某知名電氣企業(yè)物料管理制度

物料管理制度目錄1目的、職責(zé)和適用范圍311目的312適用范圍313職責(zé)32物料管理基本原則321帳、物、卡一致性原則322帶價(jià)出入庫原則423庫存資金最小化原則424服務(wù)生產(chǎn)原則425安全性原則426物料儲(chǔ)存原則43倉庫分類531外購件倉532中轉(zhuǎn)倉533結(jié)構(gòu)件倉534銅排半成品倉535中間倉536成品倉637待處理倉64物料計(jì)劃編制規(guī)定641采購計(jì)劃編制642自制件計(jì)劃編制65物料出入庫方式651入庫方式752出庫方式76物料入庫規(guī)定861物料入庫流程862物料入庫價(jià)格規(guī)定863外購件入庫規(guī)定864即進(jìn)即出規(guī)定1065自制件入庫1066外協(xié)件入庫10661正常外協(xié)加工10662外協(xié)返工11663多道外協(xié)工序加工12664委外產(chǎn)品加工入庫1267即進(jìn)即出規(guī)定1368盤盈入庫規(guī)定1369調(diào)撥入庫規(guī)定137物料出庫規(guī)定1371倉庫出庫價(jià)格規(guī)定1372生產(chǎn)出庫規(guī)定1473基建領(lǐng)用出庫規(guī)定1574售后服務(wù)領(lǐng)料出庫規(guī)定1575非產(chǎn)品生產(chǎn)與維修領(lǐng)料出庫1676外銷出庫規(guī)定1777盤虧出庫規(guī)定1778借料出庫規(guī)定1779調(diào)撥出庫規(guī)定18710材料、半成品出庫規(guī)定188物料退換規(guī)定1881退料規(guī)定1882換料規(guī)定199物料報(bào)廢規(guī)定2091自制零部件報(bào)廢2092外購物料報(bào)廢2010倉庫盤點(diǎn)規(guī)定2011支持文件2112記錄211目的、職責(zé)和適用范圍11目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行,保持合理的庫存資金,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。12適用范圍本制度適用于廣州白云電器某某電氣設(shè)備股份有限公司制造部的各級倉庫。13職責(zé)131制造部負(fù)責(zé)物料進(jìn)倉的部分搬運(yùn)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料出庫的配送工作。132制造部負(fù)責(zé)外協(xié)物料的發(fā)出與收回的管理。133制造部物料科負(fù)責(zé)除成品倉外的其它倉庫日常管理，負(fù)責(zé)下達(dá)物料采購計(jì)劃。134制造部質(zhì)量檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。135制造部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。136制造部負(fù)責(zé)組織物料備貨種類與庫存上下限的擬定，采購部、財(cái)務(wù)部、研究所參與庫存上下限的會(huì)審。137采購部負(fù)責(zé)按物料采購計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)采購，及時(shí)處理外購不合格品的退料與換料工作，負(fù)責(zé)外購物料的采購價(jià)格錄入與維護(hù)和計(jì)量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護(hù)與管理。138營銷中心售后服務(wù)科負(fù)責(zé)服務(wù)現(xiàn)場拆卸更換物料的及時(shí)退倉。139財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料計(jì)劃成本價(jià)的維護(hù)與管理。2物料管理基本原則21帳、物、卡一致性原則倉庫負(fù)責(zé)做好物料的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)所管轄的物料，確保在每一時(shí)點(diǎn)庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實(shí)物數(shù)相同，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理，保證帳、卡、物的一致性。22帶價(jià)出入庫原則除中轉(zhuǎn)倉外，所有物料必須帶價(jià)出入庫。無價(jià)格的物料不得辦理入出庫手續(xù)及打印進(jìn)出倉單。23庫存資金最小化原則231倉庫對物料實(shí)行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料的庫存數(shù)量，對常用物料的備貨實(shí)行庫存上、下限管理，減少庫存占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。232公司積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，物料科負(fù)責(zé)主持聯(lián)合其他部門開展積壓物料的處理工作。24服務(wù)生產(chǎn)原則倉庫工作以“收發(fā)迅速、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、服務(wù)生產(chǎn)”為原則，為車間生產(chǎn)提供迅速便捷的物料供應(yīng)。25安全性原則251倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲(chǔ)存、保管工作，減少存儲(chǔ)過程中的損耗。252倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)加強(qiáng)安全保護(hù)措施，做好防盜、防火、防潮工作。26物料儲(chǔ)存原則261為了確保公司財(cái)產(chǎn)的安全，倉庫應(yīng)按照IMS和5S管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對倉庫物料的存儲(chǔ)管理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點(diǎn)和領(lǐng)取，物料標(biāo)識清晰。未經(jīng)檢驗(yàn)及正在檢驗(yàn)的物料要與倉庫的正常物料分別存儲(chǔ)與標(biāo)識。262物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。倉庫員在發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循“推陳建新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。263物料進(jìn)倉后須根據(jù)儲(chǔ)存要求提供滿足物料要求的存放環(huán)境。對于化學(xué)品等儲(chǔ)存要求特殊的物料，嚴(yán)格按照MSDS表要求進(jìn)行儲(chǔ)存。264庫存的過期物料在需要使用時(shí)提供清單提供給質(zhì)檢員由其進(jìn)行質(zhì)量的復(fù)查，以便對質(zhì)量發(fā)生變化的物料采取措施進(jìn)行再利用。265倉庫內(nèi)應(yīng)配置經(jīng)計(jì)量局檢驗(yàn)合格的度量衡量器具，并隨時(shí)校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次總體校正。3倉庫分類公司制造部倉庫按以下類型進(jìn)行分類管理31外購件倉主要儲(chǔ)存和管理公司外購的各種原材料、零件、成品。主要包括倉庫如下311鈑材倉主要用來儲(chǔ)存和管理鈑金加工所需要的原材料及工具，包括冷軋板、電解板、角鋼等各種板材和鋼材、保護(hù)膜、外購工裝模具夾具等。312銅材倉主要用來儲(chǔ)存和管理各種有色金屬及氣體，包括銅母線、銅板、鋁型材、二氧化碳、氧氣等。313元件倉主要用來儲(chǔ)存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需要的各種外購電器元件和外購成品，包括開關(guān)、變壓器、斷路器等。314綜合倉主要用來儲(chǔ)存和管理本公司日常生產(chǎn)管理所需的物料，包括辦公用品、個(gè)人工具、勞保用品等。32中轉(zhuǎn)倉主要負(fù)責(zé)本公司物料轉(zhuǎn)序，需發(fā)外加工的物料的跟蹤和管理工作。33結(jié)構(gòu)件倉331自制件倉主要用來儲(chǔ)存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需要的各種自制零部件、半成品。