做外匯真?zhèn)},賺錢(qián)必看.doc

外匯論壇-關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理每一個(gè)成功的外匯交易員都知道自己愿意承擔(dān)多少的風(fēng)險(xiǎn)，能夠承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)，以及每筆交易應(yīng)有的回報(bào)。這些觀念都是外匯保證金交易中最基本的。 所以在您下單之前，一定要先弄清楚三個(gè)最基本的問(wèn)題：市場(chǎng)會(huì)移動(dòng)多少，而且我應(yīng)該在哪里獲利了結(jié)? 您可以用限價(jià)單(Limit order)來(lái)制訂在什么價(jià)位平倉(cāng)來(lái)獲利了結(jié)。如果你是賣(mài)空貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)只允許您將限價(jià)單定在比市價(jià)低的價(jià)位，因此這段價(jià)差就是你的獲利空間。相反的，如果你是買(mǎi)入貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)會(huì)允許您將限價(jià)單定在比市價(jià)高的價(jià)格。限價(jià)單可以幫助您有原則的操盤(pán)，而且您也可以不必一直守在計(jì)算機(jī)前盯著市場(chǎng)價(jià)格的變化。 我愿意承受多少損失，而且我應(yīng)該在哪里認(rèn)賠出場(chǎng)? 您可以用止損單(Stop/Loss order)來(lái)訂下平倉(cāng)價(jià)位來(lái)認(rèn)賠出場(chǎng)。如果你是賣(mài)空貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)只允許您將止損單定在比市價(jià)高的價(jià)格。相反的，如果你是買(mǎi)入貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)會(huì)允許您將止損單定在比市價(jià)低的價(jià)格。止損單會(huì)強(qiáng)制讓您出場(chǎng)來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，大部分的人對(duì)止損單有一種矛盾復(fù)雜的情結(jié)，因?yàn)闆](méi)有人希望用止損單成交，然而有時(shí)您會(huì)很感激止損單，特別是當(dāng)您發(fā)現(xiàn)您的邏輯控制了貪婪欲望的時(shí)候。 我應(yīng)該在哪里下限價(jià)單或止損單? 有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則就是您應(yīng)該將止損單下的比限價(jià)單還要靠近開(kāi)倉(cāng)價(jià)格。如果您遵守這個(gè)法則，就算您對(duì)的機(jī)會(huì)小于百分之五十，還有機(jī)會(huì)可以獲利。舉例來(lái)說(shuō)，一位投資人每次下單都會(huì)下三十點(diǎn)的止損單和一百點(diǎn)的限價(jià)單，那么他所有的交易只要對(duì)了三分之一，總體而言就可以獲利，至于在什么樣的價(jià)位下限價(jià)單或止損單完全取決于您對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受度。止損單不應(yīng)該下的太近，不然市場(chǎng)來(lái)回的變動(dòng)很容易就成交了您的止損單。同樣的，下限價(jià)單的時(shí)也要衡量市場(chǎng)真實(shí)的狀況，以及您要保留這個(gè)未平倉(cāng)部位多長(zhǎng)時(shí)間。