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文檔簡介

中國石油財務(wù)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)用戶使用手冊網(wǎng)上報銷項目組2010年5月目錄目錄21. 概述41.1目的及意義41.2適用對象及范圍42. 系統(tǒng)登錄43. 任務(wù)管理53.1待辦單據(jù)列表53.2 提交單據(jù)列表73.3 單據(jù)審批委托73.4 修改本人信息84. 系統(tǒng)操作流程介紹95. 功能模塊說明105.1 業(yè)務(wù)申請105.2 報銷業(yè)務(wù)215.2.1 借款申請225.2.2 差旅費報銷255.2.3 探親費報銷315.3.4 專項業(yè)務(wù)支出報銷375.2.5 辦公費報銷425.2.6 會議費報銷475.2.7 招待費報銷525.2.8 運費倉儲費報銷575.2.9 醫(yī)療費報銷625.2.10付款申請675.2.11還款申請705.2.12勞務(wù)費發(fā)放735.2.13通訊費報銷785.3 查詢功能835.3.1 個人單據(jù)查詢835.3.2 個人借款查詢845.3.3 個人經(jīng)費查詢855.3.4 個人機(jī)票查詢865.3.5 個人薪資查詢875.3.6 個人通訊費查詢885.3.7部門單據(jù)查詢885.3.8 部門借款查詢895.3.9 部門經(jīng)費查詢905.3.10 部門流程查詢915.3.11部門機(jī)票查詢925.3.12會計機(jī)票查詢925.3.13部門人員經(jīng)費查詢935.3.14部門單據(jù)處理查詢945.3.15部門經(jīng)費統(tǒng)計查詢955.3.16部門通訊費查詢965.3.17差旅費關(guān)聯(lián)出差申請單查詢965.3.18 薪資查詢971. 概述1.1目的及意義本手冊對中國石油財務(wù)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)用戶使用進(jìn)行規(guī)范性說明,使用本系統(tǒng)的有關(guān)用戶可參照此手冊進(jìn)行相關(guān)操作。以便更快的熟悉掌握系統(tǒng)使用方法,提高工作效率。1.2適用對象及范圍中國石油財務(wù)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)普通人員、部門審批及財務(wù)人員。2. 系統(tǒng)登錄中國石油財務(wù)網(wǎng)上報銷系統(tǒng)登錄方式分為二種,一是通過中國石油門戶網(wǎng)站: pc,點出網(wǎng)上報銷連接,登錄到系統(tǒng);二是啟動IE瀏覽器,在地址欄中輸入http:/expenselocal.petrochina,敲擊鍵盤“Enter”或者點擊界面中的“登錄”即進(jìn)入系統(tǒng)登陸頁面:注意:1、本系統(tǒng)對中國石油CNPC域或PTR域注冊用戶開放(用戶需具有CNPC郵箱或Petrochina郵箱),如用戶注冊的是CNPC郵箱則用戶類型選擇CNPC;用戶注冊的是Petrochina郵箱則用戶類型選擇PTR,輸入中油CNPC或PTR域用戶名和密碼,登錄網(wǎng)上報銷系統(tǒng)并進(jìn)入系統(tǒng)界面。2、本系統(tǒng)會提示系統(tǒng)的更新說明或通知。3、本系統(tǒng)管理辦法和培訓(xùn)教材。4、本系統(tǒng)的聯(lián)系方式和培訓(xùn)系統(tǒng)和正式系統(tǒng)等地址。3. 任務(wù)管理 3.1待辦單據(jù)列表系統(tǒng)歡迎界面即為待辦單據(jù)列表頁面:使用說明:1、待辦單據(jù)列表顯示登錄用戶待處理(臨時保存、待修改、刪除、待審批、待審核)的單據(jù)待辦單據(jù)陳列在本頁面的待辦單據(jù)列表下,用戶通過點擊 “報銷事由”對被選擇單據(jù)進(jìn)行操作。2、 “篩選條件”分為全部、待本人審批、待本人修改、臨時保存,選擇不同的單據(jù)狀態(tài)查詢,滿足用戶的不同查詢需求,不同篩選條件下,單據(jù)列表顯示的單據(jù)類型也各不相同。 也可通過“單據(jù)編號或用戶姓名”進(jìn)行精確查詢。3、單據(jù)列表中點擊狀態(tài)、報銷事由、提交人、總金額、單據(jù)編號、報銷類型、提交時間可以對待辦單據(jù)進(jìn)行排序查詢。4、在線幫助功能(注銷旁邊的幫助按鈕),點擊彈出當(dāng)前功能的幫助信息。5、提交人如有未核銷借款和未核銷機(jī)票,待辦單據(jù)列表顯示出用戶未核銷借款和未核銷機(jī)票提示。如果需要查看具體的單據(jù)信息,可以點擊“未核銷借款”或“未核銷機(jī)票”,將跳轉(zhuǎn)到查詢功能中的“個人借款查詢”或“個人機(jī)票查詢”如圖:提交人可以選擇查詢條件,然后點擊“查詢”。本查詢支持多組合條件查詢。3.2 提交單據(jù)列表使用說明:1、點擊任務(wù)管理菜單下 “提交單據(jù)列表”,進(jìn)入提交單據(jù)界面。2、單據(jù)列表陳列用戶已經(jīng)提交的單據(jù),用戶可以查看到自己已提交單據(jù)的流轉(zhuǎn)狀態(tài)(待審批、待審核等)。3、單據(jù)列表中點擊狀態(tài)、報銷事由、提交人、總金額、單據(jù)編號、報銷類型、提交時間可以對已提交的單據(jù)進(jìn)行排序查詢。4、單據(jù)列表中撤銷功能,只要沒有完成的單據(jù),提交人可以隨時撤銷單據(jù)。