盤縣新興醫(yī)院建設(shè)項目投資計劃書.doc

目 錄 第一章 項目總論1第一節(jié) 項目基本情況1第二節(jié) 項目投資內(nèi)容2第三節(jié) 項目可行性研究結(jié)論2第二章 項目背景分析3第三章 項目投資的必要性與可行性5第一節(jié) 項目投資的必要性5第二節(jié) 項目投資的可行性7第四章 盤縣市場狀況11第一節(jié) 盤縣經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展情況11第五章 項目建設(shè)方案12第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃12第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水12第六章 項目實施進(jìn)度安排15第七章 投資估算15第八章 項目效益評價15第一節(jié) 經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算16第二節(jié) 財務(wù)評價19第八章 風(fēng)險分析與風(fēng)險對策20第一節(jié) 主要風(fēng)險因素20第九章 可行性研究結(jié)論21第一章 項目總論第一節(jié) 項目基本情況一、項目名稱 盤縣新興醫(yī)院建設(shè)項目二、項目建設(shè)地點 盤縣紅果開放區(qū)紅果-兩河快速通道旁三、項目建設(shè)單位 盤縣新興醫(yī)院有限責(zé)任公司四、項目服務(wù)方式、時間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式：針對患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服務(wù)以及老年康復(fù)及養(yǎng)老服務(wù)。 服務(wù)時間：正常門診：8：0018：00；同時提供24小時急診服務(wù)； 診療科目：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、新生兒科、急診重癥醫(yī)學(xué)科、五官科、體檢科、中醫(yī)科、碎石科、疼痛科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、病理科、功能檢查科； 床位編制： 800張。 五、項目組織機構(gòu)與人員配備擬設(shè)醫(yī)院采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，盤縣新興醫(yī)院有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與服務(wù)四個版塊。 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工216人，其中專業(yè)技術(shù)人員186人，專業(yè)技術(shù)人員中，有副高級以上技術(shù)職稱的8人，中級技術(shù)職稱30人，初級技術(shù)人員148人。六、擬建設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機構(gòu)的關(guān)系與影響： 擬建設(shè)醫(yī)院是盤縣新興醫(yī)院，擴(kuò)大現(xiàn)有規(guī)模，擬設(shè)醫(yī)院與現(xiàn)有盤江礦務(wù)局總醫(yī)院、盤縣人民醫(yī)院等綜合性醫(yī)療機構(gòu)的科室設(shè)置為有益補充，不存在相互干擾與惡性競爭，可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的合作與互補關(guān)系，能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。 第二節(jié) 項目投資內(nèi)容盤縣新興醫(yī)院有限責(zé)任公司擬投資8億元人民幣，項目占地約188畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診樓一棟，醫(yī)技樓一棟，住院樓一幢、養(yǎng)老康復(fù)樓一棟，綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約80000平方米，該項目得到批準(zhǔn)后即將開始建設(shè)，計劃在三年完成項目建設(shè)。第三節(jié) 項目可行性研究結(jié)論本項目的建設(shè)，是有效滿足盤縣醫(yī)療市場的需要，也是實現(xiàn)盤縣新興醫(yī)院有限責(zé)任公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措?？尚行匝芯勘砻鳎?第一 該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力，項目實施后，能獲得充分的市場開發(fā)基礎(chǔ)。 第二，盤縣新興醫(yī)院有限責(zé)任公司是北京遠(yuǎn)大醫(yī)療投資集團(tuán)下屬的分公司，具有成功運營的經(jīng)驗、擁有眾多經(jīng)驗豐富的專家、配備了大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，這些資源能夠產(chǎn)生集約效應(yīng)，使其在市場競爭中具備較強的優(yōu)勢。 第三，本項目的各項財務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣б妗?綜上所述，建設(shè)項目的實施，在經(jīng)濟(jì)和社會效益上具有良好發(fā)展前景。 第二章 項目背景分析鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān)，國家一直非常注重醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。 國家自2000年5月以來連續(xù)頒發(fā)了關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導(dǎo)意見、關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)分類管理的實施意見等十來個深化改革的政策，各地也相繼出臺了相關(guān)的配套實施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認(rèn)民營醫(yī)療機構(gòu)的合法地位，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構(gòu)，引入競爭機制，以競爭來改進(jìn)服務(wù)，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場化產(chǎn)業(yè)化的運作，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的服務(wù)要求。 醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要提出，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設(shè)。