某服裝產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告

*服裝有限公司 *服裝 產(chǎn) 業(yè)園 項目 可行性研究報告 工程編號： *省 *設計院有限公司 工程咨詢資格證書：工咨甲 I 目 錄 第一章 總 論 . 1 第一節(jié) 項目概況 . 1 第二節(jié) 企業(yè)概況 . 1 第三節(jié) 項目提出的背景和實施的有 利條件 . 3 第四節(jié) 項目要點 . 7 第五節(jié) 項目可行性研究的依據(jù)和范圍 . 10 第六節(jié) 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標 . 11 第七節(jié) 項目可行性研究結(jié)論與評價 . 13 第八節(jié) 需要說明的問題和建議 . 15 第二章 市場預測與產(chǎn)品方案 . 17 第一節(jié) 國際、國內(nèi)服裝業(yè)發(fā)展趨勢 . 17 第二節(jié) 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 26 第三章 原 料 . 27 第一節(jié) 原料用量 . 27 第二節(jié) 原料來源 . 27 第三節(jié) 原料貯存 . 27 第四章 生產(chǎn)工藝與設備 . 28 第一節(jié) 產(chǎn)品標準 . 28 第二節(jié) 工藝流程 . 28 第三節(jié) 設備選型 . 28 第四節(jié) 工藝設備配置 . 29 II 第五章 土建和公用工程 . 30 第一節(jié) 總圖運輸 . 30 第二節(jié) 土建工程 . 32 第三節(jié) 電 氣 . 33 第四節(jié) 空調(diào)除塵 . 36 第五節(jié) 供 熱 . 40 第六節(jié) 給排水及消防 . 40 第六章 環(huán)境保護 . 43 第一節(jié) 設計依據(jù) . 43 第二節(jié) 生產(chǎn)過程概述 . 43 第三節(jié) 三廢治理及利用 . 44 第四節(jié) 噪聲及其治理 . 44 第五節(jié) 綠地規(guī)劃 . 45 第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生 . 46 第一節(jié) 設計依據(jù) . 46 第二節(jié) 工程職業(yè)安全衛(wèi)生概述 . 46 第三節(jié) 消防設施 . 49 第八章 節(jié) 能 . 51 第一節(jié) 編制依據(jù) . 51 第二節(jié) 節(jié)能原則 . 51 第三節(jié) 主要節(jié)能措施 . 51 第九章 管理機構(gòu)與勞動組織 . 54 III 第一節(jié) 管理體制 . 54 第二節(jié) 勞動定員 . 54 第十章 項目進度計劃 . 55 第十一章 項目招投標方案 . 1 第一節(jié) 招標原則 . 1 第二節(jié) 項目 招標范圍 . 1 第三節(jié) 投標、開標、評標和中標程序 . 1 第四節(jié) 評標委員會的人員組成和資格要求 . 2 第十二章 投資估算和資金來源 . 3 第一節(jié) 投資估算 . 3 第二節(jié) 資金籌措及投資使用計劃 . 7 第十三章 經(jīng)濟評價 . 8 第一節(jié) 財務評價 . 8 第二節(jié) 不確定性分析 . 13 第三節(jié) 經(jīng)濟評價結(jié)論意見 . 16 附 件： *服裝有限公司 委托 *省 紡織 建筑 設計院 有限公司 編制 *服裝有限公司 *服裝 產(chǎn) 業(yè)園項目 可行性研究報告的委托書。 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項目概況 項目名稱： *服裝有限公司 浙商服裝 產(chǎn) 業(yè)園項目 項目主辦單位： *服裝有限公司 企業(yè)法人代表： * 企業(yè)項目負責人： 項目地點： *縣 項目報告編制單位： *省紡織建筑設計院有限公司 總 經(jīng) 理： * 技術(shù)總監(jiān)： * 項目負責人： * 地 址： 聯(lián)系電話： 第二節(jié) 企業(yè)概況 *服裝有限公司成立于 2010 年 4 月， 位于 *市*產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) *大道中段西側(cè)，公司兩側(cè)分別是 107國道、京廣鐵路和京珠高速，正在建設的石（石家莊）武（武漢）高速鐵路沿廠區(qū)東側(cè)穿過，向北距 *壁新區(qū)僅 6 公里，距 *縣城區(qū) 3.5 公里，地理位置優(yōu)越，交通便利，是新一輪城市發(fā)展的重點區(qū)域，也是中外客商和有識之士投資創(chuàng)業(yè)的理想寶地。 公司建設用地面積 497 畝。主要經(jīng)營：紡織服裝加工、銷售、廠房、設備租賃及相關(guān)配套服務。公司總體布局為“一園四區(qū)”。即生活服務區(qū)、服裝加工區(qū)、紡織加工區(qū)及配套設施區(qū)，總建筑面積23.6 萬 平方米。整個項目將分三期建設，建設周期為 36 個月。生活服務區(qū)建設內(nèi)容包括 2 棟職工宿舍樓、 1 棟綜合餐廳、 1 棟綜合服務 2 樓及 1 棟職工活動中心；服裝加工區(qū)包括一棟年產(chǎn) 500 萬件高檔服裝加工車間和 11 棟四層標準化工業(yè)廠房，標準廠房可租可買，也可以合資，形式十分靈活；紡織加工區(qū)主要包括 5 萬錠精梳紗生產(chǎn)車間一座及配套設施；綜合配套設施區(qū)包括規(guī)劃建設的 1*6MW 備壓機組，滿足產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)各用戶的熱源需要；規(guī)劃建設污水處理場一座，日處理污水能力達到 1000 立方，保證廢水達標排放。 下一步，公司將在東南沿海地區(qū)大量紡織服裝企業(yè) 向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的發(fā)展機遇下，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。