ERP流程項目實施方案.doc

1 91 需求分析及應用解決方案需求分析及應用解決方案 用友項目經(jīng)理 用友項目經(jīng)理 簽字 簽字 日期 日期 項目編號 項目名稱 建立時間 修改時間 文檔編號 更改記錄更改記錄 2 91 審閱審閱 分發(fā)分發(fā) 日期日期更改人更改人版本號版本號備注備注 審閱人審閱人職務職務日期日期 份數(shù)份數(shù)姓名姓名部門及職務部門及職務 3 91 目 錄 目 錄 3 1 0 應用解決方案說明 5 2 0 公司概況 6 2 1實施的總體目標 6 2 2實施模塊列表 7 2 3實施范圍 7 2 4實施地點 8 3 0 捷宸陽光公司的組織結(jié)構 9 4 0 權限管理方案 9 5 0 單據(jù)設置方案 10 6 0 系統(tǒng)管理方案 15 6 1 硬件 軟件 網(wǎng)絡部署方案 15 6 2 數(shù)據(jù)備份方案 17 6 3 安全管理方案 19 6 4 系統(tǒng)管理流程圖 19 7 0系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設置方案 20 7 1 帳套基礎數(shù)據(jù)設置 20 7 2 編碼方案 21 7 3 數(shù)據(jù)精度 21 7 4 部門檔案 22 7 5 人員檔案 23 7 6 供應商檔案 24 7 7 客戶檔案 26 7 8 存貨檔案 27 7 9 會計科目設置 34 7 10 憑證類別設置 41 7 11 收付結(jié)算設置 41 7 12 倉庫檔案設置 41 7 13 收發(fā)類別設置 43 7 14 采購類型設置 44 7 15 銷售類型設置 44 8 0 采購 應付管理解決方案 45 8 1 方案目標 45 8 2 參數(shù)配置 45 8 3流程設計 46 8 4 注意事項 49 10 0 銷售 應收管理解決方案 50 10 1 方案目標 50 10 2 參數(shù)配置 50 10 3 流程設計 51 11 0 庫存管理解決方案 54 11 1 方案目標 54 4 91 11 2 參數(shù)設置 54 11 3 流程設計 56 11 3 1 生產(chǎn)領料流程 56 11 3 2 產(chǎn)成品入庫流程 57 11 3 3 盤點業(yè)務流程 59 11 3 4 調(diào)撥業(yè)務流程 61 11 3 5 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務流程 63 11 3 6 批次管理業(yè)務流程 64 11 3 6 1 系統(tǒng)選項 64 11 3 6 2 操作 說明 69 12 0 固定資產(chǎn)管理解決方案 70 12 1 方案目標 70 12 2 系統(tǒng)配置 70 12 3 流程設計 70 13 0 財務管理解決方案 73 13 1 方案目標 73 13 2 系統(tǒng)配置 73 13 2 1 應收管理系統(tǒng)配置 73 13 2 2 應付管理系統(tǒng)配置 74 13 2 3 存貨核算系統(tǒng)配置 75 13 2 4 總賬管理系統(tǒng)配置 76 13 3 流程設計 76 13 3 1 暫估業(yè)務處理流程設計 76 13 3 2 付款及核銷業(yè)務處理流程設計 78 13 3 3 預付沖應付業(yè)務處理流程設計 80 13 3 4 紅票對沖業(yè)務處理流程設計 82 13 3 5 應收業(yè)務處理流程設計 84 13 3 6 預收沖應收業(yè)務處理流程設計 85 13 3 7 成本核算流程設計 87 13 3 8 總賬 報表流程設計 89 14 0 結(jié)帳流程 90 5 91 1 01 0 應用解決方案說明應用解決方案說明 1 本業(yè)務解決方案由用友公司顧問編寫 需要相關領導審閱確認并簽字 2 本業(yè)務解決方案是依據(jù)業(yè)務調(diào)研分析整理加工而成 其中問題如果涉及多個 部門及崗位 可由相關人員共同商討確認 業(yè)務調(diào)研階段的主要目的是對企業(yè)的原 有業(yè)務進行深入的調(diào)研 明確客戶的現(xiàn)有流程和需求 然后進行方案設計 經(jīng)過測試 的檢驗 可以得到目前的正式應用解決方案 3 方案設計是針對企業(yè)的需求 在進一步分析企業(yè)業(yè)務的基礎上進行業(yè)務流程 的重新設計 并提出系統(tǒng)解決方案 設計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務增 值的過程和單據(jù) 變更一些不合理的流程 同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務的模擬測試 本業(yè)務解決方案將盡量做到準確 詳細 全面 報告中如有錯誤 不當 或遺漏的 問題 請客戶方予以糾正和補充 4 應用解決方案的設計將按照以下的原則進行 原則一 使用流程圖幫助理解作業(yè)程序 原則二 盡量簡化流程和操作 取消不必要的操作 僅保留可以帶來業(yè)務增值的作 業(yè)后流程 5 此解決方案為其以后實施工作的重要依據(jù) 在應用解決方案基本定型之后 經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的簽字確認 即形成正式的應用解決方案 系統(tǒng)將按照應用解決 方案進行架構設置 如果需要更改或添加內(nèi)容 則必須由雙方共同協(xié)商 6 此文檔一式兩份 用友公司和捷宸陽光公司各保留一份 6 91 2 02 0 公司概況公司概況 北京捷宸陽光科技發(fā)展有限公司 以下簡稱捷宸陽光 是主要經(jīng)營范圍為太陽能 電池板的生產(chǎn) 相關太陽能組件的組裝 太陽能環(huán)保工程的承接公司總占地面積 183 畝 光伏電池生產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能 600 兆瓦 組件規(guī)劃產(chǎn)能 100 兆瓦 應用工程規(guī)劃 100 兆瓦 總投資約 20 億元人民幣 項目建成后年產(chǎn)值約 84 億元人民幣 目前捷宸陽光公司各相關部門都以配備了電腦辦公 公司內(nèi)部局域網(wǎng)應用成熟 規(guī)范 倉儲部門目前局域網(wǎng)無法連接 待處理 公司于 2009 年 8 月購買了用友 U872 的軟件產(chǎn)品 各個部門都有專門的業(yè)務人員進行相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及業(yè)務操作 財務已于 2009 年進行了財務管理模塊的項目實施 對電腦記賬比較熟悉 但沒有財 務業(yè)務一體化的經(jīng)驗 庫房使用的是手工記賬 單據(jù)及信息的傳遞不及時 財務部 門的核算量 審核量很大 隨著捷宸陽光公司生產(chǎn)規(guī)模逐漸的擴大 