3.3 單據(jù)審批委托使用說明:1、 點擊任務(wù)管理菜單中的 “單據(jù)審批委托”進(jìn)入到委托管理界面。2、 選擇受托人及委托有效時間。3、 點擊“授權(quán)委托”,授權(quán)成功。4、 同時在歷史委托記錄欄內(nèi)顯示委托記錄。5、 在委托時間到的情況下,如果領(lǐng)導(dǎo)想更改受托人,則在選擇更/改受托人中選擇受托人及委托有效時間后,點“更新委托”。6、 點擊“取消委托”,完成取消委托。注:單據(jù)審批委托適用于各個審批領(lǐng)導(dǎo),在無法進(jìn)行審批單據(jù),出差等情況下,委托給他人帶本人審批單據(jù)的一種功能。3.4 修改本人信息使用說明:1、 點擊任務(wù)管理菜單中的 “修改本人信息”進(jìn)入到用戶詳細(xì)信息界面。2、 可以查看個人的權(quán)限。3、 點擊“修改”進(jìn)行本人信息修改。如果用戶是變更部門可以選擇默認(rèn)登陸機(jī)構(gòu),還可對是否使用Message進(jìn)行選擇。4、 在常用語欄內(nèi)輸入本人常用批語,點添加常用語。4. 系統(tǒng)操作流程介紹本系統(tǒng)報銷流程分為填報、審批、審核三步,如圖所示:1、普通用戶填寫、修改、刪除、提交報銷單;2、部門審批者審批所屬部門、單位員工的報銷事宜,使用“通過”按鈕將單據(jù)傳遞至下一流程,使用“退回”按鈕將單據(jù)傳遞回填報人處待修改或刪除;3、財務(wù)審核人審核原始票據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性,使用“通過”按鈕將轉(zhuǎn)至財務(wù)帳務(wù)處理環(huán)節(jié),使用“退回”按鈕將單據(jù)傳遞回填報人處待修改或刪除;單據(jù)流轉(zhuǎn)方向如圖所示:5. 功能模塊說明網(wǎng)上報銷系統(tǒng)提供自主、靈活的功能配置,使用單位根據(jù)需求自行配置功能模塊。本手冊將從填報、審批、審核三個環(huán)節(jié)詳細(xì)講述系統(tǒng)各模塊的使用方法。5.1 業(yè)務(wù)申請本模塊共包含出差申請、機(jī)票申請、招待費申請、國內(nèi)機(jī)票查詢及訂購四個子模塊,菜單如下:5.1.1 出差申請 1、用戶填單用戶填單說明:l 單據(jù)各項信息請用戶如實填寫,出差事由中的申請事由手工填入,起止時間、“行程計劃”下的地點、時間、申請交通工具均為選擇填入,不必手工填入。l 人員安排默認(rèn)為系統(tǒng)登錄用戶,多人出差情況下,分別按照正式員工和臨時員工兩類進(jìn)行添加。正式員工為系統(tǒng)注冊用戶,臨時人員為非系統(tǒng)用戶。(注:多人報銷的情況下,只有提交出差申請的人可以使用該申請進(jìn)行差旅費報銷,其他出差申請中一起出差的人均不可以使用該申請進(jìn)行報銷。)l 借款申請為滿足差旅費借款需求而設(shè)定,如發(fā)生借款,請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。 l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。l 出差申請單為事前申請,同出差報銷單關(guān)聯(lián)。填寫差旅費報銷單時請選擇相應(yīng)出差申請單。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:領(lǐng)導(dǎo)審批說明:l 審批人可以通過勾選“批準(zhǔn)”列對行程計劃逐條進(jìn)行審批,選中表示批準(zhǔn)該項申請或出行人員,取消表示否決該項申請或出行人員,系統(tǒng)自動計算批準(zhǔn)金額合計。l 審批人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人員有權(quán)對提交人提交的出差申請中的支付方式及借款金額進(jìn)行修改,但是核定的金額規(guī)則為改小不改大。l 審核人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。5.1.2 招待費申請1、用戶填單:用戶填單說明:l 單據(jù)中“基本信息”、“來訪人情況”請用戶如實填寫。l “接待費用安排”下的差旅費項和業(yè)務(wù)招待費項請?zhí)钊霐M安排事宜,l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審核人從財務(wù)職責(zé)角度對接待費用安排下的差旅費和業(yè)務(wù)招待費支出的合理性作出審核判斷。審批人可以通過勾選逐項審批接待費用安排下的差旅費和業(yè)務(wù)招待費,選中表示批準(zhǔn)該項支出,取消表示否決該項支出,系統(tǒng)自動計算批準(zhǔn)金額合計,并能夠修改住宿標(biāo)準(zhǔn)和招待標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)自動計算批準(zhǔn)金額。l 審批人能夠通過查看歷史審批記錄為自己的審批提供參考。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明: l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。