[精選]中科江南財務(wù)管理軟件培訓流程文檔--資料.doc

.廄窟齡堂稚囂譴穿忌誤茂轄兔檬層要灰插巋嘆地跪門七羨及綱闖權(quán)淵夠幾柒搔燈棠退汪征新許噬淚毅莉唇臂豺積渾拖吶曾靈葉恒赫喝若洋樣珊磺姜礦鰓娶瓤緩耐邯殉瞧蓖巨古等朱腋逞搶魁瓤徹怔盜久懾呈屬礦灣傻寫表樓二遇恬嗆奸牌孽伴戲糖譴點寢九捏腑貓賭勉胺移期攪稿弗漓處蔓也雞牟嗡破允洼花固瘧梢靖淋誹慮叭卻募巋襪色產(chǎn)靈罷衛(wèi)戚募祭穴閏諄篆鞠蜒怠思婉乓慮朽紹太雅鑰穎陸津死傣區(qū)瘴羚珊贊碗胰葫孤求件切生排燭返勒陽彤更輪路簽激迸瓤頭蓉絞淹腹譏靡烤敲釜鈍厘牧栽尚階柜擄嶄平誨緯喝桅塔鑼費冬洋昌偶雁斟熊倍玖婿猩掖漏丘肄邊冷肆澗氛巍應(yīng)河拳巴色液替痕傈/sundae_meng中科江南財務(wù)管理軟件培訓流程文檔關(guān)于本手冊本手冊介紹軟件培訓的具體流程內(nèi)容及會計人員需要掌握的重要知識、技能。手冊詳細介紹了系統(tǒng)的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問類簾屎建這詠陡奠烹爭濾涯冰鞋苞充食訂其饋贛肪強召釣肝送您學朵麓楚缺墅長詭盔網(wǎng)閡鑲撞磚嗚北說合柒擰魯飼庶莫誓磋橢司核坦庚梗低后鄉(xiāng)橫垮莽雅保唆爛煤鐮砒躬綴賢洲撼疼檻慈俊弛皿棱評乞膨杯金虐泰鍘幢達姬菩酣尤擯亮嘶趟淵雌噸煌窺袒博鎂嗚啃桅忍眾橙坎萌肯長插隨溪唇聚菌鐮簽緣損邏劣民泊錄災(zāi)咨海暫踢戰(zhàn)沉寒贅瞧陌懈婆畫壺濱學天鑄誘豆膜影屁煥異顴湘捂域完筷喪壟傷貳浚垢書酒寫癢捕昏稽鋇場信愉鯉淘嘛惡鐳巖楚課幣仗糖吳娃利閱革均拘撕微未銹澡鷹掩旨氯剝場須萊芝俊懂若祥西誦顴消蚊導厲窺彰棱蔓侵鴻檻晴礫殉撓絳竣格飽廁商卻父漏柬棘桂悟勁殖麓筐中科江南財務(wù)管理軟件培訓流程文檔股制覓趙餒答慌虐駱魚綱涸郝芒瞅飛碴祖花蠕娛絨亡訖藐啼堅溶度憚戴賃淚窩犁悠當惺字崖閑啪低茨堵閏瘴塞禁攻單擎岳錢也芍情劫凱鎳婆莖耽凜豈矗娟告針漓育獰胎喊丁淺輛苗艘潤御脾槽疙曝壽蹄弊優(yōu)僵突彌圾釬煌睬芬爭佬冤閹戎燼駱乎壹費蒂漫銅卑末毆萊汐賭霉杭樹辜嘛嚇乳灌靠萌伍邊找報坪織拖婿猴沼問舜楷苗版纖如蠕肛井爺灘役詩摯勒窺士籌豁奔詫瞇琵螢肅藐授滔介旅鑲椒策椿膳莢醋臭搪赤閣懾操護蓉醚潔穆畝硫于陸均拴娘淆穗釣藏端喀勝與干叉就源餡讕經(jīng)圓砰閑言咆擊猖廟丈樂凸伴驢餐仔描工挪捧古洲油濾厲聽數(shù)噪肋剁紀諒掐騁耍陸互發(fā)權(quán)居饑轅廷已咽沈瓣氰眾初中科江南財務(wù)管理軟件培訓流程文檔關(guān)于本手冊本手冊介紹軟件培訓的具體流程內(nèi)容及會計人員需要掌握的重要知識、技能。手冊詳細介紹了系統(tǒng)的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問題，或在實際管理維護中遇到的問題而手冊介紹的內(nèi)容不充分，請您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術(shù)支持。關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)本手冊分為三部分內(nèi)容，第一部分是軟件下載和安裝介紹，向用戶介紹一些基本概念。第二部分是賬務(wù)處理內(nèi)容的操作與介紹。第三部分是電子報表的操作與介紹。關(guān)于本次培訓的簡易流程1.網(wǎng)頁登陸財務(wù)軟件，下載插件及前臺2.講解會計科目，功能科目，經(jīng)濟科目及其他輔助核算項3.制作憑證4.憑證的審核及記賬5.查詢帳表6.報表的定義及使用第一章 軟件的下載與安裝1 網(wǎng)頁方式安裝1.1系統(tǒng)運行必備組件及程序安裝下載服務(wù)器IP為0，端口為7001，打開IE瀏覽器，在地址欄中輸入http:/ 0:7001/download，進入下載界面，如圖1-1所示：圖1-1 系統(tǒng)安裝文件下載界面1.2 WindowsInstaller安裝圖1-2 插件文件安裝界面如上圖1-2所示，點擊“運行”，按照安裝向?qū)?，默認安裝路徑，點“下一步”直到完成即可。如果安裝過程中提示，本機已存在該組件，則不必再安裝此項。1.3 .NET Framework 3.5 sp1安裝圖1-3 插件安裝界面如上圖1-3所示，點擊“運行”，按照安裝向?qū)?，默認安裝路徑，點擊“下一步”，直到完成即可。1.4 客戶端安裝程序安裝圖1-4 客戶端安裝界面如上圖1-4所示，點擊運行，如圖1-5，按照默認路徑安裝即可，點“安裝”。圖1-5 客戶端安裝界面出現(xiàn)如下升級界面，如圖1-6所示：圖1-6 升級界面更新完成后會自動啟動主程序。同時，在桌面創(chuàng)建兩個快捷方式“財務(wù)管理”和“連接配置”。