庫房管理制度范文3篇

庫房管理制度范文 3篇 庫房管理制度范文一： 第一章 目的 為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。 第二章 庫房人員工作范圍與內(nèi)容 1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容 (1)庫房衛(wèi)生與安全。 (2)公司物品與產(chǎn)品保存。 (3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。 (4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。 (5)入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。 (6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫 單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。 (7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領(lǐng)導(dǎo)。 (8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。 (9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。 (10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務(wù)辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況 ;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。 (11)借出、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。 (12)登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。 (13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務(wù)人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。 (14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。 (15)維修工具保管。 (16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。 注意事項：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。 第三章 庫房管理 1、倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。 2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完 畢后不得在倉庫逗留。 3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。 4、商務(wù)不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。 5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務(wù)及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務(wù)。 7、非 公司產(chǎn)品不得放入庫房。 8 、夏季 18:30 以后庫房商務(wù)不接銷售單，冬季 18:00 以后庫房商務(wù)不接銷售單。銷 售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務(wù)。 第四章 庫房進出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程 1、入庫流程 (1)根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。 (2)掃條形碼 (只掃投影機 ) (3)庫房商務(wù)打入庫單，產(chǎn)品入庫。 (4)問題產(chǎn)品退回廠家。 2、出庫流程 (1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務(wù)。 (2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予 物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。 (3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。 (4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。 (5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。 3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。 (1)銷售人員將銷售單交給庫房商務(wù)。 (2)庫房商務(wù)按照銷售單調(diào)貨。 (3)物品到后，庫房商務(wù)驗收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。 (4)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。 (5)物流 配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。 (6)庫房商務(wù)打印出庫單。 注意事項：庫房商務(wù)不在時，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時告知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。 4、退換貨流程 (1)退換貨條件 產(chǎn)品發(fā)錯 產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題 只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。 注意事項： 產(chǎn)品自購買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。 停產(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。 在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。 收到問題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問 題屬實，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。 白板、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止退換貨。 (2)退換貨流程 客戶將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員，并講明退換貨原因。 銷售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫房商務(wù)，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。 收到問題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 銷售人員填寫退貨單 (需部門經(jīng)理簽字 )交予庫房商務(wù)，庫房商務(wù)辦理退貨。 調(diào)換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售 單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔(dān)。 (3)維修費用 產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下 (含兩次 )由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔(dān)。 維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔(dān)，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔(dān)。 第 2 / 3 頁 不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶承擔(dān)。 5、借用產(chǎn)品流程 借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補銷售單， 庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款 50 元 /次。 借用產(chǎn)品未達(dá)成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。 6、維修 客戶維修產(chǎn)品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結(jié)果及時告知維修人員。 維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容 (發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等 )。 維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結(jié)果。 維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額 (沒有代收維修費用則無需注明 )。 物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。 7、欠款發(fā)貨流程 (1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務(wù)。 (2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。 (3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。 (4)物流配送人員包貨，持物流單 發(fā)貨。 (5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條 (注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章 )交給庫房商務(wù)，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。 第五章 附則 1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。 2、本規(guī)定自 x 日開始執(zhí)行。 庫房管理制度范文二： 為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定： 1. 在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。 管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主 管監(jiān)督指正。 務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。 2. 庫房鎖門制度 確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶 (嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放 )。 管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖 (嚴(yán)禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象 )。 現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教 5 元。 3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門 (領(lǐng)導(dǎo)同意的例外 )。 4. 庫房禁區(qū)限入制度 何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。 庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進行 (確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi) )。 經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。 于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教 5 元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。 5. 物資申購制度 管員執(zhí)行申購，填寫請購單，主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。 資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要 求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形 ;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。 可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行 ;為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。 用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃 ;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況 ，酌情、適時提出 (零星 )申購計劃加以補充。 常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意 ;為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購 ;嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。 滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理 ;嚴(yán)禁再申購。 6. 物資采購與入庫制度 司憑已審核的有效采購憑據(jù)請購單，統(tǒng)一分派采購人員實施采購 ;為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解請購單 記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。 購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào) /換 /退貨情形出現(xiàn)。 及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定， 按規(guī)與對方簽訂有效采購合同。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與采購合同原件一并交行政辦存檔備用。 購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。 購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。 購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退 /換與相關(guān)損失責(zé)任。 房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退 /換貨，力 促降低公司的經(jīng)濟損失。 保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的出庫單、領(lǐng)料單、入庫單做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務(wù)部定期抽查。 資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。 資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位。 料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交 財務(wù)科記賬 ;不合格品應(yīng)隔離堆放。 庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題 (包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的 )，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理 ;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。 7. 物資儲存與出庫制度 資的儲存 管員負(fù)責(zé)物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。 資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便 。 資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。 資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。 庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。 管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理 ，加強保管措施，達(dá)到 “十不 ”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆 )要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出 ;總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。 止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。 資的發(fā)放 控用料成本，避免浪費， 按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放 /領(lǐng)取原則。 放物資時，庫管員應(yīng)在領(lǐng)料單上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上注明物料用途并簽字確認(rèn)。 際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。 管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。 物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。 資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。 保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放 /領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。 資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放 /領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進行監(jiān)督控制。 確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放 /領(lǐng)取物資時限 (特殊情況例外 )的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 杜絕非正常多領(lǐng) /補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng) /補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù) (出具補充領(lǐng)用物資申批單，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見 )，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達(dá)會計處。 房記錄賬冊的相關(guān)管控 有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。 錄須即時進行、字跡清 楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進。 于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。 房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時間通知行政辦 ;涉外維修的，庫管員須在場把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。 管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會計要求進行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動、及時與會計進行溝通解決。 于原輔料的進購，核準(zhǔn)入庫的，及時對比進購單價情況 (公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)已購物資單價明細(xì)，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應(yīng)向主管反映 )，填寫采購進貨單，輸入數(shù)量、單價 (皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運費 )應(yīng)準(zhǔn)確，計量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。 于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開銷售出庫單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。 于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料 部門務(wù)必正確。 于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確 ;加權(quán)價 (采購價或是成本價 )填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。 成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的產(chǎn)成品入庫單及時進行電腦產(chǎn)成品入庫上賬 ;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑銷售出庫單及時進行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。 8. 庫房物資盤點制度 月月末最后一天上崗日 (若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1 天進行盤點 )，進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按 規(guī)做好物資盤點的原始記錄盤點表。 了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。 末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變 ;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。 末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成物資盤點報表，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。 9. 工具管理制 度 管員應(yīng)建立工具領(lǐng) /借用本，分類進行記錄，促成主要使用人領(lǐng) /借用認(rèn)簽，將領(lǐng) /借用工具落實到人頭進行專項管理。 工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng) /借用，并負(fù)責(zé)進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。 工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng) /借用，并在工具領(lǐng) /借用本上簽字確認(rèn) ;對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責(zé)任職員的補簽字確認(rèn)。 工領(lǐng) /借用工具，本人離職時須 歸還或是領(lǐng) /借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng) /借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。 有領(lǐng) /借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng) /借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。 10. 物資非公出借 /領(lǐng)用制度 司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用 (若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行 )行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。 公出借 /領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還 。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。 庫房管理制度范文三： 第一章 總則 1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。 2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收 (退貨 )、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。 第二章 物資運行流程 1、入庫程序：采購員申報采購申請單 在系統(tǒng)生成采購合同 推到采購訂單 推到采購收貨單 庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質(zhì)量情況 將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務(wù) 財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。 2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料審批單，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格 型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明 將領(lǐng)料審批單實際領(lǐng)用信息錄入 統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn) 將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補辦完出庫手續(xù)。 3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾垎?，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等 信息，在擇要中填寫參與驗收的人員 打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾垎涡略?，業(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財務(wù)稽核。 第三章 物資的驗收 1、物資的驗收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員 (或煤礦機電礦長指派人員 )共同完成。設(shè)備管理員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入 合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫房設(shè)立待驗區(qū)，并標(biāo)識明顯。 2、驗收時應(yīng)核對供方 “發(fā)貨清單 ”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容 ;核對實物 ;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。 3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收 ;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。 5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已 到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務(wù)。 第四章 物料的發(fā)放 1、庫管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料審批單后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到： “三核對 ”、 “五不發(fā) ”。 “三核對 ”：領(lǐng)料審批單與實物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。 “五不發(fā) ”：使用單位無申購計劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。 3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)出庫單 ;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認(rèn)。 4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺賬上簽字確認(rèn)。 第五章 物資的回收 (退貨 ) 1、領(lǐng)用錨桿機、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復(fù)。 2、領(lǐng)用麻 花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于 80%，廢舊鉆頭回收不低于 50%。庫管員及時查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領(lǐng)導(dǎo)。 3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于 50%。 4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質(zhì) 量索賠。 5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。 第六章 物資的盤點 1、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查 統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符 ;檢查物資的收發(fā)情況 ;檢查物資的堆放及維護情況 ;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞 ;檢查安全消防設(shè)施。 2、各煤礦對當(dāng)月全部進出的物資進行一次核對，確保次月 5 日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月 15 日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司物資調(diào)撥實施細(xì)則 執(zhí)行。 3、每季度由各煤礦機電礦長組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務(wù)人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點前一天 24 點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導(dǎo)出及時庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。 4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的