洗衣廠關(guān)于年產(chǎn)20萬臺(tái)雙桶洗衣機(jī)計(jì)劃書

洗衣廠關(guān)于年產(chǎn)20萬臺(tái)雙桶洗衣機(jī)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20萬臺(tái)雙桶洗衣機(jī)項(xiàng)目主辦單位：洗衣機(jī)廠項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（廠長、高級(jí)工程師）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：（副廠長、工程師）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：（主辦會(huì)計(jì)）參加人員：、一、 概述1、可行性研究的依據(jù)1) 省經(jīng)委19430號(hào)。2) 省二輕廳二輕計(jì)19393號(hào)。 2、可行性研究報(bào)告總的概況、結(jié)論、問題和建議（1）總的概況、結(jié)論1) 產(chǎn)品方案：根據(jù)技術(shù)進(jìn)行的“市場吸引模式”，確定以日本三菱CW-660E型雙桶洗衣機(jī)為基礎(chǔ)，開發(fā)適合我國國情的XPB-S型雙桶洗衣機(jī)。2) 建設(shè)規(guī)模：單班年產(chǎn)20萬臺(tái)。3) 廠址：市南坑。4) 原材料、燃料：申請列入國家計(jì)劃，不足部分由市場調(diào)劑解決。5) 經(jīng)濟(jì)效益：新增年產(chǎn)值8000萬元，利潤560萬元，稅收300萬元。該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的。 （2）問題和建議1) 資金：當(dāng)前全國性銀根緊縮，貸款指標(biāo)有限，懇請上級(jí)和平銀行多加支持。2) 大型注塑機(jī)：本項(xiàng)目需一臺(tái)制造洗衣機(jī)內(nèi)桶的大型注塑機(jī)，其鎖模力1080-1350噸，希望省里協(xié)助購置。二、原材料、燃料及公用設(shè)施情況主要原材料：年需薄鋼板2730噸、塑料1038噸、不銹鋼100噸、鋁160噸。燃料：煤1400噸。水：生產(chǎn)用水量為38噸/小時(shí)，消防給水量為54噸/小時(shí)。電：增置一臺(tái)600KVA節(jié)能變壓器。 與此同時(shí)，建立洗衣機(jī)生產(chǎn)聯(lián)合體，以保證零配件的外協(xié)供應(yīng)，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。三、需求預(yù)測、產(chǎn)品方案和擬建規(guī)模 1、需求預(yù)測 隨著改革的深入，人民生活水平已有很大的提高。所以，洗衣機(jī)市場需求量仍呈上升趨勢?！捌呶濉逼陂g，將是雙桶洗衣機(jī)的成長期、全自動(dòng)洗衣機(jī)的投入期、單桶洗衣機(jī)的衰退期。 對(duì)洗衣機(jī)市場調(diào)查的定量分析詳見附件1。2、價(jià)格分析與銷售預(yù)測 價(jià)格方面，初定出廠價(jià)為300元/臺(tái)，零售價(jià)為339元/臺(tái)。這既符合國家物價(jià)政策及市場銷售策略，又具有一定的市場價(jià)格競爭優(yōu)勢。3、產(chǎn)品方案 國內(nèi)外市場需求的機(jī)型以攪拌式、滾筒式、波輪式三種為主。 從我國國情出發(fā)，我們認(rèn)為，普通型單桶洗衣機(jī)檔次最低，僅有洗滌、漂洗功能，已逐漸被淘汰；全自動(dòng)單桶洗衣機(jī)雖具有洗滌、漂洗、脫水全過程自動(dòng)進(jìn)行的功能，但結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，成本較高，市場需求量較少；波輪式雙桶洗衣機(jī)具有洗滌、漂洗、脫水功能，只須在洗、脫功能轉(zhuǎn)換時(shí)用手工操作，而且價(jià)格適中，可利用本廠的技術(shù)、設(shè)備，投資少、上馬快、效益高。4、擬建規(guī)模 洗衣機(jī)工業(yè)是批量性生產(chǎn)的工業(yè)。根據(jù)國內(nèi)外同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，國外為20萬-40萬臺(tái)/年，國內(nèi)20萬-30萬臺(tái)/年為最佳生產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)實(shí)際需求，擬建規(guī)模為年產(chǎn)20萬臺(tái)雙桶洗衣機(jī)。四、廠情與廠址介紹洗衣機(jī)廠是經(jīng)工業(yè)部指定的洗衣機(jī)定點(diǎn)廠；省、市重點(diǎn)企業(yè)，性質(zhì)屬全民所有制。該廠位于市北郊，東鄰火車站。廠區(qū)占地2.1萬平方米,建筑面積1.7萬平方米.固定資產(chǎn)800萬元。職工270人，其中工程技術(shù)人員32人，占12%。1984年以來，經(jīng)過技術(shù)改造和引進(jìn)日本三菱雙桶洗衣機(jī)SKD裝配線、檢測線，擁有箱體成型、靜電噴漆、整機(jī)裝配生產(chǎn)線，在設(shè)備、工裝、工藝、檢測、管理諸方面，具備了年產(chǎn)5萬臺(tái)洗衣機(jī)生產(chǎn)能力。五、生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案 1、主要工藝流程（略）。2、設(shè)備工裝（略）（包括配套生活設(shè)施）。六、生產(chǎn)組織與員工培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)目采用類比法，擬定人員400人。其中廠長室、產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)、質(zhì)管、設(shè)備、工會(huì)等各類行政管理人員70人，檢驗(yàn)20人，注塑車間30人，沖壓車間50人，噴涂車間40人，裝配車間108人，機(jī)修車間42人，動(dòng)力車間14人，車隊(duì)、后勤及其他26人。