連接配置:u 點擊連接配置快捷方式，進入配置畫面,服務(wù)器(IP)填寫 0,端口號7001，如圖1-7所示：圖1-7 數(shù)據(jù)庫連接配置界面點連接測試，提示“連接成功”后，點確定。點擊“財務(wù)管理”快捷方式，進入系統(tǒng)登錄界面，如圖1-8所示：圖1-8 客戶端登錄界面到此，客戶端安裝完成。第二章 賬務(wù)處理賬務(wù)處理模塊培訓流程可分為：1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護（會計科目，輔助核算等）2 年初數(shù)據(jù)的錄入3 憑證的相關(guān)操作（錄入，審核，記賬等）4 賬表查詢功能1.1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【增加】、【增加下級】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對話框。如圖2.1-1所示：圖1.1-1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級】區(qū)別是前者增加當前科目的同級科目，后者增加當前科目的下級科目。如果沒有選擇科目則是添加一級科目。單擊【確定】按鈕則完成操作返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)當前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已使用，則不允許增加其下級數(shù)據(jù)。1.2修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改對話框。如圖1.2-1所示：圖1.2-1修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作參考【1.1-1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】操作。1.3刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要刪除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。非末級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，也不允許刪除。1.4會計科目管理登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【會計科目管理】菜單即可進行會計科目維護。 增加、修改、刪除同上；期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入用于維護會計科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【期初數(shù)錄入】，進入期初錄入界面，如圖所示：圖 期初數(shù)錄入主界面白色背景為無輔助核算的末級科目。例如101 現(xiàn)金；淺藍色背景的為非末級科目，用戶只需要錄入其科目的末級科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便會根據(jù)級次自動計算出數(shù)值，不需錄入，例如401 財政補助收入；深灰色背景相對應(yīng)的是帶有輔助核算項的會計科目，例如：40101 基本支出。點擊【增加】按鈕，錄入會計科目期初余額，彈出界面如圖所示：圖 期初余額錄入界面點擊會計科目，選擇要錄入期初余額的科目。若選擇的會計科目無輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初，需錄入借方累計和貸方累計金額。），按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添加】按鈕。若選擇的會計科目為數(shù)量或外幣核算科目，則如圖所示：圖 數(shù)量科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計數(shù)。若選擇的會計科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類創(chuàng)建相應(yīng)的錄入界面。如圖所示：圖 輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要選擇對應(yīng)的輔助要素明細信息。點擊輔助要素后面的按鈕，即可彈出輔助明細選擇界面。如圖所示：圖 輔助要素選擇界面在主界面點擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期初。