公司嚴格按照“前瞻性、高起點、低進入，統(tǒng)一設計、分步實施”的原則進行建設，成熟一片，開發(fā)一片，獲效一片。堅持經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)環(huán)保同步進行，軟件建設與硬件發(fā)展同步推動，既吸收借鑒服裝工業(yè)建設的成功經(jīng)驗，又根據(jù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用合作伙伴的技術(shù)、資金、研發(fā)、品牌、營銷渠道等優(yōu)勢，吸引浙江、福建等知名服裝企業(yè)來公司發(fā)展創(chuàng)業(yè)，建設完善產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品直接瞄準國際市場，形成服裝加工、標準化廠房租賃、熱力供應、公共娛樂、污水處理、行政辦公等功能為一體的生產(chǎn)專業(yè)化、 經(jīng)營規(guī)?；?、市場國際化、產(chǎn)品品牌化的特色產(chǎn) 業(yè)園區(qū)。使紡織服裝產(chǎn)業(yè)成為推動 *縣乃至 *壁市新型經(jīng)濟發(fā)展的又一支柱產(chǎn)業(yè)。 建設規(guī)?；姆b產(chǎn)業(yè)園區(qū)，統(tǒng)一規(guī)劃標準廠房和建設基礎設施，保障水、電、氣供應，不僅能解決單個企業(yè)資金不足的問題，實現(xiàn)資源的共享和合理化配置，促進中小企業(yè)的培育和發(fā)展，更主要的是能夠形成產(chǎn)業(yè)集聚、完善加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈。 該項目全部建成后，可接納各類服裝企業(yè)和相關(guān)配套企業(yè)數(shù)十家；可解決 5000-8000 勞動力就業(yè)，同時可以帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升 *縣在全市乃至全省服裝行業(yè)的重要地位。這對于推 動 *壁 *縣服裝行業(yè)的發(fā)展，壯大區(qū)域經(jīng)濟起到很好的示范性作用。項目的建成投產(chǎn)還將對于完善 *產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)布局，優(yōu)化 3 經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將產(chǎn)生重要影響。 第三節(jié) 項目提出的背景和實施的有利條件 一、項目提出的背景 紡織工業(yè)及其產(chǎn)品是人類永久的需求， 服裝業(yè)是紡織工業(yè)的終端行業(yè)， 服裝是必須消費品，是日不落產(chǎn)業(yè)，市場前景廣闊， 在紡織行業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位 ， 已經(jīng)成為我國消費品生產(chǎn)的重點行業(yè)和出口創(chuàng)匯的支柱行業(yè)。 從世界范圍來看，紡織服裝業(yè)銷售額僅次于旅游業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)，名列第三位，在 世界經(jīng)濟中扮演著重要的角色并承擔著重要的作用，因此受到各國政府的重視。從本世紀八十年代以來，在新技術(shù)的帶動下，各國的紡織工業(yè)（尤其是發(fā)達國家）通過產(chǎn)業(yè)升級重現(xiàn)生機。 紡織 行 業(yè)在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中一直占據(jù)著重要地位 ,其 產(chǎn)量位 居世界第一， 紡織品 服裝出口多年來 連續(xù)以兩位數(shù)增長， 始終保持著世界第一 的 位 置 。 2009 年，我國出口和內(nèi)需呈不同程度增長，而服裝生產(chǎn)增幅顯著回調(diào)。隨著國際市場和國際競爭變化，國內(nèi)服裝消費升級，國內(nèi)大企業(yè)進一步發(fā)展壯大，貿(mào)易等其他領域的資優(yōu)企業(yè)參與競爭，加速了國內(nèi)服裝行業(yè)競爭轉(zhuǎn)型，數(shù)量競爭逐漸退 出主流競爭模式，以品牌、價值、創(chuàng)新為核心的新的競爭時代開啟序幕。企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型，致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，向質(zhì)量型、價值型、創(chuàng)新型競爭邁進。市場競爭將朝著價值競爭階段發(fā)展。 2009年，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量 170.02億件，其中梭織服裝 80.96 億件，針織服裝 88.64 億件，與 2005 年同期相比分別提高了 11.86%、 12.48%和 11.17%。產(chǎn)量增幅大幅回調(diào)，均較2008 年 同期增幅下降了約 5 個百分點。通過中國服裝協(xié)會對部分服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)量增幅保持在 10% 4 以 內(nèi)，少數(shù)集群甚至出現(xiàn)負增長。 2009 年全行業(yè)實際完成服裝產(chǎn)量512 億件，比 2005 年增長 10.54%，其中梭織服裝 180 億件，比 2005年增長 5.88%；針織服裝 332 億件，比 2005 年增長 12.54%。 服裝行業(yè)在滿足需求、繁榮市場、爭創(chuàng)外匯、增加稅收、安排就業(yè)等方面為國民經(jīng)濟的發(fā)展作出了很大貢獻。