技術(shù)人員專業(yè)配套，在生產(chǎn)準(zhǔn)備的同時(shí)，對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)營管理、技術(shù)培訓(xùn)及安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理全面教育。新增工人按高中水平招考，擇優(yōu)錄取，培訓(xùn)合格后上崗。一、 環(huán)境保護(hù)（略）。二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度預(yù)測本項(xiàng)目擬分為兩期進(jìn)行。首期于可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后一年內(nèi)完成，用款615萬元，達(dá)到單班年產(chǎn)10萬臺(tái)雙桶洗衣機(jī)生產(chǎn)能力；第二期工程，按項(xiàng)目建議書完成全部投資782萬元，達(dá)到單班年產(chǎn)20萬臺(tái)雙經(jīng)受洗衣機(jī)生產(chǎn)能力。表一 首期項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表進(jìn)度2017年2018年項(xiàng)目12123456789101112可行性研究報(bào)告報(bào)批咨詢、商務(wù)談判、簽約初步設(shè)計(jì)、實(shí)施方案報(bào)批土建施工生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備、模具交貨、安裝調(diào)適人員培訓(xùn)試制、鑒定三、 投資概算和籌資融資總投資782萬元，其中外匯51萬美元。第一期投資615萬元，第二期投資167萬元。資金來源：地方自籌240萬元（留成外匯51萬美元），工商銀行貸款542萬元。還貸計(jì)劃：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，稅前還貸，4年還清。表二 投資金額預(yù)測表 單位：萬元項(xiàng) 目第一期第二期第三期美元折合人民幣美元折合人民幣美元折合人民幣進(jìn)口注塑機(jī)、模內(nèi)配套設(shè)備、工裝2140120260安裝運(yùn)輸3201232建筑、水、電、環(huán)保418025205其他可預(yù)見費(fèi)用5527不呆預(yù)見費(fèi)用630838合 計(jì)75161516751782十、經(jīng)濟(jì)分析 1、以第一期估算1) 生產(chǎn)能力：單班年產(chǎn)10萬臺(tái)雙桶洗衣機(jī)2) 成本預(yù)算：出廠價(jià)300元/臺(tái)。其中每臺(tái)產(chǎn)品材料費(fèi)234.31元,固定資產(chǎn)綜合折舊率為9%。3）利潤率利潤率=3001-(A+B+C+D+E+F)-G 300 =3001-(1%+1%+1%+1%+1%+5%)-257.27 300 =4.24%利潤=3004.24%=12.72(元/臺(tái))式中:A-上繳管理費(fèi)1%; B-銷售廣告費(fèi)1%; C-新技術(shù)開發(fā)基金1%; D-運(yùn)雜費(fèi)1%; E-獎(jiǎng)金1%; F-稅金5%; G-材料費(fèi)+工資+企管費(fèi)+折舊費(fèi)+利息=257.27萬元。4）投資收益率（靜態(tài)） 投資利潤率 = 年利潤/總投資=127.2104/615104 =20.7% 投資利稅率 =(年利潤+稅金)/總投資 =(12.72+3005%)105/615104 =45% 5)投資回收期 投資回收期=總投資/年凈收益 =615104/(127.2+55.35) 104 =3.37(年) 6)投資方案的不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量QE=FC/(P-GV) 式中:FC-固定成本;P-單位立品價(jià)格;CV-單位產(chǎn)品變動(dòng)成本 QE=(55.35+40.8+44+89.4)/300-(234.31+30010%) =6.43(萬臺(tái)) 計(jì)算表明,本項(xiàng)目年產(chǎn)銷6.43萬臺(tái)時(shí),企業(yè)不盈虧,并有89.4萬元用以償還貸款利息。 敏感性分析 當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格或產(chǎn)品成本發(fā)生一定幅度的變化時(shí),假定其他因素不變,判斷方案的風(fēng)險(xiǎn)情況。 A:當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格下降4%時(shí),則 利潤=總銷售收0.96-總成本=30000.96-(229.55+2643.1)=7.35(萬元) B:當(dāng)產(chǎn)品的可變成本提高4%時(shí),則 利潤=總銷售收入-(固定成本+可變成本)=3000-(229.55+2643.11.04)=21.626(萬元) 在市場競爭中,只有提高生產(chǎn)技術(shù)水平,保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本,才能提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因?yàn)橛捎?jì)算可知，產(chǎn)品的可變成本的變動(dòng)與銷售價(jià)格的變動(dòng)都對(duì)利潤的影響很靈敏。2、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析 本項(xiàng)目總投資782萬元，分兩期實(shí)施。 首期用款615萬元，達(dá)年產(chǎn)10萬臺(tái)雙桶洗衣機(jī)生產(chǎn)能力，新增產(chǎn)值4000萬元，稅金150萬元，利潤127萬元