ERP流程項目實施方案.doc

1 91 需求分析及應(yīng)用解決方案需求分析及應(yīng)用解決方案 用友項目經(jīng)理 用友項目經(jīng)理 簽字 簽字 日期 日期 項目編號 項目名稱 建立時間 修改時間 文檔編號 更改記錄更改記錄 2 91 審閱審閱 分發(fā)分發(fā) 日期日期更改人更改人版本號版本號備注備注 審閱人審閱人職務(wù)職務(wù)日期日期 份數(shù)份數(shù)姓名姓名部門及職務(wù)部門及職務(wù) 3 91 目 錄 目 錄 3 1 0 應(yīng)用解決方案說明 5 2 0 公司概況 6 2 1實施的總體目標(biāo) 6 2 2實施模塊列表 7 2 3實施范圍 7 2 4實施地點 8 3 0 捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu) 9 4 0 權(quán)限管理方案 9 5 0 單據(jù)設(shè)置方案 10 6 0 系統(tǒng)管理方案 15 6 1 硬件 軟件 網(wǎng)絡(luò)部署方案 15 6 2 數(shù)據(jù)備份方案 17 6 3 安全管理方案 19 6 4 系統(tǒng)管理流程圖 19 7 0系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置方案 20 7 1 帳套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 20 7 2 編碼方案 21 7 3 數(shù)據(jù)精度 21 7 4 部門檔案 22 7 5 人員檔案 23 7 6 供應(yīng)商檔案 24 7 7 客戶檔案 26 7 8 存貨檔案 27 7 9 會計科目設(shè)置 34 7 10 憑證類別設(shè)置 41 7 11 收付結(jié)算設(shè)置 41 7 12 倉庫檔案設(shè)置 41 7 13 收發(fā)類別設(shè)置 43 7 14 采購類型設(shè)置 44 7 15 銷售類型設(shè)置 44 8 0 采購 應(yīng)付管理解決方案 45 8 1 方案目標(biāo) 45 8 2 參數(shù)配置 45 8 3流程設(shè)計 46 8 4 注意事項 49 10 0 銷售 應(yīng)收管理解決方案 50 10 1 方案目標(biāo) 50 10 2 參數(shù)配置 50 10 3 流程設(shè)計 51 11 0 庫存管理解決方案 54 11 1 方案目標(biāo) 54 4 91 11 2 參數(shù)設(shè)置 54 11 3 流程設(shè)計 56 11 3 1 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 56 11 3 2 產(chǎn)成品入庫流程 57 11 3 3 盤點業(yè)務(wù)流程 59 11 3 4 調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 61 11 3 5 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程 63 11 3 6 批次管理業(yè)務(wù)流程 64 11 3 6 1 系統(tǒng)選項 64 11 3 6 2 操作 說明 69 12 0 固定資產(chǎn)管理解決方案 70 12 1 方案目標(biāo) 70 12 2 系統(tǒng)配置 70 12 3 流程設(shè)計 70 13 0 財務(wù)管理解決方案 73 13 1 方案目標(biāo) 73 13 2 系統(tǒng)配置 73 13 2 1 應(yīng)收管理系統(tǒng)配置 73 13 2 2 應(yīng)付管理系統(tǒng)配置 74 13 2 3 存貨核算系統(tǒng)配置 75 13 2 4 總賬管理系統(tǒng)配置 76 13 3 流程設(shè)計 76 13 3 1 暫估業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 76 13 3 2 付款及核銷業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 78 13 3 3 預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 80 13 3 4 紅票對沖業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 82 13 3 5 應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 84 13 3 6 預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 85 13 3 7 成本核算流程設(shè)計 87 13 3 8 總賬 報表流程設(shè)計 89 14 0 結(jié)帳流程 90 5 91 1 01 0 應(yīng)用解決方案說明應(yīng)用解決方案說明 1 本業(yè)務(wù)解決方案由用友公司顧問編寫 需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字 2 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成 其中問題如果涉及多個 部門及崗位 可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn) 業(yè)務(wù)調(diào)研階段的主要目的是對企業(yè)的原 有業(yè)務(wù)進行深入的調(diào)研 明確客戶的現(xiàn)有流程和需求 然后進行方案設(shè)計 經(jīng)過測試 的檢驗 可以得到目前的正式應(yīng)用解決方案 3 方案設(shè)計是針對企業(yè)的需求 在進一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進行業(yè)務(wù)流程 的重新設(shè)計 并提出系統(tǒng)解決方案 設(shè)計時需要考慮保留和優(yōu)化給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)增 值的過程和單據(jù) 變更一些不合理的流程 同時要在測試環(huán)境進行業(yè)務(wù)的模擬測試 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確 詳細 全面 報告中如有錯誤 不當(dāng) 或遺漏的 問題 請客戶方予以糾正和補充 4 應(yīng)用解決方案的設(shè)計將按照以下的原則進行 原則一 使用流程圖幫助理解作業(yè)程序 原則二 盡量簡化流程和操作 取消不必要的操作 僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作 業(yè)后流程 5 此解決方案為其以后實施工作的重要依據(jù) 在應(yīng)用解決方案基本定型之后 經(jīng)過雙方項目經(jīng)理的簽字確認(rèn) 即形成正式的應(yīng)用解決方案 系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決 方案進行架構(gòu)設(shè)置 如果需要更改或添加內(nèi)容 則必須由雙方共同協(xié)商 6 此文檔一式兩份 用友公司和捷宸陽光公司各保留一份 6 91 2 02 0 公司概況公司概況 北京捷宸陽光科技發(fā)展有限公司 以下簡稱捷宸陽光 是主要經(jīng)營范圍為太陽能 電池板的生產(chǎn) 相關(guān)太陽能組件的組裝 太陽能環(huán)保工程的承接公司總占地面積 183 畝 光伏電池生產(chǎn)線規(guī)劃產(chǎn)能 600 兆瓦 組件規(guī)劃產(chǎn)能 