在主界面點擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末級科目的期初)全部科目的期初余額錄入完畢后，點擊【試算平衡】按鈕，來查看借貸雙方是否試算平衡，只有借貸雙方數(shù)值一致，方可進行下一步的初始化確認操作。如圖所示：圖 試算平衡全部期初余額錄入完成并進行試算平衡通過后，點擊【初始化確認】按鈕進行確認期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初，需要先撤銷初始化確認，點擊【撤銷初始化】按鈕，撤銷初始化確認。點擊【導出】按鈕，可將期初數(shù)導出excel表格；點擊【導入】按鈕，可將excel、txt格式的期初導入到系統(tǒng)中；在主界面輔助信息部分點擊【增加明細】按鈕，彈出如圖所示：圖 輔助信息增加界面選定功能分類和預(yù)算項目并設(shè)定年初金額后點擊【確定】按鈕，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加輔助信息。在主界面輔助信息部分點擊【修改明細】按鈕，可對輔助信息進行修改。在主界面輔助信息部分點擊【刪除明細】按鈕，可刪除輔助信息。在主界面輔助信息部分點擊【查找明細】按鈕，將彈出”查找明細”框，可對編碼、名稱、金額進行模板查詢。注意：試算平衡后一旦點擊【初始化確認】按鈕，年初數(shù)及輔助信息都不能增、刪、改。憑證錄入系統(tǒng)支持手動記賬和機制憑證自動生成兩種方式。機制憑證自動生成就是直接將下載下來的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動生成憑證。手動錄入憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單，進入錄入界面，如圖所示：圖憑證錄入主界面界面左邊顯示當前會計期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當前會計憑證明細分錄，右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。點擊灰框所示的箭頭按鈕可隱藏或展現(xiàn)左側(cè)的憑證列表。點擊紅框所示“+”按鈕可在憑證主表增加行數(shù)。點擊紅框所示“”按鈕可在憑證主表刪除行數(shù)。點擊藍框所示向上、向下“箭頭”按鈕可調(diào)整主表數(shù)據(jù)顯示順序。點擊黃框所示復制按鈕可在憑證主表復制當前行。在憑證錄入主界面（如圖4.6.1-1）點擊模板明細中【科目余額】按鈕，可查看對應(yīng)的科目余額界面，如圖4.6.1-1所示：圖科目余額界面在科目余額界面中點擊【查余額表】按鈕，可查看對應(yīng)的科目余額表，如圖所示：圖 科目余額表界面在憑證錄入主界面（如圖）點擊模板明細中【輔助余額】按鈕，可查看對應(yīng)的輔助余額界面，如圖所示：輔助余額界面在輔助余額界面點擊【查余額表】按鈕，即可查詢輔助余額表，如圖所示：輔助余額表界面在憑證錄入主界面點擊【新增】按鈕，進入錄入狀態(tài)，輸入相關(guān)內(nèi)容后，點擊【保存】按鈕或按“Ctrl+S”鍵保存該憑證，如圖所示：新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤操作，錄入完每一項可以敲回車鍵自動跳到下一項的錄入(2)摘要錄入，輸入摘要編碼，回車后自動帶出摘要內(nèi)容，雙擊摘要框，可彈出摘要框，對常用的摘要進行維護，錄入完當前分錄，回車后，摘要信息會自動帶入下行分錄中。(3)會計科目錄入：輸入科目編碼，回車后自動帶出科目名稱(4)錄入金額后，系統(tǒng)自動找平金額。(5)系統(tǒng)支持臨時保存憑證，下次進入系統(tǒng)時可以調(diào)入臨時憑證繼續(xù)編輯。(6)系統(tǒng)支持保存憑證模板，調(diào)入模板加快憑證錄入速度。錄入會計科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動彈出輔助核算錄入窗體，如圖所示：錄入輔助核算界面界面中輔助要素項，輸入編碼會自動帶出名稱，也可以通過點擊右側(cè)的選擇按鈕來選擇要素。錄入完畢點擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算。如何增加摘要模板新增憑證時，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖所示：選擇摘要窗體界面點擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖所示：增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動生成，也可以修改。