時(shí)光慢遞有限責(zé)任公司計(jì)劃書.doc

目錄一、項(xiàng)目概述3（一）慢遞的含義3（二）慢遞的經(jīng)營現(xiàn)狀3二、公司概述3（一）公司的宗旨3（二）公司的名稱3（三）公司的結(jié)構(gòu)4（四）公司經(jīng)營理念5（五）公司經(jīng)營策略6（六）相對價(jià)值增值6(七) 公司設(shè)施7（八）存儲與運(yùn)輸設(shè)施7三、產(chǎn)品與服務(wù)8（一）慢遞業(yè)務(wù)8（二）兼營業(yè)務(wù)8四、市場分析8（一）關(guān)于慢遞的問卷調(diào)查8（二）市場描述9（三）目標(biāo)市場9（四）銷售戰(zhàn)略9五、競爭分析10（一）同行業(yè)競爭10（二）消費(fèi)者10（三）SWOT分析10（四）進(jìn)入市場策略10六、經(jīng)營策略10(一) 市場計(jì)劃10（二）銷售促進(jìn)決策10（三）定價(jià)決策10（四）品牌戰(zhàn)略12（五）服務(wù)體系12七、財(cái)務(wù)分析12（一）融資模式12（二）成本與費(fèi)用的預(yù)算12八、附錄15（一）公司背景15（二）團(tuán)隊(duì)人員簡歷15（三）關(guān)于“慢遞”的調(diào)查問卷16 一、項(xiàng)目概述（一）慢遞的含義慢遞，是一種和普通郵局相同的信件投遞服務(wù)，唯一的區(qū)別是，投遞的時(shí)間由寄信人自己決定。慢遞是一種類似行為藝術(shù)的方式，提醒人們在快速發(fā)展的現(xiàn)代社會去關(guān)注自己的當(dāng)下，目前在中國大城市已開始流行。（二）慢遞的經(jīng)營現(xiàn)狀慢遞公司由于其創(chuàng)意經(jīng)營理念，被越來越多的消費(fèi)者所喜愛。在追求效率的快節(jié)奏的生活方式的今天，慢遞則是靠溫暖創(chuàng)意與個性化的服務(wù)來吸引眼球。慢遞屬于創(chuàng)意服務(wù)產(chǎn)業(yè)，慢遞這個概念也是最近幾年才提出的，目前國內(nèi)市場可以說是一塊等待開發(fā)的商業(yè)處女地。據(jù)了解，目前全國慢遞公司據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)為：1.北京：熊貓慢遞2.廣州：吞吞慢遞、企鵝慢遞、超時(shí)空慢遞3.廈門：漂流慢遞、漁島慢遞、阿甘慢遞4.青島：青島郵電博物館“慢遞小站”、彩虹慢遞5.其他地區(qū)：長沙99熊貓慢遞、武漢羅克慢遞 、沈陽蝸牛慢遞、洛七慢遞。從統(tǒng)計(jì)顯示上看，目前國內(nèi)的慢遞公司主要集中在發(fā)達(dá)城市，但在一些中小城市這項(xiàng)業(yè)務(wù)幾乎為空白，因此，具有廣闊的市場發(fā)展前景和空間，競爭力較強(qiáng)。二、公司概述 （一）公司的宗旨 誠信經(jīng)營，服務(wù)第一（二）公司的名稱時(shí)光慢遞有限責(zé)任公司（三）公司的結(jié)構(gòu) 我們公司組織機(jī)構(gòu)的基本原則是：精簡、統(tǒng)一、自主、高效。初期由一個店面進(jìn)行收件，登記，初期保管業(yè)務(wù)。同時(shí)將信件存放點(diǎn)規(guī)劃在店鋪之內(nèi)，對于1年或者1年以上的信件保管則進(jìn)行外包，減少人員的雇傭，降低成本。公司的規(guī)模壯大之后，我們將根據(jù)公司的發(fā)展需要將企業(yè)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整為直線職能制形式。直線職能制形式是以直線制形式為基礎(chǔ)將職能制形式結(jié)合在一起的一種組織管理形式。它的特點(diǎn)是各管理層的負(fù)責(zé)人自上而下進(jìn)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，并設(shè)職能機(jī)構(gòu)或職能人員協(xié)助負(fù)責(zé)人工作，但職能機(jī)構(gòu)或人員對下級單位不能下達(dá)指示命令，只能在業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，下級負(fù)責(zé)人只接受上一級負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)直線職能形式將公司劃分為業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、職能管理部門和行政事務(wù)部門。