XXSAP操作手冊(cè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口(制度范本、DOC格式)

目 錄 1.業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口功能業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口功能.2 1.1功能簡(jiǎn)介 .2 1.2業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù).2 1.3設(shè)定核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)則.5 1.4業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢.8 1.5接口科目模板.9 1.6業(yè)務(wù)銀行帳號(hào)設(shè)置.11 1.7系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置.12 1.8接口導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng).13 1.9核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)映射.17 1.9.1公司代碼映射.17 1.9.2核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道同財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列的映射.18 1.9.3業(yè)務(wù)類(lèi)型現(xiàn)金流代碼映射.19 1.9.4代理機(jī)構(gòu)映射.19 1.9.5銷(xiāo)售方式值映射.20 1.9.6險(xiǎn)類(lèi) 2 值映射.20 1.9.7科目必須錄入獲利分析段信息的維護(hù).21 1. 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口功能業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口功能 1.1功能簡(jiǎn)介功能簡(jiǎn)介 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)用，這些費(fèi)用要及時(shí)準(zhǔn)確的導(dǎo)入財(cái)務(wù) 系統(tǒng)，按照核算規(guī)則生成憑證，這就是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口主要功能。 1.2業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù) 從業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù)，可以采取兩種方式：一種是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日 定時(shí)在后臺(tái)運(yùn)行程序自動(dòng)生成，不需要人工干預(yù)；第二種是由總公司財(cái)務(wù)系統(tǒng) 崗手工設(shè)定運(yùn)行條件，并觸發(fā)后臺(tái)作業(yè)，隨時(shí)生成最新的接口數(shù)據(jù)。第一種方 式由核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員配置，下面就只介紹第二種方式： 在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)入如下界面： 設(shè)定運(yùn)行條件： 點(diǎn)擊“生成憑證”后，顯示后臺(tái)調(diào)用成功： 點(diǎn)擊返回，然后在新頁(yè)面中點(diǎn)擊“查詢操作記錄”： 進(jìn)入操作記錄查詢界面后，缺省顯示所有的后臺(tái)操作狀態(tài)，并且可以根據(jù) 實(shí)際情況，再次輸入條件進(jìn)行查詢。 查詢結(jié)果集包含六列，根據(jù)“執(zhí)行結(jié)果”列的提示，可以知道接口程序執(zhí) 行是否成功。如果顯示“部分成功”或者“失敗” ，要點(diǎn)擊“申請(qǐng)執(zhí)行時(shí)間”列 的超鏈，進(jìn)入具體的錯(cuò)誤提示信息頁(yè)面： “信息頁(yè)面”給出了后臺(tái)接口程序執(zhí)行的參數(shù)，可以繼續(xù)點(diǎn)擊“錯(cuò)誤” ，進(jìn) 入錯(cuò)誤信息頁(yè)面： 錯(cuò)誤信息界面提示一般比較技術(shù)性，但是還是可以根據(jù)提示通知信息技術(shù) 部門(mén)來(lái)查詢具體的錯(cuò)誤，或者根據(jù)提示，設(shè)定記帳規(guī)則。 1.3設(shè)定核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)則設(shè)定核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)則 在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)費(fèi)用根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)則產(chǎn)生財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù)，核心 業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)“財(cái)務(wù)記帳規(guī)則管理” 對(duì)財(cái)務(wù)核算規(guī)則進(jìn)行管理： “財(cái)務(wù)記帳規(guī)則管理”界面進(jìn)入之后，缺省為查詢功能，設(shè)定查詢條件之 后，點(diǎn)擊“查詢”： 根據(jù)界面提示，分別進(jìn)行“新增” 、 “修改” 、 “刪除”管理： 修改一條記帳規(guī)則： 從“費(fèi)用類(lèi)型”到“產(chǎn)品分類(lèi)” ，是費(fèi)用的篩選條件，符合篩選條件的一條 到多條費(fèi)用，會(huì)生成一條會(huì)計(jì)分錄，分錄中的借貸項(xiàng)根據(jù)從“險(xiǎn)種大類(lèi)”到 “代理機(jī)構(gòu)”獲利分析段的采集要求，分別取得費(fèi)用中包含的獲利分析段的值。 