100 兆瓦 應(yīng)用工程規(guī)劃 100 兆瓦 總投資約 20 億元人民幣 項目建成后年產(chǎn)值約 84 億元人民幣 目前捷宸陽光公司各相關(guān)部門都以配備了電腦辦公 公司內(nèi)部局域網(wǎng)應(yīng)用成熟 規(guī)范 倉儲部門目前局域網(wǎng)無法連接 待處理 公司于 2009 年 8 月購買了用友 U872 的軟件產(chǎn)品 各個部門都有專門的業(yè)務(wù)人員進行相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計及業(yè)務(wù)操作 財務(wù)已于 2009 年進行了財務(wù)管理模塊的項目實施 對電腦記賬比較熟悉 但沒有財 務(wù)業(yè)務(wù)一體化的經(jīng)驗 庫房使用的是手工記賬 單據(jù)及信息的傳遞不及時 財務(wù)部 門的核算量 審核量很大 隨著捷宸陽光公司生產(chǎn)規(guī)模逐漸的擴大 公司管理逐步 的規(guī)范 企業(yè)內(nèi)部原先以手工管理為主 財務(wù)與業(yè)務(wù)分離的管理模式不能適應(yīng)企業(yè) 進一步發(fā)展的要求 信息反饋的及時 各部門之間的信息共享 科學(xué)完整的項目核 算體系成為公司發(fā)展的基礎(chǔ) 希望實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步 擴大數(shù)據(jù)的應(yīng)用 業(yè)務(wù)流程的 改變 工作模式 工作思維的變化 因此 建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系已 是當(dāng)務(wù)之急 2 12 1實施的總體目標(biāo)實施的總體目標(biāo) 以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺 通過 用友 ERP U8 軟件 系統(tǒng)加強倉儲物流 生 產(chǎn)的協(xié)同 實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成 提供各種數(shù)據(jù)的信息 以助公司領(lǐng)導(dǎo)和各級 管理人員隨時掌握各方面的運行狀況 不斷改善經(jīng)營決策 提高公司的應(yīng)變能力 通過用友 ERP U8 的實施 可以協(xié)助捷宸陽光建立一個以計劃 核算為核心的 倉儲物流控制管理和成本管理體系 實現(xiàn) 1 建立一個從銷售管理 采購管理 庫存管理到財務(wù)管理 實現(xiàn)全面集成 統(tǒng)一管 理的系統(tǒng) 2 財務(wù)上 滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求 并符合國家規(guī)定的財務(wù)規(guī)范 3 規(guī)范庫存管理 增加庫存管理的透明度 降低庫存成本 與財務(wù) 供應(yīng) 銷售 計劃有效集成 數(shù)據(jù)共享 信息及時 7 91 4 規(guī)范采購流程 降低采購成本 實現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理 與應(yīng)付帳款的有效集 成 5 加強對生產(chǎn)的管理 對生產(chǎn)過程中的領(lǐng)料 費用 成本的跟蹤和控制 并準(zhǔn)確及 時反映 6 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度 滿足財務(wù)和行政部門對資產(chǎn)管理的需求 2 22 2實施模塊列表實施模塊列表 子子 系系 統(tǒng)統(tǒng)實實 施施 模模 塊塊 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 基礎(chǔ)設(shè)置 財務(wù)會計系統(tǒng)總賬 UFO 報表 固定資產(chǎn) 一期實施 應(yīng)收 應(yīng)付 供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購管理 銷售管理 庫存管理 存貨核算 附圖 整體業(yè)務(wù)流程圖 用友ERP產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 財務(wù) 倉儲采購銷售部 應(yīng)應(yīng)付付管管理理 庫庫存存管管理理 財財務(wù)務(wù)報報表表 銷銷售售管管理理 總總賬賬 存存貨貨核核算算 應(yīng)應(yīng)收收管管理理 采采購購管管理理 8 91 2 32 3實施范圍 實施范圍 實施的職能范圍和功能點如下所示 范圍 僅限于捷宸陽光公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊 僅限于公司內(nèi)部的相關(guān)管理部 門 功能 實現(xiàn)企業(yè)所購買的模擬功能 結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程 提升 企業(yè)的整體管理水平 2 42 4實施地點 實施地點 本次實施只在捷宸陽光公司本部進行實施 9 91 3 03 0 捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu)捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu) 捷宸陽光公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下 主要以系統(tǒng)內(nèi)需要參與核算的部門為基礎(chǔ) 與公司實際組織機構(gòu)設(shè)置有細微的區(qū)別 組件生產(chǎn)部 京宸旸谷 應(yīng)用工程 部 久宸旸谷 實際與捷宸陽光為同一級單位 但目前無生產(chǎn)與銷售資質(zhì) 業(yè) 務(wù)全部在捷宸陽光中進行 為核算方便 將組件生產(chǎn)部 京宸旸谷 應(yīng)用工 程部 久宸旸谷 設(shè)置為捷宸陽光的業(yè)務(wù)部門 參與實施該 ERP 項目的職能 部門有 財務(wù)部 采購部 銷售部 倉儲部 捷捷宸宸陽陽光光 電池生產(chǎn)部 組件生產(chǎn)部 財務(wù)部 應(yīng)用工程部 辦公室 動力部 商務(wù)部 設(shè)備部 行政部 外聯(lián)科 管理科 品質(zhì)科 三區(qū) 四區(qū) 二區(qū) 環(huán)保技安科 一區(qū) 機電運行科 質(zhì)檢科 安保科 綜合科 膳食科 倉儲科 計劃科 銷售科 采購科 技術(shù)科 綜合科 市場科 系統(tǒng)科 技術(shù)科 設(shè)備科 4 04 0 權(quán)限管理方案權(quán)限管理方案 授權(quán)策略 按照職能部門設(shè)置權(quán)限 嚴(yán)格控制財務(wù)模塊權(quán)限和銷售系統(tǒng)權(quán)限 員工權(quán)限申請要填寫權(quán)限申請單 新增 變更 停用 具體授權(quán)方法協(xié)商確定 根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果 在使用 U872 時 將按照職能部門設(shè)置權(quán)限 按照實際的 最終用戶 操作員 設(shè)置用戶 系統(tǒng)啟用時只進行模塊權(quán)限 粗放管理 系統(tǒng)使用 10 91 熟練后再進行明細權(quán)限管理和數(shù)據(jù)權(quán)限管理 11 91 5 05 0 單據(jù)設(shè)置方案單據(jù)設(shè)置方案 系統(tǒng)單據(jù)編碼如下系統(tǒng)單據(jù)編碼如下 可以根據(jù)實際情況修正可以根據(jù)實際情況修正 