公司管理逐步 的規(guī)范 企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主 財務與業(yè)務分離的管理模式不能適應企業(yè) 進一步發(fā)展的要求 信息反饋的及時 各部門之間的信息共享 科學完整的項目核 算體系成為公司發(fā)展的基礎 希望實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步 擴大數(shù)據(jù)的應用 業(yè)務流程的 改變 工作模式 工作思維的變化 因此 建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已 是當務之急 2 12 1實施的總體目標實施的總體目標 以企業(yè)局域網(wǎng)為技術平臺 通過 用友 ERP U8 軟件 系統(tǒng)加強倉儲物流 生 產(chǎn)的協(xié)同 實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成 提供各種數(shù)據(jù)的信息 以助公司領導和各級 管理人員隨時掌握各方面的運行狀況 不斷改善經(jīng)營決策 提高公司的應變能力 通過用友 ERP U8 的實施 可以協(xié)助捷宸陽光建立一個以計劃 核算為核心的 倉儲物流控制管理和成本管理體系 實現(xiàn) 1 建立一個從銷售管理 采購管理 庫存管理到財務管理 實現(xiàn)全面集成 統(tǒng)一管 理的系統(tǒng) 2 財務上 滿足日常財務管理和會計核算的需求 并符合國家規(guī)定的財務規(guī)范 3 規(guī)范庫存管理 增加庫存管理的透明度 降低庫存成本 與財務 供應 銷售 計劃有效集成 數(shù)據(jù)共享 信息及時 7 91 4 規(guī)范采購流程 降低采購成本 實現(xiàn)供應商的高效管理 與應付帳款的有效集 成 5 加強對生產(chǎn)的管理 對生產(chǎn)過程中的領料 費用 成本的跟蹤和控制 并準確及 時反映 6 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度 滿足財務和行政部門對資產(chǎn)管理的需求 2 22 2實施模塊列表實施模塊列表 子子 系系 統(tǒng)統(tǒng)實實 施施 模模 塊塊 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 基礎設置 財務會計系統(tǒng)總賬 UFO 報表 固定資產(chǎn) 一期實施 應收 應付 供應鏈系統(tǒng)采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算 附圖 整體業(yè)務流程圖 用友ERP產(chǎn)品結(jié)構圖 財務 倉儲采購銷售部 應應付付管管理理 庫庫存存管管理理 財財務務報報表表 銷銷售售管管理理 總總賬賬 存存貨貨核核算算 應應收收管管理理 采采購購管管理理 8 91 2 32 3實施范圍 實施范圍 實施的職能范圍和功能點如下所示 范圍 僅限于捷宸陽光公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊 僅限于公司內(nèi)部的相關管理部 門 功能 實現(xiàn)企業(yè)所購買的模擬功能 結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務流程 提升 企業(yè)的整體管理水平 2 42 4實施地點 實施地點 本次實施只在捷宸陽光公司本部進行實施 9 91 3 03 0 捷宸陽光公司的組織結(jié)構捷宸陽光公司的組織結(jié)構 捷宸陽光公司的組織結(jié)構圖如下 主要以系統(tǒng)內(nèi)需要參與核算的部門為基礎 與公司實際組織機構設置有細微的區(qū)別 組件生產(chǎn)部 京宸旸谷 應用工程 部 久宸旸谷 實際與捷宸陽光為同一級單位 但目前無生產(chǎn)與銷售資質(zhì) 業(yè) 務全部在捷宸陽光中進行 為核算方便 將組件生產(chǎn)部 京宸旸谷 應用工 程部 久宸旸谷 設置為捷宸陽光的業(yè)務部門 參與實施該 ERP 項目的職能 部門有 財務部 采購部 銷售部 倉儲部 捷捷宸宸陽陽光光 電池生產(chǎn)部 組件生產(chǎn)部 財務部 應用工程部 辦公室 動力部 商務部 設備部 行政部 外聯(lián)科 管理科 品質(zhì)科 三區(qū) 四區(qū) 二區(qū) 環(huán)保技安科 一區(qū) 機電運行科 質(zhì)檢科 安?？?綜合科 膳食科 倉儲科 計劃科 銷售科 采購科 技術科 綜合科 市場科 系統(tǒng)科 技術科 設備科 4 04 0 權限管理方案權限管理方案 授權策略 按照職能部門設置權限 嚴格控制財務模塊權限和銷售系統(tǒng)權限 員工權限申請要填寫權限申請單 新增 變更 停用 具體授權方法協(xié)商確定 根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果 在使用 U872 時 將按照職能部門設置權限 按照實際的 最終用戶 操作員 設置用戶 系統(tǒng)啟用時只進行模塊權限 粗放管理 系統(tǒng)使用 10 91 熟練后再進行明細權限管理和數(shù)據(jù)權限管理 11 91 5 05 0 單據(jù)設置方案單據(jù)設置方案 系統(tǒng)單據(jù)編碼如下系統(tǒng)單據(jù)編碼如下 可以根據(jù)實際情況修正可以根據(jù)實際情況修正 單據(jù)分配單據(jù)分配 單據(jù)名稱單據(jù)名稱 編號編號 規(guī)則規(guī)則 錄入錄入 人人錄入依據(jù)錄入依據(jù)打印打印 系統(tǒng)系統(tǒng) 審核審核 人人 簽字簽字 人人一聯(lián)一聯(lián)二聯(lián)二聯(lián)三聯(lián)三聯(lián) 四聯(lián)四聯(lián) 請購單 采購訂單 采購到貨單 訂單 到貨退回單 訂單 到貨 單 采購入庫單 到貨單自動 生成 采購普通發(fā) 票 普通發(fā)票 采購專用發(fā) 票 增值稅發(fā)票 專用 銷售訂單 合同 訂單 發(fā)貨單 合同 訂單 財務預收款 證明 退貨單 退換貨審批 單 銷售專用發(fā) 票 增值稅發(fā)票 專用 銷售出庫單 發(fā)貨單審核 后系統(tǒng)自動 生成 領料申請單 無 材料出庫單 領料申請單 產(chǎn)成品入庫 單 產(chǎn)品合格驗 收單 盤點單 無 調(diào)撥單 無 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 無 其他出庫單 報廢申請單 調(diào)撥單自 動生成 其他入庫單 調(diào)撥單 形 態(tài)轉(zhuǎn)換單 盤點表自動 生成 12 91 其他應收單 無 其他應付單 采購發(fā)票 系統(tǒng)外管 