河北智能電子秤項目財務(wù)分析報告

1、一、項目發(fā)展背景我國電子秤從最初的機電結(jié)合型發(fā)展到現(xiàn)在的全電子型和數(shù)字智能型。我國電子秤的技術(shù)裝備和檢測試驗手段基本達到國際90年代中期的水平。電子秤制造技術(shù)及應(yīng)用得到了新發(fā)展。電子稱重技術(shù)從靜態(tài)稱重向動態(tài)稱重發(fā)展：計量方法從模擬測量向數(shù)字測量發(fā)展；測量特點從單參數(shù)測量向多參數(shù)測量發(fā)展，特別是對快速稱重和動態(tài)稱重的研究與應(yīng)用。但就總體而言，我國電子秤產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量與工業(yè)發(fā)達國家相比還有較大差距，其主要差距是技術(shù)與工藝不夠先進、工藝裝備與測試儀表老化、開發(fā)能力不足、產(chǎn)品的品種規(guī)格較少、功能不全、穩(wěn)定性和可靠性較差等。電子秤的稱重顯示控制器與電子計算機組合，利用電子計算機的智能來增加稱重顯示控制

2、器的功能。使電子衡器在原有功能的基礎(chǔ)上，增加推理、判斷、自診斷、自適應(yīng)、自組織等功能，這就是當(dāng)今市場上采用微機化稱重顯示控制器的電子衡器與采用智能化稱重顯示控制器的電子衡器的根本區(qū)別。電子稱重技術(shù)的發(fā)展規(guī)律就是不斷的加強基礎(chǔ)研究并擴大應(yīng)用，擴展新技術(shù)領(lǐng)域，向相鄰學(xué)科和行業(yè)滲透，綜合各種技術(shù)去解決稱重計量、自動控制、信息處理等問題。例如在流量計量專業(yè)，如果按照傳統(tǒng)的理論和方法建造一套標準大流量測量系統(tǒng)，價格相當(dāng)昂貴。體積小、高度低、重量輕，即小、薄、輕。近幾年新研制的電子平臺秤結(jié)構(gòu)充分體現(xiàn)了小薄輕的發(fā)展方向。對于低容量的電子平臺秤和電子輪軸秤，可采用將薄型或超薄型的圓形稱重傳感器，直接嵌入鋼板或

3、鋁板底面與稱重傳感器外徑相同的盲孔內(nèi)，形成低外形的秤體結(jié)構(gòu)，稱重傳感器的數(shù)量和位置由秤的額定載荷和力學(xué)要求計算決定。對于大型或超大型的承載器結(jié)構(gòu)，如大型靜動態(tài)電子汽車衡等，已開始采用幾種長度的標準結(jié)構(gòu)的模塊，經(jīng)過分體組合，而產(chǎn)生新的品種和規(guī)格。以（5、6、7）m長的同寬度3種標準模塊為例，由單塊、二塊、三塊到四塊分體組合，可以組合成長度為（528）m的22種規(guī)格的分體式秤體結(jié)構(gòu)。對于某些品種和結(jié)構(gòu)的電子衡器，例如小型電子平臺秤、專用秤、便攜式靜動態(tài)電子輪軸秤、靜動態(tài)電子軌道衡等，都可以實現(xiàn)秤體與稱重傳感器，鋼軌與稱重傳感器，軌道衡秤體與鐵路線路一體化。由于科技高速發(fā)展和應(yīng)用水平提高，電子秤產(chǎn)品

4、數(shù)字化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化將成為世界衡器工業(yè)的發(fā)展方向和重點。中國應(yīng)用高技術(shù)含量的先進衡器，還處在依賴進口解決供應(yīng)的階段，因此，在技術(shù)含量高的衡器產(chǎn)品領(lǐng)域，中國的電子秤制造企業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。另外，隨著國內(nèi)消費水平和工業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)增長，電子秤產(chǎn)品的國內(nèi)需求將進一步拉升。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11783.80(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3707.02萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15490.82萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11783.80萬元，占項目總投資的76.07%；流動資金3707.02萬元

5、，占項目總投資的23.93%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3397.41萬元，占項目總投資的21.93%；設(shè)備購置費3132.13萬元，占項目總投資的20.22%；其它投資5254.26萬元，占項目總投資的33.92%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11783.80+3707.02=15490.82（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年負荷60.00%,計劃收入14829.60萬元，總成本12606.40萬元，利潤總額-868.42萬元，凈利潤-651.31萬元，增