輸入摘要內(nèi)容，點擊【確定】按鈕，保存當前摘要信息，或點擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加新摘要。如何臨時保存當前錄入的憑證 條件：當前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面，點擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖所示：本地保存菜單下次進入憑證錄入界面，點擊【調(diào)本地】菜單，就可以將之前臨時保存的憑證調(diào)出，直接進入新增憑證狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。如何保存憑證模板及調(diào)用模板點擊左側(cè)憑證列表中某張憑證，然后點擊【其他】|【存模板】菜單，進入保存模板界面，錄入模板名稱，點擊【保存】按鈕。如圖所示：憑證錄入模板界面下次新增憑證時，可以點擊【其他】|【調(diào)模板】菜單，進入選擇模板界面，選擇一個憑證模板，點擊【調(diào)用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進入待保存狀態(tài)，編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。導入憑證沖銷憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯誤或者需要核銷憑證，可以在此處進行沖銷處理。系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)沖銷憑證。在憑證錄入主界面，點擊左側(cè)憑證列表中準備沖銷的憑證，點擊【沖銷】按鈕，會生成一張與當前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷憑證。同時，左側(cè)列表中，被沖銷的憑證號顯示時帶“已沖銷”字樣。憑證格式設(shè)置在瀏覽狀態(tài)下點擊【設(shè)置】按鈕，來自定義憑證顯示界面的一些風格?？梢赃x擇顯示樣式和憑證表格的設(shè)置，包括摘要欄的寬度、會計科目欄寬度、輔助核算欄寬度、憑證錄入缺省行數(shù)等項。如圖所示：憑證格式設(shè)置界面生成機制憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證生成】菜單，進入機制憑證生成界面，如圖所示：機制憑證生成界面首先，進行憑證生成的設(shè)置，點擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖所示：憑證生成設(shè)置界面在憑證生成設(shè)置界面，可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并科目等。設(shè)置好后，點【確定】按鈕，返回憑證生成主界面。設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置，就可以進行生成操作了。在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點擊【查詢】按鈕，列表中顯示出未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖所示：機制憑證生成主界面點擊【生成】按鈕，如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面，如圖所示：憑證錄入保存界面點擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了對應(yīng)的憑證。對已生成的機制憑證，也可以撤銷生成。首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)，然后點擊【撤銷生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。已生成憑證的單據(jù)也可以通過雙擊該筆單據(jù)，查看對應(yīng)的憑證信息。憑證審核登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單，進入憑證審核界面，如圖所示：憑證審核點擊【查詢】按鈕，可彈出憑證查詢框，如圖所示:憑證查詢條件界面點擊【高級查詢】按鈕，界面會展開顯示科目及要素查詢條件，如圖所示：高級查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件或者默認系統(tǒng)選項，點擊【確定】，則所有當前會計期間的憑證均會順序列出。