理的物資采 購 應收收款單 進賬單 匯 票 應收付款單 支票 匯票 應付付款單 支票 匯票 設置說明 單據(jù)編號規(guī)則 舉例 年月6 序號4 月 指的是單據(jù)以年月開頭 6位數(shù)字 后面 加4位流水號 流水號的流水依據(jù)是月 即月份不同就從新開始流水 例如2010年1 月的第五張采購入庫單 編號為201001 0005 單據(jù)格式設置 每種單據(jù)可以設置單據(jù)顯示模板和打印模板 并且可以設置多個顯 示模板或打印模板 顯示模板中可以增加或減少系統(tǒng)默認模板的表頭項目或表體項 目 項目可以設置默認項和是否必需輸入等選項 如果系統(tǒng)提供的項目不夠可以使 13 91 用表體自定義項和表頭自定義項 具體內(nèi)容參照自定義項設置 庫存模塊相關單 據(jù)屏蔽相關單價 金額 打印設置可以設置固定行數(shù)或非固定行數(shù) 是否自動計算表格高度和寬度 或者手 工指定 是否打印頁碼 序號 小計 合計等信息 14 91 單據(jù)打印設置 系統(tǒng)可以設置單據(jù)的打印次數(shù) 如果超出打印次數(shù)只有數(shù)據(jù)密碼方 可打印 否則系統(tǒng)禁止打印 系統(tǒng)暫不進行控制 15 91 6 06 0 系統(tǒng)管理方案系統(tǒng)管理方案 6 1硬件 軟件 網(wǎng)絡部署方案 6 1 1 硬件配置方案 服務器推薦配置 應用場景并發(fā)用戶數(shù)量建議部署策略 CPU 內(nèi)存 備注說明 20 50 100 200 WEB 服務器 XeonTM3 0GHz 22GB 客戶端推薦配置 CPU 主頻內(nèi)存硬盤空間 P4 1 8G 1G 3G 備注說明 備注說明 注一 集成部署 指所有服務器均安裝集成在一臺物理機器上 對應策略 這 臺機器要求比較高 建議內(nèi)存適當加大 注二 分離部署 將一些服務器安裝在不同的物理機器上 具體部署可參照以下 策略 數(shù)據(jù)庫服務器和應用服務器分別安裝在不同的物理機器上 注三 須進行 RAID 配置 對于數(shù)據(jù)庫服務器 配置 6 塊以上硬盤 做 RAID 0 或 RAID 0 1 改善 I O 性能 16 91 6 1 2 軟件配置方案 操作系統(tǒng) IEIIS 備注是否推薦 Windows XP Sp2 否否 Windows 2000 Server Sp4 是是 Windows 2000 Professional Sp4 否否 Windows 2003 Server Sp2 是是 Windows AD Server Sp4 是是 Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition Sp1 否否 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 64 位 操作系 統(tǒng) 否否 數(shù)據(jù)服務器 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 否否 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2003 Server Sp2IE6 0 Sp1IIS 6 0 是是 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1IIS 5 0 否否 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1IIS 5 0 否否 Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition Sp1 IE6 0 Sp1 IA32 IIS 6 0 IA3 2 否否 應用服務器 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 IE6 0 Sp1 IA32 IIS 6 0 IA3 2 64 位 操作系 統(tǒng) 否否 Windows XP Sp2 否否 Windows 2000 Server Sp4 是是 Windows 2000 Professional Sp4 否否 Windows 2003 Server Sp2 是是 加密服務器 Windows AD Server Sp4 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1 是是 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1 是是 客戶端 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1 是是 17 91 Windows 2003 Server Sp1IE6 0 Sp1 是是 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2003 Server Sp1IE6 0 Sp1IIS 6 0 是是 單機模式 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 數(shù)據(jù)庫平臺 數(shù)據(jù)庫平臺 以下環(huán)境包括簡體中文 繁體中文 英文 SQLServer 2000 Enterprise Sp4 SQLServer2005 Sp1 BC 注 具體產(chǎn)品安裝時請參考注 具體產(chǎn)品安裝時請參考 U890 安裝說明安裝說明 6 1 3 網(wǎng)絡環(huán)境配置方案 1 配通正常的局域網(wǎng) 2 如果設置有域控制 則要求 U8 的客戶端用戶有訪問 U8 安裝目錄的權限 3 如果要通過外部網(wǎng)進行訪問 則需借助第三方軟件 如 Citrix 等 4 如果 U8 客戶端與服務器不在同一工作組中 請修改客戶端的 Hosts 文件 加入服務器 IP 地址和服務器名 6 2數(shù)據(jù)備份方案 6 2 1 自動備份計劃 系統(tǒng)中設置自動備份計劃 系統(tǒng)每天備份 可以保留最近 10 15 天的數(shù)據(jù) 備 份的數(shù)據(jù)是覆蓋式 不是增量備份 只有有最近的備份就可以恢復到備份時點的數(shù) 據(jù) 系統(tǒng)將數(shù)據(jù)自動備份到服務器硬盤中 發(fā)生頻率 每天 開始時間 如果服務 器日常不開機可以選擇凌晨備份 保留天數(shù)根據(jù)服務器硬盤空間和實際需要設置 備份路徑只能選擇服務器的本地硬盤 18 91 選擇需要備份的帳套 19 91 6 2 2 手工異地備份 為了防備意外事故造成數(shù)據(jù)的丟失 應定期將數(shù)據(jù)備份到指定的位置 最好一 周有一次異地備份 以保證數(shù)據(jù)絕對安全 一旦數(shù)據(jù)丟失 可通過數(shù)據(jù)恢復功能將 