強化政府責(zé)任，初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī)療技術(shù)和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設(shè)，擴(kuò)大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助，發(fā)展商業(yè)健康保險，逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性與非營利性分開的原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制，打破醫(yī)院隸屬關(guān)系，實行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運行機制和以藥補醫(yī)機制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責(zé)任和投入，完善國民健康政策。到2010 年在全國已初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架，到2020年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。 國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見指出，“圍繞構(gòu)建和諧社會的要求，大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”；“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會事業(yè)的公共服務(wù)職能，對能夠?qū)嵭惺袌鼋?jīng)營的服務(wù)，要動員社會力量增加市場供給”；“鼓勵社會資金投入服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè)，提高非公有制經(jīng)濟(jì)在服務(wù)行業(yè)中的比重”。 國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實施意見指出，“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對本領(lǐng)域能夠?qū)嵭惺袌龌?jīng)營的服務(wù)，抓緊研究提出放寬市場準(zhǔn)入，鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。 以上國家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，民營醫(yī)療機構(gòu)、營利性醫(yī)療機構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。 隨著國家“全民醫(yī)保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫(yī)療保障措施的逐步到位，這部分潛在的市場將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的市場。 第三章 項目投資的必要性與可行性第一節(jié) 項目投資的必要性本項目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面： （一）滿足盤縣醫(yī)療市場的需要 1.健康意識的提高 盤縣的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，隨著盤縣居民受教育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強，潛在的各種醫(yī)療需求將逐步明晰。 2.支付能力的提高 隨著盤縣的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，各種醫(yī)療的高端需求將逐步增加；隨著“全民醫(yī)保” 措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支付能力提高。這樣，從前相當(dāng)大的一塊潛在的市場將轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的市場。根據(jù)宏觀預(yù)測，盤縣人口在醫(yī)療保健方面的消費支出會繼續(xù)上升。 3.各種疾病的變化 隨著電腦的逐步普及、工作生活節(jié)奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化，隨之而來的各種疾病的發(fā)病率將會上升，患者對各種醫(yī)療服務(wù)的需求增加。 以上的變化，將導(dǎo)致醫(yī)療市場的迅速放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)為患者提供服務(wù)。 而盤縣現(xiàn)有的醫(yī)療機構(gòu)雖然有一定的規(guī)模，但總體來說目前在經(jīng)營方面不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此，盤縣新興醫(yī)院的建設(shè)，將能夠有效滿足盤縣迅速放大的醫(yī)療市場。 （二）構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要 隨著盤縣經(jīng)濟(jì)的增長、人們生活水平的提高，在意識上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對看病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對醫(yī)療質(zhì)量有較高的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對價格的敏感性較低，附加值比較高。 以上這些變化要求醫(yī)療機構(gòu)具備良好的服務(wù)能力，以滿足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言，盤縣現(xiàn)有的醫(yī)療機構(gòu)比較注重硬件設(shè)施的建設(shè)，而其所提供的服務(wù)離差異化的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。因此，盤縣需要管理水平較高，服務(wù)良好，特色明顯，具有國內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療機構(gòu)的進(jìn)入。 與其他醫(yī)療機構(gòu)相比，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競爭力的重要組成部分：公司通過院內(nèi)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組、市場部客戶服務(wù)組來加強院內(nèi)服務(wù)的管理，通過優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強培訓(xùn)帶教、考核評估等方式來促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉(zhuǎn)化。同時，將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿意度的調(diào)查，以及時掌握患者的意見和需求。作為盤縣新興醫(yī)院，也將通過落實公司各項服務(wù)措施、提高醫(yī)院的服務(wù)能力，從而滿足盤縣患者多層次的服務(wù)需求。 因此，盤縣新興醫(yī)院的建設(shè)，將有效完善公司的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局，有效解決基層患者醫(yī)療服務(wù)的可及性問題。 