電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案.doc

電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案-財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）版本：1.0目 錄1 解決方案摘要82 解決方案提出背景82.1 現(xiàn)狀分析82.1.1 總體現(xiàn)狀82.1.2 具體需解決的問題92.2 解決方案預(yù)期103 解決方案總體設(shè)計113.1 解決方案總體目標(biāo)113.2 信息系統(tǒng)總體設(shè)計思路123.3 信息系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)原則123.3.1 技術(shù)上的可行性123.3.2 充分考慮財務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源133.3.3 系統(tǒng)安全性143.3.4 系統(tǒng)開放性143.3.5 系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性153.3.6 系統(tǒng)親和性153.3.7 可維護(hù)性、可升級性153.3.8 增強(qiáng)的管理功能163.4 系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)遵守規(guī)范163.5 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)173.5.1 系統(tǒng)整體模型173.5.2 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)203.5.3 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型214 組成系統(tǒng)功能概況244.1 WFS帳務(wù)系統(tǒng)254.2 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)254.2.1 系統(tǒng)功能概述254.2.2 系統(tǒng)實施體系324.2.3 系統(tǒng)實施效果預(yù)期344.3 集中式帳務(wù)系統(tǒng)354.3.1系統(tǒng)設(shè)計思想354.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)354.3.3 系統(tǒng)約束364.3.4 系統(tǒng)功能364.4 報表處理系統(tǒng)404.4.1 系統(tǒng)功能概述414.4.2 系統(tǒng)實施體系444.4.3 系統(tǒng)實施效果預(yù)期464.5 應(yīng)收管理系統(tǒng)464.5.1系統(tǒng)概述464.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)474.5.3系統(tǒng)框架圖474.5.4具體實現(xiàn)功能484.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能484.6 應(yīng)付管理系統(tǒng)524.6.1系統(tǒng)概述524.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖534.6.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)534.6.4具體功能544.6.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能544.7 固定資產(chǎn)系統(tǒng)564.7.1系統(tǒng)概述564.7.2系統(tǒng)特點(diǎn)584.7.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系594.7.4具體功能604.7.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能614.8 工程管理系統(tǒng)634.8.1系統(tǒng)概述634.8.2系統(tǒng)特點(diǎn)：634.8.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系644.8.4系統(tǒng)功能：654.9 有價卡管理系統(tǒng)664.9.1系統(tǒng)目標(biāo)664.9.2系統(tǒng)功能664.10 合同管理系統(tǒng)714.10.1 系統(tǒng)概述714.10.2 系統(tǒng)特點(diǎn)714.10.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)734.10.4 具體功能734.11 發(fā)票管理系統(tǒng)744.11.1 系統(tǒng)概述744.11.2 系統(tǒng)特點(diǎn)754.11.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)764.11.4 主要功能764.12稅務(wù)會計系統(tǒng)774.12.1系統(tǒng)概述774.12.2系統(tǒng)特點(diǎn)784.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖794.12.4具體功能794.13 統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)804.13.1 系統(tǒng)概述804.13.2 系統(tǒng)特點(diǎn)814.13.3 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)824.13.4 具體功能824.14 財務(wù)分析系統(tǒng)844.14.1系統(tǒng)概述844.14.2系統(tǒng)特點(diǎn)844.14.3系統(tǒng)體系概述854.14.5系統(tǒng)功能簡介875 信息系統(tǒng)性能規(guī)劃896 信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境906.1 網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備類型配置建議906.2 硬件選型建議916.3 操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型建議92上海新逸科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專業(yè)財務(wù)、管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品、解決方案供應(yīng)商，擁有豐富、全程的專業(yè)開發(fā)力量和廣泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。自1999年以“WFS財務(wù)管理軟件”一舉中標(biāo)中國電信全國統(tǒng)一財務(wù)軟件的開發(fā)和實施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成長期，并堅定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“Xin-e I&A集團(tuán)財務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“Xin-e M8 AMS 1.0網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構(gòu)”的提出和完善，新逸科技還開始了由單純財務(wù)管理軟件供應(yīng)商向電信行業(yè)全面管理軟件供應(yīng)商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時陸續(xù)推出了一系列專項的電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。本文針對當(dāng)前電信行業(yè)用戶迫切加強(qiáng)以省為單位的財務(wù)綜合管理的需求，概要闡述上海新逸科技有限公司“省級財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對個別省份電信公司實際需求提出，有較強(qiáng)針對性，同時也存在片面性和一些不足。新逸科技將不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問題和解決問題的方式方法。1 解決方案摘要 財務(wù)軟件財務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時滯現(xiàn)象嚴(yán)重和信息的單一化等問題是目前各省級電信公司財務(wù)管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級電信企業(yè)內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。新逸科技初步提出的“省級財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過引入財務(wù)集中管理的核心理念、豐富和加強(qiáng)財務(wù)外圍支持系統(tǒng)、加大財務(wù)管理應(yīng)用功能設(shè)計開發(fā)力度，將可解決當(dāng)前存在的多數(shù)問題，改善省級電信企業(yè)財務(wù)管理工作狀況。本文同時簡要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。