目前我國服裝業(yè)緊跟國際服裝業(yè)的發(fā)展步伐，制作水平日益提高，已形成完整的工業(yè)體系，各種服裝生產(chǎn)品類齊全，各種高新技術(shù)廣泛應用于傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)的改造，計算機輔助設計、輔助生產(chǎn)、輔助管理等先進技術(shù)裝備在行業(yè)中被廣泛應用 ，使我國服裝產(chǎn)品的整體水平有了很大提高，服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)制作水平已達到國際先進水平，形成了一批深受國內(nèi)外消費者歡迎的知名品牌和企業(yè)。進入新世紀我國服裝行業(yè)已基本具備了二次升級的條件。由此可見，我國的服裝業(yè)將成為發(fā)展最快、出口創(chuàng)匯最多、最貼近人們生活、最受世人關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一，未來的發(fā)展前景極為廣闊。 產(chǎn)業(yè)集群是在市場經(jīng)濟條件下產(chǎn)生的新型規(guī)模經(jīng)濟組織形式。紡織服裝企業(yè)由于進入的門檻底，大部分紡織企業(yè)為中小企業(yè)，達不到規(guī)模化生產(chǎn)。但一個集群卻可以形成規(guī)模經(jīng)濟，企業(yè)可以充分利用產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)部資源，降低企業(yè)綜合成本，帶 來競爭優(yōu)勢。集群生產(chǎn)給紡織帶來了新的活力。 產(chǎn)業(yè)集群 成為承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、促進產(chǎn)業(yè)聚集、帶動當?shù)毓I(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展的龍頭，成為推動同業(yè)聚集、產(chǎn)業(yè)升級的基地。 產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式，是紡織業(yè)在新形 勢 下走新型工業(yè)化道路的正確選擇。 但是自 2008 年下半年受國際金融危機影響以來，東南沿海地區(qū)大量服裝企業(yè)就已開始向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。而作為內(nèi)陸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的 *省 *壁市 *縣，將緊緊抓住這一難得的發(fā)展機遇，充分發(fā)揮我們當?shù)氐膭趧恿Y源優(yōu)勢，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，充分利用其技術(shù)、資金、研發(fā)、品牌、營銷渠道的優(yōu)勢，來 5 大力發(fā)展紡織服裝 加工基地，形成東中部優(yōu)勢互補的區(qū)域布局，這將對繁榮市場、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入等發(fā)揮重要作用。 因此*服裝有限公司 決定在 *產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)征地 600 畝 建 設浙商服裝工業(yè)園， 采用 建 設標準服裝廠房，到浙江商會進行招商引資， 利 用浙江服裝行業(yè)的 設備、技術(shù) 、 資金、 市場 和 人才 ，發(fā)揮 *縣 當?shù)卣?、人員、土地、電力的優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移 ，形成一個高檔服裝產(chǎn)業(yè)集群 。 利用 產(chǎn)業(yè)園 龐大的國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡輻射周邊地區(qū)，形成中原地區(qū)乃至中西部地區(qū)服裝加工產(chǎn)業(yè)基地、服裝設計與信息交流中心、服裝物流中心。 服裝行業(yè)屬 于勞動密集型行業(yè)，通過服裝加工產(chǎn)業(yè)基地的形成，可以吸收大量的勞動力，增加就業(yè)渠道，進而帶動當?shù)氐牡谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此本項目無論對企業(yè)和社會都具有積極的意義，是非常必要的。 二項目實施的有利條件 本項目的實施具體有以下幾個方面的有利條件： 1國家關(guān)于扶持紡織工業(yè)的政策和措施給紡織企業(yè)發(fā)展指明了方向，是企業(yè)發(fā)展的可靠保障。 國家政策支持、鼓勵企業(yè)采用具有優(yōu)良使用性能及環(huán)保性能的新型纖維紡織加工高檔服裝面料，以擴大出口、替代進口。為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高競爭力，國家發(fā)改委于 2005 年 12 月頒布了當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 (2005 年 )，“高檔紡織品生產(chǎn)”是列入目錄的國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù)之一。 2落實“以人為本”的基本原則，是建設和諧社會的需要。 衣食住行是廣大人民日常生活中必不可缺的四大類，而衣居其首，說明它在人民生活中的重要位置。以人民的利益為重，把人民 6 的需要做為紡織工作者一切工作的落腳點和出發(fā)點，從數(shù)量到質(zhì)量、規(guī)格、花色、品種等各方面最大限度地滿足人民的需要。 3生產(chǎn)高性能的“綠色”紡織品是人類保護環(huán)境的需要，也是紡織品市場發(fā) 展的要求。 束縛我國紡織品服裝出口的配額已經(jīng)取消，紡織品服裝出口帶來巨大商機，但歐美等主要紡織品服裝進口國針對性的非關(guān)稅壁壘和措施在不斷增加，其中“綠色”貿(mào)易壁壘是主要方面。所謂“綠色”貿(mào)易壁壘，即以保護生態(tài)環(huán)境為由，制定的環(huán)保法規(guī)，建立嚴格的環(huán)保、生態(tài)技術(shù)標準等。