根據(jù)以上論述，為了滿足盤縣患者的需求、為盤縣老百姓提供多層次的服務(wù)，盤縣新興醫(yī)院的建設(shè)是十分必要的。 第二節(jié) 項目投資的可行性一、外部環(huán)境的可行性 （一）政策層面 盤縣縣委、縣政府十分重視民營醫(yī)院的發(fā)展，近年來年縣委、縣政府、縣衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺了衛(wèi)生事業(yè)改革相關(guān)的配套方案和加快民營醫(yī)院發(fā)展的眾多舉措，大力引入市場競爭機制，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構(gòu)，采取各種措施推進(jìn)民營醫(yī)院健康發(fā)展，以競爭來改進(jìn)服務(wù)、提高水平。給予民營醫(yī)院在機構(gòu)和人員的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機構(gòu)評審、人員職稱評定和晉升、醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)資格、科研課題招標(biāo)等方面與公立醫(yī)院享有同等待遇，使優(yōu)秀民營醫(yī)院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。 （二）市場層面 從市場的空間看：如前所述，盤縣醫(yī)療市場的空間為 15億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為5億元/年，多數(shù)外流到昆明、曲靖及興義等地。加盤縣新興醫(yī)院地處縣城，可以輻周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，巨大的市場基礎(chǔ)為未來盤縣新興醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場空間。 從醫(yī)療支付能力來看：一方面，盤縣乃全國經(jīng)濟(jì)百強縣，縣城經(jīng)濟(jì)較其他地方發(fā)達(dá)，老百姓個人的支付能力強；另一方面，由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大，醫(yī)療保障水平逐步提高。市場強大的支付能力是未來的盤縣新興醫(yī)院迅速獲得市場份額的有力保障。 從老百姓對民營醫(yī)院認(rèn)同度來看：由于盤縣新興醫(yī)院從2014年開始運營以來，始終堅持質(zhì)量至上、服務(wù)至上的原則，得到了老百姓很好的評價，逐步改變了老百姓以往對民營醫(yī)院的認(rèn)識，老百姓的思想逐步解放。加之政策開放，民營醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展程度比較高，民營醫(yī)療機構(gòu)都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下，規(guī)范經(jīng)營。因此，盤縣老百姓對盤縣新興醫(yī)院認(rèn)同度相對比較高。 （三）資源層面 在人力資源、醫(yī)療技術(shù)、物資供應(yīng)、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面，盤縣新興醫(yī)院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動，調(diào)動公司的優(yōu)勢資源參與市場競爭。 二、內(nèi)部環(huán)境的可行性 （一）技術(shù)層面的保障 目前對于符合要求的醫(yī)療機構(gòu)來說，在基本臨床醫(yī)療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上的競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技術(shù)方面。 醫(yī)院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊，同時公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關(guān)措施，以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來推動盤縣新興醫(yī)院的發(fā)展。因此，醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支撐，為盤縣新興醫(yī)院在技術(shù)層面上提供了保障。 （二）成功經(jīng)營模式的保障 公司通過多年的探索，積累了豐富的市場經(jīng)驗，對不同的市場具有很強的適應(yīng)能力和開拓能力，并通過了實踐的驗證。 盤縣新興醫(yī)院將借鑒公司成功市場經(jīng)驗，全面拓寬“市場營銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽度；同時，通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團(tuán)客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營銷方式，多渠道開發(fā)患者來源，快速提高市場占有率，縮短市場培育期。 （三）專業(yè)化的管理能力保障 與盤縣其他的醫(yī)療機構(gòu)相比，盤縣新興醫(yī)院在管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實行CEO與院長合理分工的管理體制：CEO主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)營管理和服務(wù)質(zhì)量，院長主要負(fù)責(zé)臨床技術(shù)和醫(yī)療質(zhì)量及內(nèi)部行政管理。通過這種合理的分工，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，使醫(yī)院的經(jīng)營管理和醫(yī)療業(yè)務(wù)相得益彰。同時，實行院務(wù)會集體決策制，推行院科兩級管理制、充分調(diào)動各級人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營的需要，對各各項工作的各項流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的制度安排。（四）差異化的服務(wù)能力保障 盤縣新興醫(yī)院將能夠?qū)⒐緝?yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植，使患者服務(wù)工作得到有效保障，并不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，為不同層次的患者提供多層次的服務(wù)，并形成相應(yīng)的價格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇，滿足患者差異化的服務(wù)需求。差異化的服務(wù)將構(gòu)成未來的盤縣新興醫(yī)院的核心能力。 綜上所述，盤縣新興醫(yī)院的建設(shè)項目，從各個主要層面來看，都是切實可行的。 第四章 盤縣市場狀況第一節(jié) 盤縣經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展情況一、人口、經(jīng)濟(jì)狀況 盤縣新興醫(yī)院所在地是盤縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。