ERP用友U8供應(yīng)鏈實(shí)驗(yàn)報(bào)告.doc

實(shí)驗(yàn)（課程設(shè)計(jì)）報(bào)告名 稱： ERP實(shí)驗(yàn)（二）學(xué) 號(hào)：姓 名：年級(jí)專業(yè)：2014年 6 月30 日成 績： 評(píng) 語：指導(dǎo)教師： （簽名） 目 錄一、銷售業(yè)務(wù)5（一）一般銷售業(yè)務(wù)51、實(shí)驗(yàn)流程52、數(shù)據(jù)驗(yàn)證5（二）銷售分批出庫業(yè)務(wù)141、實(shí)驗(yàn)流程142、數(shù)據(jù)驗(yàn)證15（三）銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)161、實(shí)驗(yàn)流程162、數(shù)據(jù)驗(yàn)證16（四）委托代銷業(yè)務(wù)171、實(shí)驗(yàn)流程172、數(shù)據(jù)驗(yàn)證17（五）銷售退貨業(yè)務(wù)191、實(shí)驗(yàn)流程192、數(shù)據(jù)驗(yàn)證20二、采購業(yè)務(wù)22（一）一般采購業(yè)務(wù)221、實(shí)驗(yàn)流程222、數(shù)據(jù)驗(yàn)證22（二）采購費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù)271、實(shí)驗(yàn)流程272、數(shù)據(jù)驗(yàn)證28（三）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)311、實(shí)驗(yàn)流程312、數(shù)據(jù)驗(yàn)證31三、庫存管理34（一）倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)341、實(shí)驗(yàn)流程342、數(shù)據(jù)驗(yàn)證34（二）庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)351、實(shí)驗(yàn)流程352、數(shù)據(jù)驗(yàn)證35四、存貨核算36（一）暫估結(jié)算業(yè)務(wù)361、實(shí)驗(yàn)流程362、數(shù)據(jù)驗(yàn)證36（二）單據(jù)記賬381、實(shí)驗(yàn)流程382、數(shù)據(jù)驗(yàn)證38（三）憑證處理391、實(shí)驗(yàn)流程392、數(shù)據(jù)驗(yàn)證39五、產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)40（一）銷售訂貨及排程業(yè)務(wù)401、實(shí)驗(yàn)流程402、數(shù)據(jù)驗(yàn)證40（二）采購訂貨及入庫業(yè)務(wù)421、實(shí)驗(yàn)流程422、數(shù)據(jù)驗(yàn)證43（三）生產(chǎn)業(yè)務(wù)441、實(shí)驗(yàn)流程442、數(shù)據(jù)驗(yàn)證44（四）銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)461、實(shí)驗(yàn)流程462、數(shù)據(jù)驗(yàn)證46六、實(shí)驗(yàn)總結(jié)48一、銷售業(yè)務(wù)（一）一般銷售業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單審核銷售出庫單填制并復(fù)核銷售發(fā)票出庫單記賬生成出庫憑證審核發(fā)票生成銷售憑證2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證 錄入銷售報(bào)價(jià)單，錄入或生成銷售訂單、銷售發(fā)貨單輸入報(bào)價(jià)單：輸入銷售訂單：輸入銷售發(fā)貨單： 錄入或生成銷售發(fā)票，并按要求修改發(fā)票編號(hào)單據(jù)編號(hào)設(shè)置：設(shè)置銷售選項(xiàng)：選擇發(fā)貨單：生成銷售專用發(fā)票并復(fù)核： 審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證審核應(yīng)收單據(jù)：選擇發(fā)票制單：生成憑證： 審核銷售出庫單審核銷售出庫單： 執(zhí)行出庫單記賬，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證正常單據(jù)一覽：完成正常單據(jù)記賬：生成憑證： 進(jìn)行收款結(jié)算相關(guān)憑證的處理收款單錄入：生成憑證： 查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表銷售訂貨執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表： 查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表： 查詢銷售統(tǒng)計(jì)表銷售統(tǒng)計(jì)表：（二）銷售分批出庫業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 錄入銷售發(fā)貨單 錄入或生成銷售發(fā)票，并按要求修改發(fā)票編碼 銷售出庫單由庫存模塊生成2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證輸入銷售發(fā)貨單：輸入銷售發(fā)票：庫存生成出庫單：（三）銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 錄入銷售發(fā)貨單 錄入或生成銷售發(fā)票，并按要求修改發(fā)票編號(hào) 銷售發(fā)票現(xiàn)結(jié)2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證輸入銷售發(fā)貨單：銷售專用發(fā)票現(xiàn)結(jié)：（四）委托代銷業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程填制并審核委托代銷發(fā)貨單審核銷售出庫單將出庫單記賬生成出庫憑證填制并審核委托代銷結(jié)算單審核銷售發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫單系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)票發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證 錄入委托銷售發(fā)貨單委托代銷發(fā)貨單： 錄入或生成委托代銷結(jié)算單委托代銷結(jié)算單： 生成銷售發(fā)票并復(fù)核銷售專用發(fā)票：查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表：（五）銷售退貨業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 