總經(jīng)理助理總經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)營部門行政事務(wù)管理機(jī)構(gòu)職能管理機(jī)構(gòu)售后部業(yè)務(wù)部流通部市場部財(cái)務(wù)部人事部綜合辦1.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門業(yè)務(wù)經(jīng)營部門參加和負(fù)責(zé)組織我們公司主副營業(yè)務(wù)的流通經(jīng)營活動。它擔(dān)負(fù)著從組織原材料的購進(jìn)到商品銷售的全部業(yè)務(wù)工作。它們的主要任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限是直接從事商品流通的經(jīng)營，對外建立經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，并負(fù)責(zé)處理經(jīng)營業(yè)務(wù)糾紛等。鑒于我們的市主要場是針對15-35歲的畢業(yè)生、初入職場者、白領(lǐng)、情侶、父母等，市場主體比較集中于城市，于是我們公司將按地區(qū)分設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，如南寧銷售中心，桂林銷售中心等。2.職能管理機(jī)構(gòu)職能管理機(jī)構(gòu)它直接擔(dān)負(fù)計(jì)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和調(diào)節(jié)職能，包括各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、勞動工資、價(jià)格、信息等的管理。在慢遞專業(yè)技術(shù)上給予幫助，按總經(jīng)理的委托向經(jīng)營業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)布置各種工作，負(fù)責(zé)收集、整理慢遞業(yè)務(wù)的信息，是各級領(lǐng)導(dǎo)的參謀機(jī)構(gòu)，不直接從事企業(yè)的經(jīng)營活動。3.行政事務(wù)管理機(jī)構(gòu)行政事務(wù)管理機(jī)構(gòu)既不直接從主副營業(yè)務(wù)活動，又不直接對主副營業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，而是間接地服務(wù)與經(jīng)營業(yè)務(wù)和職能管理機(jī)構(gòu)活動的行政事物機(jī)構(gòu)，它包括總經(jīng)理助理、人事部、綜合辦等?？偨?jīng)理助理主要是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對于各個部門的工作的布置；負(fù)責(zé)各類文件的管理；做好文件的收集、整理、發(fā)放、登記、歸檔等。人事部門主要對公司人員進(jìn)行招聘，面試；定期對于員工進(jìn)行慢遞業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及開展一些素質(zhì)拓展項(xiàng)目；審核發(fā)放員工工資，福利等；編制相關(guān)的公司人事制度。綜合辦主要負(fù)責(zé)公司的各種后勤服務(wù)工作，如行政辦公用品和員工勞保用品的購置、保管和發(fā)放工作；企業(yè)員工訂閱報(bào)刊、防暑降溫等；負(fù)責(zé)外來賓客的接待工作；安保工作。（四）公司經(jīng)營理念 公司提出了“留住溫馨美好的情懷，倡導(dǎo)個性化的生活方式”的經(jīng)營理念。慢遞讓習(xí)慣于快節(jié)奏的人群在某個特別的日子，在一個風(fēng)景優(yōu)美的地方，留下自己人生的美好記憶。