盤縣是人口大縣，人口118萬，下轄39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、辦事處），506個行政村，2014年實現(xiàn)區(qū)域總產(chǎn)值364.3億元，增長17.9%。財政總收入68.52億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18255元，農(nóng)民平均純收入5794元。 二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 全縣共有各類衛(wèi)生機構(gòu)100余家，其中：縣級醫(yī)院4個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院30余個，但是缺乏綜合實力強的醫(yī)療機構(gòu)。三、醫(yī)療保障狀況 2014年末全縣參加社會養(yǎng)老保險人數(shù)51.6萬人，新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工居民醫(yī)保實現(xiàn)全覆蓋。 第五章 項目建設(shè)方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃一、院址選擇 擬建區(qū)位于縣城城西、紅果-兩河快速通道旁，緊鄰中央森林公園和西湖。 二、建設(shè)規(guī)模 擬投資8億元人民，項目占地約188畝，建設(shè)內(nèi)容包括修建門診樓一棟，醫(yī)技樓一棟，住院樓一幢、養(yǎng)老康復(fù)樓一棟，綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約80000平方米，床位編制800張、醫(yī)院配備人員1200人、設(shè)計最大門診量600人次/天。 三、診療科目及人員配置包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、新生兒科、急診重癥醫(yī)學(xué)科、五官科、體檢科、中醫(yī)科、碎石科、疼痛科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲醫(yī)學(xué)科、病理科、功能檢查科；擬設(shè)醫(yī)院采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，盤縣新興醫(yī)院有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理與服務(wù)四個版塊。 第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水一、主要污染物來源 醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。 二、設(shè)計原則 依據(jù)國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)和當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、衛(wèi)生局對該醫(yī)院項目的審批要求，解決好廢水、污物等污染問題，保護(hù)好環(huán)境，對醫(yī)院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場查看及資料收集后，結(jié)合多項同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗，遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經(jīng)濟(jì)等原則，進(jìn)行設(shè)計、建設(shè)。 設(shè)計依據(jù)、原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策，符合國家的有關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。遵守醫(yī)院污水處理指南有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。 充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的實際情況，切合醫(yī)院的實際采用實用、可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高自動化控制水平和管理水平，并確保污物處理系統(tǒng)投放后運行穩(wěn)定，易于操作、管理和維護(hù)。 在重點設(shè)計處理工藝技術(shù)的同時，優(yōu)化總體設(shè)計，避免二次污染。 三、處理方案 根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符合室外排水設(shè)計規(guī)范的要求。按照國家環(huán)境保護(hù)局及衛(wèi)生部門的要求，對于醫(yī)院的污物進(jìn)行有效的處理，一方面考慮細(xì)菌、病毒的種類和數(shù)量，另一方面還應(yīng)考慮理化指標(biāo)和毒理指標(biāo)，對醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進(jìn)行控制，全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時加強風(fēng)險控制意識。結(jié)合醫(yī)院的特點，醫(yī)院污水的處理采用一級或二級處理方案，根據(jù)污水性質(zhì)及本單位多項該類污水處理成功經(jīng)驗，確定采用混凝沉淀消毒處理工藝；污物按無機、有機垃圾分類收集處理，尤其對具有衛(wèi)生學(xué)意義的病人檢查標(biāo)本廢棄物等污物，安排專人、定時、定點收集，并按要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，污水、污物處理構(gòu)筑物及設(shè)施與醫(yī)院整體建設(shè)同時進(jìn)行和裝備。建立健全規(guī)章制度，配置專人管理，對已處理的污水進(jìn)行監(jiān)控，并按規(guī)定及時報送衛(wèi)生監(jiān)測部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池擬設(shè)在生活污水處理池旁，該工程全部完成投入運營后，可大大減少污染物的排放量，消除污水中所攜帶的病原體對水環(huán)境的污染，使外排污水達(dá)到國家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)，滿足環(huán)境保護(hù)的要求，具有良好的環(huán)境效益和社會效益。 四、供電、給排水、消防設(shè)施情況 醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計安裝，供電采用雙向電路，供水達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按照醫(yī)院的具體設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，上報消防主管部門，獲得有關(guān)審批手續(xù)，并委托有關(guān)設(shè)計部門按有關(guān)消防規(guī)定設(shè)計，配置先進(jìn)的消防器材，實行專人管理，完全達(dá)到消防驗收標(biāo)準(zhǔn)。 第六章 項目實施進(jìn)度安排本項目實施時間計劃四年。具體進(jìn)度為： 一、2015年1月2015年9月：完成項目可行性研報告、申請立項等項目前期工作。