越騰公司2013總結(jié)2014計劃.doc

浙圍寧海越騰公司2013年度 財務(wù)總結(jié)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：浙圍越騰公司是圍海股份投資成立的全資子公司，成立至今一直對圍海公司的發(fā)展有著舉足輕重的作用?；仨镜陌l(fā)展歷程，雖然并非一帆風(fēng)順，但是，在全體公司成員的共同努力下，越騰公司如它的名字一樣，正在不斷地超越，不斷地騰飛。2013年1-4季度在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在全體管理人員的共同努力下，浙圍越騰公司整體表現(xiàn)良好，各項財務(wù)指標也同比有所上升。在復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢和激烈市場競爭的經(jīng)濟環(huán)境下我們牢牢抓住上市機遇，進一步樹立進取意識和可持續(xù)發(fā)展意識，把科學(xué)發(fā)展觀貫徹落實到各項財務(wù)工作中去，實現(xiàn)寧海越騰的跨越式發(fā)展。為了能更好的將2013年1-4季度的情況反映出來，現(xiàn)將報告總計如下：一、主要財務(wù)指標總結(jié)與分析 1、2013年1-4季度實現(xiàn)營業(yè)收入132萬元，主要是咨詢費收入，具體明細詳見收入明細附表，遠遠超出年初預(yù)算的63萬元，與2012年1-4季度相比同比增長60%。產(chǎn)生如此大幅度增長的主要原因是公司2013年1-4季度工程業(yè)務(wù)承接量遠遠超過去年工程業(yè)務(wù)承接量，望總公司在2013年最后一個月在工程業(yè)務(wù)承接量上有更大的突破，從而在一定程度上促進越騰公司在營業(yè)收入上再上一個臺階。2、控制成本是一個公司財務(wù)工作的重中之重，也是公司上市十分關(guān)鍵的工作，根據(jù)收入成本配比原則，浙圍越騰公司的主要成本是工資、稅金及管理人員零星報銷。2013年1-4季度總計發(fā)生成本費用為103萬元，其中工資58元，占總支出的56%，與2012年1-4季度相比同比增長13%，主要原因包括兩項：一是年初公司薪金體制的改革，公司全體管理人員工資水平都有所提升，二是隨著業(yè)務(wù)量的增多管理人員也有所增加。2013年1-3季度總計稅金8.6元，占總支出的8%。從上述數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)如想控制浙圍越騰公司成本支出只能降低工資費用支出占總支出的比例。3、2013年1-4季度浙圍越騰公司實現(xiàn)利潤16萬元，一改去年同期出現(xiàn)虧損的不良現(xiàn)象。這是好的跡象希望保持。4、在對收入、支出進行全面分析的基礎(chǔ)上我們要對財務(wù)報表各項數(shù)據(jù)進行分析，其中貨幣資金581萬元一直是我們特別關(guān)注的財務(wù)指標，有效的資金運用是每個企業(yè)財務(wù)部的重頭事情。所以如何把這部分貨幣資金運用起來降低公司整體財務(wù)費用將成為我們今后工作重心。二、會計核算及基礎(chǔ)工作1、做好日常賬務(wù)處理工作的同時我們要練好內(nèi)功，加強會計核算規(guī)范管理，迎接各方面的財務(wù)檢查。財務(wù)人員要嚴格遵守國家、公司各項財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)。認真履行財務(wù)部門的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提，到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等。財務(wù)人員都要認真仔細的對待。2、做好各項費用報銷支出審核工作。資金支出必須規(guī)范、合理、合法，必須依符合規(guī)定要求的手續(xù)辦理，支付外單位款項時應(yīng)取得該單位的合法憑證。 3、做好每月會計報表的編制工作。每月5日前上報上月會計報表。4、做好資金盤點的監(jiān)督工作。現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及時記賬，做到日清日結(jié)，月底及時取得銀行對賬單核對相符。5、做好會計檔案管理工作。對會計憑證、賬本、報表、審計報告等會計資料，進行合理分類、整理、裝訂成冊。2014年1月初完成2013年度會計檔案整理工作。三、審計及納稅申報1、做好年報審計、企業(yè)所得稅匯算清繳工作。積極配合天健會計師事務(wù)所對越騰公司2013年度年報審計工作，完成2013年企業(yè)所得稅匯算清繳工作。 2、全面了解和掌握復(fù)雜多變的稅務(wù)政策，及時組織實施和貫徹落實，做到稅收籌劃合情、合理、合法。依照稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)，正確、完整計算公司收入和所得，及時、正確、足額的繳納各項稅金。每月15日前，完成營業(yè)稅金及附加、個人所得稅的納稅申報。四、預(yù)算編制、執(zhí)行及分析工作1、認真總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高財務(wù)預(yù)算管理水平。要認真總結(jié)財務(wù)預(yù)算實施以來的編制與執(zhí)行情況，每季度通過財務(wù)預(yù)算分析報告來發(fā)覺預(yù)算編制存在的不足并在今后工作中加以改正。2013年基本上完成年初編制的各項財務(wù)預(yù)算指標。激情與汗水成就了過去，智慧與堅韌鑄就著未來。我深信在我們財務(wù)人員的不懈努力下，在未來的征程中，我們必將充滿生機、滿載而歸。同志們，讓我們以更加蓬勃向上的精神狀態(tài)，更加務(wù)實的工作作風(fēng)，更加昂揚的斗志，一如既往地大力協(xié)助越騰公司，團結(jié)一致迎接新的挑戰(zhàn)，完成新的目標！ 浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司寧海越騰投資有限公司2013年12月8日 浙圍寧海越騰公司2014年度 財務(wù)計劃2013年雖已離我們遠去成為歷史，但是在2013年工作中學(xué)到的或是得出的經(jīng)驗值得我們在2014年中學(xué)習(xí)借鑒。在對自己前一年總結(jié)之際也要對自己2014年的計劃做出安排：1、 做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，如憑證、賬本等資料的裝訂歸檔，工商、稅務(wù)年檢工作，日常財務(wù)報表報送等工作。2、在完成日常財務(wù)工作的同時要加強財務(wù)管理制度建設(shè)，近年來，隨著公司上市公司整體趨向精細化發(fā)展，管理水平趨向強化，這對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們應(yīng)不斷提高業(yè)務(wù)水平，結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確、完整的提供財務(wù)信息。3、提高財務(wù)管理意識。財務(wù)部門光做好核算是遠遠不夠的，管理水平停滯不前，核算工作做得再細也是徒勞。因為核算是基礎(chǔ)，管理是目的。所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高我們的管理意識。4、加強財務(wù)預(yù)算工作，2014年財務(wù)預(yù)算工作也是我們財務(wù)人員的工作重心，我們要借鑒2013年財務(wù)預(yù)算工作經(jīng)驗，把2014年財務(wù)預(yù)算工作做的更細，更準，每季度對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，發(fā)現(xiàn)問題解決問題總結(jié)經(jīng)驗。5、合理高效運用資金，如何把資金合理利用起來是本年度工作重心，我們要協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)把資金運轉(zhuǎn)起來，不能讓資金停滯在銀行賬戶中，這樣既能為公