在微博和電子郵件盛行的數(shù)字化時(shí)代，慢遞提倡用傳統(tǒng)的筆紙來傳遞信息，以情感人?？蛻魧F(xiàn)在的心情與想法記錄下來，期待保存一種緩慢與寧靜，將書信交流作為一堂浪漫的心靈交流課程，等待若干年后的不期而遇或者坐在慢遞公司一邊品嘗咖啡，一邊讀著多年前寫的心語，充滿溫馨和感動。同時(shí)本公司也在不斷更新業(yè)務(wù)技術(shù)，由寫信逐步進(jìn)軍到其他的相關(guān)業(yè)務(wù)，如節(jié)日禮品的贈送、咖啡店、奶茶店等，多方位發(fā)展。本公司堅(jiān)持“誠信為本、顧客至上的”的原則，讓消費(fèi)者放心、滿意，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)樹立良好的公司形象。（五）公司經(jīng)營策略 公司的目標(biāo)人群包含各年齡階段，以畢業(yè)生、初入職場者、白領(lǐng)、情侶、父母等有強(qiáng)烈訴說愿望或?qū)ξ磥沓錆M憧憬的感性人群為重點(diǎn)目標(biāo)對象。 目前我國的慢遞公司經(jīng)營模式比較單一，主要集中于信件。因此，本公司根據(jù)需要拓展業(yè)務(wù)范圍，如節(jié)日禮品、明信片等定時(shí)運(yùn)送，在店鋪中發(fā)展多種經(jīng)營方式，如咖啡屋、書店、飾品店等。目前，公司遇到的困難主要有：1.儲存時(shí)間長，收貨人地址變更、人員變更2.物品的儲存時(shí)間和儲存空間限制3.經(jīng)營成本高4.慢遞業(yè)目前尚無嚴(yán)格的行業(yè)規(guī)范與監(jiān)管，信件或其他物品在許多年后能否遞到收件人的手里，郵寄人的隱私能否得到保護(hù)，這些問題都只能倚賴店主的誠信與責(zé)任心。 對于上述面臨的問題，我們提出幾點(diǎn)解決措施：一、公司隨時(shí)保持與寄貨人、收貨人的聯(lián)系，如通過QQ、電話等多種方式不斷更新信息。二、完善公司章程，建立保險(xiǎn)和賠償機(jī)制。三、降低成本，采用自主經(jīng)營的方式，拓展業(yè)務(wù)范圍（如在收件鋪面同時(shí)經(jīng)營咖啡館，飾品店，書店等）。四、為每一封信件或者物品設(shè)置一個獨(dú)有的查詢單號，通過這個單號，顧客可以追蹤信件、更改收件地址。五、加強(qiáng)對員工的管理，增強(qiáng)誠信教育，對違反公司規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。（六）相對價(jià)值增值 對于處于“空巢”的老人來說，這更是一份精神寄托；對于年青人特別是成為準(zhǔn)媽媽、準(zhǔn)爸爸的夫妻來說，他們有太多的話想要對未出生的寶寶訴說，通過慢遞，可以讓寶寶多年之后可以感受父母當(dāng)年的苦心；對于兒童來說，他們的童年有著太多的奇思異想，把理想或童言寫出來，把純真定格在時(shí)間里。讓大家在快節(jié)奏的生活中放慢腳步，享受生活的溫馨和美好，將感情、期望、懷想等封存在信件、禮品、明信片中，給客戶的親人、朋友一個驚喜，重新找回遺失的美好。(七)公司設(shè)施 公司建立初期，由于資源的限制，主要的設(shè)施有：鋪面一間：用于接收顧客的信件以及禮品等。儲存柜：若干個。辦公桌，椅：若干張。電腦：三臺。若輔助經(jīng)營咖啡類則需要：柜臺一張，桌椅若干張，以及相應(yīng)的包裝，封口設(shè)備等。若輔助經(jīng)營為書店則需要：書架兩排，桌椅若干張等。我們的創(chuàng)業(yè)資金是20萬。主要的分配如下：儲物柜以及辦公桌椅的購買咖啡柜臺以及提供給顧客的桌椅，包裝設(shè)備，冰箱，初期制作咖啡的原料成本，包裝成本初期的裝修費(fèi)用其他（員工工資，辦公耗材，管理費(fèi)用，營銷費(fèi)用等）在一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展，客戶都需要一個接受的過程。中等城市店鋪?zhàn)鈨r(jià)相對較高，對于沒有經(jīng)濟(jì)來源的創(chuàng)業(yè)者來說是一個不小的挑戰(zhàn)。除了店租之外，還需要各種費(fèi)用，包括廣告、人員培訓(xùn)等。因此，必須盡力降低生產(chǎn)成本，多渠道籌集資金。（八）存儲與運(yùn)輸設(shè)施1.