2 解決方案提出背景2.1 現(xiàn)狀分析2.1.1 總體現(xiàn)狀1) 體系封閉省內(nèi)各個分公司之間的財務(wù)管理是獨(dú)立進(jìn)行的，財務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用也是獨(dú)立完成的，因此無法實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理和目前集中管理的要求。2) 會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性企業(yè)的會計信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴(yán)重，無法實現(xiàn)對財務(wù)信息的及時掌握和分析應(yīng)用；同時信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)之間的協(xié)作，或者說企業(yè)級的管理根本無法得以實現(xiàn)。3) 缺乏有效的決策支持原來的財務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財務(wù)分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會計信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無法對財務(wù)管理提供有效的分析決策支持。2.1.2 具體需解決的問題1) 實現(xiàn)財務(wù)信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財務(wù)管理型系統(tǒng)的跨越2) 實現(xiàn)財務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享3) 最大限度消除會計信息時滯問題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度4) 豐富會計信息內(nèi)容，實現(xiàn)多維化信息采集和利用機(jī)制5) 提高財務(wù)報表層層匯總上報效率，減輕會計信息失真問題6) 強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平7) 加強(qiáng)財務(wù)統(tǒng)計工作，實現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財務(wù)風(fēng)險8) 加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度9) 提高財務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運(yùn)營水平再上新臺階2.2 解決方案預(yù)期1) 實現(xiàn)體系化的管理省公司在全公司內(nèi)實現(xiàn)財務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)省公司對下屬單位的財務(wù)核算、預(yù)算、資金的實時監(jiān)控和管理，并整合公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。2) 實現(xiàn)對財務(wù)信息的迅速反映實現(xiàn)整個公司的全面財務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)迅速及時的財務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。3) 提高資金運(yùn)作效率,降低財務(wù)管理費(fèi)用強(qiáng)化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時把握資金的來龍去脈，從而對資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提高。4) 實現(xiàn)科學(xué)決策能夠提供及時、全面的財務(wù)數(shù)據(jù)，對所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合分析，同時對未來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測，并將結(jié)果以各種直觀的方式提供給決策者，同時能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。一體化管理實現(xiàn)科學(xué)決策提高資金運(yùn)作效率財務(wù)信息迅速反映電信企業(yè)財務(wù)綜合信息系統(tǒng)實施目標(biāo)3 解決方案總體設(shè)計3.1 解決方案總體目標(biāo)1) 充分、貼切的結(jié)合用戶實際，最大程度滿足用戶需求2) 確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實施和不斷完善的一般需求3) 幫助提高財務(wù)電信省級公司范圍內(nèi)財務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo)3.2 信息系統(tǒng)總體設(shè)計思路總體思路為：以“核算+經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計劃制定結(jié)合計劃執(zhí)行跟蹤+標(biāo)準(zhǔn)制定+自動提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報表等方式”為補(bǔ)充，實現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示：標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)省公司縣分公司地市分公司3.3 信息系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)原則3.3.1 技術(shù)上的可行性系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會落后。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進(jìn)性，足以保障系統(tǒng)相當(dāng)長時間內(nèi)不過時。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級換代，延長系統(tǒng)的生存周期。系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設(shè)計，具有良好的可維護(hù)性。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)展，保護(hù)已有投資。系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、升級方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層(客戶端)采用Windows圖形用戶界面，實現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層(中間層)封裝具體業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫之間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實時性強(qiáng)的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數(shù)據(jù)的格式進(jìn)行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。3.3.2 充分考慮財務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實施的成本。系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺，并在不對現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開發(fā)設(shè)計。系統(tǒng)開發(fā)將嚴(yán)格遵循電信企業(yè)的特點(diǎn)和管理要求，完全符合財政部和集團(tuán)公司的要求，符合財政部新會計制度要求，符合財政部、集團(tuán)公司關(guān)于基礎(chǔ)財務(wù)軟件應(yīng)用的規(guī)定。3.3.3 系統(tǒng)安全性財務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計時全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無法進(jìn)入系統(tǒng)。提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過程中安全可靠，而且隔離客戶端和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)庫安全。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合實現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。系統(tǒng)具備日志功能，對系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。日志的范圍和敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。3.3.4 系統(tǒng)開放性系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互操作。為實現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計時根據(jù)具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時具備數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實例之間的數(shù)據(jù)兼容性。