332自制半成品倉庫主要負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和管理經(jīng)本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。333輔料倉主要用來儲(chǔ)存和管理本公司成套產(chǎn)品加工所需的各種外購輔助材料，包括標(biāo)準(zhǔn)件、紙箱等。34銅排半成品倉主要用來儲(chǔ)存和管理本公司加工所需要的各種自制銅排半成品。35中間倉主要用來統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司與股份公司控股、參股公司委托本公司加工零部件收發(fā)情況。36成品倉主要用來負(fù)責(zé)管理本公司加工完成已具備出廠條件的各種產(chǎn)成品。37待處理倉主要用來存放、跟蹤處理不合格物料倉庫。（取消，增加合格與不合格的標(biāo)識）4物料計(jì)劃編制規(guī)定41采購計(jì)劃編制411物料科接到工程配置的施工單BOM表后在一個(gè)工作日內(nèi)編制完成采購計(jì)劃。編制計(jì)劃時(shí)優(yōu)先考慮積壓品利用、修舊利廢、優(yōu)化代用等節(jié)能增效途徑。412原則上計(jì)劃周期必須滿足物料采購提前期，若計(jì)劃周期不能滿足采購提前期的以合同交貨期作參考進(jìn)行調(diào)整或以物料的實(shí)際采購周期由采購部提出調(diào)整，生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度科審核后交物料科計(jì)劃員在ERP系統(tǒng)模塊中“采購進(jìn)度”進(jìn)行相應(yīng)批次調(diào)整。413批量物料計(jì)劃必須按年度生產(chǎn)計(jì)劃或庫存的上下限結(jié)合采購周期合理下達(dá)計(jì)劃。備貨計(jì)劃按照規(guī)定備貨管理辦法流程下達(dá)，確保備貨計(jì)劃下達(dá)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。414其它部門的申購必須按申購單上的要素填寫完整和齊全，倉庫在接到申購單一個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)計(jì)劃到采購部門，如填寫不規(guī)范，倉庫把申購單退回申購單位進(jìn)行補(bǔ)充完整后再下達(dá)計(jì)劃。42自制件計(jì)劃編制421物料科在接到冷作施工單BOM配置一個(gè)工作日內(nèi)下零部件計(jì)劃。422備貨計(jì)劃根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃按產(chǎn)品型號配套下批量計(jì)劃。423數(shù)量較大、生產(chǎn)周期長但是尚未下達(dá)投產(chǎn)計(jì)劃的重大項(xiàng)目，備貨的種類和數(shù)量由計(jì)劃部門提出申請、計(jì)劃，物料部門主管審核，制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能投產(chǎn)。5物料出入庫方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)，物料采用以下五種入庫方式與九種出庫方式，所有出入庫應(yīng)該按照下述方式準(zhǔn)確出入庫。51入庫方式序號物料入庫方式適用范圍1采購入庫適用于公司采購的各種物料，包括原材料、零部件、成品。2外協(xié)入庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工，完工后交回本司倉庫的物料。3自制入庫適用于本公司車間加工完成后，入半成品倉庫的物料。4調(diào)撥入庫適用于將其他倉庫的物料轉(zhuǎn)移到本倉庫。5盤盈入庫適用于盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面庫存數(shù)而無法查明原因時(shí)的物料。52出庫方式序號物料出庫方式適用范圍1生產(chǎn)出庫1、適用于各種產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，最終形成產(chǎn)品實(shí)體的組成部分而領(lǐng)用的原材料、零部件等物料；2、適用于因?qū)ν馓峁┯袃斁S修、工程改造而領(lǐng)用的各種物料。3、適用于為維護(hù)生產(chǎn)正常進(jìn)行而領(lǐng)用的各種輔助生產(chǎn)的物料，包括工具用具、勞保用品、低值易耗品、機(jī)物料消耗等。2辦公出庫適用于因辦公需要，而領(lǐng)用的各種物料。3外協(xié)出庫適用于公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工時(shí)，倉庫發(fā)出的物料，包括物料因各種原因需要發(fā)外再次修理才能使用的物料。4維修出庫1、適用于“三包”范圍內(nèi)的各種售后服務(wù)領(lǐng)用的物料；2、適用于公司日常維修領(lǐng)用的各種物料。5基建出庫適用于公司各種基建項(xiàng)目領(lǐng)用的材料。6調(diào)撥出庫適用于將本倉庫轉(zhuǎn)移到其他倉庫的物料。7盤虧出庫適用于盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存小于帳面庫存而無法查明原因時(shí)的物料。8外售出庫適用于銷售給股份公司之外單位的物料。9報(bào)廢出庫適用于因各種原因存放在倉庫需要報(bào)廢的物料。6物料入庫規(guī)定61物料入庫流程物料入庫按照以下流程操作符合物料到達(dá)收貨地點(diǎn)點(diǎn)數(shù)送檢合格辦理入庫上貨架填銷存卡1、外購件由采購部處理；2、外協(xié)件由外協(xié)員處理；3、本廠加工零件由生產(chǎn)車間處理不符不合格62物料入庫價(jià)格規(guī)定621除中轉(zhuǎn)倉外，所有進(jìn)倉的物料必須帶價(jià)入庫，沒有金額的入庫單視為不合格的單據(jù)，不帶價(jià)格入庫對倉管員進(jìn)行每種物料5元的處罰。622外購物料的入庫價(jià)格規(guī)定購貨時(shí)存在商業(yè)折扣的應(yīng)予扣除，按扣除購貨折扣后的凈額入庫；購貨時(shí)取得的發(fā)票為增值稅發(fā)票，則以不含稅價(jià)入庫；購貨時(shí)取得的發(fā)票為普通發(fā)票，則以含稅價(jià)入庫。623本廠加工物料（含自制件與產(chǎn)成品）的入庫價(jià)格由成本核算員參照物料計(jì)劃價(jià)制訂原則在生產(chǎn)下單的二個(gè)工作日內(nèi)計(jì)出價(jià)格，倉管員提出新增價(jià)格申請后，核算員在接到申請的一個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)價(jià)，否則按5元/天對成本核算員進(jìn)行處罰。624調(diào)撥入庫價(jià)格以調(diào)出倉庫的計(jì)劃價(jià)作為調(diào)入倉庫的進(jìn)倉價(jià)。63外購件入庫規(guī)定631物料到達(dá)倉庫或車間現(xiàn)場后，倉管員進(jìn)行收貨工作特殊情況可由車間相關(guān)人員代收，點(diǎn)清數(shù)量、型號，核對送貨單、采購計(jì)劃，核對無誤后及時(shí)送檢。632對于車間急用的外購件，可先由檢驗(yàn)員檢測,合格后轉(zhuǎn)車間進(jìn)行裝配并補(bǔ)辦相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及辦理入庫手續(xù)，否則，對質(zhì)檢員或倉管員處以每種物料5元/天的罰款。633若因沒有采購單價(jià)導(dǎo)致物料未能在一個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)及入庫手續(xù)，則對采購員處以每種物料5元/天的罰款。634檢驗(yàn)員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在合格物料的外包裝上貼上合格標(biāo)簽，交由倉管員辦理入庫手續(xù)，倉管員須在檢驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。對于不合格物料，質(zhì)檢員須在外包裝上貼上不合格標(biāo)簽，并在檢驗(yàn)單上注明不合格原因，于（產(chǎn)品或者樣品送檢后）2個(gè)工作日內(nèi)出具不合格報(bào)告轉(zhuǎn)交采購部處理并及時(shí)通知物料申購單位。采購部應(yīng)在接到通知的一個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給物料科。若檢驗(yàn)人員或者倉管人員以及采購部無故延遲工作，對相關(guān)責(zé)任人處以5元/天的扣罰。