如何預(yù)測(cè)外匯行情走勢(shì)炒匯的難點(diǎn)，一是分辨行情是多頭，空頭或盤(pán)整形態(tài)，二是克服逆市操作的人性弱點(diǎn)，為此既要不斷積累經(jīng)驗(yàn)增加認(rèn)知，又要對(duì)基本面技術(shù)面勤加研判，舍此并無(wú)捷徑可走。順勢(shì)而為最重要 外匯買(mǎi)賣(mài)不同股票買(mǎi)賣(mài)。人們?cè)谫I(mǎi)賣(mài)外匯時(shí)，常常片面地著眼于價(jià)格而忽視匯價(jià)的上升和下跌趨勢(shì)。當(dāng)匯率上升時(shí)，價(jià)格越來(lái)越貴，越貴越不敢買(mǎi);在匯率下跌時(shí)，價(jià)格越來(lái)越低，越低越覺(jué)得便宜。因此實(shí)際交易時(shí)往往忘記了順勢(shì)而為的格言，成為逆市而為的錯(cuò)誤交易者。 在匯率上升的趨勢(shì)中,只有一點(diǎn)是買(mǎi)錯(cuò)的，那就是價(jià)格上升到頂點(diǎn)的時(shí)候。匯價(jià)猶如從地板上升到天花板，無(wú)法再升。除了這一點(diǎn)，任意一點(diǎn)買(mǎi)入都是對(duì)的。 在匯率下跌的趨勢(shì)中,只有一點(diǎn)是賣(mài)錯(cuò)的，那就是匯價(jià)己經(jīng)落到最低點(diǎn)，猶如落到了地板，無(wú)法再低，除此之外，任意一點(diǎn)賣(mài)出都是對(duì)的。盡量使利潤(rùn)延續(xù) 缺乏經(jīng)驗(yàn)的投資者，在開(kāi)盤(pán)買(mǎi)入或賣(mài)出某種貨之后，一見(jiàn)有盈利，就立刻想到平盤(pán)收錢(qián)。獲利平倉(cāng)做起來(lái)似乎很容易，但是捕捉獲利的時(shí)機(jī)卻是一門(mén)學(xué)問(wèn)。有經(jīng)驗(yàn)的投資者，會(huì)根據(jù)自己對(duì)匯率走勢(shì)的判斷，決定平盤(pán)的時(shí)間。如果認(rèn)為市勢(shì)會(huì)進(jìn)一步朝著對(duì)他有利的方向發(fā)展，他會(huì)耐著性子，明知有利而不賺，任由匯率盡量向著自己更有利的方向發(fā)展，從而使利潤(rùn)延續(xù)。一見(jiàn)小利就平盤(pán)不等于見(jiàn)好即收，到頭來(lái)，搞不好會(huì)盈少虧多。處境不明，不沾為宜 當(dāng)你感到匯市的走勢(shì)不夠明朗，自己又缺乏信心時(shí)，以不沾為宜。如果自己感到?jīng)]有把握，不如什么也不做，耐心等候入市的時(shí)機(jī)。如果已經(jīng)開(kāi)盤(pán)，大有食之無(wú)味，棄之可惜的感覺(jué)時(shí)，不如平盤(pán)離場(chǎng)。切勿過(guò)份計(jì)較賺蝕，冒無(wú)把握之風(fēng)險(xiǎn)。于傳言時(shí)買(mǎi)入(賣(mài)出)，于事實(shí)時(shí)賣(mài)出(買(mǎi)入) 外匯市場(chǎng)，經(jīng)常傳出一些消息，有些消息事后證實(shí)是真實(shí)的,有的消息事后證實(shí)只不過(guò)謠傳。外匯投資者的做法是，在聽(tīng)到好消息時(shí)立即買(mǎi)入，一旦消息得到證實(shí)，便立即賣(mài)出。反之亦然在壞消息傳出時(shí),立即賣(mài)出，一旦消息得到證實(shí)就立即買(mǎi)回。外匯市場(chǎng)是一個(gè)非常敏感的交易市場(chǎng)，所謂見(jiàn)微知著，見(jiàn)風(fēng)即雨，是投機(jī)者的心理反應(yīng)。從盈利的目的出發(fā)，必須跟著市場(chǎng)走。把輸贏置之度外 投資外匯買(mǎi)賣(mài)，具有很大的風(fēng)險(xiǎn)性。盈虧是必然發(fā)生的。