備份數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中 保證數(shù)據(jù)盡可能的完整性 6 3安全管理方案 6 3 1 權限設置是指對允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權限 防止與業(yè)務無關的人員 擅自使用系統(tǒng) 或業(yè)務人員越權使用系統(tǒng) 6 3 2 為了加強系統(tǒng)的總體控制 系統(tǒng)設置了一個系統(tǒng)管理員 admin 用于管理該系 統(tǒng) 其功能 用戶管理 權限管理 根據(jù)需要設置數(shù)據(jù)備份和恢復 6 3 3 每個操作員在首次登陸系統(tǒng)時 必須更改自己的密碼 不能再使用公用密碼 6 4系統(tǒng)管理流程圖 設設立立用用戶戶管管理理資資料料 權權限限管管理理 用用戶戶組組管管理理 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理 權權限限設設立立 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)備備份份 用用戶戶資資料料 權權限限資資料料 用用戶戶管管理理 用用戶戶菜菜單單管管理理 用用戶戶密密碼碼管管理理 20 91 7 07 0系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設置系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設置方案方案 7 1帳套基礎數(shù)據(jù)設置 建立單個帳套 運行公司 ERP 數(shù)據(jù) 啟用公司購買的產(chǎn)品模塊 以下的設置主要是 針對 ERP 數(shù)據(jù)的方案設置 賬套信息賬套信息 帳套 1 ERP 帳套 序序 號號表表 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容 1 賬套號 2 帳套名稱 3 賬套存放路徑 4 啟用日期 5 單位名稱北京捷宸陽光科技發(fā)展有限公司 6 單位地址 北京市 7 記賬本位幣人民幣 8 企業(yè)類型工業(yè) 9 行業(yè)性質(zhì)2007 年新會計制度 10 賬套主管 11 存貨是否分類是 12 供應商是否分類是 13 客戶是否分類是 14 是否有外幣核算是 21 91 7 2編碼方案 序序 號號表表 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容 1 科目編碼級次 4 2 2 2 2 客戶分類級次 1 2 3 供應商分類編碼級次 2 2 4 存貨分類編碼級次 1 2 2 2 5 部門編碼級次 2 2 6 結(jié)算方式編碼級次 2 7 收發(fā)類別編碼級次 1 2 7 3數(shù)據(jù)精度 序序 號號 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容 1 存貨數(shù)量小數(shù)位 2 2 存貨體積小數(shù)位 2 3 存貨重量小數(shù)位 2 4 存貨單價小數(shù)位 6 5 開票單價小數(shù)位 6 6 件數(shù)小數(shù)位 2 7 換算率小數(shù)位 2 8 稅率小數(shù)位 2 22 91 7 4部門檔案 編碼規(guī)則 部門編碼分為 2 級 編碼規(guī)則為 2 2 以公司組織架構分別設置 例如 部門編碼部門名稱部門名稱 01電池生產(chǎn)部 0101質(zhì)檢科 0102生產(chǎn)一區(qū) 0103生產(chǎn)二區(qū) 0104生產(chǎn)三區(qū) 0105生產(chǎn)四區(qū) 0106調(diào)度科 0107安全生產(chǎn)科 02組件生產(chǎn)部 0201品質(zhì)科 0202技術科 0203綜合科 03應用工程部 0301市場科 0302系統(tǒng)科 04動力部 0401 環(huán)保技安科 0402 機電運行科 05設備部 0501 技術科 0502 設備科 06商務部 0601 計劃科 0602 銷售科 0603 采購科 0604 倉儲科 07財務部 08辦公室 0801 外聯(lián)科 0802 管理科 09行政部 0901 膳食科 0902 綜合科 0903 安?？?23 91 7 5人員檔案 職員編碼建議采用流水碼方式 人員編碼為 JCYG 4 位流水號 人員編號 人員姓名 人員類別 性別和所屬行政部門必須輸入 是否業(yè)務員是指此人員可否在業(yè)務單據(jù) 或憑證中引用 如采購訂單 銷售訂單 出入庫單據(jù) 憑證中個人核算等 是否操 作員 指此人員是否可操作 U8 產(chǎn)品 可以將本人作為操作員 也可與已有的操作員 做對應關系 人員編碼人員編碼人員姓名人員姓名行政部門行政部門人員類別人員類別性別性別 是否業(yè)是否業(yè) 務員務員 是否操是否操 作員作員 JCYG 0001必錄必錄 必錄必錄 是 否是 否 24 91 7 6供應商檔案 1 對供應商進行2級分類管理 分類規(guī)則 1 2 按提供材料類型分類 如1 電池原材料類 101 硅片類 102 銀漿漿料類 103 鋁漿類 2 電池輔料類 201 網(wǎng)版 網(wǎng)框刮膠類 202 特氣 203 酸 3 電池包裝 25 91 4 組件原材料 5 組件輔料類 6 組件地址易耗品 7 組件設備配件 8 組件包裝 9 工器具 10 廚房用品 11 固定資產(chǎn) 12 勞保用品 13 化學品 14 動力低值易耗品 15 辦公用品 16 消防器材 2 建議供應商編碼采用按流水號的編碼方式 編碼規(guī)則 分類碼 4位 流水 號 3位 例如 0101001 杭州華碩新能源科技有限公司 3 供應商編碼由系統(tǒng)自動生成 禁止手工編輯 分類碼 4 序號 3 26 91 7 7客戶檔案 1 對客戶進行2級分類管理 編碼規(guī)則 1 2 按所屬地區(qū)性質(zhì)分類 如1 國內(nèi) 101 北京 102 上海 2 國外 201 西班牙 2 建議客戶編碼采用按流水號的編碼方式 編碼規(guī)則 分類碼 3位 流水號 3位 例如 3 客戶編碼由系統(tǒng)自動生成 禁止手工編輯 分類碼 3 序號 3 27 91 7 8存貨檔案 1 存貨主要分為電池 組件 低耗 包裝物 2 4大類存貨進行 四級分類管理 即存貨分類總規(guī)則1 2 2 2 一級分類為 1 電池 2 組件 3 低值易耗品 4 包裝物 3 存貨編碼采用分類碼 7位 序號 3位 的編碼規(guī)則 位數(shù)不足右補零 由系統(tǒng)自動生成編碼 手工不允許修改 28 91 4 存貨檔案屬性設置明細表 名 稱備 注 內(nèi)銷可選可選 外購必選必選 生產(chǎn)耗用可選可選 自制可選可選 選項說明選項說明 