5.1.3 機(jī)票申請1、用戶填單:填單說明:l 單據(jù)各項信息請用戶如實填寫,出差事由中的申請事由手工填入,起止時間、“行程計劃”下的地點、時間、申請交通工具均為選擇填入,不必手工填入。特殊事項請在備注中說明。l 人員安排默認(rèn)為系統(tǒng)登錄用戶,多人申請情況下,請分別按照正式員工和臨時員工兩類進(jìn)行添加。正式員工為系統(tǒng)注冊用戶,臨時人員為注冊在系統(tǒng)內(nèi)的用戶。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、 領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人可以通過勾選逐項審批行程計劃,選中表示批準(zhǔn)本段飛行計劃,取消表示否決,并可以修改“申請交通工具”。l 審批人能夠通過查看歷史審批記錄為自己的審批提供參考。l 審批人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:5.1.4 國內(nèi)機(jī)票查詢及訂購使用說明:l 選擇“業(yè)務(wù)申請”菜單下的“國內(nèi)機(jī)票查詢及訂購”登陸到“國內(nèi)機(jī)票及查詢”界面。l 輸入用戶名、密碼及驗證碼點“查詢及預(yù)訂”進(jìn)行登錄。l 輸入出發(fā)城市、到達(dá)城市及出發(fā)日期、時間等相關(guān)信息,點擊查詢及預(yù)訂按鈕,進(jìn)行機(jī)票信息查詢。5.2 報銷業(yè)務(wù)本模塊共包含借款填報、差旅費報銷、探親費報銷、專項業(yè)務(wù)支出報銷、日常辦公報銷、會議費報銷、招待費、運輸倉儲費報銷、醫(yī)療報銷、付款申請、還款申請十一個子模塊,菜單如下:5.2.1 借款申請 1、用戶填單填單說明:l 基本情況為必填項,請用戶據(jù)實填寫事由,特殊事項請在備注中說明。l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。 l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人有權(quán)通過勾選 “是否支付”列對借款逐條進(jìn)行支付審核,選中表示批準(zhǔn)支付該項借款,取消表示否決。l 審核人員有權(quán)對提交人提交的出差申請中的支付方式及借款金額進(jìn)行修改,但是核定的金額規(guī)則為改小不改大。l 審核人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.2 差旅費報銷1、用戶填單:填單說明:l 提交人必須選擇所屬預(yù)算,否則無法提交單據(jù),基本信息下的出差目的為必選項、出差事由為必填項,請?zhí)峤蝗藫?jù)實填寫。l 出差人員默認(rèn)為系統(tǒng)登錄用戶,多人出差情況下,請選擇正式員工和臨時員工進(jìn)行添加。正式員工為系統(tǒng)已注冊用戶,臨時人員為非系統(tǒng)用戶。l “交通費用”下的人員、票據(jù)類型、出發(fā)地、目的地、日期均為選擇錄入,票據(jù)單價、票據(jù)張數(shù)為手工錄入,系統(tǒng)自動計算小計金額。如是訂構(gòu)機(jī)票,在選擇下勾選機(jī)票,可選改簽日期。(注意:選擇過訂構(gòu)機(jī)票,不用再重復(fù)手工錄入費用。)l “住宿費用”下的“填寫單據(jù)”票據(jù)單價、票據(jù)張數(shù)為手工錄入,系統(tǒng)自動計算小計金額;“分配金額”下的出差人員、城市為選擇錄入,協(xié)議賓館為可選錄入,地區(qū)為選擇錄入,住宿天數(shù)和申請金額為手工錄入,規(guī)定金額則根據(jù)地區(qū)不同,系統(tǒng)自動顯示出住宿標(biāo)準(zhǔn)。票據(jù)分配總金額不得大于填寫票據(jù)總金額,但可以小于或等于填寫票據(jù)總金額。l “補(bǔ)助情況”由提交人填寫住勤補(bǔ)助天數(shù)、火車補(bǔ)助小時數(shù),系統(tǒng)自動計算小計金額。(次數(shù)可填寫小數(shù))l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。(注意:以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷;以限額支票支付的借款可以透支,但只能沖銷一次,部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。)l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審批人有權(quán)通過勾選“批準(zhǔn)”列對交通費用、住宿費用、其他費用逐條審批,并在灰色超標(biāo)行勾選“核準(zhǔn)超標(biāo)”列對住宿超標(biāo)進(jìn)行審批,選中表示批準(zhǔn)超標(biāo)部分,取消表示否決。同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看到該單據(jù)歷史審批意見和出差申請的歷史審批意見。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)修改“核定張數(shù)”及各項費用的核定金額,補(bǔ)助天數(shù)支付方式等。注:核定金額只能改小不能改大,補(bǔ)助天數(shù)可以改小或改大,其他補(bǔ)助對金額可改小或改大。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.3 探親費報銷1、用戶填單:填單說明:l 選擇所屬預(yù)算,據(jù)實填寫基本情況信息。 