希望盈多虧少，不希望做常勝將軍。沒(méi)有輸?shù)乃枷霚?zhǔn)備，一心想著賺大錢(qián)的人很難保證到頭來(lái)不虧。正確的態(tài)度是，既有賺的希望，也有賠的準(zhǔn)備。買(mǎi)進(jìn)一種外匯之后，要分析市勢(shì)的動(dòng)向，如果市勢(shì)對(duì)自己有利，就耐心等待,爭(zhēng)取利潤(rùn)延續(xù)，但是，當(dāng)市勢(shì)于己不利時(shí)，特別是自己已感到市勢(shì)不對(duì)頭時(shí)，不要太計(jì)較得失。輸一點(diǎn)就輸一點(diǎn)，斬倉(cāng)離場(chǎng).過(guò)分計(jì)較得,虧一點(diǎn)便感到不服氣。做錯(cuò)了就硬等、苦等，豈料，有時(shí)竟是越等越槽。不要被幾個(gè)“點(diǎn)”誤事 在外匯交易中，有時(shí)為了強(qiáng)爭(zhēng)幾個(gè)點(diǎn)而誤事。有的人在做完一筆交易后，給 自己定下一個(gè)盈利的目標(biāo),才準(zhǔn)備平盤(pán)。心里不停地盤(pán)算著這一時(shí)刻的到來(lái)。有時(shí)價(jià)格已經(jīng)接近目標(biāo)，機(jī)會(huì)很好，只是還差幾個(gè)點(diǎn)未到位，本來(lái)可以平盤(pán)收錢(qián)。但是礙于原來(lái)的目標(biāo)，心里總在那里祈求到位。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，有時(shí)幾個(gè)點(diǎn)不到就不到，別為著多賺幾個(gè)點(diǎn)反而坐失良機(jī)，造成虧損。 如果你對(duì)匯率走勢(shì)有信心，最好不要計(jì)較小小的差價(jià)，該買(mǎi)的買(mǎi)，該拋的拋，把握最好的時(shí)機(jī)。猶豫不決往往耽誤時(shí)機(jī)，該賺的賺不到，不該虧的卻虧了.市場(chǎng)就是這樣捉弄人.在盤(pán)局突破時(shí)建立頭寸 盤(pán)局，指市價(jià)牛皮，波幅狹窄. 盤(pán)局是買(mǎi)家和賣(mài)家力量勢(shì)均力敵，暫時(shí)處于平衡狀態(tài)的表現(xiàn)。無(wú)論上升行程中的盤(pán)局還是下跌行程中的盤(pán)局，一旦盤(pán)局結(jié)束突破阻立線或支持線,市價(jià)就會(huì)破關(guān)而上/下，呈突躍式前進(jìn)。這是入市建立頭寸的良好時(shí)機(jī)。如果盤(pán)局屬長(zhǎng)期關(guān)口,突破盤(pán)局時(shí)所建立的頭寸，必獲大利。金字塔加碼 金字塔加碼的意思是:在第一筆買(mǎi)人某一貨幣之后，該貨幣價(jià)格上升，眼看投資正確，在興高采烈之余，便想加碼增加投資。但是加碼應(yīng)當(dāng)遵循每次加買(mǎi)的數(shù)量應(yīng)比上一次少的原則。這樣，逐次加買(mǎi)，數(shù)量越來(lái)越少，猶如金字塔的模式，層次越高，面積越少。有些人在交易時(shí)，一見(jiàn)買(mǎi)對(duì)，就加倍購(gòu)買(mǎi)，一旦市勢(shì)急跌，難免損失慘重。而金字塔式的投資，一旦市勢(shì)下跌，由于在高位建立的頭寸較少，損失相對(duì)輕些。斬倉(cāng)-建立頭寸-獲利 (一) 學(xué)會(huì)斬倉(cāng) 斬倉(cāng)是在開(kāi)盤(pán)后或所持頭寸與匯率走勢(shì)相反時(shí),為防虧損過(guò)多而采取的平盤(pán)止蝕措施。 斬倉(cāng)是外匯投資者必須首先學(xué)會(huì)的本領(lǐng)。末斬倉(cāng)，虧損仍然是名義上的，一旦斬倉(cāng)，虧損便成為現(xiàn)實(shí)。從經(jīng)驗(yàn)上講，斬倉(cāng)會(huì)給投資者造成精神壓力。