6、值稅466.43萬元，稅金及附加213.70萬元，所得稅-217.10萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入19772.80萬元，總成本15843.19萬元，利潤總額33.73萬元，凈利潤25.30萬元，增值稅621.90萬元，稅金及附加232.36萬元，所得稅8.43萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入24716.00萬元，總成本19079.98萬元，利潤總額5636.02萬元，凈利潤4227.02萬元，增值稅777.38萬元，稅金及附加251.02萬元，所得稅1409.01萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售

7、量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入24716.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=777.38萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用19079.98萬元，其中：可變成本16183.96萬元，固定成本2896.02萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加251.02萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5636.02（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5636.0225.00%=1409.0

8、1（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5636.02（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5636.0225.00%=1409.01（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額5636.02萬元，繳納企業(yè)所得稅1409.01萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=5636.02-1409.01=4227.02（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=36.38%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=43.02%。（3）

9、達產(chǎn)年投資回報率=27.29%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入24716.00萬元，總成本費用19079.98萬元，稅金及附加251.02萬元，利潤總額5636.02萬元，企業(yè)所得稅1409.01萬元，稅后凈利潤4227.02萬元，年納稅總額2437.41萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.16年。本期工程項目全部投資回收期5.16年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率36.38%，投資利稅率43.02%，全部投資回報率27.29%，全部投資回收期5.16年

10、（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。在建設(shè)過程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護和資源的有效利用，做到環(huán)境保護和建設(shè)同時進行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。建立起項目法人責(zé)任制，明確部門和個人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲，做到?？顚Ｓ?，在建設(shè)資金的使用過程中，嚴格進行跟蹤檢查和審計，對項目的主要經(jīng)濟技術(shù)指標進行嚴格的考核，加強人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。七、市場預(yù)測分析電子秤屬于衡器的一種，利用胡克定律或力的杠桿平衡原理測定物體質(zhì)量的工具。電子秤主要由承重系統(tǒng)（如秤盤、秤體）、傳力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)（如杠桿傳力系統(tǒng)、傳感器）和示值系統(tǒng)（

11、如刻度盤、電子顯示儀表）3部分組成。按結(jié)構(gòu)原理可分為機械秤、電子秤、機電結(jié)合秤三大類。隨著電子秤的發(fā)展，以及特殊應(yīng)用場合的需求，防水秤應(yīng)運而生。防水稱，顧名思義就是可以防水。防水秤因防水級別的不同，防水性能上也有一定的差異。香山防水計重秤的防水級別達到最高的IP68級別，泡在水中也能稱重。防水秤的內(nèi)部采用全密封結(jié)構(gòu)，防止有腐蝕性液體、汽體等對傳感器彈性體的腐蝕，大大提高傳感器的壽命。防水秤的目的就是防水防潮，以應(yīng)對那些潮濕、鹽霧等惡劣環(huán)境。防水秤一般分為防水計價秤、防水計重計數(shù)秤、防水電子臺秤等。在原有的計價秤基礎(chǔ)上進行防水設(shè)計，內(nèi)部秤體結(jié)構(gòu)重新根據(jù)防水級別設(shè)計。外部的秤盤，電源線接口，開關(guān)等

12、都重新設(shè)計。防水計重秤取得防水認證全方位立體防水，大視窗，超強防滑抗摔，針對冷庫嚴苛環(huán)境而設(shè)計。適合水產(chǎn)加工、海鮮加工、漁業(yè)生產(chǎn)等。八、行業(yè)發(fā)展趨勢電子秤是裝有電子裝置的秤（衡器），因其種類繁多，且涉及到貿(mào)易結(jié)算和保護廣大消費者的利益，所以為世界各國政府普遍關(guān)注和重視，并被確定為國家想強制管理的法制計量器具。電子秤是自動化稱重控制盒貿(mào)易計量的重要手段。對加強企業(yè)管理、嚴格生產(chǎn)、貿(mào)易結(jié)算、交通運輸、港口計量和科學(xué)研究都起重了重要作用。電子秤具有反應(yīng)速度快、測量范圍廣、應(yīng)用面廣、結(jié)構(gòu)簡單、使用操作方便、信號遠傳、便于計算機控制等特點。被廣泛應(yīng)用于煤炭、石油、化工、電力、輕工、冶金、礦山、交通運輸、