l 明細(xì)下的費用類型、出發(fā)地、目的地、日期、票據(jù)單價、票據(jù)金額據(jù)實填寫,系統(tǒng)自動計算小計金額。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。(注意:以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷;以限額支票支付的借款可以透支,但只能沖銷一次,部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。)l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審批人有權(quán)通過勾選“是否批準(zhǔn)”列對明細(xì)逐條審批。同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看到該單據(jù)歷史審批意見。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。5.3.4 專項業(yè)務(wù)支出報銷1、用戶填單:填單說明:l 基本情況中的事由為必填項,提交人可根據(jù)報銷實際情況選擇填寫批準(zhǔn)文號,并選擇專項預(yù)算。如有對此報銷單據(jù)進(jìn)行說明,可在備注中填寫。l 費用明細(xì)下的報銷類別、單價、張數(shù)據(jù)實填寫,系統(tǒng)自動計算小計金額。其中小計金額為稅前小計,稅金單獨填入“增值稅”列。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 附件信息為上傳電子審批文件、電子合同等信息附件。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審批人有權(quán)通過勾選“是否批準(zhǔn)”列對明細(xì)逐條審批。同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人有權(quán)對上傳的附件信息進(jìn)行審閱。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.5 辦公費報銷 1、用戶填單:填單說明:l 所屬預(yù)算必須選擇,事由必須據(jù)實手工錄入。如有對此報銷單據(jù)進(jìn)行說明,可在備注中填寫。l 費用明細(xì)下的報銷類別、單價、張數(shù)據(jù)實填寫,系統(tǒng)自動計算小計金額。其中小計金額為稅前小計,稅金單獨填入“增值稅”列。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 附件信息為上傳電子審批文件、電子合同等信息附件。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。(注意:以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷;以限額支票支付的借款可以透支,但只能沖銷一次,部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。)l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項直觀的看到本單位本項預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對費用明細(xì)項目逐項審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項費用支出,取消表示否決該項費用支出,同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。 5.2.6 會議費報銷1、用戶填單:填單說明:l 所屬預(yù)算必須選擇,基本信息必須據(jù)實手工錄入。如有對此報銷單據(jù)進(jìn)行說明,可在備注中填寫。l 費用明細(xì)下的報銷類別、單價、張數(shù)據(jù)實填寫,系統(tǒng)自動計算小計金額。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對費用明細(xì)項目逐項審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項費用支出,取消表示否決該項費用支出,同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.7 招待費報銷1、用戶填單:填單說明:l 選擇所屬預(yù)算,據(jù)實手工錄入基本信息。l 費用明細(xì)下的報銷類別、單價、張數(shù)據(jù)實填寫,系統(tǒng)自動計算小計金額。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。(注意:以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷;以限額支票支付的借款可以透支,但只能沖銷一次,部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。)