企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作報告.doc

1、精品文章企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作報告 企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作報告 在現(xiàn)在社會，報告有著舉足輕重的地位，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。寫起報告來就毫無頭緒？下面是整理的企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作報告，歡迎大家借鑒與參考，有所幫助。 企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作報告1 各位領(lǐng)導(dǎo)、同事大家好！ 我自年2月份到公司上班，現(xiàn)在已有一年的時間，這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在其他相關(guān)部門的積極配合下，我與財務(wù)部全體員工一道，踏實(shí)工作，基本完成各項(xiàng)工作任務(wù)。公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)，現(xiàn)將完成情況匯報如下：一是資金上存率95%以上；根據(jù)局投資部統(tǒng)計，我司全年資金上存率為97%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級

2、xx萬；我司年末貨幣資金余額10064萬元，只是由于本年度因購置設(shè)備3000萬元總部支付現(xiàn)金xx萬元，從而導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開項(xiàng)目共有17個，除3個聯(lián)營項(xiàng)目未做資金策劃，12個自營項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬元；實(shí)際全年完成利潤4045萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時，全年未發(fā)生一起投訴。 具體來說，本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務(wù)工作： 一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)： 一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)

3、行，全年針對公司實(shí)際情況制定了7個規(guī)范性財務(wù)文件并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施，保證了公司在幾個主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。 二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析，對全公司各單位的管理費(fèi)用每個季度進(jìn)行一次分析，并上報局財務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。 二、加強(qiáng)財務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量：為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費(fèi)用開支，今年財務(wù)部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調(diào)配和

4、調(diào)配資金，實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實(shí)行內(nèi)部有償調(diào)劑。二是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為公司的重要考核指標(biāo)；堅(jiān)持項(xiàng)目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應(yīng)繳利潤和貨幣資金，全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬元，實(shí)際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。三是實(shí)行固定費(fèi)用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出，在開源的.基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。五是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金900萬元

5、，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。 三、定期進(jìn)行財務(wù)資金分析，提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動分析模塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo)。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻(xiàn)，通過定期財務(wù)分析，使各公司對所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時準(zhǔn)確地了解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 四、做好日常財務(wù)管理工作，及時為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持： 一是通過有序的組織，輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。一年來，我們及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。 二是及時向有關(guān)領(lǐng)

6、導(dǎo)提供各種報表，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。 三是配合上級部門及時完成上市831工作。 四是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險。 一年來，作為財務(wù)經(jīng)理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是： 一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來； 二是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況； 三是在審核各部門費(fèi)用的時候把關(guān)不太嚴(yán)格。四是未督促聯(lián)營項(xiàng)目做好資金策劃。 最后，還想說三點(diǎn)： 一是就今天我所談的，希望各位領(lǐng)導(dǎo)和同事多提寶貴意見。 二是我工作能順利的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工

7、作給予許多幫助和配合，同時，我還要感謝公司其他人員，對財務(wù)部工作的配合和幫助。 企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作報告2 各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 大家好！ 過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下： 一、全年完成公司量化指標(biāo)情況 公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)： 一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%； 二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)； 三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。 四是全司

8、利潤總額8500萬元；實(shí)際全年完成利潤8560萬元； 五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時，全年未發(fā)生一起投訴。 二、全年所做的主要工作 xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作： 一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。 二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。 三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2。345億元，此外全年為公司各

9、單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。 五是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。 六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。 三、存在的主要問題和不足 xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)： 一是部門之間相互溝通的還不夠； 二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來； 三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情

10、況； 四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。 四、財務(wù)工作的初步設(shè)想 xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)； 二是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控能力； 三是以審計作為重要手段，加強(qiáng)審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營； 四是要強(qiáng)化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 最后，還想說兩點(diǎn)： 一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合； 企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作報告3 在一年的時間里，我能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融

11、政策法規(guī)，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，完成上級和社領(lǐng)導(dǎo)交給自己的工作任務(wù)，現(xiàn)就一年來自己的學(xué)習(xí)、工作情況向組織和領(lǐng)導(dǎo)匯報如下， 一、勤學(xué)苦練，盡快適應(yīng)工作，提高自己的業(yè)務(wù)水平和技能。 從最基本做起，從學(xué)習(xí)開始，以前輩、同事為榜樣，以書本為老師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學(xué)中干，干中學(xué)，邊學(xué)邊干，融會貫通，學(xué)以致用，不懂的地方虛心向單位同事請教，通過學(xué)習(xí)使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和要領(lǐng)，對自己應(yīng)承擔(dān)的工作能夠獨(dú)立完成，也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。 二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。 辦理會計事務(wù)能夠嚴(yán)格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、經(jīng)營管理和核算要求準(zhǔn)確地使用會計憑證、科目和帳

12、戶；堅(jiān)持當(dāng)時記帳、當(dāng)日核對，作到要素齊全、內(nèi)容真實(shí)完整、數(shù)字字跡清楚，確保帳務(wù)處理五無、帳戶核算六相符等；辦理儲蓄業(yè)務(wù)時能夠認(rèn)真落實(shí)實(shí)名制規(guī)定，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅(jiān)持碰庫制度。填送會計報表時作到內(nèi)容清楚、數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項(xiàng)目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。 三、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營造良好的工作環(huán)境。 在工作中，能夠團(tuán)結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷進(jìn)行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強(qiáng)服務(wù)水平。 總之，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很