13、港口、建筑、機械制造和國防等各個領(lǐng)域。在傳統(tǒng)的電子秤中，有時候因為要改一些功能結(jié)果就要買整套非常大型的機械自動化裝備，然后再每個自動化的操作又都是廠家自己的設(shè)備去制作的，雖然各家工廠在使用的時候是可以解決一些問題，但是等到細節(jié)改了又不能完善的解決了，所以才出現(xiàn)了這種解決方案，讓工廠操作人員去跟JDI智能電子秤商家配合，說出要的功能去改其軟體。如何一來，便能增加速度，以后有需要改其只要才小小的一步。比起整套換掉這樣真的是省了機器又成本了。電子秤的制造技術(shù)及應(yīng)用得到了新的發(fā)展，電子秤技術(shù)從靜態(tài)稱重向動態(tài)稱重發(fā)展：計量方法從模擬測量向數(shù)字測量發(fā)展；測量他點從單參數(shù)向多參數(shù)發(fā)展。特別對快速稱重和動態(tài)稱

14、重的研究與應(yīng)用。但就總體而言，我國電子秤產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量與工業(yè)發(fā)達國家相比還有差距。但近年來國家投入重點研發(fā)資金，讓其發(fā)展不斷加快。中國的電子秤行業(yè)是一個具有漫長發(fā)展歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和重要的基礎(chǔ)行業(yè)。改革開放后，中國電子稱行業(yè)有了較快的發(fā)展，電子秤工業(yè)的管理體制、行業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平以及在國民經(jīng)濟中所處的地位更是變化巨大。多年以來，中國都是以機械衡器為主，二十世紀八十年代開始擴大對電子稱的使用和對大型自動衡器的研制，中國現(xiàn)已能夠獨立設(shè)計制造精度高、運行快、計量準確的各種電子稱。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4680.806241.075

15、795.285572.3922289.542主營業(yè)務(wù)收入3916.825222.434849.404662.8818651.522.1電子秤(A)1292.551723.401600.301538.756155.002.2電子秤(B)900.871201.161115.361072.464289.852.3電子秤(C)665.86887.81824.40792.693170.762.4電子秤(D)470.02626.69581.93559.552238.182.5電子秤(E)313.35417.79387.95373.031492.122.6電子秤(F)195.84261.12242.4723

16、3.14932.582.7電子秤(.)78.34104.4596.9993.26373.033其他業(yè)務(wù)收入763.981018.65945.89909.513638.02上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元22289.54完成主營業(yè)務(wù)收入萬元18651.52主營業(yè)務(wù)收入占比83.68%營業(yè)收入增長率（同比）13.60%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2669.04利潤總額萬元4712.25利潤總額增長率27.30%利潤總額增長量萬元1010.70凈利潤萬元3534.19凈利潤增長率20.81%凈利潤增長量萬元608.71投資利潤率40.02%投資回報率30.02%財務(wù)內(nèi)部收益率21.61%

17、企業(yè)總資產(chǎn)萬元37638.70流動資產(chǎn)總額占比萬元28.85%流動資產(chǎn)總額萬元10858.16資產(chǎn)負債率39.42%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米39433.0459.12畝1.1容積率1.151.2建筑系數(shù)75.70%1.3投資強度萬元/畝199.321.4基底面積平方米29850.811.5總建筑面積平方米45348.001.6綠化面積平方米3294.86綠化率7.27%2總投資萬元15490.822.1固定資產(chǎn)投資萬元11783.802.1.1土建工程投資萬元3397.412.1.1.1土建工程投資占比萬元21.93%2.1.2設(shè)備投資萬元3132.132.1.2

18、.1設(shè)備投資占比20.22%2.1.3其它投資萬元5254.262.1.3.1其它投資占比33.92%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.07%2.2流動資金萬元3707.022.2.1流動資金占比23.93%3收入萬元24716.004總成本萬元19079.985利潤總額萬元5636.026凈利潤萬元4227.027所得稅萬元1.158增值稅萬元777.389稅金及附加萬元251.0210納稅總額萬元2437.4111利稅總額萬元6664.4212投資利潤率36.38%13投資利稅率43.02%14投資回報率27.29%15回收期年5.1616設(shè)備數(shù)量臺（套）15617年用電量千瓦時473956

