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文檔簡介

公司出納月度工作計劃表公司出納月度工作計劃表 一 加強規(guī)范現(xiàn)金管理 做好日常核算 1 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況 進行業(yè)務核算 做好財務工作 2 做好本職工作的同時 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 3 做好正常出納核算工作 按照財務制度 辦理現(xiàn)金的 收付和銀行結(jié)算業(yè)務 嚴格把關(guān) 不能有半點疏忽和大意 加 強各種費用開支的核算 及時進行記帳 編制出納日報明細表 匯總表 月初報交會計做賬 嚴格支票領(lǐng)用手續(xù) 按規(guī)定簽發(fā) 現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票 4 做好應對突發(fā)事件的應急工作 5 堅持原則 秉公辦事 做出表率 6 完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 二 加強學習 結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作 需求 加強相關(guān)業(yè)務方面的學習 提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合 能力 三 做好資金預算工作 加強成本控制 預算的目的是 設(shè)法增加收入 減少成本 壓縮財務費用 管理費用 營業(yè)費 用等各項支出 1 預算一定要全員參與 絕不能少數(shù)人參與憑空捏造 想當然得出 既包括經(jīng)營指標 也涵蓋費用開支預算 接待預 算等等 2 要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上 指導兼職預算員 做好部門預算 按時編報分析 必須做到預算編報和分析的及 時性 部門預算要求每月 25 日必須上報財務部 部門預算執(zhí)行 情況的分析必須于每月 2 日報送財務部 3 制定費用額度控制指標 在額定范圍內(nèi) 只要能完成 經(jīng)營目標 錢怎么花都行 無計劃開支必須專項審批 四 個人建議措施 要求財務管理科學化 核算規(guī)范化 費用控制全理化 強化監(jiān)督度 細化工作 切實體現(xiàn)財務管理 的作用

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