單據(jù)分配單據(jù)分配 單據(jù)名稱單據(jù)名稱 編號編號 規(guī)則規(guī)則 錄入錄入 人人錄入依據(jù)錄入依據(jù)打印打印 系統(tǒng)系統(tǒng) 審核審核 人人 簽字簽字 人人一聯(lián)一聯(lián)二聯(lián)二聯(lián)三聯(lián)三聯(lián) 四聯(lián)四聯(lián) 請購單 采購訂單 采購到貨單 訂單 到貨退回單 訂單 到貨 單 采購入庫單 到貨單自動 生成 采購普通發(fā) 票 普通發(fā)票 采購專用發(fā) 票 增值稅發(fā)票 專用 銷售訂單 合同 訂單 發(fā)貨單 合同 訂單 財務(wù)預(yù)收款 證明 退貨單 退換貨審批 單 銷售專用發(fā) 票 增值稅發(fā)票 專用 銷售出庫單 發(fā)貨單審核 后系統(tǒng)自動 生成 領(lǐng)料申請單 無 材料出庫單 領(lǐng)料申請單 產(chǎn)成品入庫 單 產(chǎn)品合格驗 收單 盤點單 無 調(diào)撥單 無 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 無 其他出庫單 報廢申請單 調(diào)撥單自 動生成 其他入庫單 調(diào)撥單 形 態(tài)轉(zhuǎn)換單 盤點表自動 生成 12 91 其他應(yīng)收單 無 其他應(yīng)付單 采購發(fā)票 系統(tǒng)外管 理的物資采 購 應(yīng)收收款單 進賬單 匯 票 應(yīng)收付款單 支票 匯票 應(yīng)付付款單 支票 匯票 設(shè)置說明 單據(jù)編號規(guī)則 舉例 年月6 序號4 月 指的是單據(jù)以年月開頭 6位數(shù)字 后面 加4位流水號 流水號的流水依據(jù)是月 即月份不同就從新開始流水 例如2010年1 月的第五張采購入庫單 編號為201001 0005 單據(jù)格式設(shè)置 每種單據(jù)可以設(shè)置單據(jù)顯示模板和打印模板 并且可以設(shè)置多個顯 示模板或打印模板 顯示模板中可以增加或減少系統(tǒng)默認(rèn)模板的表頭項目或表體項 目 項目可以設(shè)置默認(rèn)項和是否必需輸入等選項 如果系統(tǒng)提供的項目不夠可以使 13 91 用表體自定義項和表頭自定義項 具體內(nèi)容參照自定義項設(shè)置 庫存模塊相關(guān)單 據(jù)屏蔽相關(guān)單價 金額 打印設(shè)置可以設(shè)置固定行數(shù)或非固定行數(shù) 是否自動計算表格高度和寬度 或者手 工指定 是否打印頁碼 序號 小計 合計等信息 14 91 單據(jù)打印設(shè)置 系統(tǒng)可以設(shè)置單據(jù)的打印次數(shù) 如果超出打印次數(shù)只有數(shù)據(jù)密碼方 可打印 否則系統(tǒng)禁止打印 系統(tǒng)暫不進行控制 15 91 6 06 0 系統(tǒng)管理方案系統(tǒng)管理方案 6 1硬件 軟件 網(wǎng)絡(luò)部署方案 6 1 1 硬件配置方案 服務(wù)器推薦配置 應(yīng)用場景并發(fā)用戶數(shù)量建議部署策略 CPU 內(nèi)存 備注說明 20 50 100 200 WEB 服務(wù)器 XeonTM3 0GHz 22GB 客戶端推薦配置 CPU 主頻內(nèi)存硬盤空間 P4 1 8G 1G 3G 備注說明 備注說明 注一 集成部署 指所有服務(wù)器均安裝集成在一臺物理機器上 對應(yīng)策略 這 臺機器要求比較高 建議內(nèi)存適當(dāng)加大 注二 分離部署 將一些服務(wù)器安裝在不同的物理機器上 具體部署可參照以下 策略 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器分別安裝在不同的物理機器上 注三 須進行 RAID 配置 對于數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 配置 6 塊以上硬盤 做 RAID 0 或 RAID 0 1 改善 I O 性能 16 91 6 1 2 軟件配置方案 操作系統(tǒng) IEIIS 備注是否推薦 Windows XP Sp2 否否 Windows 2000 Server Sp4 是是 Windows 2000 Professional Sp4 否否 Windows 2003 Server Sp2 是是 Windows AD Server Sp4 是是 Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition Sp1 否否 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 64 位 操作系 統(tǒng) 否否 數(shù)據(jù)服務(wù)器 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 否否 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2003 Server Sp2IE6 0 Sp1IIS 6 0 是是 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1IIS 5 0 否否 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1IIS 5 0 否否 Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition Sp1 IE6 0 Sp1 IA32 IIS 6 0 IA3 2 否否 應(yīng)用服務(wù)器 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 IE6 0 Sp1 IA32 IIS 6 0 IA3 2 64 位 操作系 統(tǒng) 否否 Windows XP Sp2 否否 Windows 2000 Server Sp4 是是 Windows 2000 Professional Sp4 否否 Windows 2003 Server Sp2 是是 加密服務(wù)器 Windows AD Server Sp4 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1 是是 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1 是是 客戶端 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1 是是 17 91 Windows 2003 Server Sp1IE6 0 Sp1 是是 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2003 Server Sp1IE6 0 Sp1IIS 6 0 是是 單機模式 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 數(shù)據(jù)庫平臺 數(shù)據(jù)庫平臺 以下環(huán)境包括簡體中文 繁體中文 英文 SQLServer 2000 Enterprise Sp4 SQLServer2005 Sp1 BC 注 具體產(chǎn)品安裝時請參考注 具體產(chǎn)品安裝時請參考 U890 安裝說明安裝說明 6 1 3 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置方案 1 配通正常的局域網(wǎng) 2 如果設(shè)置有域控制 則要求 U8 的客戶端用戶有訪問 U8 安裝目錄的權(quán)限 3 如果要通過外部網(wǎng)進行訪問 則需借助第三方軟件 如 Citrix 等 4 如果 U8 客戶端與服務(wù)器不在同一工作組中 請修改客戶端的 Hosts 