錄入銷售退貨單 錄入或生成紅字銷售發(fā)票2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證錄入銷售發(fā)貨單：輸入銷售退貨單：選擇發(fā)貨單：生成銷售專用發(fā)票：二、采購業(yè)務(wù)（一）一般采購業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程采購訂單采購到貨單生成采購入庫單并審核采購發(fā)票采購結(jié)算審核采購發(fā)票將入庫單進(jìn)行記賬生成憑證2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證 錄入或生成請(qǐng)購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單等普通采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn)輸入請(qǐng)購單：輸入采購訂單：輸入采購到貨單：輸入采購入庫單： 錄入或生成采購發(fā)票輸入采購專用發(fā)票： 進(jìn)行采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算：采購結(jié)算單： 查詢賬表采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表：到貨明細(xì)表：入庫明細(xì)表：采購明細(xì)表：（二）采購費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 錄入或生成請(qǐng)購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單等普通采購業(yè)務(wù)單據(jù)，并進(jìn)行審核確認(rèn) 錄入或生成采購發(fā)票 進(jìn)行采購結(jié)算2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證填制到貨單：生成并審核采購入庫單：填制采購專用發(fā)票：填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票：手工結(jié)算選單：手工結(jié)算選票：查詢結(jié)算單列表：（三）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 填制到貨單、生成并審核采購入庫單 參照采購到貨單生成退貨單、生成并審核紅字入庫單 填制采購發(fā)票2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證輸入到貨單：生成并審核采購入庫單：生成退貨單：生成并審核紅字入庫單：退貨采購發(fā)票：三、庫存管理（一）倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程填制并審核調(diào)撥單 審核其他出庫單審核其他入庫單將調(diào)撥單進(jìn)行記錄2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證調(diào)撥申請(qǐng)單：調(diào)撥單：其他出庫單：其它入庫單：（二）庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程填制并審核盤點(diǎn)單 審核其他出庫單審核其他入庫單將其他出入庫單進(jìn)行記賬2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證盤點(diǎn)單：其他出庫單：四、存貨核算（一）暫估結(jié)算業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 輸入采購發(fā)票、進(jìn)行采購結(jié)算 執(zhí)行暫估處理2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證采購專用發(fā)票錄入：暫估方式選項(xiàng)錄入：暫估處理查詢：暫估結(jié)算表（二）單據(jù)記賬1、實(shí)驗(yàn)流程 特殊單據(jù)記賬 正常單據(jù)記賬2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證特殊單據(jù)記賬條件：正常單據(jù)記賬：（三）憑證處理1、實(shí)驗(yàn)流程 生成憑證查詢條件 將所有的采購入庫人業(yè)務(wù)和銷售出庫業(yè)務(wù)生成憑證2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證生成憑證查詢條件：生成憑證：五、產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)（一）銷售訂貨及排程業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 MPS、MRP累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢 MPS、MRP計(jì)劃參數(shù)維護(hù) MPS、MRP計(jì)劃生成 MPS、MRP計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證MPS累計(jì)提前天數(shù)推算MPS庫存異常狀況查詢MPS計(jì)劃參數(shù)設(shè)置：MPS供需資料查詢:MRP參數(shù)設(shè)置：MRP供需資料查詢:（二）采購訂貨及入庫業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 根據(jù)MRP的規(guī)劃令單制作采購訂單 對(duì)采購物料進(jìn)行入庫2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證規(guī)劃令單的選單列表：由規(guī)劃令單生成采購訂單：采購物料入庫：（三）生產(chǎn)業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 生成并審核生產(chǎn)訂單 按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料 完工產(chǎn)品入庫2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證自動(dòng)生成生產(chǎn)訂單：訂單生成列表：生成材料出庫單：生成產(chǎn)成品入庫：（四）銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)1、實(shí)驗(yàn)流程 生成并審核銷售發(fā)貨單 輸入銷售發(fā)票 存貨核算2、數(shù)據(jù)驗(yàn)證生成銷售發(fā)貨單：顯示銷售出庫單：生成銷售普通發(fā)票：產(chǎn)品成本分配：期末處理：六、實(shí)驗(yàn)總結(jié)本次實(shí)驗(yàn)課程以用友ERP-U8為實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，以用友軟件公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)貫穿始終，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了采購、銷售、庫存、存貨4個(gè)子系統(tǒng)的應(yīng)用方法。