2018民辦非企業(yè)單位年度檢查報(bào)告書定稿

1、 2018民辦非企業(yè)單位年度檢查) 定稿(報(bào)告書 一、基本情況 單位名稱 登記 日期 住所地址 郵政 編碼 住所來(lái)源 自有 個(gè)人或組織無(wú)償提供 租賃（租賃到期日： 年 月） 聯(lián)系電話 傳 真 電子 信箱 單位網(wǎng)址 網(wǎng)站名稱 法定代表人 （單位負(fù)責(zé)人） 從業(yè)人員數(shù) 專職： 執(zhí)業(yè)人 許 可證兼職： 號(hào)人 單位性質(zhì) 開辦法人 合伙 個(gè)體 資金 萬(wàn)元人民幣 開戶銀開戶賬 行 號(hào) 統(tǒng)一社會(huì)原登記 信用代碼 證號(hào) 業(yè)務(wù)主 電 管單位 話 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱 二、本年度變更登記事項(xiàng)變更事項(xiàng) 變更前情況 變更后情況 批準(zhǔn)時(shí) 間 單位名稱 年 月 日住所 月年 日表法 定代 人位負(fù)責(zé)（單 人） 年 月 日開辦資金 年

2、 月 日務(wù)主管業(yè) 單位 年月日 旨和業(yè)宗 務(wù)范圍 月年 日 修改后是是本年度章程月年核準(zhǔn) 是否核否日時(shí)間 否 是否修改 準(zhǔn) 三、本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增減情況 機(jī) 構(gòu) 名 稱 負(fù) 責(zé) 人 備案時(shí)間 加增減少 年 月 日 加增 年 減少 月 日 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 增加 減少 年 月 日 四、本年度開展公益活動(dòng)情況 動(dòng) 名 稱 活參加 人次時(shí) 間 投入資金（萬(wàn)元） 社 會(huì) 效 益 五、黨組織建設(shè)情況 黨委 總支 單獨(dú)組建 聯(lián)合組黨組織類型 黨組織建 指派黨建指導(dǎo)員 未建 已建立黨 組織情況 未建名稱 黨組織 書記 手 機(jī) 建立黨 黨員總?cè)藬?shù)： _（人） 未建立專職工作人員黨員

3、數(shù)（人） 組織時(shí)間 黨組織 兼職工作人員黨員數(shù)（人） 成立 批準(zhǔn)單位 立黨組織黨組織 原未達(dá)到3名黨員 無(wú)黨員 因 情況 未建立黨組織 其他原 因 六、法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）聲明 謹(jǐn)此確認(rèn)，本報(bào)告書所填內(nèi)容真實(shí)有效。 法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）簽字： 年 月 日 七、年檢審查意見 業(yè)務(wù)主管單位初 審意見登 記 管 理 機(jī) 關(guān) 審 核 意 見 查 審 定 審 ) 印 ( 鑒 日年 月 承辦人： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 ( 印 鑒) 年 月日備 注 送 達(dá) 記 錄 呈報(bào)人 聯(lián)系 電話 收件 人 簽收 日期 八、民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)報(bào)表 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位： 年 月 日 單位：元 行年初年末負(fù)

4、債和凈資行年初資 產(chǎn) 年末次 數(shù) 數(shù) 產(chǎn) 次 數(shù) 數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 短期借款 61 短期投資 2 應(yīng)付款項(xiàng) 62 應(yīng)收款項(xiàng) 3 應(yīng)付工資 63 預(yù)付賬款 4 應(yīng)交稅金 65 存 貨 8 預(yù)收賬款 66 待攤費(fèi)用 9 預(yù)提費(fèi)用 71 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 15 預(yù)計(jì)負(fù)債 72 其他流動(dòng)資產(chǎn) 18 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 其他流動(dòng)負(fù)債 78 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 80 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 21 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期債權(quán)投24 長(zhǎng)期借款 81 資 長(zhǎng)期投資30 長(zhǎng)期應(yīng)付84 合計(jì) 款 其他長(zhǎng)期88 負(fù)債 固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期負(fù)90 債合計(jì) 固定資產(chǎn)原31 價(jià)

5、 減：累計(jì)折舊 32 受托代理負(fù) 債： 91 理代托受 33 凈產(chǎn)資定固 值 負(fù)債 在建工程 34 文物文化資 產(chǎn)35 負(fù)債合計(jì) 100 清 固定資產(chǎn) 理38 固定資產(chǎn) 合計(jì)40 無(wú)形資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn) 41 凈資產(chǎn)： 定性 非限凈資產(chǎn) 101 受托代理資產(chǎn)： 性凈 限定 資產(chǎn) 105 代受 托理資產(chǎn) 51 產(chǎn) 凈資 合計(jì)110 資產(chǎn)總計(jì) 60 負(fù)債和凈資 產(chǎn)總計(jì)120 表動(dòng) 務(wù) 活 業(yè) ：編制單位 單位：元年度 目項(xiàng)行 次本年數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 非限 定性限定性 合計(jì) 非限 定性限定 性合計(jì) 一、收 入 其中：捐贈(zèng)收入 1 收費(fèi)會(huì)2 入 提供服 務(wù)收入3 商品銷 售收入4 政府補(bǔ) 助收入5 投資收

6、 益6 收其他 入9 收入合計(jì)11 二、費(fèi) 用 （一）業(yè)務(wù)活 12 動(dòng)成本13 其中： 14 15 16 （二）管理費(fèi)21 用 （三）籌資費(fèi) 24 用 （四）其他費(fèi) 用28 費(fèi)用合計(jì)35 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限 定性凈資產(chǎn)40 四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為凈資產(chǎn)減少額，填號(hào)“-”以 列）45 表量 金 流 現(xiàn)行項(xiàng) 目 金 額 次一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1 收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金 2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金 4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金 5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn) 金流入小計(jì)13 提供捐贈(zèng)或者資助支付的 現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支 付的現(xiàn)金15

7、接受服務(wù)支付的購(gòu)買商品、 16 現(xiàn)金 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn) 金流出小計(jì)23 業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 24 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金25 取得投資收益所收到的現(xiàn) 金26 處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn) 金流入小計(jì)34 購(gòu)建固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 所支付的現(xiàn)金35 對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金 36 支付的其他與投資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn) 43 金流出小計(jì) 44 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金 45 48 收到的其他與籌資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn) 50 金流入小計(jì) 償還借款所支付的現(xiàn)金 51 52 償付利息所支付的現(xiàn)金 55 支付的其他與籌資活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金 58 現(xiàn) 金流出小計(jì) 籌資