收銀員交款報(bào)表 (2)各班次收銀員收款報(bào)表 (3)當(dāng)天交款總表 (4)當(dāng)天交款總明細(xì)表 3.11.3 夜審 (1)酒店夜審綜合報(bào)表 (2)酒店經(jīng)營(yíng)一級(jí)匯總報(bào)表 (3)酒店經(jīng)營(yíng)二級(jí)匯總報(bào)表 (4)各班次收銀員當(dāng)天費(fèi)用發(fā)生報(bào)表 (5)欠款離店余額表 (6)應(yīng)收賬款余額表 (7)沖賬報(bào)表 (8)銷賬報(bào)表 (9)每日出租房間情況報(bào)表 (10)每日傭金收回表 (11)每日傭金發(fā)生表 (12)每月傭金收回表 (13)每月傭金發(fā)生表 (14)房?jī)r(jià)報(bào)表 (15)房態(tài)報(bào)表 (16)當(dāng)日會(huì)員卡銷售報(bào)表 (17)當(dāng)月會(huì)員卡銷售報(bào)表 (18)在店客人余額報(bào)表 (19)住店實(shí)際抵達(dá)報(bào)表 (20)住客實(shí)際離店報(bào)表 (21)當(dāng)日未完成結(jié)賬報(bào)表 3.12 收發(fā)貨登記 3.12.1 對(duì)于需要入庫(kù)統(tǒng)一管理的物品，當(dāng)物品送到后，由值班經(jīng)理將物品連同送貨單一起交酒店出納，由出納核對(duì)收到的數(shù)量和送貨單數(shù)量是否一致，根據(jù)核對(duì)數(shù)量填寫入庫(kù)單，出納、值班經(jīng)理簽字。 3.13 費(fèi)用報(bào)銷 3.13.1 根據(jù)會(huì)計(jì)審核無(wú)誤、并有總經(jīng)理簽字的請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單報(bào)銷費(fèi)用 3.13.2 所付款項(xiàng)必須由請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單 上“申請(qǐng)人”本人收款，并在“領(lǐng)款人”處簽名 3.13.3 在請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單上“出納”處簽名 3.14 應(yīng)付帳款付款 3.14.1 根據(jù)會(huì)計(jì)審核無(wú)誤、并有總經(jīng)理簽字的請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單報(bào)銷費(fèi)用 3.14.2 所付款項(xiàng)必須由請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單上“申請(qǐng)人”本人收款，并在“領(lǐng)款人”處簽名 3.14.3 在請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單上“出納”處簽名 3.14.4 超過(guò) 500 元的付款事項(xiàng)，必須以支票方式、貸記憑證、匯票方式支付，不得以現(xiàn)金形式支付 3.14.5 傭金必須以支票方式、貸記憑證、匯票方式支付，不得以現(xiàn)金形式支付 3.15 報(bào) 銷單據(jù)的審核 3.15.1 請(qǐng)款單 (1)相關(guān)人員簽字（申請(qǐng)人、領(lǐng)款人、總經(jīng)理） (2)敲現(xiàn)金付訖章 (3)辨別發(fā)票真?zhèn)?(4)費(fèi)用合理性 3.15.2 借款單 (1)相關(guān)人員簽字（申請(qǐng)人、領(lǐng)款人、總經(jīng)理） (2)敲現(xiàn)金付訖章 (3)查是否以前有過(guò)借款，是否已經(jīng)還款 3.15.3 應(yīng)付憑單 (1)相關(guān)人員簽字（申請(qǐng)人、領(lǐng)款人、總經(jīng)理） (2)敲銀行付訖章 (3)辨別發(fā)票真?zhèn)?(4)相關(guān)附件是否齊全（請(qǐng)購(gòu)單、相關(guān)合同復(fù)印件） 3.16 編制現(xiàn)金報(bào)銷憑證 3.16.1 根據(jù)已經(jīng)報(bào)銷付款的請(qǐng)款單或者應(yīng)付憑單編制 3.16.2 借：相應(yīng)費(fèi)用科目（ 具體參見(jiàn)“憑證格式 費(fèi)用篇” ） 貸：現(xiàn)金 店內(nèi)備用金 3.17 編制現(xiàn)金日記帳、銀行流水帳 3.18 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 3.19 抽點(diǎn)前臺(tái)備用金 (1)不定時(shí) (2)不定期 (3)全面、細(xì)致 3.20 票據(jù)管理 (1)支票 (2)貸記憑證 (3)電匯憑證 3.21 發(fā)票管理 詳見(jiàn) 發(fā)票流程 4.管理 4.1 管理店內(nèi)資金 4.2 參與店內(nèi)庫(kù)存管理 5.規(guī)范 5.1 綜合報(bào)表 5.2 早餐券統(tǒng)計(jì)表 5.3 信用卡流程 5.4 每日夜審應(yīng)導(dǎo)報(bào)表清單 5.5 會(huì)員卡領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 5.6 會(huì)員卡報(bào)表 5.7 格林豪泰酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn) (前臺(tái)收銀篇 ) 5.8 格林豪泰酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn) (夜審篇 ) 5.9 門店資金盤點(diǎn)表 5.10 憑證格式 5.11 請(qǐng)款流程 5.12 現(xiàn)金核查表 5.13 發(fā)票流程 5.14 財(cái)務(wù)表單 5.15 費(fèi)用審核規(guī)范 5.16 格林豪泰酒店財(cái)務(wù)培訓(xùn) (基礎(chǔ)篇 ) 5.17 財(cái)務(wù)保管單據(jù) 5.18 格林豪泰酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程 5.19 格林豪泰酒店盤點(diǎn)流程 5.20 格林豪泰酒店收貨流程 5.21 格林豪泰酒店易耗品盤點(diǎn)表格式 5.22 盤點(diǎn)流程 6.制度 6.1 信用卡流程 6.2 請(qǐng)款流程 6.3 發(fā)票流程 6.4 費(fèi)用審核規(guī)范 6.5 格林豪泰酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程 6.6 格林豪泰酒店盤點(diǎn)流程 6.7 格林豪泰酒店收貨流程 7.崗位職責(zé) 出納及物流專員 崗位編號(hào) ： H23 直屬上級(jí) ： 酒店總經(jīng)理 直屬下級(jí) ： 修改日期 : 2006 年 2 月 20 日 宗旨 ：審核酒店每日的營(yíng)業(yè)收入，并做好現(xiàn)金、支票流通