經(jīng)過課程學(xué)習(xí)，掌握了各種單據(jù)的錄入、審核、制單、生成憑證等具體操作步驟，更為重要的是加深了對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈的理解，掌握了采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算業(yè)務(wù)的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解各管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)其他子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。1、銷售管理銷售是企業(yè)經(jīng)營貨物的核心，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)現(xiàn)過程。銷售部門在企業(yè)供應(yīng)鏈中處于市場與企業(yè)接口的位置，其主要職能就是為客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)并獲得利潤，為企業(yè)提供生存與發(fā)展的動(dòng)力。銷售管理是為了實(shí)現(xiàn)各種組織目標(biāo)，創(chuàng)造、建立和保持與目標(biāo)市場之間的有益交換和聯(lián)系而設(shè)計(jì)的方案的分析、計(jì)劃、執(zhí)行和控制。通過計(jì)劃、執(zhí)行及控制企業(yè)的銷售活動(dòng)，以達(dá)到企業(yè)的銷售目標(biāo)。實(shí)驗(yàn)中我依次做了一般銷售業(yè)務(wù)、銷售分批出庫業(yè)務(wù)、銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)、委托代銷業(yè)務(wù)、銷售退貨業(yè)務(wù)。不僅掌握了一般銷售業(yè)務(wù)的處理流程，對(duì)特殊銷售業(yè)務(wù)也有了更深的理解。深刻感受到運(yùn)用ERP系統(tǒng)來控制公司銷售業(yè)務(wù)的便利，但這也要求我們對(duì)每一步操作都必須仔細(xì)認(rèn)真，因?yàn)槠睋?jù)傳遞是一環(huán)扣一環(huán)的，如：銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售憑證,ERP系統(tǒng)具有票據(jù)自動(dòng)生成的功能，因此原始數(shù)據(jù)的正確性至關(guān)重要。2、采購管理在現(xiàn)代企業(yè)中，采購成本在總成本中所占的比率相當(dāng)高，企業(yè)會(huì)對(duì)采購管理進(jìn)行嚴(yán)格的控制，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也非常重視。ERP采購管理系統(tǒng)，就是通過各種可能的采購流程對(duì)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的控制和管理，幫助企業(yè)降低采購成本來提升企業(yè)競爭力的控制系統(tǒng)。采購管理中我們主要要做的有請(qǐng)購單、訂單、到貨單、入庫、發(fā)票、結(jié)算，對(duì)采購過程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)采購活動(dòng)執(zhí)行過程的科學(xué)管理。良好的采購控制流程可以給公司帶來更多的利益，在學(xué)習(xí)了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)操作后，對(duì)企業(yè)的采購流程有了更加系統(tǒng)的了解。3、庫存管理庫存管理系統(tǒng)是生產(chǎn)、計(jì)劃和控制的基礎(chǔ)。本系統(tǒng)通過對(duì)倉庫、貨位等賬務(wù)管理及出入庫類型、出入庫單據(jù)的管理，及時(shí)反映各種物資的倉儲(chǔ)、流向情況，為生產(chǎn)管理和成本核算提供依據(jù)。經(jīng)過學(xué)習(xí)，了解了庫存管理的基本內(nèi)容。倉庫總會(huì)發(fā)生各種出入庫業(yè)務(wù)，因此首先從編制調(diào)撥申請(qǐng)單開始，可以是入庫，也可以是出庫；庫存盤點(diǎn)是庫存管理的一項(xiàng)重要工作，進(jìn)行盤點(diǎn)工作時(shí)編制盤點(diǎn)單，與賬面數(shù)額有出入時(shí)需查明原因，并編制相關(guān)單據(jù)。4、存貨核算存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲(chǔ)備的各種資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料、包裝物、低值易耗品等。在企業(yè)經(jīng)營過程中，總是在不斷地購入、耗用或銷售存貨，每個(gè)會(huì)計(jì)期要進(jìn)行存貨會(huì)計(jì)核算。存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，正確計(jì)算存貨購入成本，反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況，以促進(jìn)企業(yè)提高資金的使用效果。通過本實(shí)驗(yàn)，學(xué)習(xí)了存貨核算的初始設(shè)置、暫估成本的錄入、單據(jù)記賬和特殊單據(jù)記賬、存貨期末處理等，以此了解存貨核算與其他模塊之間的關(guān)系，存貨核算的作用。通過本部分的學(xué)習(xí)，加深了對(duì)存貨核算的認(rèn)識(shí)，了解了企業(yè)中存貨核算的基本方法和步驟。通過分階段一步一步的學(xué)習(xí)，逐步認(rèn)識(shí)到了企業(yè)的采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的具體內(nèi)容及其重要性，更好地了解到物流、信息流、資金流在各個(gè)模塊過程中的運(yùn)行。更好地掌握企業(yè)管理各部門的職能、工作內(nèi)容、工作程序以及各部門之間的相互聯(lián)系，從而更好地了解如何將理論性的管理應(yīng)用到實(shí)際操作中去。本次的實(shí)驗(yàn)課程主要以操作軟件為主，內(nèi)容不是很復(fù)雜，但過程比較的繁瑣，由于對(duì)該軟件的掌握程度不夠熟悉，基本是照著實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書一步一步做下來的，時(shí)不時(shí)的漏掉這個(gè)或那個(gè)，影響到后面的操作?？梢哉f對(duì)賬套的操作是環(huán)環(huán)相扣的，這一步驟的錯(cuò)誤都有