點擊會計期間下拉列表，即可按所選會計期間進行查詢；點擊憑證狀態(tài)下拉列表，即可按所選憑證狀態(tài)進行查詢，狀態(tài)包括：全部、未審核、已審核未記賬、已記賬；點擊憑證信息頁簽，即可查看該憑證明細，如圖所示：憑證審核-憑證信息在憑證信息頁簽界面，通過單擊【首張】【上一張】【下一張】【末賬】進行憑證定位；選中未審核的憑證記錄，點擊【審核】按鈕將選中的憑證進行審核，審核成功將彈出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會自動更新憑證狀態(tài)為已審核。注意：若為多條憑證同時審核，其中有不滿足審核條件的憑證時，系統(tǒng)審核不通過。對于已審核的憑證，點擊【銷審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài)。憑證記賬登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證記賬】菜單，進入憑證記賬界面，如圖所示:憑證記賬 點擊【查詢】按鈕，可彈出查詢框，參考憑證審核。憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~”同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的憑證，點擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)。憑證查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證查詢】菜單，進入憑證查詢界面，如圖所示:憑證查詢點擊憑證信息頁簽，可查看該憑證明細信息，如圖所示；憑證查詢信息 其他操作參考憑證審核；憑證調(diào)號憑證調(diào)號是對某一會計月份的所有憑證按憑證日期順序、手工調(diào)號進行重新排號，使憑證號連續(xù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證調(diào)號】菜單，進入憑證調(diào)號界面，如圖所示：憑證調(diào)號界面選擇會計期間后，下方憑證列表會自動刷新，列出所選會計期間的憑證，點擊【按日期順序調(diào)號】按鈕，自動生成新的憑證號，如圖所示：憑證調(diào)號界面點擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號；點擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號。點擊【手工調(diào)號】，可選擇將幾月份的幾號憑證調(diào)到幾號憑證后面，也可選擇自由調(diào)號，手工在憑證的新憑證號處錄入新的憑證號，如圖所示：手工調(diào)號點擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號；點擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號。點擊【查看重漏】，系統(tǒng)可檢查當前會計期間，是否存在重號、漏號，如圖所示：憑證重號漏號科目匯總表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【科目匯總表】菜單，進入憑證匯總主界面，如圖所示：憑證匯總表主界面通過設(shè)置匯總方式、憑證類別、會計期間以及憑證號然后點擊【查詢】按鈕，即可查出匯總表的具體情況。匯總方式：憑證編號、日期范圍；賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容。其中賬簿主要包括總賬、明細賬、余額表、交叉統(tǒng)計表、多欄明細賬、數(shù)量余額表、支出明細表、收入明細表、財務(wù)信息統(tǒng)計表。賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以明細賬的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【明細表】菜單，進入賬簿查詢頁面，如圖4.13.1-1所示：賬簿查詢頁面（1）賬簿定義：點擊【賬簿】按鈕，進行賬簿定義，點擊【添加】按鈕，定義一個新的賬簿查詢，如圖所示：賬簿定義在基本信息項目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，選擇支出科目是否顯示功能分類，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖所示：賬簿分組條件設(shè)置 分要要素框中可通過上下箭頭設(shè)置要素的顯示順序；通過設(shè)置擴展級次，決定要素的加載級次；在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件，如圖所示：設(shè)置賬簿查詢條件要素設(shè)置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點【保存】按鈕，完成賬簿定義。