內(nèi)銷 內(nèi)銷 具有該屬性的存貨可用于銷售 發(fā)貨單 發(fā)票 銷售出庫單等與銷售有關的 單據(jù)參照存貨時 參照的都是具有銷售屬性的存貨 存 貨 屬 性 29 91 外購 外購 具有該屬性的存貨可用于采購 到貨單 采購發(fā)票 采購入庫單等與采購有 關的單據(jù)參照存貨時 參照的都是具有外購屬性的存貨 生產(chǎn)耗用 生產(chǎn)耗用 具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用 如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料 輔助材 料等 具有該屬性的存貨可用于材料的領用 材料出庫單參照存貨時 參照的都是 具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨 自制 自制 具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制 具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半 成品的入庫 產(chǎn)成品入庫單參照存貨時 參照的都是具有自制屬性的存貨 7 計量單位設置 采用無換算率計量單位 設置無換算率計量單位組 計量單位盡量選擇最小單位 方便進行出入庫管理 序 號 計量單位編 碼 計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類 別 1片 1無換算無換算率 2KG1無換算無換算率 3 個1無換算無換算率 存貨檔案關鍵選項設置說明存貨檔案關鍵選項設置說明 30 91 基本頁簽 存貨使用后 存貨編碼 計量單位不能進行修改 存貨名稱 代碼 規(guī)格可修改基本頁簽 存貨使用后 存貨編碼 計量單位不能進行修改 存貨名稱 代碼 規(guī)格可修改 成本頁簽 31 91 控制頁簽 需要條形碼管理的存貨要勾選批次管理 其它頁簽 某個存貨需要停用 可以在停用日期處修改停用日期 停用后的存貨在 所有單據(jù)中禁止參照和錄入 32 91 計劃頁簽 計劃管理用 可暫不設置 33 91 圖片頁簽 根據(jù)實際情況上傳 圖片不要超過100k 附件頁簽 附件不要太大 最大15M 建議不要超過2M 最好在服務器上上傳 客 34 91 戶端上傳速度慢 成功率低 注 在注 在 ERP 系統(tǒng)里 存貨檔案注意事項系統(tǒng)里 存貨檔案注意事項 存貨編碼項目存貨編碼項目 輸入最新的編碼 可以最多可以輸入 20 個數(shù)字或字符 可以用數(shù)字 0 9 或字 符 A Z 表示 但 結(jié)算可以最終確認采購入庫物 料成本 結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或 刪除 則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票 對應的結(jié)算單 將結(jié)算單刪除后再修改 發(fā)票 采購管理模 塊 49 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 7 財務部 審核采購 發(fā)票 制單生成憑 證 對采購入庫單 記賬生成憑證 1 結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊 審核后生成憑證 借記 材料采購 應交稅金 增值稅 進項稅 貸記 應付賬款 2 結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記 賬后生成憑證 借記 原材料 貸記 材料采購 采購管理模 塊 應付款模塊 存貨核算模 塊 8 4 注意事項 單單 據(jù)據(jù) 單單 據(jù)據(jù) 內(nèi)內(nèi) 容容涉及模塊涉及模塊 采購訂單采購訂單 1 訂單日期默認操作日期 可以修改 2 供應商為必填項 3 業(yè)務員為非必填項 4 存貨編碼為必填項 5 存貨名稱 規(guī)格型號 單位由存貨檔案自動帶入 6 單價由存貨自動帶入 允許根據(jù)詢價后修改價格 7 數(shù)量為必填項 采購管理 采購到貨單采購到貨單參照采購訂單生成 采購管理采購管理 采購發(fā)票采購發(fā)票 根據(jù)供應商開具的內(nèi)容錄入 也可以參照入庫單生 成 需要明確的是此發(fā)票是對應哪一批訂單 入庫單的 采購管理 采購入庫單采購入庫單由到貨單自動生成 屏蔽掉存貨單價 金額庫存管理 50 91 10 010 0 銷售銷售 應收管理解決方案應收管理解決方案 10 1方案目標 捷宸陽光銷售部 建立完整科學的客戶資料庫 客戶名稱 簡稱 地址 聯(lián)系人 分 管業(yè)務員 建立及時正確的反映業(yè)務員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料 及時跟蹤產(chǎn)品銷售情況 發(fā)貨信息 開票信息 掛賬信息 回款信息 10 2參數(shù)配置 1 業(yè)務單據(jù)從銷售訂單開始 涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有 銷售訂單 發(fā)貨單 銷售 出庫單 銷售專用發(fā)票 應收收 付 款單 其他應收單 憑證 2 按照業(yè)務發(fā)生日期核銷應收賬款 3 產(chǎn)品銷售按照分期收款業(yè)務模式處理 3 期初數(shù)據(jù) 期初訂單 按訂單明細錄入 期初應收賬款 按實際發(fā)生日期錄入 日 期 科目 客戶 期初發(fā)票 期初預收賬款 按實際發(fā)生日期錄入 日期 科目 客戶 收款單 4 銷售訂單生成銷售出庫單 銷售發(fā)貨單審核后自動生成銷售出庫單 銷售出庫 單的日期為銷售發(fā)貨單的審核日期 51 91 10 3流程設計 10 3 1普通銷售模式 捷宸陽光銷售業(yè)務流程 對應U8程序財務部庫房銷售部 存貨 生成憑證 銷售 銷售專用發(fā)票 銷售發(fā)貨單 審核 審核 應收 應收單據(jù)審核 存貨記賬 應收 制單處理 銷售 銷售發(fā)貨單 銷售 銷售訂單 庫存 銷售出庫單 憑證 發(fā)票 復核 銷售出庫單 審核 憑證 存貨 正常單據(jù)記賬 銷售訂單 審核 審核 銷售 銷售發(fā)貨單 52 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 銷售部 銷售訂單 生成 審核 1 銷售部業(yè)務員參照銷售合同填寫銷售訂 單 保存 2 經(jīng)過相關部門領導在系統(tǒng)中審核銷售訂 單 3 系統(tǒng)中參照銷售訂單生成發(fā)貨單 銷售管理模 塊 2 倉儲部 審核銷售 出庫單 進行單據(jù) 傳遞 1 庫房部接到發(fā)貨通知 進行配貨 審核 發(fā)貨單 確認無誤后 在系統(tǒng)內(nèi)審核銷 售出庫單 打印 2 