二、2015年9月2015年12月：完成188畝土地招牌掛購置工作。二、2015年12月2017年12月：建設(shè)門診樓、醫(yī)技樓、住院樓、綜合樓各一棟及附屬設(shè)施（包括公共廁所、相應(yīng)的污水處理設(shè)施等），建筑總面積80000平方米。三、2017年12月2018年6月：建設(shè)綠地及道路（面積據(jù)規(guī)劃設(shè)計定）。四、2018年6月2019年6月：裝修、設(shè)備人才引進(jìn)，預(yù)計2019年12月投入運行。第七章 投資估算此項目總投資為8億元，包括固定資產(chǎn)投資、流動資金投資和裝修費用，具體為：一、投資 萬元修建門診住院樓一幢； 二、投資 萬元建設(shè)綜合樓一幢以及其他附屬設(shè)施；三、購置醫(yī)療設(shè)備 萬元。第八章 項目效益評價第一節(jié) 經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算 為了確定項目未來的經(jīng)營和盈利情況，對項目的收入和成本費用作出接近實際的預(yù)測是可行性研究的重要內(nèi)容。收入是指日常經(jīng)營活動中形成的、會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的,與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。主要包括成本和費用。 一、經(jīng)營收入估算 根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營規(guī)模、開展的收入項目及市場影響力，主要收入項目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據(jù)其項目的收入價格和市場消費水平的預(yù)測，對未來5年的收入進(jìn)行預(yù)測如下： 第1年預(yù)計可收入 萬元， 第2年預(yù)計可收入 萬元， 第3年預(yù)計可收入 萬元， 第4年預(yù)計可收入 萬元， 第5年預(yù)計可收入 萬元。 二、經(jīng)營總成本估算 經(jīng)營總成本包括主營業(yè)務(wù)成本、期間費用和稅金支出。其中主營業(yè)務(wù)成本主要包括醫(yī)療項目耗用的醫(yī)用材料、藥品、耗材等直接材料、醫(yī)護(hù)人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、設(shè)備折舊、攤銷等。根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司相應(yīng)的會計制度，結(jié)合目前的材料成本價格等，對經(jīng)營總成本估算如下： 1、直接材料 按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應(yīng)渠道和資源，分別對材料的預(yù)計如下： （1）醫(yī)用材料：按照醫(yī)療收入的20%來預(yù)計； （2）藥品材料：按照藥品收入的80%預(yù)計。2、員工薪酬 工資按照科室設(shè)置及人員配置，按照 人的編制，結(jié)合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測，包括員工工資、獎金及社保福利等支出。 3、折舊費 按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司會計制度進(jìn)行推銷，醫(yī)療設(shè)備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進(jìn)行攤銷，其凈殘值率按5%；裝修費用按8年進(jìn)行攤銷；籌備開辦費用在開業(yè)第一年進(jìn)行攤銷。 4、維修費 維修費用主要考慮設(shè)備的維修費，按照前2年10萬元/年，后3年40萬元/年進(jìn)行預(yù)計。 5、其它費用 （1）水電、電話費用：水電按5-7萬元/年預(yù)計，電話費按0.5萬元預(yù)計； （2）差旅費、汽車費用：差旅費按2萬元/年，汽車費用按每臺車3.6萬元/年； （3）廣告、推廣等市場費用：第1年按收入的1%預(yù)計，以后按收入的0.2%1%預(yù)計； （4）辦公用品及低耗品費用：按照50元每人每月計辦公費，低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預(yù)計； （5）糾紛與其他費用：其他費用按照收入的3%預(yù)計，包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費等。 醫(yī)院開業(yè)后15年經(jīng)營總成本估算明細(xì)如下： （1）醫(yī)用材料：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。 （2）員工薪酬：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。（3）維修費：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。 （4）水電費第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。 （5）其他固定支出：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。 （6）折舊費：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。 （7）其他支出：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。 上述成本費用合計為 萬元。三、經(jīng)營利潤估算 根據(jù)對經(jīng)營收入和經(jīng)營總成本、稅金的預(yù)測，計算所得稅，本項目15年的利潤估算表如下： 1.第1年預(yù)計收入 萬元 ，第2年預(yù)計收入 萬元 ，第3年預(yù)計收入 萬元，第4年預(yù)計收入 萬元，第5年預(yù)計收入 萬元。 2.利潤額：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。3.所得稅：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。4.凈利潤為：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。第二節(jié) 財務(wù)評價根據(jù)銷售收入、成本和利潤的預(yù)計，測算結(jié)果為： 一、營業(yè)收入：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。二、總成本費用：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。三、凈利潤：第1年預(yù)計 萬元 ，第2年預(yù)計 萬元 ，第3年預(yù)計 萬元，第4年預(yù)計 萬元，第5年預(yù)計 萬元。此項目總投資額為800萬元，其中醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)和裝修工程投 萬元，使用年限預(yù)計為 年。根據(jù)開業(yè)后5年預(yù)計的收入、成本及利潤情況，計算結(jié)果可以看出： 1、如不考慮項目建設(shè)期，此項目的靜態(tài)投資回收期為4.82年（所得稅后），項目的投資利潤率為21%（18年的年均凈利潤項目投資總額）。 2、此項目所得稅后內(nèi)含報酬率達(dá)到19.08%，按照8%的設(shè)定折現(xiàn)率，項目稅后凈現(xiàn)值為 萬元