635進(jìn)倉單上填寫的數(shù)量一定要與實(shí)物數(shù)量相符，嚴(yán)禁沒見實(shí)物或超實(shí)物數(shù)量開進(jìn)倉單，否則按每種物料5元對倉管員進(jìn)行處罰。636倉庫打印一式三聯(lián)的進(jìn)倉單給采購部，物料進(jìn)賬和上貨架必須在物料到倉1個(gè)工作日之內(nèi)完成,在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進(jìn)帳手續(xù)，否則按每種物料5元/天對倉管員進(jìn)行處罰。637倉管人員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時(shí),及時(shí)與采購員聯(lián)系,采購員應(yīng)在一天之內(nèi)核對清楚,如不及時(shí)核對,倉庫以倉管員的實(shí)際點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉。倉管員在打印完進(jìn)倉單的當(dāng)天或第二天通知采購員拿單核單，倉庫對進(jìn)倉單的“供應(yīng)單位聯(lián)”不予跨月保管。對于采購員未及時(shí)拿單，導(dǎo)致倉庫跨月保管單據(jù)，對采購員處以5元/天/單罰款。638沒有采購計(jì)劃的物料，倉庫不得辦理進(jìn)倉，必須寫簽呈表由采購部門處理；采購部門要求進(jìn)倉作備貨的，必須有采購部經(jīng)理和制造部經(jīng)理的批準(zhǔn)方可進(jìn)倉。639實(shí)際到貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù)時(shí)，有庫存上下限的物料在計(jì)劃數(shù)的5以內(nèi)，倉庫可辦理進(jìn)倉手續(xù)，非通用物料不得超計(jì)劃入庫。6310沒有申購計(jì)劃、超計(jì)劃的物料按相應(yīng)的手續(xù)辦完進(jìn)倉后，倉庫應(yīng)另外設(shè)專門的記錄，包括型號規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，月底匯總，上報(bào)物料科。并由倉管員跟蹤其使用情況，若因此造成積壓報(bào)廢或退貨而產(chǎn)生的費(fèi)用，由采購員與采購部經(jīng)理按照積壓品管理制度承擔(dān)損失。6311物料進(jìn)賬時(shí)，必須遵循先訂單后備貨，訂單物料依據(jù)采購計(jì)劃批次號依次進(jìn)倉。物料入庫時(shí)，按送貨單上的計(jì)劃偏號依次進(jìn)行入。6312實(shí)物到廠而沒有采購單價(jià)而不能及時(shí)進(jìn)倉的，倉管員應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)以電子郵件形式反饋到采購部采購員及負(fù)責(zé)人，采購部應(yīng)于反饋后一個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)處理意見，對未按時(shí)處理的采購員處以每種物料處以5元/天的扣罰，倉庫進(jìn)行記錄作為月底匯總作為調(diào)整進(jìn)倉準(zhǔn)時(shí)率考核的依據(jù)。6313進(jìn)倉單不能隨意修改，外購、外協(xié)件進(jìn)倉單修改須經(jīng)過采購部、財(cái)務(wù)部、制造部三方經(jīng)理會(huì)簽，倉管員不能直接刪除或修改原錯(cuò)誤的進(jìn)倉單，應(yīng)開一張與原進(jìn)倉單的數(shù)量與金額完全相同的負(fù)數(shù)進(jìn)倉單，重新按正確的要素開具新的進(jìn)倉單，并在原一式三聯(lián)的進(jìn)倉單上全部注明“作廢”并簽名，作廢單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”由倉管員提交給采購員，由采購員聯(lián)同送貨單、正確的進(jìn)倉單、發(fā)票一并上交到財(cái)務(wù)部核單員，作廢單的“供應(yīng)單位聯(lián)”隨同改后正確的“供應(yīng)單位聯(lián)”交給采購員，作廢單的“倉庫聯(lián)”倉庫保管作為存查的依據(jù)。6314若供應(yīng)商送來的物料與采購計(jì)劃上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)通知采購部處理，不得辦理入庫手續(xù)。64即進(jìn)即出規(guī)定641即進(jìn)即出的物料回來后，倉庫按正常手續(xù)進(jìn)倉后即時(shí)通知申購人把物料領(lǐng)出倉庫，如果物料沒有經(jīng)過倉庫點(diǎn)數(shù)直接到了申購人處，給回倉庫的送貨單上應(yīng)有收貨人的簽名。642倉管員應(yīng)確認(rèn)申購人有收到物料后方可辦理進(jìn)倉手續(xù)，若存在客觀困難無法親自點(diǎn)數(shù)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管批準(zhǔn)，根據(jù)有收貨人簽名確認(rèn)的送貨單辦理進(jìn)倉手續(xù)，嚴(yán)禁根據(jù)沒有經(jīng)過本司職員確認(rèn)數(shù)量的送貨單直接辦理進(jìn)倉，并要求收貨人補(bǔ)領(lǐng)料單到倉庫作為領(lǐng)料憑證，643綜合倉凡即進(jìn)即出的物料，申購單、領(lǐng)料憑證和出倉單必須放在一起，與其它單據(jù)分開保管。65自制件入庫651自制件到達(dá)收貨地點(diǎn)時(shí),倉管員必須依生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容，核對加工部門送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量單，清點(diǎn)數(shù)量無誤后，辦理收料并及時(shí)送檢，無生產(chǎn)計(jì)劃或超生產(chǎn)計(jì)劃的物料先辦理入庫手續(xù)，月底提交超計(jì)劃或無計(jì)劃物料清單交財(cái)務(wù)部工資核算員，對加工單位負(fù)責(zé)人處以每種物料5元的罰款。652倉庫按質(zhì)檢檢驗(yàn)的合格數(shù)在兩個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)并在入倉單上注明出倉單號，否則對倉管員處以每種物料5元/單的罰款。屬訂單用的物料，倉庫在質(zhì)檢檢驗(yàn)完后第一時(shí)間送到裝配現(xiàn)場，屬備貨的物料，送貨單位在質(zhì)檢檢完后一個(gè)工作日之內(nèi)上貨架。66外協(xié)件入庫661正常外協(xié)加工6611凡是由本公司提供主要材料或零部件委托外單位（非股份公司）加工的產(chǎn)品，均采用外協(xié)流程。入庫方式為“外協(xié)入庫”，入庫單位為該“外協(xié)單位”。6612對本廠加工的需要發(fā)外加工的物料通過中轉(zhuǎn)倉發(fā)出給外協(xié)廠家進(jìn)行加工（外協(xié)出庫），外協(xié)廠家經(jīng)加工檢驗(yàn)合格的物料入本公司相應(yīng)的自制半成品倉庫（外協(xié)入庫）。具體見下圖“線A”部分。對外購的物料需要發(fā)外加工時(shí)，由外購倉通過中轉(zhuǎn)倉發(fā)出給外協(xié)廠家進(jìn)行加工（外協(xié)出庫），外協(xié)廠家經(jīng)加工檢驗(yàn)合格的物料入本公司相應(yīng)的自制半成品倉庫（外協(xié)入庫）。具體見下圖“線C”部分。凡不按此手續(xù)辦理，按每種物料5元對責(zé)任人進(jìn)行處罰。6613發(fā)出的外協(xié)物料，倉管員要進(jìn)行實(shí)物數(shù)量的清點(diǎn)并有外協(xié)單位的授權(quán)職員簽名確認(rèn)，外協(xié)員按發(fā)出數(shù)量跟回；若原材料發(fā)出外協(xié)，返回的是零件即鈑材的首道工序發(fā)外協(xié)加工，無法按數(shù)量進(jìn)行跟蹤時(shí)，外協(xié)員要按外協(xié)加工協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行物料的實(shí)際重量的發(fā)出與收回，發(fā)出重量須有外協(xié)單位授權(quán)職員簽名確認(rèn)，收回重量須有我方倉管員的簽名確認(rèn)。不能以理論重量進(jìn)行原材料的發(fā)出與收回跟蹤，除非協(xié)議上明確規(guī)定用理論重量結(jié)算。倉管員沒有進(jìn)行實(shí)物稱重時(shí)，對倉管員進(jìn)行50元/次的處罰。若發(fā)生實(shí)物數(shù)量或重量的糾紛，外協(xié)單位不承擔(dān)我司未如實(shí)收回的物料損失時(shí)，由外協(xié)員承擔(dān)損失金額的1。