將打印的出庫單傳遞給財務 庫存管理模 塊 3財務部 銷售發(fā)票 生成 復核 審核 生成憑證 銷售出 庫單記賬 生成憑 證 1 財務部在銷售管理模塊參照手里的發(fā)貨 單生成銷售發(fā)票 復核 2 在應收款管理模塊對銷售發(fā)票進行審核 生成憑證 借記 應收賬款 貸記 主營業(yè)務收入及稅金 稅金系統(tǒng)默認是配件 需要手工修改分錄 按實際需要修改成配件或軟件 如果需要拆 分則要插入分錄 修改金額 3 在存貨核算里對銷售出庫單進行記賬 生 成憑證 借記 主營銷售成本 貸記 庫存商品 銷售管理模 塊 存貨核算模 塊 應收款管理 53 91 10 4注意事項 單單 據(jù)據(jù) 單單 據(jù)據(jù) 內(nèi)內(nèi) 容容涉及模塊涉及模塊 銷售訂單銷售訂單 1 訂單日期默認操作日期 可以修改 2 客戶為必填項 3 業(yè)務員為非必填項 4 存貨編碼為必填項 5 存貨名稱 規(guī)格型號產(chǎn)地 單位由存貨檔案自動 帶入 6 數(shù)量為必填項 銷售管理銷售管理 發(fā)貨單發(fā)貨單參照銷售訂單生成 銷售管理銷售管理 銷售發(fā)票銷售發(fā)票參照銷售發(fā)貨單生成 銷售管理銷售管理 54 91 11 011 0 庫存管理解決方案庫存管理解決方案 11 1方案目標 通過倉庫管理模塊應用達到規(guī)范倉庫作業(yè) 保證倉庫收發(fā)存日常作業(yè)在系統(tǒng)運 行 提供及時準確數(shù)據(jù)給各相關部門進行參考 完全脫離手工的處理業(yè)務 保證庫 房和物資管理部門的數(shù)據(jù)同步和共享 11 2參數(shù)設置 1 涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有 采購入庫單 銷售出庫單 材料出庫單 產(chǎn)成品入庫單 調(diào)撥單 其他出庫單 其他入庫單 2 采購入庫 銷售出庫 材料出庫 和產(chǎn)成品完工入庫的單據(jù)處理 3 庫存定期抽盤 核對帳實是否相符 4 有形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務 55 91 56 91 11 3流程設計 11 3 1生產(chǎn)領料流程 生產(chǎn)材料領料流程 財務部對應U8程序倉儲部 材料出庫單 審核 記賬 憑證 庫存 材料出庫單 存貨 正常單據(jù)記賬 庫存 審核材料出庫單 存貨 生成憑證 57 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 倉儲部 材料出庫 單生成 審核 打 印 1 倉儲人員根據(jù)生產(chǎn)部提出的領料申請單 在系統(tǒng)內(nèi)生填制材料出庫單 2 進行配貨 確認無誤后 在系統(tǒng)中審核 材料出庫單 3 倉儲部將打印的材料出庫單其中一聯(lián)傳 遞給財務進行成本核算 庫存管理模 塊 2 財務部 材料出庫 單記賬 生成憑證 1 財務接到庫房部傳遞來的材料出庫單 在存貨核算里進行記賬 生成憑證 存貨核算模 塊 11 3 2產(chǎn)成品入庫流程 58 91 完工產(chǎn)品入庫流程 倉儲部財務對應U8程序生產(chǎn)部 產(chǎn)成品入庫單 審核 產(chǎn)成品成本分配 回填入庫單單價 記賬 生成憑證 庫存 生成產(chǎn)成品入庫單 存貨核算 生成憑證 庫存 審核產(chǎn)成品入庫單 存貨核算 正常單據(jù)記賬 完工產(chǎn)品 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 生產(chǎn)部 1 將完工產(chǎn)品送至庫房 準備入庫 系統(tǒng)外 2 倉儲部 產(chǎn)成品入 庫單生成 審核產(chǎn) 成品入庫單 傳遞 打印的材料出庫單 1 倉儲人員根據(jù)完工產(chǎn)品生成完工產(chǎn)品入 庫單 保存打印 2 成品入庫單 確認無誤后 在系統(tǒng)中審 核產(chǎn)成品入庫單 2 倉儲部將打印的產(chǎn)成品入庫單其中一聯(lián) 傳遞給財務進行成本分配 庫存管理模 塊 3 財務部 計算產(chǎn)成 品成本 1 財務部對生產(chǎn)該產(chǎn)成品所需的材料成本 人工費 制造費用等相關費用進行歸集 分 配 系統(tǒng)外 59 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 4財務部 完工產(chǎn)品 成本分配 1 財務部根據(jù)計算出的完工產(chǎn)品成本 回填 入產(chǎn)成品入庫單中 存貨核算模 塊 2 財務部 產(chǎn)成品入 庫單記賬 生成憑 證 1 對產(chǎn)成品入庫單在存貨核算里進行記賬 生成憑證 存貨核算模 塊 11 3 3盤點業(yè)務流程 60 91 盤點業(yè)務流程 財務部對應ERP程序庫 房 盤點單 新增 打印 實物盤點 錄入實物數(shù) 盤點單 審核 盤虧出庫盤盈入庫 其他出庫單其他入庫單 審核 單據(jù)記賬 生成憑證 庫存 盤點業(yè)務 庫存 盤點業(yè)務 庫存 其他入庫單 庫存 其他出庫單 存貨 正常單據(jù)記賬 存貨 生成憑證 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 61 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 1 倉儲人員 填制盤 點單 1 倉儲管理人員根據(jù)盤點要求 按存貨大 類或者按倉庫其他設置新增盤點單 打 印空白盤點表 庫存管理 2 倉儲人員 組織實 地盤點 1 庫房組織盤點 財務部監(jiān)督盤點過程手工處理 3 倉儲人員 錄入盤 點數(shù)據(jù) 1 根據(jù)實物盤點數(shù)量 錄入實盤數(shù)庫存管理 4 倉儲部主管 財務 人員 審核盤點 單 1 審核錄入實盤數(shù)據(jù)后的盤點單庫存管理 5 倉儲人員 盤點處 理 1 在庫存管理系統(tǒng)如果盤盈則生成其它入 庫單 盤虧生成其它出庫單 將單據(jù)傳遞給 財務 庫存管理 6 財務人員 單據(jù)記 帳 制單 1 財務人員根據(jù)已審核的其他出入庫單據(jù) 進行記帳 并生成憑證 存貨核算 11 3 4調(diào)撥業(yè)務流程 62 91 調(diào)撥業(yè)務流程 庫房財務部對應U8程序 生成憑證 審核 庫存 調(diào)撥業(yè)務 其他入庫單 審 核 調(diào)撥單 單據(jù)記賬 其他出庫單 審核 存貨 正常單據(jù)記賬 庫存 其他入庫單 存貨 生成憑證 庫存 其他出庫單 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 1 倉儲部 填制 審核調(diào) 撥單 1 倉儲部根據(jù)調(diào)撥申請 按所屬庫房 所需調(diào)撥的存貨及數(shù)量 