如果一條費(fèi)用不符合任一一條篩選條件，那么本費(fèi)用就不能產(chǎn)生接口數(shù)據(jù)進(jìn)入 財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 獲利分析段中，標(biāo)注為“Y”的項(xiàng)目，表示此獲利分析段需要有值，如果 業(yè)務(wù)費(fèi)用中無(wú)法獲得此值，接口程序會(huì)報(bào)錯(cuò)（代理機(jī)構(gòu)除外，代理機(jī)構(gòu)可以缺 值） 。如果標(biāo)注為“N” ，說(shuō)明這個(gè)獲利分析段的值為常數(shù)。如果標(biāo)注為“W” ， 說(shuō)明接口程序不產(chǎn)生此獲利分析段的值，從財(cái)務(wù)角度而言，這種科目不對(duì)此獲 利分析段進(jìn)行考核。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)憑證的規(guī)則是：一個(gè)獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)在一天內(nèi)產(chǎn)生的同 一種費(fèi)用組成一張憑證，一張憑證內(nèi)篩選條件和獲利分析段的值一致的數(shù)據(jù)， 組成一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，一個(gè)憑證往往包含多個(gè)會(huì)計(jì)分錄。 如果業(yè)務(wù)記帳規(guī)則中沒(méi)有對(duì)應(yīng)規(guī)則，或者業(yè)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)不完整，就會(huì)導(dǎo)致 費(fèi)用無(wú)法生成接口數(shù)據(jù)，這時(shí)可以采用“業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢”來(lái)查看發(fā)生問(wèn)題 的具體費(fèi)用信息。 1.4業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢 費(fèi)用數(shù)據(jù)是否進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口可以利用“業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢”功能查詢： 設(shè)置查詢條件： 點(diǎn)擊查詢就可以知道費(fèi)用具體信息，并且初步判斷沒(méi)有生成接口數(shù)據(jù)的原 因了： 1.5接口科目模板接口科目模板 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)則中，除了篩選條件和獲利分析段之外，還有一個(gè)元 素是會(huì)計(jì)科目，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目的配置如下： 目前我們采用的會(huì)計(jì)模板是 SAP1000-1（SAP 接口科目模板） ，科目編碼 方式是“46” ，也就是說(shuō)一級(jí)科目是 4 位，二級(jí)科目是 6 位，一共就分兩級(jí)科 目，在記帳規(guī)則和接口數(shù)據(jù)中，只能引用二級(jí)科目。一級(jí)科目在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 中沒(méi)有用處。 會(huì)計(jì)科目模板可以新增、刪除、導(dǎo)出功能，具體參見(jiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手 冊(cè)。如果要改變記帳規(guī)則所引用的會(huì)計(jì)科目模板，需要修改后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容。 要維護(hù)會(huì)計(jì)模板科目?jī)?nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)擊“選擇”列中的，然后點(diǎn)擊“模板科 目設(shè)置”按鈕，進(jìn)入修改界面： 點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的科目，如果是父科目，就會(huì)展開(kāi)顯示其子科目，科目信息 同時(shí)顯示在屏幕右側(cè)，這時(shí)可以修改科目?jī)?nèi)容?？颇炕拘畔⒑x可以參看核 心業(yè)務(wù)系統(tǒng)文檔。 點(diǎn)擊屏幕左側(cè)“新增科目” ，進(jìn)行新增操作。 修改、刪除和新增科目之后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“刷新” ，左側(cè)信息才會(huì)更新。 1.6業(yè)務(wù)銀行帳號(hào)設(shè)置業(yè)務(wù)銀行帳號(hào)設(shè)置 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)收付費(fèi)時(shí)要選擇公司開(kāi)戶的銀行帳號(hào)，這樣來(lái)區(qū)分每次收付 費(fèi)所使用的銀行帳戶。為了滿足財(cái)務(wù)分錄可以記錄到科目上，記帳規(guī)則中也需 要針對(duì)不同的銀行帳號(hào)進(jìn)行設(shè)置。這樣就可以從業(yè)務(wù)費(fèi)用到財(cái)務(wù)憑證都能正確 記錄每個(gè)銀行帳號(hào)的業(yè)務(wù)收支。 