文件 加入服務(wù)器 IP 地址和服務(wù)器名 6 2數(shù)據(jù)備份方案 6 2 1 自動備份計劃 系統(tǒng)中設(shè)置自動備份計劃 系統(tǒng)每天備份 可以保留最近 10 15 天的數(shù)據(jù) 備 份的數(shù)據(jù)是覆蓋式 不是增量備份 只有有最近的備份就可以恢復(fù)到備份時點的數(shù) 據(jù) 系統(tǒng)將數(shù)據(jù)自動備份到服務(wù)器硬盤中 發(fā)生頻率 每天 開始時間 如果服務(wù) 器日常不開機可以選擇凌晨備份 保留天數(shù)根據(jù)服務(wù)器硬盤空間和實際需要設(shè)置 備份路徑只能選擇服務(wù)器的本地硬盤 18 91 選擇需要備份的帳套 19 91 6 2 2 手工異地備份 為了防備意外事故造成數(shù)據(jù)的丟失 應(yīng)定期將數(shù)據(jù)備份到指定的位置 最好一 周有一次異地備份 以保證數(shù)據(jù)絕對安全 一旦數(shù)據(jù)丟失 可通過數(shù)據(jù)恢復(fù)功能將 備份數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)中 保證數(shù)據(jù)盡可能的完整性 6 3安全管理方案 6 3 1 權(quán)限設(shè)置是指對允許使用軟件的操作員規(guī)定操作權(quán)限 防止與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員 擅自使用系統(tǒng) 或業(yè)務(wù)人員越權(quán)使用系統(tǒng) 6 3 2 為了加強系統(tǒng)的總體控制 系統(tǒng)設(shè)置了一個系統(tǒng)管理員 admin 用于管理該系 統(tǒng) 其功能 用戶管理 權(quán)限管理 根據(jù)需要設(shè)置數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) 6 3 3 每個操作員在首次登陸系統(tǒng)時 必須更改自己的密碼 不能再使用公用密碼 6 4系統(tǒng)管理流程圖 設(shè)設(shè)立立用用戶戶管管理理資資料料 權(quán)權(quán)限限管管理理 用用戶戶組組管管理理 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理 權(quán)權(quán)限限設(shè)設(shè)立立 數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)備備份份 用用戶戶資資料料 權(quán)權(quán)限限資資料料 用用戶戶管管理理 用用戶戶菜菜單單管管理理 用用戶戶密密碼碼管管理理 20 91 7 07 0系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)主要靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置方案方案 7 1帳套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 建立單個帳套 運行公司 ERP 數(shù)據(jù) 啟用公司購買的產(chǎn)品模塊 以下的設(shè)置主要是 針對 ERP 數(shù)據(jù)的方案設(shè)置 賬套信息賬套信息 帳套 1 ERP 帳套 序序 號號表表 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容 1 賬套號 2 帳套名稱 3 賬套存放路徑 4 啟用日期 5 單位名稱北京捷宸陽光科技發(fā)展有限公司 6 單位地址 北京市 7 記賬本位幣人民幣 8 企業(yè)類型工業(yè) 9 行業(yè)性質(zhì)2007 年新會計制度 10 賬套主管 11 存貨是否分類是 12 供應(yīng)商是否分類是 13 客戶是否分類是 14 是否有外幣核算是 21 91 7 2編碼方案 序序 號號表表 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容 1 科目編碼級次 4 2 2 2 2 客戶分類級次 1 2 3 供應(yīng)商分類編碼級次 2 2 4 存貨分類編碼級次 1 2 2 2 5 部門編碼級次 2 2 6 結(jié)算方式編碼級次 2 7 收發(fā)類別編碼級次 1 2 7 3數(shù)據(jù)精度 序序 號號 項項 目目內(nèi)內(nèi) 容容 1 存貨數(shù)量小數(shù)位 2 2 存貨體積小數(shù)位 2 3 存貨重量小數(shù)位 2 4 存貨單價小數(shù)位 6 5 開票單價小數(shù)位 6 6 件數(shù)小數(shù)位 2 7 換算率小數(shù)位 2 8 稅率小數(shù)位 2 22 91 7 4部門檔案 編碼規(guī)則 部門編碼分為 2 級 編碼規(guī)則為 2 2 以公司組織架構(gòu)分別設(shè)置 例如 部門編碼部門名稱部門名稱 01電池生產(chǎn)部 0101質(zhì)檢科 0102生產(chǎn)一區(qū) 0103生產(chǎn)二區(qū) 0104生產(chǎn)三區(qū) 0105生產(chǎn)四區(qū) 0106調(diào)度科 0107安全生產(chǎn)科 02組件生產(chǎn)部 0201品質(zhì)科 0202技術(shù)科 0203綜合科 03應(yīng)用工程部 0301市場科 0302系統(tǒng)科 04動力部 0401 環(huán)保技安科 0402 機電運行科 05設(shè)備部 0501 技術(shù)科 0502 設(shè)備科 06商務(wù)部 0601 計劃科 0602 銷售科 0603 采購科 0604 倉儲科 07財務(wù)部 08辦公室 0801 外聯(lián)科 0802 管理科 09行政部 0901 膳食科 0902 綜合科 0903 安?？?23 91 7 5人員檔案 職員編碼建議采用流水碼方式 人員編碼為 JCYG 4 位流水號 人員編號 人員姓名 人員類別 性別和所屬行政部門必須輸入 是否業(yè)務(wù)員是指此人員可否在業(yè)務(wù)單據(jù) 或憑證中引用 如采購訂單 銷售訂單 出入庫單據(jù) 憑證中個人核算等 是否操 作員 指此人員是否可操作 U8 產(chǎn)品 可以將本人作為操作員 也可與已有的操作員 做對應(yīng)關(guān)系 人員編碼人員編碼人員姓名人員姓名行政部門行政部門人員類別人員類別性別性別 是否業(yè)是否業(yè) 務(wù)員務(wù)員 是否操是否操 作員作員 JCYG 0001必錄必錄 必錄必錄 是 否是 否 24 91 7 6供應(yīng)商檔案 1 對供應(yīng)商進行2級分類管理 分類規(guī)則 1 2 按提供材料類型分類 如1 電池原材料類 101 硅片類 102 銀漿漿料類 103 鋁漿類 2 電池輔料類 201 網(wǎng)版 網(wǎng)框刮膠類 202 特氣 203 酸 3 電池包裝 25 91 4 組件原材料 5 組件輔料類 6 組件地址易耗品 7 組件設(shè)備配件 8 組件包裝 9 工器具 10 廚房用品 11 固定資產(chǎn) 12 勞保用品 13 化學(xué)品 14 動力低值易耗品 15 辦公用品 16 消防器材 2 建議供應(yīng)商編碼采用按流水號的編碼方式 編碼規(guī)則 分類碼 4位 流水 號 3位 例如 0101001 杭州華碩新能源科技有限公司 3 供應(yīng)商編碼由系統(tǒng)自動生成 禁止手工編輯 分類碼 4 序號 3 26 91 7 7客戶檔案 1 對客戶進行2級分類管理 編碼規(guī)則 1 2 按所屬地區(qū)性質(zhì)分類 如1 國內(nèi) 101 北京 102 上海 2 國外 201 西班牙 2 建議客戶編碼采用按流水號的編碼方式 編碼規(guī)則 