這就要求我國紡織企業(yè)高度重視“綠色紡織品”生產(chǎn)，使用無污染的“綠色”纖維原料，采用先進設備、技術(shù)、染化料，生產(chǎn)對生態(tài)環(huán)境有利的、有利于人體健康的“綠色”紡織品，以應對嚴峻的市場挑戰(zhàn)。 4國務院關(guān)于 促進輕紡工業(yè)發(fā)展等 6項政策措施的出臺 。 其中之一就是 加大輕紡工業(yè)技術(shù)改造力度，推動產(chǎn)業(yè)升級。企業(yè)要加強技術(shù)研發(fā)及成果產(chǎn)業(yè)化應用和品牌建設，提高市場競爭力和抗風險能力。安排中央預算內(nèi)資金，支持輕紡等重點行業(yè)開展專項技術(shù)改造。 在國內(nèi)外兩個市場的推動下，紡織工業(yè)產(chǎn)銷兩旺，保持穩(wěn)定增長。 5 國務院常務會議，審議并原則通過紡織工業(yè)和裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。 規(guī)劃的主要內(nèi)容是 紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。加快振興紡織工業(yè)，必須 以自主創(chuàng)新、技術(shù)改造、淘汰落后、優(yōu)化布局為重點，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，鞏固和加強對就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進我國紡織工業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變。 從市場來看，我國紡織品在國際貿(mào)易開放中得到了發(fā)展，市場 7 布局日趨合理，雖然美國、日本、歐盟還是我們的主要紡織品國際市場，但是我們在鞏固和發(fā)展這些傳統(tǒng)市場的過程中，市場多元化戰(zhàn)略實施的比較好，全球任何一個地方，包括非洲、中東地區(qū)，都有中國的紡織產(chǎn)品貿(mào)易。 6、央行支持紡織產(chǎn)業(yè)振興 中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會日前發(fā)布關(guān)于進一步做好金融服務，支持重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興和抑 制部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的指導意見，提出進一步做好金融服務，支持紡織等重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，對輕工、紡織、裝備制造等重點產(chǎn)業(yè)?？商剿鏖_展核定貨值質(zhì)押融資、買方付息票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務。 7地理位置優(yōu)越 公司建廠地址在 *產(chǎn)業(yè)聚集 區(qū) ，該地區(qū)基礎設施完備，土地和稅收優(yōu)惠，交通便利。 8管理優(yōu)勢 該公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建起來，產(chǎn)權(quán)明晰，法人治理結(jié)構(gòu)完善，管理科學，通過規(guī)范企業(yè)運作模式，不斷健全完善公司各項管理制度，建立人才、資金、技術(shù)、市場等企業(yè)核心資源的儲備機制，加強財務管理，增強企業(yè)抗風險能力。公司的領 導班子是一個團結(jié)、務實、高效的管理團隊，形成了一套嚴謹?shù)钠髽I(yè)管理模式，內(nèi)控制度、財務制度、管理制度落實到位、健全。 上述優(yōu)勢為項目實施提供了較多的有利條件。 第四節(jié) 項目要點 一 .建設規(guī)模 *服裝有限公司 計劃 在 *產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 建 設浙商服裝 產(chǎn) 業(yè)園， 具體分 三 期工程實施 。 第一期建設內(nèi)容：一個年產(chǎn) 500 8 萬件的服裝車間及與之配套的 2000 人的食宿設施、 綜合服務 樓等；第二期建設內(nèi)容： 5 棟標準化工業(yè)廠房；第三期建設內(nèi)容： 6 個標準化生產(chǎn)廠房和一個五萬錠紡織廠等。 二 .產(chǎn)品方案 本項目 第一期 推薦的產(chǎn) 品是根據(jù)國內(nèi)外市場預測分析，并結(jié)合 工業(yè)園今后的發(fā)展方向來確定 ，第二期、第三期 為 招商 項目 ，主要 收益 為標準廠房出租 。 第一期產(chǎn)品方案 序號 項目 品種 年產(chǎn)量 （ 萬件 /年） 備注 一 第一期工程 休閑裝 500 三 .原料來源 本項目所在地為 我國 紡織大省 *省 ， *省內(nèi)有各種棉紡企業(yè)，服裝面料的供應非常充足，完全滿足該項目的需求。 本項目的主要輔助材料為包裝箱 、 包裝袋 及各種服裝輔料 ，市場供應充足，可由企業(yè)市購解決。 四 .工藝技術(shù)和設備 本項目采用國內(nèi)外先進、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)及設備，可以 保證產(chǎn)品檔次和市場競爭力。 五 .產(chǎn)品銷售方向 本項目產(chǎn)品面向國內(nèi)外市場銷售。 六 .項目投資和資金來源 本項目總投資為 33799 萬元，分三期實施，各期總投資如下： 第一期 1項目投資 本項目總 投資 為 12911 萬元。其中：建設投資 8414 元，流動資金 4497 萬元。 9 建設投資 8414 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 8282 萬元，建設期利息 132 萬元。 2資金來源 在 本 期 建設 投 資 8414 萬元，其中：企業(yè)自籌 3514 萬元，用企業(yè)歷年留利和折舊等渠道解決，其余 4900 萬元由企業(yè)申 請銀行貸款。在本期流動資金 4497 萬元 ,其中 :企業(yè)自籌 1349 萬元 ,其中 3168 萬元由企業(yè)申 請銀行貸款。 第二期 1項目投資 本期總投資為 8662 萬元。