存儲設(shè)施公司在建立初期由于資金的限制將部分的倉儲放置于店鋪之內(nèi)。A利用高架貨柜，提高單位面積的利用率。B將信件按照年份，與送貨地點(diǎn)進(jìn)行分類儲存。1年之內(nèi)為一個貨柜，并按照寄出的月份設(shè)立相應(yīng)的小貨柜；23年貨柜；3年以上貨柜。公司業(yè)務(wù)量增長到一定范圍之后，將部分倉儲業(yè)務(wù)進(jìn)行外包，利用第三方的價(jià)格優(yōu)勢減輕公司自營的成本，將公司的主要人力、物力、財(cái)力集中于主要產(chǎn)品的經(jīng)營中。在長期的計(jì)劃中，公司將建立自營倉庫，并盡力做到每一個銷售分區(qū)都有自己的一個倉庫。2.運(yùn)輸設(shè)施由于運(yùn)輸設(shè)施經(jīng)營成本比較高，作為小型的企業(yè)，公司無力承擔(dān)如此大的開銷，因此，公司將運(yùn)輸進(jìn)行外包。通過外包簡化交易程序，降低成本，提升服務(wù)水平，提高企業(yè)形象。三、產(chǎn)品與服務(wù) 時(shí)光慢遞有限責(zé)任公司經(jīng)營的產(chǎn)品主要有兩種，一是慢遞業(yè)務(wù)，二是兼營產(chǎn)品。（一）慢遞業(yè)務(wù) 慢遞業(yè)務(wù)是公司的主營業(yè)務(wù)，圍繞慢遞的服務(wù)理念，建立于客戶的情感交流模式，提供個性化的特色服務(wù)。1.慢遞的流程挑選明信片或者是所要贈送的禮品，到前臺付款，寫好祝福話語，最后交給前臺投遞。每封信當(dāng)然是保密的，如果不是寄信人自己說起，工作人員也無從知曉信的內(nèi)容。2.產(chǎn)品功能 顧客寄出的是愿望。明信片是給未來自己的一個留念，一份回憶，是給友人，親人，戀人的一個祝福，一份訴說。定期贈送的禮品是對于空巢老人，留守兒童，遇見困難的朋友一次心靈的安慰，一個難忘的回憶。（二）兼營業(yè)務(wù)兼營業(yè)務(wù)主要是為了降低收件鋪面的租金壓力，增強(qiáng)對于慢遞業(yè)務(wù)的宣傳。在顧客在店鋪內(nèi)品咖啡以及其他娛樂的同時(shí)，看到我們的服務(wù)，體驗(yàn)慢遞業(yè)務(wù)帶來的驚喜與感動。四、市場分析（一）關(guān)于慢遞的問卷調(diào)查慢遞屬于創(chuàng)意服務(wù)產(chǎn)業(yè)，慢遞這個概念也是最近幾年才提出的，目前國內(nèi)慢遞市場開發(fā)較少。為更好地了解和開發(fā)慢遞市場，為公司發(fā)展及決策提供科學(xué)依據(jù)，我們進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)和實(shí)際的調(diào)研。在附錄中我們將展示一些機(jī)構(gòu)針對慢遞進(jìn)行的市場調(diào)查問卷結(jié)果，詳見附錄三。通過上述數(shù)據(jù)分析，我們了解到慢遞在中國發(fā)展有相當(dāng)?shù)闹?，消費(fèi)群體集中是年青人，他們對慢遞的這個創(chuàng)意有很強(qiáng)的興趣，并且愿意去嘗試，去消費(fèi)。因此，公司要針對消費(fèi)群體的消費(fèi)心理去拓展市場。（二）市場描述慢遞公司成立需要的初期費(fèi)用并不高，外加新穎的方法，貼心的服務(wù)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)必定能吸引很多以大學(xué)生為主的年青人來體驗(yàn)，并且加以推廣。另外慢遞市場在廣西暫未開發(fā)，市場潛力巨大。 （三）目標(biāo)市場1.慢遞信件市場 以畢業(yè)生、初入職場者、白領(lǐng)、情侶、父母等有強(qiáng)烈訴說愿望或?qū)ξ磥沓錆M憧憬的感性人群為重點(diǎn)目標(biāo)對象。（通過介紹、引導(dǎo)以激發(fā)人們的寫信欲望）。年輕人群是最朝氣蓬勃的一個群體，感情正處于一個興奮期，對新鮮事物的好奇，也有對現(xiàn)狀的不滿，有盲目自滿與自我陶醉，也有對未來的憧憬。他們具有以下特征：1.有一定的支付能力。2.情感處在興奮時(shí)期 3.嘗鮮心理（好奇心）強(qiáng)。4.愿意相信他人。這樣的一種狀態(tài)需要一個可以排解心理壓力的位置，從某種程度上引導(dǎo)忙碌的都市人重新關(guān)注“時(shí)間”的意義。