分類碼 3位 流水號 3位 例如 3 客戶編碼由系統(tǒng)自動生成 禁止手工編輯 分類碼 3 序號 3 27 91 7 8存貨檔案 1 存貨主要分為電池 組件 低耗 包裝物 2 4大類存貨進行 四級分類管理 即存貨分類總規(guī)則1 2 2 2 一級分類為 1 電池 2 組件 3 低值易耗品 4 包裝物 3 存貨編碼采用分類碼 7位 序號 3位 的編碼規(guī)則 位數(shù)不足右補零 由系統(tǒng)自動生成編碼 手工不允許修改 28 91 4 存貨檔案屬性設(shè)置明細表 名 稱備 注 內(nèi)銷可選可選 外購必選必選 生產(chǎn)耗用可選可選 自制可選可選 選項說明選項說明 內(nèi)銷 內(nèi)銷 具有該屬性的存貨可用于銷售 發(fā)貨單 發(fā)票 銷售出庫單等與銷售有關(guān)的 單據(jù)參照存貨時 參照的都是具有銷售屬性的存貨 存 貨 屬 性 29 91 外購 外購 具有該屬性的存貨可用于采購 到貨單 采購發(fā)票 采購入庫單等與采購有 關(guān)的單據(jù)參照存貨時 參照的都是具有外購屬性的存貨 生產(chǎn)耗用 生產(chǎn)耗用 具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用 如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料 輔助材 料等 具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用 材料出庫單參照存貨時 參照的都是 具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨 自制 自制 具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制 具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半 成品的入庫 產(chǎn)成品入庫單參照存貨時 參照的都是具有自制屬性的存貨 7 計量單位設(shè)置 采用無換算率計量單位 設(shè)置無換算率計量單位組 計量單位盡量選擇最小單位 方便進行出入庫管理 序 號 計量單位編 碼 計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類 別 1片 1無換算無換算率 2KG1無換算無換算率 3 個1無換算無換算率 存貨檔案關(guān)鍵選項設(shè)置說明存貨檔案關(guān)鍵選項設(shè)置說明 30 91 基本頁簽 存貨使用后 存貨編碼 計量單位不能進行修改 存貨名稱 代碼 規(guī)格可修改基本頁簽 存貨使用后 存貨編碼 計量單位不能進行修改 存貨名稱 代碼 規(guī)格可修改 成本頁簽 31 91 控制頁簽 需要條形碼管理的存貨要勾選批次管理 其它頁簽 某個存貨需要停用 可以在停用日期處修改停用日期 停用后的存貨在 所有單據(jù)中禁止參照和錄入 32 91 計劃頁簽 計劃管理用 可暫不設(shè)置 33 91 圖片頁簽 根據(jù)實際情況上傳 圖片不要超過100k 附件頁簽 附件不要太大 最大15M 建議不要超過2M 最好在服務(wù)器上上傳 客 34 91 戶端上傳速度慢 成功率低 注 在注 在 ERP 系統(tǒng)里 存貨檔案注意事項系統(tǒng)里 存貨檔案注意事項 存貨編碼項目存貨編碼項目 輸入最新的編碼 可以最多可以輸入 20 個數(shù)字或字符 可以用數(shù)字 0 9 或字 符 A Z 表示 但 結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物 料成本 結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或 刪除 則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票 對應(yīng)的結(jié)算單 將結(jié)算單刪除后再修改 發(fā)票 采購管理模 塊 49 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 7 財務(wù)部 審核采購 發(fā)票 制單生成憑 證 對采購入庫單 記賬生成憑證 1 結(jié)算后的發(fā)票傳遞到應(yīng)付款管理模塊 審核后生成憑證 借記 材料采購 應(yīng)交稅金 增值稅 進項稅 貸記 應(yīng)付賬款 2 結(jié)算后的采購入庫單在存貨核算模塊記 賬后生成憑證 借記 原材料 貸記 材料采購 采購管理模 塊 應(yīng)付款模塊 存貨核算模 塊 8 4 注意事項 單單 據(jù)據(jù) 單單 據(jù)據(jù) 內(nèi)內(nèi) 容容涉及模塊涉及模塊 采購訂單采購訂單 1 訂單日期默認(rèn)操作日期 可以修改 2 供應(yīng)商為必填項 3 業(yè)務(wù)員為非必填項 4 存貨編碼為必填項 5 存貨名稱 規(guī)格型號 單位由存貨檔案自動帶入 6 單價由存貨自動帶入 允許根據(jù)詢價后修改價格 7 數(shù)量為必填項 采購管理 采購到貨單采購到貨單參照采購訂單生成 采購管理采購管理 采購發(fā)票采購發(fā)票 根據(jù)供應(yīng)商開具的內(nèi)容錄入 也可以參照入庫單生 成 需要明確的是此發(fā)票是對應(yīng)哪一批訂單 入庫單的 采購管理 采購入庫單采購入庫單由到貨單自動生成 屏蔽掉存貨單價 金額庫存管理 50 91 10 010 0 銷售銷售 應(yīng)收管理解決方案應(yīng)收管理解決方案 10 1方案目標(biāo) 捷宸陽光銷售部 建立完整科學(xué)的客戶資料庫 客戶名稱 簡稱 地址 聯(lián)系人 分 管業(yè)務(wù)員 建立及時正確的反映業(yè)務(wù)員業(yè)績的數(shù)據(jù)資料 及時跟蹤產(chǎn)品銷售情況 發(fā)貨信息 開票信息 掛賬信息 回款信息 10 2參數(shù)配置 1 業(yè)務(wù)單據(jù)從銷售訂單開始 涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有 銷售訂單 發(fā)貨單 銷售 出庫單 銷售專用發(fā)票 應(yīng)收收 付 款單 其他應(yīng)收單 憑證 2 按照業(yè)務(wù)發(fā)生日期核銷應(yīng)收賬款 3 產(chǎn)品銷售按照分期收款業(yè)務(wù)模式處理 3 期初數(shù)據(jù) 期初訂單 按訂單明細錄入 期初應(yīng)收賬款 按實際發(fā)生日期錄入 日 期 科目 客戶 期初發(fā)票 期初預(yù)收賬款 按實際發(fā)生日期錄入 日期 科目 客戶 收款單 4 銷售訂單生成銷售出庫單 銷售發(fā)貨單審核后自動生成銷售出庫單 銷售出庫 單的日期為銷售發(fā)貨單的審核日期 51 91 10 3流程設(shè)計 10 3 1普通銷售模式 捷宸陽光銷售業(yè)務(wù)流程 對應(yīng)U8程序財務(wù)部庫房銷售部 存貨 生成憑證 銷售 銷售專用發(fā)票 銷售發(fā)貨單 審核 審核 應(yīng)收 應(yīng)收單據(jù)審核 存貨記賬 應(yīng)收 制單處理 銷售 銷售發(fā)貨單 銷售 銷售訂單 庫存 銷售出庫單 憑證 發(fā)票 復(fù)核 銷售出庫單 審核 憑證 存貨 正常單據(jù)記賬 銷售訂單 審核 審核 銷售 銷售發(fā)貨單 52 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 銷售部 銷售訂單 生成 審核 1 銷售部業(yè)務(wù)員參照銷售合同填寫銷售訂 單 保存 2 經(jīng)過相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)中審核銷售訂 單 3 系統(tǒng)中參照銷售訂單生成發(fā)貨單 銷售管理模 塊 2 