19、.9518年用水量立方米21564.0319總能耗噸標準煤60.0920節(jié)能率21.00%21節(jié)能量噸標準煤15.9722員工數(shù)量人474區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元147838.34同期產(chǎn)值萬元134081.57同比增長10.26%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家697規(guī)上企業(yè)家10從業(yè)人數(shù)人34850前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元62848.40去年同期52623.63萬元。1、xxx實業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬元15397.862、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元13826.653、xxx有限公司萬元8170.294、xxx有限公司萬元6913.325、xxx科技公司萬元4399.396、xxx投資公司萬元408

20、5.157、xxx有限公司萬元314.248、xxx有限公司萬元2576.789、xxx科技公司萬元2451.0910、xxx投資公司萬元1885.45區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元27794.671.1同期增加值萬元23960.921.2增長率16.00%2行業(yè)凈利潤萬元16766.462.12016年凈利潤萬元14159.672.2增長率18.41%3行業(yè)納稅總額萬元33365.223.12016納稅總額萬元28189.613.2增長率18.36%42017完成投資萬元56436.974.12016行業(yè)投資萬元14.18%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目

21、2018年2019年2020年1產(chǎn)值173786.04197484.14224413.792利潤總額56428.3764123.1572867.223凈利潤19976.4622700.5225796.054納稅總額13348.4515168.6917237.155工業(yè)增加值63876.9772587.4782485.766產(chǎn)業(yè)貢獻率7.00%10.00%12.10%7企業(yè)數(shù)量83610201306土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程21104.5221104.5231035.2931035.292557.631.1主要生產(chǎn)車間12

22、662.7112662.7118621.1718621.171585.731.2輔助生產(chǎn)車間6753.456753.459931.299931.29818.441.3其他生產(chǎn)車間1688.361688.361800.051800.05153.462倉儲工程4477.624477.629303.269303.26557.592.1成品貯存1119.401119.402325.822325.82139.402.2原料倉儲2328.362328.364837.704837.70289.952.3輔助材料倉庫1029.851029.852139.752139.75128.253供配電工程238.812

23、38.81238.81238.8116.103.1供配電室238.81238.81238.81238.8116.104給排水工程274.63274.63274.63274.6314.404.1給排水274.63274.63274.63274.6314.405服務(wù)性工程2835.832835.832835.832835.83169.975.1辦公用房1169.761169.761169.761169.7679.455.2生活服務(wù)1666.071666.071666.071666.0775.476消防及環(huán)保工程800.00800.00800.00800.0053.946.1消防環(huán)保工程800.00

24、800.00800.00800.0053.947項目總圖工程119.40119.40119.40119.40-59.377.1場地及道路硬化8077.271513.441513.447.2場區(qū)圍墻1513.448077.278077.277.3安全保衛(wèi)室119.40119.40119.40119.408綠化工程2489.9887.15合計29850.8145348.0045348.003397.41節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤60.091.1年用電量千瓦時473956.951.2年用電量噸標準煤58.251.3年用水量立方米21564.031.4年用水量噸標準煤1.842

25、年節(jié)能量噸標準煤15.973節(jié)能率21.00%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元11774.371.1完成比例76.01%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7526.502.1完成比例63.92%3完成流動資金投資萬元4247.873.1完成比例36.08%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3221.2人均年工資萬元5.131.3年工資額萬元1631.172工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人712.2人均年工資萬元5.512.3年工資額萬元463.093企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人193.2人均年工資萬元6.263.3年工資額萬元131.404品質(zhì)管理人

26、員工資4.1平均人數(shù)人384.2人均年工資萬元5.294.3年工資額萬元191.785其他人員工資5.1平均人數(shù)人245.2人均年工資萬元6.525.3年工資額萬元116.426職工工資總額萬元2533.86固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3397.413132.13199.3211783.801.1工程費用萬元3397.413132.1319580.151.1.1建筑工程費用萬元3397.413397.4121.93%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3132.133132.1320.22%1.2工程建設(shè)其他費用萬元5254.26

27、5254.2633.92%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2368.842368.841.3預(yù)備費萬元2885.422885.421.3.1基本預(yù)備費萬元1683.001683.001.3.2漲價預(yù)備費萬元1202.421202.422建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11783.8011783.80流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元19580.1511814.5114075.8819580.1519580.1519580.151.1應(yīng)收賬款萬元5874.053524.434699.245874.055874.055874.051.2存貨萬元8811.