任何僥幸求勝，等待匯率回頭或不服輸?shù)那榫w，都會(huì)妨礙斬倉(cāng)的決心，并有招致嚴(yán)重虧蝕的可能. 必須嚴(yán)格遵守。 (二) 學(xué)會(huì)建立頭寸 建立頭寸亦即開(kāi)盤(pán)的意思。開(kāi)盤(pán)也叫敞口，就是買(mǎi)進(jìn)一種貨幣，同時(shí)賣(mài)出另一種貨幣的行為。開(kāi)盤(pán)之后，長(zhǎng)了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當(dāng)?shù)膮R率水平及其時(shí)機(jī)建立頭寸是盈利的前提。如果入市的時(shí)機(jī)較好，獲利的機(jī)會(huì)就大; 相反，如果人市的時(shí)機(jī)不當(dāng)，虧損就容易發(fā)生。 (三) 學(xué)會(huì)獲利 獲利看似簡(jiǎn)單，其實(shí)不然。獲利，就是在敞口之后，匯率已朝著對(duì)自己有利的方向發(fā)展，平盤(pán)可獲盈利。獲利的難點(diǎn)在于掌握平盤(pán)的時(shí)機(jī)。平盤(pán)太早，獲利不多; 平盤(pán)太晚，可能延誤了時(shí)機(jī)，不盈反虧。因此掌握獲利平盤(pán)的時(shí)機(jī)實(shí)非容易，這是交易時(shí)必須學(xué)會(huì)和鉆研的學(xué)問(wèn)。莫在賠錢(qián)時(shí)加碼 在買(mǎi)入或賣(mài)出一種外匯后，遇到市價(jià)突然以相反的方向急進(jìn)時(shí)，有的人想加碼再做,這是很危險(xiǎn)的。有些投資者眼看賠錢(qián)，便想在低價(jià)加碼買(mǎi)入一筆，企圖拉低頭一筆的匯價(jià)，并在匯率反彈時(shí),二筆一起平倉(cāng)，不致虧損。但是，這種加碼做法要特別小心。 如果市價(jià)已經(jīng)上升了一段時(shí)間，你買(mǎi)的可能是一個(gè)頂(Top)。如果越跌，你越買(mǎi)，連續(xù)加碼，但市價(jià)總不回頭，那么等待著你的無(wú)疑是惡性虧損的到來(lái)。國(guó)際上，曾經(jīng)有機(jī)構(gòu)在做外匯買(mǎi)賣(mài)時(shí)，賠錢(qián)加碼，導(dǎo)致頻臨破產(chǎn)或清盤(pán)。切莫孤注一擲 作外匯交易，要量力而為，不可孤注一擲，把一生的積蓄象賭注一樣全部扎進(jìn)去。因?yàn)槟菢樱袆?shì)本身萬(wàn)一測(cè)不準(zhǔn)，就有發(fā)生大虧損甚至不能自拔的可能。明智的做法是先投資總額的三分之一，市勢(shì)明朗、于己有利，再增加投資，如前面所說(shuō)的金字塔式的進(jìn)行。在市勢(shì)逆境的時(shí)候，最需要預(yù)防孤注一擲的心態(tài)萌發(fā)。作為私人投資者，也要給自己定一個(gè)交易額，自我約束。見(jiàn)勢(shì)不對(duì)，反戈一擊 有時(shí)跟市買(mǎi)賣(mài)，但入市時(shí)已經(jīng)接近尾聲。例如，在多頭市場(chǎng)上買(mǎi)入后， 市價(jià)卻牛皮不展。不多久，市價(jià)回檔急跌。這時(shí)，不要驚慌，不要以為市場(chǎng)在針對(duì)你， 與你過(guò)不去。最好反思一下。立即斬倉(cāng)，反戈一擊。小心大跌后的反彈和急升后的調(diào)整 在外匯市場(chǎng)上，價(jià)格的急升或急跌都不會(huì)一條直線地上升或一條直線地下跌， 升得過(guò)急總要調(diào)整，跌得過(guò)猛也要反彈。當(dāng)然，調(diào)整或反彈的幅度比較復(fù)雜，并非容易掌握。但是，在外匯市場(chǎng)上急升二、三百個(gè)點(diǎn)或五、六百個(gè)點(diǎn)之后，寧可靠邊觀察，也不宜冒然跟市，以免跌落陷阱。