倉儲部 審核銷售 出庫單 進行單據(jù) 傳遞 1 庫房部接到發(fā)貨通知 進行配貨 審核 發(fā)貨單 確認(rèn)無誤后 在系統(tǒng)內(nèi)審核銷 售出庫單 打印 2 將打印的出庫單傳遞給財務(wù) 庫存管理模 塊 3財務(wù)部 銷售發(fā)票 生成 復(fù)核 審核 生成憑證 銷售出 庫單記賬 生成憑 證 1 財務(wù)部在銷售管理模塊參照手里的發(fā)貨 單生成銷售發(fā)票 復(fù)核 2 在應(yīng)收款管理模塊對銷售發(fā)票進行審核 生成憑證 借記 應(yīng)收賬款 貸記 主營業(yè)務(wù)收入及稅金 稅金系統(tǒng)默認(rèn)是配件 需要手工修改分錄 按實際需要修改成配件或軟件 如果需要拆 分則要插入分錄 修改金額 3 在存貨核算里對銷售出庫單進行記賬 生 成憑證 借記 主營銷售成本 貸記 庫存商品 銷售管理模 塊 存貨核算模 塊 應(yīng)收款管理 53 91 10 4注意事項 單單 據(jù)據(jù) 單單 據(jù)據(jù) 內(nèi)內(nèi) 容容涉及模塊涉及模塊 銷售訂單銷售訂單 1 訂單日期默認(rèn)操作日期 可以修改 2 客戶為必填項 3 業(yè)務(wù)員為非必填項 4 存貨編碼為必填項 5 存貨名稱 規(guī)格型號產(chǎn)地 單位由存貨檔案自動 帶入 6 數(shù)量為必填項 銷售管理銷售管理 發(fā)貨單發(fā)貨單參照銷售訂單生成 銷售管理銷售管理 銷售發(fā)票銷售發(fā)票參照銷售發(fā)貨單生成 銷售管理銷售管理 54 91 11 011 0 庫存管理解決方案庫存管理解決方案 11 1方案目標(biāo) 通過倉庫管理模塊應(yīng)用達到規(guī)范倉庫作業(yè) 保證倉庫收發(fā)存日常作業(yè)在系統(tǒng)運 行 提供及時準(zhǔn)確數(shù)據(jù)給各相關(guān)部門進行參考 完全脫離手工的處理業(yè)務(wù) 保證庫 房和物資管理部門的數(shù)據(jù)同步和共享 11 2參數(shù)設(shè)置 1 涉及到的系統(tǒng)單據(jù)有 采購入庫單 銷售出庫單 材料出庫單 產(chǎn)成品入庫單 調(diào)撥單 其他出庫單 其他入庫單 2 采購入庫 銷售出庫 材料出庫 和產(chǎn)成品完工入庫的單據(jù)處理 3 庫存定期抽盤 核對帳實是否相符 4 有形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 55 91 56 91 11 3流程設(shè)計 11 3 1生產(chǎn)領(lǐng)料流程 生產(chǎn)材料領(lǐng)料流程 財務(wù)部對應(yīng)U8程序倉儲部 材料出庫單 審核 記賬 憑證 庫存 材料出庫單 存貨 正常單據(jù)記賬 庫存 審核材料出庫單 存貨 生成憑證 57 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 倉儲部 材料出庫 單生成 審核 打 印 1 倉儲人員根據(jù)生產(chǎn)部提出的領(lǐng)料申請單 在系統(tǒng)內(nèi)生填制材料出庫單 2 進行配貨 確認(rèn)無誤后 在系統(tǒng)中審核 材料出庫單 3 倉儲部將打印的材料出庫單其中一聯(lián)傳 遞給財務(wù)進行成本核算 庫存管理模 塊 2 財務(wù)部 材料出庫 單記賬 生成憑證 1 財務(wù)接到庫房部傳遞來的材料出庫單 在存貨核算里進行記賬 生成憑證 存貨核算模 塊 11 3 2產(chǎn)成品入庫流程 58 91 完工產(chǎn)品入庫流程 倉儲部財務(wù)對應(yīng)U8程序生產(chǎn)部 產(chǎn)成品入庫單 審核 產(chǎn)成品成本分配 回填入庫單單價 記賬 生成憑證 庫存 生成產(chǎn)成品入庫單 存貨核算 生成憑證 庫存 審核產(chǎn)成品入庫單 存貨核算 正常單據(jù)記賬 完工產(chǎn)品 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 生產(chǎn)部 1 將完工產(chǎn)品送至庫房 準(zhǔn)備入庫 系統(tǒng)外 2 倉儲部 產(chǎn)成品入 庫單生成 審核產(chǎn) 成品入庫單 傳遞 打印的材料出庫單 1 倉儲人員根據(jù)完工產(chǎn)品生成完工產(chǎn)品入 庫單 保存打印 2 成品入庫單 確認(rèn)無誤后 在系統(tǒng)中審 核產(chǎn)成品入庫單 2 倉儲部將打印的產(chǎn)成品入庫單其中一聯(lián) 傳遞給財務(wù)進行成本分配 庫存管理模 塊 3 財務(wù)部 計算產(chǎn)成 品成本 1 財務(wù)部對生產(chǎn)該產(chǎn)成品所需的材料成本 人工費 制造費用等相關(guān)費用進行歸集 分 配 系統(tǒng)外 59 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 4財務(wù)部 完工產(chǎn)品 成本分配 1 財務(wù)部根據(jù)計算出的完工產(chǎn)品成本 回填 入產(chǎn)成品入庫單中 存貨核算模 塊 2 財務(wù)部 產(chǎn)成品入 庫單記賬 生成憑 證 1 對產(chǎn)成品入庫單在存貨核算里進行記賬 生成憑證 存貨核算模 塊 11 3 3盤點業(yè)務(wù)流程 60 91 盤點業(yè)務(wù)流程 財務(wù)部對應(yīng)ERP程序庫 房 盤點單 新增 打印 實物盤點 錄入實物數(shù) 盤點單 審核 盤虧出庫盤盈入庫 其他出庫單其他入庫單 審核 單據(jù)記賬 生成憑證 庫存 盤點業(yè)務(wù) 庫存 盤點業(yè)務(wù) 庫存 其他入庫單 庫存 其他出庫單 存貨 正常單據(jù)記賬 存貨 生成憑證 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 61 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 1 倉儲人員 填制盤 點單 1 倉儲管理人員根據(jù)盤點要求 按存貨大 類或者按倉庫其他設(shè)置新增盤點單 打 印空白盤點表 庫存管理 2 倉儲人員 組織實 地盤點 1 庫房組織盤點 財務(wù)部監(jiān)督盤點過程手工處理 3 倉儲人員 錄入盤 點數(shù)據(jù) 1 根據(jù)實物盤點數(shù)量 錄入實盤數(shù)庫存管理 4 倉儲部主管 財務(wù) 人員 審核盤點 單 1 審核錄入實盤數(shù)據(jù)后的盤點單庫存管理 5 倉儲人員 盤點處 理 1 在庫存管理系統(tǒng)如果盤盈則生成其它入 庫單 盤虧生成其它出庫單 將單據(jù)傳遞給 財務(wù) 庫存管理 6 財務(wù)人員 單據(jù)記 帳 制單 1 財務(wù)人員根據(jù)已審核的其他出入庫單據(jù) 進行記帳 并生成憑證 存貨核算 11 3 4調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 62 91 調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 庫房財務(wù)部對應(yīng)U8程序 生成憑證 審核 庫存 調(diào)撥業(yè)務(wù) 其他入庫單 審 核 調(diào)撥單 單據(jù)記賬 其他出庫單 審核 存貨 正常單據(jù)記賬 庫存 其他入庫單 存貨 生成憑證 庫存 其他出庫單 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 1 倉儲部 填制 審核調(diào) 撥單 1 倉儲部根據(jù)調(diào)撥申請 按所屬庫房 所需調(diào)撥的存貨及數(shù)量 填制調(diào)撥單 2 審核調(diào)撥單 確認(rèn)調(diào)撥數(shù)量 庫存管理 2 倉儲人員 實際辦理調(diào) 