28、075286.647048.858811.078811.078811.071.2.1原輔材料萬元2643.321585.992114.662643.322643.322643.321.2.2燃料動力萬元132.1779.30105.73132.17132.17132.171.2.3在產(chǎn)品萬元4053.092431.863242.474053.094053.094053.091.2.4產(chǎn)成品萬元1982.491189.491585.991982.491982.491982.491.3現(xiàn)金萬元4895.042937.023916.034895.044895.044895.042流動負債萬元1587

29、3.139523.8812698.5015873.1315873.1315873.132.1應(yīng)付賬款萬元15873.139523.8812698.5015873.1315873.1315873.133流動資金萬元3707.022224.212965.623707.023707.023707.024鋪底流動資金萬元1235.66741.40988.541235.661235.661235.66總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15490.82131.46%131.46%100.00%2項目建設(shè)投資萬元11783.80100.00%100.00

30、%76.07%2.1工程費用萬元6529.5455.41%55.41%42.15%2.1.1建筑工程費萬元3397.4128.83%28.83%21.93%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3132.1326.58%26.58%20.22%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2368.8420.10%20.10%15.29%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2368.8420.10%20.10%15.29%2.3預(yù)備費萬元2885.4224.49%24.49%18.63%2.3.1基本預(yù)備費萬元1683.0014.28%14.28%10.86%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1202.4210.20%10.20%7.76%3建

31、設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11783.80100.00%100.00%76.07%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3707.0231.46%31.46%23.93%7鋪底流動資金萬元1235.6710.49%10.49%7.98%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14829.6019772.8024716.0024716.0024716.001.1萬元14829.6019772.8024716.0024716.0024716.002現(xiàn)價增加值萬元4745.476327.307909.127909.127909.123增值稅萬元466

32、.43621.90777.38777.38777.383.1銷項稅額萬元3954.563954.563954.563954.563954.563.2進項稅額萬元1906.312541.743177.183177.183177.184城市維護建設(shè)稅萬元32.6543.5354.4254.4254.425教育費附加萬元13.9918.6623.3223.3223.326地方教育費附加萬元9.3312.4415.5515.5515.559土地使用稅萬元157.73157.73157.73157.73157.7310稅金及附加萬元213.70232.36251.02251.02251.02折舊及攤銷一

33、覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3397.413397.41當(dāng)期折舊額2717.93135.90135.90135.90135.90135.90凈值679.483261.513125.622989.722853.822717.932機器設(shè)備原值3132.133132.13當(dāng)期折舊額2505.70167.05167.05167.05167.05167.05凈值2965.082798.042630.992463.942296.903建筑物及設(shè)備原值6529.54當(dāng)期折舊額5223.63302.94302.94302.94302.94302.94建筑物及設(shè)備凈值

34、1305.916226.605923.665620.725317.785014.844無形資產(chǎn)原值2368.842368.84當(dāng)期攤銷額2368.8459.2259.2259.2259.2259.22凈值2309.622250.402191.182131.962072.745合計：折舊及攤銷7592.47362.16362.16362.16362.16362.16總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13244.147946.4810595.3113244.1413244.1413244.142外購燃料動力費萬元1102.44661.4688

35、1.951102.441102.441102.443工資及福利費萬元2533.862533.862533.862533.862533.862533.864修理費萬元36.3521.8129.0836.3536.3536.355其它成本費用萬元1801.031080.621440.821801.031801.031801.035.1其他制造費用萬元618.01370.81494.41618.01618.01618.015.2其他管理費用萬元384.53230.72307.62384.53384.53384.535.3其他銷售費用萬元736.98442.19589.58736.98736.98736.986經(jīng)營成本萬元18717.8211230.6914974.2618717.8218717.8218717.827折舊費萬元302.94302.94302.94302.94302.94302.948攤銷費萬元59.2259.2259.2259.2259.2259.229利息支出萬元-10總成本費用萬元19079.9812606.4015843.1919079.9819079.9819079.9810.1可變成本萬元16183.969710.3812947.1716183.9616183.9616183.9610.2固定成本萬元2896.022896.022896.022896.