其中：建設投資 8617 元。 建設投資 8617 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 8476 萬元，建設期利息 141 萬元。 2資金來源 本項目總投資 8662 萬元，其中：企業(yè)自籌 (含項目資本金 )3762萬元，用企業(yè)歷年留利和折舊等渠道解決，其余 4900 萬元由企業(yè)申請銀行貸款。 第 三 期 1項目投資 本項目總投資為 12226 萬元。其中：建設投資 12174 元。 建設投資 12174 萬元，其中固定 資產(chǎn)投資 11944 萬元，建設期利息 230 萬元。 2資金來源 本項目總投資 12226 萬元，其中：企業(yè)自籌 (含項目資本金 )4226萬元，用企業(yè)歷年留利和折舊等渠道解決，其余 8000 萬元由企業(yè)申請銀行貸款。 七 .公用工程 10 本項目公用工程包括在 園 區(qū)內(nèi)建 鍋爐房 、 污水處理站、 高壓配電、水泵房 等。 八 .項目進度 該項目 分 三 期實施， 從 項目 立項到 全部 竣工預計 36 個月內(nèi)完成。 第五節(jié) 項目可行性研究的依據(jù)和范圍 一可行性研究的依據(jù) 1國家紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要、國家紡織產(chǎn)業(yè)政策 2國家 紡織工 業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 3 *省 “十一五”發(fā)展計劃 4 *省 紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 5 *縣“十一五”發(fā)展計劃 6 投資項目可行性研究指南及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定 7 *服裝有限公司 委托 *省紡織建筑設計院有限公司編制 *服裝有限公司 浙商服裝 產(chǎn) 業(yè)園項目 可行性研究報告 的委托書。 二可行性研究的指導思想 1根據(jù)國家發(fā)改 委 紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的指導思想，按照保增長，擴內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定紡織工業(yè)國際市場消費需求，以自主創(chuàng)新，技術(shù)改造， 淘汰落后，優(yōu)化布局為重點，推動紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。 切合實際、經(jīng)濟合理、安全適用的原則，以實事求是的精神，對本項目進行分析論證。 11 2實事求是地對經(jīng)濟效益進行分析論證，為項目決策提供比較切合實際的科學依據(jù)。 三可行性研究的范圍 主要針對本項目的產(chǎn)品方案、市場需求、工藝流程及設備選型、公用工程配置、環(huán)境保護、經(jīng)濟評價等方面進行研究，分析技術(shù)的先進性、可靠性、經(jīng)濟的合理性與可行性，并提出研究結(jié)論。 第六節(jié) 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標 第一期主要經(jīng)濟技術(shù)指標 序號 項 目 單位 數(shù)量 備注 1 產(chǎn) 品 1.1 第一期工程 萬件 /年 休閑裝 萬件 /年 500 2 原料用量 2.1 坯 布 萬米 /年 700 3 主要公用工程量 3.1 項目用電量 萬度 /年 500 3.2 項目用水量 萬噸 /年 120 3.3 項目用氣量 萬 M3/年 1600 4 年運輸量 4.1 運 入 噸 /年 750 4.2 運 出 噸 /年 700 5 項目用工人數(shù) 人 2000 6 年工作時間 小時 2160 7 項目總投 資 萬元 12911 7.1 建設投資 萬元 8414 其中：建設期借款利息 萬元 132 7.2 流動資金 萬元 4497 8 銷售收入 萬元 25180 平均年 9 總成本 萬元 19660 平均年 10 銷售稅金及附加 萬元 136.6 平均年 11 利潤總額 萬元 5384 平均年 12 主要經(jīng)濟評價指標 12.1 投資利潤率 41.7 12 12.2 投資利稅率 55.98 12.3 財務內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) 52.9 財務內(nèi) 部收益率 (所得稅后 ) 39.5 12.4 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 3.2 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 3.8 12.5 財務凈現(xiàn)值 (Ic=12 所得稅前 ) 萬元 25567 財務凈現(xiàn)值 (Ic=12 所得稅后 ) 萬元 17363 第 二 期主要經(jīng)濟指標 1 項目總投資 萬元 8662 1.1 建設投資 萬元 8617 其中：建設期借款利息 萬元 141 1.2 流動資金 萬元 45 2 房屋租賃收入 萬元 3240 平均 年 3 總成本 萬元 509 平均年 4 銷售稅金及附加 萬元 193 平均年 5 利潤總額 萬元 2539 平均年 6 主要經(jīng)濟評價指標 6.1 投資利潤率 29.3 6.2 投資利稅率 31.5 6.3 財務內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) 33.5 財務內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) 25.7 6.4 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 4.0 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 4.8 6.5 財務凈現(xiàn)值 (Ic=14 所得稅前 ) 萬元 10224 財務凈現(xiàn)值 (Ic=14 所得稅后 ) 萬元 6424 第三期主要經(jīng)濟指標 1 項目總投資 萬元 12226 1.1 建設投資 萬元 12174 其中：建設期借款利息 萬元 230 1.2 流動資金 萬元 52 2 房屋租賃收入 萬元 4565 平均年 3 總成本 萬元 685 平均年 4 銷售稅金及附加 萬元 271 平均年 5 利潤總額 萬元 3609 平均年 6 主要經(jīng)濟評價指標 6.1 投資利潤率 29.5 6.2 投資利稅率 31.7 6.3 財務內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) 33.84 13 財務內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) 25.97 6.4 投資回收期 (所得稅前，含建設期 ) 年 3. 