結(jié)構(gòu)車間中轉(zhuǎn)倉外協(xié)廠家自制半成品倉轉(zhuǎn)配車間A入A出C出A入A出外購倉C采購入庫供應(yīng)商C發(fā)中轉(zhuǎn)倉外協(xié)C外協(xié)入庫662外協(xié)返工6621因本廠原因或外協(xié)廠家原因?qū)е挛锪闲璋l(fā)外協(xié)廠家進(jìn)行返工的，倉管員以“負(fù)數(shù)外協(xié)入庫”的方式進(jìn)行處理，并附相應(yīng)的返工單（返工單上需注明責(zé)任單位）。具體見下圖“外協(xié)入庫（）”部分。6622公司與外協(xié)廠家結(jié)算外協(xié)費(fèi)用以外協(xié)廠家正常入庫的數(shù)量加上負(fù)數(shù)入庫數(shù)量，再加上外協(xié)返工單上注明為本公司責(zé)任返工的數(shù)量為準(zhǔn)。外協(xié)廠家自制半成品倉外協(xié)入庫（）外協(xié)入庫（）663多道外協(xié)工序加工6631自制零部件需要經(jīng)過多道外協(xié)工序或車間加工工序方可成為自制半成品，其加工過程外協(xié)轉(zhuǎn)序的出入庫均通過中轉(zhuǎn)倉進(jìn)行處理，由完成最后一道工序的單位入自制半成品倉。具體見下圖，解釋如下6632某零件經(jīng)過本廠車間加工后需要A、B、C三個(gè)外協(xié)廠家加工后，才能成為半成品。該零件由本廠車間加工后入中轉(zhuǎn)倉，外協(xié)出庫給外協(xié)廠家（A）加工，外協(xié)廠家（A）加工完成后入中轉(zhuǎn)倉；由中轉(zhuǎn)倉外協(xié)出庫給外協(xié)廠家（B）加工，外協(xié)廠家（B）加工完成后入中轉(zhuǎn)倉；由中轉(zhuǎn)倉外協(xié)出庫給外協(xié)廠家（C）加工，外協(xié)廠家（C）加工完成后入自制半成倉。6633某零件經(jīng)過本廠車間加工后經(jīng)外協(xié)廠家加工后，還需本廠車間加工，才能成為半成品。該零件由本廠車間加工后入中轉(zhuǎn)倉，由中轉(zhuǎn)倉外協(xié)出庫給外協(xié)廠家加工，外協(xié)廠家加工完成后入中轉(zhuǎn)倉；由中轉(zhuǎn)倉出庫給本廠車間繼續(xù)加工，加工完成后入自制半成倉。不按以上流程辦理相關(guān)手續(xù)按每種物料5元對直接責(zé)任人進(jìn)行處罰。結(jié)構(gòu)車間中轉(zhuǎn)倉外協(xié)廠家A自制半成品倉A入A出B入外協(xié)廠家B或本廠加工車間B出外協(xié)廠家C或本廠加工車間C出C入A入664委外產(chǎn)品加工入庫6641委外加工產(chǎn)品是指以本公司名義簽訂合同委托其他公司（以下簡稱受托單位）進(jìn)行生產(chǎn)加工入庫的產(chǎn)品。6642委外加工產(chǎn)品由采購部負(fù)責(zé)采購，受托單位加工完產(chǎn)品后實(shí)物入廠時(shí)由營銷中心對應(yīng)部門的統(tǒng)計(jì)員在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入元件倉的手續(xù)，入庫方式“采購入庫”，元件倉在開完入庫單的當(dāng)天即開出倉單給制造部裝配車間。6643以“生產(chǎn)出庫”的方式領(lǐng)用此產(chǎn)品后，統(tǒng)計(jì)員在開完出庫單的當(dāng)天辦理入成品倉的手續(xù)。以上出入庫手續(xù)均由營銷中心合資產(chǎn)品項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)辦理，每遲一天按5元/天對責(zé)任人進(jìn)行處罰，具體流程見下圖。受托單位元件倉裝配五車間產(chǎn)品倉采購入庫生產(chǎn)出庫67即進(jìn)即出規(guī)定671即進(jìn)即出的物料回來后，倉庫按正常手續(xù)進(jìn)倉后即時(shí)通知申購人把物料領(lǐng)出倉庫，如果物料沒有經(jīng)過倉庫點(diǎn)數(shù)直接到了申購人處，給回倉庫的送貨單上應(yīng)有收貨人的簽名，倉管員應(yīng)確認(rèn)申購人有收到物料后方可辦理進(jìn)倉手續(xù)。672若存在客觀困難無法親自點(diǎn)數(shù)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管批準(zhǔn)，根據(jù)有收貨人簽名確認(rèn)的送貨單辦理進(jìn)倉手續(xù)，嚴(yán)禁根據(jù)沒有經(jīng)過本司職員確認(rèn)數(shù)量的送貨單直接辦理進(jìn)倉，并要求收貨人補(bǔ)領(lǐng)料單到倉庫作為領(lǐng)料憑證673綜合倉凡即進(jìn)即出的物料，申購單、領(lǐng)料憑證和出倉單必須放在一起，與其它單據(jù)分開保管。68盤盈入庫規(guī)定681當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向物料科、財(cái)務(wù)部報(bào)告682若為點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)料時(shí)實(shí)物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，由車間領(lǐng)料員確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)，并對倉管員處以每種物料5元的罰款。683若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫“簽呈表”一式兩份，注明原因報(bào)物料科、財(cái)務(wù)部審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。69調(diào)撥入庫規(guī)定因倉庫管理需要，在本公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”，經(jīng)物料科科長審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。7物料出庫規(guī)定71倉庫出庫價(jià)格規(guī)定711所有物料必須帶價(jià)出庫，不帶金額的出庫的不合格單據(jù)對其開單員處以5元/張的罰款。712物料出庫時(shí)，以財(cái)務(wù)部核定的計(jì)劃價(jià)出庫。若發(fā)現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)異常情況，倉管員書面向財(cái)務(wù)部提出，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)后修訂。713若存貨計(jì)價(jià)方式發(fā)生變化時(shí)，本制度涉及的出倉價(jià)格以財(cái)務(wù)部的更新核算方式為準(zhǔn)。72生產(chǎn)出庫規(guī)定721物料計(jì)劃員在接到計(jì)劃部門的總裝限額單時(shí)，當(dāng)天內(nèi)打印出限額領(lǐng)料匯總表，配料員根據(jù)限額領(lǐng)料單進(jìn)行配料，配完料后即時(shí)交給帳務(wù)員進(jìn)行出庫；限額配置物料必須按照限額單配置的物料進(jìn)行發(fā)料和出庫，不得按照普通出庫方式操作，否則對倉管員處以5元/單的處罰。722生產(chǎn)輔料類由車間開具要素完整的銅排領(lǐng)料單，經(jīng)車間班長以上負(fù)責(zé)人簽名后由專門領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)料，各領(lǐng)料單位對輔料的領(lǐng)用量最多以一個(gè)月的用量為限，過量領(lǐng)用囤積車間按每種物料10元對領(lǐng)料員及車間主任和班長進(jìn)行處罰。723車間提出需要的而限額單上沒有配置的非輔件，允許倉庫先以借料的形式借發(fā)車間，工程科應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)更改單到倉庫進(jìn)行出庫處理，否則按每種物料5元/天對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行處罰。裝配車間領(lǐng)用材料時(shí)，主要材料（含元器件、銅排、鈑金件）的出帳要帶施工編號或小合同號，生產(chǎn)輔料出賬可不帶施工編號或合同號，否則按每種物料5元對倉管員進(jìn)行處罰。724工程人員在編制產(chǎn)品BOM表或更改單時(shí)，不得張冠李戴即屬于A合同的物料放在了B合同上合并編制，否則按每種物料5元對工程人員進(jìn)行處罰。725若因生產(chǎn)需要，需將A合同領(lǐng)用的物料用在B合同上，車間須先辦理A合同的退料手續(xù)，再辦理B合同的出庫手續(xù)，若在同一個(gè)結(jié)帳日內(nèi)可以同時(shí)完成并辦理成品入庫手續(xù)時(shí)，可以不辦理物料退庫再出庫手續(xù)，否則，按每種物料5元對車間主任進(jìn)行處罰。