2017出納移交工作明細(xì)表_第1頁
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文檔簡介

1、,.2017 出納移交工作明細(xì)表原出納人員因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給接管。現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期2017 年月日二、具體業(yè)務(wù)的移交1. 庫存現(xiàn)金 :月日賬面余額元，借支單張元（借支人員確認(rèn)表附1），實存相符，日記賬余額與總賬相符；2. 銀行存款余額明細(xì)如下 :項次幣種銀行賬戶名稱銀行存款余額備注以上數(shù)據(jù)與2017 年 1 月 31 日銀行提供的銀行對賬單余額表核對相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件;.,.1.本年度現(xiàn)金日記賬本。分別有公司本，公司本，公司本；2.本年度銀行存款日記賬本。分別有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白現(xiàn)金支票張（號至號），作廢

2、現(xiàn)金支票張（號碼分別為）；4.空白轉(zhuǎn)賬支票張（號至號），作廢轉(zhuǎn)帳支票張（號碼分別為）；5.空白收據(jù)本（號至號）；6未兌現(xiàn)銀行支票張，金額元。四、保簽箱、銀行物件交接1.保簽箱個，鎖匙把；2.網(wǎng)上銀行 u 盤個，網(wǎng)上銀行驗證器個；3.銀行預(yù)留印鑒卡個；4支票購買證本；5銀行開戶許可證；6電子回單柜ic 卡五、印鑒1.公司財務(wù)印章一枚；2.公司財務(wù)印章一枚；;.,.3.私章一枚 ;4.私章一枚 ;5.私章一枚 ;6.個銀行預(yù)留印鑒章。六、交接前后工作責(zé)任的劃分2017 年月日前的出納責(zé)任事項由負(fù)責(zé)； 2017 年月日起的出納工作由負(fù)責(zé)。以上移交項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。七、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份移交人：接管人：監(jiān)交人：公司財務(wù)（公章）;.,.2017 年月日附 1借支現(xiàn)金

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