逆境時(shí)，最好“休息一會(huì)” 作為投資者，整天注視著熒光屏上的報(bào)價(jià)，精神處于極度緊張狀態(tài)。如果盈利，當(dāng)然有一點(diǎn)滿足感。一旦虧損，甚至連連失誤，就會(huì)頭腦發(fā)脹，失卻清醒和冷靜。 這時(shí),休息一會(huì)是最佳選擇。休息回來(lái)后，盈虧已經(jīng)過(guò)去，思想包袱也已卸下，效率會(huì)加倍提高.關(guān)于操盤(pán)心理四條幫助您成為好的投資人的規(guī)則 交易之前一定要有計(jì)劃: 許多的投資人把上街購(gòu)物看的比投資買(mǎi)賣(mài)還要來(lái)的認(rèn)真，一般的人不會(huì)在詳細(xì)比價(jià)或是認(rèn)真研究一樣商品前就花四百元去買(mǎi)下來(lái)，然而，大部分的投資人卻會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)突如期然的靈感或是預(yù)感而輕易的投資超過(guò)四百元以上。所以，任何一筆的投資也是需要縝密計(jì)劃的，這計(jì)劃必須包括止損點(diǎn)及獲利點(diǎn)。要能預(yù)期市場(chǎng)的走向，也要同時(shí)規(guī)劃出最壞打算的方案。 損失要及早止損，獲利要耐心等待: 簡(jiǎn)言，就是把損失降到最低，把利潤(rùn)看到最多。這個(gè)概念雖然聽(tīng)起來(lái)簡(jiǎn)單，但執(zhí)行上卻相當(dāng)困難，投資人很容易會(huì)在這里遭受到投資的第一個(gè)滑鐵盧。許多投資人會(huì)違背當(dāng)初所定下的計(jì)劃，在還沒(méi)到獲利點(diǎn)之前就及早的平倉(cāng)，因?yàn)樵谟蝎@利的時(shí)候會(huì)讓他們感到不自在，深怕利潤(rùn)就會(huì)隨時(shí)消失。而同樣的一群人也很容易在帳戶有損失的時(shí)候倉(cāng)皇無(wú)措，眼睜睜的看著損失部位高達(dá)百點(diǎn)以上，然后只好祈禱著市場(chǎng)有一天會(huì)回頭。還有些投資人則因?yàn)榭催^(guò)一次市價(jià)在遇到止損點(diǎn)之后就會(huì)回頭的例子，就相信市場(chǎng)這次一定會(huì)重演，因此，每次在市價(jià)接近止損點(diǎn)之前，他們就會(huì)將原先定下的止損點(diǎn)一次又一次的向后移。止損點(diǎn)是幫助投資人將損失控制在預(yù)期范圍內(nèi)的一項(xiàng)最好工具。投資人有一個(gè)盲點(diǎn)就是他們認(rèn)為每一筆交易都應(yīng)該賺錢(qián)，但實(shí)際上如果六次買(mǎi)賣(mài)中您對(duì)了三次，這樣的結(jié)果就已經(jīng)非常好了。但是要如何在只有一半機(jī)率是對(duì)的狀況下還能獲利，秘訣就是賠錢(qián)要及早止損，獲利要耐心等待。 不要傾向于任何一筆交易: 為什么操盤(pán)前的計(jì)劃最重要；因?yàn)樗械难芯颗c分析都在這個(gè)階段完成。許多的投資人在下單后，他們會(huì)傾向于用“希望”來(lái)判斷市場(chǎng)，就算當(dāng)時(shí)市場(chǎng)發(fā)生任何對(duì)他們不利的消息，他們?nèi)詴?huì)主觀的希望市場(chǎng)朝他們的方向前進(jìn)，而喪失客觀的判斷能力。特別在帳戶有損失的時(shí)候，投資人看不見(jiàn)或是忽略了市場(chǎng)上一切對(duì)自己不利的事實(shí)。 不要過(guò)量交易: 千萬(wàn)不要過(guò)量交易，外匯投資人最常犯的錯(cuò)誤之一就是過(guò)度膨脹自己的資金，而買(mǎi)入或賣(mài)出超過(guò)能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力的外匯部位。保證金交易是一把雙刃劍，雖然只要美金