3.3.5 系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計的基本重點(diǎn)之一。系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保證機(jī)制以保證數(shù)據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進(jìn)行嚴(yán)格的開發(fā)管理、測試和現(xiàn)場試運(yùn)行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運(yùn)行時對數(shù)據(jù)將做合法性檢查，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時將提示操作員并阻止進(jìn)一步操作。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。3.3.6 系統(tǒng)親和性系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務(wù)流程的易操作性以及界面的友好性方面。系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用Windows標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易用。系統(tǒng)提供操作手冊、在線幫助，功能鍵的安排應(yīng)符合使用人員習(xí)慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。3.3.7 可維護(hù)性、可升級性由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計，并有詳細(xì)的設(shè)計文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障報告特性，能報告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排除手冊，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨(dú)立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號可以不同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因為系統(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財務(wù)軟件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.3.8 增強(qiáng)的管理功能系統(tǒng)注重對系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務(wù)、管理工作的規(guī)范性。提供計劃控制功能，實現(xiàn)管理信息化。在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的形式進(jìn)行顯示，同時具有多種算法的預(yù)測功能，可以實現(xiàn)決策支持。為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。3.4 系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)遵守規(guī)范我們在設(shè)計和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：會計法財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)會計制度（財政部）集團(tuán)公司中國電信固定資產(chǎn)目錄、中國電信低值易耗品目錄合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定統(tǒng)計指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定預(yù)算項目分類的相關(guān)規(guī)定GB/T 8566-1995 信息技術(shù)軟件生存期過程GB/T 19001 質(zhì)量體系 設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式GB 8567 計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB/T 11457-1995 軟件工程術(shù)語本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù)將完全符合集團(tuán)公司財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應(yīng)全國基礎(chǔ)核算軟件的統(tǒng)一升級，保證提供集團(tuán)公司所要求的數(shù)據(jù)。3.5 信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)3.5.1 系統(tǒng)整體模型本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進(jìn)行表述。系統(tǒng)平臺WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技術(shù)平臺COM+、Midas , Web Service , SOAP、B/S、XML、組件技術(shù)、中間件、負(fù)載平衡應(yīng)用平臺數(shù)據(jù)交換、遠(yuǎn)程調(diào)用、二次開發(fā)平臺產(chǎn)品WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)、稅務(wù)會計系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級帳務(wù)決策分析。在已經(jīng)具備WFS財務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術(shù)平臺、應(yīng)用平臺。因此整個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進(jìn)行無縫集成、協(xié)同工作。整個系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺，可以確保在相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后?？蛻舳藢⑹褂肕icrosoft Windows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。通過XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復(fù)制等各項技術(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)采用的實現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（Win Form）、B/S(Web Form)兩種實現(xiàn)方式，而且兩種實現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務(wù)器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問，來自于Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。中間件服務(wù)器采用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的數(shù)據(jù)庫。各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。在服務(wù)器端，IIS Service，COM+ Service，Database Service可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。3.5.2 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實際運(yùn)行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web服務(wù)器，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，Web服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺服務(wù)器。在采用報賬制的情況下，縣級可以不設(shè)工作站。3.5.3 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實線代表數(shù)據(jù)的實際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。整個數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級數(shù)據(jù)上報到地市，地市可以對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級單位的數(shù)據(jù)。對于每一個子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺及應(yīng)用平臺（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動實現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實現(xiàn)的。各個行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。