《期貨交易實務(wù)》模擬試題（三）

1、期貨交易實務(wù)模擬試題（三）一、名詞解釋（每題4分，共20分） 1、期貨合約 2、全權(quán)會員 3、初始保證金 4、基差交易 5、跨期套利 二、判斷題（判斷對錯，對的劃 錯的劃；每題1分，共10分） 1、期貨合約是到期必須履行實際交貨的合約。（ ） 2、套期保值者的主要業(yè)務(wù)在期貨市場上。（ ） 3、在我國，只能選擇期貨經(jīng)紀公司作為代理機構(gòu)（ ） 4、進行套期保值操作能完全回避市場價格波動的風(fēng)險（ ） 5、現(xiàn)貨商從事的交易是套期保值，普通客戶從事的交易是投機（ ） 6、技術(shù)分析法比基礎(chǔ)分析法具有優(yōu)勢，因此可以取代基本分析法。（ ） 7、利率期貨合約的標的物是利率。（ ） 8、股票指數(shù)期貨交易可以回避股

2、票市場的一切風(fēng)險。（ ） 9、期權(quán)買賣雙方都要交納一定比例的履約保證金。（ ） 10、期貨市場的風(fēng)險具有不確定性，因此，是不可測的。（ ）三、選擇題（至少有一個正確的，將正確答案填入括號內(nèi)；每題2分，共20分） 1、某油脂加工廠與某農(nóng)場于3月份在某糧食交易市場簽訂了一筆購買大豆的合約，合約規(guī)定在當(dāng)年12月份交貨，并具體約定了大豆的數(shù)量、質(zhì)量、價格和最后交貨時間及違約責(zé)任，問此筆交易屬于（ ）交易形式。 a期貨 b現(xiàn)貨遠期 c 現(xiàn)貨 d來料加工 2、所謂每日無負債結(jié)算制度是指期貨結(jié)算所在每日交易結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)日結(jié)算價算出每位結(jié)算會員當(dāng)日的持倉（ ） a數(shù)量 b金額 c 盈虧 3、履約保證金包括下

3、面哪些保證金類型（ ） a結(jié)算保證金 b初始保證金 c維持保證金 d追加保證金 e變更追加保證金 4、套期保值的操作原則有（ ） a交易方向相同 b商品種類相同或相近 c商品數(shù)量相等或相近 d月份相同或相近 5、以下哪些交易屬于跨期套利（ ） a同一商品買a月份，賣b月份 b買a商品，賣b商品 c買a月份，賣b月份，買c月份 d買原料期貨，賣產(chǎn)品期貨 6、影響某農(nóng)產(chǎn)品供給數(shù)量的因素有（ ） a種植數(shù)量 b人口數(shù)量 c庫存量 d 進口量 e畝產(chǎn)量 7、全世界天然膠產(chǎn)地主要集中在（ ） a泰國 b 新加坡 c馬來西亞 d印尼 8、歐洲美元期貨屬于（ ） a外匯期貨 b 利率期貨 c 國債期貨 d 股指期貨 9、看跌期權(quán)賣出者被要求執(zhí)行期權(quán)后，會取得（ ） a相關(guān)期貨的空頭 b相關(guān)期貨的多頭 c相關(guān)期權(quán)的空頭 d相關(guān)期權(quán)的多頭 10、從風(fēng)險來源的主體角度劃分，期貨市場風(fēng)險包括（ ） a政府的風(fēng)險 b期貨交易所的風(fēng)險 c期貨經(jīng)紀公司的風(fēng)險 d 信用風(fēng)險 四、簡答題（每題10分，共30分） 1、期貨合約通常包括哪些標準化條款？ 2、期貨交易所在期貨交易中的作用是什么？ 3、從