726合同訂單配置的銅排由裝配車間按施工編號或小合同號領(lǐng)料，銅排車間不能直接領(lǐng)料，否則按每種物料3元對銅排車間主任及銅材倉倉管員分別進(jìn)行處罰。727若生產(chǎn)需要，備貨由銅排班領(lǐng)料，加工完成后入銅排半成品倉，裝配車間按施工編號或小合同號到銅排齊套倉領(lǐng)用，不得直接在銅排班領(lǐng)用，否則按每種物料5元對銅排車間主任及裝配車間主任分別進(jìn)行處罰。若是銅排加工完成后外銷，按獨(dú)立的銷售合同號的管理模式進(jìn)行領(lǐng)發(fā)料。728領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人員應(yīng)在“個(gè)人工具登記簿”上進(jìn)行登記后，辦理出庫手續(xù)。729因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時(shí)，倉庫需憑手續(xù)齊全的“報(bào)廢單”或有責(zé)任部門經(jīng)理簽名的領(lǐng)料單才可進(jìn)行發(fā)料，此類物料使用普通出庫方式，主料須帶施工編號出庫，并在備注欄注明“損壞或遺失補(bǔ)料”，工程人員對此類情況不予進(jìn)行更改單的下達(dá)，否則按每種物料20元對工程人員進(jìn)行處罰。倉庫月末應(yīng)匯總一份責(zé)任單位損壞或遺失物料的清單，經(jīng)制造部經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)部工資核算員處執(zhí)行處罰小于1萬元的按15處罰；在110萬元之間的按03處罰,超過10萬元的按015處罰。7210倉管員不在現(xiàn)場需要領(lǐng)料或者直接到外協(xié)單位取用物料時(shí)，領(lǐng)料人員應(yīng)電話通知倉管員，并限期在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)回合格的領(lǐng)料憑證，到倉庫補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)，否則作偷竊物料處理，對拿料人處以50元/次的經(jīng)濟(jì)處罰。出現(xiàn)兩次以上對其主管領(lǐng)導(dǎo)處以同樣額度的罰款。7211倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準(zhǔn)隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場的整齊，如果沒有經(jīng)過正常手續(xù)辦理領(lǐng)料直接將物料拿走的，一經(jīng)查實(shí)，對當(dāng)事人及其車間主任分別處以10元/種物料的罰款。7212已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔(dān)責(zé)任。金額小于1萬元的按15處罰；在110萬元之間的按03處罰,超過10萬元的按015處罰。由于管理方面的失職造成的重大盜竊、毀損事件，制造部主管領(lǐng)導(dǎo)和公司管理部門主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任，其處罰不應(yīng)輕于車間主任。73基建領(lǐng)用出庫規(guī)定731基建用的物料，在領(lǐng)料單上必須注明基建項(xiàng)目名稱及編號，否則倉管員應(yīng)拒絕發(fā)料。倉庫以基建出庫方式進(jìn)行，并在出倉單中寫明該項(xiàng)目名稱及編號，否則對倉管員進(jìn)行每種物料5元的處罰。732需要經(jīng)過本廠加工后方可使用的半成品或成品，加工單位領(lǐng)料時(shí)，出庫單上的領(lǐng)料單位應(yīng)填寫加工單位的名稱，加工單位按正常生產(chǎn)加工流程處理并并進(jìn)行半成品出入庫手續(xù)的辦理。733嚴(yán)禁基建部門直接到加工車間取料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)分別按每種物料10元分別對取料人與車間主任進(jìn)行處罰。74售后服務(wù)領(lǐng)料出庫規(guī)定741領(lǐng)料規(guī)定7411“三包”范圍內(nèi)的維修用材料，領(lǐng)料時(shí)需附顧客、業(yè)務(wù)人員和服務(wù)人員的傳真、電子郵件和服務(wù)記錄單等書面資料，領(lǐng)料部門為售后服務(wù)科，出庫方式為“維修出庫”；工程改造領(lǐng)用材料，領(lǐng)料時(shí)需填寫合同號、工程名稱，領(lǐng)料部門為售后服務(wù)科，出庫方式為“生產(chǎn)領(lǐng)用”；辦事處領(lǐng)用的材料，費(fèi)用自負(fù)，領(lǐng)料時(shí)須附辦事處的書面或電子郵件申請，領(lǐng)料部門為辦事處，出庫方式為“銷售出庫”。每月30日，售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將當(dāng)月對方的領(lǐng)料確認(rèn)單提交給營銷中心財(cái)務(wù)科進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算，延期扣罰5元/天。7412現(xiàn)場服務(wù)的維修人員，應(yīng)在維修返回的一個(gè)工作日內(nèi)向售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)員提交“售后服務(wù)記錄單”。售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對“領(lǐng)料單”與“售后服務(wù)記錄單”進(jìn)行核對，檢查物料的使用與領(lǐng)料數(shù)量是否符合，多余物料應(yīng)退回倉庫，否則按每種物料5元對售后服務(wù)人員進(jìn)行處罰。7413倉管員應(yīng)建立售后服務(wù)維修物料臺(tái)帳，跟蹤更換物料的回收情況，更換的物料必須在維修完成后一個(gè)工作日內(nèi)退還到倉庫，特殊情況須由售后服務(wù)科科長批準(zhǔn)。7414因產(chǎn)品未達(dá)合同要求產(chǎn)生售后服務(wù)領(lǐng)料時(shí)，售后服務(wù)調(diào)度員應(yīng)根據(jù)“驗(yàn)收單”或業(yè)務(wù)員的書面確認(rèn)單，提交給制造部工程科下工程更改單，領(lǐng)料員應(yīng)在領(lǐng)料單后附“工程更改單”進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料部門為售后服務(wù)科，附件齊全倉庫方可發(fā)料。742維修領(lǐng)料規(guī)定7421因故障需維修的材料必須按售后服務(wù)領(lǐng)退料數(shù)量對照表進(jìn)行退換。退換物料按照是否具有重新使用價(jià)值實(shí)行分類管理。辦理物料退倉手續(xù)。服務(wù)人員在完成售后服務(wù)工作后的三個(gè)工作日內(nèi)須將現(xiàn)場拆卸的全部物料退回倉庫，否則按每種物料5元/天進(jìn)行處罰。檢驗(yàn)科質(zhì)檢員審核退料單內(nèi)容是否齊全，并在退料后的兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行退倉物料的質(zhì)量狀態(tài)重新驗(yàn)證，判定物料合格與否和造成物料退換的責(zé)任。7422質(zhì)檢科完成退倉物料的重新驗(yàn)證后，在退料單上填寫物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見，必要時(shí)出具不合格品報(bào)告，注明物料的不合格原因和責(zé)任劃分。并將退料單和不合格品報(bào)告?zhèn)鬟f給采購科和相應(yīng)倉庫備查，外購件不合格品運(yùn)到“采購部積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運(yùn)到零件倉庫指定地點(diǎn)存放，由采購部和相應(yīng)倉庫組織處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉手續(xù)，不管退回物料與原領(lǐng)用物料的型號規(guī)格是否一致，倉管員均開具負(fù)數(shù)“維修出庫”的出庫單，直接沖減售后服務(wù)當(dāng)月的材料費(fèi)。743退倉物料處理7431質(zhì)檢科完成退倉物料的重新驗(yàn)證后，在退料單上填寫物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見，必要時(shí)出具不合格品報(bào)告，注明物料的不合格原因和責(zé)任劃分。