9 投資回收期 (所得稅后，含建設期 ) 年 4.8 6.5 財務凈現(xiàn)值 (Ic=12 所得稅前 ) 萬元 14665 財務凈現(xiàn)值 (Ic=12 所得稅后 ) 萬元 9236 第七節(jié) 項目可行性研究結(jié)論與評價 一根據(jù)國務院國發(fā) 200540號文促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定和國家發(fā)改委于 2005年 12月 2日頒布的產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本 )的規(guī)定，“高檔紡織品生產(chǎn)、印染和后加工”是列入目錄的國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù)之一。 2009 年 2 月 4 日，國務院常務會議審議并原則通過紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃， 從 4 月 1 日起 將 紡織品服裝出口退稅率由 15%提高至16%， 此舉 將為我國紡織服裝企業(yè)增 加更多 利 潤 。 規(guī)劃強調(diào)了紡織業(yè)的重要作用和國際競爭優(yōu)勢 ,說明紡織業(yè)不是限制性產(chǎn)業(yè)、夕陽產(chǎn)業(yè)。紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè) ,也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè) ,在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等 方面發(fā)揮著重要作用。近 8 年來，我國紡織品出口價格一直保持了 8%的增長，證明了國際競爭優(yōu)勢明顯；在勞動生產(chǎn)率年均增長 12%的情況下，紡織企業(yè)實現(xiàn)了就業(yè)人口年均 5.8%的增速，也證明了紡織業(yè)的市場在擴大，發(fā)展勢頭良好。 在規(guī)劃中明確強調(diào)：“東部沿海紡織工業(yè)發(fā)達地區(qū)充分利用技術(shù)、資金、研發(fā)、品牌、營銷渠道的優(yōu)勢，跟蹤國際最新技術(shù)和產(chǎn)品，重點發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、資源消耗低的紡織品。鼓勵中西部地區(qū)發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展紡織服裝加工基地，形成東中西部優(yōu)勢互補的區(qū)域布局，嚴防低水平產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和擴張。 規(guī) 劃指出，要在新增中央投資中設立專項，重點支持紡紗織造、 14 印染、化纖等行業(yè)技術(shù)進步，推進高新技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化，提高紡織裝備自主化水平，培育具有國際影響力的自主知名品牌。這是金融危機發(fā)生后，中央首次明確提出將對紡織業(yè)下?lián)軐ｍ椯Y金。 振興規(guī)劃的出臺不僅使得當前紡織企業(yè)直接受益，并且有利于紡織行業(yè)的長遠發(fā)展，并由此預測如果按照目前形勢發(fā)展，未來三年我國紡織行業(yè)應該努力達到三大目標 :出口保持 8%的年均增長速度 ,紡織工業(yè)生產(chǎn)保持 13%的年均增速 ,國內(nèi)市場衣著類消費保持 20%的年均增長。 二本項目工藝流程合理、技術(shù) 先進，選用國際先進的技術(shù)和一流的設備，為生產(chǎn)高檔次的服裝面料奠定了可靠的技術(shù)基礎。 三本項目在 *產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) 建設，工程所在地地勢平坦，有利于項目的合理布局和統(tǒng)籌規(guī)劃；廠房的墻體維護結(jié)構(gòu)、門窗、屋頂均充分考慮節(jié)能技術(shù)，最大限度的節(jié)約能源，符合國家建筑節(jié)能的要求。 四從國內(nèi)外市場需求與發(fā)展趨勢來看，本項目是可行的。 2009 年我國紡織品和服裝出口總值 1470.85 億美元，同比增長25.14%，占全國外貿(mào)出口總值的 15.18%。我國累計完成服裝及衣著附件出口 951.9 億美元，占全部紡織品服裝出口的 64.72%，占全國商品出口總額的 9.82%，服裝出口 266.22 億件，同比分別上升 28.9%和 21.16%。 2009年大型零售企業(yè)銷售統(tǒng)計顯示：服裝銷售繼續(xù)保持增長，但增幅有所回落。銷售額較 2005年同期增加了 18.63%，數(shù)量增長14.95%，分別較 2005年同期增幅回落了 6.37和 6.45個百分點。銷售價格較去年同期上升了 3.12%。服裝消費升級，消費者逐漸向較高消費層次漂移，服裝消費市場分層進一步清晰。中高層次服裝消費價格持續(xù)升溫，消費者逐漸適應并接受現(xiàn)有價格段位，價格回暖趨勢短期內(nèi)不會被抑制。 