同時(shí)，兼顧各個年齡層的消費(fèi)群體，對各種消費(fèi)群體進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)。2.慢遞禮品市場 這個市場主要是針對特殊的節(jié)日里不能回到親朋好友身邊親自送上祝?；蚴窍虢o某人送上特別的禮物等所開發(fā)的一個服務(wù)項(xiàng)目。我們?yōu)轭櫩退统龅牟粌H是一份禮品，更是一份關(guān)懷與感動。（四）銷售戰(zhàn)略 1.實(shí)體營銷 (1)公司將銷售總部設(shè)在廣西的首府南寧。目前擁有33座高校，以學(xué)生為消費(fèi)主體的市場廣闊，企業(yè)眾多，中高收入人群相對較多，且位于中國東盟區(qū)的核心城市，交通發(fā)達(dá)，地理優(yōu)勢明顯。公司可利用這個平臺加強(qiáng)業(yè)務(wù)輻射，加大服務(wù)的宣傳和銷售。（2）公司創(chuàng)立之初，銷售的主要對象為各高校大學(xué)生，他們對新事物充滿好奇，易于接受，且有一定的支付能力。所以本公司選擇在高校校園拓展業(yè)務(wù)，通過同學(xué)加大宣傳力度，可以節(jié)約成本。公司發(fā)展壯大之后，在桂林、欽州、柳州等中等城市設(shè)立分公司，建立覆蓋全區(qū)的銷售網(wǎng)點(diǎn)。(3)在外包裝或者明信片上附上公司的業(yè)務(wù)介紹。2.網(wǎng)絡(luò)營銷 在網(wǎng)上開設(shè)網(wǎng)店，對我們公司進(jìn)行宣傳積極，并且發(fā)展網(wǎng)絡(luò)客戶。同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)與客戶聯(lián)絡(luò)溝通，并根據(jù)客戶的身份識別建立網(wǎng)上物品存儲分系統(tǒng)和物流跟蹤系統(tǒng)，便于查詢。五、競爭分析 （一）同行業(yè)競爭慢遞行業(yè)屬于一個新興行業(yè)，目前在廣西區(qū)域內(nèi)還沒有相關(guān)機(jī)構(gòu)，在區(qū)域內(nèi)不存在同行業(yè)競爭情況，但由于該行業(yè)投資少，成本低，進(jìn)入壁壘相對較低，存在著巨大競爭后續(xù)競爭。（二）消費(fèi)者時(shí)光慢遞公司打造的是一個生活的體驗(yàn)?zāi)Ｊ?，所以必須為要目?biāo)群體的個性特點(diǎn)進(jìn)行營銷策劃，以打造滿足消費(fèi)者情感為主體進(jìn)行宣傳和推廣。（三）SWOT分析優(yōu)勢：1.第一個入住廣西市場新型服務(wù)行業(yè)；2.具有完善的管理團(tuán)隊(duì)和合理的經(jīng)營模式;3.市場規(guī)模和潛力巨大；4.得到政府政策的優(yōu)惠和信貸的支持；5.選擇在廣西首府，地理位置優(yōu)越，消費(fèi)人群多。劣勢：1.客戶認(rèn)知度、忠誠度低；2.店鋪經(jīng)營成本較高，利潤低；3.與快遞業(yè)務(wù)存在一定業(yè)務(wù)沖突，市場占有率低。4.資費(fèi)比普通郵政偏高，管理成本高和客戶關(guān)系維系程度大。機(jī)會：1.時(shí)代的進(jìn)步，人們觀念的轉(zhuǎn)變，勢必會增加消費(fèi)人群；2.慢遞服務(wù)能夠很好的滿足人們對未來的情感寄托；3.“慢遞”業(yè)務(wù)比“快遞”業(yè)務(wù)存在更大的市場，開拓價(jià)值更大。威脅：1.快遞行業(yè)越來越多被投資者所接受，必定會有許多后來者進(jìn)入，構(gòu)成同行業(yè)的競爭；2.目前的目標(biāo)群體還不夠成熟且不確定，消費(fèi)習(xí)慣需要引導(dǎo)；3.顧客對公司誠信度的考慮。（四）進(jìn)入市場策略對于一個進(jìn)入市場壁壘低的服務(wù)行業(yè)，我們采取早期進(jìn)入市場策略，提高產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，盡早拉開與后來進(jìn)入者的區(qū)別，形成該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。六、經(jīng)營策略 (一) 市場計(jì)劃第一步：立足廣西，將公司的慢遞服務(wù)主要集中在廣西高校進(jìn)行推廣，并挖掘客戶對相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的需求。