并將退料單和不合格品報(bào)告?zhèn)鬟f給采購科和相應(yīng)倉庫備查，外購件不合格品運(yùn)到“采購部積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運(yùn)到零件倉庫指定地點(diǎn)存放，由采購部和相應(yīng)倉庫組織作進(jìn)一步處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉手續(xù)，入庫方式為“售后服務(wù)退回”，單價(jià)參照同類物料的最新采購單價(jià)。月底將單據(jù)交售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)員，并可直接沖減售后服務(wù)的材料費(fèi)。7432服務(wù)人員將換回的物料注明項(xiàng)目名稱、訂單編號、交貨時(shí)間、換回時(shí)間等內(nèi)容及時(shí)退倉，由統(tǒng)計(jì)核算員每周組織一次物料退倉處理，并做好領(lǐng)退料臺(tái)賬，每月底25日與制造部倉庫進(jìn)行一次清倉查庫和對帳工作。7433物料科倉庫根據(jù)退倉物料的驗(yàn)證結(jié)論和處理意見，核對領(lǐng)料和退料的記錄，每月底提出售后服務(wù)領(lǐng)退料報(bào)表，送售后服務(wù)科核查確認(rèn)，統(tǒng)計(jì)核算員進(jìn)行售后服務(wù)材料費(fèi)用歸集與核算。75非產(chǎn)品生產(chǎn)與維修領(lǐng)料出庫751非產(chǎn)品使用的日常維修領(lǐng)料，領(lǐng)料單上必須注明使用單位，并有使用單位負(fù)責(zé)人的簽名，倉管員方可進(jìn)行發(fā)料。對于可以分次領(lǐng)用的物料，維修人員按需領(lǐng)料，不可一次過量領(lǐng)用。752公司公用設(shè)施維修物料的領(lǐng)用，物料的領(lǐng)用單位為“企管辦”。屬于股份公司與物業(yè)管理部簽訂承包維修協(xié)議范圍內(nèi)的物料領(lǐng)用，領(lǐng)料單位為物業(yè)管理部，出庫方式為“銷售出庫”。76外銷出庫規(guī)定761客戶沒有合同直接從倉庫購買物料時(shí)，應(yīng)由購買方提出需購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，由營銷中心交財(cái)務(wù)部定價(jià)、批準(zhǔn)、交款后，倉庫按財(cái)務(wù)部開具的收款憑證上所列的物料清單辦理出庫手續(xù)，沒有財(cái)務(wù)部的收款憑證（本司辦事處除外），任何人不得辦理實(shí)物外銷手續(xù)，否則按所售物料價(jià)值的30對發(fā)料員進(jìn)行處罰。762集團(tuán)內(nèi)各公司需到各倉庫購買物料時(shí)，應(yīng)由需方提出需購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量的申購單，交營銷中心審批后再到各相應(yīng)倉庫領(lǐng)料，倉庫應(yīng)以外銷出庫的方式進(jìn)行出庫。營銷中心專職負(fù)責(zé)人于每月7號前完成上月各領(lǐng)料單位的物料數(shù)量與金額核對，由對方采購單位負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，就確認(rèn)的結(jié)果簽訂銷售合同，每月10號向財(cái)務(wù)部帳務(wù)科提交核對清單表，向營銷中心合同管理科提交合同，否則按10元/天對經(jīng)辦人員進(jìn)行處罰。763若已銷售的物料又退回，須經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后倉庫才能接收。退回的物料要求與原物料型號規(guī)格一致，倉庫以負(fù)數(shù)“銷售出庫”形式開具負(fù)數(shù)出庫單；若因特殊情況退回物料與原物料不一致時(shí)，須有采購部經(jīng)理的審核批準(zhǔn)，倉庫以退回物料的型號規(guī)格開具負(fù)數(shù)“銷售出庫”單據(jù)，但必須保證原銷售出庫金額（銷售價(jià)格）與退回物料的金額（采購部核定的采購價(jià)）完全一致。77盤虧出庫規(guī)定771當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向物料科、財(cái)務(wù)部報(bào)告772若出賬錯(cuò)誤，則以原方式出庫，月底按每種物料5元對倉管員進(jìn)行處罰。若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應(yīng)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，并做好登記，月底按5元/種物料對倉管員進(jìn)行處罰。773若經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫“簽呈表”一式兩份，注明原因報(bào)物料科科長、制造部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總裁審批后，以“盤虧方式”出庫，并按每種物料5元對倉管員處罰。78借料出庫規(guī)定781特殊情況下需借料時(shí)，車間借料單必須由班長和車間主任簽名并注明借料原因，其它部門需經(jīng)物料科長和本科室負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后，方可到倉庫辦理借料手續(xù)。782車間嚴(yán)禁直接對其他部門借出物料，若只有車間才有此物料時(shí)，需由車間退回倉庫，倉庫負(fù)數(shù)沖減原領(lǐng)用數(shù)量與金額，待借料單位退回時(shí)再次按正常手續(xù)辦理出庫。違者對車間直接借料經(jīng)手人、車間主任、車間主管領(lǐng)導(dǎo)分別處以50元/次的罰款。783借料人必須在三個(gè)工作日內(nèi)歸還所借物料，如因特殊情況不能按時(shí)歸還物料，借料人必須到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借時(shí)間不能超過3天，超期按5元/天對借料人進(jìn)行扣罰。784歸還物料時(shí)，必須經(jīng)過質(zhì)檢的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)檢開具報(bào)廢單，公司內(nèi)部員工由借料責(zé)任人按價(jià)賠償。79調(diào)撥出庫規(guī)定791因倉庫管理需要，公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”，經(jīng)物料科科長審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。792倉庫之間的調(diào)撥需有雙方倉管員的確認(rèn)，并在月底的報(bào)表上，調(diào)撥倉庫之間的報(bào)表應(yīng)相符；除倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移可采用調(diào)撥方式出庫外，其它情況一律不能使用調(diào)撥出庫的方式。710材料、半成品出庫規(guī)定核對單據(jù)限額計(jì)劃領(lǐng)料單開出倉單普通出庫限額出庫配發(fā)料填銷存卡8物料退換規(guī)定81退料規(guī)定811經(jīng)過質(zhì)檢檢驗(yàn)的物料，車間填寫一份一式三聯(lián)的“退料單”，合同退料單上應(yīng)注明型號規(guī)格、數(shù)量、訂貨單位，施工編號、小合同號、退料原因、造成退料的責(zé)任人等項(xiàng)目；812車間退料原則上應(yīng)在成品入庫前進(jìn)行，合同訂單（以小合同號為限）完工后3天內(nèi)將多余的物料全部退到相應(yīng)的倉庫，并在退倉3天內(nèi)落實(shí)責(zé)任人，成品入庫后才退料或在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前未將合同訂單多余的物料退還給倉庫的，分別按每種物料5元/天對原領(lǐng)料員及車間主任、班長進(jìn)行處罰。813車間未按照正確圖號、施工單位、責(zé)任人準(zhǔn)確填寫退料單導(dǎo)致物料信息不準(zhǔn)，對退料人員和車間主任、班長等主管領(lǐng)導(dǎo)處以50元/人/次罰款。814各責(zé)任單位和責(zé)任人在退料單上簽名確認(rèn)本部門或者本人所屬責(zé)任，故意拖延或者拒絕簽認(rèn)自身責(zé)任者，除按照積壓品管理規(guī)定實(shí)施處罰外，對其追加100元/人/次罰款。