國 內(nèi)市場對紡織三大產(chǎn)品的需求不斷增長，是 15 紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。國家啟動小康社會的全面建設，入“世”帶來改革進程加快，西部大開發(fā)、中部崛起及東北振興促進內(nèi)需擴大，信息化建設推動工業(yè)化和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，這些都為紡織工業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。由此可見，我國紡織品內(nèi)需仍有較大的增長空間。目前人均纖維消耗量達 到 14公斤，預計 2010年將達到 18公斤。 作為支柱 產(chǎn)業(yè) 和民生產(chǎn)業(yè)，紡織行業(yè)的健康有序發(fā)展與國民經(jīng)濟和人民生活水平息息相關(guān)。雖然受世界經(jīng)濟大環(huán)境影響，目前紡織行業(yè)正處于相對困難時期，但中央的有力決策和及時有效政策的出臺，加之紡織行業(yè)自身水平的不斷提升，都使我們有信心克服暫時的困難，迎來更好更快的發(fā)展。 五從本項目的經(jīng)濟分析看，項目完成后， 各期 主要技術(shù)經(jīng)濟指標均達到基準要求，財務內(nèi)部收益率好，投資利潤率也較理想，盈虧平衡點低，有一定的抗風險能力。 從以上分析可以看出， 本項目是可行的。 第八節(jié) 需要說明的問題和建議 一 .關(guān)于資金籌措：本項目投資 資金 較 大 ， 務必做好 資金籌措 工作， 在工程建設階段 除 保證各項資金落實 到位 外， 還 應注意按國家有關(guān) 的 產(chǎn)業(yè)政策 ， 作好項目的上下銜接工作，以便達到本項目的預期目標。 二 .由于市場品種變化較快，建議企業(yè)應不斷瞄準國際市場的新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展，不斷完善和擴大產(chǎn)品的市場份額，使設備充分發(fā)揮效力。應盡早著手市場銷售研究工作，建立快速反應機制，為項目投產(chǎn)后進入消費市場奠定可靠的基礎。 三 .要注重加強品牌建設，努力創(chuàng)造出國際國內(nèi)知名品牌，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟 效益。 四 .本項目第二期、第三期為 招商 項目，一定要做好項目的配套、服務設施 以及產(chǎn)業(yè)工人的培訓工作 ，為客戶提供一個良好的投資環(huán) 16 境。 五 .從該項目敏感分析可知，產(chǎn)品價格和經(jīng)營成本是影響效益的主要因素，建議企業(yè)要制訂名牌戰(zhàn)略，制訂完善的經(jīng)營策略，加強經(jīng)營管理，充分重視成本及產(chǎn)品價格的收益彈性，采用多樣化的產(chǎn)品營銷策略，努力降低成本，增加企業(yè)綜合經(jīng)濟效益。 六 .本項目的主機設備選型僅為初步意見，設備型號擬在進一步考察比較和招標后再最后確定。 六 .企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中，應 特別 重視節(jié)能降耗 工作 ，加強環(huán)保 設施和安全工作 的投入 。 17 第二章 市場預測與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 國際 、國內(nèi) 服裝 業(yè)發(fā)展趨勢 一國內(nèi)外 服裝 市場供應現(xiàn)狀和預測 1國內(nèi)外 服裝 市場供應現(xiàn)狀 中國是十三億人口的大國，是全世界最大的服裝消費國和生產(chǎn)國。近幾年中國的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動了中國國民經(jīng)濟的發(fā)展， 2005 年紡織服裝的總產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的十分之一，并已連續(xù)五年出口創(chuàng)匯順差第一，服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來自于中國生產(chǎn)。 20 世紀末期我國最大服裝 企業(yè)產(chǎn)品銷售收入不足 50 億元，銷售收入上億的企業(yè)為數(shù)不多，而 2007 年，我國最大的服裝企業(yè)銷售收入已近 200 億，銷售收入上億的企業(yè)比比皆是。 2008 年，是我國服裝行業(yè)發(fā)展歷史上極不尋常的一年，行業(yè)發(fā)展步入了一個新的歷史階段。在前所未有的復雜多變的環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)加速調(diào)整、升級，產(chǎn)業(yè)新格局日漸清晰。 2008 年 1-12 月份，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量206.52 億件，其中梭織服裝 93.40 億件，針織服裝 113.12 億件。規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量占全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的 45左右。 2009 年，中國服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟經(jīng)歷了 歷史上相對困難的時期。這場國際金融危機使我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式已刻不容緩。我國服裝業(yè)企穩(wěn)回升的趨勢已經(jīng)明朗，并且出現(xiàn)了又一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新氣象。更讓人欣喜的是，規(guī)模以上服裝企業(yè)還實現(xiàn)了生產(chǎn)小幅增長。 2009 年我國紡織品和服裝出口總值 1470.85 億美元，同比增長 25.14%，占全國外貿(mào)出口總值的 15.18%。