代理業(yè)務(wù)批量處理操作手冊(cè).doc

代理業(yè)務(wù)批量處理操作手冊(cè)代理業(yè)務(wù)批量處理操作手冊(cè)一、 前期準(zhǔn)備1、軟件環(huán)境：WindowsXP操作系統(tǒng)、SinoFleetFtp.exe專用軟件。2、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：主機(jī)必須連接在生產(chǎn)網(wǎng)段，能連接上核心業(yè)務(wù)主機(jī)。3、上傳文件命名格式：文件類型統(tǒng)一定制為“XXX（文件名）.TXT”的文本文件（制表符分隔）。二、上傳文件格式 (1) 內(nèi)容應(yīng)同“批量錄入”交易中的文件類型格式，并按其順序排列，其中“金額”需使用“設(shè)置單元格格式數(shù)字分類”改為“數(shù)值型”，其余內(nèi)容改為“文本文件型”。（2）入賬文件（含開(kāi)戶）：排列順序：賬號(hào)、金額、名稱、拼音、性別、證件類型、證件號(hào)碼（可以到批量錄入中查看，和批量錄入中的順序一樣），表頭無(wú)需輸入。對(duì)應(yīng)內(nèi)容格式：文本型、數(shù)值型、文本型、文本型、文本型、文本型、文本型。（3）入賬文件：排列順序：賬號(hào)、金額、名稱、拼音。對(duì)應(yīng)內(nèi)容格式：文本型、數(shù)值型、文本型、文本型。（4）先在Excel文件中錄入，錄入完成后，把Excel表格另存為文件類型為文本文件（制表符分隔,文件名稱為XXX（文件名）.TXT）。三、專用軟件“SinoFleetFtp.exe”的使用方法見(jiàn)附件一：代理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳軟件使用說(shuō)明四、代理業(yè)務(wù)操作流程步驟一：建立單位客戶信息。先建立法人信息，再建立單位信息。步驟二：開(kāi)立單位存款帳戶，存入現(xiàn)金；將憑證出售給單位客戶（不在本網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶的可不做此步驟）。步驟三：建立委托單位信息，產(chǎn)生單位編號(hào)和262203科目?jī)?nèi)部賬號(hào)。因新舊系統(tǒng)代理格式不一，原系統(tǒng)已建立的單位代理關(guān)系不能移植至新系統(tǒng)，需在新系統(tǒng)中重新建立單位委托關(guān)系。1、建立單位委托信息：由各網(wǎng)點(diǎn)按照相關(guān)法律、法規(guī)與委托單位簽訂合法委托協(xié)議，確定代理收付款項(xiàng)的內(nèi)容、范圍、對(duì)象、時(shí)間、金額、方式、個(gè)人用戶號(hào)、開(kāi)戶留密方式和費(fèi)用等。柜員依據(jù)協(xié)議，在系統(tǒng)內(nèi)錄入委托單位的基本信息、委托信息及代理賬號(hào)等，建立單位與信用社的委托關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生代理單位編號(hào)、262203內(nèi)部賬號(hào)。如在本系統(tǒng)開(kāi)戶的，代理賬號(hào)錄入該單位存款賬號(hào)；不在本系統(tǒng)開(kāi)戶的，賬號(hào)標(biāo)志選“非本系統(tǒng)賬號(hào)” （當(dāng)帳號(hào)非本系統(tǒng)帳號(hào)時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生內(nèi)部賬號(hào)與對(duì)公賬號(hào)的關(guān)聯(lián)。并且在日終批量時(shí)，該單位的內(nèi)部賬號(hào)上的余額不會(huì)劃轉(zhuǎn)到其他地方）。開(kāi)戶留密方式選擇“主機(jī)固定密碼”，則密碼為六個(gè)1，選擇“前臺(tái)輸入”，則批量數(shù)據(jù)上傳時(shí)由客戶在密碼鍵盤(pán)上輸入。2、建立個(gè)人委托關(guān)系（1）建立方式：依照委托協(xié)議，一是在“代理公共建立個(gè)人委托關(guān)系”交易中逐個(gè)建立；二是在“批量數(shù)據(jù)錄入委托建立文件”交易中批量建立。（2）、建立內(nèi)容：建立個(gè)人相關(guān)委托信息，建立委托單位與個(gè)人結(jié)算賬戶的關(guān)聯(lián)。（3）如批理數(shù)據(jù)錄入時(shí)，文件類別選“02入賬文件（含開(kāi)戶）”，新開(kāi)的存折或存單則系統(tǒng)自動(dòng)建立個(gè)人委托關(guān)系。（4）個(gè)人委托關(guān)系建立之后，個(gè)人結(jié)算賬戶如要銷戶，只能刪除個(gè)人委托關(guān)系才能辦理。