數(shù)據(jù)傳輸在實現(xiàn)上將根據(jù)實際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實現(xiàn)，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。?shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動化的運(yùn)行模式，正常情況下無需人工的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時能夠進(jìn)行實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務(wù)器實現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時性。采用報帳制的縣分公司無須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財務(wù)人員審核并登錄指定帳套。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等?！笆〖壺攧?wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表：系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)4報表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計開發(fā)相結(jié)合5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)8工程管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)9有價卡管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)12稅務(wù)會計系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)14財務(wù)分析系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)4.1 WFS帳務(wù)系統(tǒng) 電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。為更好的實現(xiàn)對整個FIS系統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下對該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4.2 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個FIS項目的核心組成，主要實現(xiàn)對基礎(chǔ)財務(wù)會計系統(tǒng)的集成與財務(wù)會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計日?；A(chǔ)工作的條件下實現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管力度，提高財務(wù)管理水平。4.2.1 系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)管理帳套參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)接收查詢預(yù)算分析現(xiàn)金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務(wù)系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。以下內(nèi)容除非特殊說明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理基層單位設(shè)置、上級單位設(shè)置用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置用戶口令設(shè)置及修改操作日志、日志查詢與輸出數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置設(shè)置FTP服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 系統(tǒng)管理實現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一般性功能，包括：l 單位設(shè)置l 用戶設(shè)置l 口令設(shè)置l 日志管理l 數(shù)據(jù)備份l 數(shù)據(jù)恢復(fù)l FTP服務(wù)器設(shè)置l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置集中帳套設(shè)置會計科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對應(yīng)設(shè)置科目校驗科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查設(shè)置地市或省級集中帳套設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會計科目統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來設(shè)置集中帳套的外幣帳設(shè)置項目，實施集中項目監(jiān)控指定或設(shè)定基層單位帳套基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對應(yīng)建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套科目設(shè)置的對應(yīng)關(guān)系設(shè)置單位、用戶對各科目的操作權(quán)下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數(shù)據(jù)帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查帳套參數(shù)設(shè)置針對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時可規(guī)定下級單位有關(guān)參數(shù)。l 集中帳套設(shè)置l 會計科目設(shè)置l 多重分戶設(shè)置l 往來帳設(shè)置l 外幣帳設(shè)置l 項目管理l 基層單位帳套設(shè)置l 帳套對應(yīng)設(shè)置l 科目校驗l 科目操作權(quán)設(shè)置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報“數(shù)據(jù)上報”功能將需要上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報。l 識別和確定上報數(shù)據(jù)范圍l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進(jìn)行壓縮l FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)識別與確認(rèn)待上報數(shù)據(jù)內(nèi)容文件導(dǎo)出與壓縮數(shù)據(jù)文件原數(shù)據(jù)FTP上傳電子郵件上傳其他上傳方式幾種方式選擇其一數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。上報數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)文件接收解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識別與校驗數(shù)據(jù)整理按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫接收記錄接收記錄文件l 數(shù)據(jù)文件接收l 數(shù)據(jù)文件解壓縮l 數(shù)據(jù)文件識別與校驗l 數(shù)據(jù)整理l 數(shù)據(jù)集成l 數(shù)據(jù)接收記錄查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時可依據(jù)項目、分戶、往來等多種維度進(jìn)行專門查詢，具備充分的靈活性和實用性。l 提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能l 能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)l 提供跨年度查詢功能l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣報表、賬簿查詢憑證總賬明細(xì)賬日記賬報表項目分戶往來l 提供分戶、項目的總賬、明細(xì)帳的報表、賬簿查詢l 提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)l 提供多重分戶信息的統(tǒng)計和報表l 提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)l 賬簿、報表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項目、往來等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行 預(yù)算設(shè)置預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計分析預(yù)算報警科目分戶項目往來執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計查詢，實現(xiàn)預(yù)算報警功能，從而輔助實現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。