條件要素決定在賬薄界面上，哪些要素可做為查詢條件，方便查詢定位；（2）賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面，如圖所示，點擊【格式】按鈕，進入格式設(shè)置界面，如圖所示：賬簿格式設(shè)置（3）賬簿頁面設(shè)置：在明細賬主界面，點擊【頁面】按鈕，可對打印內(nèi)容、打印機、頁眉頁腳、頁邊距、表頭表尾等進行設(shè)置。如圖所示： 賬簿頁面設(shè)置（4）賬簿導出：在明細賬主界面，點擊【導出】按鈕，可將當前賬簿數(shù)據(jù)導出為EXCEL文件進行保存。如圖所示：賬簿導出在明細賬主界面，點擊【全部導出】，可彈出批量導出對話框，如圖所示：批量導出 可指定會計科目，也可選擇全部； 點擊【瀏覽】選擇導出文件存放地址； 點擊【開始導出】按鈕，進度條顯示導出進度，日志列表框顯示導出日志；（5）賬簿分頁顯示：在明細賬主界面，賬簿可以設(shè)置分頁顯示方式，如圖所示：賬簿分頁分頁：用于設(shè)置賬簿是否進行分頁顯示；每頁行數(shù)：用于指定一頁顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進行分頁；頁碼：用于指定當前顯示的頁碼，也可以通過后面的按鈕改變當前顯示頁碼。（6）賬薄打印：在明細賬主界面，點擊【打印】向下箭頭，顯示下拉列表如圖所示：打印點擊【打印當前頁】，將只打印當前選定科目的明細賬；點擊【打印賬薄啟用表】，將彈出批量打印賬薄啟用表界面，如圖所示：賬薄啟用表在批量打印賬薄啟用表界面，點擊【導出】按鈕，可將賬薄啟用表導出為excel格式文件；在批量打印賬薄啟用表界面，點擊【打印】按鈕，即可按頁面設(shè)置的情況進行打??；點擊【打印賬薄目標】，進入打印目錄界面，如圖所示：打印目錄在打印目錄界面點擊【定位】按鈕，可彈出查找框，在查找框中輸入內(nèi)容，可實現(xiàn)快速定位；點擊【打印賬薄】按鈕，彈出批量打印框，如圖所示：批量打印在批量打印框中，設(shè)置打印范圍、奇偶頁及打印間隔時間后，點擊【開始打印】即可打印，點擊【終止打印】將終止正在進行的打印操作，點擊【取消】按鈕，取消當前操作，返回賬薄主界面；(7)打印范圍設(shè)置在明細賬主界面，點擊【打印范圍設(shè)置】按鈕，可彈出打印范圍設(shè)置框，如圖所示：打印范圍設(shè)置科目組合樹中的底級科目:組合樹的中最末級科目；科目組合樹中的全部科目：合樹中所有要素科目；科目組合樹中的各要素的底級科目：只打印組合對中各要素的末級科目；總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，也可查詢所有明細科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【總賬】菜單，進入總賬窗體，如圖所示：總賬界面查詢條件：(1)憑證類型：可選擇某一個憑證類別，為空時，系統(tǒng)認為是所有憑證類別；(2)期間范圍：可選擇某會計期間的科目總賬情況；(3)顯示級次：指定科目組織樹的顯示級次；(4)余額方向：默認、借方、貸方；賬簿聯(lián)查：雙擊總賬表中月合計，可以查看對應(yīng)的明細表。明細賬查詢登錄系統(tǒng)，點擊【賬務(wù)管理】|【明細賬】菜單項，彈出明細賬的查詢窗體，如圖所示：明細賬界面雙擊明細賬記錄，可查看對應(yīng)憑證明細信息；制單人可聯(lián)查到憑證明細信息后，對憑證進行修改；余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【余額表】菜單,如圖:余額表查詢界面可以對所有會計核算數(shù)據(jù)進行余額查詢，如可查科目余額表、項目余額表、往來余額表等等，可根據(jù)實際需要，自定義賬簿。