第二步：鞏固公司在廣西市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，并在廣西重要城市特別是旅游城市設(shè)立分公司，擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。第三部：實(shí)施全國化戰(zhàn)略，開拓慢遞渠道，建立連鎖服務(wù)店。（二）銷售促進(jìn)決策加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作，在報(bào)刊亭上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目，并發(fā)放廣告單頁。建立公司網(wǎng)站，通過網(wǎng)頁宣傳、推廣公司的服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢服務(wù)。與廣西各高校保持聯(lián)系，建立一個對市場、對競爭對手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。堅(jiān)持以人為本，創(chuàng)建QQ群，并在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)服務(wù)網(wǎng)頁。如果出現(xiàn)信件被退回的情況，顧客可以找公司溝通交流。（三）定價(jià)決策慢遞的收費(fèi)，基本上是中國郵政的常規(guī)費(fèi)率加上額外的存放和代發(fā)費(fèi)用。目前，每件要求在2012年遞送的慢郵加收10元，2013年遞送收12元，2014年14元，以此類推。這個費(fèi)率不能反映保管和代發(fā)郵件的實(shí)際成本，隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)大，公司會考慮修改價(jià)格體系。（四）品牌戰(zhàn)略實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“時(shí)光慢遞”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為廣西乃至全國慢遞行業(yè)的著名品牌。（五）服務(wù)體系“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的觀念日益深入人心。慢遞市場的競爭不再僅僅是產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。七、財(cái)務(wù)分析（一）融資模式我公司注冊資本20萬元，具體的資金來源如下表： 融資模式融資金額結(jié)構(gòu)比率風(fēng)險(xiǎn)投資5萬元25%銀行貸款（1年）5萬元25%團(tuán)隊(duì)入股10萬元50%合計(jì)20萬元100%考慮到公司建設(shè)需要合理的負(fù)債率：公司向銀行貸款5萬元，期限為1年，占注冊資本的25%。以成員家中的房屋作為抵押。團(tuán)隊(duì)融資10萬元，作為啟動資金，占注冊資本的50%。風(fēng)險(xiǎn)投資5萬元，占注冊資本的25%，主要用于辦公設(shè)備的購買及前期廣告宣傳。（二）成本與費(fèi)用的預(yù)算1.成立初期費(fèi)用的預(yù)算固定辦公地點(diǎn)：30000元/年辦公設(shè)備： 臺式電腦（含電腦桌） 3000 3 =9000元 辦公桌、儲存柜、電話機(jī)、耗材等 15000元/年 水、電、電話等費(fèi)用 20000元/年 鋪面裝修 （第一年） 10000元 與主管部門溝通辦照等公關(guān)招待費(fèi)用： 5000元/年廣告宣傳費(fèi)用（第一年）： 10000元/年兼營業(yè)務(wù)成本（咖啡店等初期成本） 20000元預(yù)算小計(jì)： 119000元2.員工招聘與薪酬預(yù)算管理人員的薪酬預(yù)算（單位：元）職位人數(shù)月薪/人.