l 科目預(yù)算分析控制l 分戶預(yù)算分析控制l 項目預(yù)算分析控制l 往來預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析分類設(shè)置項目設(shè)置項目統(tǒng)計整體分析現(xiàn)金流量項目分類設(shè)置設(shè)置項目及項目和科目的對應(yīng)對單項項目發(fā)生額的統(tǒng)計整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計報表或綜合查詢“現(xiàn)金流量分析”實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括: l 現(xiàn)金流量分類l 現(xiàn)金流量項目設(shè)置l 現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計l 現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。l 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結(jié)果報表的打印l 靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等l 所見即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能l 標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求4.2.2 系統(tǒng)實施體系 FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報賬制，定期將縣分公司會計原始憑證上交上級分公司，由上級分公司財務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS服務(wù)器WFS客戶端WFS客戶端WFS客戶端本單位帳套原始會計憑證下屬縣帳套或者省公司地市分公司縣分公司 如果縣分公司需要保存本地數(shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，同時縣分公司到上級地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS客戶端省公司地市分公司縣分公司W(wǎng)FS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS服務(wù)器（本單位帳）集中帳務(wù)系統(tǒng)4.2.3 系統(tǒng)實施效果預(yù)期“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實施將產(chǎn)生如下影響：1) 在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財務(wù)管理反應(yīng)速度；2) 擴(kuò)充和加強(qiáng)財務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實財務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項目財務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財務(wù)管理水平；3) 構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺。4.3 集中式帳務(wù)系統(tǒng)集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財務(wù)分析預(yù)測，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實施“收支兩條線”、“報賬制”的財務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國電信財務(wù)集中管理提供必要的手段。4.3.1系統(tǒng)設(shè)計思想（一） 完全符合新會計法、新企業(yè)會計制度要求的數(shù)據(jù)計算方法和數(shù)據(jù)處理流程；（二） 體現(xiàn)財務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；（三） 改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運(yùn)行；（四） 完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易；4.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是提供對整個集團(tuán)的全面財務(wù)管理，它不僅支持整個集團(tuán)若干分、子公司獨(dú)立核算而且滿足集團(tuán)公司整體并賬處理及實施實時財務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個目前迫切需要的管理模式。通過GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時間和空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。4.3.3 系統(tǒng)約束為建立有效的集中化財務(wù)管理機(jī)制，加快財務(wù)信息的報送速度，保證上下會計信息的一致性、可靠性與可比性，提高財務(wù)信息質(zhì)量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束：1、 統(tǒng)一會計期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計科目編碼、管理代碼等。定義會計科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。4.3.4 系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設(shè)置l 設(shè)置單位目錄，對集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理l 新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。l 對各單位會計主管進(jìn)行設(shè)置l 自定義會計期間起止l 對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置l 系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對會計憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置l 期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算l 必要的全局性參數(shù)設(shè)置l 完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成l 有較強(qiáng)的安全性，完善的分級權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對每個操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志可以追蹤相應(yīng)的記錄變動信息，提供對應(yīng)的審計線索。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額l 可隨時調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率l 方便的計算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄l 嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性l 對資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對發(fā)生的業(yè)務(wù)及時監(jiān)控和管理l 及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余l(xiāng) 所見即所得的憑證預(yù)覽功能l 靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進(jìn)行打印銀行現(xiàn)金管理l 外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能l 出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能l 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。l 余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動生成l 核銷銀行賬l 長期未達(dá)賬查詢審計l 提供支票登記管理l 標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表）賬簿、報表查詢l 提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制。對各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現(xiàn)按檢索逐步深入l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能l 查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)l 提供跨年度整合查詢l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報表、賬簿查詢l 支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 賬簿、報表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印?？