815屬于更改單退料的，車間領(lǐng)料員直接按更改單上明確的責(zé)任人和責(zé)任單位填寫；沒有更改單多余物料退料車間按實(shí)際情況填寫責(zé)任單位和責(zé)任人，由質(zhì)量檢驗(yàn)科長或工藝科長簽字審核，無法確定責(zé)任人的由總裝車間承擔(dān)責(zé)任，倉庫按填寫責(zé)任人錄入ERP系統(tǒng)各部門責(zé)任人在退料人員送單后即時(shí)簽名確認(rèn)，對其結(jié)果有異議的需在收單后1個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查反饋真正責(zé)任人和異常情況，逾期責(zé)任由其個(gè)人承擔(dān)。816倉庫在月末做報(bào)表時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)提供給各相關(guān)責(zé)任單位確認(rèn)，如有異議的則向企管辦提出申訴，企管辦須在報(bào)表提交前2天完成調(diào)查并作出最終處理意見。8167所有簽名應(yīng)該由本人簽署，因特殊情況由其他人員代簽需注明責(zé)任人和代簽人本人姓名，對蓄意冒充簽名者嚴(yán)懲不貸。其應(yīng)罰金額由冒簽人全額承擔(dān)，并對其本人和主管領(lǐng)導(dǎo)追加100元/人/次罰款。8178倉庫根據(jù)退料單辦理負(fù)數(shù)出庫手續(xù)并填寫退料清單，錄入積壓品產(chǎn)生與處理表格，作為考核工程BOM表配置準(zhǔn)確率考核和積壓品處罰的依據(jù)。8189倉庫在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前要將本月所有完工合同的退倉物料全部錄入ERP，以保證出廠價(jià)與成本核算的準(zhǔn)確性。超期按照5元/天予以扣罰。82換料規(guī)定821換料時(shí)須將原物料退回給倉庫才能發(fā)放新物料，將原物料開具負(fù)數(shù)出庫單沖回，重新開具新的出庫單，倉管員分情況進(jìn)行登記若是工程配錯(cuò)的非通用物料視為積壓品處理；若屬車間損壞，對責(zé)任人按質(zhì)量管理制度進(jìn)行處罰，視為積壓品進(jìn)行處理；如屬供應(yīng)商原因，則及時(shí)通知采購部換貨。822如屬非車間原因造成的不合格退換，倉庫直接將不合格品調(diào)拔到待處理倉，新發(fā)出的物料不再開出庫單；若屬車間原因造成的不合格品，則倉庫應(yīng)將新領(lǐng)用的元件再開一張出庫單到相應(yīng)車間，并對車間責(zé)任人按質(zhì)量管理制度進(jìn)行處罰。823元器件無論是退料還是退換，車間應(yīng)把所有的配件和合格證一起退回，若合格證已丟失，車間需通過檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，提交合格元件的證明材料給倉管員，并按5元/張對領(lǐng)料員進(jìn)行處罰。倉管員在此元器件上貼上標(biāo)簽做好相應(yīng)記錄，并通過采購部向供應(yīng)商補(bǔ)回相關(guān)資料，若未補(bǔ)回資料的元件則附原退回時(shí)提交的證明給車間，證明此元件屬車間退回沒合格證的質(zhì)量合格的元件。在發(fā)料時(shí)，首先考慮此類型的元器件。824各種渠道退回來的不合格品，倉庫按質(zhì)檢開具的不合格品報(bào)告單或報(bào)廢單，將不合格品入待處理倉，將報(bào)廢品入廢品倉，并將此信息反饋到采購部，要求采購部作退貨處理。825物料需要退回給供應(yīng)商或本司內(nèi)的加工車間等原來的入庫單位時(shí)，各倉管員應(yīng)將需退回的物料存放于倉庫的待處理區(qū)，并通知原來的入庫單位前來領(lǐng)取。倉管員在辦理完退庫手續(xù)后，用負(fù)數(shù)沖減原來入庫單位的入庫數(shù)量，“入庫方式”采用原來的入庫方式。嚴(yán)禁倉管員以“出庫”的形式進(jìn)行退貨手續(xù)的辦理。826對于領(lǐng)用單位領(lǐng)用的物料需退回給倉庫時(shí)，倉庫應(yīng)對退回的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，若需退回給原入庫單位的流程，對于檢驗(yàn)合格的物料應(yīng)存放于倉庫的指定區(qū)域。倉管員在辦理完退庫手續(xù)后，用負(fù)數(shù)沖減原來領(lǐng)用單位的領(lǐng)用數(shù)量，“出庫方式”采用原來的出庫方式。嚴(yán)禁倉管員以“入庫”的形式進(jìn)行操作。9物料報(bào)廢規(guī)定物料科至少每季度組織一次物料報(bào)廢清點(diǎn)、檢查、申報(bào)、評審工作，報(bào)廢物料由采購部統(tǒng)一集中負(fù)責(zé)外銷。91自制零部件報(bào)廢由物料科提出申請,檢驗(yàn)員填寫“報(bào)廢單”，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)科簽名確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過10萬元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫手續(xù)。92外購物料報(bào)廢由物料科提出申請,檢驗(yàn)員填寫“報(bào)廢單”，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)科簽名確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、副總經(jīng)理會(huì)簽批準(zhǔn)報(bào)廢，價(jià)值超過10萬元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫手續(xù)。10倉庫盤點(diǎn)規(guī)定101為確保倉庫物料帳、物、卡的一致性，倉庫應(yīng)定期組織盤點(diǎn)。倉庫每周組織一到兩次庫存盤點(diǎn)，物料科每月組織一次庫存準(zhǔn)確率抽樣檢查并形成書面記錄；102為了檢查庫存情況的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部不定期的對公司的各個(gè)倉庫的庫存情況進(jìn)行抽查。在抽查過程中，如發(fā)現(xiàn)非正常原因造成帳、物、卡的不一致或其他違規(guī)操作行為，則按以下方案進(jìn)行處罰涉及金額抽檢不合格率扣罰金額05萬元以下含05萬元05至2萬元含2萬元2萬元以上5以下含5不扣罰扣罰150元扣罰200元5至15含15扣罰150元扣罰200元扣罰250元15以上扣罰200元扣罰250元扣罰300元各考核指標(biāo)按以下方法進(jìn)行計(jì)算抽檢不合格率不合格物料種數(shù)抽檢物料品種總數(shù)100,中，不合格物料種數(shù)指帳、物、卡的不一致或其他違規(guī)操作的物料品種數(shù)量。涉及金額（帳物卡的差異數(shù)量計(jì)劃單價(jià)）其中，當(dāng)帳、物、卡均不等時(shí)取最大差異數(shù)量。103財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人的處罰進(jìn)行如下劃分倉庫倉管員承擔(dān)總扣罰額的60；物料科科長承擔(dān)總扣罰額的30；制造部經(jīng)理承擔(dān)總扣罰額的10。以上扣罰均從各相關(guān)人員當(dāng)月工資中體現(xiàn)。104公司根據(jù)各倉庫每一年度庫存抽查的結(jié)果，對庫存準(zhǔn)確率一直保持在95以上的倉庫進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額進(jìn)行如下劃分105該年度庫存準(zhǔn)確率綜合排名第一的倉庫獎(jiǎng)勵(lì)1000元；該年度庫存準(zhǔn)確率綜合排名第二的倉庫獎(jiǎng)勵(lì)500元。106若該年度各倉庫準(zhǔn)確率均未達(dá)到95，取消該項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。11支持文件物料貯存通用技術(shù)規(guī)范IMSI09006積壓品管理制度IMSI09016倉庫防火管理規(guī)定IMSI22026物料計(jì)劃價(jià)制訂原則QG/BY020132006電氣產(chǎn)品出廠價(jià)核算規(guī)范QG/BY020122006質(zhì)量事故處理規(guī)定IMSI1400512記錄申購單IMSF09005001領(lǐng)料單IMSF09005002退料單IMSF09005003不合格報(bào)告IMSF14002送檢單IMSF08003售后服務(wù)領(lǐng)退料數(shù)量對照表IMSF09005005附件（流程圖）生產(chǎn)科輸出總裝限額單倉庫打印限額單并核對庫存情況NO下達(dá)采購/零部件計(jì)劃YESOK輸出采購/零產(chǎn)件計(jì)劃并傳遞到采購部生產(chǎn)科工程BOM表打印出限額領(lǐng)料單后進(jìn)行核對庫存，核對時(shí)必須考慮現(xiàn)有庫存、預(yù)占庫存、安全庫存和未完成計(jì)劃。