年總年薪總經(jīng)理1500060000總經(jīng)理助理1250030000財(cái)務(wù)人員1250030000業(yè)務(wù)人員3150054000策劃部成員2150036000預(yù)算小計(jì)：210000元預(yù)算年總支出：32.9萬元 期中固定支出：11.9萬元 流動支出：21萬元項(xiàng)目分析：項(xiàng)目原始總資產(chǎn)固定資產(chǎn)份額流動資金負(fù)債 資金20萬元8.9萬元21萬元銀行貸款5萬元 資產(chǎn)負(fù)債情況表報(bào)表日期2013-10-12014-10-12015-10-1銀行負(fù)債原始負(fù)債資金5萬元50000元30000元償還債款金額0元20000元30000元最終負(fù)債情況5萬元30000元0元流動負(fù)債應(yīng)付職工薪酬21萬元21萬元21.萬元預(yù)提費(fèi)用000一年內(nèi)到期償還的長期負(fù)債5萬0元0元流動負(fù)債合計(jì)21萬元21萬元21.9萬元長期負(fù)債長期借款5萬元0萬元0萬元長期負(fù)債合計(jì)5萬元3萬元0.00負(fù)債合計(jì)26萬元24萬元21.9萬元股東權(quán)益股本（實(shí)收-貸款）15萬元15萬元15萬元盈余公積1.5萬元5萬元7.6萬元未分配利潤1.7萬元9萬元16.7萬元股東權(quán)益合計(jì)18.2萬元26萬元35.3萬元負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)44.2萬元53萬元61.2萬元利潤年預(yù)算表報(bào)告日期2013-10-12014-10-12015-10-1一、主營業(yè)務(wù)收入總額72萬元108萬元126萬元減：主營業(yè)務(wù)成本金額36萬元54萬元63萬元 減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加資金3.96萬元5.94萬元6.93萬元主營業(yè)務(wù)利潤總額32.04萬元48.06萬元56.07萬元二、副營業(yè)務(wù)收入總額10.8萬元10.8萬元28.8萬元減：期間各種費(fèi)用金額4萬元4萬元9.6萬元 副營業(yè)務(wù)收入總額6.8萬元6.8萬元19.2萬元三、利潤總額38.84萬元54.86萬元75.27萬元應(yīng)付員工工資金額21萬元21萬元21.9萬元其他費(fèi)用11.9萬元7萬元18四、凈利潤總額5.94萬元26.86萬元35.37萬元 年初未分配利潤總額5.94萬元26.86萬元35.37萬元 盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù)金額0.76萬元1.34萬元2.23萬元 年初未分配利潤金額調(diào)整6.7萬元28.2萬元37.6萬元五、可供分配的利潤6.7萬元28.2萬元37.6萬元 公司預(yù)留利潤金額1.7萬元5.2萬元7萬元 實(shí)際可分配利潤金額5萬元23萬元30.5萬元附注：主營業(yè)務(wù)稅金及附加資金的計(jì)算如下：營業(yè)稅=主營業(yè)務(wù)收入5%城建稅=營業(yè)稅7%教育費(fèi)附加=營業(yè)稅3%營業(yè)稅=725%=3.6萬元城建稅=3.67%=0.252萬元教育費(fèi)附加=3.63%=.0108萬元合計(jì)=3.6+0.252+0.108=3.96萬元，下同。八、附錄（一）公司背景 慢遞是一種類似行為藝術(shù)的方式，提醒人們在快速發(fā)展的現(xiàn)代社會去關(guān)注自己的當(dāng)下，目前在中國大城市已開始流行。慢遞屬于創(chuàng)意服務(wù)產(chǎn)業(yè)，慢遞這個概念也是最近幾年才提出的，國內(nèi)可以說是一塊等待開發(fā)的商業(yè)處女地，具有廣闊的市場前景。目前在廣西還沒有一家以經(jīng)營慢遞服務(wù)為業(yè)務(wù)的公司，本公司的成立，填補(bǔ)了這一市場空白。（二）團(tuán)隊(duì)人員簡歷 序號姓 名主要經(jīng)歷和業(yè)績專業(yè)特長聯(lián)系電話1雷麗娜中國電信校園團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人物流知識180777310082鄧惠文鄧小平理論研究會會長，曾獲第五屆挑戰(zhàn)杯