我國累計完成服裝及衣著附件出口 951.9 億美元，占全部紡織品服裝出口的 18 64.72%，占全國商品出口總額的 9.82%，服裝出口 266.22 億件，同比分別上升 28.9%和 21.16%。 2國內(nèi)外 服裝 市場供應預測 面對形勢復雜的 2010 年，我國服裝產(chǎn)業(yè)在整體具備繼續(xù)向好的大趨勢下，也面臨著諸如原料價格上漲、新國際貿(mào)易保護主義、行業(yè)成本壓力上升等許多不確定因素。但總的走勢是向好并復蘇。國際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟預測中指出，中國在強勁內(nèi)需的帶動下， 2010 年和 2011 年的經(jīng)濟增速將分別達到 10%和9.7%。 2010 年，我國服裝產(chǎn)業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境將較 2009 年明顯改善，行業(yè)整體上具備繼續(xù)穩(wěn)步回升的條件；但同時也仍然面臨一系列不確定性因素，如棉花等紡織原料價格快速上漲，行業(yè) 的成本壓力不斷提高；國際貿(mào)易保護主義抬頭，人民幣升值的壓力日益凸現(xiàn)等。這些都可能加大行業(yè)運行的風險。 國際市場將緩慢恢復，行業(yè)出口增長將仍然乏力。目前美、歐、日等主要發(fā)達經(jīng)濟體失業(yè)率均處于歷史高位，失業(yè)狀況仍需較長時間才能得到徹底改善，制約了個人消費的增長，因此國際市場需求的恢復速度整體上將是緩慢的，我國紡織品服裝的出口增長也仍顯乏力。 雖然面對的國內(nèi)外環(huán)境不容行業(yè)企業(yè)怠慢大意；但從總體上來說，中國服裝的大勢趨是向好的。特別是我國內(nèi)需市場將更加活躍，這對行業(yè)的支撐作用將尤為突出。 2010 年，我國宏觀經(jīng)濟將繼 續(xù)回升向好，隨著國 內(nèi)就業(yè)狀況得到穩(wěn)定，市場信心繼續(xù)提高，內(nèi)需市場仍將實現(xiàn)穩(wěn)定增長 。 與此同時，國家圍繞擴內(nèi)需將采取一系列促消費、惠民生措施，一方面，通過下鄉(xiāng)補貼、消費信貸等方式直接鼓勵消費；另一方面，通過增加在三農(nóng)、社會保障等方面的投入，改善城鄉(xiāng)居民生活水平，都將進一步增加內(nèi)需市場的活力。 19 在市場向好、政策助推的條件下， 2010 年我國紡織品服裝的內(nèi)需市場將延續(xù) 2009 年以來的穩(wěn)定增長態(tài)勢，且增速有望進一步提高，將繼續(xù)對紡織行業(yè)的回升發(fā)揮重要支撐作用。 國際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟預測中， 也指出 隨 著各國救市政策效果逐漸顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟在 2009 年末已經(jīng)顯現(xiàn)復蘇跡象。 2010 年，隨著發(fā)達國家金融體系風險進一步下降，市場信心逐步改善，世界經(jīng)濟將有所好轉(zhuǎn)。 不過從長遠看，大批中小企業(yè)被淘汰，則是為我國服裝產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎。 從分區(qū)域板塊構(gòu)成來看， “ 長三角 ” 地區(qū)服裝產(chǎn)量下滑最為明顯。雖然 2009 年我國服裝生產(chǎn)格局基本未有根本變化，從橫向上看，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建?。坏珡母鱾€區(qū)域自身縱向發(fā)展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產(chǎn)下降最明顯的是浙江省 ，產(chǎn)量降幅達到 16.16%，生產(chǎn)情況最樂觀的是福建省，產(chǎn)量同比增長 14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產(chǎn)量與上年基本持平。 可見， “ 長三角 ” 、 “ 珠三角 ” 地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進行產(chǎn)業(yè)重新定位，新定位的確定將指引和推動產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進程。 國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移西進成形 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，而政策出臺印證了這種觀點，也貫穿了政府的一貫思路。對于中西部企業(yè)來講， 2009 年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、優(yōu)化區(qū)域布局政策更加明晰，鼓勵中西部地區(qū)發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展紡織服裝加工基地，形成東中西部優(yōu)勢互補的區(qū)域布 局，是中國服裝產(chǎn)業(yè)在 2009 年寫下的重重一筆。 近年來，受土地成本、能源成本、勞動力成本快速上升和生態(tài)環(huán)境約束，資源密集型產(chǎn)業(yè)和勞動密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到制約，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級壓力增加，東南沿海地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部梯 20 度轉(zhuǎn)移步伐正在加快，而金融危機更加速了這一進程。 2009 年“上半年，中西部地區(qū)紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資增速加快。其中，湖南同比增長 15.56%， *同比增長 19.13%，江西同比增長30.