填制調(diào)撥單 2 審核調(diào)撥單 確認調(diào)撥數(shù)量 庫存管理 2 倉儲人員 實際辦理調(diào) 撥業(yè)務 審核其他出入 庫單 1 倉儲人員 據(jù)調(diào)拔要求 辦理實物 轉(zhuǎn)移手續(xù) 確認其他出入庫數(shù)量 2 在庫存管理對調(diào)撥單生成的其他出 入庫單據(jù)進行審核 并將調(diào)撥單傳遞到 財務 庫存管理 63 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 3 財務人員 單據(jù)記帳 制單 1 財務人員根據(jù)已審核的調(diào)撥單 進 行記帳 并生成憑證 2 生成憑證 借 庫存商品 貸 庫存商品 存貨核算 11 3 5 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務流程 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務流程 對應U8程序財務部倉儲部 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 其他出庫單 審核 生成憑證 單據(jù)記賬 存貨 生成憑證 庫存 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務 其他入庫單 審核 庫存 其他入庫單 審 核 庫存 其他出庫單 存貨 正常單據(jù)記賬 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 64 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 1 倉儲部 填制形態(tài)轉(zhuǎn)換 單 1 倉儲部根據(jù)需要進行形態(tài)轉(zhuǎn)換的存 貨 即采購時存貨單位與領用單位不同 填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單 庫存管理 2 倉儲部 審核形態(tài)轉(zhuǎn)換 單 1 審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單 庫存管理 3 倉儲部 審核其他出入 庫單 1 在庫存管理對形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其 他出入庫單據(jù)進行審核 并將形態(tài)轉(zhuǎn)換 單傳遞到財務 庫存管理 4 財務人員 單據(jù)記帳 制單 1 財務人員根據(jù)已審核的形態(tài)轉(zhuǎn)換單 單 進行記帳 并生成憑證 2 生成憑證 借 庫存商品 貸 庫存商品 存貨核算 11 3 6 批次管理業(yè)務流程 通過存貨的批號 可以對存貨的收發(fā)存情況進行批次管理 可統(tǒng)一某一批次所有存 貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況 11 3 6 1系統(tǒng)選項 1 庫存管理 初始設置 選項 通用設置 業(yè)務設置 有無批次管理 65 91 2 在 存貨檔案 中設置選擇存貨是否需要批次管理 若存貨為批次管理 錄入入庫單據(jù)時 系統(tǒng)要求用戶輸入批號 錄入出庫單據(jù)時 系統(tǒng)要求用戶選擇出庫的批號 批次管理存貨使用后可改為非批次管理存貨 非批次管理存貨使用后不得改為批次 管理存貨 企業(yè)應用平臺 基礎設置 基礎檔案 存貨 存貨檔案 66 91 3 銷售管理 中設置是否批次管理 若是 則批次管理的存貨在 銷售管理 中 的單據(jù)都必須填批號 否則不必填 可指定也可不指定 如果選擇 是否銷 售生成出庫單 則批號只能在 銷售管理 指定 不可修改 67 91 4 批號規(guī)則設置 針對存貨大類或存貨設置批號生成的規(guī)則 在藍字入庫時可以按規(guī)則生成批號 欄目說明欄目說明 編號設置編號設置 存貨分類 存貨 列示所有存貨分類及所有批次管理的存貨 規(guī)則名稱 必輸 不允許重復 編碼規(guī)則 根據(jù)規(guī)則的設置自動顯示 不可修改 數(shù)據(jù)源類型 必輸 同一批號規(guī)則數(shù)據(jù)源類型不允許重復 格式 針對所選數(shù)據(jù)源設置對應格式 數(shù)據(jù)源類型選擇單據(jù)日期時 設置日期顯示格式 數(shù)據(jù)源類型選擇部門編碼 存貨分類編碼時 設置按第幾級分類 注 可選 擇的最大級次與建賬時設置的存貨分類 部門最大級次相同 如果不同的 68 91 批號規(guī)則數(shù)據(jù)源類型都選擇了部門編碼或存貨分類編碼 則系統(tǒng)按最新的 設置自動更新其它批號規(guī)則中設置的格式 比如批號規(guī)則 1 的數(shù)據(jù)源類型 中包含部門編碼 格式設置為按第一級編碼 設置批號規(guī)則 2 時數(shù)據(jù)源類 型也選擇了部門編碼 但格式設置選擇按第二級編碼 保存批號規(guī)則時系 統(tǒng)自動將批號規(guī)則 1 的部門編碼的格式更新為按第二級編碼 數(shù)據(jù)源類型選擇固定項時 錄入固定項的值 數(shù)據(jù)源類型選擇流水項時 錄入起始流水號 數(shù)據(jù)源類型選擇其它幾種時 為空不可錄入 長度 針對所選數(shù)據(jù)源類型設置對應長度 數(shù)據(jù)源類型選擇日期時 根據(jù)所選日期格式自動帶出 不可修改 數(shù)據(jù)源類型選擇固定項 流水項時 根據(jù)所錄入值的長度顯示 不可修改 數(shù)據(jù)源類型選擇其它幾種時 手工輸入 對于與基礎檔案相關的數(shù)據(jù)源 如 果不同批號規(guī)則選擇了相同檔案 系統(tǒng)按最新的設置自動更新其它批號規(guī) 則中設置的長度 補位符 生成批號時 如果單據(jù)上相應的數(shù)據(jù)項長度大于批號規(guī)則中設置的 長度 將按此處設置的補位符補足 數(shù)據(jù)源類型選擇單據(jù)日期 固定項 流水項時 不可錄入 對于與基礎檔案相關的數(shù)據(jù)源 如果不同批號規(guī)則選擇了相同檔案 系統(tǒng)按 最新的設置自動更新其它批號規(guī)則中設置的補位符 替換符 生成批號時 如果單據(jù)上相應的數(shù)據(jù)項為空 將按此處設置的替換 符補足 數(shù)據(jù)源類型選擇固定項和流水項時 不可錄入 流水依據(jù) 默認為否 流水項之前的項可以修改為是 數(shù)據(jù)源類型選擇固定 項時不可以修改為是 5 單據(jù)格式設置 出入庫單據(jù) 在單據(jù)設計增加表體項目 批號 69 91 11 3 6 2 操作 說明 1 入庫按照規(guī)則生成批號 在填制藍字入庫單時 在單據(jù)卡片界面選擇右鍵菜單 批號生成 可以按照批號 