撥業(yè)務(wù) 審核其他出入 庫單 1 倉儲人員 據(jù)調(diào)拔要求 辦理實物 轉(zhuǎn)移手續(xù) 確認(rèn)其他出入庫數(shù)量 2 在庫存管理對調(diào)撥單生成的其他出 入庫單據(jù)進行審核 并將調(diào)撥單傳遞到 財務(wù) 庫存管理 63 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 3 財務(wù)人員 單據(jù)記帳 制單 1 財務(wù)人員根據(jù)已審核的調(diào)撥單 進 行記帳 并生成憑證 2 生成憑證 借 庫存商品 貸 庫存商品 存貨核算 11 3 5 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程 對應(yīng)U8程序財務(wù)部倉儲部 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 其他出庫單 審核 生成憑證 單據(jù)記賬 存貨 生成憑證 庫存 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 其他入庫單 審核 庫存 其他入庫單 審 核 庫存 其他出庫單 存貨 正常單據(jù)記賬 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 64 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價單 1 倉儲部 填制形態(tài)轉(zhuǎn)換 單 1 倉儲部根據(jù)需要進行形態(tài)轉(zhuǎn)換的存 貨 即采購時存貨單位與領(lǐng)用單位不同 填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單 庫存管理 2 倉儲部 審核形態(tài)轉(zhuǎn)換 單 1 審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單 庫存管理 3 倉儲部 審核其他出入 庫單 1 在庫存管理對形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其 他出入庫單據(jù)進行審核 并將形態(tài)轉(zhuǎn)換 單傳遞到財務(wù) 庫存管理 4 財務(wù)人員 單據(jù)記帳 制單 1 財務(wù)人員根據(jù)已審核的形態(tài)轉(zhuǎn)換單 單 進行記帳 并生成憑證 2 生成憑證 借 庫存商品 貸 庫存商品 存貨核算 11 3 6 批次管理業(yè)務(wù)流程 通過存貨的批號 可以對存貨的收發(fā)存情況進行批次管理 可統(tǒng)一某一批次所有存 貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況 11 3 6 1系統(tǒng)選項 1 庫存管理 初始設(shè)置 選項 通用設(shè)置 業(yè)務(wù)設(shè)置 有無批次管理 65 91 2 在 存貨檔案 中設(shè)置選擇存貨是否需要批次管理 若存貨為批次管理 錄入入庫單據(jù)時 系統(tǒng)要求用戶輸入批號 錄入出庫單據(jù)時 系統(tǒng)要求用戶選擇出庫的批號 批次管理存貨使用后可改為非批次管理存貨 非批次管理存貨使用后不得改為批次 管理存貨 企業(yè)應(yīng)用平臺 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 存貨 存貨檔案 66 91 3 銷售管理 中設(shè)置是否批次管理 若是 則批次管理的存貨在 銷售管理 中 的單據(jù)都必須填批號 否則不必填 可指定也可不指定 如果選擇 是否銷 售生成出庫單 則批號只能在 銷售管理 指定 不可修改 67 91 4 批號規(guī)則設(shè)置 針對存貨大類或存貨設(shè)置批號生成的規(guī)則 在藍字入庫時可以按規(guī)則生成批號 欄目說明欄目說明 編號設(shè)置編號設(shè)置 存貨分類 存貨 列示所有存貨分類及所有批次管理的存貨 規(guī)則名稱 必輸 不允許重復(fù) 編碼規(guī)則 根據(jù)規(guī)則的設(shè)置自動顯示 不可修改 數(shù)據(jù)源類型 必輸 同一批號規(guī)則數(shù)據(jù)源類型不允許重復(fù) 格式 針對所選數(shù)據(jù)源設(shè)置對應(yīng)格式 數(shù)據(jù)源類型選擇單據(jù)日期時 設(shè)置日期顯示格式 數(shù)據(jù)源類型選擇部門編碼 存貨分類編碼時 設(shè)置按第幾級分類 注 可選 擇的最大級次與建賬時設(shè)置的存貨分類 部門最大級次相同 如果不同的 68 91 批號規(guī)則數(shù)據(jù)源類型都選擇了部門編碼或存貨分類編碼 則系統(tǒng)按最新的 設(shè)置自動更新其它批號規(guī)則中設(shè)置的格式 比如批號規(guī)則 1 的數(shù)據(jù)源類型 中包含部門編碼 格式設(shè)置為按第一級編碼 設(shè)置批號規(guī)則 2 時數(shù)據(jù)源類 型也選擇了部門編碼 但格式設(shè)置選擇按第二級編碼 保存批號規(guī)則時系 統(tǒng)自動將批號規(guī)則 1 的部門編碼的格式更新為按第二級編碼 數(shù)據(jù)源類型選擇固定項時 錄入固定項的值 數(shù)據(jù)源類型選擇流水項時 錄入起始流水號 數(shù)據(jù)源類型選擇其它幾種時 為空不可錄入 長度 針對所選數(shù)據(jù)源類型設(shè)置對應(yīng)長度 數(shù)據(jù)源類型選擇日期時 根據(jù)所選日期格式自動帶出 不可修改 數(shù)據(jù)源類型選擇固定項 流水項時 根據(jù)所錄入值的長度顯示 不可修改 數(shù)據(jù)源類型選擇其它幾種時 手工輸入 對于與基礎(chǔ)檔案相關(guān)的數(shù)據(jù)源 如 果不同批號規(guī)則選擇了相同檔案 系統(tǒng)按最新的設(shè)置自動更新其它批號規(guī) 則中設(shè)置的長度 補位符 生成批號時 如果單據(jù)上相應(yīng)的數(shù)據(jù)項長度大于批號規(guī)則中設(shè)置的 長度 將按此處設(shè)置的補位符補足 數(shù)據(jù)源類型選擇單據(jù)日期 固定項 流水項時 不可錄入 對于與基礎(chǔ)檔案相關(guān)的數(shù)據(jù)源 如果不同批號規(guī)則選擇了相同檔案 系統(tǒng)按 最新的設(shè)置自動更新其它批號規(guī)則中設(shè)置的補位符 替換符 生成批號時 如果單據(jù)上相應(yīng)的數(shù)據(jù)項為空 將按此處設(shè)置的替換 符補足 數(shù)據(jù)源類型選擇固定項和流水項時 不可錄入 流水依據(jù) 默認(rèn)為否 流水項之前的項可以修改為是 數(shù)據(jù)源類型選擇固定 項時不可以修改為是 5 單據(jù)格式設(shè)置 出入庫單據(jù) 在單據(jù)設(shè)計增加表體項目 批號 69 91 11 3 6 2 操作 說明 1 入庫按照規(guī)則生成批號 在填制藍字入庫單時 在單據(jù)卡片界面選擇右鍵菜單 批號生成 可以按照批號 規(guī)則自動生成批號 2 出庫參照批號 在填制出庫單時 在參照窗中顯示該存貨的各批次 70 91 12 012 0 固定資產(chǎn)管理解決方案固定資產(chǎn)管理解決方案 12 1方案目標(biāo) 幫助企業(yè)進行固定資產(chǎn)凈值 累計折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理 生成固定資產(chǎn)卡片 按月 反映固定資產(chǎn)的增加 減少 原值變化及其他變動 并輸出相應(yīng)的增減變動 按月 計提折舊 生成折舊分配憑證 同時輸出相關(guān)的報表和賬簿 