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中預(yù)留兩個(gè)銀行帳號(hào)，分別是 0-00000 和 0-8888，分別用于 記錄業(yè)務(wù)現(xiàn)鈔收付費(fèi)和 POS 收費(fèi)，其他的銀行帳號(hào)目前都是通過(guò)后臺(tái)導(dǎo)入的。 銀行帳號(hào)導(dǎo)入之后，就需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)銀行帳號(hào)設(shè)定業(yè)務(wù)收支費(fèi)用 類(lèi)型，不進(jìn)行設(shè)定的話，在相應(yīng)的業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就不能使用此帳號(hào)。具體 的維護(hù)功能如下： 請(qǐng)根據(jù)具體的財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)銀行帳號(hào)對(duì)應(yīng)的收付費(fèi)類(lèi)型進(jìn)行設(shè)置。 1.7系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置 如果發(fā)生跨獨(dú)立會(huì)計(jì)核算機(jī)構(gòu)的收付費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)在財(cái)務(wù)接 口數(shù)據(jù)中自動(dòng)為兩個(gè)機(jī)構(gòu)生成系統(tǒng)業(yè)務(wù)往來(lái)分錄，例如做理賠的實(shí)付時(shí)，很可 能產(chǎn)生跨區(qū)域理賠的情況，這時(shí)就會(huì)產(chǎn)生下面兩筆分錄： 進(jìn)行實(shí)付賠款機(jī)構(gòu)的分錄 借：系統(tǒng)往來(lái)借項(xiàng) 貸：銀行存款 保單所在機(jī)構(gòu)的分錄： 借：其他應(yīng)付款 貸：系統(tǒng)往來(lái)貸項(xiàng) 系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置就是用于設(shè)置這兩個(gè)科目，使得核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠正確 的生成接口數(shù)據(jù)，具體功能如下： 1.8接口導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng) 接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以采用兩種方式：一種是每日?qǐng)?zhí)行的后臺(tái)定時(shí)作 業(yè)，這個(gè)由 SAP 系統(tǒng)管理員設(shè)定；另外一種是采用前臺(tái)功能觸發(fā)導(dǎo)入?，F(xiàn)在就 只介紹后一種： 設(shè)置運(yùn)行條件： 業(yè)務(wù)系統(tǒng)過(guò)帳批號(hào)：指業(yè)務(wù)系統(tǒng)的 posting_id，過(guò)帳批號(hào)； 業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳日期：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的 transaction_date，就是業(yè)務(wù)發(fā)生日期； 測(cè)試運(yùn)行：選中就表示先檢查數(shù)據(jù)，不運(yùn)行導(dǎo)入動(dòng)作； 注意：測(cè)試運(yùn)行這一步不是必須，有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)跳過(guò)不導(dǎo)入。注意：測(cè)試運(yùn)行這一步不是必須，有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)跳過(guò)不導(dǎo)入。 顯示詳細(xì)處理信息：勾上表示每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證的處理信息都會(huì)顯示到 屏幕上； 點(diǎn)擊“運(yùn)行” 表示系統(tǒng)已經(jīng)提交后臺(tái)作業(yè)， 點(diǎn)擊“退出”或者“返回”，查看運(yùn)行信息： 運(yùn)行后根據(jù)返回信息檢查數(shù)據(jù)狀態(tài)，修正沒(méi)有生成憑證的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 這一步完成后，本次導(dǎo)入完成，通過(guò) sm35 可以查看后臺(tái)的處理結(jié)果。 Sm35，跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口的 session 是以 PICL 開(kāi)頭，選中一個(gè) 點(diǎn)擊 log 雙擊 PICLXXXXX 可以查看后臺(tái)處理的詳細(xì)信息。 1.9核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)映射 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù)中，獲利分析段的值，包括公司代碼、業(yè)務(wù) 渠道、現(xiàn)金流代碼、代理機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售方式、險(xiǎn)類(lèi) 2 的值都是采用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 的編碼方式，所以需要建立核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲利分析段的值同財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲利分析 段值的映射。如果映射表中沒(méi)有接口數(shù)據(jù)的值，導(dǎo)入程序就會(huì)報(bào)錯(cuò)。 