規(guī)則自動生成批號 2 出庫參照批號 在填制出庫單時 在參照窗中顯示該存貨的各批次 70 91 12 012 0 固定資產(chǎn)管理解決方案固定資產(chǎn)管理解決方案 12 1方案目標 幫助企業(yè)進行固定資產(chǎn)凈值 累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理 生成固定資產(chǎn)卡片 按月 反映固定資產(chǎn)的增加 減少 原值變化及其他變動 并輸出相應的增減變動 按月 計提折舊 生成折舊分配憑證 同時輸出相關的報表和賬簿 協(xié)助企業(yè)進行部分成 本核算 12 2系統(tǒng)配置 1 對固定資產(chǎn)進行 級分類管理 編碼方案為 2 固定資產(chǎn)編碼采用 的編碼規(guī)則 3 資產(chǎn)類別分類 4 折舊方法 5 殘值率 6 折舊年限 7 固定資產(chǎn)增加方式 固定資產(chǎn)減少方式 12 3流程設計 71 91 固定資產(chǎn)采購流程 對應U8程序庫房采購部 采購訂單 采購 采購訂單審核 審核 采購 采購訂單 到貨單 采購 請購單 采購 到貨單 請購單 72 91 固定資產(chǎn)管理流程 對應U8程序財務部 固定資產(chǎn) 變動單 固定資產(chǎn) 計提本月折舊 固定資產(chǎn) 月末結(jié)帳 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn) 批量制單 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)減少 固定資產(chǎn) 折舊分配表 計提折舊 月末結(jié)帳 憑證 日常業(yè)務 財務部 固定資產(chǎn) 設置 錄入原始卡片 財務部 設置 折舊分配 固定資產(chǎn) 錄入原始卡片 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)和發(fā)票同時送到 暫不付款的 需要確立應付賬款 業(yè)務處 理流程詳見應付賬款處理流程應付賬款處理流程 73 91 13 013 0 財務管理解決方案財務管理解決方案 13 1 方案目標 通過嚴密的制單控制保證制單的準確性 加強對發(fā)生業(yè)務的及時管理和控 制 隨時提供總賬及明細賬 及時控制個部門費用的支出 及時掌握往來款 項的最新情況 13 2 系統(tǒng)配置 13 2 1應收管理系統(tǒng)配置 74 91 13 2 2應付管理系統(tǒng)配置 75 91 13 2 3存貨核算系統(tǒng)配置 76 91 13 2 4總賬管理系統(tǒng)配置 13 3流程設計 13 3 1暫估業(yè)務處理流程設計 77 91 暫估業(yè)務流程 當月 跨月到發(fā)票 財務對應U8程序采購部 采購入庫單 是否當月到 發(fā)票 否 正常單據(jù)記賬 生成憑證 存貨 正常單據(jù)記賬 存貨 生成憑證 采購發(fā)票 錄入 結(jié)算 委外發(fā)票 錄入 結(jié)算 結(jié)算成本處理 生成憑證 存貨 結(jié)算成本處理 委外 委外發(fā)票 采購 采購發(fā)票 存貨 生成憑證 78 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 財務部 采購入庫 單暫估記賬 生成 憑證 1 采購 委外入庫后 如果發(fā)票當月未到 或當月未入賬 則財務部在對采購入 庫單進行記賬 然后記賬 2 生成憑證 借記 原材料 貸記 應付款 應付暫估 存貨核算模 塊 2 采購 跨月到發(fā)票 采購發(fā)票錄入 結(jié) 算 1 財務部參照手里的采購入庫單生成采購 發(fā)票 結(jié)算 采購管理模 塊 3 財務 對發(fā)票審核 制單生成憑證 1 在應付款管理模塊中對采購發(fā)票審核 制 單生成憑證 借記 物資采購 貸記 應付賬款 應付款管理 模塊 4 財務部 采購入庫 單結(jié)算成本處理 生成紅藍會沖單 1 對采購入庫單進行結(jié)算成本處理 2 結(jié)算成本處理后系統(tǒng)自動生成紅藍回沖 單 紅單 借記 原材料 貸記 應付賬款 應付暫估 藍單 借記 原材料 貸記 材料采購 存貨核算模 塊 13 3 2付款及核銷業(yè)務處理流程設計 79 91 付款核銷流程 形成應付款付款流程 對應U8程序財務部 應付 制單處理 應付 付款單據(jù)審核 憑證 應付 制單處理 制 單 應付 應付單據(jù)審核 應付 核銷處理 審核 制單 憑證 審 核 已結(jié)算 采購發(fā)票 應付 應付單據(jù)錄入 應付 付款單據(jù)錄入 其他應付單 錄入 核銷 付款單 錄入 順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色 1 財務部 采購發(fā)票 審核 生成憑證 1 采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應付款管理模塊 在審核后形成應付賬款 生成憑證 應付款管理 模塊 80 91 其他應付款單錄入 審核 生成憑證 借記 材料采購 貸記 應付賬款 2 期初采購發(fā)票處理 在應付款管理模塊 中錄入其他應付單 并審核生成憑證 借記 材料采購 貸記 應付賬款 2 財務部 付款單生 成 審核 生成憑 證 1 付給供應商貨款時 在應付款管理模塊 錄入付款單并審核 制單生成憑證 借記 應付賬款 貸記 銀行存款 現(xiàn)金 2 如果是預付款則在付款單中的付款類型 中選擇預付款 審核生成憑證 借記 預付賬款 貸記 銀行存款 現(xiàn)金 應付款管理 模塊 3 財務部 付款單與 采購發(fā)票或其他應 付單進行核銷 1 將付款單與形成應付款的發(fā)票或應付單 對應起來進行核銷 應付款管理 模塊 13 3 3預付沖應付業(yè)務處理流程設計 81 91 預付款單 錄入 應付款單 錄入 預付沖應 付 付款單 應付單 預付沖應付 轉(zhuǎn)賬制單制單處理 審核審核 制單 制單 制單處理 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 財務部 預付款單 生成 審核 制單 生成憑證 1 財務先付給供應商貨款 供應商在進行 送貨 財務人員在系統(tǒng)應付款管理填付款單 付款類型為預付款 進行審核生成憑證 借記 預付賬款 貸記 銀行存款 現(xiàn)金 應付款管理 模塊 82 91 順序順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 2 財務部 采購發(fā)票 審核 生成憑證 其他應付款單錄入 審核 生成憑證 1 采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應付款管理模塊 在審核后形成應付賬款 生成憑證 借記 材料采購 貸記 應付賬款 2 期初采購發(fā)票處理 在應付款管理模塊