協(xié)助企業(yè)進行部分成 本核算 12 2系統(tǒng)配置 1 對固定資產(chǎn)進行 級分類管理 編碼方案為 2 固定資產(chǎn)編碼采用 的編碼規(guī)則 3 資產(chǎn)類別分類 4 折舊方法 5 殘值率 6 折舊年限 7 固定資產(chǎn)增加方式 固定資產(chǎn)減少方式 12 3流程設(shè)計 71 91 固定資產(chǎn)采購流程 對應(yīng)U8程序庫房采購部 采購訂單 采購 采購訂單審核 審核 采購 采購訂單 到貨單 采購 請購單 采購 到貨單 請購單 72 91 固定資產(chǎn)管理流程 對應(yīng)U8程序財務(wù)部 固定資產(chǎn) 變動單 固定資產(chǎn) 計提本月折舊 固定資產(chǎn) 月末結(jié)帳 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)增加 固定資產(chǎn) 批量制單 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)減少 固定資產(chǎn) 折舊分配表 計提折舊 月末結(jié)帳 憑證 日常業(yè)務(wù) 財務(wù)部 固定資產(chǎn) 設(shè)置 錄入原始卡片 財務(wù)部 設(shè)置 折舊分配 固定資產(chǎn) 錄入原始卡片 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)和發(fā)票同時送到 暫不付款的 需要確立應(yīng)付賬款 業(yè)務(wù)處 理流程詳見應(yīng)付賬款處理流程應(yīng)付賬款處理流程 73 91 13 013 0 財務(wù)管理解決方案財務(wù)管理解決方案 13 1 方案目標(biāo) 通過嚴(yán)密的制單控制保證制單的準(zhǔn)確性 加強對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時管理和控 制 隨時提供總賬及明細賬 及時控制個部門費用的支出 及時掌握往來款 項的最新情況 13 2 系統(tǒng)配置 13 2 1應(yīng)收管理系統(tǒng)配置 74 91 13 2 2應(yīng)付管理系統(tǒng)配置 75 91 13 2 3存貨核算系統(tǒng)配置 76 91 13 2 4總賬管理系統(tǒng)配置 13 3流程設(shè)計 13 3 1暫估業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 77 91 暫估業(yè)務(wù)流程 當(dāng)月 跨月到發(fā)票 財務(wù)對應(yīng)U8程序采購部 采購入庫單 是否當(dāng)月到 發(fā)票 否 正常單據(jù)記賬 生成憑證 存貨 正常單據(jù)記賬 存貨 生成憑證 采購發(fā)票 錄入 結(jié)算 委外發(fā)票 錄入 結(jié)算 結(jié)算成本處理 生成憑證 存貨 結(jié)算成本處理 委外 委外發(fā)票 采購 采購發(fā)票 存貨 生成憑證 78 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 財務(wù)部 采購入庫 單暫估記賬 生成 憑證 1 采購 委外入庫后 如果發(fā)票當(dāng)月未到 或當(dāng)月未入賬 則財務(wù)部在對采購入 庫單進行記賬 然后記賬 2 生成憑證 借記 原材料 貸記 應(yīng)付款 應(yīng)付暫估 存貨核算模 塊 2 采購 跨月到發(fā)票 采購發(fā)票錄入 結(jié) 算 1 財務(wù)部參照手里的采購入庫單生成采購 發(fā)票 結(jié)算 采購管理模 塊 3 財務(wù) 對發(fā)票審核 制單生成憑證 1 在應(yīng)付款管理模塊中對采購發(fā)票審核 制 單生成憑證 借記 物資采購 貸記 應(yīng)付賬款 應(yīng)付款管理 模塊 4 財務(wù)部 采購入庫 單結(jié)算成本處理 生成紅藍會沖單 1 對采購入庫單進行結(jié)算成本處理 2 結(jié)算成本處理后系統(tǒng)自動生成紅藍回沖 單 紅單 借記 原材料 貸記 應(yīng)付賬款 應(yīng)付暫估 藍單 借記 原材料 貸記 材料采購 存貨核算模 塊 13 3 2付款及核銷業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 79 91 付款核銷流程 形成應(yīng)付款付款流程 對應(yīng)U8程序財務(wù)部 應(yīng)付 制單處理 應(yīng)付 付款單據(jù)審核 憑證 應(yīng)付 制單處理 制 單 應(yīng)付 應(yīng)付單據(jù)審核 應(yīng)付 核銷處理 審核 制單 憑證 審 核 已結(jié)算 采購發(fā)票 應(yīng)付 應(yīng)付單據(jù)錄入 應(yīng)付 付款單據(jù)錄入 其他應(yīng)付單 錄入 核銷 付款單 錄入 順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色 1 財務(wù)部 采購發(fā)票 審核 生成憑證 1 采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊 在審核后形成應(yīng)付賬款 生成憑證 應(yīng)付款管理 模塊 80 91 其他應(yīng)付款單錄入 審核 生成憑證 借記 材料采購 貸記 應(yīng)付賬款 2 期初采購發(fā)票處理 在應(yīng)付款管理模塊 中錄入其他應(yīng)付單 并審核生成憑證 借記 材料采購 貸記 應(yīng)付賬款 2 財務(wù)部 付款單生 成 審核 生成憑 證 1 付給供應(yīng)商貨款時 在應(yīng)付款管理模塊 錄入付款單并審核 制單生成憑證 借記 應(yīng)付賬款 貸記 銀行存款 現(xiàn)金 2 如果是預(yù)付款則在付款單中的付款類型 中選擇預(yù)付款 審核生成憑證 借記 預(yù)付賬款 貸記 銀行存款 現(xiàn)金 應(yīng)付款管理 模塊 3 財務(wù)部 付款單與 采購發(fā)票或其他應(yīng) 付單進行核銷 1 將付款單與形成應(yīng)付款的發(fā)票或應(yīng)付單 對應(yīng)起來進行核銷 應(yīng)付款管理 模塊 13 3 3預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計 81 91 預(yù)付款單 錄入 應(yīng)付款單 錄入 預(yù)付沖應(yīng) 付 付款單 應(yīng)付單 預(yù)付沖應(yīng)付 轉(zhuǎn)賬制單制單處理 審核審核 制單 制單 制單處理 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 1 財務(wù)部 預(yù)付款單 生成 審核 制單 生成憑證 1 財務(wù)先付給供應(yīng)商貨款 供應(yīng)商在進行 送貨 財務(wù)人員在系統(tǒng)應(yīng)付款管理填付款單 付款類型為預(yù)付款 進行審核生成憑證 借記 預(yù)付賬款 貸記 銀行存款 現(xiàn)金 應(yīng)付款管理 模塊 82 91 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述實現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 2 財務(wù)部 采購發(fā)票 審核 生成憑證 其他應(yīng)付款單錄入 審核 生成憑證 1 采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊 在審核后形成應(yīng)付賬款 生成憑證 借記 材料采購 貸記 應(yīng)付賬款 2 期初采購發(fā)票處理 在應(yīng)付款管理模塊