l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項直觀的看到本單位本項預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對費用明細(xì)項目逐項審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項費用支出,取消表示否決該項費用支出,同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.8 運費倉儲費報銷1、用戶填單:填單說明:l 所屬預(yù)算必須選擇,事由必須據(jù)實手工錄入。如有對此報銷單據(jù)進(jìn)行說明,可在備注中填寫。l 費用明細(xì)下的報銷類別、單價、張數(shù)、賠付金額,稅率、數(shù)量據(jù)實填寫,系統(tǒng)自動計算小計金額。其中小計金額為稅前小計,稅金單獨填入“增值稅”列。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對費用明細(xì)項目逐項審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項費用支出,取消表示否決該項費用支出,同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)修改“核定張數(shù)”及各項費用的核定金額,支付方式等。注:核定金額只能改小不能改大。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待辦單據(jù)列表”,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.9 醫(yī)療費報銷1、用戶填單填單說明:l 提交人若第一次報銷醫(yī)療費,需要填寫“獨生子女醫(yī)藥費報銷申請單”后才能報銷醫(yī)療費。l 費用明細(xì)下的報銷類別、發(fā)票單價、發(fā)票張數(shù),系統(tǒng)自動計算小計金額。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對費用明細(xì)項目逐項審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項費用支出,取消表示否決該項費用支出,同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)對費用明細(xì)的核定項目進(jìn)行改小以約束核定報銷金額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.10付款申請付款申請菜單不出現(xiàn)報銷業(yè)務(wù)菜單中,只有單據(jù)提交人或是會計在支付方式中取消支付方式里對應(yīng)的待單據(jù)審批完成后,在單據(jù)提交人的待辦單據(jù)列表中自動出現(xiàn)付款申請單據(jù),單據(jù)狀態(tài)為臨時保存。具體操作方法如下:1、用戶填單填單說明:l 選擇報銷事由,進(jìn)入付款申請頁面,申請的付款金額系統(tǒng)自動帶出。在原始單據(jù)中可以查看到該付款對應(yīng)的單據(jù),作為付款依據(jù)。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)。2、領(lǐng)導(dǎo)審批審批說明:l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核審核說明:l 審核人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。 5.2.11還款申請1、用戶填單填單說明:l 事由必須據(jù)實手工錄入。如有對此報銷單據(jù)進(jìn)行說明,可在備注中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批審批說明:l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核審核說明:l 審核人有權(quán)對費用明細(xì)的核定項目進(jìn)行改小以約束核定報銷金額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.12勞務(wù)費發(fā)放1、用戶填單:填單說明:l 所屬預(yù)算必須選擇,事由必須據(jù)實手工錄入。如有對此報銷單據(jù)進(jìn)行說明,可在備注中填寫。l 費用明細(xì)下的正算勾選,報銷類別、姓名、身份證、稅種、應(yīng)發(fā)金額、應(yīng)繳稅額、實發(fā)金額據(jù)實填寫,系統(tǒng)自動計算小計金額。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項直觀的看到本單位本項預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對費用明細(xì)項目逐項審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項費用支出,取消表示否決該項費用支出,同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。 5.2.13通訊費報銷1、用戶填單:填單說明:l 選擇所屬預(yù)算,據(jù)實手工錄入基本信息。l 費用明細(xì)下的報銷類別、人員、報銷級別、報銷月份、發(fā)票單價、張數(shù)、報銷金額、據(jù)實填寫,據(jù)實報銷為勾選,系統(tǒng)自動計算小計金額。