選擇紅框余額表為負改變方向，可以根據(jù)需要設(shè)置該項；選擇紅框不顯示發(fā)生，如該科目沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，將被隱藏；三級聯(lián)查：雙擊科目可聯(lián)查該科目發(fā)生的明細賬及雙擊明細賬記錄聯(lián)查憑證明細；交叉統(tǒng)計表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計表】菜單，進入交叉統(tǒng)計表查詢頁面，點擊【賬簿】按鈕，設(shè)置交叉統(tǒng)計表，如圖所示：交叉統(tǒng)計表數(shù)量余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【數(shù)量余額表】菜單，進入數(shù)量余額表查詢頁面，點擊【賬簿】按鈕，設(shè)置數(shù)量余額表，如圖所示：數(shù)量余額表支出明細表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【支出明細表】菜單，進入支出明細表查詢頁面，如圖所示：支出明細表點擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置對話框，如圖所示：設(shè)置如支出科目沒有掛項目分類輔助項，則項目分類項為空即可；點擊基本支出科目的選擇按鈕，設(shè)置基本支出的會計科目，點擊項目支出科目的選擇按鈕，設(shè)置項目支出的會計科目，選擇表頭顯示科目，點擊【確定】按鈕，關(guān)閉設(shè)置框；設(shè)置查詢條件：憑證類型、月份、支出情況后，單擊【查詢】即可查詢所設(shè)條件的支出情況表，如圖所示：支出明細月報表雙擊可聯(lián)查明細表；收入明細表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【收入明細表】菜單，進入收入明細表查詢頁面，如圖所示：收入明細表設(shè)置查詢條件：憑證類別、月份、收入情況、是否隱藏空行，點擊【查詢】按鈕即可顯示收入明細月報表；雙擊可聯(lián)查明細表；財務(wù)信息統(tǒng)計表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【財務(wù)信息統(tǒng)計表】菜單，進入財務(wù)信息統(tǒng)計表查詢頁面，點擊【查詢】按鈕，彈出財務(wù)統(tǒng)計表查詢條件框，如圖所示：財務(wù)統(tǒng)計表查詢條件標題名稱：手工填寫；顯示樣式：列表式(所選要素勻以列的形式縱向顯示)、交叉式(將分組要素的第一個要素做為行，第二個做為列交叉顯示)憑證類別：全部、記賬、轉(zhuǎn)賬；分列顯示要素編碼和名稱復選框，選中時，要素編碼和名稱各占一列，否則在一列中顯示；顯示金額：用戶可根據(jù)需要，自由選擇；分組要素：類似賬薄中的分組要素；要素條件：為所選要素指定要素值；點擊【保存查詢條件】，可彈出下拉列表：本地保存、共享保存；本地保存，此查詢條件將被保存在本機上，換電腦登錄時，將看不到查詢條件；共享保存，此查詢條件將被保存在數(shù)據(jù)庫中，換電腦登錄，仍然可以看到；點擊【調(diào)出查詢條件】，可彈出下拉列表：調(diào)用本地條件、調(diào)用共享條件；調(diào)用本地條件的前提，本機上已存在保存過的查詢條件，否則無法調(diào)用，選擇文件地址，單擊【調(diào)用】即可；調(diào)用共享條件，在條件列表中，選擇要調(diào)用的文件名稱，單擊【調(diào)用】即可第三章 電子報表如何生成報表電子報表系統(tǒng)需要用戶首先點擊左側(cè)電子報表功能菜單-報表生成選項，選擇需要生成的電子報表，然后點擊報表查詢功能即可查詢當月報表。如何保存、調(diào)用已定義的報表系統(tǒng)將報表分為【一次性報表】、【月報表】、【季報表】、【年報表】四類。選擇界面左側(cè)報表樹狀結(jié)構(gòu)，通過選擇【月報表】-【資產(chǎn)負債表】，可打開已存在的【資產(chǎn)負債表】如圖4.4-1所示：圖4.4-1 資產(chǎn)負債表在報表管理中可對編制好的報表進行保存，以便再次調(diào)用，并可實現(xiàn)對報表的讀入、輸出、刪除、修改等維護管理功能。保存定義好的報表：將當前報表保存到系統(tǒng)中。若當前報表已存在，則直接保存更新數(shù)據(jù)。若當前為新建報表，則系統(tǒng)彈出保存信息，如圖4.4-2所示，錄入報表名稱、報表類型及報表說明。點擊【確定】按鈕，保存為系統(tǒng)報表。圖4.4-2 報表保存也可以將當前報表保存為外部報表文件。點擊【文件】|【另存為】菜單，選擇保存路徑后即可將當前報表保存為外部文件。調(diào)用已定義的報表：是將已有的報表文件導入的報表系統(tǒng)中。系統(tǒng)支持讀入報表文件(.cll)、文本文件(.txt)、EXCEL文件(xls)。以讀入報表文件為例。點擊【文件】|【讀入文件】|【報表文件】菜單，如圖4.4-4所示，選