步驟四：辦理借貸轉(zhuǎn)賬。該步驟是針對(duì)代發(fā)業(yè)務(wù)，代收代扣業(yè)務(wù)不需要做此步驟，方法：借方：?jiǎn)挝毁~號(hào)，貸方：2622內(nèi)部賬號(hào)。如果是存入現(xiàn)金，可在“內(nèi)部賬現(xiàn)金記賬”中操作。注：本步驟必須執(zhí)行，否則2622該內(nèi)部賬號(hào)出現(xiàn)紅字，交易上傳不能成功。步驟五：待處理文件上傳、批量數(shù)據(jù)錄入（附件二：小規(guī)模代理業(yè)務(wù)操作）。按照專用軟件”SinoFleetFtp.exe”的使用方法將待處理文件上傳到服務(wù)器，上傳目錄是程序定好的， FTP軟件會(huì)自動(dòng)放到這個(gè)機(jī)構(gòu)能讀取到的目錄中。FTP上傳時(shí)輸?shù)臋C(jī)構(gòu)號(hào)一定要與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中讀取文本的機(jī)構(gòu)號(hào)一致。如果是分開(kāi)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入則要進(jìn)行數(shù)據(jù)合并。步驟六：批量數(shù)據(jù)上傳。在數(shù)據(jù)來(lái)源中選“硬盤(pán)”，磁盤(pán)文件名欄中輸入你上傳的文件名（要加后綴名.txt），就能導(dǎo)入了。 注：在批量數(shù)據(jù)上傳后，如果沒(méi)有結(jié)果反饋，不要再做批量數(shù)據(jù)上傳，應(yīng)該稍等片刻，否則會(huì)導(dǎo)致出錯(cuò)！步驟七：批量數(shù)據(jù)查詢 1、代理業(yè)務(wù)在“批量數(shù)據(jù)上傳”后，必須做“批量數(shù)據(jù)查詢/重復(fù)提交”交易查詢批量上傳處理結(jié)果。 2、當(dāng)處理狀態(tài)為“未處理”或“處理中”時(shí)，均不能再做“批量數(shù)據(jù)上傳”交易，以免批量數(shù)據(jù)重復(fù)提交。 3、當(dāng)處理狀態(tài)為“已完成”時(shí)，再去查看“數(shù)據(jù)狀態(tài)”是否“成功”，如果為“失敗”，然后做相應(yīng)的處理。 4、處理狀態(tài)僅有“未處理”“處理中”“已完成”三種狀態(tài)。 5、數(shù)據(jù)狀態(tài)僅有“成功”“失敗”“部分成功”“無(wú)效”四種狀態(tài)，代表這批數(shù)據(jù)的處理結(jié)果。步驟八：批量業(yè)務(wù)清單打印打印成功、不成功或部分成功部分失敗數(shù)據(jù)，對(duì)失敗數(shù)據(jù)要在“批量數(shù)據(jù)錄入”進(jìn)行修改，再做“批量數(shù)據(jù)上傳”（避免已經(jīng)成功的數(shù)據(jù)再次上傳）。步驟九：批量憑證打印及領(lǐng)卡。選擇“02入賬文件含開(kāi)戶”的要做此步驟。步驟十：代理記賬憑證打印步驟十一：次日由指定柜員將本次代理業(yè)務(wù)，在“公用交易打印批量報(bào)表”交易中打印“代理業(yè)務(wù)成功匯總表”。如果下一個(gè)月要重復(fù)做以上代理業(yè)務(wù)，可做批量數(shù)據(jù)下傳。下傳后的數(shù)據(jù)可在“批量數(shù)據(jù)錄入”里進(jìn)行“新增、修改、刪除”等操作，然后再上傳等同上步驟操作。五、代理業(yè)務(wù)操作部分問(wèn)題解答1、問(wèn)：批量數(shù)據(jù)上傳成功后，通過(guò)“批量數(shù)據(jù)查詢”交易來(lái)查詢批量結(jié)果，當(dāng)查詢結(jié)果為“全部成功”的處理辦法？答：柜員依據(jù)“單位編號(hào)”、“流水號(hào)”、“指定入賬日”，需辦理后繼 “當(dāng)日記賬憑證打印”交易，如上傳數(shù)據(jù)為“開(kāi)戶文件”時(shí)，增加執(zhí)行“開(kāi)戶憑證打印及領(lǐng)卡”交易，次日還辦理“公用交易打印批量報(bào)表批量匯總憑證”交易。如客戶需成功清單時(shí)執(zhí)行“查詢打印批量業(yè)務(wù)清單成功”交易。2、問(wèn)：批量數(shù)據(jù)上傳成功后，通過(guò)“批量數(shù)據(jù)查詢”交易來(lái)查詢批量結(jié)果，當(dāng)查詢結(jié)果為“全部失敗”的處理辦法？答：執(zhí)行“查詢打印批量業(yè)務(wù)清單失敗”交易，打出失敗清單查明原因，修正后在“批量數(shù)據(jù)查詢”交易中執(zhí)行“重復(fù)提交”功能，再次將數(shù)據(jù)進(jìn)行上傳。