1.9.1公司代碼映射公司代碼映射 事務(wù)碼：ZCP010 點(diǎn)擊“顯示 修改”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)修改狀態(tài)： 點(diǎn)擊“新條目”可以輸入新的數(shù)據(jù)，要?jiǎng)h除整行數(shù)據(jù)，就點(diǎn)擊行頭的方格 “” ，然后點(diǎn)擊“刪除”按鈕進(jìn)行刪除。其他功能還有“復(fù)制”、 “撤 銷(xiāo)更改”、 “全選”、 “選擇塊”、 “取消全選”等。 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中新增獨(dú)立會(huì)計(jì)核算的機(jī)構(gòu)之后，需要設(shè)定同財(cái)務(wù)系統(tǒng)的公 司代碼映射。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)編碼參照核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼原則 ，財(cái)務(wù)系 統(tǒng)編碼參照人保壽險(xiǎn)代碼規(guī)則.xls 1.9.2核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道同財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列的映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道同財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列的映射 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的渠道代碼需要映射為財(cái)務(wù)系統(tǒng)的系列代碼。 目前核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道代碼為： 1 個(gè)險(xiǎn) 2 團(tuán)險(xiǎn) 3 銀保 財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列代碼為： 1 個(gè)險(xiǎn) 2 團(tuán)險(xiǎn) 3 銀保 4 職場(chǎng) 事務(wù)碼：ZCP050 具體操作參照 1.9.1。 1.9.3業(yè)務(wù)類(lèi)型現(xiàn)金流代碼映射業(yè)務(wù)類(lèi)型現(xiàn)金流代碼映射 根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)則，業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行收支時(shí)，需要記錄現(xiàn)金和銀行類(lèi)會(huì)計(jì)科 目的現(xiàn)金流代碼值，以編制現(xiàn)金流量表。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的接口數(shù)據(jù)中，現(xiàn) 金流量代碼的體現(xiàn)方式是具體的業(yè)務(wù)類(lèi)型，所以需要將現(xiàn)金和銀行類(lèi)會(huì)計(jì)科目 的業(yè)務(wù)類(lèi)型碼映射為財(cái)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)金流代碼。 事務(wù)碼：ZCP020 具體操作參照 1.9.1。 1.9.4代理機(jī)構(gòu)映射代理機(jī)構(gòu)映射 財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行 COPA 操作，其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的代理機(jī)構(gòu)，需要做值映射。 特別注意，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中添加了代理機(jī)構(gòu)（如團(tuán)險(xiǎn)或者代理銀行總行） 之后，需要通知財(cái)務(wù)維護(hù)代理機(jī)構(gòu)信息，然后維護(hù)此映射關(guān)系，否則涉及到此 代理機(jī)構(gòu)的 事務(wù)碼：ZCP040 具體操作參照 1.9.1。 1.9.5銷(xiāo)售方式值映射銷(xiāo)售方式值映射 財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)銷(xiāo)售方式進(jìn)行 COPA 操作，其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù) 系統(tǒng)的銷(xiāo)售方式，需要做值映射。 事務(wù)碼：ZCP030 銷(xiāo)售方式具體含義請(qǐng)參見(jiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)編碼文檔。 具體操作參照 1.9.1。 1.9.6險(xiǎn)類(lèi)險(xiǎn)類(lèi) 2 值映射值映射 財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)險(xiǎn)類(lèi) 2 進(jìn)行 COPA 操作，用于出具各類(lèi)分紅險(xiǎn)報(bào)表，其分 析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的險(xiǎn)種分類(lèi)方式，需要做值映射。 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼： 1 普通 2 傳統(tǒng)分紅 3 投資連結(jié) 4 萬(wàn)能 財(cái)務(wù)系統(tǒng)編碼： 1 普通 2 傳統(tǒng)分紅 3 投資連結(jié) 4 萬(wàn)能 事務(wù)碼：ZCP060 具體操作參照 1.9.1。 1.9.7科目必須錄入獲利分析段信息的維護(hù)科目必須錄入獲利分析段信息的維護(hù) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)則提供多個(gè)獲利分析