如有對此報銷費用進(jìn)行說明,可在說明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的,需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵,并填寫本次沖銷金額。(注意:以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷;以限額支票支付的借款可以透支,但只能沖銷一次,部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。)l 請選擇支持方式,輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息(支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行)。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時,可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號由會計填寫。l 審批流程下,審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選,為灰表示該環(huán)節(jié)為必選,根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù),“臨時保存”為暫時保存單據(jù),等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批:審批說明:l 審批人能夠從所屬預(yù)算項直觀的看到本單位本項預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對費用明細(xì)項目逐項審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項費用支出,取消表示否決該項費用支出,同時相應(yīng)合計金額也發(fā)生改變,由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié),“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?!稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證,點“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定,才能進(jìn)行審批。如圖所示:3、財務(wù)審核:審核說明:l 審核人能夠從所屬預(yù)算項中直觀的看到本項預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù),支付方式等。注:核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款,取消表示不在本次報銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成,“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表,由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?!胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.3 查詢功能本系統(tǒng)的查詢功能共包含查詢功能模塊中的個人單據(jù)查詢、個人借款查詢、個人機(jī)票查詢、個人經(jīng)費查詢、個人薪資查詢、部門單據(jù)查詢、部門借款查詢、部門流程查詢、部門人員經(jīng)費查詢、部門經(jīng)費查詢、部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費統(tǒng)計查詢、部門機(jī)票查詢、會計機(jī)票查詢、差旅費關(guān)聯(lián)出差申請單查詢、薪資查詢,共十六個查詢模塊。其中普通用戶的查詢功能包括個人單據(jù)查詢、個人借款查詢、個人經(jīng)費查詢、個人薪資查詢、個人機(jī)票查詢;地區(qū)公司系統(tǒng)管理員的查詢功能包括個人單據(jù)查詢、個人借款查詢、個人經(jīng)費查詢、個人薪資查詢、部門單據(jù)查詢、部門借款查詢、部門機(jī)票查詢、部門流程查詢、部門人員經(jīng)費查詢、部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費統(tǒng)計查詢、差旅費關(guān)聯(lián)出差申請單查詢;部門審批的查詢功能包括部門單據(jù)查詢、部門借款查詢、部門經(jīng)費查詢、部門人員經(jīng)費查詢、部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費統(tǒng)計查詢、薪資查詢;財務(wù)審核人的查詢功能包括個部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費查詢、會計機(jī)票查詢、部門經(jīng)費查詢、部門經(jīng)費統(tǒng)計查詢、薪資查詢;5.3.1 個人單據(jù)查

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