注意：該步的“重復(fù)提交”，只適合非數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的情況；當(dāng)上傳文件中的某些數(shù)據(jù)內(nèi)容出現(xiàn)了問(wèn)題，如戶名與賬號(hào)不符，必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，然后重新上傳處理失敗數(shù)據(jù)。3、問(wèn)：批量數(shù)據(jù)上傳成功后，通過(guò)“批量數(shù)據(jù)查詢”交易來(lái)查詢批量結(jié)果，當(dāng)查詢結(jié)果為“部分成功、部分失敗”的處理辦法？答：(1)分別打印“成功（失?。┣鍐巍保瑢?duì)失敗部分查明原因修正后，重新上傳失敗部份數(shù)據(jù)。(2）下傳該筆流水的失敗數(shù)據(jù)，修改后，重新上傳。4、問(wèn)：在做批量數(shù)據(jù)上傳時(shí)提示“該賬號(hào)不允許出現(xiàn)紅字”？答：請(qǐng)查詢262203該內(nèi)部賬號(hào)是否有足夠余額。5、問(wèn)：當(dāng)處理狀態(tài)為“未處理”或“處理中”時(shí),應(yīng)如何處理，是否只有等待？答：只能等待，代理業(yè)務(wù)批量處理較快，幾千筆一般也就十幾分鐘。6、問(wèn)：在培訓(xùn)環(huán)境中如果重復(fù)上傳的話是否會(huì)把前面一次覆蓋掉？答：再次批量數(shù)據(jù)上傳的話，不會(huì)覆蓋原記錄，而是又多做了一次代理業(yè)務(wù)。如果是代發(fā)業(yè)務(wù)，只要你的內(nèi)部賬戶錢(qián)有多，那么就發(fā)了兩次。如果是代收業(yè)務(wù)，只要個(gè)人賬戶有足夠款項(xiàng)，那么就扣了兩次款。全部錄完之后進(jìn)行上傳，則代發(fā)/代扣款就從下/入內(nèi)部賬入/下客戶賬，如果誤操作做了一次成功上傳后又接著做了一次上傳，只要內(nèi)部賬/客戶賬有足夠余額就會(huì)重復(fù)記賬。因此做代理業(yè)務(wù)時(shí)柜員一定要小心，做完數(shù)據(jù)上傳，查詢數(shù)據(jù)為“已完成”處理再查詢上傳結(jié)果，當(dāng)部分失敗或全部失敗時(shí)才可以將失敗清單打印出來(lái)并下載失敗數(shù)據(jù)修改后再做上傳即可。7、問(wèn)：我們這里批量代發(fā)工資，昨天發(fā)的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)有什么異常，后來(lái)軋賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有10個(gè)人的工資因?yàn)樯矸葑C錯(cuò)誤沒(méi)有發(fā)送成功，但是今天打印工資明細(xì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)那十個(gè)人的工資被888888批量劃賬走了，所以目前我們不知道那十個(gè)人的工資到哪個(gè)科目去了？ 答：當(dāng)天日終應(yīng)該打印代理記賬憑證，可以看到上傳成功的金額和科目。批量不成功的款項(xiàng)日終將被系統(tǒng)從2622內(nèi)部賬劃回原單位活期賬戶中。8、問(wèn)：做批量數(shù)據(jù)錄入時(shí)，如已開(kāi)有賬戶的，文件類別是否也能選擇“02入賬文件（含開(kāi)戶）”？答：可以。但注意在每屏批量數(shù)據(jù)錄入完賬號(hào)（已開(kāi)賬戶）、金額后直接用F10提交進(jìn)入下一屏，以免證件類型、號(hào)碼輸錯(cuò)，導(dǎo)致該戶交易上傳不成功。9、問(wèn)：代理業(yè)務(wù)當(dāng)日如需抹賬，但因數(shù)據(jù)筆數(shù)太多，無(wú)法在“公用交易”中進(jìn)行當(dāng)日抹賬交易，如何處理？答：可在“批量數(shù)據(jù)上傳”中摘要碼選擇“沖銷”，系統(tǒng)對(duì)該流水所有已成功入賬賬戶進(jìn)行全部抹賬。 注意：在做該步時(shí)必須確定沖銷數(shù)據(jù)是下傳的成功數(shù)據(jù)。10、問(wèn)：代理業(yè)務(wù)當(dāng)日如需單筆抹賬，應(yīng)如何處理？答：可在“公用交易-查詢打印”交易中查詢?cè)摌I(yè)務(wù)原流水號(hào)及單筆流水號(hào)（注：?jiǎn)喂P流水號(hào)非子流水號(hào)），在“當(dāng)日抹賬”交易輸入原交易流水號(hào)，再輸入單筆流水號(hào)，出現(xiàn)抹賬屏幕，按F10，再授權(quán)，系統(tǒng)即對(duì)單筆賬戶進(jìn)行抹賬。11、問(wèn)：次月代發(fā)工資想取上月數(shù)據(jù)，