整過過程必須在接限額單時(shí)算起一個(gè)工作日內(nèi)完成。提出部門填寫一式三聯(lián)的申購單倉庫審核申購單的審批流程必須正確齊全，申購單上的型號規(guī)格必須準(zhǔn)確YES下采購計(jì)劃/零部件計(jì)劃并輸出計(jì)劃NO合同訂單計(jì)劃流程申購單計(jì)劃流程1、所有合同訂單必須將合同號輸入2、計(jì)劃周期必須滿足物料的采購周期，當(dāng)不滿足采購周期時(shí)必須上報(bào)；當(dāng)有未完成的計(jì)劃而無須再下計(jì)劃時(shí)，必須將所需的型號規(guī)格、數(shù)量報(bào)給供應(yīng)部/生產(chǎn)部，說明用到哪個(gè)計(jì)劃號里面的物料供應(yīng)商送料物料到倉點(diǎn)數(shù)送檢按超計(jì)劃制度執(zhí)行常用物料20外不常用物料5外常用物料20內(nèi)不常用物料5內(nèi)NO進(jìn)賬上貨架進(jìn)倉流程圖計(jì)劃外計(jì)劃內(nèi)YESYESNO倉庫輸出裝配限額領(lǐng)料單車間領(lǐng)料員簽名確認(rèn)需料時(shí)間和所需物料配料員根據(jù)領(lǐng)料員確認(rèn)后的限額領(lǐng)料單進(jìn)行配料送料員根據(jù)配料員配出的物料送料到車間車間點(diǎn)數(shù)并簽名確認(rèn)將限額單交計(jì)劃員出賬處理按簽單時(shí)間的先后順序發(fā)料，平均每份限額單時(shí)間為4小時(shí)車間必須有專門的領(lǐng)料員進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并指定位置給送料員放料領(lǐng)料單倉管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料將領(lǐng)料單給計(jì)劃員出賬領(lǐng)料員在出倉單上簽名后帶物料離開倉庫車間領(lǐng)料單必須有工藝員的簽名，部門領(lǐng)料單必須有部門領(lǐng)導(dǎo)的簽名當(dāng)領(lǐng)料單上的型號與實(shí)際發(fā)料型號不一致時(shí)，應(yīng)寫上實(shí)發(fā)型號和數(shù)量出賬時(shí)應(yīng)注意領(lǐng)料部門和出庫方式限額領(lǐng)料出庫流程普通領(lǐng)料出庫流程退料流程圖退料單位填寫合格的退料單責(zé)任部門簽名確認(rèn)憑責(zé)任部門確認(rèn)的退料單到倉庫辦理退料手續(xù)倉庫根據(jù)退料單進(jìn)行點(diǎn)數(shù)收貨送質(zhì)檢檢驗(yàn)辦理入庫手續(xù)不合格報(bào)供應(yīng)部聯(lián)系供應(yīng)商退貨YESNO寫報(bào)廢單作報(bào)廢處理退料單一式三聯(lián)，必須填寫好型號規(guī)格、數(shù)量、施工單位、施工編號、退料原因責(zé)任人必須在退料單上簽名確認(rèn)，并提出處理意見不合格和報(bào)廢的物料質(zhì)檢必須要注明責(zé)任人說明書、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料應(yīng)同物料一起退倉售后服務(wù)退料流程職責(zé)部門/崗位工作流程相關(guān)說明/文件/記錄售后相應(yīng)服務(wù)主管或調(diào)度員根據(jù)客戶或業(yè)務(wù)員的投訴、傳真、EMAIL，或現(xiàn)場服務(wù)員的服務(wù)記錄單等記錄進(jìn)行識別，并按用途分為維修用、工程生產(chǎn)用、調(diào)撥用，便于倉庫判定出庫方式。售后服務(wù)科長審查是否符合領(lǐng)料要求服務(wù)人員倉管員符合領(lǐng)料單規(guī)范和物料管理制度要求服務(wù)人員倉管員按物料管理制度執(zhí)行服務(wù)人員倉管員退料單、售后領(lǐng)退料報(bào)表檢驗(yàn)員財(cái)務(wù)核算員檢驗(yàn)員進(jìn)行退倉物料的質(zhì)量狀態(tài)重新驗(yàn)證，判定物料合格與否和造成物料退換的責(zé)任，在退料單上填寫物料驗(yàn)證結(jié)論和處理意見。核算員則根據(jù)判斷結(jié)果和售后領(lǐng)退料報(bào)表進(jìn)行材料費(fèi)用歸集。檢驗(yàn)科倉庫對于不合格品，必要時(shí)出具不合格品報(bào)告，注明物料的不合格原因和責(zé)任劃分。采購部倉庫不通過通過不合格合格外購件不合格品運(yùn)到“采購部積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運(yùn)到相應(yīng)倉庫指定地點(diǎn)存放，由采購部和相應(yīng)倉庫組織作進(jìn)一步處理或集中處理。填寫領(lǐng)料單辦理退料出具不合格品報(bào)告領(lǐng)料需求識別審批物料領(lǐng)取、物料發(fā)放現(xiàn)場服務(wù)退料驗(yàn)證辦理入倉不合格品處理ERP出庫方式處理編制領(lǐng)退料清單材料費(fèi)用歸集下面的是2016年經(jīng)典勵(lì)志語錄，需要的朋友可以欣賞，不需要的朋友下載后可以編輯刪除謝謝1、有來路，沒退路留退路，是絕路。2、為目標(biāo)，晚臥夜半，夢別星辰，腳踏實(shí)地，凌云舍我其誰3、做一題會(huì)一題，一題決定命運(yùn)。4、靜下來，鑄我實(shí)力拼上去，亮我風(fēng)采。5、拼一載春秋，搏一生無悔。6、狠抓基礎(chǔ)是成功的基礎(chǔ)，持之以恒是勝利的保證。7、把汗水變成珍珠，把夢想變成現(xiàn)實(shí)8、擰成一股繩，搏盡一份力，狠下一條心，共圓一個(gè)夢。9、每天都是一個(gè)起點(diǎn)，每天都有一點(diǎn)進(jìn)步，每天都有一點(diǎn)收獲10、22對命運(yùn)承諾，對承諾負(fù)責(zé)11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高聲語，恐驚讀書人。13、高三高考高目標(biāo)，苦學(xué)善學(xué)上好學(xué)。14、爭分奪秒巧復(fù)習(xí)，勤學(xué)苦練創(chuàng)佳績、攀蟾折桂，舍我其誰。15、眼淚不是我們的答案，拼搏才是我們的選擇。16、站在新起點(diǎn)，迎接新挑戰(zhàn)，創(chuàng)造新成績。17、遇難心不慌，遇易心更細(xì)。18、樂學(xué)實(shí)學(xué)，挑戰(zhàn)高考勤勉向上，成就自我。19、努力造就實(shí)力，態(tài)度決定高度20、忘時(shí)，忘物，忘我。誠實(shí)，樸實(shí)，踏實(shí)。21、精神成人，知識成才，態(tài)度成全。22、作業(yè)考試化，考試高考化，將平時(shí)考試當(dāng)高考，高考考試當(dāng)平時(shí)。23、我高考我自信我成功24、23再苦再累不掉隊(duì)，再難再險(xiǎn)不放棄25、拼搏高考，今生無悔越過高三，追求卓越26、挑戰(zhàn)人生是我無悔的選擇，決勝高考是我不懈的追求。27、山高不厭攀，水深不厭潛，學(xué)精不厭苦追求28、學(xué)練并舉，成竹在胸，敢問逐鹿群雄今何在師生同志，協(xié)力攻關(guān)，笑看燕趙魁首誰人得。29、快馬加鞭君為先，自古英雄出少年。30、太陽每天都是新的，你是否每天都在努力。31、把握現(xiàn)在、就是創(chuàng)造未來。32、25我因X班而自豪，X班因我而驕傲33、我心飛翔，路在腳下。34、人活著要呼吸。呼者，出一口氣吸者，爭一口氣35、辛苦三年，幸福一生。36、精神成就事業(yè)，態(tài)度決定一切。2016年經(jīng)典勵(lì)志語錄二你一定要堅(jiān)強(qiáng)，即使受過傷，流過淚，也能咬牙走下去。因?yàn)?，人生，就是你一個(gè)人的人生。竹子用了4年時(shí)間，僅僅長了3CM，從第五年開始，以每天30CM的速度瘋狂的生長，僅僅用了六周時(shí)間就長到了15米。其實(shí)在前面的四年，竹子將根在土壤里延伸了數(shù)百平米。做人做事亦是如此，不要擔(dān)心你此時(shí)的付出得不到回報(bào)，因?yàn)檫@些付出都是為了扎根。人生需要儲(chǔ)備多少人，沒熬過那三厘米能夠比跌倒的次數(shù)多一次站起來的次數(shù)，你就是強(qiáng)者開始，去做，這是最難的一步。往往，突破了最難的一步以后，或者說，破除了想像中的困難以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上癮以后，形成習(xí)慣，不繼續(xù)反而不舒服。再好的方法，對于徹底的、不想上進(jìn)的懶人是無效的，但既然，生命是屬于自己的，愿意行動(dòng)與否，也還是自己的事。成功與不成功之間，有時(shí)距離是很短的，你只要后退一步或再向前幾步。想得再多不如行動(dòng)一次說得再好不如立刻就做人與人的距離是說與做的差別人與人的差