梢匀我饪s放，上下頁翻看，真實感受打印效果預(yù)算分析l 對科目的預(yù)算l 對項目的預(yù)逄l 對往來核算項目的預(yù)算期末處理l 進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告的自動全程處理。l 靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時自動生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證l 靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個會計年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證?，F(xiàn)金流量表分析l 結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項目及其與科目的對應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項目調(diào)整、查詢打印、自動查錯及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動生成現(xiàn)金流量表l 可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實際需要對現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計分析。l 可以按現(xiàn)金流量表項目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。多重輔助核算l 提供項目往來管理核算，可針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。4.4 報表處理系統(tǒng)報表是整個會計核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會計核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時也是評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進(jìn)行財務(wù)分析的基礎(chǔ)。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實現(xiàn)充分提高和突破，提升報表編制效率、確保報表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時提高財務(wù)報表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員?！皥蟊硖幚硐到y(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報表的編制及分析利用?！皥蟊硖幚硐到y(tǒng)”可生成各種不同的報表，按時間分，包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報、實時報表;按數(shù)據(jù)詳略程度分,包括匯總單表、分戶報表、一覽表等。4.4.1 系統(tǒng)功能概述 “報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報表編制業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)編制基層單位接收生成匯總報表定義指標(biāo)管理系統(tǒng)定義公式審 核軟件數(shù)據(jù)編制表樣下發(fā)數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)匯總用戶登錄管理系統(tǒng)編制表樣指標(biāo)分析查詢輸出數(shù)據(jù)分布環(huán)境下報表編制數(shù)據(jù)集中環(huán)境下報表編制表組表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收按業(yè)務(wù)及管理需求分類報表表組發(fā)送給報表編制單位接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組“表組”主要實現(xiàn)表組的設(shè)置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。l 表組設(shè)置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能包括：l 表樣設(shè)置l 表樣編輯l 表樣導(dǎo)入l 表樣導(dǎo)出l 公式導(dǎo)出l 公式導(dǎo)入l 表內(nèi)審核公式l 表間審核公式l 表內(nèi)計算公式l 取數(shù)據(jù)公式l 平衡公式l 舍位設(shè)置表樣設(shè)置表樣編輯表樣導(dǎo)出表樣導(dǎo)入公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表內(nèi)審核公式表間審核公式請表內(nèi)計算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置表內(nèi)計算公式數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)整表計算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯 總報表成品“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報表的功能，如：l 數(shù)據(jù)編輯l 導(dǎo)出數(shù)據(jù)l 導(dǎo)入數(shù)據(jù)l 正表計算l 舍位平衡l 表內(nèi)審核l 表間審核l 匯總指標(biāo)設(shè)置新建過渡表新建分析表定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表設(shè)置分析結(jié)果報表編輯數(shù)據(jù)在分析結(jié)果報表中錄入分析參數(shù)實現(xiàn)分析圖形分析將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)分析l 指標(biāo)設(shè)置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數(shù)據(jù)l 圖形分析4.4.2 系統(tǒng)實施體系 縣分公司不設(shè)WFS帳務(wù)服務(wù)器時，“報表處理系統(tǒng)”的實施體系如下圖：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù) 當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)4.4.3 系統(tǒng)實施效果預(yù)期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時還增強(qiáng)了報表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財務(wù)管理水平的提升。4.5 應(yīng)收管理系統(tǒng)4.5.1系統(tǒng)概述應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。應(yīng)收系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過實施過程對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。4.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)加強(qiáng)的權(quán)限管理系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實際為每一個操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。完善的查詢功能在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。靈活的打印功能要實現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。4.5.3系統(tǒng)框架圖設(shè)置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務(wù)沖銷處理壞賬處理月末結(jié)賬綜合查詢批量打印管理供應(yīng)商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計分析4.5.4具體實現(xiàn)功能可以對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析?？梢蕴峁┒喾N外幣處理?？梢蕴峁┏^付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收?？梢蕴峁┏^規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果?？梢宰远x預(yù)警時間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。系統(tǒng)提供計提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。4.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能系統(tǒng)設(shè)置l 計提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。l 提供賬齡范圍設(shè)置，即對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間